Vejledning i rapporter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i rapporter"

Transkript

1 Vejledning i rapporter 1 Indledning Finans Balance Finans - kontokort Kontoudtog med dimensioner Dim. Kontokort Dimensioner i alt Dimensioner Detaljer Køb Kreditor betalingsoplysninger Kreditor - forfaldsoversigt Kreditor - kontokort Kreditorafstemning - saldo til dato E-Fak Temperatur Måling Salg Debitor - Stamoplysninger Debitor Kontokort Debitor Saldo til dato Debitor - Forfaldsoversigt Debitor Forfaldne debitorposter Anlæg Anlæg analyse Anlæg - bogført værdi Anlæg - forventet udvikling med dimensioner Anlæg - stamoplysninger/dim Anlægsbogf.gruppe - bevægelse Anlægsposter/Dim Budget Forbrug og Budget Dimensionsbudgetanalyse I Dimensionsbudgetanalyse II Dimensionskontokort forbrug/budget Dim. Balance/Budget Side 1 af 72

2 1 Indledning Rapporterne i Navision Stat er en vigtig del af uddata og giver mulighed for at kunne trække tal ud, baseret på de posteringer der er foretaget i Navision Stat. Der findes mange standard rapporter i Navision Stat, som præsenterer uddata på forskellig vis. Denne vejledning viser 5-6 centrale rapporter i hvert af de 5 moduler Finans, køb, salg, anlæg og budget. Punkterne under de enkelte moduler, i indholdsfortegnelsen, angiver navnet på de valgte rapporter. Denne vejledning kan bruges som et opslagsværk. Den beskriver detaljeret hvad de enkelte rapporter kan vise og hvilke afgrænsnings muligheder der er. Side 2 af 72

3 2 Finans 2.1 Balance Sti: Finans Rapporter Balance Denne rapport viser kontoplanen med saldi og bevægelser. Du kan f.eks. vælge at få vist en balance for udvalgte dimensioner f.eks. formål. Rapporten kan bruges ved afslutningen af en regnskabsperiode eller ved årsopgørelsen til blandt andet at afstemme aktiver og passiver. Den kan eventuel udskiftes med den rapport der hedder Balance/Budget, såfremt man ønsker at kontrollere balancen mod budgettet Fanebladet Finanskonto Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Her kommer der mulighed for at sætte forskellige filtre: Nummer: Her kan en eller flere finanskonti angives såfremt det ønskes, at rapporter kun afspejler enkelte finanskonti. Kontotype: Her kan det angives, at det kun er en given kontotype der ønskes vist. F.eks. Til-sum (rapporten vil så kun indeholde sumkonti). Datofilter: Her kan angives hvilken periode rapporten ønskes for. Delregnskab Filter: Dette felt anvendes ikke, da der kun anvendes delregnskab 1. Formål Filter: Skal rapporten kun afspejle en eller flere (enkelte) formålskonti kan dette angives her. Side 3 af 72

4 For alle filtre gælder, at hvis der ikke er angivet et filter, medtager rapporten alt. Tryk på Udskriv eller Vis udskrift for at få dannet rapporten. Side 4 af 72

5 2.2 Finans - kontokort Sti: Finans Rapporter Finans - kontokort Denne rapport viser kontokort for de udvalgte finanskonti. Rapporten kan bruges ved afslutningen af en regnskabsperiode eller ved årsopgørelsen. Du kan angive, hvilke konti der skal med i rapporten, ved at sætte forskellige filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde: Fanebladet Finanskonto Nummer: Her kan du angive numrene på de finanskonti, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist de eksisterende konti, skal du klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre. Søgenavn: Her kan du angive søgenavnene på de finanskonti, der skal med i rapporten. Type: Her kan du vælge, om rapporten skal inkludere resultatopgørelseskonti eller balancekonti. Du kan vælge mellem de to former for konti ved at klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre. Debet/kredit: Her kan du vælge, om rapporten skal medtage debetkonti, kreditkonti eller begge typer i henhold til deres status i tabellen. Du kan vælge en kontotype ved at klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre. Datofilter: Her kan du angive, for hvilken periode der skal vises finanskonti. Hvis feltet ikke udfyldes, betyder det, at der vises konti fra regnskabets start til og med den seneste bogføring (bemærk den seneste bogføring kan godt være frem i tiden). Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen. Side 5 af 72

