DRIFTSOVERFØRSLER KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2013 Guldborgsund Kommune Februar 2013
DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 5010 KULTUR ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2013 Guldborgsund Kommune Februar 2013
Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til 2013. Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2013 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at Byrådet på mødet den 26. juni 2008 sag nr. 102 besluttede, at eventuelle ønsker om ekstraordinær opsparing / overførsel fra og med 2008 kun undtagelsesvis kan godkendes, og kun såfremt dette er argumenteret og forlods godkendt i Økonomiudvalget. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab til 2013. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede netto. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. Endvidere står anført i retningslinjerne, at bl.a. forsikringer (personale- og bygningsmæssige), centralt indgåede rengøringskontrakter mv. holdes helt uden for rammen i forbindelse med beregningen af overførsler. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts.
Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed 1 Guldborgsundpavillionen 11 2 Bibliotekerne -161 Museer 44 3 Teatre 110 4 Musikarrangementer 468 5 Andre kulturelle opgaver -2.453 6 Projektregnskaber -753 I alt -2.734 Note 1: Der er korrigeret for privat indgået rengøring, som fejlagtigt er blevet placeret uden for rammen i alt 64.000 kr. i mindreforbrug. Note 2: Samlet set for Bibliotekerne er det et mindreforbrug på 17.000 kr. Dog er der foretaget korrektion af ejendomsskatter vedr. sale and lease back aftalen pga. fritagelse (178.000 kr.). Budgettet var fejlagtigt placeret indenfor rammen, og der vil blive korrigeret herfor i 2013 og frem. I alt et samlet merforbrug på 16, som overføres til 2013. Note 3: Mindreforbruget skyldes især merindtægter vedrørende teaterrefusion for skoler og institutioner. Note 4: Mindreforbruget skyldes en langsom opstart med samarbejdet med Tyskland, hvor en langtidssygemelding har hindret udviklingen. Dette samarbejde er udvidet til at gælde området omkring Lubeck og Schleswig, hvorfor forbruget vil blive øget betydeligt i 2013. Note 5: Tingsted foreningshus. Korrektion af ejendomsskatter omfattet af sale and lease back aftalen pga. fritagelse (15.000 kr.). Budgettet var fejlagtigt placeret indenfor rammen, og der vil blive korrigeret herfor i 2013 og frem. Kulturmejeriet. I forbindelse med lukning og endelig afregning af Kulturmejeriet i foråret, blev Guldborgsund Kommune opkrævet 200.000 kr. tilbage fra 1999 vedr. løn og pension for en medarbejder, som overgik til CultHus sammen med opgaven omkring Billedfabrikken. Kulturmejeriet lå indtil da under UCSJ. Nykøbing F. Teater. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 blev der overført et merforbrug på 1.763.000 kr., og heri var inkluderet det overførte merforbrug for regnskab 2009 og 2010. Der er sket ændringer i personalesammensætningen, hvilket har medført en merudgift vedr. efterbetaling af pension på 238.000 kr., som ikke var forventet. Ligeledes har der været en merindtægt på ét af Teatrets egne arrangementer på 119.000 kr. Teatret og Kulturteamet har igennem året haft særlig opmærksomhed på teatrets samlede virksomhed for at imødegå en forsat negativ udvikling. Der er sket ændringer i teatrets struktur og arbejdsgange med det formål at stabilisere teatrets virksomhed, og dette vil have sin fulde effekt i 2013. 3
