Årsregnskab Bilag

Transkript

1 Årsregnskab Bilag

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: Hovedoversigt Finansiel status Tværgående artsoversigt Specialregnskaber: Legatregnskaber Mellemværende med kirken Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg Tømningsordning Dagrenovation Genbrugsstationer Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra Igangværende anlægsarbejder Afsluttede anlægsarbejder Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. Fortegnelse over kautions- og garantiforpligtelser m.v. Omkostningskalkulationer på praktisk bistand m.v.

3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 1 REGNSKAB HELE KR. Regnskab Udgifter Regnskab Indtægter Budget Udgifter Budget Indtægter Tillægsbevilling Udgifter Tillægsbevilling Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT Øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEBET 0855 I ALT A+B+C+D+E I ALT Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Optagelse af lån FINANSIERING I ALT *** BALANCE

4 FINANSIEL STATUS REGNSKAB AKTIVER: PRIMO BEVÆGELSER ULTIMO 22 Likvide aktiver , , ,49 1 Kontante beholdninger , , ,50 5 Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,48 7 Investerings- og placeringsforeninger , , ,04 8 Realkreditobligationer , , ,45 10 Statsobligationer m.v , ,00 25 Tilgodehavender hos staten , , ,00 12 Refusionstilgodehavender , , ,00 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt , , ,06 14 Tilgodehavender i betalingskontrol , , ,40 15 Andre tilgodehavender , , ,14 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår , , ,48 32 Langfristede tilgodehavender , , ,11 20 Pantebreve , , ,12 21 Aktier og andelsbeviser m.v , , ,43 22 Tilgodehavender hos grundejere , ,09 23 Udlån til beboerindskud , , ,69 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender , , ,07 27 Deponerede beløb for lån m.v , ,71 35 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder , , ,93 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt , , ,44 35 Andre forsyningsvirksomheder , , ,49 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe , , ,00 37 Staten , , ,00 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,50 41 Alderssparefond , , ,88 42 Legater , , ,48 43 Deposita , , ,14 58 Materielle anlægsaktiver , , ,11 80 Grunde , , ,00 81 Bygninger , , ,61 82 Tekniske anlæg, maskiner, stør , , ,80 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , , ,70 84 Materielle anlægsaktiver under , , ,00 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg , , ,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg , , ,00 BALANCE , , ,36

5 FINANSIEL STATUS REGNSKAB PASSIVER: PRIMO BEVÆGELSER ULTIMO 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,45 45 Alderssparefond , , ,88 46 Legater , , ,35 47 Deposita , , ,22 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udb , , ,00 49 Staten , , ,00 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter , , ,75 50 Kassekreditter og byggelån , , ,75 51 Kortfristet gæld til staten , , ,21 52 Anden gæld , , ,21 52 Kortfristet gæld i øvrigt , , ,85 53 Kirkelige skatter og afgifter , , ,55 55 Skyldige feriepenge , , ,65 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,50 59 Mellemregningskonto , , ,15 55 Langfristet gæld , , ,90 65 Andre kommuner og regioner , , ,00 68 Realkredit , ,34 70 Kommunekreditforeningen , , ,95 71 Pengeinstitutter , , ,00 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , , ,38 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , , ,57 72 Hensatte forpligtelser , , ,28 90 Hensatte forpligtelser , , ,28 75 Egenkapital , , ,92 91 Modpost for takstfinansierede aktiver , , ,61 93 Modpost for skattefinansierede aktiver , , ,50 94 Reserve for opskrivninger , , ,00 99 Balancekonto , , ,81 BALANCE , , ,36

6 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB (1.000 kr.) 1 Lønninger Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger excl. moms Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Interne udgifter og indtægter Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Rapporttotal - udgift Rapporttotal - indtægt

7 Regnskab for Hedensted kommunes fælleslegat af 2008 Regnskab DRIETSrøGJfSKA'B:* ; - *. :.j. «,<-.«'. t \,'.., ^ INDTÆGTER: Renter af obligationer kr ,86 Renter af indestående i pengeinstitut kr. 719,93 Udbytte, investeringsbeviser kr ,12 Renter af pantebreve kr. 0,00 UDGIFTER: Uddeling Gebyr Annoncer m.v. Driftsoverskud kr. kr. kr , ,41 0, ,50 IALT kr ,91 kr ,91 AKTIVER: Beholdninger pr : Indestående på konti i pengeinstitut kr ,95 Investeringsforeningsbeviser, nom. (flere) kr ,70 Obligationsbeholdning, nom. kr ,85 Pantebreve kr ,00 Kassebeholdning kr. 0,00 Aktier kr ,00 PASSIVER: Legatkapital pr kr ,53 Driftskapital: Overført driftskapital fra ,47 Årets overskud kr , ,97 IALT kr ,50 kr ,50

8 Mellemværende med kirken ultimo Kommunens tilgodehavende ved kirken primo Indtægter : Forskudsbeløb kirkeskat Tilskud fra præsteembedernes fællesfond Udgifter : Efterregulering vedr. tidligere års kirkeskat Landskirkeskat Præstegårdskasser Kirkekasser Budgetreserver - 3% til uforudsete udg Provstiudvalgskasse Kirkens tilgodehavende ved kommunen ultimo Sag Ø

9 Spildevandsanlæg Kommunens gæld til Hedensted Spildevand A/S pr Afdrag på gæld i Kommunens gæld til Hedensted Spildevand A/S pr Dok

10 Tømningsordning Forsyningens gæld til kommunen pr Tømning af septictanke: - ordinære stortanke forgæves kørsel Behandling af slam Administrationsudgifter Renter af mellemværende med Hedensted kommune INDTÆGTER: Bidrag for tømning Bidrag - forgæves kørsel Forsyningens gæld til kommunen pr

11 Dagrenovation Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr Fælles formål Teknisk personale Information Omkostninger INDTÆGTER: Genbrug Administration Centralt gebyr Motas gebyr Mobiltelefoni Dagrenovation - restaffald Renovationskørsel - vognmænd Renovationskørsel - L90 0 Kompostering Vejle kommune/østdeponi 0 Afgift forbrændingsanlæg Kortlægning Affaldsspande/kompostbeholdere Administrationsudgifter Renter af mellemværende med kommunen Information Andet INDTÆGTER: Renovationsafgifter Afhentning af spande på grunden Ekstra sommerhustømning lørdag Ekstra sommerhustømning - 4 ekstra tømninger Salg af spande Ombytning af spande Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr

12 Genbrugsstationer Forsyningens tilgodehavende hos kommunen Ordninger for glas, papir og pap: Garantipris - spejderordning Affaldsøer INDTÆGTER: Salg af genanvendelige materialer Ordninger for storskrald og haveaffald: Storskrald Haveaffald Ordninger for farligt affald: Medicinaffald Indsamling GENBRUGSSTATIONER: FÆLLESUDGIFTER/INDTÆGTER: Teknisk personale-uddannelse Forsikringer Sikerhedsrådgivning Administrationsudgifter Renter af mellemværende med kommunen Containerdrift INDTÆGTER: Miljøafgift KALHAVE GENBRUGSSTATION: Containerkørsel Containerdrift El-afgift refunderet El-distributionsafgift refunderet Vandafgift modr. i momsafr Trykimprægneret træ Farligt affald Andet 0 Betaling til Østdeponi INDTÆGTER: Salg af genanvendelige materialer HORNSYLD GENBRUGSSTATION: Containerkørsel Containerdrift El-afgift refunderet

13 El-distributionsafgift refunderet Farligt affald Trykimprægneret træ Biobrændsel - 60 Andet INDTÆGTER: Salg af genanvendelige materialer KLAKRING GENBRUGSSTATION: Containerkørsel Containerdrift El-afgift refunderet El-distributionsafgift refunderet Farligt affald Trykimprægneret træ Biobrændsel Andet INDTÆGTER: Salg af genanvendelige materialer REMMERSLUND GENBRUGSSTATION: Containerkørsel Containerdrift El-afgift refunderet El-distributionsafgift refunderet - 20 Farligt affald Trykimprægneret træ Biobrændsel Andet INDTÆGTER: Salg af genanvendelige materialer ANLÆG: 0 Forsyningens tilgodegodehavende hos kommunen pr

14 SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2010 TIL OG FRA TIL 2012 Beløb i kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i Fra 2010 til Fra til 2012 Nettovirkning i Overførsler i alt til/fra , , ,2 Økonomiudvalg 1.468, , , Faste ejendomme 2,0 2, Redningsberedskab 288,0-118,0 170, Administrativ organisation ,0-179, , Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 140,0 140, Lønpuljer m.v , ,0-591,0 Arbejdsmarkedsudvalg 15, , , Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -339, ,0 758, Tilbud til unge med særlige behov -11, , , Tilbud til ældre og handicappede -66,0-66, Arbejdsmarkedsforanstaltninger 900,0 900, Øvrige sociale formål 52,0-259,0-207, Lokal beskæftigelsesråd 313,0-221,0 92,0 Børne- og Undervisningsudvalg 6.584, , , Folkeskolen m.m , , , Ungdomsuddannelser -763,0 165,0-598, Folkebiblioteker -17,0 13,0-4, Kulturel virksomhed 233,0-45,0 188, Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v ,0-555, , Dagtilbud til børn og unge 792, , ,0 Borger-, Sundhed- og Kulturudvalg 4.631, ,0 53, Fritidsfaciliteter 891,0-463,0 428, Kulturel virksomhed -41,0-225,0-266, Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 260,0-680,0-420, Sundhedsudgifter m.v , ,0 500, Tilbud til ældre og handicappede 789,0-831,0-42, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner -676,0-676, Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 646,0-117,0 529,0 Teknik- og Miljøudvalg -202, , , Fritidsområder 126,0-46,0 80, Naturbeskyttelse ,0-792, , Vandløbsvæsen 749, ,0-940, Miljøbeskyttelse m.v. 328, , , Skadedyrsbekæmpelse m.v. -247,0-247, Fællesfunktioner, veje , , Kommunale veje 1.349, , , Kollektiv trafik 133,0 133,0 Social- og Seniorudvalg 8.566, , , Tilbud til børn og unge med særlige behov , ,9-344, Tilbud til ældre og handicappede 8.418, , , Tilbud til voksne med særlige behov 3.879, , , Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale form -5,0 93,4 88,4

15 Funktion Afsluttede anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Gudenåvæng., etape U Boligformål Gudenåvæng., etape I Boligformål Gudenåvæng., etape U Boligformål Guldager, etape U Boligformål Guldager, etape U Boligformål Jernbanegade 46, Løs U Boligformål Jernbanegade 46, Løs I Boligformål Nordbygårdvej eta I Boligformål Sønderbrog./Skovv,Tø U Boligformål Sønderbrog./Skovv,Tø I Boligformål Åparken, Uldum U Boligformål Åparken, Uldum U Boligformål Åparken, Uldum I Boligformål Resultat Erhvervsformål Kildeparken (Årupvej U Erhvervsformål Kildeparken (Årupvej U Erhvervsformål Kildeparken (Årupvej I Erhvervsformål Uldum Øst U Erhvervsformål Uldum Øst I Erhvervsformål Uldum Øst U Erhvervsformål Resultat Ubestemte formål Sønderbrogade 10B,Tø U Ubestemte formål Sønderbrogade 10B,Tø I Ubestemte formål Resultat Fælles formål Byg.vedligh U Fælles formål Pulje til bygningsve U Fælles formål Resultat Beboelse Byg.vedligh U Beboelse Nørregade 32 E U Beboelse Nørregade 32 E I Beboelse Aagade U Beboelse Aagade I Beboelse Resultat

16 Funktion Afsluttede anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser salg spejderh.r.møll U salg spejderh.r.møll I Aale Bygade U Aale Bygade I Resultat Lunavej (afd. 12) I Resultat Byg.vedligh U Naturareal Askanvej U Naturområde Skærven U Naturområde Skærven I Resultat Andre fritidsfaciliteter Byg.vedligh U Andre fritidsfaciliteter Resultat Redningsberedskab Byg.vedligh U Redningsberedskab Resultat Vejanlæg Bytorvet U Vejanlæg Bytorvet I Vejanlæg Rundkørsel i Ølsted U Vejanlæg Cykelsti Bjerre/Horn U Vejanlæg Resultat

17 Funktion Standardforbedringer af færdselsarealer Afsluttede anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Renov. af vejbroer U Standardforbedringer af færdselsarealer Trafiksikkerhed U Standardforbedringer af færdselsarealer Standardforbedringer af færdselsarealer Standardforbedringer af færdselsarealer Standardforbedringer af færdselsarealer Trafiksikkerhed I Vejvedligehold U Vejvedligehold I Folkeskoler Byg.vedligh U Folkeskoler Bygningsvedl. skoler U Folkeskoler Speciakl. stjernevej U Folkeskoler Resultat Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsfaciliteter for børn og unge Byg.vedligh U Folkebiblioteker Byg.vedligh U Folkebiblioteker Salg Tørring Bibliot U Folkebiblioteker Salg Tørring Bibliot I Folkebiblioteker Resultat Ungdomsskolevirksom hed Ungdomsskolevirksom hed Resultat Resultat Byg.vedligh U Resultat Dagpleje Byg.vedligh U Dagpleje Bygn.vedl. Dagplejen U Dagpleje Skolehaven 1, Hjorts U Dagpleje Resultat Børnehaver Byg.vedl. børnehaver U Børnehaver Køb af Eventyrhaven U Børnehaver Lilleskolen til Tuen U

