Årsregnskab Bilag

Transkript

1 Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 24. september

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-15 Tværgående artsoversigt 16 Personaleoversigt Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra 19 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr Specialregnskaber: Legatregnskaber Mellemværende med kirken 51 Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg Tømningsordning 54 Generel administration 55 Dagrenovation 56 Storskrald og haveaffald 57 Glas, papir og pap 58 Farligt affald 59 Genbrugsstationer 60 Øvrige ordninger og anlæg 61 Garantiforpligtelser Eventualforpligtelser og -rettigheder

3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB HELE KR Regnskab Udgifter Regnskab Indtægter Budget Udgifter Budget Indtægter Tillægsbevillinger Udgifter Tillægsbevillinger Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE

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

6 Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Byråd U I Økonomiudvalget U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Faste ejendomme U I Fælles formål U I Anlæg U I Bufferpulje til anlæg RÅD U Pulje til bygningsvedligeholdelse RÅD U Salg af Energibesparelser RÅD I Energibesparende foranstaltninger 2012 RÅD U Projekt Sunwell - lagring af solenergi RÅD U Energibesparende foranstaltninger RÅD U Beboelse U I Anlæg U I Køb af Gesagervej 42B RÅD U Køb af Gesagervej 46, Hedensted RÅD U Bygningsvedligeholdelse RÅD U RÅD I Andre faste ejendomme U I Anlæg U I Pogensvej 4, Åle RÅD U RÅD I Salg af "SFO-bygning Sandbjerg" RÅD U RÅD I Byfornyelse U I Anlæg U I Indenrigsministeriets indsatspujle RÅD U RÅD I

7 Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 28 Fritidsområder U Grønne områder og naturpladser U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Fritidsfaciliteter U Andre fritidsfaciliteter U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Energibesparende foranstaltninger 2012 RÅD U Energibesparende foranstaltninger RÅD U Folkebiblioteker U Folkebiblioteker U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Sundhedsområdet U Sundhedsudgifter m.v. U Kommunal tandpleje U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U I Dagtilbud til børn og unge U Dagpleje U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Børnehaver U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Integrerede daginstitutioner U Anlæg U Energibesparende foranstaltninger RÅD U Tilbud til børn og unge med særlige behov U Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Tilbud til ældre og handicappede U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I

8 Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 3 Anlæg U I Bygningsvedligehold RÅD U RÅD I Fællesudgifter og administration m.v U Politisk organisation U Fælles formål U Anlæg U Pulje til investeringer i f. m. innovation RÅD U Administrativ organisation U Administrationsbygninger U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Energibesparende foranstaltninger 2012 RÅD U Energibesparende foranstaltninger RÅD U Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U Turisme U Anlæg U Udvikling af feriecenter i Juelsminde RÅD U Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I Renter af likvide aktiver U I Renter BEV U BEV I Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Renter BEV I Renter af langfristede tilgodehavender I Renter BEV I Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Renter BEV U Renter af langfristet gæld U Renter BEV U Kurstab og kursgevinster U I Renter BEV U BEV I Tilskud og udligning U I Finansiering BEV U BEV I Refusion af købsmoms U Finansiering BEV U

9 Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 68 Skatter U I Finansiering BEV U Finansiering BEV I Balanceforskydninger U I Forskydninger i likvide aktiver U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i tilgodehavender hos staten U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U I Balanceforskydninger BEV U BEV I Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning for andre U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter m.v. U , BEV U Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U I Balanceforskydninger BEV U BEV I Forskydninger i langfristet gæld U I Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U Finansiering BEV I Arbejdsmarkedsudvalget U I Drift BEV U BEV I

10 Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 2 Statsrefusion BEV I Balanceforskydninger U I Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Udlån til beboerindskud U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I Balanceforskydninger BEV I Teknik- og Miljøudvalget U I Drift BEV U BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Jordforsyning U I Boligformål U I Anlæg U I Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD U Bygmarken etape 1 RÅD U Fredsbovænget Korning etape 1 RÅD U RÅD I Kirketoften Rårup RÅD U Mårvej, Hedensted RÅD U RÅD I Roloddet etape 1 RÅD U Rådyrvej, Hedensted RÅD U RÅD I Samsinggårdvej - Delområde C RÅD U Sikavej etape 3 RÅD U Sikavej etape 4 RÅD U RÅD I Stenkærgård etape 2 RÅD I Sverrigsvej 2 RÅD U RÅD I Stenkærgård etape RÅD U Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD U RÅD I Thyras Vænge etape 1 (Lindved Skovby) RÅD U RÅD I