Økonomiudvalget behandlede på møde d. 4. februar 2013 (sag nr. 22) Kultur- og Fritidsudvalgets anmodning om 1.644.000 kr. vedr. Teatrets merforbrug. Økonomiudvalget besluttede, at Teatrets underskud på -1.644.000 kr. afvikles over 10 år med 164.400 kr. pr. år fra 2014. Merforbruget inden for rammen på 1.784.000 kr. overføres til 2013. CultHus. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 blev der overført et merforbrug på 596.000 kr., og heri var inkluderet det overførte merforbrug for regnskab 2010. Vedrørende har der været ekstraordinære lønomkostninger i forbindelse med, at den tidligere CultHus-leder fratrådte stillingen medio august. Desuden har der væres ekstraomkostninger i forbindelse med 5 års eftersynet af Kulturforsyningen. CultHus og Kulturteamet vil i 2013 have særlig fokus på den samlede virksomhed for at imødegå en forsat negativ udvikling. Dette vil betyde gennemgang af såvel drift og anlæg, samt struktur og arbejdsgange med det formål at stabilisere CultHus virksomhed. Merforbruget inden for rammen på 784.000 kr. overføres til 2013. Der er iværksat en afviklingsplan for merforbruget. Forsamlingshuse. Aastrup Forsamlingshus merforbrug på 34.000 kr. Merforbruget skyldes især opstartsarbejde i forbindelse med separatkloakering i 2013. Det resterende er forhøjede udgifter til vand. Radsted Forsamlingshus merforbrug på 67.000 kr. Kulturområdet har i overskredet tet for at holde huset i drift efter at forpagter pr. 1. november opsagde gældende forpagtningskontrakt med virkning fra 1. februar. De ekstra udgifter er gået til el, vand, varme samt vedligehold af udenomsarealer. Der arbejdes på en overdragelse af huset i maj 2013. Gundslev Forsamlingshus merforbrug på 89.000 kr. I lighed med Radsted Forsamlingshus er tet overskredet for at holde huset i drift. Forpagter har pr. 1. november 2011 opsagt aftalen. Der arbejdes på et salg eller en nedrivning af huset. Note 6: Dette er projektregnskaber, som skal overføres fuldt ud, da de er bundet op på forskellige tilsagn. 4
Guldborgsundpavillionen Guldborgsundpavillionen Bygninger og udenomsarealer 109 125 109 16 1 Privat indgået rengøring 48 112 112 64 I alt 157 237 221 80 Interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag + 0 221 5% + / - 11 Ansøgning om overførsel 11 Noter Note 1 Der er korrigeret for privat indgået rengøring, som fejlagtigt er blevet placeret uden for rammen i alt 64.000 kr. i mindreforbrug. 5
Biblioteker Samlet ramme for Bibliotekerne Biblioteker Fællesudg. Guldborgsundbibliotekerne 32.269 32.282 32.888 13 1 Guldborgsund Hovedbibliotek 1.203 1.043 1.236-160 Nysted Bibliotek 84 44 44-40 Nørre Alslev Bibliotek 96 116 116 20 Væggerløse Bibliotek 96 101 101 5 Stubbekøbing Bibliotek 229 196 196-33 Sakskøbing Bibliotek 115 174 168 59 Skatmoms Publ.automater Bibl. - 32-57 - 57-25 I alt 34.060 33.899 34.692-161 Interne indtægter, art 4.0 + 1.081 2 beregningsgrundlag 35.773 Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel 5% + / - 1.789-161 Noter I lighed med sidste år opgøres overførselsadgangen for den samlede biblioteksfunktion under èt, hvor der henvises til side 7, hvor der er specifikke opgørelser. Note 1 Der er foretaget korrektion af ejendomsskatter omfattet af sale and lease back aftalen pga. fritagelse (178.000 kr.). Budgettet var fejlagtigt placeret indenfor rammen, og der vil blive korrigeret herfor i 2013 og frem. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 35.773.000 kr., idet det oprindelige på 34.692.000 kr. indeholder et indtægts på 1.08 6
