Årsregnskab Girlz United

Transkript

1 Årsregnskab Girlz United Driftsresultat 1. januar december 2013 Note Resultat Budget Afvigelse 1 Kontingent & deltagerbetaling: Pigekøkken Deltagerbetaling Amager Pigekøkken Kontingent: Farvefabrikken i Amager Vest Kontingent: MTV DANS Kontingent: Funk / Street Dance Kontingent: Farvefabrikken i Amager Øst Udviklingspuljen (Amager Pigekøkken (AP)) Skoletilskud - Pigekøkken - Sønderbro Skole Udviklingspuljen (Farvefabrikken Amager Vest) Anden projekt- og aktivitetsstøtte Deltagerbetaling: Tværgående arrangementer Refusion af erhvervsaffaldsgebyr Tilbageførsel af fejludbetaling Kontingent fra Indtægt fra kogebøger Renteindtægter Indtægter i alt Lønudgifter Omkostningsgodtgørelser til instruktører Materialer til Farvefabrikkerne Materialer til Dansehold Materialer til Amager Pigekøkken Tryk af kogebogshæfte (100 stk) PR-materiale Frivilligpleje Tværgående aktiviteter (forældremøder etc) Forplejning (møder+hold) Administration Udgifter i alt Årets resultat: Overskud DKK Egenkapital pr DKK Egenkapital pr DKK

2 Note 1: Kontingent Amager Pigekøkken Vi havde regnet kontingentet ud fejlagtigt. Vi havde regnet med at kunne få 100 kr. i kontingent fra 20 piger i 10 måneder, hvilket gav kr. Reelt set havde vi dog kun køkkenaktiviteter i 5,5 måneder i 2013, hvor i alt 15 piger var betalende medlemmer. Et af medlemmerne deltog både i piloten og fortsatte i efterårssæsonen. Piloten (maj - juni) 7 medlemmer, fuld pris (150 kr.): DKK Efterårssæsonen (september - december) 4 medlemmer, hele sæsonen, fuld pris (400 kr): DKK medlemmer, hele sæsonen, med kontingentnedsættelse: DKK medlem, startet 1 md. inde i sæson, med kontingentnedsættelse: DKK medlemmer, faldt fra i løbet af sæsonen: DKK 400 I alt DKK Kontingent i alt: DKK Note 2: Deltagerbetaling Amager Pigekøkken Vi havde estimeret 2750 kr. i deltagerbetaling, men endte med i alt kr. i stedet for, da vi havde færre deltagere end regnet med. Det kostede 10 kr. pr. deltager pr. gang i køkkenet. Note 3: Kontingent Farvefabrik Vest Vi havde regnet kontingentet ud fejlagtigt. Vi havde regnet med at kunne få 100 kr. i kontingent fra 15 piger i 10 måneder, hvilket gav kr. Reelt set havde vi dog kun kreative aktiviteter i 4 måneder i 2013, hvor i alt 17 piger var betalende medlemmer. Efterårssæsonen (september - december) 11 medlemmer, hele sæsonen, fuld pris (400 kr.) DKK medlemmer, faldt fra i løbet af sæsonen DKK medlemmer, startede inde i sæsonen DKK 400 I alt: DKK Note 4: Kontingent MTV Dans Kontingentresultatet er mindre end antaget, bl.a. fordi vi besluttede os for at give kontingentnedsættelse for dansesatellitsamarbejdet med Kærnehuset, fordi vi havde lavet aftalen med dem, før vores kontingent blev sat op til 100 kr. om måneden ved den ordinære generalforsamling i marts. I alt dansede 19 piger MTV Dans i Forårssæsonen (samarbejde m. Dyvekeskolen, januar - maj) 8 medlemmer, hele sæsonen (250 kr.) DKK Efterårssæsonen (samarbejde m. Kærnehuset, september - november) 11 medlemmer x 3 måneder x 50 kr. DKK Kontingent i alt: DKK 3.650