18 Funktion Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Børnehaver Lilleskolen til Tuen U Børnehaver Opf. Børnehuset Lill U Børnehaver Renov. Børnekæret,Ul U Børnehaver Tilp. børnehavekap U Børnehaver Tørring Børnehave U Børnehaver Resultat Samlet resultat Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Administrationsbygnin ger Administrationsbygnin ger Afsluttede anlæg ultimo Bevillingsprogram AFVIKLING AF EGEBO U Byg.vedligh U Resultat Byg.vedligh U Resultat

19 Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Anna Knudsens Vej U Boligformål Anna Knudsens Vej U Boligformål Anna Knudsens Vej I Boligformål Apotekerhaven Hed U Boligformål Apotekerhaven Hed I Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Bygmarken etape I Boligformål Dalbyvej U Boligformål Dalbyvej U Boligformål Dalbyvej I Boligformål Egernvej U Boligformål Egernvej U Boligformål Egernvej I Boligformål Frederiksbvej/Jernba U Boligformål Frederiksbvej/Jernba I Boligformål Fredsbovænget Kornin U Boligformål Fredsbovænget Kornin I Boligformål Fredsbovænget Kornin U Boligformål Friggsvej, Ølsted U Boligformål Fuglekær etape U Boligformål Fuglekær etape I Boligformål Hornsyld-Bråskov U Boligformål Hornsyld-Bråskov U Boligformål Hornsyld-Bråskov I Boligformål Høkervænget, Barrit U Boligformål Høkervænget, Barrit I Boligformål Høkervænget, Barrit U Boligformål Kirketoften Rårup U Boligformål Kirketoften Rårup I Boligformål Kirketoften Rårup U Boligformål Lillekongens Ager U Boligformål Lillekongens Ager I

20 Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Boligformål Lillekongens Ager U Boligformål Mårvej, Hedenste U Boligformål Mårvej, Hedenste I Korrigeret anlægsbevilling Boligformål Mårvej, Hedensted U Boligformål Mårvej, Hedensted I Boligformål Pulje Hornsyld/Ølste U Boligformål pulje til afsl. bygg U Boligformål Puljebeløb til bolig U Boligformål Puljebeløb til bolig I Boligformål Roloddet etape U Boligformål Roloddet etape U Boligformål Roloddet etape I Boligformål Rådyrvej, Hedensted U Boligformål Rådyrvej, Hedensted U Boligformål Rådyrvej, Hedensted I Boligformål Samsinggårdvej U Boligformål Samsinggårdvej U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Skiltemagervej U Boligformål Skovglimt U Boligformål Skovglimt U Boligformål Stenkærgård et U Boligformål Stenkærgård et I

21 Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Boligformål Stenkærgård et U Boligformål Stenkærgård etape U Korrigeret anlægsbevilling Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape I Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape I Boligformål Sverrigsvej U Boligformål Sverrigsvej I Boligformål Sverrigsvej U Boligformål Sverrigsvej I Boligformål Tegltoften, Stenderu U Boligformål Tegltoften, Stenderu I Boligformål Tegltoften, Stenderu U Boligformål Thyras Vænge etape U Boligformål Thyras Vænge etape U Boligformål Thyras Vænge etape I Boligformål Thyras Vænge etape U Boligformål Thyras Vænge etape U Boligformål Vest for Saturn/Venu U Boligformål Vest for Saturn/Venu I Boligformål Vest for Saturn/Venu U Boligformål Vestergårdsmarken U Boligformål Vestergårdsmarken I Boligformål Vestergårdsmarken U Boligformål Vestergårdsmarken I Boligformål Ølsted U Boligformål Resultat Erhvervsformål Erhvervsparken Ølhol U Erhvervsformål Erhvervsparken Ølhol U Erhvervsformål Erhvervsparken Ølhol I Erhvervsformål Erhvervsparken Ølhol U Erhvervsformål Erhvervsvej Daugård U Erhvervsformål Erhvervsvej Daugård I

22 Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Erhvervsformål Erhvervsvej Daugård U Erhvervsformål Fællesudgift/indtægt U Erhvervsformål Hornsyld Industrivej U Erhvervsformål Hornsyld Industrivej I Korrigeret anlægsbevilling Erhvervsformål Hornsyld Industrivej U Erhvervsformål Hornsyld Industrivej I Erhvervsformål Højskolebakken U Erhvervsformål Højskolebakken U Erhvervsformål Højskolebakken I Erhvervsformål Industrivænget et U Erhvervsformål Industrivænget et I Erhvervsformål Industrivænget et U Erhvervsformål Kildeparken Hedenste U Erhvervsformål Kildeparken Hedenste U Erhvervsformål Lindved Syd m.nr. 3a U Erhvervsformål Lindved Syd m.nr. 3a I Erhvervsformål Lindved Syd m.nr. 3a U Erhvervsformål Mekuvej etape U Erhvervsformål Mekuvej etape I Erhvervsformål Mekuvej etape U Erhvervsformål Mimersvejs forlængel U Erhvervsformål Mimersvejs forlængel U Erhvervsformål Mimersvejs forlængel I Erhvervsformål Møllersmindev etap U Erhvervsformål Møllersmindev etap U Erhvervsformål Møllersmindev etap I Erhvervsformål Parallelvej, Ølholm U Erhvervsformål Puljebeløb erhvervsf I Erhvervsformål Puljebeløb erhvervsf U Erhvervsformål Skiltemagervej U Erhvervsformål Skiltemagervej I Erhvervsformål Skiltemagervej U Erhvervsformål Skiltemagervej I Erhvervsformål Teknikervej, Hedenst U 0 0

23 Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Erhvervsformål Torvegade Tørring øs U Korrigeret anlægsbevilling Erhvervsformål Torvegade Tørring øs U Erhvervsformål Torvegade Tørring øs I Erhvervsformål Torvegade, Tørring U Erhvervsformål Torvegade, Tørring I Erhvervsformål Torvegade, Tørring U Erhvervsformål Uldum Hedev 3a syd f U Erhvervsformål Resultat Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt U Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt U Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt I Ubestemte formål Køb Gesagervej 42a U Ubestemte formål Salg Kildevældet I Ubestemte formål Årupvej v/bmx-banen U Ubestemte formål Resultat Fælles formål Bygningsvedl. pulje U Fælles formål EMO-rapporter U Fælles formål Energibesp. foransta U Fælles formål Energibesp. foransta I Fælles formål Pulje til anlæg U Fælles formål Resultat Beboelse Salg Vejlevej 103,St U Beboelse Salg Vejlevej 103,St I Beboelse Resultat Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Div. anlægsprojekter U Div. anlægsprojekter I Fælles udg & indtægt I

