Unitel EDI EDIFACT 96A FINSTA December Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT vers.

Transkript

1 Unitel EDI EDIFACT 96A FINSTA December 2001 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning Finansielle Meddelelser i EDIFACT vers. 4

2 Indledning Anvendelse Mapning Noter til mapning Flere end posteringer Eksempler Alle posteringer Indløste checks Dankort kreditor transaktioner

3 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Nordea har opbygget EDIFACT-meddelelsen FINSTA via Unitel EDI. Nordeas opbygning tager udgangspunkt i Danske Pengeinstitutters Vejledning Finansielle Meddelelser i EDIFACT, der er udgivet af Finansrådet. De skal der være opmærksom på, at vejledningen ikke kan stå alene, men udelukkende skal opfattes som et tillæg til Finansrådets vejledning. Har De behov yderligere inmationer omkring FINSTA, er De velkommen til at kontakte: Cash Management Systemer integration@nordea.dk 3

4 1. Anvendelse Med EDIFACT-meddelelsen FINSTA er det muligt at modtage: alle bogføringsposter fra Nordeas bogføringssystem kun bogføringsposter, der vedrører indløste checks posteringer på konti i udenlandske banker, herunder konti i Nordeas udenlandske enheder Dankort transaktionsoplysninger kreditor. Det er oplysninger, der modtages fra PBS før de behandles af Nordeas bogføringssystem Det skal aftales særskilt i Deres aftale om Unitel, hvad De vælger at modtage og hvortil det skal leveres af Nordea. De typer, som kan modtages, har følgende betegnelser: 494 = alle bogføringsposter ICH = indløste checks SWI = S.W.I.F.T. MT940 (konti i udenlandske banker) DKT = Dankort kreditor transaktioner 4

5 2. Mapning Element Beskrivelse Bemærkning 494 & ICH SWI DKT UNH Meddelelsens hoved 0062 Meddelelsens reference 0065 Meddelelsens type "FINSTA" 0052 Version "D" 0054 Release "96A" 0051 Ansvarlig organisation "UN" BGM Meddelelsens start 1001 Meddelelsens navn Alle "494" Indløste checks "ICH" SWIFT MT940 Dankort kreditor transaktioner 1004 Anvendes ikke 1225 Anvendes ikke 4343 Anvendes ikke "SWI" "DKT" DTM Meddelelsens tidspunkt 2005 Meddelelsens dato og tid "137" 2380 Tidspunkt ÅÅÅÅMMDDTTMMSS 2379 Format tidsangivelsen "203" SG3 NAD Meddelelsens modtager 3035 Deltager kvalifikator Kontohaver "AC" 3039 Deltager identifikation Kundenr. (an10) 1131 Kodeliste "ZZZ" SG4 LIN Linie entitet - kun én ekomst 1082 Linie nr. "1" SG4 FII Inmation om pengeinstitut 3035 Deltager kvalifikator "AS" "AS" "AS" 3194 Deltager Modtager reg.nr. og kontonr. (n14) (an 35) (n14) 6345 Valuta kode "DKK" Udenlands "DKK" kontos valuta 3433 Navn på pengeinstitut - kodet SWIFT adresse MT 940 sender 1131 Kodeliste kvalifikator BIC int Org. Ansvarlig kodeliste SWIFT Navn på pengeinstitut 3436 Afdeling 3207 Land kodet SG4 RFF Sekvensnummerering 1153 Reference "NPS" "NPS" "NPS" 5