11 Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Vestergårdsmarken, Hornsyld RÅD U Friggsvej, Ølsted RÅD U Aalevej, Tørring RÅD U RÅD I Bygmarken etape 2 RÅD U Pulje til afsluttede byggemodninger RÅD U Erhvervsformål U I Anlæg U I Erhvervsparken Ølholm RÅD U Kildeparken Hedensted RÅD U RÅD I Lindved Syd m.nr. 3a Ulkær RÅD U Parallelvej, Ølholm RÅD U Skiltemagervej, Hedensted RÅD U Torvegade, Tørring øst RÅD U Ubestemte formål U I Anlæg U I Fællesudgifter og -indtægter RÅD U RÅD I Naturbeskyttelse U I Naturforvaltningsprojekter U I Anlæg U I Forundersøgelser i f.m. vandplaner RÅD U RÅD I Forundersøgelse, fosforvådområde Korning Å RÅD U RÅD I Vandløbsvæsen U I Fælles formål U I Anlæg U I Faunapassage ved Klaks Mølle RÅD U RÅD I Transport og infrastruktur U I Kommunale veje U I

12 Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 22 Vejanlæg U I Anlæg U I Omfartsvej vest om Ørum RÅD U Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård og Ørum RÅD U RÅD I Cykelsti mellem Uldum og V. Ørum RÅD U RÅD I På cykel til skole i Hedensted RÅD U Juelsmindehalvøen og øerne på cykel RÅD U Standardforbedringer af færdselsarealer U Anlæg U Etablering af adgang for modulvogntog RÅD U Energirenovering af vejbelysning RÅD U Broarbejde i RÅD U Kollektiv trafik U I Færgedrift U I Anlæg U I Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD U RÅD I Havne U I Kystbeskyttelse U I Anlæg U I beskyttelsesdiger ved As Vig RÅD U RÅD I Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U I Renter BEV U BEV I Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder U

13 Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 5 Balanceforskydninger BEV U Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Anlæg U Rask Mølle Skole - plan for udbygning RÅD U Stouby Skole - Udearealer RÅD U Om- og tilbygning ved Langskov Skole RÅD U Helhedspan for renovering af Lindved + Hedensted skoler RÅD U Ombygning af SFO i Åle RÅD U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U Anlæg U Anlægstilskud til Hammer Lejrskole RÅD U Idrætsfaciliteter for børn og unge U Anlæg U Boldbane i Ølholm RÅD U Halområdet - analyse RÅD U Nyt liv i gamle haller - sundhedstiltag RÅD U Energibesparende potentiale - idrætshaller RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U I Dagtilbud til børn og unge U I Børnehaver U I Anlæg U I Salg af Hovedhuset, Hornsyld RÅD U RÅD I Børnehaven Juelsbo - nybygning RÅD U Hornsyld Børnehave RÅD U Køkkener RÅD U Helhedsplan Tjørnebo Børnehave/Barrit Skole RÅD U Integrerede daginstitutioner U Anlæg U Etablering af vuggestuepladser RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U

14 Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 20 Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Social- og Sundhedsudvalget U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Sundhedsområdet U Sundhedsudgifter m.v. U Kommunal tandpleje U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Seniorudvalget U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Faste ejendomme U I Driftssikring af boligbyggeri U I Anlæg U I Serviceareal ved Kirkedal, Rårup RÅD U RÅD I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Tilbud til ældre og handicappede U Ældreboliger U Anlæg U Kildevældet, Hornsyld - 24 ældreboliger RÅD U Kirkedal, Rårup - 28 ældreboliger RÅD U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U Anlæg U Renovering af køkkeninventar RÅD U Møllebo-aktivitetsområdet RÅD U

15 Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Ombygning Løsning Plejecenter (Akt.område) RÅD U Ombygning af køkkener (køkkenanalysen) RÅD U Etablering af omklædning Nederbylund, Tørring RÅD U Plejec. Birkelund-Renovering af indg.+ have RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U