24 Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Ingenrigs. indsatsp U Ingenrigs. indsatsp I Køb/salg af Dalbyvej U Køb/salg af Dalbyvej I Salg af Kuren U Salg af Kuren I Salg af Lejrskolen U 0 0 Salg af Sandbjerg U Salg af Sandbjerg I Salg af vandrehjem U Salg af vandrehjem I Spettrupvej U Spettrupvej I ubrugt U 0 ubrugt I 0 Resultat Byfornyelse Fælles udg & indtægt U Byfornyelse Fælles udg & indtægt I Byfornyelse Ingenrigs. indsatsp U Byfornyelse Ingenrigs. indsatsp I Byfornyelse Spettrupvej U Byfornyelse Spettrupvej I Byfornyelse Resultat

25 Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling S. areal Kildevældet U S. areal Kildevældet I S. areal Kirkedal U S. areal Kirkedal I S. arealer Budgetp U Salg af s.areal Kild I Salg Kirkedal I Fælles formål Faunapassage-KlaksMø U Fælles formål Resultat Vejanlæg Asfalt og trafiksik U Vejanlæg Fordel.vej Sverrigsv U Vejanlæg Fordel.vej Sverrigsv I Vejanlæg Ombygn af kryds Dalb U Vejanlæg Renov. af vejbroer U Vejanlæg Renov. på Korningvej U Vejanlæg Sti V. Ørum - Uldum U Vejanlæg Trafiksikkerhed U Vejanlæg Vejbelysning U Vejanlæg Resultat Standardforbedrin ger af færdselsarealer Standardforbedrin ger af færdselsarealer Standardforbedrin ger af færdselsarealer Igangværende anlæg ultimo Resultat Asfalt og trafiksik U Broarbejde i U Energiren. vejbelysn U

26 Standardforbedrin ger af færdselsarealer Standardforbedrin ger af færdselsarealer Standardforbedrin ger af færdselsarealer Standardforbedrin ger af færdselsarealer Standardforbedrin ger af færdselsarealer Standardforbedrin ger af færdselsarealer Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Etab. adg. modulvogn U Ombygn af kryds Dalb U Trafiksikkerh U Vejbelysning U Vejvedligehold U Resultat Færgedrift Hjarnø Færg. Levetid U Færgedrift Hjarnø Færg. Levetid I Færgedrift Resultat Kystbeskyttelse 2 besk.diger As Vig U Kystbeskyttelse 2 besk.diger As Vig I Kystbeskyttelse Resultat Folkeskoler Bygningsvedl. pulje U Folkeskoler He.pl. Lindv.+Hed.sk U Folkeskoler Hedensted Skole U Folkeskoler Hornsyld sk U Folkeskoler Indretning og indkøb U Folkeskoler Invent. &lokaler sko U Folkeskoler Korning Skole U Folkeskoler Om-+tilb.ved Lang.sk U Folkeskoler Renov. Rask Mølle U Folkeskoler Rårup skole U Folkeskoler Udb. af skol trå.net U Folkeskoler UDEAREALER -STOUBY S U Folkeskoler Ølsted Skole U

27 Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Folkeskoler Øster Snede Skole U Folkeskoler Resultat Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsfaciliteter for børn og unge Anl.tilsk. Hammer Le U Gudenåprojektet U Børnehaver Afvikl. Vestervang I Børnehaver Børnehaver - Renover U Børnehaver Fjernlegeplads U Børnehaver Hornsyld Børnehave U Børnehaver Intr. inst. Tusindfr U Børnehaver Inv.+ lokaler-børneh U Børnehaver Juelsbo - nybygning U Børnehaver Køkkener BH U Børnehaver salg af Vesterled, H U Børnehaver salg af Vesterled, H I Børnehaver Resultat Ældreboliger Kirkedal, Rårup-28 b U Ældreboliger Kirkedal, Rårup-28 b I Ældreboliger Opf. Kildevældet U Ældreboliger Opf. Kildevældet I Ældreboliger Resultat Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Igangværende anlæg ultimo Resultat Resultat Afvikl. utids. pleje U Møllebo-aktivitetsom U

28 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Møllebo-aktivitetsom I Nedergården-aktivite U Korrigeret anlægsbevilling Ombyg køk.(analyse) U Ombyg.Løsn.Pleje.Akt U Opf.-renov.Kirkedal U Opf.-renov.Kirkedal I Salg af Møllevang U Salg af Møllevang I Ubem.vagtcentral U Resultat Boliger yngre handic U Plejehjem og beskyttede boliger Resultat Fælles formål Pulje-innovation U Fælles formål Pulje-innovation I Fælles formål Resultat

29 Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Turisme Udvik. feriec. Juels U Turisme Resultat Samlet resultat Udvikling af yderog landdistriktsområd er Udvikling af yderog landdistriktsområd er Udvikling af yderog landdistriktsområd er Igangværende anlæg ultimo Udv.pl. for landdi U Udv.pl. for landdi I Resultat

30 Anlægsregnskab Pulje til bygningsvedligeholdelse REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Fælles formål Beboelse Grønne omr. Og naturpladser Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab Folkeskoler Idrætsfaciliter for børn og unge Folkebiblioteker Ungdomsskolevirksomhed Dagpleje Børnehaver Ældre og handicappede Administrationsbygninger Pulje Total U U Bemærkninger: Anlægsbevilling skal ses i sammenhæng med anlægsbevillinger meddelt tidligere år, idet der vedr. skoleområdet er afholdt udgifter i tidligere år på kr. Derudover er de enkelte anlæg forløbet som forventet

31 Anlægsregnskab Bytorvet 2 REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet U Entrepriser P-Plads (Haralds Plads) P-Plads ved Hedensted Kirke Projektering U U Total I Bemærkninger: Der er afholdt udgifter til etablering af parkeringspladser ved Haralds Plads og Hedensted Kirke mv., som ikke var indeholdt i bevillingensansøgningen. Endvidere var der heller ikke søgt anlægsbevilling til indtægterne. Derudover er anlægget forløbet som forudsat

32 Anlægsregnskab Cykelsti Bjerre/Hornsyld REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet U Entrepriser Projektering Total U U Bemærkninger: Udgifterne til bla. erstatninger ifm ekspropriationer blev større end budgetteret og er ikke indeholdet i bevillingsansøgningen Derudover er anlægget forløbet som forudsat

33 Anlægsregnskab Gudenåvænget, etape 2 REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Arealerhvervelser Total Salgsindtægter Andet Antenneanlæg El Grønne områder Omkostninger Projektering Vandforsyning Veje U U Total I Bemærkninger: Der er afholdt udgifter til arealerhvervelse samt diverse omkostninger, som ikke var indeholdt i bevillingsansøgningen, ligesom der heller ikke er søgt anlægsbevilling til indtægter i forbindelse med salg. Derudover er anlægget forløbet som forudsat.