3 Note 5: Kontingent Funk / Street Dance Kontingentresultatet er mindre end antaget, bl.a. fordi vi ikke formåede at fylde vores Street Dance hold i Prismen i efterårssæsonen op. Forårssæsonen (samarbejde med Sundby Algård, marts - maj) 8 medlemmer x 3 mdr. x 100 kr. DKK Efterårssæsonen (åbent Street Dance hold i Prismen, marts - juni) 3 medlemmer, hele sæsonen, fuld pris (400 kr.): DKK medlem, faldt fra i løbet af sæsonen DKK 100 I alt: DKK Kontingent i alt: DKK Note 6: Farvefabrik Øst Kontingentresultatet er mindre end antaget, bla. fordi medlemstallet i forårsæsonen var mindre end vanligt. 16 medlemmer gik i Farvefabrik Øst i løbet af Et medlem var der i både forårs- og efterårssæsonen. Forårssæsonen (januar - juni) 3 medlemmer, hele sæsonen, fuld pris: DKK medlem, startet inde i sæsonen: DKK 100 I alt: DKK 850 Efterårssæsonen (september - december) 5 medlemmer, hele sæsonen, fuld pris (400 kr.): DKK medlemmer, startede inde i sæsonen: DKK medlemmer, faldt fra i løbet af sæsonen: DKK 600 I alt: DKK Kontingent i alt: DKK Note 7: Anden projekt- og aktivitetsstøtte Vi har fået mere i støtte end forventet, bl.a. fordi vi fundraisede penge i DGI og fik kr. mere end oprindeligt lovet af Minipartnerskaber. Anden projekt- og aktivitetsstøtte Kommunal aktivitetsstøtte: DKK Kommunalt grundtilskud til samarbejde m. Fritidshjemmet Peder Lykke: DKK Foreningsliv for Alle (ministeriel pulje administreret af DGI Inklusion): DKK Tilskud til Feriecamp i sommerferien: DKK Minipartnerskaber (kommunal pulje til fastholdelse af minoritetsbørn): DKK Lederkursustilskud: DKK I alt: DKK

4 Note 8: Deltagerbetaling tværgående arrang. Deltagerbetalingen for tværgående arrangementer dækker deltagerbetaling v. sæsonafslutningerne, forældremøder mm. Vi nåede ikke op på de estimerede kr., bl.a. fordi vi fundraisede penge til vores forældremøde i DGI og derfor ikke behøvede at tage penge for maden. Derudover var deltagelsen i den årlige vinterafslutning mindre end forventet - angiveligt fordi forældrene på Farvefabrik Vest oplevede Sønderbro Skole som så langt væk at de ikke deltog. Derfor nåede vi kun op på i deltagerbetalingen ved tværgående arrangementer. Note 9: Kontingent for 2012 Vores gamle projektkoordinator havde glemt, at hun havde 500 kr. i kassen, som var kontante kontingentbetalinger for to medlemmer i efterårssæsonen Pengene faldt på et tørt sted, da der var underskud i Farvefabrikkens budget i Note 10: Indtægt fra kogebøger Ved sæsonafslutningen i vinteren 2013 udgav vi kogebogshæfter for den første sæson i Amager Pigekøkken. Pigerne, der havde gået på holdet fik et hæfte hver, og resten af de 100 eksemplarer, vi satte til salg, blev solgt for 30 kr. pr. stk. 11 kogebøger x 30 kr. DKK 330 Note 11: Lønomkostninger Vi brugte færre midler end estimeret i lønomkostninger i 2013, fordi de midler, vi er blevet bevilget skal bruges inde for perioden 1. april marts De knap kr. der ikke blev brugt kommer således til at dække lønmidler i de første måneder i 2014, samt feriepengeomkostninger. Note 12: Omkostningsgodtgørelser Vi har brugt færre midler end estimeret i omkostningsgodtgørelser, primært fordi budgetposterne for intruktørlønninger i vores budgetter for Amager Pigekøkken og Farvefabrikken Vest var sat så højt at de ikke kunne finansieres gennem kontingent. Omkostningsgodtgørelser til instruktører i 2013 Showdance (tilgode fra 2012): DKK Farvefabrik Øst (forår 2013): DKK Farvefabrik Øst (efterår 2013): DKK Farvefabrik Vest (sommerferiecamp 2013): DKK 500 Farvefabrik Vest (efterår 2013): DKK Amager Pigekøkken (forår 2013): DKK Amager Pigekøkken (efterår 2013): DKK Funk (forår 2013): DKK Street Dance (efterår 2013): DKK MTV Dans (forår 2013): DKK MTV Dans (efterår 2013): DKK I alt: DKK

