Unitel EDI Format for Posteringsdata August 2010

Transkript

1 Unitel EDI Format for osteringsdata ugust 010

2 Indhold Indledning... Generelt... osteringstype- og reference-koder... Unitel EDIs åbningstid for afhentning af osteringsdata... Signaturforklaring... Styrerecords... Teknisk formatbeskrivelse osteringsdata Version Startrecord - Recordtype Bogføringsrecord Recordtype... 5 Slutrecord - Recordtype Eksempel på osteringsdata Version Teknisk formatbeskrivelse osteringsdata Version... 9 Startrecord - Recordtype Bogføringsrecord Recordtype Slutrecord - Recordtype Eksempel på osteringsdata Version Teknisk formatbeskrivelse Dankort Kreditor Transaktions-oplysninger... 1 System koder... 1 Systemkode KC Samlerpost døgn (kredit) og systemkode KD Samlerpost lukke (kredit)... 1 Systemkode KE nnullerings post (debet... 1 Systemkode KH Modpost køb (debet) og Systemkode KI Modpost af annullering (kredit)... 1 Systemkode KM Gebyrposterings udbetaling (debet) Systemkode KR Markedsføringstilskud (kredit) ppendiks : Specielt for SCII platforme ordea Bank Danmark /S, CVR , København

3 Indledning Denne tekniske vejledning har til formål at præsentere ordea DK s EDI osteringsdata format. Vejledningen henvender sig primært til kunder og leverandører af ER- og Treasury-systemer, der ønsker at udvikle en integrationsløsning til Unitel EDI. Hvis ønsket er at udvikle en nordisk integrationsløsning mod ordea, kan informationer om Corporate egateway hentes på Corporate & Institutional, Cash Management, Electronic channels, Corporate egateway. Har du spørgsmål til vejledningen ønsker rådgivning om andre forhold i relation til integration mellem bankens og virksomhedens systemer kan du kontakte: Generelt Cash Management roducts & Channels etbanking & Integration Services DK integration@nordea.dk Unitel EDI osteringsdata er ordea DK s eget format for levering af elektroniske kontoudtog via Unitel EDI på konti i ordea DK, konti i ordeas øvrige enheder og konti i øvrige udenlandske banker. edenfor er anført, hvilke særlige leverancetyper, der kan leveres på danske kronekonti via Unitel EDI, osteringsdata: lle bogføringsposter incl. indløste checks, gebyr/kardex poster, Dankort kreditor transaktionsoplysninger. Bogføringsposter for indløste checks. Bogføringsposter for gebyr/kardex poster. Dankort kreditor transaktionsoplysninger. Dankort kreditor transaktionsoplysninger bliver leveret om morgenen på bogføringsdagen. De øvrige leverancetyper er bogførte data, hvor leverancen 'lle bogføringsposter' vil indeholde alle oplysninger, incl. poster i andre leverancetyper, og leveres efter bogføringsdagens afslutning. osteringstype- og reference-koder En oversigt over posteringstype- og reference-koder kan rekvireres hos Cash Management Integration Services. Unitel EDIs åbningstid for afhentning af osteringsdata osteringsdata vil typisk være klar til afhentning i virksomhedens Unitel postkasse fra kl dagen efter bogføring. Vi gør dog opmærksom på, at der i specielle situationer kan opstå forsinkelser af alle enkelte leverancer, hvorfor disse så først vil kunne hentes senere på dagen. fhentning af osteringsdata kan foretages inden for Unitel EDI s åbningstid (se vejledningen Integration med Unitel og Corporate etbank, Generel Vejledning) ordea Bank Danmark /S, CVR , København

4 Signaturforklaring = lfanumerisk S = umerisk med efterstillet fortegn (Fx i bogføringsrecordens felt 11 vil sidste position i halv byte format angive sidste decimal og fortegn, for SCII kunder er værdierne i sidste position beskrevet i ppendiks.) = umerisk = akket Styrerecords Hver leverance med osteringsdata vil minimum indeholde tre records kaldet styrerecords; en 0- record, en header- og en trailerrecord. Formatet for disse records er beskrevet i vejledningen EDI/-format, Status- og fejladvis, Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. 0-recorden i osteringsdata har altid følgende indhold: Formatnr Vers dministrations nøgle Formatnr indeholder , Vers indeholder 0001, dministrations nøgle indeholder identifikation af netop denne osteringsdata-aftale ordea Bank Danmark /S, CVR , København