16 45 / 0#! "# $#!"#$%! &' % &!' (&)*+,#! &&&& &&#' && $& &! ( %!)$ * *'+!% % &) -&) $&#', -!)$+". /$"0" (+' && * *.)'#&! * * &&& * * &#' * * & * * $&& * * 1 -!$"0" * *.&&&#' * * 2 /" )$+" * $"0" -& -&# -&& &! /&&& * * $+" %".((.(, /$"0" %" 3.(( 3.(, 16

17 Personaleoversigt Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger I alt 3.137, ,259!" # $ $%!& '( )#'(*+, )#'*+ &,-!"!! '! *,.!( ( $ &!!! "" %# + $ $$, %#!& # $ %& %%&,,, /*!+!&#!, $0!!"*!!! /! $ 1!!" $, $1!!!(&, $ (( )!,, $ "! $ "*! + "*!+!!"*! (# 1! &,,, ' %(" $2!"!!!&! $, $2"#, $/&! (*!! $ $,2&#, $, ) * " "% 3!(('!!+ $ 3!"# $$ 4' & $$ $5!! $ $ /!!(!!(( 0#!"& ('!! (*!!! ('!! $ 3'! ('!!, 0#!!!&"" (*!!!&"", $0#&#!(*(! $ $.!!!!! 17

18 Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger $$&(&! $ $4&!(! 4(!"& 2" +!!! $ $ 4*(!, +! (,,$,3! (! $,6'! $,/ #(" 4!!,,,-!,$ )+$,!!!%!%( $ (*!! $/!! $, $57!,, $ ' #( $, $$ $$ (* $)#'(* $4*!!!(&! $%+!&" $3" (' $ $7 $1!* +!, 6'"# 8(" 9 +,,!! (" ( : 0 " # *" (! " (!!( %(! (!!' & "!'(! ;2& (! '*!! (!!"" & 3"!(! "" &! "!(!! " *!! ( +! (!!!(" *! (!!!*! *!!(!!(! 18

19 SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2012 TIL OG FRA TIL 2014 Beløb i kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i Fra 2012 til Fra til 2014 Nettovirkning i Overførsler i alt til/fra Økonomiudvalg Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Redningsberedskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Arbejdsmarkedsudvalg Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale form Lokalt beskæftigelsesråd Teknik- og Miljøudvalg Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Skadedyrsbekæmpelse m.v Fællesfunktioner, veje Kommunale veje Kollektiv trafik Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg Fritidsfaciliteter Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Dagtilbud til børn og unge Social- og Sundhedsudvalg Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale form Seniorudvalg Sundhedsudgifter m.v Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale form

20 20

21 Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Anna Knudsens Vej U Anna Knudsens Vej I Anna Knudsens Vej U Bygmarken etape U Bygmarken etape I Bygmarken etape U Bygmarken etape U Fredsbovænget Korning U Fredsbovænget Korning I Fredsbovænget Korning U Friggsvej, Ølsted U Friggsvej, Ølsted I Hornsyld-Bråskov U Hornsyld-Bråskov I Hornsyld-Bråskov U Høkervænget, Barrit U Høkervænget, Barrit U Høkervænget, Barrit I Kirketoften Rårup U Kirketoften Rårup U Kirketoften Rårup I Lillekongens Ager U Mårvej, Hedenste U Mårvej, Hedensted I Mårvej, Hedensted U Mårvej, Hedensted I Roloddet etape U Roloddet etape U Roloddet etape I Rådyrvej, Hedensted U Rådyrvej, Hedensted I

22 Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Rådyrvej, Hedensted U Samsinggårdvej U Samsinggårdvej I Samsinggårdvej U Sikavej etape U Sikavej etape I Sikavej etape U Sikavej etape U Sikavej etape U Sikavej etape I Sikavej etape U Sikavej etape I Sikavej etape U Sikavej etape U Sikavej etape I Sikavej etape U Stenkærgård et U Stenkærgård et I Stenkærgård et U Stenkærgård etape U Stenkærgård etape I Stenkærgård etape U Stenkærgård etape U Stenkærgård etape U Stenkærgård etape I Sverrigsvej U Sverrigsvej I Sverrigsvej U Sverrigsvej I Tegltoften, Stenderup U Tegltoften, Stenderup I Tegltoften, Stenderup U

