Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet og det specialiserede område. I BR 1-sagen var der derfor indeholdt en handlingsplan, der reducerer terne med i alt 50 mio. kr. Heraf findes 40 mio. kr. ved ansættelse og indkøb med omtanke. De sidste 10 mio. kr. findes ved en halvering af sygedagpengerefusionerne. Tiltagene har betydning for driften af Holbæk Kommune. Ansættelse med omtanke resulterer således i, at der vil være færre hænder til at løse opgaverne. Indkøb med omtanke betyder, at der vil være varer og tjenesteydelser, som organisationen er vant til at have til rådighed, og som nu må undværes. Samtidig vil der være færre ressourcer til at dække ind for langtidssyge medarbejdere på grund af halveringen af sygedagpenge-refusionerne. De 40 mio. kr. vedrørende ansættelse og indkøb med omtanke er fordelt mellem kerneområderne. De 10 mio. kr. vedrørende sygedagpengerefusioner udmøntes i løbet af året. Fordeling af de 50 mio. kr. mellem kerneområderne er: Aktiv hele Livet: 14,7 mio. kr. Alle kan Bidrage: 3,0 mio. kr. Læring og Trivsel: 15,0 mio. kr. Uddannelse til alle unge: 2,3 mio. kr. Vækst og Bæredygtighed: 8,4 mio. kr. Kultur, Fritid og Borgerservice: 2,0 mio. kr. Stabe: 4,6 mio. kr. Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i revision 2. På den måde skal merforbruget på 41 mio. kr. modsvares af et mindreforbrug andre steder i organisationen. Med en handleplan svarende til 50 mio. kr. og et forventet merforbrug på 41 mio. kr. ved BR 1, blev der ved revision 1 teknisk set skabt en buffer på 9 mio. kr. Budgetrevision 2 Siden revision 1 er merforbruget steget yderligere både på beskæftigelses- og specialområdet og hos Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge - fortrinsvis på Side 1 af 7
skoleområdet jævnfør særskilt notat om Læring og Trivsel. Den tekniske buffer på 9 mio. kr. anvendes til finansiering af dette merforbrug. Herudover indstilles det ved revision 2, at der lægges i alt 2,9 mio. kr. i kassen, som endnu ikke er brugt af de politisk afsatte puljemidler. Beløbet kommer fra puljen til benchmark (0,9 mio. kr.), Projektudvalget for Væksts puljer (1,0 mio. kr.) samt puljen til differentierede åbningstider i dagtilbud (1,0 mio. kr.). Endelig indstilles det, at der gives omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 1. På den baggrund forventes drifts og driftsudgifter at balancere ved revision 2. En udfordring på dagtilbudsområdet, som skyldes ca. 100 børn mere end teret, løses på tværs af politikområderne indenfor Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge. Udfordringen løses ved reduktioner på dagtilbudsområdet samt på specialundervisning og det specialiserede børneområde. Ved revision 2 er overførslerne på 27,7 mio. kr. fra 2016 til indarbejdet. Af hensyn til likviditeten skal der overføres samme beløb fra til 2018, som der er overført fra 2016 til. På nuværende tidspunkt er der lokaliseret overførsler på 10 mio. kr., som primært vedrører eksternt finansierede projekter. De resterende 17,7 mio. kr. skal også overføres til 2018, og administrationen laver den konkrete udmøntning i løbet af året. Budgettet for indtægter er ved revision 2 blevet tilpasset. Det drejer sig om en reduktion på ca. 9 mio. kr. Ændringen skyldes dels en forventning om, at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vil resultere i en tilbagebetaling på ca. 10 mio. kr. til staten, og dels at kommunerne i kompenseres for forhøjelsen af vederlaget til borgmesteren og udvalgsvederlagene. For Holbæk Kommunes vedkommende betyder det en indtægt på ca. 1 mio. kr. Holbæk Kommunes likviditet er fortsat presset, og derfor er det vigtigt at holde fast i de 12 styringsprincipper