5 Teknisk formatbeskrivelse osteringsdata Version 1 B: Der kan kun leveres osteringsdata på danske kronekonti i dette format (version 1). Startrecord - Recordtype 1 Felt Feltnavn Type Linie Start ntal Beskrivelse Slut bytes 1 Versions Version af recorden. Er udfyldt med 01. fsender identifikation Identifikation af, hvor forsendelsen kommer fra. Er udfyldt med ORDE. Record ummeret på recorden indenfor den enkelte leverance, startende med Recordtype rten af recorden. Er altid udfyldt med 1. 5 Leverancetype Leverancetype på recorden. 101 = lm. bogførings record 10 = Indløst check record 10 = Kardex record 6 Modtager identifikation Kundenummer i ordea. 7 Kørselsdato ÅÅÅÅMMDD. Datoen for dannelse af leverancen. 8 Kørsels tid TTMMSS. Tidspunkt for dannelse af leverancen. 9 Reg Reg., hvor kontoen føres i ordea. 10 Konto Den aktuelle konto, som leverancen vedrører. 11 Startsaldo S Startsaldo på dagen for den aktuelle konto. 1 Dato for startsaldo ÅÅÅÅMMDD. Dato for startsaldo i felt Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. Startrecord starter altid i linie Bogføringsrecord Recordtype Felt Feltnavn Type Linie Start ntal Beskrivelse Slut bytes 1 Versions 9-10 Version af recorden. Er udfyldt med 01. fsender identifikation 11-7 Identifikation af, hvor forsendelsen kommer fra. Er udfyldt med ORDE. Record 18-6 ummeret på recorden indenfor den enkelte leverance, startende med Recordtype 1 rten af recorden. Er altid udfyldt med. 5 Leverancetype 5-7 Leverancetype på recorden. 101 = lm. bogførings record 10 = Indløst check record 10 = Kardex record 6 Modtager identifikation Kundenummer i ordea. 7 Reg. 8-1 Reg., hvor kontoen føres i ordea. 8 Konto Den aktuelle konto, som leverancen vedrører. 9 Bogføringsdato ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er bogført i ordea. 10 Rentedato ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er rentebærende fra. Kaldes også valørdato. 11 Beløb S - X Beløbet, som transaktionen er bogført med. egative beløb angives med et foranstillet minustegn, mens positive beløb angives uden fortegn. 1 osteringstype kode X Kode som identificerer transaktionen. Se også felt 1. 1 osteringstype tekst X0 1-0 Koden fra felt 1 oversat til tekst. 1 Reference antal X0 1 Her oplyses, hvor mange gange de efterfølgende referencefelter indeholder reference. Fx vil betyde, at der er informationer i felterne ordea Bank Danmark /S, CVR , København 5

6 15 Reference kode 1 X0 5-7 Indeholder en kode, som identificerer referencen i næste felt (felt ). Hvis feltet er udfyldt med er næste felt tomt a 16b Reference tekst 1 Reference 1 1 X0 X0 X0 Reference 1 X0 X Reference kode X0 1- Som felt a 19b Reference tekst Reference X0 X0 X Som felt 16. Reference X Som felt. Reference kode X Som felt a Reference tekst Reference 0 Som felt Reference X Som felt. 1 Reference kode X0-79- Som felt 15. X0 09 a b Reference tekst Reference X0 X0 X Som felt 16. X0-68- X05 15 X0-58- X05 1 5b X Reference X Som felt. 7 Reference kode 5 X Som felt 15. Reference tekst 5 X Som felt a 8b Reference 6 X06- X Reference 5 5 X05 X Reference 5 X Som felt X Reference kode 6 X Som felt Reference tekst 6 X Som felt 16. 1a Reference 6 X b 6 X Tekst, der knytter sig til ovennævnte kode og yderligere specificerer denne. Hvis felt 16 er udfyldt vil reference (felt 16a) ikke være udfyldt. Reference nummer, der knytter sig til ovennævnte kode. Hvis dette felt er udfyldt, vil referencetekst ikke være til stede. For felt 16 gælder i øvrigt: Udbetaling: En evt. anvendt egen reference, fra betaling gennemført i Unitel/C, vil fremgå i feltet. Indbetaling: Har beløbsafsender medsendt en kort fri tekst (max. 0 karakterer) til beløbsmodtager vil denne tekst fremgå af feltet. 5 Feltet indeholder en sammenstilling i klar tekst af den reference, der vil stå på kontoudtoget for den aktuelle transaktion. 5 Som felt. VRIBEL DEL: Kardex X Butiksnummer. Check ciffer X Kontrol-ciffer. 5 Udskrifts X Udskriftsnummer. (OBS Ikke kontoudskriftsnummer). 6 Dato for udskrift X Dato for udskriftsnummer (felt 5). Format: ÅÅÅÅMMDD. 7 Kode X Feltet vil altid indeholde værdien: GE. 8 X Reserveret til fremtidigt brug. Feltet vil være blankt. Første bogføringsrecord starter i linie , næste bogføringsrecord starter i linie osv ordea Bank Danmark /S, CVR , København 6