23 Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Th.Væ.I-Lindv.Skovby U Th.Væ.I-Lindv.Skovby I Th.Væ.I-Lindv.Skovby U Th.Væ.II-Lindv.Skovb U Th.Væ.II-Lindv.Skovb I Th.Væ.II-Lindv.Skovb U Th.Væ.II-Lindv.Skovb I Vestergårdsmarken U Vestergårdsmarken I Vestergårdsmarken U Vestergårdsmarken I Resultat Erhvervsparken Ølholm U Erhvervsparken Ølholm U Erhvervsparken Ølholm I Hornsyld Industrivej U Hornsyld Industrivej I Hornsyld Industrivej U Hornsyld Industrivej I Højskolebakken U Højskolebakken U Højskolebakken I Industrivængetet U Industrivængetet I Industrivængetet U Karrosserivej, Heden U Karrosserivej, Heden U Karrosserivej, Heden I Kildeparken Hedensted U Kildeparken Hedensted U Kildeparken Hedensted I Lindved Syd m.nr. 3a U

24 Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Lindved Syd m.nr. 3a I Lindved Syd m.nr. 3a U Mekuvej etape U Mekuvej etape I Mekuvej etape U Mimersvejs forlængelse U Mimersvejs forlængelse U Mimersvejs forlængelse I Møllersmindev etap I Møllersmindev etap U Puljebeløb erhvervsfor U Skiltemagervej U Skiltemagervej I Skiltemagervej U Skiltemagervej I Torvegade Tørring øst U Torvegade Tørring øst U Torvegade Tørring øst I Torvegade, Tørring U Torvegade, Tørring U Torvegade, Tørring I Resultat Fællesudgift/indtægt U Fællesudgift/indtægt I Fællesudgift/indtægt U Resultat Salg af Energibespar I Resultat Salg af bhv.ølholm I Salg af ejd. Ølholm I Salg af vandrehjem U

25 Bevillingsprogram Resultat Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Fælles udg & indtægt U Ingenrigs. indsatsp U Ingenrigs. indsatsp I Resultat Forunders. Vandplaner U Forunders. vandplaner I Resultat Byg.vedligh U Resultat Cykelsti langs Ørumvej U Cykelsti langs Ørumvej I Cykelsti Uldum-V.Ørum U Cykelsti Uldum-V.Ørum I Juels. og øerne på cykel U Juels. og øerne på cykel I Omfart vest om Ørum U Cykel til skole i Hedens U Cykel til skole i Hedens I Resultat Energiren. vejbelysn U Resultat Hjarnø Færg. Levetid U Hjarnø Færg. Levetid I Resultat Om-+tilb.ved Lang.sk U Ombygn. af SFO i Åle U Renov. Rask Mølle U Resultat Boldbane i Ølholm U Energib. pot. Idrætsh U Nyt liv i gamle hall U

26 Bevillingsprogram Resultat Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Helhedsplan U Salg af Hovedhus,Ho U Salg af Hovedhus,Ho I Resultat ppede Byg.vedligh U ppede Byg.vedligh I ppede Ombyg køk.(analyse) U ppede Resultat

27 Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Pulje afsl. Byggemodning U Aalevej, Tørring U Aalevej, Tørring I Resultat Parallelvej, Ølholm U Resultat Salg Kildevældet I Resultat Byg.vedligh U Bygningsvedl. pulje U Ener.bespar.foranstalt U Ener.bespar.foranstalt U Projekt Sunwell U Pulje til bygningsvedl U Pulje til bygningsvedl I Resultat Byg.vedligh U Byg.vedligh I Køb af Gesagervej U Køb af Gesagervej42B U Resultat Pogensvej 4, Åle U Pogensvej 4, Åle I Salg af Sandbjerg U Salg af Sandbjerg I Resultat S. areal Kildevældet U S. areal Kildevældet I S. areal Kirkedal U S. areal Kirkedal I Salg s.areal Kildevældet I

28 Bevillingsprogram Resultat Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Byg.vedligh U Resultat Byg.vedligh U Resultat Forundrs. Korning Å U Forundrs. Korning Å I Resultat Faunapassage-KlaksMø U Faunapassage-KlaksMø I Resultat Byg.vedligh U Resultat Sti V. Ørum - Uldum U Resultat Broarbejde i U Etab. adg. modulvogn U Etab. adg. modulvogn I Resultat besk.diger As Vig U besk.diger As Vig I Resultat Byg.vedligh U Bygningsvedl. pulje U Bygningsvedl. skoler U Bygningsvedl. skoler I Ener.bespar.foranstalt U Ener.bespar.foranstalt U He.pl. Lindv.+Hed.sk U

