4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse Med udgangspunkt i 1. opfølgning af 2. maj 2011 er der nu udarbejdet forslag til en fornyet ajourføring af anlægsbudgettet. Heri er der bl.a. taget højde for de beslutninger, der efterfølgende er truffet af Kommunalbestyrelsen. Resultatet af ajourføringen af anlægsbudgettet er vist i følgende oversigter, der er vedhæftet som bilag til nærværende notat: 1. Tilretning af anlægsbudgettet brutto - bilag 1. 2. Tilretning af anlægsbudgettet netto bilag 2. 3. Der herefter foreliggende anlægsbudget fordelt på hovedposter bilag 3. 4. Oversigt over administrative tilpasninger pr. 30.06.11 bilag 4.
Afvigelserne mellem det senest ajourførte og nu forventede anlægsbudget for 2011 fremgår af nedenstående opstilling (1.000 kr.): Tekst Opfølgningen i maj 2011 Nu forventet Afvigelse Anlægsprojekter med automatisk låneadgang 25.618 22.600-3.018 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler og daginstitutioner 41.645 41.497-148 Skoleområdet i øvrigt 28.007 24.817-3.190 Daginstitutionsområdet i øvrigt 23.593 22.488-1.105 Anlægsvirksomhed i øvrigt (netto) 121.200 119.600-1.600 Salg af fast ejendom -67.818-69.250-1.432 Anlægsudgifter i alt (netto) 172.245 161.752-10.493 Låneoptagelse afledt af anlægsvirksomhed projekter med automatisk låneadgang (energi), lån til betaling af ejendomsskatter m.m., jf. bilag 3-51.400-43.800 7.600 heraf - lån til bet. af ejd.skatter -27.300-22.700 4.600 Nettoanlægsudgifter minus lån 120.845 117.952-2.893 Set i forhold til opfølgningen pr. maj 2011 resulterer den nu foreliggende opfølgning i en mindreudgift netto på -2,893 mio. kr. Af det forventede mindre forbrug i 2011 på -10,493 mio. kr. er de 8,585 mio. kr. overført til årene 2012-2014, hvorfor der set over budgetårene er et mindreforbrug på -1,908 mio. kr. Den forventede mindre låneoptagelse, skyldes en netto mindreudgift på kontoen for indefrysning af ejendomsskatter samt mindre anlægsudgifter til energibesparende foranstaltninger, hvor der er automatisk låneadgang. Bilag Side 2
NR. 1 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - BRUTTO (1.000 kr.) Tekst 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtaget budget - anlægsudgifter 202.874 122.044 102.534 92.124 0 Ændringer til og med december 2010 42.716-1.235 7.633 4.750 0 KMB 6. december 2010 245.590 120.809 110.167 96.874 0 Ændringer til og med april 2011 404-19.862-29.317 20.788 84.179 KMB 2. maj 2011 245.994 100.947 80.850 117.662 84.179 Ændringer til og med juni 2011-8.596 11.985 0 0 0 Nu forventet udgift 237.398 112.932 80.850 117.662 84.179 Vedtaget budget - anlægsindtægter -36.261-59.265-25.141-7.101 0 Ændringer til og med december 2010-39.940-1.052 1-3.999 0 KMB 6. december 2010-76.201-60.317-25.140-11.100 0 Ændringer til og med april 2011 2.452-23.500-12.500-32.200-200 KMB 2. maj 2011-73.749-83.817-37.640-43.300-200 Ændringer til og med juni 2011-1.897-9.900 3.500 3.000 0 Nu forventet indtægt -75.646-93.717-34.140-40.300-200 Nu forventet nettoudgift 161.752 19.215 46.710 77.362 83.979
NR. 2 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - NETTO (1.000 kr.) Tekst 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtaget budget 166.613 62.779 77.393 85.023 0 Ændringer til og med december 2010 2.776-2.287 7.634 751 KMB 6. december 2010 169.389 60.492 85.027 85.774 0 Ændringer til og med april 2011 2.856-43.362-41.817-11.412 83.979 KMB 2. maj 2011 172.245 17.130 43.210 74.362 83.979 Ændringer til og med juni 2011-10.493 2.085 3.500 3.000 0 Nu forventet nettoudgift 161.752 19.215 46.710 77.362 83.979
NR. 3 HOVEDPOSTER (NETTO) (1.000 KR.) TEKST 2011 2012 2013 2014 2015 Søndergården - sokkelkunst 2.053 Søndergården - byggemodning 1.839 3.342 9.715 Søndergården - færdiggørelsesarbejder mm. 5.600 Jordforsyningen i øvrigt 775 500 650 917 Fritidsområder 7.128 4.977 3.000 4.900 4.000 Renovation 363 602 455 255 Kommunale veje 20.861 14.964 14.164 24.231 11.179 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 41.497 38.916 38.916 50.000 50.000 * heraf udgør skolerne 13.857 * heraf udgør kulturområdet 6.844 * heraf udgør daginstitutioner 12.030 * heraf udgør sundhedsområdet 1.156 Skoleområdet i øvrigt 24.817 6.500 4.600 5.000 7.000 Kulturelt område i øvrigt 5.504 300 300 1.100 1.200 Daginstitutionsområdet i øvrigt 22.488 5.000 250 1.500 1.500 Plejecenter Søndergården 29.607 21.763 Servicearealer i øvrigt 16.264 1.240-3.440 Sundhedscenter 9.001 Salg af ejendomme (netto), -69.250-89.970-29.600-39.300 800 Rådhusombygningen 29.425 Diverse køb 1.285 200 200 20.759 300 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 240 500 500 1.000 1.000 Anlæg i øvrigt (netto) 12.255 10.381 7.000 7.000 7.000 I alt nu forventet netto 161.752 19.215 46.710 77.362 83.979 LÅNEOPTAGELSE 43.800 38.700 37.000 38.300 38.300
