fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1987 - overtaget af fsb 1/1-2000 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ungdomsboliger 38 38,0 891,0 Fællesarealer 558,0 Lejligheder i alt 38 38,0 1.449,0 38 38,0 1.449,0 Gennemsnitsleje for ungdomsboliger efter lejenedsættelse på 1,5% B-ordning eksl. fællesarealer 957 kr./m² 60 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2015 174 kr./lejemål Lejenedsættelse pr. 1/1 2015 på kr. 21.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 19-05-2014 Revideret d. 11-07-2014 Udskrevet d. 11-07-2014 kl. 14:16
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2014 1.408.000 Øvrige lejeindtægter budget 2015 53.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2015 46.000 Udgifter iflg. budget 2015 1.486.000 Lejenedsættelse pr. 1/1 2015-21.000-1,5% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 1.449,0 Ungdomsboliger 1.407.648-21.000 1.386.648-1,5% 1.449,0 Afdelingen i alt 1.407.648-21.000 1.386.648 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) B-ordning 0 60 60 1.449,0 Ungdomsboliger 971-15 957 1.449,0
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2013 2014 2014 2015 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 358 365 358 358 Offentlige og andre faste udgifter 109.0 2 Renovation 84 88 108 114 110.0 Forsikringer 13 11 13 13 111.1 El og varme til fællesarealer 117 145 147 105 111.3 Målerpasning m.v. 15 19 15 19 112.1 3 Administrationsbidrag 152 150 154 159 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 0 21 21 21 Offentlige og andre faste udgifter 381 434 458 431 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 165 170 177 181 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 35 55 55 55 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 74 163 138 509 Dækket af tidl. henlæggelser -74-163 -138-509 117.0 6 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 78 Dækket af henlæggelser, fælleskonto 0 0 0-25 Dækket af henlæggelser, individuel 0 0 0-53 118.0 8 Særlige aktiviteter 196 185 205 205 119.0 9 Diverse udgifter 27 36 29 29 Variable udgifter 423 446 466 470 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 225 195 170 130 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 0 0 25 0 122.1 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 0 0 0 25 122.2 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, indvendig vedligeholdelse 0 0 0 53 123.0 11 Tab ved fraflytning 15 12 12 12 Henlæggelser 240 207 207 220 Samlede ordinære udgifter 1.402 1.452 1.489 1.479
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2013 2014 2014 2015 Ekstraordinære udgifter 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 0 6 0 0 Dækket af dispositionsfonden 0-6 0 0 130.0 11 Tab ved fraflytning 49 22 32 32 Dækket af dispositionsfonden 0-12 -20-20 Dækket af henlæggelser -46-10 -12-12 131.1 Renter af gæld til boligorganisationen 6 0 0 0 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 2 0 Ekstraordinære udgifter 9 0 2 7 Udgifter i alt 1.411 1.452 1.491 1.486 140.0 Overskud 37 0 0 0 Totale udgifter (balance) 1.448 1.452 1.491 1.486 Overskudssaldo ultimo 2013 kr. 117 - budgetmæssig afvikling 2014 kr. 27 kr. 90
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2013 2014 2014 2015 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Ungdomsboliger 1.408 1.408 1.408 1.440 201 Boligafgifter og leje i alt 1.408 1.408 1.408 1.440 202 Renter 0 1 0 0 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 16 16 16 16 203.6 Afvikling af overskud 14 27 27 30 Ordinære indtægter 1.438 1.452 1.451 1.486 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 10 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 10 0 0 0 Indtægter i alt 1.448 1.452 1.451 1.486 210.0 Underskud 0 0 40 0 Totale indtægter (balance) 1.448 1.452 1.491 1.486 Lejenedsættelse pr. 1/1 2015-21.000 kr.
fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 83 9 9 3 - Rentebidrag 11 2 2 1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 286 358 351 356 Nettokapitaludgifter i alt 358 365 358 358 2 109.0 Renovation Dagrenovation 84 88 108 114 Renovation i alt 84 88 108 114 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 38,0 à kr. 3.895 / kr. 3.955 146 148 148 150 Tilstandsrapport 38,0 à kr. 115 / kr. 115 4 0 4 4 Eladm. honorar 38,0 à kr. 75 / kr. 75 0 0 0 3 Tilvalgsydelser 2 2 2 2 Administrationsbidrag i alt 152 150 154 159 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 119 121 133 136 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 46 49 44 45 Renholdelse i alt 165 170 177 181
fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 2 55 55 55 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 11 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 9 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 12 0 0 0 Materiel 1 0 0 0 Udgift i alt 35 55 55 55 Vedligeholdelse pr. m 2 1.449,0 m² 24,15 37,96 37,96 37,96 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2014 2015 Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 25 0 0 0 0 0 Henlæggelse (121.0) 25 0 0 0 0 0 Overført til B-ordning 50 0 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 0 0 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overført fra A-ordning 25 0 0 0 0 Primo saldo 0 0 25 25 25 25 Henlæggelse (122.1) 0 25 25 25 25 25 Årets forbrug 0 25 25 25 25 25 Ultimo 0 25 25 25 25 25 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, individuelle vedligeholdelseskonti Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overført fra A-ordning 0 25 0 0 0 0 Primo saldo 0 0 25 25 25 25 Henlæggelse (122.2) 0 53 53 53 53 53 Årets forbrug 0 53 53 53 53 53 Ultimo 0 25 25 25 25 25
fsb side 8 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bk.tak Tag vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.vin Dugruder udskiftes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.vin Vinduer mod gade males 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 bk.vin Vinduer mod gård males 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 5 5 5 5 5 5 5 175 5 5 bi.hvi.bol Køleskabe og kogeplader udskiftes løbende 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 11600032 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install. 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 bi.køk.fæl Køkkeninventar vedligeholdes/udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 bi.møb Fælleshus - inventar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bk.væg.fæl Fællesgange, 1., 2., 3. og 4. sal males 0 30 30 30 30 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Trappe 9 E og D males 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 bi.hvi.fæl Hvidevarer til nye fællesarealer 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.køk.fæl Nyt inventar til nye fælleskøkkener 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 222 32 112 32 32 2 2 37 37 37 bt.afl.sam Skybrudssikring af gård, kældernedgange m.v. 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.bly.sam Fælles belysning - lamper m.v. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bt.van.pro Service elektrolyse 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.dis Div. vvs arbejder 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30
fsb side 9 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bi.hvi Udskiftning af vaskeri 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 bi.hvi Service på maskiner 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 0 2 2 2 2 2 2 202 2 2 bt.kom.sam Dørtelefon service 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.aut Div. el- arbejder 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bt.bes Brandanlæg serviceabonnement 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Udgift i alt 509 121 201 121 141 141 111 516 146 146 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 1.091 712 761 730 779 808 837 896 550 574 Årets forbrug 509 121 201 121 141 141 111 516 146 146 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 582 591 560 609 638 667 726 380 404 428 Årets henlæggelse 130 170 170 170 170 170 170 170 170 170 Henlæggelse ultimo 712 761 730 779 808 837 896 550 574 598 Årets henlæggelse pr. m² 90 117 117 117 117 117 117 117 117 117 Saldo på henlæggelse pr. m² 491 525 504 538 558 578 618 380 396 413 - til antal års forbrug 3,3 3,5 3,4 3,6 3,8 3,9 4,2 2,6 2,7 2,8