Fællesudg. Guldborgsund bibliotekerne Fællesudg. Guldborgsund-bibliotekerne Personale 23.417 23.692 24.148 275 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.668 7.138 7.278 470 IT, inventar og materiel 2.899 2.389 2.399-510 Betaling til/fra off.myn. / private - 68-65 - 65 3 Indtægter - 647-872 - 872-225 I alt 32.269 32.282 32.888 13 Guldborgsund Hovedbibliotek Guldborgsund Hovedbibliotek Personale 0 0 1 0 Bygninger og udenomsarealer 1.203 1.221 1.235 18 Regulering af ejendomsskat - 178-178 (sales and lease back) I alt 1.203 1.043 1.236-160 7
Museer Museer MC-Museet-Stubbekøbing 621 559 593-62 Stubbekøbing Museum 24 30 27 6 Spejderhuset/Den Gamle Smedie 4-10 - 14 Museumsmagasin Tyreholmen 35 111 76 76 Traktormuseum Nørregade, Eskilstrup 36-36 1 Museer fællesudgifter 4.859 4.933 4.969 74 I alt 5.579 5.623 5.665 44 Interne indtægter, art 4.0 + 88 2 beregningsgrundlag 5.753 Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% + / - 288 Ansøgning om overførsel 44 Noter Note 1 Budgettet vedr. Traktormuseet står fejlagtigt på Museer fælles - skulle omplaceres til omkostningssted Traktormuseum Nørregade, Eskilstrup. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 5.753.000 kr., idet det oprindelige på 5.665.000 kr. indeholder et indtægts på 88.000 kr. 8
Teatre Teatre Teatre fællesudgifter Budgetomfordelinger - 23-23 Personale 134 104 104-30 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.866 3.858 3.867-8 1 Betaling til/fra off.myn. / private - 1.675-1.503-1.503 172 I alt 2.326 2.436 2.468 110 Interne indtægter, art 4.0 + 1.503 2 beregningsgrundlag 3.971 Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% + / - 199 Ansøgning om overførsel 110 Noter Note 1 Mindreforbruget skyldes især merindtægter vedrørende teaterrefusion for skoler og institutioner. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 3.97, idet det oprindelige på 2.468.000 kr. indeholder et indtægts på 1.503.000 kr. 9
Musikarrangementer Samlet ramme for Musikarrangementer Musikskole Guldborgsund Musikskole 6.992 7.307 6.927 315 Musikalsk Grundkursus 0-17 - 17-17 MGK Center Sjælland afdeling 466-466 1 Talentudvikling 174 872 872 698 2 Musikarrangementer fælles 1.213 1.152 666-61 I alt 8.846 9.314 8.448 468 Interne indtægter, art 4.0 + 5.591 3 beregningsgrundlag 14.039 Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% + / - 702 Ansøgning om overførsel 468 Noter I lighed med sidste år opgøres overførselsadgangen for den samlede musikskolefunktion under èt, hvor der henvises til side 11, hvor der er specifikke opgørelser. Note 1 Mindreforbruget skyldes en langsom opstart med samarbejdet med Tyskland, hvor en langtidssygemelding har hindret udviklingen. Dette samarbejde er udvidet til at gælde området omkring Lubeck og Schleswig, hvorfor forbruget vil blive øget betydeligt i 2013. Note 2 Merforbruget skyldes især Opera i det fri på Marielyst i sommeren på ca. 45.000 kr. Note 3 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 14.039.000 kr., idet det oprindelige på 8.448.000 kr. indeholder et indtægts på 5.59 10
Guldborgsund musikskole Guldborgsund Musikskole Personale 8.382 9.310 9.289 928 Materiale- og aktivitetsudgifter 562 701 651 139 IT, inventar og materiel 86 175 140 89 Bygninger og udenomsarealer 519 649 375 130 Betaling til/fra off.myn. / private -1.149-1.547-1.547-398 Indtægter -1.408-1.981-1.981-573 I alt 6.992 7.307 6.927 315 MGK Center Sjælland og Talentudvikling m.v. Musikalsk Grundkursus 0-17 - 17-17 MGK Center Sjælland afdeling 466-466 Talentudvikling 174 872 872 698 I alt 641 855 855 214 Musikarrangementer fælles Musikarrangementer fælles Materiale- og aktivitetsudgifter 1.226 1.152 666-74 Indtægter - 13 13 I alt 1.213 1.152 666-61 11