29 Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Udeareal Stouby skole U Resultat skolevæsen Anl.tilsk. Hammer Lejrskole U skolevæsen Resultat Byg.vedligh U Resultat Byg.vedligh U Resultat Bygn.vedl. Tandpleje U Resultat Byg.vedligh U Bygn.vedl. Dagplejen U Resultat Byg.vedl. børnehaver U Hornsyld Børnehave U Juelsbo - nybygning U Juelsbo - nybygning I Køkkener BH U Resultat Ener.bespar.foransta U Etabl. af vuggestuep U Resultat rn og unge Byg.vedligeh U rn og unge Byg.vedligeh I rn og unge Resultat Kirkedal, Rårup 28 boliger U Kirkedal, Rårup 28 boliger I Opf. Kildevældet U Opf. Kildevældet I Resultat ppede Møllebo-aktivitetsområde U ppede Møllebo-aktivitetsområde I

30 Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK ppede Nedergården-aktivitet U ppede Ombyg.Løsn.Pleje.aktivitet U ppede Omkl. Nederbylund, Tørring U ppede Opf.-renov.Kirkedal U ppede Opf.-renov.Kirkedal I ppede Birkelund-indgang+havean U ppede Birkelund-indgang+havean I ppede Resultat Pulje-innovation U Pulje-innovation I Resultat Byg.vedligh U Ener.bespar.foranstalt U Ener.bespar.foranstalt U Resultat Udvik. feriec. Juelsminde U Udvik. feriec. Juelsminde I Resultat

31 31

32 Anlægsregnskab Aalevej, Tørring REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Arealerhvervelser Total Total I I Bemærkninger: Salg af areal til boligformål. Boligselskabet Lejerbo har købt arealet til opførelse af 24 udlejningsboliger. Salgsindtægten anvendes til finansiering af indskud i Landsbyggefonden. 32

33 Anlægsregnskab Serviceareal Kildevældet REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Byggesagshonorar/forretningsfører Total Diverse gebyrer Forsikringer, attester og gebyrer Håndværkerudgifter Inventar Jordbundsundersøgelser Omkostninger Udgift til serviceareal Servicearealtilskud Total U U Bemærkninger: Omfatter areal til kommunens eget personale. Lokalerne er udskilt som selvstændig ejerlejlighed. Mindreudgiften tilskrives servicearealtilskud fra Staten på kr., som er indregnet. 33

34 Anlægsregnskab Salg af serviceareal Kildevældet REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Køb/salg af bygninger Total Total U U Bemærkninger: Serviceareal overdraget til Ældrecentrene i Juelsminde 34

35 Anlægsregnskab boliger, Kildevældet, Hornsyld REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet Total Diverse gebyrer Drift af boliger i byggefasen Håndværkerudgifter Køb/salg af jord Omkostninger Køb/salg af bygninger Total U U I Bemærkninger: Udgiften til opførelse har svaret til budgettet. Efterfølgende er de 24 boliger afhændet til boligselskabet. 35

36 Anlægsregnskab Serviceareal Kirkedal REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Byggesagshonorar/forretningsfører Total Forsikringer, attester og gebyrer Forsikringsskade - lynnedslag Håndværkerudgifter Inventar Køb/salg af jord Omkostninger Udsmykning Servicearealtilskud Total U U I I Bemærkninger: Den 29. maj blev sagen - Godkendelse af endeligt regnskab 28 plejeboliger med tilhørende servicearealer i Rårup (Kirkedal) - godkendt. Der har efterfølgende være enkelte ændringer til regnskabet, som kommenteres nedenfor. Efter færdigmelding af byggeriet er der fremkommet en række mindre ekstraarbejder, som er finansieret af kommunen. 36