6 Element Beskrivelse Bemærkning 494 & ICH SWI 1154 Entydigt nr. "1" Trans. Ref.nr. "1" SG4 FTX Fri tekst DKT 4451 Tekstemne kvalifikator Generel inmation AAI 4440 Fri tekst Statementnr./ MT 940/28C sekvens nr Fri tekst Tilhørende ref. MT 940/21 SG5 MOA Oplysning om beløb - 1. ekomst 5025 Beløb kvalifikator Startsaldo Ved FINSTA med mere end transaktioner angives startsaldo i første meddelelse "312" "357" MT 940/60A Kvalifk. F Endelig startsaldo "312" 357 MT 940/60A Kvalifk. M Midlertidig startsaldo 5004 Beløb MT 940/60A 6345 Valuta MT 940/60A SG5 DTM Dato beløb - 1. Forekomst 2005 Dato kvalifikator "171" 2380 Dato ÅÅÅÅMMDD 2379 Dato mat kvalifikator "102" SG5 MOA Oplysning om beløb - 2. Forekomst 5025 Beløb kvalifikator Slutsaldo Ved FINSTA med mere end transaktioner angives startsaldo i første meddelelse "314" "358" MT 940/62A Kvalifk. F Endelig slutsaldo 358 MT 940/62A Kvalifk. M Midlertidig slutsaldo "314" 5004 Beløb MT 940/62A 6345 Valuta MT 940/62A SG 5 DTM Dato beløb - 2. ekomst 2005 Dato kvalifikator "171" 2380 Dato ÅÅÅÅMMDD 2379 Dato mat kvalifikator "102" 6

7 Element Beskrivelse Bemærkning 494 & ICH SWI DKT SG5 MOA Oplysning om beløb 3. Forekomst 5025 Beløb kvalifikator Slutsaldo til rådighed "DD1" MT 940/64 Ved FINSTA med mere end transaktioner angives startsaldo i første meddelelse 5004 Beløb MT 940/ Valuta MT 940/64 SG 5 DTM Dato beløb 3. ekomst 2005 Dato kvalifikator "171" 2380 Dato ÅÅÅÅMMDD 2379 Dato mat kvalifikator "102" SG5 MOA Oplysning om beløb 4. Forekomst 5025 Beløb kvalifikator Kommende saldo til rådighed "DD2" MT 940/65 Ved FINSTA med mere end transaktioner angives startsaldo i første meddelelse 5004 Beløb MT 940/ Valuta MT 940/65 SG 5 DTM Dato beløb 4. ekomst 2005 Dato kvalifikator "171" 2380 Dato ÅÅÅÅMMDD 2379 Dato mat kvalifikator "102" SG5 MOA Oplysning om beløb 5. Forekomst 5025 Beløb kvalifikator Total af kreditbeløb "319" Beløb Ved mere end posteringer vil 'Total af kreditbeløb' optræde i den sidste FINSTA SG 5 DTM Dato beløb 5. Forekomst 2005 Dato kvalifikator "171" 2380 Dato ÅÅÅÅMMDD 2379 Dato mat kvalifikator "102" 7

8 Element Beskrivelse Bemærkning 494 & ICH SWI DKT SG5 MOA Oplysning om beløb 6. Forekomst 5025 Beløb kvalifikator Total af debetbeløb "320" 5004 Beløb Ved mere end posteringer vil 'Total af debetbeløb' optræde i den sidste FINSTA SG 5 DTM Dato beløb 6. ekomst 2005 Dato kvalifikator "171" 2380 Dato ÅÅÅÅMMDD 2379 Dato mat kvalifikator "102" SG6 SEQ Sekvensdetaljer 1245 Statusindikator "13" 1050 Sekvensnummer Starter altid med "1" SG6 RFF Referenceoplysninger - 1. ekomst 1153 Reference kvalifikator Reference kode 1 (n3) 1154 Reference nummer Reference tekst 1 (an20) ACK Pengeinst. Eget ref. "PI1" Posteringsidentifikation (an11) SG6 RFF Referenceoplysninger - 2. ekomst 1153 Reference kvalifikator Reference kode 2 (n3) 1154 Reference nummer Reference tekst 2 (an20) CR Ref. Til kontohaver "RE1" Reference nr. 1 (an11/an13) SG6 RFF Referenceoplysninger - 3. ekomst 1153 Reference kvalifikator Reference kode 3 (n3) 1154 Reference nummer Reference tekst 3 (an20) SG6 RFF Referenceoplysninger - 4. ekomst 1153 Reference kvalifikator Reference kode 4 (n3) 1154 Reference Reference nummer tekst 4 (an20) SUP Supplerende opl. MT 940/61-9 XXX Ingen ref. SEQ = KON/XAD "RE2"/FOR Reference nr. 2 (an13)/forretni ngsnummer(n7) "FOR" evt. retningsnummer (n7) 8