Samlet ramme for 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Samlet på 033564 Andre kulturelle opgaver Fællesudg.kulturelle arrangementer 1.711 1.824 1.495 113 Lokalhistoriske arkiver 358 363 367 5 Kulturhuse m.fl. 1.916 1.811 1.860-93 Culthus 1.855 1.071 1.323-784 Teaterbygningen i Nykøbing F 1.957 173 1.902-1.784 Fælles udg. og indt., Kultur og Frit 285 226 285 Møller m v. 167 173 173 6 Forsamlingshuse m.fl. 1.044 843 898-201 1 I alt 9.008 6.543 8.244-2.453 Interne indtægter, art 4.0 + 3.688 2 beregningsgrundlag 11.932 Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel 5% + / - 597-2.453 Noter I lighed med sidste år opgøres overførselsadgangen for Andre kulturelle opgaver under èt, hvor der henvises til side 13 16, hvor der er specifikke opgørelser. Note 1 Tingsted foreningshus. Der er foretaget korrektion af ejendomsskatter omfattet af sale and lease back aftalen pga. fritagelse (15.000 kr.). Budgettet var fejlagtigt placeret indenfor rammen, og der vil blive korrigeret herfor i 2013 og frem. Kulturmejeriet. I forbindelse med lukning og endelig afregning af Kulturmejeriet i foråret, blev Guldborgsund Kommune opkrævet 200.000 kr. tilbage fra 1999 vedr. løn og pension for en medarbejder, som overgik til CultHus sammen med opgaven omkring Billedfabrikken. Kulturmejeriet lå indtil da under UCSJ. Nykøbing F. Teater. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 blev der overført et merforbrug på 1.763.000 kr., og heri var inkluderet det overførte merforbrug for regnskab 2009 og 2010. Der er sket ændringer i personalesammensætningen, hvilket har medført en merudgift vedr. efterbetaling af pension på 238.000 kr., som ikke var forventet. Ligeledes har der været en merindtægt på ét af Teatrets egne arrangementer på 119.000 kr. Teatret og Kulturteamet har igennem året haft særlig opmærksomhed på teatrets samlede virksomhed for at imødegå en forsat negativ udvikling. Der er sket ændringer i teatrets struktur og arbejdsgange med det formål at stabilisere teatrets virksomhed, og dette vil have sin fulde effekt i 2013. Økonomiudvalget behandlede på møde d. 4. februar 2013 (sag nr. 22) Kultur- og Fritidsudvalgets anmodning om 1.644.000 kr. vedr. Teatrets merforbrug. Økonomiudvalget besluttede, at Teatrets underskud på -1.644.000 kr. afvikles over 10 år med 164.400 kr. pr. år fra 2014. Merforbruget inden for rammen på 1.784 overføres til 2013. CultHus. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 blev der overført et merforbrug på 596.000 kr., og heri var inkluderet det overførte merforbrug for regnskab 2010. Vedrørende har der været 12
ekstraordinære lønomkostninger i forbindelse med, at den tidligere CultHus-leder fratrådte stillingen medio august. Desuden har der væres ekstraomkostninger i forbindelse med 5 års eftersynet af Kulturforsyningen. CultHus og Kulturteamet vil i 2013 have særlig fokus på den samlede virksomhed for at imødegå en forsat negativ udvikling. Dette vil betyde gennemgang af såvel drift og anlæg, samt struktur og arbejdsgange med det formål at stabilisere CultHus virksomhed. Merforbruget inden for rammen på 784.000 kr. overføres til 2013. Der er iværksat en afviklingsplan for merforbruget. Forsamlingshuse. Aastrup Forsamlingshus merforbrug på 34.000 kr. Merforbruget skyldes især opstartsarbejde i forbindelse med separatkloakering i 2013. Det resterende er forhøjede udgifter til vand. Radsted Forsamlingshus merforbrug på 67.000 kr. Kulturområdet har i overskredet tet for at holde huset i drift efter at forpagter pr. 1. november opsagde gældende forpagtningskontrakt med virkning fra 1. februar. De ekstra udgifter er gået til el, vand, varme samt vedligehold af udenomsarealer. Der arbejdes på en overdragelse af huset i maj 2013. Gundslev Forsamlingshus merforbrug på 89.000 kr. I lighed med Radsted Forsamlingshus er tet overskredet for at holde huset i drift. Forpagter har pr. 1. november 2011 opsagt aftalen. Der arbejdes på et salg eller en nedrivning af huset. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 11.932.000 kr., idet det oprindelige på 8.244.000 kr. indeholder et indtægts på 3.688.000 kr. 03.35.64 Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter kulturelle arrangementer Materiale- og aktivitetsudgifter 1.742 1.834 1.505 92 Indtægter - 31-10 - 10 21 I alt 1.711 1.824 1.495 113 Lokalhistoriske arkiver Lokalhistoriske arkiver Personale 102 103 103 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 233 224 235-9 Lokalhistorisk arkiv Nordfalster Bygninger og udenomsarealer 23 36 29 13 I alt 358 363 367 5 13
Kulturhuse m.fl. Kulturhuse m.fl. Kulturhus Skolegade 2B, Gedser 160 67 97-93 Kulturhus Nr. Alslev 219 332 306 113 Kulturnat 48 47 51-1 Kulturelt samråd 177 179 181 2 Brarupvej 3, Nr. Alslev 77 84 81 7 Eskilstrup, Perronteatret 8 8 8 0 Kulturmejeriet 279 199 195-80 Kulturpris 29 29 24 0 GUR Guldborgsund Ungdomsråd 46 0 52-46 Emil Aarestrup Hus 25 25 25 0 Lys over Lolland 92 96 95 4 Aktivitetssekretariatet 758 745 745 0 Toldmoms Nyk. igennem tiderne -1 0 1 I alt 1.916 1.811 1.860-93 Culthus Culthus Budgetomfordelinger - 45-45 Personale 1.509 1.433 1.433-76 Materiale- og aktivitetsudgifter 52 141 551 89 IT, inventar og materiel 120 42 52-78 Bygninger og udenomsarealer 924 712 748-212 Betaling til/fra off.myn. / private -154-154 -445 0 Indtægter - 629-615 - 962 14 Culthus Toldmoms Budgetomfordelinger - 292-292 Personale 1-1 Materiale- og aktivitetsudgifter 34-151 196-185 Bygninger og udenomsarealer - 2 2 Indtægter 0-250 0 I alt 1.855 1.071 1.323-784 14
Teaterbygningen i Nykøbing F. Teaterbygningen i Nykøbing F Budgetomfordelinger - 1.763-1.763 Personale 2.408 2.010 2.010-398 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.487 351 351-1.136 IT, inventar og materiel 247 313 313 66 Bygninger og udenomsarealer 1.142 1.293 1.259 151 Indtægter - 1.601-1.768-1.768-167 Teaterbygningen i Nykøbing F. Toldmoms Indtægter - 1.726-263 - 263 1.463 I alt 1.957 173 1.902-1.784 Fællesudg. og indt. Kultur og Fritid Fælles udg. og indtægter, Kultur og Fritid 285 226 285 I alt 0 285 226 285 Note 1: Området omfatter bl.a. sygdomspuljen. Møller mv. Gl. Pumpestation Marrebæk 31 32 32 1 Stouby Mølle 61 61 61 0 Ejegod Mølle 64 69 69 5 Kettinge Mølle 10 11 11 1 I alt 167 173 173 6 15
Forsamlingshuse m.fl. Forsamlingshuse m.fl. Tingsted Foreningshus 263 282 289 19 Gundslev Forsamlingshus 114 25 51-89 Maglebrænde Forsamlingshus 64 44 58-20 Radsted Forsamlingshus 60-7 -7-67 Torkilstrup Forsamlingsbygning 61 66 64 5 Væggerløse Forsamlingshus 72 42 42-30 Aastrup Forsamlingshus 70 36 52-34 Marrebæk Gl. Skole, Sydfalster 37 53 43 16 Vålse Gl. Skole 173 169 173-4 Systofte Forsamlingshus 18 19 19 1 Døllefjelde Forsamlingshus 18 19 19 1 Frejlev Forsamlingshus 18 19 19 1 Kettinge Forsamlingshus 18 19 19 1 Vester Ulslev Forsamlingshus 18 19 19 1 Øster Ulslev Forsamlingshus 18 19 19 1 Tingsted Forsamlingshus 18 19 19 1 I alt 1.044 843 898-201 16
Samlet på 03.35.64 Projektregnskaber Projekter Projekt Børnekultur 0 0 224 0 Kultur-klash 406 225 224-181 IN SITU Nysted 20-168 -188 Projekt Tumult -188-146 42 Projekt VIBES -16-187 -171 Projekt Music Commic Up 53 53 Projekt In-cap -235-318 -83 Projekt U&L 20-202 -222 Diverse projekter Culthus 148-199 -347 Børn og Unge Kultur (Trine) 187 827 640 Model Kommune forsøg 2011-2013 128 103-25 Projekt Studyinnykobing 42 50 8 Diverse projekter i Kultur regi -75-75 0 EVS 120-120 Projekt Ungt Lederskab 88-88 Projekt Youth Europinions 70-70 I alt 716-37 448-753 Interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel + 0 0 5% + / - 0-753 Noter Note 1 Dette er projektregnskaber, som skal overføres fuldt ud, da de er bundet op på forskellige tilsagn. 17