34 Anlægsregnskab Kildeparken (Årupvej) REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Arealerhvervelser Total Salgsindtægter Total Andet Antenneanlæg El Gas Kloaktilslutningsbidrag Omkostninger Projektering Vandforsyning Veje U U Total I I Bemærkninger: Der er afholdt udgifter til arealerhvervelse, byggemodning samt salgsindtægter, som ikke er var indeholdt i bevillingsansøgningen. Derudover er anlægget forløbet som forudsat

35 Anlægsregnskab Køb af Eventyrhaven REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet Total Køb/salg af bygninger Total U U Bemærkninger: Byrådet besluttede den 29. oktober 2008 at overtage bygningen Eventyrhaven (daginstitution) i Lindved for kr. Der er afholdt omkostninger i forbindelse med købet, som ikke var indeholdt i bevillingsansøgningen.

36 Anlægsregnskab / Lilleskolen til Tuen REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Håndværkerudgifter Total Inventar & Apparatur Omkostninger Projektering Total U U Bemærkninger: Den 28. januar 2008 besluttede Byrådet at foretage ombygning af Lilleskolen i Juelsminde til integreret institution. Merforbruget skyldes primært uforudsigelige udgifter til udskiftning af VVS-installationer, herunder tærede vandrør. Derudover er arbejdet forløbet som forudsat.

37 Anlægsregnskab Opførelse Børnehuset Lille Dalby REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Håndværkerudgifter Total Inventar & Apparatur Omkostninger Projektering Total U U Bemærkninger: Januar 2009 besluttede Byrådet at opføre en ny institution - Børnehuset Lille Dalby Mindreforbruget skyldes primært mindre forbrug af afsatte midler til uforudsigelige udgifter. Derudover er arbejdet forløbet som forudsat.

38 Anlægsregnskab Renovering af vejbroer REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet U Entrepriser Projektering Total U U Bemærkninger: Der er holdt igen med brug af midler til renovering af vejbroer, idet 1,0 mio. kr. er overført til cykelstianlæg ved Vester Ørum/Uldum. Derudover er anlægget forløbet som forventet

39 Anlægsregnskab Rundkørsel i Ølsted REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet U Entrepriser Projektering Total U U Bemærkninger: Merforbruget, som ikke er indeholdt i bevillingsansøgningen, skyldes primært følgende: - De udbetalte erstatninger ifm eksproprationerne blev større end budgetteret. - Eksisterende ledning (afløb til pumpestation) kunne alligevel ikke anvendes, hvorfor helt ny ledning måtte etableres. - Der skulle udskiftes mere jord end budgetteret Derudover er anlægget forløbet som forudsat

40 Anlægsregnskab Salg af Tørring Bibliotek REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Omkostninger Total Salgsindtægter Total U I I Bemærkninger: Byrådet besluttede den 31. maj at sælge den tidligere biblioteksbygning i Tørring, idet man i forbindelse med opgørelse af Gudenåcenteret flytter biblioteket hertil.

41 Anlægsregnskab Sønderbrogade 10B, Tørring REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Arealerhvervelser Salgsindtægter Andet U U 0 Total I I 0 Bemærkninger: Ejendommen blev købt med henblik på videresalg til boligforening Der er afholdt udgifter samt indgået indtægter, som der ikke er søgt bevilling til. Derudover er anlægget forløbet som forudsat

42 Anlægsregnskab Trafiksikkerhed REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet U Arealerhvervelser Entrepriser Projektering Total U U I Bemærkninger: Anlægget vedrører "trafiksikkerhed, cykelstier, sortpletafhjælpning mv." i årene Anlæget har i samme periode været en del af"vejanlæg, vedligeholdelse og sikkerhed". Der er i årene 2009 og 2010 afholdt i alt 1,9 mio. kr., som der ikke har været søgt anlægsbevilling til. Anlægget er forløbet som forudsat

43 Anlægsregnskab Tørring Børnehave REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Budgetbeløb Total Håndværkerudgifter Inventar & Apparatur Omkostninger Projektering Total U U Bemærkninger: Mindreudgiften skyldes mindre udgifter til uforudsigelige udgifter. Derudover er arbejdet forløbet som forudset.

44 Anlægsregnskab Uldum Øst REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Arealerhvervelser Total Salgsindtægter Total Andet El Grønne områder Kloaktilslutningsbidrag Omkostninger Projektering Veje U U Total I I Bemærkninger: Uldum Øst er erhvervsudstykningen på Lars Larsens Vej. Der er afholdt merudgifter på ca. 4,2 mio. kr. og der har været merindtægter på ca. 1,2 mio. kr., der ikke var indeholdt i bevillingsansøgningen.

45 Anlægsregnskab Vejvedligehold REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet -500 U Entrepriser Projektering Total U U I Bemærkninger: Bevillingen er primært anvendt til asfaltering o.lign. Udover anlægsbevillingen på 11,5 mio. er der på området overført et rådighedsbeløb på 2,152 mio. kr. fra tidligere år. Anlægsarbejderne er forløbet som forudsat.

46 Anlægsregnskab Åparken, Uldum REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Vandforsyning Total Total Total U U I Bemærkninger: De sidste grunde i Åparken blev solgt til privat byggemodning. Indtægterne herfra er med i anlægsregnskab godkendt tidligere Derfor skal dette anlægsregnskab ses i sammenhæng med det tidligere.

47 KAUTIONS- GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE PR TEKST MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER Hedensted Fjernvarme Danske Bank lån nr A Kommunekredit, indexlån 2012 lån nr Danske Bank Kredit , Rask Mølle Kraftvarmeværk Kommunekredit lån nr Kommunekredit lån nr Tørring Kraftvarmeværk Kommunekredit lån nr Uldum Varmeværk Kommunekredit lån nr Kommunekredit lån nr Indgået Energi Horsens - Kraftvarmeanlæg ved Hellebjerg Idrætsungdomsskole Kommunekredit, garantlån(43) Nr Tørringegnens Fritidscenter Nykredit, (Fondskode ) 10 bv, Tørring by Gudenåhallen Danske Bank lån nr

48 TEKST MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE Spejderhuset Uldum S/I v/ejvind Johansen, Kommunekredit, lån Sønderkærvej 15, Tør Fonden Gudenåcentret Danske Bank, lån nr Kassekredit LR Realkredit, sag nr. L ba og 10 bv. Tør. Kirkevej 10, Tørring Rask Mølle Hallen Kommunekredit lån nr Kommunekredit lån nr Kommunekredit lån nr Kommunekredit lån nr Lindved Hallen Kommunekredit lån nr ai, Lindved by Hedensted Centret KommuneKredit, f og 1 v, Årup Gesagervej KommuneKredit, f og 1 v, Årup Gesagervej KommuneKredit, f og 1 v, Årup Gesagervej KommuneKredit, f og 1 v, Årup Gesagervej KommuneKredit, f og 1 v, Årup Gesagervej Ørum-Daugård Multicenters Fond KommuneKredit, b Daugård Gl. Vejlevej 49, Daugård Daugård IF DGI's lånefond, lån nr Stouby Mutihus og Sportshal KommuneKredit (76) Lån Indgået

