Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Transkript

1 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version april 2010 Side 1 af 6

2 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark, men kan også anvendes til maskinel behandling. Posteringerne kan tilhøre Jyske Bank konti eller konti i udenlandske banker, hvorfra Jyske Bank modtager kontoudtog. Hvem henvender vejledningen sig til Vejledningen er tiltænkt medarbejdere i økonomifunktioner samt IT-leverandører, software-udbydere, systemansvarlige m.fl., som udvikler integrationsløsninger til Jyske Banks systemer via filtransmission. Yderligere hjælp Har du spørgsmål til vejledningenkan du kontakte SKL@JYSKEBANK.DK Spørgsmål om virksomhedens eget økonomisystem/it-system rettes til egen ITleverandør. Datafil Jyske Bank danner en datafil, som indeholder posteringsoplysninger. Filen er opbygget som en linje pr. postering. Hver postering består af en række felter, hvor felterne er adskilt af et semikolon. De enkelte felter er beskrevet på de følgende sider. Filen indledes med en linje bestående af feltoverskrifter. Maksimal længde på linjen er 4096 tegn Side 2 af 6

3 Felt indhold Feltnr. Navn Beskrivelse 1 Bank Navnet på banken angivet med en swiftkode. Jyske Bank, Danmark har swiftkoden JYBADKKK. 2 Kontonummer Jyske Bank-kontonummer. Ved Eksterne kontoudtogleverancer kontoens IBAN nummer eller kontonr. i en udenlandsk bank. 3 Bogføringsdato Bogføringsdato (AHAAMMDD) 4 Valørdato Valørdato (AHAAMMDD) (Kun udfyldt hvis oplysningerne forligger) 5 Møntsort Kontoens møntsort. 6 Beløb Posteringsbeløb angivet med 4 decimaler (fx 34,7500). 7 Tekst Første posteringslinje (kun udfyldt hvis oplysningerne forligger). 8 Posteringstype For Jyske Bank-konti bruges pt. følgende posteringstyper: BKA = Bankoverførsel m. advisering (ind) CHI = Checkindløsning (ud) DAN = Dankortpostering (ind) 'DIV' = Andre posteringer (ind + ud) FIK = FIK-indbetaling (ind) GEB = Gebyrpostering (ud) INT = International betaling (ind + ud) JNE = JNE-betaling (ud) 'PAY' = Postering ifm. betalingsleverance (ud) PBS = PBS-postering (ind + ud) 'RET' = Returnering af beløb (ind) RTE = Rente/provision (ind + ud) 'SLT' = Sletning af beløb (ind) TXT = Ikke-beløbspostering (fx meddelelse om renteændring) UDS = Udsaldering (ind + ud) For eksterne konti bestemmer den eksterne bank posteringstypen. 9 Betalingsreference Reference angivet ved udbetalinger. Kan angives for posteringstyperne: INT (udbetalinger), JNE, PAY, RET og SLT Adresselinje Navn og adresse på betalingsafsender. Side 3 af 6

4 Feltnr. Navn Beskrivelse (Kun udfyldt hvis oplysningerne forligger). 18 Gade Betalingsafsenders gadenavn (kun udfyldt hvis oplysningerne forligger). 19 Postnr Betalingsafsenders postnummer (kun udfyldt hvis oplysningerne forligger). 20 By Betalingsafsenders bynavn (kun udfyldt hvis oplysningerne forligger) cifferet landekode Betalingsafsenders landekode - angivet med 3 cifre (kun udfyldt hvis oplysningerne forligger). 22 Officielt virksomhedsnr. Betalingsafsenders virksomhedsnummer, fx dansk CVR-nr. (kun udfyldt hvis oplysningerne forligger) Advisering Advisering fra betalingsafsender Referencetype + Referenceværdi Referencer fra betalingsafsender. I første kolonne angives en referencetype, i anden kolonne den tilhørende referenceværdi, i tredje kolonne en ny referencetype, i fjerde kolonne den tilhørende referenceværdi osv. Følgende referencetyper kan forekomme for indbetalinger til konti i Jyske Bank *) : JB01 = Reference til primært dokument JB02 = Kreditors identifikation af debitor JB03 = End-to-end Id fra SEPA indbetaling JB04 = Indbetalende banks reference på betalingen. JB05 = Møntsort på udgående udlandsbetaling JB06 = Kurs med seks decimaler på udgående udlandsbetaling JB07 = Møntsort på oprindeligt beløb ved en indgående udlandsbetaling. JB08 = Oprindeligt beløb ved en indgående udlandsbetaling. Ved Eksterne kontoudtog angives referencer fra afsenderbank. *) Der kan løbende blive oprettet nye referencety- Side 4 af 6

5 Feltnr. Navn Beskrivelse per 146 Leverance ID Jyske Banks entydige identifikation af leverancen. Side 5 af 6

6 Eksempler på fil Udtogs postering ( en linje) : JYBADKKK; ; ; ;DKK;4493,1300;Ref Kunde A/S;001;;Kunde A/S;FABRIKSPARKEN 1;8600 Silkeborg;;;;;;;;;;;Fakturanummer: 12345; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;C5 EE831760BA2546; Side 6 af 6