HELIOS version 4 Quick guide Debitorer Oprettelse af debitorer Menu Debitor / Debitorregister Indtast debitornummer. Indtast relevante oplysninger på debitoren. Tast F3 for at gemme. Beskrivelse af skærmbillede til Debitorregister: Fanen Generelt: (Figur 1) Figur 1 De fleste felter på fanen generelt er selvforklarende dog skal lige nævnes Bruges Feltnavn Beskrivelse Gruppe Spærret Bruges til at inddele kunderne i grupper og give differentieret grupperabat. Gruppe skal være kendt kan oprettes ved klik på Gul-pil. Hvis dette felt markeres vil det ikke være muligt at fakturere til denne debitor 1
Fanen Betaling: (figur 2) Figur 2 Bruges Feltnavn Beskrivelse Betaling Benyttes til at angive betalingsbetingelse på debitoren, så forfaldsdato kan beregnes Rentefrie dage Antal dage efter forfald som alligevel anses for at være rettidigt indbetalt. Dette er nyttigt hvis der rykkes eller køres renteberegning. Rentekode Sidste rentedato Kreditmaks Kontoudtog Kode som benyttes til at udregne rente hvis betingelser herfor er opfyldt. Skal være kendt. Kan oprettes ved klik på Gul-pil. Dato for hvornår der sidst er beregnet renter på debitoren. Hvis udfyldt med beløb vil der fremkomme en advarsel hvis ordretotal overskrider beløbet. Det vil ikke blokere for fakturering men er blot en advarsel. Hvis Kreditmaks = 0 betyder det at debitor har ubegrænset kredit. (Hvis debitor ønskes blokeret for kredit benyt da feltet spærret på fanen generelt) Her vælges hvordan debitor behandles mht. udskrivning af kontoudtog der kan vælges mellem: Almindelig: Påmindelse: Renter: Renter og påmindelser: Aldrig: 2
Bruges Feltnavn Beskrivelse Sidst sendt Rykkere Sidst sendt Fakturagebyr Gironr. Dato for sidste kontoudtog System oplysning for hvor langt debitor er i rykkerproceduren. Dato for sidste rykkerkørsel på denne debitor Felt til påsætning af varenummer til fakturagebyr Gironr. på debitor Lakpris???? Valutakode Prisgruppe Formularsæt Brevgruppe Projekt Afdeling Momsfri Fakturatype Intern Reklamation Garanti Bruges til omregning af valuta normalt DKR = 100,00 for Danske kunder Bruges til at angive en rabat pr. varenummer. Det anbefales dog at benytte rabatgruppen sammen med debitorgruppen i stedet for denne. Hvilket formularsæt skal bruges til denne kunde Kan inddele debitorerne i forskellige brevgrupper Hvis der bruges projekter Hvis man grupperer kunder pr afdeling Er debitor momsfri Normal, Intern, Reklamation, Garanti Markeret = Denne debitor kan der faktureres internt salg på Markeret = Denne debitor kan der faktureres reklamationer på Markeret = Denne debitor kan der faktureres garanti på 3
Fanen Levering: (Figur 3) Figur 3 Her kan angives en alternativ leveringsadresse hvis debitor har dette. Valgfri 1-6 samt Kommentar og Kommentar2 er til egne ting de ønsker at registrere Bruges Feltnavn Tekst Valgfri1 Valgfri2 Valgfri3 Valgfri4 Valgfri5 Valgfri6 Bemærk beløbsfelt Bemærk beløbsfelt Kommentar Kommentar2 4
Vedligeholdelse af debitorer Menu Debitor / Debitorregister. Figur 4 Opgave/Menupunkt Løsning Bemærk Hvordan søger man i debitor kartoteket? Menu Debitor/Debitorregister Se figur 4 I feltet Nummer trykkes på F2 og man får debitor oversigten frem (Figur 4) Man kan søge på debitornummer eller debitor navn, ved at skrive nummeret / navnet eller en del af dette i debitoroversigten. Flyt markøren til det ønskede søgefelt med ctrl + eller tabulator (tasten ved siden af Q). Indtast nummeret eller (en del af) navnet. Tast Enter Listen sorteres efter debitornummer, hvis markøren står i dette felt og efter navn hvis markøren står der Felter med røde Felttekster er nøglefelter som der kan søges direkte på. Alle andre felter kan søges via værktøjet filter. Skriv "*Søgetekst*" i det felt du vil søge på og tryk på værktøjet Bemærk at tegnet * er et jokertegn som betyder alle. Filter kan ophæves igen med værktøjet. Der kan laves Filter på Filter til man de oplysninger man skal bruge. Husk at gemme ændringer med F3 Ændringer der foretages gemmes med F3. 5