49 TEKST Glud-Hallen MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE Kommunekredit, (78) Lån Sønderbakken 25 B, Hs Rårup Hallen Kommunekredit, (79) Lån nr Kirkedalsvej 53, Rårup Hedensted Golfklub - etablering Nykredit (afdragsfrit til ) lån nr Rindbækvej 6, Hed Hedensted Ridecenter Realkredit Danmark pant cy Hedensted Rindbækvej Ølsted Sognegård Realkredit Danmark Pant f Ølsted Hovedvejen Stenderup Forsamlingshus I/S ejd.nr matr. 23 Stenderup Nykredit (68) Vrigsted Efterskole LR Realkredit (56) L (62) LR Realkredit (56) L (63) LR Realkredit (56) L (65) Korning Vandværk - nyt vandværk Kommunekredit lån Ø. Snede Vandværk - nyt vandværk Kommunekredit lån

50 TEKST Hornborg Vandværk MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE Kommunekredit lån nr Hyrup Vandværk Kommunekredit lån nr Hedensted Spildevand Kommunekredit Lån Ørumvej 48, Daugård Kommunekredit Lån Ørumvej 48, Daugård ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER I ALT KAUTION I HENHOLD TIL BETALINGSVEDTÆGT Gældsbreve vedr. kloaklån Lån nr KAUTION I HENHOLD TIL BETALINGSVEDTÆGT I ALT KAUTIONSFORPLIGTELSER VEDR. BOLIGFORANSTALTNINGER EKSKL. BOLIGINDSKUDSLÅN Østjydsk Boligselskab BRF, lån nr gæ Hedensted Hed. Bycenter, ældrebo BRF, lån nr / p Løsning Per Ryttersvej, 14 alm bol BRF, lån nr l Hedensted Kirkegade BRF, lån nr c Rem., 8 oe, Hed. 12 bol. Hyben Alle /Rørkæ

51 TEKST MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE Realkredit Danmark, pant as Løsning, 56 lejligheder cæ Ølsted, og Bankager- og Sneppevej, Realkredit Danmark pant ec Løsning 15 kollektivboliger Realkredit Danmark pant em Vejlevej Realkredit Danmark pant hp Hedensted 2 ed Løsning 21 alm. Boliger Realkredit Danmark pant hh Løsning 10 alm.boliger Nykredit lån bo Stjernegårdsvej Nykredit lån m.fl. 8 qæ Hornsyld Rørkærvej Nykredit lån m.fl. 8 g Hedensted Nørrebrogade Nykredit lån m.fl. 8 rm Hedensted Nørrebrogade Østjysk Boligselskab af 1976 Kommunekredit lån Ældreboliger Øster snede Kommunekredit lån Ældreboliger Løsning Kommunekredit lån Ældreboliger Løsning Kommunekredit lån Ældreboliger Løsning Kommunekredit lån Ældreboliger Løsning Kommunekredit lån Ældreboliger Løsning Realkredit Danmark lån ac Løsning Bycenter EGV-Centrene i HK, 32 lette kollektivboliger afd. 1 BRF, / eø 18 lette koll. Boliger Andelsboligforeningen Bøgelunden I Nykredit lån m.fl. 7 me Østre Ringgade

52 MATR. NR. ADRESSE TEKST Håndværkerkonsortium m.fl., 6 andelsboliger Mølleparken 3 ap Øster Snede LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE Realkredit Danmark, pantnr Andelsb.foreningen Mølleparken Realkredit Danmark pant ag Kragelund Mølleparken 7A BRF, lån nr ak m.fl. Mølleparken 13-15, Andelsboligforeningen Korning Realkredit Danmark pant bg Søndervangen Tranevejens Andelsbligforening BFR, lån nr cz Tranevej Andelsboligforenigen Søparken Nykredit lån nr m.fl. 10 cz Ølsted Søparken, Bankagervej Andelsboligforeningen Nordbygaardvej Nykredit, lån cø Daugård Solsortevej Andelsboligforeningen Kærvænget Nykredit lån af Gl.Sole Kærvænget Andelsboligforeningen Svaneparken Nykredit, lån m.fl 10cq Ølsted Bankagervej Nykredit lån m.fl. 10 dd Ølsted Bankagervej Andelsboligforeningen Krongården Realkredit Danmark pant b Stobberup Ny skolegade 1a-5d 12 bo

53 TEKST MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE Andelsboligforeningen Bøgeparken Realkredit Danmark pant pæ Hedensted (Bøgeparken I) 14 boliger Hedensted Ældreboligselskab Kommunekredit lån Plejehjemmet Bøgely Kommunekredit lån Ældreboliger Bøgely Bofællesskabet Skærvebo Realkredit Danmark lån ay Haremarksvej LR.Realkredit, sag nr. L ældreb.handic. Haremarksvej, Løsning LR.Realkredit, sag nr. L boliger Haremarksvej, Løsning Den Selvejende Inst. Senior Bo (beregningsgrundlag) LR-Realkredit lån (60) 31 fa Nordbygårdvej Daugård LR-Realkredit lån (61) 31 fa Nordbygårdvej Daugård LR-Realkredit lån (62) 31 fa Nordbygårdvej Daugård Andelsboligforeningen Rørkær Realkredit Danmark lån sm Andelsboligforeningen Apotekerhaven Realkredit Danmark lån v, Hedensted By Apotekerhaven 6, Hed Andelsboligforeningen Apotekerhaven II Realkredit Danmark lån it, Hedensted By Ankersvej, Hedensted Bofællesskab Lunavej, 8 ældreboliger BRF lån d og 16 n Remmerslund

54 TEKST MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE Østjysk Boligselsk., 2 ældreboliger 14by m.fl. Korning Vestervangsvej 2 og 4 BRF lån Østjysk Boligselskab af 1976, afd. 13 BRF-kredit, lån (63,67%) 1 P Hedensted by Dalbyvej 17, Hed Juelsminde Andelsboligforening Realkredit Danmark, (3) 17 ck Klakring Petersmindevej Realkredit Danmark, (8) 21 la Klakring Afd Realkredit Danmark, (9) 21 la klakring Afd Realkredit Danmark, (10) 21 la Klakring Afd Realkredit Danmark, (16) 86 de Klakring Rousthøjsparken Realkredit Danmark, (17) 86 de Klakring Realkredit Danmark, (18) 86 de Klakring Rousthøjsparken Realkredit Danmark, (62) 86 de Klakring Afd Realkredit Danmark, (45) 87 HT Klakring Afd Reakredit Danmark, (49) 87 hu Klakring Realkreidti Danmark, (50) 25 hø Klakring BRF, indexlån (58), i Hornsyld Afd BRF, indexlån (58), i Hornsyld Afd BRF, indexlån (58), i Hornsyld Afd Nykredit, lån (35) 1 lp Hornsyld Nykredit, lån (35x) 1 lp Hornsyld Lindevej Nykredit, lån (36) 86 df Klakring Nykredit, lån (37) 86 df Klakring Nykredit, lån (73) 13 c Hornsyld