7 Slutrecord - Recordtype 9 Felt Feltnavn Type Linie Start ntal Beskrivelse Slut bytes 1 Versions 9-10 Version af recorden. Er udfyldt med 01. fsender identifikation 11-7 Identifikation af, hvor forsendelsen kommer fra. Er udfyldt med ORDE. Record 18-6 ummeret på recorden indenfor den enkelte leverance, startende med Recordtype 1 rten af recorden. Er altid udfyldt med 9. 5 Leverancetype 5-7 Leverancetype på recorden. 101 = lm. bogførings record 10 = Indløst check record 10 = Kardex record 6 Modtager identifikation Kundenummer i ordea. 7 Kørselsdato Datoen for dannelse af leverancen. Format: ÅÅÅÅMMDD 8 Kørsels tid Tidspunkt for dannelse af leverancen. Format: TTMMSS. 9 Reg Reg., hvor kontoen føres i ordea. 10 Konto Den aktuelle konto, som leverancen vedrører. 11 Slutsaldo S Slutsaldo på dagen for den aktuelle konto. 1 Dato for slutsaldo X ÅÅÅÅMMDD. Dato for slutsaldo i felt X0- X Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. Hvis der i forsendelsen er fx tre bogføringsposter vil slutrecorden starte i linie ordea Bank Danmark /S, CVR , København 7

8 Eksempel på osteringsdata Version 1 edenfor følger et eksempel på osteringsdata i version 1 (inkl. styrerecords): ositioner: HDXLQZ BOGFØRIGS ORDE K ORDE UDSKRIFTSGEBYR E-UDSKRIFTSGEBYR, SIDE U DSK R E UDSKRIFTSGEBYR, TIL R ORDE RETER ORDE ROVISIOER ORDE R TLXLQZ BOGFØRIGS ordea Bank Danmark /S, CVR , København 8

9 Teknisk formatbeskrivelse osteringsdata Version B: Der kan p.t. kun leveres osteringsdata på danske valutakonti og udenlandske konti i dette format (version ). Startrecord - Recordtype 10 Felt Feltnavn Type Linie Start ntal Beskrivelse Slut bytes 1 Recordtype Recordtype. Er udfyldt med 10. Kto.før. SWIFT/BIC Kontoførende banks SWIFT/BIC. Reg Reg., hvor kontoen føres i ordea. Konto Den aktuelle konto, som leverancen vedrører. 5 Valutakode ISO-Valutakode. 6 Kundenavn Kundenavn i forkortet udgave Kørselsdato ÅÅÅÅMMDD. Datoen for dannelse af leverancen. 8 ntal efterf. post.rec ntal efterfølgende posteringsrecords. ntager en værdi mellem og Udskriftsnummer Udskriftsnummer. 10 Fortegn Fortegn for startsaldo i felt 11. "+" "-" 11 Startsaldo S Startsaldo på dagen for den aktuelle konto. Se også felt Udskriftssidenummer Udskriftssidenummer. ntager en værdi mellem 001 og 999. Bogføringsrecord Recordtype 11 Felt Feltnavn Type Linie Start ntal Beskrivelse Slut bytes 1 Recordtype 9-10 Recordtype. Er udfyldt med 11. Bogføringsdato ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er bogført. Rentedato ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er rentebærende fra. Kaldes også valørdato. Tilbageført oplysn. 7-8 Oplysninger om tilbageførsel. RC = Reverse credit RD = Reverse debit "Blank" = lm. postering. 5 Fortegn Fortegnet anvendes sammen med felt 6. 6 Beløb osteringsbeløb uden fortegn med decimaler. 7 SWIFT-tekstkode 8-51 SWIFT.-tekstkode 8 osteringstype kode 5-5 Kode som identificerer transaktionen. nvendes ikke ved konti bogført i udenlandske enheder. Se også felt 9. 9 osteringstype tekst Koden fra felt 8 oversat til tekst. nvendes ikke ved konti bogført i udenlandske enheder. 10 Reference - X Reference som alene anvendes ved posteringer på konti i ordeas udenlandske enheder. Indhold kan være en kort beskrivelse af posteringens art, evt. en kort advisering fra beløbsafsender. 11 Reference antal X0 8 1 ngiver hvor mange (0-6), at de efterfølgende felter "Reference kode" og "Reference" el. "Reference og " er indeholdt i recorden. 1 Reference kode 1 X0 9-1 Indeholder en kode, som kan identificere den første reference. Feltet anvendes ikke ved konti bogført i udenlandske enheder ordea Bank Danmark /S, CVR , København 9