6 Hvis du vil have vist sorteringsnøglerne og angive, i hvilken rækkefølge oplysningerne skal vises i rapporten, skal du klikke på Fanebladet Indstillinger Skift side pr. finanskonto: Du kan vælge denne mulighed, hvis hver finanskonto skal starte på en ny side. Medtag også finanskonti, der kun har saldo: Her kan du vælge at medtage finanskonti, der kun har en saldo, men ingen bevægelser i perioden, der er defineret i datofilteret. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, bliver der kun vist konti, hvor der har været bevægelser i perioden. Medtag også ultimoposter inden for: Her kan du vælge at medtage ultimoposter. Det kan være nyttigt, hvis rapporten dækker et helt regnskabsår. (Ultimodatoen er en fiktiv dato mellem den sidste dag i det gamle regnskabsår og den første dag i det nye. De vises med et U foran datoen, f.eks. U311200). Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, vises der ingen ultimodatoer. Side 6 af 72

7 Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet. Side 7 af 72

8 2.3 Kontoudtog med dimensioner Sti: Finans Rapporter Kontoudtog med dimensioner Denne rapport viser alle poster i den valgte periode for de valgte finanskonti. Rapporten viser poster med dimensionsværdier (henad), Momsbeløb, Debet- og Kreditbeløb samt Saldo, og hvis det er angivet i rapporten, sorteret i de valgte dimensionskode rækkefølger. Hvis der er valgt sortering på dimensioner vises mellemtotaler pr. dimensionkode. Der udskrives total for hele rapporten. Rapporten udskrives typisk i forbindelse med afslutningen på en regnskabsperiode Fanebladet Indstillinger Analysekode: I feltet Analysekode skal man angive hvilken Dimensionsanalyse man ønsker at anvende til rapport-udtrækket. Som standard er der opsat en dimensionsanalyse der hedder Alle Data som bliver opdateret hver gang der bogføres. Anvendes denne kommer alle posteringer med, indenfor det satte filter. Medtag dimensioner: Selvom feltet er gråt skal man her trykke på AssistButton for at definere hvilke dimensioner man ønsker. Når man trykker på AssistButton vises følgende billede: Side 8 af 72

9 Her vælger man i kolonnen Niveau hvad man ønsker sin rapport sorteret efter hvilket hierarki rapporten skal vise. Er finanskonto det primære vælges denne som Niveau 1. Formål kan evt. vælges som Niveau 2 osv. Man sætter kun Niveau på de koder man ønsker sorteret efter. I kolonnen Dimensionsværdifilter har man mulighed for at afgrænse på en eller flere værdier. Tryk evt. på AssistButton for at få vist værdierne der kan afgrænses på. Afslut med at trykke OK for at acceptere dit valg eller Annuller / Esc for at fortryde. Dato filter: Her kan du angive, for hvilken periode der skal vises posteringer. Hvis feltet ikke udfyldes, betyder det, at der vises konti fra den valgte dimensions analyses start til og med den seneste bogføring (bemærk den seneste bogføring kan godt være frem i tiden). Medtag tomme linjer: Marker afkrydsningsfeltet, hvis der skal inkluderes finanskonti, dimensioner og dimensionsværdier med en saldo lig nul i rapporten. Sideskift: Her vælges om man ønsker sideskift før siden er skrevet fuld, hvis værdien for Niveau 1 eller Niveau 1 og 2 ændre sig. Medtag poster: Her kan du vælge at medtage både almindelige- og efterposter. Det kan være nyttigt, hvis rapporten dækker et helt regnskabsår. (Ultimodatoen er en fiktiv dato mellem den sidste dag i det gamle regnskabsår og den første dag i det nye. De vises med et U foran datoen, f.eks. U311200). Alternativt kan vælges at udskrive enten almindelige poster eller efterposter. Filteret ser nu således ud: Side 9 af 72