Detgte er en blank side
DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 5020 FRITID ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2013 Guldborgsund Kommune Februar 2013
Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til 2013. Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2013 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at Byrådet på mødet den 26. juni 2008 sag nr. 102 besluttede, at eventuelle ønsker om ekstraordinær opsparing / overførsel fra og med 2008 kun undtagelsesvis kan godkendes, og kun såfremt dette er argumenteret og forlods godkendt i Økonomiudvalget. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab til 2013. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede netto. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. Endvidere står anført i retningslinjerne, at bl.a. forsikringer (personale- og bygningsmæssige), centralt indgåede rengøringskontrakter mv. holdes helt uden for rammen i forbindelse med beregningen af overførsler. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts.
Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed 1 Samlet for de 5 kommunale haller og Svømmecentre (Guldborgsund Hallerne): Horbelev Hallen Horbelev Hallen Væggerløse Hallen Stubbekøbing Hallen Østersø Hallen/ afdeling 1 Nordfalster SvømmeCenter Nykøbing F. Hallen SvømmeCenter Falster -980 2 Samlet for fælles udgifter og indtægter, Øvrige boldbaner og Øvrige idrætsanlæg mv Fællesudgifter og indtægter, Nyk. F. Idrætspark, Tennisbaner, Øvr. boldbaner og idrætsanlæg, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud samt fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.204 3 Drift af lukkede skoler 117 4 Projekter 105 I alt 446 Noter Note 1: Siden 2011 har Guldborgsund Hallerne, der omfatter Horbelev Hallen, Horreby Hallen, Væggerløse Hallen, Stubbekøbing Hallen, Østersø Hallen, Nykøbing F. Hallerne, Nordfalster Svømmecenter og SvømmeCenter Falster, været en fælles enhed. Ved udgangen af 2011 havde hallerne et samlet underskud på 1.503.000 kr., som blev overført til. Det blev politisk besluttet, at underskuddet skulle afdrages over en 3-årig periode med ca. 500.000 kr. pr. år (Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. november 2011 (sag nr. 6)). Som en del af rationaliseringerne skal der foretages omplaceringer i terne, som i forhold til overførslerne skal ses i et samlet perspektiv. Der laves i 2013 en ny kontoplan, hvorved og regnskab indenfor de enkelte haller bliver mere retvisende. Der er blevet foretaget en række tiltag, herunder en del rationaliseringer ledelsesmæssigt. Dette har nu resulteret i, at underskuddet i er blevet reduceret med 523.000 kr. således, at det samlede merforbrug på 980.000 kr. overføres fuldt ud til 2013. 3
Note 2: I lighed med sidste år opgøres overførselsadgangen samlet for Fællesudgifter og indtægter Idrætsfaciliteter for børn og unge, Øvrige boldbaner, Fællesudgifter Stadion og fritidsanlæg, Nykøbing F. idrætspark, Tennisbaner, Øvrige idrætsanlæg, Nykøbing Tenniscenter og Fællesudgifter folkeoplysende/fritidsaktiviteter, Øvrige aftenskoler, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud og Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Der er et samlet overskud på 1.223.000 kr. på hele det Folkeoplysende område svarende til ca. 5,1 % af det samlede. Der søges om overførsel af 1.204.000 kr. svarende til 5 % af det samlede. Se nærmere specifikation i de efterfølgende bemærkninger. Note 3: I lighed med sidste år overføres mindreforbruget til foreningernes brug af lukkede skoler, som Fritidsområdet administrerer. Jvf. Økonomiudvalgets beslutning af 5. november og den efterfølgende beslutning i direktionen den 2. december skal tet for 2013 taget fra provenu på salg af kommunale ejendomme. Med hensyn til driften fra 2014 og fremadrettet bør der afsættes et drifts med henvisning til den vedtagne landdistriktspolitik. Note 4: Dette er et projektregnskab, som skal overføres fuldt ud, da det er bundet op på forskellige tilsagn. 4