10 1 1a 1b Reference tekst 1 Reference 1 1 X0 X0 X Tekst, der knytter sig til ovennævnte kode og yderligere specificerer denne. Hvis felt 1 er udfyldt vil reference 1 (felt 1a) ikke være udfyldt. Reference nummer, der knytter sig til ovennævnte kode. Hvis dette felt er udfyldt, vil reference tekst 1 ikke være udfyldt. 1 Reference kode X0 6-6 Som felt Reference tekst X Som felt 1. X0 1 15a Reference X0-65- X b X Reference kode X Som felt 1. Reference tekst X Som felt 1. a b Reference X0 X Reference kode X0 6-8 Som felt Reference tekst X Som felt 1. 19a Reference X b X Reference kode 5 X Som felt 1. 1 Reference tekst 5 X Som felt 1. X0 09 1a 1b Reference 5 5 X0 X0- X0 Reference kode 6 X Som felt 1. a b Reference tekst 6 Reference 6 6 X0 X0 X Som felt 1. For felt 1 gælder i øvrigt: Udbetaling: En evt. anvendt egen reference, fra betaling gennemført i Unitel/C, vil fremgå i feltet. Indbetaling: Har beløbsafsender medsendt en kort fri tekst (max. 0 karakterer) til beløbsmodtager vil denne tekst fremgå af felt 1. ntal advis linier X0 1 ngiver hvor mange advislinier (felt 6), der indeholder information. 5 dvis linier X0 max x09 -?? 6 Max 6 x 65 dvislinier. Slutrecord - Recordtype Felt Feltnavn Type Linie Start ntal Beskrivelse Slut bytes 1 Recordtype 9-10 Recordtype. Er udfyldt med 1. Dato for startsaldo ÅÅÅÅMMDD. Dato for startsaldo. Fortegn el. -. Fortegn anvendes sammen med startsaldo i felt. Startsaldo Startsaldo. 5 Dato for slutsaldo ÅÅÅÅMMDD. Dato for slutsaldo. 6 Fortegn el. -. Fortegn anvendes sammen med slutsaldo i felt 7. 7 Slutsaldo Slutsaldo. 8 Dato for slutvalørsaldo ÅÅÅÅMMDD. Dato for slutvalørsaldo. 9 Fortegn el. -. Fortegn anvendes sammen med felt Slutvalørsaldo - X Slutvalørsaldo ordea Bank Danmark /S, CVR , København 10

11 11 ntal fremtidige valørsaldi X ntal fremtidige valørsaldi i felterne Fremtidig valørdato 1 X0-9 8 ÅÅÅÅMMDD. Fremtidig valørdato 1. 1 Fortegn X el. -. nvendes sammen med felt 10b. 1 Fremtidig valørsaldo 1 X Fremtidig valørsaldo Fremtidig valørdato X ÅÅÅÅMMDD. Fremtidig valørdato 16 Fortegn X el. el. 0. nvendes sammen med felt 1b. Fremtidig valørsaldo X Fremtidig valørsaldo. 18 Flere sider i udskrift X J el.. 19 ntal advis linier X ntal advis linier. (se felt 0) 0 dvis linier til kontohaver X0- X Max 6 x 70 dvis linier til kontohaver. Kan indeholde diverse information til kontohaver fra afsender. Eksempel på osteringsdata Version edenfor følger et eksempel på osteringsdata i version (inkl. styrerecords): ositioner: HDXLQZ KOTO DEDEFFXXX DEMFORK. KUDEV FCHK000 EL B DTL 1/ G FCHK000 EL B DTL 1/ G FCHK000 EL B DTL 11/ G FMSC000 EL B EF 168/ G CRSTES-HEFELI KELLEREIE GMBH IM SCHLOSS BOECHIGE FR REF.: MIZ FMSC000 EL B DT 189/ G KZLEI SITZ, KLIGER UD IHRE RECHUG R V TLXLQZ KOTO ordea Bank Danmark /S, CVR , København 11