10 Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet. Side 10 af 72

11 2.4 Dim. Kontokort Sti: Finans Rapporter Dim. Kontokort Denne rapport viser kontokort for den udvalgte dimensionstype og værdi/værdier på posteringsniveau (med debit/kredit opgørelse). Rapporten kan f.eks. bruges ved afslutningen af en regnskabsperiode eller ved årsopgørelsen. Rapporten kan anvendes til at vise bevægelserne på en given dimension. Du kan angive, hvilke dimensionstyper og værdi/værdier der skal med i rapporten, ved at sætte forskellige filtre Fanebladet Dimensionsværdi Dimensionskode: Her kan du afgrænse på en dimensionstype f.eks. Formål. Sættes der ikke noget filter udskrives rapporten for alle dimensionstyper. Tryk evt. på AssistButton for at få vist værdierne der kan afgrænses på. Kode: Her kan du afgrænse på værdierne for den valgte dimensionstype. Sættes der ikke noget filter udskrives rapporten for alle de oprettede værdier indenfor den eller de valgte dimensionskode(r). Datofilter: Her kan du angive, for hvilken periode der skal vises posteringer. Hvis feltet ikke udfyldes, betyder det, at der vises posteringer fra regnskabets start til og med den seneste bogføring. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på en blank linie i kolonnen Felt og derefter på AssistButton til højre. Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen. Hvis du vil have vist sorteringsnøglerne og angive, i hvilken rækkefølge oplysningerne skal vises i rapporten, skal du klikke på Side 11 af 72

12 2.4.2 Fanebladet Indstillinger Skift side pr. dimension: Du kan vælge denne mulighed, hvis hver dimensionsværdi skal starte på en ny side. Medtag også dimensioner, der kun har saldo: Her kan du vælge at medtage dimensioner, der kun har en saldo, men ingen bevægelser i perioden, der er defineret i datofilteret. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, bliver der kun vist dimensioner, hvor der har været bevægelser i perioden. Medtag også ultimoposter inden for: Her kan du vælge at medtage ultimoposter. Det kan være nyttigt, hvis rapporten dækker et helt regnskabsår. (Ultimodatoen er en fiktiv dato mellem den sidste dag i det gamle regnskabsår og den første dag i det nye. De vises med et U foran datoen, f.eks. U311200). Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, vises der ingen ultimodatoer. Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet. Side 12 af 72

13 Side 13 af 72

14 2.5 Dimensioner i alt Sti: Finans Rapporter Dimensioner i alt Denne rapport viser en oversigt over, hvordan dimensioner er blevet brugt på poster i en periode vha. totale beløb. Rapporten giver et overblik over dimensionsoplysninger, som knyttes til en bestemt analyse vha. samlede beløb, der består af mange poster. Derfor medtager rapporten kun de poster med dimensioner eller dimensionskombinationer, der er inkluderet i den analyse, du har valgt. Du kan bruge rapporten til at analysere, hvordan dimensioner er brugt til bestemte aktiviteter, og til at få et overordnet indtryk af, hvordan dimensioner anvendes i virksomheden. Hvis du vil have en mere detaljeret oversigt over brugen af dimensioner på bestemte poster, kan du bruge rapporten Dimensioner - detaljer Fanebladet Indstillinger Du kan angive, hvad der skal med i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Analysekode Her kan du angive koden for den analyse, som rapporten skal baseres på. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de analysekoder, der er oprettet på analysekortet. Medtag dimensioner: Her kan du angive de dimensioner, der skal med i rapporten. Du kan kun vælge de dimensioner, der er inkluderet i den analyse, du vælger i feltet Analyse. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de tilgængelige dimensioner (se udvidet beskrivelse af dette under rapporten Kontoudtog med dimensioner). Kolonneformatnavn: Her kan du vælge det kolonneformat, du vil bruge i rapporten. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist, hvilke kolonneformater du har oprettet. Vælg f.eks. STANDARD hvis du ønsker at se Debet/kredit posteringer eller DIMBALBUDG hvis du ønsker at se posteringer i forhold til budget. Side 14 af 72