9 Element Beskrivelse Bemærkning 494 & ICH SWI DKT SG6 RFF Referenceoplysninger - 5. ekomst 1153 Reference kvalifikator Reference kode 5 (n3) 1154 Reference nummer Reference tekst 5 (an20) SG6 DTM Datooplysning - 1. Forekomst 2005 Dato kvalifikator "179" 2380 Dato Bogføringsdato ÅÅÅÅMMDD 2379 Dato mat kvalifikator "102" SG6 DTM Datooplysning - 2. Forekomst 2005 Dato kvalifikator "209" Dato Valørdato ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅMMDD 2379 Dato mat kvalifikator "102" "102" SG6 BUS Underliggende inmation 3279 Geografisk område kodet MT 940/ Betalingstype "1" MT 940/ Bankfunktion Posteringstype (n3) MT 940/61-6 Systemkode (an2) 3055 Ansvarlig organisation "ZZZ" "PBS" SG6 MOA Beløbsoplysning 5025 Beløb kvalifikator "323" MT940/ D = Debit C = Credit RC =Reversal of credit RD =Reversal of debit XXX =intet beløb (SEQ=KON/X AD) 5004 Beløb 6345 Valuta kode "DKK" "DKK" 9

10 Element Beskrivelse Bemærkning 494 & ICH SWI DKT SG6 FTX Fri tekst 4451 Tekst kvalifikator "BII" ADV 4440 Fri tekst Posteringstypetekst (an20) MT 940/ Fri tekst Reference 1 (an35) Reference 2 (an35) 4440 Fri tekst Reference 3 (an35) Reference 4 (an35) 4440 Fri tekst Reference 5 (an35) Reference 6 (an35) MT 940/86 MT 940/86 MT 940/86 CNT Totalkontrol - 1. ekomst 6069 Kontrol kvalifikator "LIN" 6066 Kontrolværdi "1" (antal LIN-segmenter) CNT Totalkontrol - 2. ekomst 6069 Kontrol kvalifikator "SEQ" 6066 Kontrolværdi (antal SEQ-segmenter) UNT Meddelelsens afslutning 0074 Antal segmenter 0062 Meddelelsens reference 10

11 2.1 Noter til mapning Posteringstype (kaldes også tekstkode) er en kode i Nordea, der overordnet kategoriserer posteringen. Denne kode kan fx være "358". Posteringstype vil altid ekomme. Posteringstypetekst er ovennævnte kode i tekstm. For kode "358" vil teksten være "UNITEL BETALING". Posteringstypetekst vil altid ekomme. Referencekode 1-5 er en kode, der yderligere specificerer posteringen. Denne kode kan fx være "193". Referencekode 1-5 vil kun ekomme, såfremt der er oplysninger at videregive. Referencetekst 1-5 er ovennævnte kode i tekstm. For kode "193" vil teksten være "UBT-NR.". Referencetekst 1-5 vil kun ekomme, såfremt der er oplysninger at videregive. Reference 1-6 er ovennævnte referencekode 1-5 med tilhørende referencetekst 1-5 i en sammensat m, samt eventuelt yderligere referencekode 6 med tilhørende referencetekst 6 i sammensat m. Fx kan indholdet være "UNITEL BET, UBT-NR UNITEL BET, UBT- NR ", svarende til reference 1 og 2. Reference 1-6 vil kun ekomme, såfremt der er oplysninger at videregive. Posteringsidentifikation er en streng, hvis indhold er afhængig af værdien af nedennævnte systemkode. Se fx vejledningen Unitel EDI, Posteringsdata. Reference nr. 1 er en streng, hvis indhold er afhængig af værdien af nedennævnte systemkode. Se fx vejledningen Unitel EDI, Posteringsdata. Reference nr. 2 er en streng, hvis indhold er afhængig af værdien af nedennævnte systemkode. Se fx vejledningen Unitel EDI, Posteringsdata. Forretningsnummer angives i referenceoplysninger 2. ekomst, hvis systemkode er KM, og i referenceoplysninger 3. ekomst, hvis systemkoden er KC, KD, KE, KH eller KI. Systemkode indeholder en kode, defineret af PBS, der angiver hvilket system leverancen kommer fra. Systemkode kan bl.a. være: DK = Telenota retningstotal KH = Modpost af køb KC = Samlerpost døgn KI = Modpost af annullering KD = Samlerpost lukke KR = Markedsføringstilskud KE = Annullering KM = Gebyrpostering udbetaling 11