herunder, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Budgetrevision 2 er baseret på den oversigt over anlægsprojekter, der gennemføres eller udskydes i, som fremgik af nyt bilag 10 ved revision 1. Holbæk Kommunes likviditet er ikke forbedret siden revision 1, og derfor kan der ikke iværksættes yderligere anlægsprojekter. For at finansiere de planlagte anlægsprojekter, skal der sælges grunde og ejendomme for 48 mio. kr., hvilket er samme niveau som ved revision 1. Hvis der opstår yderligere finansieringsmuligheder for anlægsprojekter end antaget hidtil, fremlægges de udskudte anlægsprojekter for byrådet til prioritering. Side 2 af 7
Udvalget for Klima og Miljø Holder det korrigerede? Udvalgets forbrug forventes at blive 3,4 mio. kr. større end tet. Med de foreslåede omplaceringer ved BR2, vil tet komme i balance. Omplacering Der søges om omplacering på 3,4 mio. kr. 1,2 mio. kr.: Teknisk omplacering fra Administration til Miljø og planer i forbindelse med overførsel af anlægsmidler til Landsbyfornyelse. 3,6 mio. kr.: Omfordeling af driftsmidler til Ejendomme fra politikområderne Skoler og Almene dagtilbud samt Administration, hvor der forventes et tilsvarende mindreforbrug. -1,4 mio. kr.: Der er færre flygtninge end forventet, og beløbet søges omplaceret til politikområde: Uddannelse og beskæftigelse. Side 3 af 7
Oversigt over forventet Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, det korrigerede, forventet for samt n mellem det korrigerede og det forventede. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget for Klima og Miljø A B C D=C-B Miljø og Planer 11,6 9,4 10,5 1,2 Ejendomme 23,8 11,7 13,9 2,2 Kommunale veje og trafik 112,4 111,9 111,9 0,0 Total - Udvalget for Klima og Miljø 147,8 132,9 136,3 3,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Efter omplaceringerne ved BR2 forventes terne at balancere. Direktionens handleplan blev lagt på Ejendomme med en reduktion på 7,8 mio. Ved BR2 bliver der udvekslet fra andre politikområder, hvor der forventes mindreforbrug på bygningsdrift som følge af indkøb med omtanke. Ejendomme får ved BR2 tilført 3,6 mio. kr. fra andre politikområder. En omplacering fra Administration til Miljø og planer i forbindelse med overførsel af anlægsmidler til Landsbyfornyelse. Endelig er der et forventet mindreforbrug på midlertidig placering af flygtninge (Ejendomme), idet der er færre flygtninge end forventet. Beløbet omplaceres til politikområde Uddannelse og beskæftigelse. Oversigt over den forventede I tabellen herunder fremgår den forventede (Tabel 1 - Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. Tabel 2: Udvalget for Klima og Miljø Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Heraf til rest D=E+F+ G+H E F G H Miljø og planer 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 Ejendomme 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 Kommunale veje og trafik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total - Udvalget for Klima 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 og Miljø Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Nedenstående tabeller viser den forventede for aktiviteterne inden for hvert politikområde. Hvor det forventede forbrug afviger væsentligt fra tet findes forklaringen i en note under tabellen. Side 4 af 7
Miljø og planer Området Miljø og Planer forventer efter BR2 at balancere. Aktuelt er der et merforbrug på 1,2 mio. kr. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Miljø og planer A B C C-B Byfornyelse 1,3 1,2 1,2 0,0 Naturforvaltningsprojekter 0,6 0,6 0,6 0,0 Skove 0,7 0,7 0,7 0,0 Fælles formål 0,1 0,1 0,1 0,0 Vedligeholdelse af vandløb 5,2 4,2 4,2 0,0 Fælles formål 0,3-0,9 0,2 1,2 1 Jordforurening 0,3 0,2 0,2 0,0 Bærbare batterier 0,2 0,2 0,2 0,0 Miljøtilsyn - virksomheder 0,2 0,2 0,2 0,0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2,4 2,7 2,7 0,0 Diverse udgifter og indtægter 0,4 0,3 0,3 0,0 Total - Miljø og planer 11,6 9,4 10,5 1,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Merforbruget skyldes en teknisk omplacering vedrørende Landsbyfornyelse. Note Side 5 af 7
Ejendomme Området Ejendomme forventer et merforbrug på 2,2 mio. kr. Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Ejendomme A B C C-B Ubestemte formål -0,1 0,0 0,0 0,0 Kommunale specialskoler i dagbehandlingstilbud 0,5 0,5 0,5 0,0 Fælles formål 13,5 1,1 4,7 3,6 1 Beboelse 6,6 6,7 5,3-1,4 2 Andre faste ejendomme -0,1 0,3 0,3 0,0 Specialpædagogisk bistand til voksne 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftssikring af boligbyggeri 1,7 1,4 1,4 0,0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0,0 0,0 0,0 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge 0,4 0,4 0,4 0,0 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,1 0,1 0,1 0,0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0,0 0,0 0,0 0,0 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 0,0 0,1 0,1 0,0 Administrationsbygninger 0,1 0,1 0,1 0,0 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 0,1 0,1 0,1 0,0 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 0,1 0,1 0,1 0,0 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 0,1 0,1 0,1 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 0,1 0,1 0,1 0,0 Erhvervsservice og iværksætteri 0,5 0,4 0,4 0,0 Total - Ejendomme 23,8 11,7 13,9 2,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Merforbruget er en følge af direktionens handleplan på 7,8 mio. kr. på Ejendomme. Ved BR2 omplaceres til Ejendomme fra Skoler, Almene dagtilbud samt Administration som alle har mindreforbrug på bygningsdrift. Det forventede for svarer stort set til forbruget i 2016, hvor der også var indført indkøb med omtanke, og dermed forventes Ejendomme at balancere efter BR2 s omplaceringer. Note 2: Der forventes et mindreforbrug, idet udlændingestyrelsen visiterer færre flygtninge til kommunen end forventet, og dermed er den midlertidige indkvartering af flygtninge lavere end forventet. Budgettet omplaceres til politikområde Uddannelse og beskæftigelse. Note Side 6 af 7
Kommunale veje og trafik Kommunale veje og trafik forventer at balancere. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Kommunale veje og trafik regn- budret bud- Korrige- skab get get A B C C-B Fælles formål -0,1-0,5-0,5 0,0 Arbejder for fremmed regning -0,7-0,7-0,7 0,0 Driftsbygninger og -pladser 2,1 2,1 2,1 0,0 Parkering -0,2-0,2-0,2 0,0 Fælles formål 0,6 0,6 0,6 0,0 Vejvedligeholdelse m.v. 49,2 49,2 49,2 0,0 Vintertjeneste 8,3 8,3 8,3 0,0 Busdrift 31,2 31,2 31,2 0,0 Færgedrift 5,3 5,7 5,7 0,0 Havne 1,8 1,3 1,3 0,0 Redningsberedskab 14,8 14,8 14,8 0,0 Total - Kommunale veje og trafik 112,4 111,9 111,9 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser 2016, korrigeret, det forventede og overslag for 2018. Tabel 4: Sammenligning over år Udvalget for Klima og Miljø 2016 Budgetoverslag 2018* Miljø og planer 11,1 9,4 10,5 11,6 Ejendomme 13,8 11,7 13,9 14,8 Kommunale veje og trafik 106,7 111,9 111,9 108,0 Total - Udvalget for Klima og Miljø 131,6 132,9 136,3 134,5 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser *Beløbet for overslag 2018 er beløbet fra det vedtagne -2020. Beløbet afviger fra det beløb, som er udmeldt som ramme for 2018. Det skyldes, at der i rammen er korrigeret for kassetræk og råderum til byrådet. Derudover er rammen meldt ud i 2018-priser, mens de i denne tabel er i -priser. Side 7 af 7