15 Finansbudgetnavn: Feltet bruges, hvis du i feltet Kolonneformatnavn har angivet et kolonneformat, der indeholder budgettal. Her kan du vælge det budget, som rapporten baseres på. Datofilter: Her kan du angive et filter, der afgrænser posterne efter dato. Du kan angive en bestemt dato eller et tidsinterval. Udskriv tomme linjer: Marker afkrydsningsfeltet, hvis der skal inkluderes dimensioner og dimensionsværdier med en saldo lig nul i rapporten. Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta: Marker afkrydsningsfeltet, hvis rapporteringsbeløb skal vises i den ekstra rapporteringsvaluta. Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet. Side 15 af 72

16 2.6 Dimensioner Detaljer Sti: Finans Rapporter Dimensioner - Detaljer Denne rapport viser en detaljeret oversigt over, hvordan dimensioner er blevet brugt på poster i en periode. Posterne i rapporten er knyttet til en bestemt analyse. Derfor er det kun de poster med dimensioner eller dimensionskombinationer, der er inkluderet i den valgte analyse, der medtages i rapporten. Rapporten kan bruges til at undersøge, hvilke dimensioner der anvendes af forskellige aktiviteter, og hvordan individuelle dimensioner kombineres med andre dimensioner på bestemte poster. Hvis du ønsker en mindre detaljeret analyse af dimensioner, kan du bruge rapporten Dimensioner - i alt. Denne rapport viser overordnet det samme som rapporten Dim. Kontokort blot med en anden opstilling Fanebladet Indstillinger. Analysekode: Her kan du angive koden for den analyse, som rapporten skal baseres på. Klik på AssistButton til højre, hvis du vælger en analysekode, der er oprettet i tabellen Analyse. Medtag dimensioner: Her kan du angive de dimensioner, der skal med i rapporten. Du kan kun vælge de dimensioner, der er inkluderet i den analyse, du vælger i feltet Analyse. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de tilgængelige dimensioner (se udvidet beskrivelse af dette under rapporten Kontoudtog med dimensioner). Datofilter: Her kan du angive et filter, der afgrænser posterne efter dato. Du kan angive en bestemt dato eller et tidsinterval. Udskriv tomme linjer: Her skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis der ikke skal inkluderes dimensioner og dimensionsværdier med en saldo lig nul i rapporten. Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta: Marker afkrydsningsfeltet, hvis rapporteringsbeløb skal vises i den ekstra rapporteringsvaluta. Side 16 af 72

17 Denne rapport er vist med det samme filter som rapporten Dimensioner i alt. Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet. Side 17 af 72

18 3 Køb 3.1 Kreditor betalingsoplysninger Sti: Køb Rapporter Kreditor betalingsoplysninger Denne rapport viser kreditorer med eller uden betalingsoplysninger. Kreditorer vises med navn og adresse, samt eventuelle betalingsoplysninger. Denne rapport kan være god til at få et overblik over kreditorer, der mangler at få sine betalingsoplysninger sat op. Du kan definere, hvad der skal med i rapporten, ved at sætte forskellige filtre. Du kan sætte flere felter (som man kan filtrere på) på et fanebladet Kreditor ved at klikke på den første tomme linje i kolonnen Felt og så klikke på den AssistButton, der vises. Udfyld felterne sådan: Fanebladet Kreditor Nummer: Skriv numrene på de kreditorer, der skal med i rapporten. For at se de kreditornumre, der er oprettet, skal du først klikke i højre del af feltet (under Filter) og så klikke på den AssistButton der vises. Hvis du ikke sætter et filter, viser rapporten alle de berørte kreditorer. Der er mulighed for at sortere på rækkefølgen i rapporten. Hvis der ikke ændres i sorteringen vil rapporten blive sorteret efter kreditor nummer. Side 18 af 72

19 Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet de filtre, du har angivet for tabellen., hvis du vil se resultatet af Fanebladet Indstillinger Vis kreditorer uden udbetalingsoplysninger: Her skal du sætte et hak, hvis du vil udskrive en liste over de kreditorer, hvor der ikke er oprettet nogle udbetalingsoplysninger. Vælg knappen Udskriv for at få skrevet rapporten ud på en printer. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før du skriver den ud, så klik på knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten skrives ikke ud. Følgende billede er et eksempel på rapporten: Side 19 af 72