55 TEKST Den selvejende institution Ældrecentrene i Juelsminde Kommune MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE Kommunekredit, garantlån nr 1188 (34) 1 fk og fj Nebsager Birkevej Realkredit Danmark, (12) 13 be Glud Realkredit Danmark, (13) 13 be Glud Realkredit Danmark, (14) 13 be Glud Realkredit Danmark, (15) 7 u Nebsager Nørregade Realkredit Danmark, (66A) 97 b Klakring Afd. Æ 9) Realkredit Danmark, (66B) 97 b Klakring Afd. Æ 9) Realkredit Danmark, (66C) 97 b Klakring Afd. Æ 9) Realdredit Danmark, (70) 97 l Klakring Afd. Æ 9) Realdredit Danmark, (70) 97 l Klakring Afd. Æ 9) Realdredit Danmark, (70) 97 l Klakring Afd. Æ 9) Realkredit Danmark, (70) 97 l Klakring Afd. Æ 9) Realkredit Danmark, (75) 11bd Hornsyld By Afd. Æ11, Egevej BRF, indexlån (1x), ca Hornsyld Egevej BRF, indexlån (53), g Hjarnø by BRF, indexlån (53), g Hjarnø by BRF, indexlån (53), g Hjarnø by BRF, indexlån (53), g Hjarnø by BRF, indexlån (60), fm m.fl. Hornsyld Afd BRF, indexlån (60), fm m.fl. Hornsyld BRF, indexlån (61), ao Rårup Afd BRF, indexlån (61), ao Rårup Afd BRF, indexlån (61), ao Rårup Afd BRF, indexlån (69), oh Klakring Afd Nykredit, lån (77) 4 k Stouby Nykredit, lån (28) pcl 2 af 9q Over Barrit Nykredit, lån (63) 36 m Klakring Afd

56 TEKST MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE Nykredit, lån (63a) 36 m Klakring Afd Nykredit, lån (64) 36 m Klakring Afd Nykredit, lån (64a) 36 m Klakring Afd Nykredit, lån (64a?) 36 m Klakring Andelsboligforeningen Søndervænget BRF, indexlån (1), q m.fl. Hornsyld Juelsminde Boligselskab BSB BRF, indexlån (41), i m.fl. OverBarrit Afd BRF, indexlån (42), ci Klakring Afd BRF, indexlån (46), i OverBarrit Afd BRF, indexlån (51), b OverBarrit Afd BRF, indexlån (51), b OverBarrit Afd BRF, indexlån (51), b OverBarrit Afd BRF, indexlån (52), bt OverBarrit Afd BRF, indexlån (54), au Stenderup Afd BRF, indexlån (59), dm j.f.overbarrit Afd BRF, indexlån (65), k Østrup Afd BRF, indexlån (65), k Østrup Afd BRF, indexlån (65), k Østrup Afd BRF, indexlån (65), k Østrup Afd BRF, indexlån (65), k Østrup Afd BRF, indexlån (65), k Østrup Afd BRF, indexlån (65), k Østrup Afd BRF, indexlån (65), k Østrup Afd BRF, indexlån (72), cg Klakring Afd. 1/ BRF, indexlån (72), cg Klakring Afd. 1/ BRF, indexlån (72), cg Klakring Afd. 1/

57 TEKST MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE Andelsboligforeningen Tofteparken Samfundsteknik, Torvet 16, Horsens Nykredit, lån (38) 6 b Glud (privat andelsb.) Nykredit, lån (39) 6 b Glud (privat andelsb.) Nykredit, lån (40) 6 b Glud (privat andelsb.) Nykredit, lån (40x) 6 b Glud (privat andelsb.) Andelsboligforeningen Grønningen Nykredit, lån (25) 1 kh Hornsyld Nykredit, lån (26) 1 kh Hornsyld Nykredit, lån (30) 1 kh Hornsyld Andelsboligforeningen Duelunden Nykredit, lån (29) 1 cz Hornsyld Nykredit, lån (31) 1 cz Hornsyld Andelsboligforeningen "Midtpunkt" Nykredit, lån (38) 86 dg Klakring Rousthøjsparken Nykredit, lån (33) 86 dg Klakring Rousthøjsparken Nykredit, lån (33a) 86 dg Klakring Rousthøjsparken Ejendomsselskabet Jylland Aps Nykredit, lån (47) 96 a Klakring Nykredit, lån (48) 96 a Klakring Andelsboligforeningen Blåmuslingen Nykredit, indexlån (71), be Østrup Nykredit, indexlån (71), be Østrup

58 TEKST MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE Tørring-Uldum Ældreboligselsk. afd.4 Kommunekredit lån nr boliger, Nederbylund Kommunekredit lån nr boliger, Nederbylund Kommunekredit lån nr boliger, Fællesbo Kommunekredit lån nr 788 Åbo, Uldum Kommunekredit lån nr boliger, Nedergården Kommunekredit lån nr boliger, Højtoften Kommunekredit lån nr boliger, Højtoften Kommunekredit lån nr bolig, Fællesbo Kommunekredit lån nr bolig, Fællesbo Kommunekredit lån nr boliger, Nedergården Kommunekredit lån nr boliger, Højtoften Kommunekredit lån nr Åbo, Uldum Kommunekredit lån nr Åbo, Uldum Almennyttige boliger BRF, lån ø, Tørring by BRF, lån at m.fl. Lindved by BRF, lån z m.fl. Ølholm by Tørring-Uldum Ældreboligselskab afd 1 BRF (28,60%), lån ec, Tørring by Fugleparken BRF (28,60%), lån ed, Tørring by Sdr. Fælledvej Tørring-Uldum Ældreboligselskab afd 5 BRF (28,60%), lån bz, Uldum by Åparken

59 TEKST Tørring-Uldum Ældreboligselskab MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE BRF (22,60%), lån en m.fl. Tørring by Fælledvej Tørring-Uldum Ældreboligselskab afd 2 BRF, lån e, Lindved by Toftevej BRF (22,60%), lån e, Lindved by Toftevej BRF (22,60%), lån e, Lindved by Toftevej BRF (28,60%), lån na m.fl. Rask Hgd BRF (28,60%), lån na m.fl. Rask Hgd BRF (28,60%), lån na m.fl. Rask Hgd BRF (28,60%), lån na m.fl. Rask Hgd Tørring-Uldum Ældreboligselskab afd 6 BRF (garanti 22.6%), ab m.fl. Uldum by Kirkegade BRF (garanti 22.6%), ab m.fl. Uldum by Kirkegade Midtjysk Boligselskab Tørring Økonomistyrelsen, ht, Stougård Hdg Byfornyelse Nykredit (30,87%), lån m.fl. 13 h, Ølholm by Ølholm Bygade Nykredit, lån m.fl. 13 h, Ølholm by Ølholm Bygade Nykredit (30,37%), lån h, Ølholm by Ølholm Bygade BRF (52,85%) lån m.fl. 10 s, Uldum by Søndergade Tørring Uddannelses Center Realkredit Danmark, æ, Stovgård Hgd Bredgade Realkredit Danmark, , regar. 9 æ, Stovgård Hgd Bredgade