12 Teknisk formatbeskrivelse Dankort Kreditor Transaktionsoplysninger Udover header- og trailerrecords vil hver leverance minimum indeholde to records, en 0-record og en datarecord. Disse records vil være fortløbende nummereret fra markeret i position 1-6. For hver record vil der være 5 linier som er markeret i position 7-8 med 01 til 05. edenstående felter vil være indsat som faste felter fra position lle numeriske felter, der ikke kun delvist benyttes, vil være udfyldt med 0 (nul) i alle ubenyttede felter. Felt Feltnavn Type Linie Start ntal Beskrivelse Slut bytes 1 Versions 9-10 Version af recorden. Er udfyldt med 01. fsender identifikation 11-7 Identifikation af, hvor forsendelsen kommer fra. Er udfyldt med ORDE. Record 18-6 ummeret på recorden indenfor den enkelte leverance, startende med Recordtype 1 rten af recorden. = Datarecord = Ingen data i leverancen. 5 Leverancetype 5-7 Leverancetype på recorden. 10 = Dankort transaktionsoplysninger 6 VRIBEL DEL. Datarecord: Indeholder specifikke oplysninger, der relaterer sig til: - Indhold af data, - systemkoden - Ingen data i leverancen. 6.1 Reg. 8-1 Registreringsnummer, hvor kontoen føres i ordea. 6. Konto Den aktuelle konto, som leverancen vedrører. 6. Clearingstype 1 Clearingstype: 1 = lm. clearing = Hurtig clearing. 6. Bogføringsdato -6 Den dato, som transaktionen er bogført med. Format: DDMMÅÅ. 6.5 osterings ident osterings identifikation knytter sig til systemkode, og defineres forskelligt efter, hvilken systemkode den eksakt specificerer. Feltet er yderligere specificeret efterfølgende sammen med de forskellige systemkoder a 6.6b Reference : Reference 1 Reference Reference nummer knytter sig til systemkode, og defineres forskelligt efter, hvilken systemkode den eksakt specificerer. Feltet er yderligere specificeret efterfølgende sammen med de forskellige systemkoder. Feltet er dog generelt opsplittet i: Reference 1, og Reference. 6.7 Systemkode 71-7 Systemkode: KC = Samlerpost døgn KD = Samlerpost lukke KE = nnullering KH = Modpost af køb KI = Modpost af annullering KR = Markedsføringstilskud KM = Gebyrpostering udbetaling 6.8 Reg Registreringsnummer, hvor kontoen føres i ordea. 6.9 Konto Den aktuelle konto, som leveranden vedrører. X Transaktionskode X Transaktionskode: ordea Bank Danmark /S, CVR , København 1

13 X0 7 X0- X05 System koder 9 = Kreditpost 7 = Debetpost 6.11 Beløb S X0-8 1 Transaktionens beløb i ører. 6.1 BS ident. X0 9- Identifikation af modtagende datacenter. 6.1 X0 1 Reserveret til fremtidigt brug. Feltet vil være blankt. 6.1 Sorterings kriterie X0-5 Sorterings kriterie: 00 = Hurtig clearing 01 = Detail record. VRIBEL DEL, Ingen data: 6 Tekst Feltet vil være udfyldt med: "Der er ingen records i leverancen" 01. I de følgende tab beskrives indholdet af felt 6.5 og felt 6.6. Indhold bestemmes udfra hvilken systemkode, som er angivet i felt 6.7. Systemkode KC Samlerpost døgn (kredit) og systemkode KD Samlerpost lukke (kredit) Feltindhold i felt 6.5 og 6.6 er fælles for systemkode KC, Samlerpost døgn (kredit) og systemkode KD, Samlerpost lukke (kredit). Felt Feltnavn Type Linie Start Slut ntal bytes Beskrivelse a 6.5b 6.5c 6.5d osterings ident.: Term. sidste cifre Salgsdag Tekst ntal dankort salg osterings identifikation. Knytter sig til systemkode. Sidste cifre af terminal Månedsdag for salg. Værdi = Fast tekst: DK ntal salg betalt med Dankort 6.6a 6.6aa 6.6ab 6.6b 6.6ba 6.6bb 6.6bc 6.6bd Reference 1: Terminal Terminal transakt. Reference : Salgsdato Salgstid ntal dankort salg Reference nummer knytter sig til systemkode. Terminalnummer Terminaltransaktionsnummer Reserveret til fremtidigt brug. Indeholder "0" Den dato, salget er foretaget. Format: DDMM Klokkeslæt for salg. Format: TTMM ntal salg betalt med Dankort ordea Bank Danmark /S, CVR , København 1