20 Side 20 af 72

21 3.2 Kreditor - forfaldsoversigt Sti: Køb Rapporter Kreditor - forfaldsoversigt Rapporten viser en oversigt over skyldige beløb til hver kreditor. De skyldige beløb er opdelt i tre perioder. Du kan angive længden på disse perioder. Desuden er der kolonner med poster før og efter de tre perioder. Rapporten kan f.eks. bruges, når der skal udarbejdes likviditetsanalyser. Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan indsætte flere felter under fanen Kreditor ved at klikke på den første tomme linje i kolonnen Felt og så klikke på den AssistButton der vises. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde: Fanebladet Kreditor Nummer: Her kan du angive numrene på de kreditorer, der skal med i rapporten. Hvis du vil se de leverandører, der er oprettet, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton til højre. Hvis du ikke sætter et filter, viser rapporten alle de berørte kreditorer. Søgenavn: Her kan du angive søgenavnene på de kreditorer, der skal med i rapporten. Kreditorbogføringsgruppe: Her kan du angive hvilke kreditorbogføringsgrupper der skal med i rapporten. Hvis du vil se de kreditorbogføringsgrupper, der findes, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton til højre. Valutafilter: Her kan du angive de valutakoder, der skal med i rapporten. Hvis du vil se en oversigt over de eksisterende valutaer, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton til højre. Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen. Side 21 af 72

22 3.2.1 Fanebladet Indstillinger Startdato: Indtast en dato, der angiver starten på den periode, som rapporten skal dække. Periodelængde: Angiv længden på hver af de tre perioder. Indtast f.eks. "1M" for én måned, "1K" for et kvartal eller "1Å" for et år. Vis beløb i RV: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i den relevante regnskabsvaluta. Lad feltet være tomt, hvis beløbene skal vises i udenlandske valutaer (som den er bogført ind i systemet). Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet. Følgende billede er et eksempel på rapporten: Side 22 af 72

23 3.3 Kreditor - kontokort Sti: Køb Rapporter Kreditor - kontokort Denne rapport viser et kontokort med poster for udvalgte kreditorer i en valgt periode. Rapporten kan f.eks. bruges i forbindelse med afslutningen på en regnskabsperiode eller ved revision. Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan indsætte flere felter under fanen Kreditor ved at klikke på den første tomme linje i kolonnen Felt og så klikke på den AssistButton der vises. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde: Fanebladet Kreditor Nummer: Her kan du angive numrene på de kreditorer, der skal med i rapporten. Hvis du vil se de leverandører, der findes, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton til højre. Hvis du ikke sætter et filter, viser rapporten alle de berørte kreditorer. Søgenavn: Her kan du angive søgenavnene på de kreditorer, der skal med i rapporten. Kreditorbogføringsgruppe: Her kan du angive hvilke kreditorbogføringsgrupper der skal med i rapporten. Hvis du vil se de kreditorbogføringsgrupper, der findes, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton til højre. Datofilter: Angiv, inden for hvilken periode der skal vises kreditorposter. Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen. Side 23 af 72

24 3.3.2 Fanebladet Indstillinger Vis beløb i RV: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i danske kroner. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er afkrydset bliver poster i udenlandske valutaer vist i udenlandsk valuta. Skift side pr. leverandør: Marker afkrydsningsfeltet, hvis hvert kontokort skal starte på en ny side. Medtag også kreditorer, der kun har saldo: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du også vil have vist poster for kreditorer, der kun har en saldo men ingen bevægelser inden for den valgte periode. Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet. Følgende billede er et eksempel på rapporten: Side 24 af 72