60 TEKST Tørring-Uldum Ældreboligselskab MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE Nykredit (27,80%), lån ml, Rask Hgd Hybenvej m.fl Nykredit (23,50%), lån bu, Uldum by Åvangen Nykredit (23,50%), lån bu, Uldum by Åvangen Nykredit (23,50%), lån bu, Uldum by Åvangen Nykredit (100%), lån kg, Rask Hgd Hybenvej 2 m.fl Nykredit (18,70%), lån kg, Rask Hgd Hybenvej 2 m.fl Nykredit (100%), lån kg, Rask Hgd Hybenvej 2 m.fl Tørring-Uldum Ældreboligselskab afd 3 Nykredit (28,57%), lån ce, Tørring by Overbygård Realkredit Danmark, my, Rask Hgd Jasminvej Tørring-Uldum BSB Nykredit (22,62%), lån m.fl. 2 o, Rask Hgd Hovedgaden Nykredit (28,60%), lån a, Tørring by Østergårdsvej Nykredit, lån m.fl 8 ap, Lindved by Tingbakken Tørring-Uldum Ældre B/S, afd Nykredit, lån (100%) 8 bp, Stovgård Hgd. Marievej 10, Tørring A/B Den gamle Markedsplads Nykredit (18,80%), lån kn, Stovgård Hgd Jernbanegade Andelsboligforeningen Grønningen Realkredit Danmark, mc, Rask Hgd Hybenvej Realkredit Danmark, mc, Rask Hgd Hybenvej

61 TEKST Andelsboligforeningen Tørring og omegn MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE Realkredit Danmark, pant bi, Ølholm by Østervang Realkredit Danmark, pant bi, Ølholm by Østervang Realkred. Danmark, (52,43%) 13 bi, Ølholm by Østervang Boligforeningen for Tørring og Omegn, afd. 1 BRF-kredit, lån (64,19%) 14ae m.fl. Stovg. Hgd. Grønnevej 1, Tørring m.fl Andelsboligforeningen Tørring og omegn afd 7 Realkredit Danmark, z, Ølholm by Østervang Boligforeningen for Tørring og omegn afd 7 Nykredit (28,57%), lån d, Uldum by Kærvejen Andelsboligforeningen Overbygård II Realkredit Danmark, aa, Tørring by Overbygård Realkredit Danmark, aa, Tørring by Overbygård Realkredit Danmark, aa, Tørring by Overbygård Realkredit Danmark, aa, Tørring by Overbygård Realkredit Danmark, aa, Tørring by Overbygård Andelsboligforeningen Tingbakken Realkredit Danmark r, Lindved by Tingbakken 52 B Realkredit Danmark r, Lindved by Tingbakken 52 B Realkredit Danmark r, Lindved by Tingbakken 52 B Andelsboligforeningen Kilden Realkredit Danmark, ø, Uldum by Skolegade 5 A

62 TEKST Tørring-Uldum BSB MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE Realkredit Danmark, cc, Tørring by Realkredit Danmark, cc, Tørring by LR Realkredit (garanti 28.57%) L (60) Damgårdsvej LR Realkredit (garanti 28.57%) L (61) Damgårdsvej "Stenkærgård" v OK-Fonden LR Realkredit (garanti 28,57%) L Møllersmindevej 8A-8Q Andelsboligforeningen for Tørring og Omegn afd 9 LR Realkredit (garanti 28,57%) L Skolevej LR Realkredit (garanti 28,57%) L Skolevej Tørring-Uldum Ældreboligselskab afd. 7 Realkredit Danmark, ø, Tørring by Aagade KAUTIONSFORPLIGTELSER VEDR BOLIG- FORANSTALTNINGER EKSKL. BOLIGINDSKUDSLÅN I ALT BRF STATSLÅN MED KOMMUNAL REGARANTI BRF lånenr lt N.C.Hüttelsvej 11-15, ung BRF lånenr v m.fl. Stovg Hgd BRF lånenr dz, Tørring By BRF lånenr dz, Tørring byb BRF lånenr bv, Uldum By

63 TEKST MATR. NR. ADRESSE LÅNETS HOVEDSTOL LÅNETS STØRRELSE PR GARANTI- FORPLIGTELSE BRF lånenr ch, Klakring By BRF lånenr i, Over-Barrit By BRF lånenr s Uldum By BRF lånenr s Uldum By BRF lånenr i, Over-Barrit By BRF lånenr dt Daugård By BRF lånenr br Remmerslund ByEngparken BRF lånenr cb m.fl. Løsning By Rækkehuse BRF lånenr cb m.fl. Løsning By BRF lånenr cs Klakring By BRF lånenr cs Klakring By BRF lånenr iq m.fl Hedensted By BRF lånenr iv Hedensted By BRF lånenr iv Hedensted By BRF lånenr cs Klakring By BRF lånenr iq m.fl Hedensted By BRF lånenr iq m.fl Hedensted By BRF lånenr x k.fl. Stovg Hgd BRF lånenr br Remmerslund By BRF lånenr dt Daugård By BRF STATSLÅN MED KOMMUNAL REGARANTI I ALT KAUTIONSFORPLIGTELSER I ALT

64 Notatark Sagsnr S Sagsbehandler Pia Vestergaard Regnskab Omkostningskalkulationer vedr. priser på praktisk bistand, personlig pleje og madservice j.fr. 14 stk. 3 i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg. Priserne er i kr. pr. time uden moms Budget Regnskab Difference Praktisk hjælp 398,77 412,33 13,56 Personlig pleje 421,05 435,39 14,34 - dag Personlig pleje øvrig tid 535,86 497,73-38,13 Madservice uden moms Pr. hovedret uden udbringning Budget Regnskab Difference Hovedret normal 46,77 48,29 1,52 Hovedret + biret- 58,46 60,37 1,91 normal Hovedret diæt 58,46 60,37 1,91 Hovedret + biret - diæt 73,08 75,46 2,38 Madservice uden moms Pr. hovedret med udbringning Budget Regnskab Difference Hovedret normal 63,33 63,02-0,31 Hovedret + biret- 75,03 75,09 0,06 normal Hovedret diæt 75,03 75,09 0,06 Hovedret + biret - diæt 89,64 90,18 0,54 Madservice uden moms Udbringning Budget Regnskab Difference Udbringning 16,56 14,72-1,84 1