12 2.2 Flere end posteringer Er der flere end posteringer til samme konto, genereres en eller flere yderligere FINSTAmeddelelser. I dette tilfælde vil den første FINSTA-meddelelse kun indeholde startsaldo (SG5/MOA/5025=312) og den sidste kun slutsaldo (SG5/MOA/5025=314). 12

13 3. Eksempler 3.1 Alle posteringer UNA:+,? UNB+UNOC: :ZZ :ZZ : UNITEL EDIFACT 1.0 UNH+1+FINSTA:1:96A:UN:DK BGM+494 DTM+137: :203 NAD+AC :ZZZ LIN+1 FII+AS :::DKK RFF+NPS:1 MOA+312: DTM+171: :102 MOA+314: ,5 DTM+171: :102 SEQ++1 RFF+193: RFF+193: DTM+179: :102 DTM+209: :102 BUS :ZZZ MOA+323:-300,25:DKK FTX+BII++ +UNITEL BETALING:UNITEL BET, UBT-NR UNITEL BET, UBT-NR SEQ++2 RFF+193: RFF+193: DTM+179: :102 DTM+209: :102 BUS :ZZZ MOA+323:-300,25:DKK FTX+BII++ +UNITEL BETALING:UNITEL BET, UBT-NR UNITEL BET, UBT-NR CNT+LIN:1 CNT+SEQ:2 UNT+30+1 UNZ

14 3.2 Indløste checks UNA:+,? UNB+UNOC: :ZZ :ZZ : UNITEL EDIFACT 1.0 UNH+1+FINSTA:1:96A:UN:DK BGM+ICH DTM+137: :203 NAD+AC :ZZZ LIN+1 FII+AS :::DKK RFF+NPS:1 MOA+312: DTM+171: :102 MOA+314: ,25 DTM+171: :102 SEQ++1 RFF+074: RFF+502:KON konto RFF+502:KON konto DTM+179: :102 DTM+209: :102 BUS :ZZZ MOA+323:-1000,25:DKK FTX+BII+++CHECK:CHECK, NR CHECK KON konto : CHECK KON konto CNT+LIN:1 CNT+SEQ:1 UNT+23+1 UNZ

15 3.3 Dankort kreditor transaktioner UNB+UNOC: :ZZ : : UNITEL EDIFACT 1.0 UNH+1+FINSTA:D:96A:UN:DK BGM+DKT DTM+137: :203 NAD+AC :ZZZ LIN+1 FII+AS :::DKK RFF+NPS:1 MOA+TOT:36344,98 SEQ++1 RFF+PI1:00712DK0075 RFF+RE1: RFF+RE2: RFF+FOR: DTM+179: :102 BUS+++1+KC:ZZZ:130 MOA+324:36354,98:DKK SEQ++2 RFF+PI1:41008DK0011 RFF+RE1: RFF+RE2: RFF+FOR: DTM+179: :102 BUS+++1+KD:ZZZ:130 MOA+324:20:DKK SEQ++3 RFF+PI1:45408AN421 RFF+RE1: RFF+RE2: RFF+FOR: DTM+179: :102 BUS+++1+KE:ZZZ:130 MOA+324:-30:DKK SEQ++4 RFF+PI1:DK-IND09.03 RFF+RE1: DTM+179: :102 BUS+++1+DK:ZZZ:130 MOA+324:50:DKK SEQ++5 RFF+PI1:73908MK819 RFF+RE1: RFF+RE2: RFF+FOR: DTM+179: :102 BUS+++1+KH:ZZZ:130 MOA+324:-50:DKK CNT+LIN:1 CNT+SEQ:5 UNT+49+1 UNZ