Administrative tilpasninger pr. 30.06.2011 NR. 4 2011 2012 2013 2014 2015 Salgsomkostninger v/salg af kommunale ejd. 300 0 0 0 0 Søndergård - byggemodning - etape 1-2 - færdiggørelse 3.300 0 0 0 0 Søndergård etape 3-7, "Strøget" kørebane, p-pladser mm. 2.300 0 0 0 0 Egebjerggård - salg af matr. 8db-eo og kn 54 0 0 0 0 Østerhøj - salg af grunde til erhverv og boliger 3.700-3.900 0 0 0 Skolehaven 4-6, matr. nr. 1 dg, Ballerup -350 0 0 0 0 Byggemodning - Skovlunde syd 4 0 0 0 0 Søndergård - byggemodning -3.300 0 0 0 0 Søndergård byggemodning etape 3-7 -1.641 0 0 0 0 Østerhøj Syd - fælleshus mm 170 0 0 0 0 Brændemosegård Lindbjergvej 110 - salg 0-500 0 0 0 Møllen, Gl. Rådhusvej mm., Ballerup 500 0 0 0 0 Nedrivning af Bybjergvej 9 250 0 0 0 0 Sct. Jacobsvej 1, matr. nr. 9k, Ballerup 2.000 0 0 0 0 Sct. Jacobsvej 12, matr. nr. 9k, Ballerup -650 0 0 0 0 Borupvang 9, matr. nr. 23q, Ballerup -2.500 0 0 0 0 Hold-an Vej 16, Ballerup -1.500 0 0 0 0 Stengården, Jonstrupvej 144 0-4.000 0 3.000 0 Harrestrupgård, Harrestrupvej 0-3.500 3.500 0 0 De 3 plejecentre - inventar m.m. -3.000 3.000 0 0 0 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægt 0 0 0 0 0 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - 1.000 1.277 0 0 0 Harrestrup Ådal - fritidslandskab 2010-1.000-1.277 0 0 0 Harrestrup Ådal - fritidslandskab 2010 215 0 0 0 0 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer -2.000 0 0 0 0 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2011 1.550 450 0 0 0 Friarealer ved skolerne 85 0 0 0 0 Friarealer på daginstitutionerne -700 0 0 0 0 Stangspringsmåtte - Atletikstadion -90 0 0 0 0 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb 90 0 0 0 0 Idrætshal - Solvej 6-4.800 0 0 0 0 Tapeten - skydelokalet - ventilationsanlæg - tilskud -165 0 0 0 0 Vedligeholdelse af kulturelle ejendomme 2010 966 0 0 0 0 Ballerup Idrætspark - dræning af baner 22 0 0 0 0 Søndergård etape 3-7, affald/genbrug 363-363 0 0 0 Vedligeholdelse af broer og tunneller - rådighedsbeløb -640 0 0 0 0 Idrætsbyen - infrastruktur 97 0 0 0 0 Renovering af Bybuen incl. cykelsti -800 0 0 0 0 40 km zoner i boligområder -648-600 0 0 0 Trafiksanering omkring Østerhøjskolen 1.248 0 0 0 0 Vedligeholdelse af broer og tunneller 2011 640 0 0 0 0 Diverse vejændringer -1.500 0 0 0 0 Diverse vejændringer 2011 1.500 0 0 0 0 Renovering af vejbelægning - rådighedsbeløb -700 0 0 0 0 Renovering af vejbelægning 2011 700 0 0 0 0 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - rådighedsbeløb -3.959 0 0 0 0 Renovering af belægninger i skolegårde -600 0 0 0 0 Renovering af belægninger i skolegårde - 2011 600 0 0 0 0 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger 2011 3.959 0 0 0 0 Trafiksikkerhedsplan - gennemføres -200 600 0 0 0 Bump på Ravnsletvej og 3 kryds 400 0 0 0 0 Legepladspatruljen 2011 - skoleområdet -1.000 0 0 0 0 Etablering af trådløst netværk på skoler -3.900 2.000 0 0 0 Hvide bygning - Måløv skole 1.300 0 0 0 0 Vedligeholdelse skoler 2010 1.612 0 0 0 0 Børnerådsdag 2010 15 0 0 0 0 Højagerskolen - efterisolering og tagrenovering over faglok. 601 0 0 0 0 Rosenlundsskolen - nyt fagområde (sløjd, billedkunst mm) 180 0 0 0 0 BFO Rugvænget - diverse ombygninger 613 0 0 0 0 Sciencelokale (naturlokale) -1.000 0 0 0 0
Udvikling og modernisering af Bøtø Strandpark 1 0 0 0 0 Parkskolen, sundhedscenter og PPR 0 0 0 0 0 Vedligeholdelse sundhed 2010-37 0 0 0 0 Renovering af legepladser - daginst. -1.327 0 0 0 0 Vedligeholdelse daginstitutioner 2010 954 0 0 0 0 Vedligeholdelse daginstitutioner, plejehjem m.m. 2011-250 0 0 0 0 Diverse ombygninger -300 0 0 0 0 Renovering af udearealer ved daginstitutioner i Måløv 2.827 0 0 0 0 Liljevangsvej 38-42 - om- og sambygning 25 0 0 0 0 Renovering af daginstitution ved Platanbuen - udearealer 0 3.750 0 0 0 Klub i Måløv -850 0 0 0 0 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb -500 0 0 0 0 Vedligeholdelse kommunale ejendomme 2010-3.393 0 0 0 0 Energibesparende foranstaltninger -3.148 3.148 0 0 0-8.596 11.985 0 0 0-1.897-9.900 3.500 3.000 0-10.493 2.085 3.500 3.000 0