14 Systemkode KE nnullerings post (debet) Felt Feltnavn Type Linie Start Slut ntal bytes Beskrivelse a 6.5b 6.5c 6.5d 6.5e osterings ident.: Term. sidste cifre nnulleringsdag Tekst Term.transakt. s. cifre osterings identifikation. Knytter sig til systemkode. Sidste cifre af terminal Dato for annullering. Værdi = Fast tekst : Terminal transaktionsnummerets sidste cifre. Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0". 6.6a 6.6aa 6.6ab 6.6b 6.6ba 6.6bb 6.6bc 6.6bd Reference 1: Terminal Terminal transakt. Reference : nnulleringsdato nnulleringstid Reference nummer knytter sig til systemkode. Terminalnummer Terminaltransaktionsnummer Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0" nnulleringsdato. Format: DDMMÅÅ nnulleringstid. Format: TTMM Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "00". Systemkode KH Modpost køb (debet) og Systemkode KI Modpost af annullering (kredit) Feltindhold i felt 6.5 og 6.6 er fælles for systemkode KH, Modpost køb (debet) og systemkode KI, Modpost annullering (kredit). Felt Feltnavn Type Linie Start Slut ntal bytes Beskrivelse a 6.5b 6.5c 6.5d 6.5e osterings ident.: Term. sidste cifre Modpost dag Tekst Term.transakt. s. cifre osterings identifikation. Knytter sig til systemkode. Sidste cifre af terminal Dato for modpostering. Værdi = MK = Modpostering køb M = Modpostering annullering Terminal transaktionsnummerets sidste cifre. Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0". 6.6a 6.6aa 6.6ab 6.6b 6.6ba 6.6bb 6.6bc 6.6bd Reference 1: Terminal Terminal transakt. Reference : Modpost dato Modpost tid Reference nummer knytter sig til systemkode. Terminalnummer Terminaltransaktionsnummer Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0" Modposteringsdato. Format: DDMMÅÅ Modposteringstid. Format: TTMM Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "00" ordea Bank Danmark /S, CVR , København 1

15 Systemkode KM Gebyrposterings udbetaling (debet) Felt Feltnavn Type Linie Start Slut ntal bytes Beskrivelse a 6.5b osterings ident.: Tekst osterings identifikation. Knytter sig til systemkode. Fast tekst. Udfyldt med "DK.SEC". Reserveret til fremtidigt brug. Feltet vil være blankt. 6.6a 6.6aa 6.6ab 6.6ac Reference 1: Forretnings nr Gebyr type Reference nummer knytter sig til systemkode. Forretningsnummer Udfyldt med en kode, der fortæller om årsag, der ligger til grund for gebyret. 00 = nvendes ej 6 = Bestilling via BS Kundeservice 7 = Bestilling via BS Kundeservice 8 = Årsabonnement 9 = Bestilling via DK terminal Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "00". 6.6b 6.6b Reference : Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0". Systemkode KR Markedsføringstilskud (kredit) Felt Feltnavn Type Linie Start Slut ntal bytes Beskrivelse a 6.5b osterings ident.: Tekst Forretnings osterings identifikation. Knytter sig til systemkode. Fast tekst. Udfyldt med "DK-T". Forretningsnummer a 6.6b Reference : Transaktionsantal Reference nummer knytter sig til systemkode. Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0" ntal transaktioner ordea Bank Danmark /S, CVR , København 15

16 ppendiks : Specielt for SCII platforme. For kunder, der modtager osteringsdata via Unitel EDI, vil beløbsfelterne indeholde nedenstående SCII-værdier i sidste position: +0 = æ SCII (15) -0 = å SCII (1) +1 = SCII (65) -1 = J SCII (7) + = B SCII (66) - = K SCII (75) + = C SCII (67) - = L SCII (76) + = D SCII (68) - = M SCII (77) +5 = E SCII (69) -5 = SCII (78) +6 = F SCII (70) -6 = O SCII (79) +7 = G SCII (71) -7 = SCII (80) +8 = H SCII (7) -8 = Q SCII (81) +9 = I SCII (7) -9 = R SCII (8) Fx vil et beløb på kr. 1500,00 indsat på kontoen, i bogføringsrecordens beløbsfelt (felt 11 i version 1) være anført som: æ ordea Bank Danmark /S, CVR , København 16