25 Side 25 af 72

26 3.4 Kreditorafstemning - saldo til dato Sti: Køb Rapporter Kreditorafstemning - saldo til dato Denne rapport viser en oversigt over kreditorbeløb bogført til og med den angivne bogføringsdato. Disse opdeles i poster, som ikke er forfalden og poster som er forfalden pr. den angivne dato. Har man slettet en kreditor vil dennes poster ikke fremgå af rapporten. Rapporten kan eventuelt bruges i forbindelse med årsafslutning, for at danne et overblik over den skyldige kreditormasse/afstemning. Afstemning mellem kreditorsamler konto og kreditormodulet, kan genskabes tilbage i tiden med denne rapport Fanebladet Kreditor Du kan definere, hvad der skal med i rapporten, ved at sætte forskellige filtre. Du kan sætte flere felter på fanebladet Kreditor ved at klikke på den første tomme linje i kolonnen Felt og så klikke på den AssistButton, der vises. Der er også mulighed for at bestemme, hvordan rapporten skal vises ved hjælp af felterne under Indstillinger. Udfyld felterne sådan: Nummer: Her kan du angive numrene på de kreditorer, der skal med i rapporten. Hvis du vil se de leverandører, der er oprettet, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton til højre. Hvis du ikke sætter et filter, viser rapporten alle de berørte kreditorer. Søgenavn: Her kan du angive søgenavnene på de kreditorer, der skal med i rapporten. Kreditorbogføringsgruppe: Her kan du angive hvilke kreditorbogføringsgrupper der skal med i rapporten. Hvis du vil se de kreditorbogføringsgrupper, der findes, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton til højre. Side 26 af 72

27 Statistikgruppe: Her kan du angive hvilke statistikgrupper der skal med i rapporten. Statistikgrupper kan bruges til at opdele kreditorerne i statistikgrupper. Feltet er ikke vist som standard på kreditorkortet. Betalingsbeting.kode: Her kan du angive hvilke betalingsbetingelser der skal med i rapporten. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil se, hvilke betalingsbetingelseskoder der er oprettet. Der er mulighed for at sortere på rækkefølgen i rapporten. Hvis der ikke ændres i sorteringen vil rapporten blive sorteret efter kreditor nummer Fanebladet Indstillinger Medtag poster bogført t.o.m.: Angiv her den sidste bogføringsdato, hvortil der skal medtages poster. Det er ligeledes i forhold til denne dato, at posterne opdeles i hhv. forfaldne og ikke forfaldne poster. Side 27 af 72

28 Vælg knappen Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før den udskrives, skal du vælge knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten udskrives ikke. Følgende billede er et eksempel på rapporten: Side 28 af 72

29 3.5 E-Fak Temperatur Måling Sti: Køb Rapporter E-Fak Temperatur Måling Denne rapport viser hvilke bilag, der er indlæst elektronisk og hvilke der er indlæst via papir. Den kan bruges til en sammenstilling af de to afleveringsformer for en visning af forfaldsdato og tilhørende betalingsdato med en beregnet afvigelse, og andelen af bilag der er betalt for sent, både antalsmæssigt og beløbsmæssigt Fanebladet e-fak Temperatur Måling Kreditor: Her kan du sætte et filter på, hvilke kreditorer som rapporten skal vise. Hvis du ikke sætter et filter, viser rapporten alle de berørte kreditorer. e-faktura: Her kan du sætte et filter på om rapporten skal vise papir (vælg nej) eller elektroniske bilag (vælg ja). Hvis du ikke sætter et filter, viser rapporten både papir og elektroniske bilag. Afvist: Her kan du sætte et filter på om rapporten skal vise afviste (vælg ja) eller ikke afviste bilag (vælg nej). Hvis du ikke sætter et filter, viser rapporten både afviste og ikke afviste bilag. Side 29 af 72

30 3.5.2 Fanebladet Indstillinger Datofilter: Her skal du vælge den periode som rapporten skal dække. Brug filter på: Her angives det, om datafilteret skal benyttes på forfaldsdato eller bilagsdato. Vis dato fra Indbakken: Her skal du sætte hak, hvis rapporten skal vise dato fra Indbakken. Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet. Følgende billede er et eksempel på rapporten: Side 30 af 72