37 Anlægsregnskab boliger Kirkedal, Rårup REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet Total Drift af boliger i byggefasen Håndværkerudgifter Køb/salg af jord Omkostninger Total U U I Bemærkninger: Den 29. maj blev sagen - Godkendelse af endeligt regnskab 28 plejeboliger med tilhørende servicearealer i Rårup (Kirkedal) - godkendt. Der har efterfølgende være enkelte ændringer til regnskabet, som kommenteres nedenfor. Efter færdiggørelse og aflæggelse af regnskab er der fremkommet ekstraregninger, som er betalt af kommunen. Ved modregning af indtægter, svarer udgiften til budget. 37

38 Anlægsregnskab Kirkedal - opførelse/renovering REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet Total Køb/salg af bygninger Total U U I I Bemærkninger: Omfatter salg af det gamle plejehjem til ombygningsprojektet. 38

39 Anlægsregnskab Innovation REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Innovationshjælpere Total Forstyrrelsesgrupper Total U U Bemærkninger: Innovationsarbejdet i Hedensted Kommune har været organiseret som beskrevet i notatet: "Innovation i Hedensted Kommune: Organisering og Økonomi". Der har været udpeget fokusområder for radikal innovation. Arbejdet med innovation har været organiseret i afdelingerne, dog har der været såkaldt radikal innovation via en nedsat koordinationsgruppe ("Forstyrrelsesgruppe"). 39

40 Anlægsregnskab Parallelvej, Ølholm REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Omkostninger Total Total U U Bemærkninger: I forlængelse af motorvejsbyggeriet Riis - Ølholm - Vejle blev der i maj 2010 indgået aftale mellem Vejdirektoratet og Hedensted Kommune om projektudformningen og udgiftsfordelingen af de lokale veje ved tilslutningen ved Ølholm. Aftalen indebar, at en parallevej til motorvejen mellem Skolevej og Hvolgårdsvej samt tilhørende rundkørsler og tilslutningsveje til motorvejsanlægget blev projekteret og udført af Vejdirektoratet som en del af motorvejsanlægget. Udgifterne er efterfølgende fordelt, så hver part har betalt halvdelen af udgifterne. Anlægget er forløbet som forventet 40

41 Anlægsregnskab Energibesparende foranstaltninger 2012 REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Centralvarmepumper Total Isolering Lys Omkostninger Perlator (vandsparer) Serverrum Solceller Udskiftning af toiletter Total U U Bemærkninger: Bevillingen blev ikke brugt op. Det skyldes, at solcelleprojektet på Stjernevejsskolen ikke blev gennemført. De resterende projekter er implementeret, og de enkelte driftskonti er reduceret med besparelsen. 41

42 Anlægsregnskab Energibesparende foranstaltninger REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Centralvarmepumper Total Danfoss Energy Trim Lys udskiftning Teknisk isolering Udskiftning af toiletter Total U U Bemærkninger: Igangsætning af energibesparende foranstaltninger Anlægsprojekterne er forløbet som planlagt, og de enkelte driftskonti er reduceret med besparelserne. 42

43 Anlægsregnskab Broarbejde i 2012 REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet Total Arealerhvervelse Entrepriser Projektering Total U U Bemærkninger: Teknik og Miljø Der var planlagt et omkostningskrævende særeftersyn på den store bro, der fører Hovedvejen over Mosegade i Hedensted samt større vedligeholdelsesarbejder på 5 broer på henholdsvis Hammer Møllevej, Møllehave, Apotekerbakken, Alsted Skovvej og Ølstedbrovej. Herudover er gennemført en række mindre reparationer og autoværnsarbejder på broer rundt om i kommunen. Broarbejderne er forløbet som forventet. Igangsætning af reparationsarbejder med udskiftning til følge på den store bro ved Hovedvejen i Hedensted blev dog dyrere end forventet 43

44 Anlægsregnskab beskyttelsesdiger ved As Vig REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Øvrige udgifter Total Indtægter Total U U I I Bemærkninger: Hedensted Kommune har på vegne af lodsejerne etableret højvandssikring af lavtliggende sommerhusområde ved As Vig omkring Skjold Ås udløb. Anlægget er forløbet som forventet. Da udgifterne blev mindre end forventet, er indtægterne tilsvarende lavere. 44

45 Anlægsregnskab Hornsyld Børnehave REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Håndværkerudgifter Total Inventar og apparatur Omkostninger Projektering Total U U Bemærkninger: Arbejdet har bestået i om- og tilbygning til børnhaven og er forløbet som forudsat. 45