fsb Side 10 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2013 2014 2014 2015 8 118.0 Særlige aktiviteter Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 0 7 5 5 Rengøring 8 8 8 8 Serviceabonnement 0 4 0 0 Køb/salg af magnetkort 0 4 0 0 Drift af fællesvaskeri i alt 8 23 13 13 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af ejeforening, ejerl. 2 188 162 192 192 Andel i fællesfaciliteters drift i alt 188 162 192 192 Udgifter i alt 196 185 205 205 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -196-185 -205-205 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 4 5 5 5 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 4 4 4 1 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 1 1 1 1 Ejendomskontor 17 23 17 17 Gebyrer, honorar m.v. 0 1 0 0 Diverse omkostninger 1 2 2 2 Diverse udgifter i alt 27 36 29 29
fsb Side 11 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2013 2014 2014 2015 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn 2025 70 0 0 0 7 Afskrivninger i alt 0 0 0 7
fsb Side 12 Noter 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 0 0 0 0 0 0 + Henlæggelse (123.0) 12 12 12 12 12 12 - Årets forbrug 32 32 32 32 32 32 + Dækket af disp.fonden 20 20 20 20 20 20 Ultimo 0 0 0 0 0 0 Saldo pr. 14-05-2014 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr. 66
fsb Side 13 Bolignet 2015 38 tilslutninger Udgifter Budget 2014 Budget 2015 Ændring pr. år BOLIGNET: Henlæggelser 21.000 21.000 0 Administrationshonorar 2.200 2.300 100 Resultat fra tidligere år -1.500 3.000 4.500 Bolignet i alt: 21.700 26.300 4.600 TV-PAKKE: Signalafgift 28.300 31.700 3.400 Copydanafgift 17.900 13.700-4.200 TV-pakke i alt: 46.200 45.400-800 INTERNET Udbyder og linieafgift 7.400 7.400 0 Internet i alt: 7.400 7.400 0 I alt 75.300 79.100 3.800 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag 48 58 10 TV-grundpakke 62 70 8 Copy-Dan, grundpakke 39 30-9 Internetbidrag 16 16 0 Bolignetbidrag i alt 165 174 9
Budgetforklaring 2015 Lejenedsættelse udgør i kr. 21.000, svarende til 1,5% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Kommentarer til budgettet Konto Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 109 Renovation 26 29,5 1,8 Det samlede affaldsgebyr er i 2014 steget mere end forventet. I 2015 er tillagt 5%. 111 Afdelingens energiforbrug -40-24,4-2,8 Efter ombygning vil der være individuelle målere og der vil blive afregnet efter individuel forbrug. 112 Bidrag til boligorganisationen 9 5,3 0,6 Der er budgetteret med 1,5%'s stigning på administrationshonorar for 2014, samtidig budgetteres der med vedligeholdelse af tilstandsrapporter. 114 Renholdelse 11 6,5 0,8 Skyldes ændring i bemanding. 118 Særlige aktiviteter 20 10,8 1,4 Skyldes flere udgifter på drift af ejerlejlighed pga. ændret beregning af admininstrationshonorar. 119 Diverse udgifter Skyldes færre udgifter til kontorhold. -7-19,4-0,5 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) -65-33,3-4,6 Henlæggelsen udgør i 2014 135 kr./m² og i 2015 90 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. Henlæggelser til fraflytning budgetteres ikke længere på konto 120. 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 25 1,8 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 53 3,8 Afdelingen overgår pr. 1/1-2015 til B-ordning. Der er indregnet henlæggelser på 25 tkr. til fælleskonto og 53 tkr. (60 kr./m²/år) til individuelle vedligeholdelses konti. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 7 0,5 Der er budgetteret med afskrivning til projekt "Digitalisering og e-syn". 201 Boligafgifter og leje Fra 2015 overgår afdelingen til B-ordning med en årlig indbetaling på 60 kr./m². -53-3,8 202 Renter 1 100,0 0,1 Der er budgetteret med 0% i rente, derudover udloddes der renteoverskud til afdelingerne i 2015, på baggrund af indestående i selskabet. Budgetteret renteudlodning falder fra 1% i 2014 til 0,5% i 2015. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud -3-11,1-0,2 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2015. Der har været overskud i 2013 som indregnes fra 2015. Større ændringer i alt -16 Mindre ændringer i alt -5-21
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 38 Kr./lejemålsenhed: 3.955 I alt kr.: 150.290 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 38 Kr./lejemålsenhed: 115 I alt kr.: 4.370 Bolignet 3% af total udgift 2.300 I alt kr.: 2.300 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 38 Adm. el - kr./lejemål 75 I alt kr.: 2.850 IT-serviceabonnement 3 pc'er à 6,34% 1.219 I alt kr.: 1.219 Energiledelse Grundtakst 6.200 Antal målere 6 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 207 kw - Kr./enhed 10 Antal boliger 38 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 10.470 Samlet administrationshonorar for 2015: 171.499