5 Note 13: Materialer Farvefabrikkerne Da vi fik knap så meget i kontingent som antaget, har vores materialeforbrug heller ikke været så stort som antaget. Note 14: Materialer til Danseholdene Der har ikke været omkostninger til danseholdmaterialer i år, fordi der ikke blev brugt særlige ting til deres show. De ekstra penge tjent gennem samarbejderne med Dyvekeskolen, Sundby Algård og Kærnehuset har i stedet for været med til at finansiere t-shirts til alle pigerne i Girlz United (se note 17). Note 15: Materialer til Amager Pigekøkken Vi har brugt næsten mindre end forventet til mad i Amager Pigekøkken i En del af det skyldes, at vi lavede aftaler med Irma i Amager Centret, samt grønthandleren i starten af Holmbladsgade. Note 16: PR-materiale Vi har brugt færre penge end budgetteret til PR i En stor del af de penge blev dog brugt i januar 2014 i forbindelse med forberedelserne til forårssæsonens start i februar. PR-pengene er primært gået til flyers, plakater og forældrefoldere. Note 17: Tværgående aktiviteter I år er t-shirts til pigerne dækket af budgetposten for tværgående aktiviteter. Vi har lavet en ny budgetpost til t-shirts o.a. merchandise til vores medlemmer i budgetter for Omkostninger ved tværgående aktiviteter 30 t-shirts med logo til sommerafslutningen: DKK t-shirts med logo til vinterafslutningen: DKK Lokaleleje til forældremøde DKK I alt: DKK Note 18: Administration Vi har kun brugt halvdelen af de penge, der var budgetteret til administrationsmaterialer i Det resterende beløb blev dog brugt i starten af 2014 til at finansiere en bærbar computer til vores projektleders daglige arbejde. Note 19: Egenkapital Vores egenkapital pr er ret stor ( kr.). Det er den fordi, de midler, vi er blevet tildelt af Udviklingspuljen, dækker en projektperiode, der løber på tværs af kalenderåret. Pengene skal bruges inden for perioden Det resterende beløb vil således blive brugt i løbet af de første tre måneder i 2014.

6 Budget for Girlz United 2014 Indtægter Kontingent Amager Pigekøkken mellemtrin (12 deltagere, 9 mdr) Kontingent Amager Pigekøkken udskoling (12 deltagere, 4 mdr) Deltagerbetaling Amager Pigekøkken Kontingent Farvefabrik Øst (12 deltagere, 9 mdr) Kontingent Farvefabrik Vest (12 deltagere, 9 mdr) Kontingent dansesatelit (12 deltagere, 6 mdr) Kontingent åbent dansehold (8 deltagere, 8 mdr) Udviklingspuljen (Amager Pigekøkken) Udviklingspuljen (Farvefabrikken rykker til Amager Vest) Skoletilskud (Amager Pigekøkken) Aktivitetstilskud Feriecamp (påskeferie, sommerferie & efterårsferie) Lederkursustilskud Deltagerbetaling ved tværgående arrangementer Andet (renter, kagesalg, kogebogsalg etc) I alt Udgifter Projektlederlønomkostninger Omkostningsgodtgørelser (10 instruktører, ca. 35 uger) Materialer til Amager Pigekøkken Materialer til Farvefabrik Vest Materialer til Farvefabrik Øst Materialer til Dansehold (ting til opvisning) Merchandise til medlemmerne Tryk af Amager Pigekøkken kogebøger PR Frivilligpleje (kurser) Administration Tværgående aktiviteter (materialer & lokaler) Forplejning (møder & frivilligmiddage) Pulje til kontingentstøtte (10 personer, 9 mdr, 2/3 af kontingentprisen) Uforudsete udgifter I alt Balance: Underskud (indtægter minus udgifter) ( ) Egenkapital pr Balance pr (dvs. estimeret egenkapital)