31 4 Salg 4.1 Debitor - Stamoplysninger Sti: Salg Rapporter Debitor stamoplysninger Denne rapport viser diverse stamoplysninger, der er knyttet til debitoren, f.eks. debitorbogføringsgruppe, rabatgruppe, rente- og betalingsoplysninger, sælger, debitors basisvaluta, kreditmaksimum (i RV) og debitorens aktuelle saldo (i RV). Rapporten kan f.eks. bruges til at vedligeholde oplysningerne i tabellen Debitortabel. Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan indsætte flere felter under fanen Debitor ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Udfyld felterne på følgende måde: Fanebladet Debitor Nummer: Indtast numrene på de debitorer, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist alle dine eksisterende kunder, skal du klikke på AssistButton til højre. Søgenavn: Skriv søgenavnene på de debitorer, der skal med i rapporten. Debitorbogføringsgruppe: Angiv, hvilke debitorbogføringsgrupper der skal med i rapporten. Klik på feltet Filter og derefter på AssistButton til højre for at se de eksisterende debitorbogføringsgrupper. Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen. Side 31 af 72

32 Hvis du vil have vist sorteringsnøglerne og angive, i hvilken rækkefølge oplysningerne skal vises i rapporten, skal du klikke på Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet. Side 32 af 72

33 4.2 Debitor Kontokort Sti: Salg Rapporter Debitor - kontokort Denne rapport viser kontokort med poster for de valgte debitorer i den valgte periode. Rapporten kan f.eks. bruges i forbindelse med afslutningen på en regnskabsperiode eller ved revision. Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan angive flere felter under fanen Debitor ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde: Fanebladet Debitor Nummer: Indtast numrene på de debitorer, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist alle dine eksisterende kunder, skal du klikke på AssistButton til højre. Søgenavn: Skriv søgenavnene på de debitorer, der skal med i rapporten. Debitorbogføringsgruppe: Angiv, hvilke debitorbogføringsgrupper der skal med i rapporten. Klik på feltet Filter og derefter på AssistButton til højre for at se de eksisterende debitorbogføringsgrupper. Datofilter: Angiv, inden for hvilken periode der skal vises debitorposter. Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen. Side 33 af 72

34 4.2.2 Fanebladet Indstillinger Vis beløb i RV: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i den relevante regnskabsvaluta. Skift side pr. debitor: Marker afkrydsningsfeltet, hvis hvert kontokort skal begynde på en ny side. Medtag også debitorer der kun har saldo: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil have vist poster for debitorer, der kun har en saldo men ingen bevægelser inden for den valgte periode. Side 34 af 72

35 Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten først, kan du klikke på Vis udskrift. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet. Side 35 af 72

36 4.3 Debitor Saldo til dato Sti: Salg Rapporter Debitor Saldo til dato Rapporten viser kontokort for udvalgte debitorer. Rapporten kan f.eks. bruges ved afslutningen af en regnskabsperiode eller et regnskabsår. Du kan angive, hvilke debitorer der skal med i rapporten, ved at angive et filter. Du kan indsætte flere felter under fanen ved at klikke i feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde: Fanebladet Debitor Nummer: Indtast numrene på de debitorer, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist alle dine eksisterende kunder, skal du klikke på AssistButton til højre. Søgenavn: Indtast søgenavnene på de debitorer, der skal med i rapporten. Spærret: Her kan du vælge kun at medtage debitorer, der er spærrede (Ja), eller debitorer, der ikke er spærrede (Nej). Hvis feltet er tomt, medtages både spærrede og ikke-spærrede debitorer. Datofilter: Angiv slutdatoen, hvor kreditorsaldoen bliver vist, f.eks Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen. Side 36 af 72

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 STYRING AF KØB OG SALG Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision, får du et effektivt kreditor- og debitor-styringssystem, som kan hjælpe dig til at styrke forholdet mellem

Læs mere

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse Introduktion til processen I dette dokument beskrives den tekniske datavask af kreditorer som bla. foretages via udtræk til Excel. Processen kan benyttes til at spærre kreditorkort der har bogførte poster

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 93 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 17. april 2015 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Formål Vejledningen giver et overblik over den decentrale

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere