Økonomisk Månedsbrev - Maj 215
Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk information om status og udvikling i udvalgte økonomirelaterede nøgletal, herunder forbrug, likviditet, restancer, serviceydelser, befolkningstal, salg af byggegrunde osv. Der er alene tale om et informationsbrev, eller sagt lidt populært et snapshot af økonomien og beslægtede informationer som de ser ud her og nu. Månedsbrevet indeholder ingen vurderinger af de præsenterede nøgletal. Det erstatter derfor ikke budgetopfølgningerne som vi kender dem. Månedsbrevet vil til stadighed være under udvikling og det vil derfor ændre sig med tiden. Nedenfor gennemgås kort de enkelte nøgletal, bl.a. hvordan de er opgjorte og hvilke kilder de kommer fra. Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde For hvert politikområde vises bogført forbrug vedr. drift og refusion netto, dvs. udgifter og indtægter under ét. Forbruget opgøres ultimo hver måned og sammenlignes med forbruget på samme tidspunkt sidste år. Forbrugstallene fra sidste år er fremskrevet til 215-niveau, så de er direkte sammenlignelige. Desuden sammenlignes forbruget med det korrigerede budget, som er fordelt med 1/12 for hver måned. De afvigelser der måtte forekomme mellem forbrug og korrigeret budget, vil blive forklaret i forbindelse med de allerede planlagte budgetopfølgninger. Dog vil de mest iøjnefaldende afvigelser i det månedlige forbrug i forhold til budgettet eller sidste års forbrug, blive forklaret helt kort sidst i afsnittet. Udviklingen i likviditeten Den likvide beholdning aflæses dagligt som den er bogført i økonomisystemet. I den likvide beholdning indgår indestående i pengeinstitutter samt beholdningen af obligationer. Udviklingen i den likvide beholdning præsenteres grafisk som den daglige og den gennemsnitlige beholdning over de seneste hhv. 3 og 12 måneder. Præsentationen dækker perioden fra 1. januar 212 til ultimo seneste måned. 2
Udbud af leverandøraftaler Indkøbskontoret gennemfører tilbudsindhentning, udbud efter annoncering og EU-udbud. Herudover rådgiver kontoret de decentrale enheder omkring kommende aftaler, brug af indgåede aftaler og brug af e-handel. Indkøbskontoret koordinerer udarbejdelse af krav til udbudsmaterialet via nedsættelse af arbejdsgrupper. Salg af byggegrunde/erhvervsjord Opgørelsen udarbejdes på grundlag af kommunens bogføring ultimo seneste måned. Ændringen i befolkningstallet fra måned til måned dækker til en vis grad over sæsonudsving. Der er derfor i figuren medtaget en tendens-graf, som viser tendensen i befolkningsudviklingen fra 1. januar 212 og frem til ultimo seneste måned. Udvikling i antallet af modtagne flygtninge Opgørelsen viser det modtagne antal flygtninge i hver af månederne og akkumuleret fra januar 215 og frem. Desuden opgøres hvor mange der herudover er modtaget i forbindelse med familiesammenføring til de modtagne flygtninge. Udvikling i ledighed og overførselsydelser Ledighedstallene er opgjort månedsvis fra 27 og til ultimo 2 måneder får månedsbrevet, dvs. ultimo februar for månedsbrevet i april. På grund af store sæsonudsving i ledigheden er der medtaget en graf for hhv. faktiske tal og sæsonkorrigerede tal. Ledighedstallene stammer fra Danmarks Statistiks Statistikbanken. I kommende månedsbreve er det hensigten også at vise udviklingen i antallet af modtagere af overførselsindkomst, fordelt på de enkelte ydelsestyper. Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 212. I figuren vises en grafen for hele perioden måned for måned. 3
Månedsvis forbrug pr. politikområde Total 2. Børn og unge 6-17 år 2.5. 2.. 1.5. Forbrug 215 Forbrug 214 Korr.Budget 215 5. 45. 4. 35. 3. Forbrug 215 Forbrug 214 Korr.Budget 215 25. 1.. 2. 15. 5. 1. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. Dagtilbud til børn -5 år 3. Fam. og børn med særlige behov 2. 18. 16. 14. 12. Forbrug 215 Forbrug 214 Korr.Budget 215 12. 1. 8. Forbrug 215 Forbrug 214 Korr.Budget 215 1. 6. 8. 6. 4. 4. 2. 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 4
4. Fritid, idræt og kultur 6. Ældre 6. 5. Forbrug 215 Forbrug 214 35. 3. Forbrug 215 Forbrug 214 4. Korr.Budget 215 25. Korr.Budget 215 3. 2. 15. 2. 1. 1. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 5. Overførsler 7. Sundhed 6. 5. 4. Forbrug 215 Forbrug 214 Korr.Budget 215 18. 16. 14. 12. Forbrug 215 Forbrug 214 Korr.Budget 215 3. 1. 8. 2. 6. 1. 4. 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 5
8. Handicap og psykiatri (voksne) 11. Borgerservice, pol. og adm.org. 2. 18. 16. 14. 12. Forbrug 215 Forbrug 214 Korr.Budget 215 3. 25. 2. Forbrug 215 Forbrug 214 Korr.Budget 215 1. 15. 8. 6. 1. 4. 2. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 9. Erhvervsudv., turisme, klima og demokrati 12. Redningsberedskab 8. 7. Forbrug 215 Forbrug 214 12. 1. Forbrug 215 Forbrug 214 6. 5. Korr.Budget 215 8. Korr.Budget 215 4. 6. 3. 4. 2. 1. 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 6
13. Miljø og natur 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 12. 1. 8. Forbrug 215 Forbrug 214 Korr.Budget 215 9. 8. 7. 6. 5. Forbrug 215 Forbrug 214 Korr.Budget 215 6. 4. 4. 3. 2. 2. 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 14. Byer og landsbyer 16. Forsyning 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. -1. Forbrug 215 Forbrug 214 Korr.Budget 215 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 5. -5. -1. -15. -2. -25. -3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Forbrug 215 Forbrug 214 Korr.Budget 215 7
Generelt vil afvigelser blive forklaret i forbindelse med budgetopfølgningerne. Det korrigerede budget opgøres i månedsbrevet uden overførslerne af driftsoverskud og driftsunderskud fra 214. Ved udgangen af april måned er der i alt givet tillægsbevillinger for 115,6 mio. kr. Da overførslerne udgør en samlet tillægsbevilling på 117,3 mio. kr., er det korrigeret budget i dette månedsbrev således 1,7 mio. kr. mindre end det oprindelige budget 215. Opgørelsen af det korrigerede budget uden overførsler skyldes, at overholdelse af sanktionsloven måles i forhold til oprindeligt budget. Desuden forventes overførslerne fra 215 til 216 at være på omtrent samme niveau som fra 214 til 215. På politikområde 4, Fritid, idræt og kultur, skyldes merforbruget i forhold til budgettet, at tilskud til foreninger og de selvejende haller er bogført for hele året i økonomisystemet. Udbetalingen til foreningerne og hallerne sker fortsat kvartalsvis. På politikområde 9, Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati, skyldes merforbruget i forhold til budgettet, at tilskud til turistforeningen og erhvervsrådet er bogført for hele året i økonomisystemet, men tilskuddet udbetales kvartalsvis. Desuden er medlemsbidrag til Region Midtjyllands EU-kontor og Væksthus Midtjylland betalt for hele året. På politikområde 12, Redningsberedskab, skyldes merforbruget i forhold til budgettet, at kontrakten med Falck er betalt for hele 215. 8
Udviklingen i likviditeten Udvikling i Ikast-Brande Kommunes likvide midler 212-215 (mio. kr.) 4, 35, 3, 25, mio. kr. 2, 15, 1, 5,, -5, Dato/periode Daglig 3 mdr. gns. 12 mdr. gns. 9
Udbud af leverandøraftaler Dental - tandplejeprodukter x Genudbud 1-4-215 Under implementering Engangsartikler, mademballage og poser/sække x Genudbud 15-5-215 Under implementering Skolecomputere x Nyt udbud 1-5-215 Under implementering Fodbehandling x Genudbud 1-5-215 Under implementering Møbler konference, kantine og lounge x Nyt udbud 1-7-215 Møbler hvile og havemøbler x Nyt udbud 1-7-215 Biblioteksmaterialer x SKI 1-9-215 Fødevarer x Genudbud 1-9-215 Skolemøbler x Nyt udbud 1-9-215 Beskæftigelsesmaterialer x Genudbud 1-11-215 Velfærdsteknologi - Bidettoiletter x Nyt udbud 1-1-216 Dental tandreguleringsprodukter x Genudbud 1-1-216 Storkøkkenudstyr x Genudbud 1-1-216 Rengøringsmaskiner x Genudbud 1-1-216 Ortoser, bandager og korsetter x Nyt udbud 1-2-216 Bleer voksne x Genudbud 1-2-216 Bleer børn x Genudbud 1-2-216 Institutionsmøbler x Genudbud 1-2-216 Sportsudstyr x Genudbud 1-2-216 Kaffe, The og maskiner x Genudbud 1-4-216 Handicapbiler indretning og opbygn. x Genudbud 1-4-216 Brystproteser x Genudbud 1-5-216 Trykaflastende madrasser og puder x Genudbud 1-6-216 Rengøring x Genudbud 1-6-216 Vinduespolering x Genudbud 1-6-216 Kontormøbler x SKI 1-8-216 Gardiner og persienner x Nyt udbud 1-8-216 Headset x Genudbud 1-9-216 Legepladsudstyr x Genudbud 1-11-216 Planteservice x Genudbud 1-1-217 Sikring (ABA anlæg m.v.) x Nyt udbud 1-1-217 Service af elevatorer og trappelifte x Genudbud 1-3-217 Børn og baby udstyr x Genudbud 1-1-217 De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt. 1
Salg af byggegrunde/erhvervsjord Oversigt over salg af bolig- og erhvervsarealer i 215 Byggegrunde Erhvervsjord Antal Salgspris Areal Salgspris Remmebakken, Ikast 1 56.5 Svaneparken, Ikast 1 58. I alt excl. moms 2 1.68.5 I alt excl. moms 11
Udvikling i ledighed og overførselsydelser Faktisk ledighed 27-215 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Hele landet Ikast-Brande Note: Efterspørgslen efter arbejdskraft har sæsonudsving, fx indenfor håndværk, landbrug, gartneri og turisme. Derfor er ledigheden sæsonkorrigeret. 12 27M1 27M7 28M1 28M7 29M1 29M7 21M1 21M7 211M1 211M7 212M1 212M7 213M1 213M7 214M1 214M7 215M1 Sæssonkorrigeret ledighed 27-215 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Hele landet Ikast-Brande 27M1 27M7 28M1 28M7 29M1 29M7 21M1 21M7 211M1 211M7 212M1 212M7 213M1 213M7 214M1 214M7 215M1
Befolkningsudviklingen Månedlig befolkningsudvikling fra 1. januar 212 4.75 4.7 4.65 4.6 4.55 4.5 4.45 4.4 4.35 212 213 214 215 Lineær (Tendens) 13
Udvikling i antallet af modtagne flygtninge Antal modtagne flygtninge månedsvis 215 16 14 12 1 8 6 4 2 Familiesammenførte til flygtninge Flygtninge 35 3 25 2 15 1 5 14 Antal modtagne flytgninge akkumuleret 215 Familiesammenførte til flygtninge Flygtninge Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December