Samlet for de 5 kommunale haller og Svømmecentre Samlet for de 5 kommunale haller og svømmecentre Horbelev Hallen 554 811 762 257 Horreby Hallen 595 1.056 911 461 Væggerløse Hallen 911 988 885 77 Stubbekøbing Hallen 657 777 739 120 Østersøhallen 629 495 373-134 Nordfalster Svømmecenter 3.079 2.679 3.236-400 Nykøbing F. Hallen 3.215 2.821 2.811-394 SvømmeCenter Falster 342-626 416-968 1 I alt 9.981 9.001 10.133-980 Interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 2 Ansøgning om overførsel + 11.480 21.613 5% + / - 1.081-980 Noter Note 1 Siden 2011 har Guldborgsund Hallerne, der omfatter Horbelev Hallen, Horreby Hallen, Væggerløse Hallen, Stubbekøbing Hallen, Østersø Hallen, Nykøbing F. Hallerne, Nordfalster Svømmecenter og SvømmeCenter Falster, været en fælles enhed. Ved udgangen af 2011 havde hallerne et samlet underskud på 1.503.000 kr., som blev overført til. Det blev politisk besluttet, at underskuddet skulle afdrages over en 3-årig periode med ca. 500.000 kr. pr. år (Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. november 2011 (sag nr. 6)). Som en del af rationaliseringerne skal der foretages omplaceringer i terne, som i forhold til overførslerne skal ses i et samlet perspektiv. Der laves i 2013 en ny kontoplan, hvorved og regnskab indenfor de enkelte haller bliver mere retvisende. Der er blevet foretaget en række tiltag, herunder en del rationaliseringer ledelsesmæssigt. Dette har nu resulteret i, at underskuddet i er blevet reduceret med 523.000 kr. således, at det samlede merforbrug på 980.000 kr. overføres fuldt ud til 2013. Der henvises til side 6-9, hvor der er specifikke opgørelser. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 21.613.000 kr., idet det oprindelige på 10.133.000 kr. indeholder et indtægts på 11.480.000 kr. 5
Horbelev Hallen Horbelev Hallen Personale 339 464 415 125 Materiale- og aktivitetsudgifter 7 10 10 3 IT, inventar og materiel 8 13 13 5 Bygninger og udenomsarealer 199 328 328 129 Indtægter - 4-4 - 4 I alt 554 811 762 257 Horreby Hallen Horreby Hallen Personale 410 591 446 181 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 18 18 17 IT, inventar og materiel 19 11 11-8 Bygninger og udenomsarealer 177 439 439 262 Indtægter - 13-3 - 3 10 I alt 595 1.056 911 461 Væggerløse Hallen Væggerløse Hallen Personale 735 748 645 13 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 11 11 9 IT, inventar og materiel 36 16 16-20 Bygninger og udenomsarealer 191 213 213 22 Indtægter - 52 52 I alt 911 988 885 77 6
Stubbekøbing Hallen Stubbekøbing Hallen Personale 345 459 407 114 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 10 10 9 IT, inventar og materiel 30 13 13-17 Bygninger og udenomsarealer 282 299 313 17 Indtægter 0-4 - 4-4 I alt 657 777 739 120 Østersø Hallen Østersøhallen Personale 394 307 185-87 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 2 2 1 IT, inventar og materiel 41 37 37-4 Bygninger og udenomsarealer 193 159 159-34 Indtægter - 10-10 - 10 I alt 629 495 373-134 7
Nordfalster SvømmeCenter Nordfalster Svømmecenter Personale 3.505 2.995 3.552-510 Materiale- og aktivitetsudgifter 265 348 348 83 IT, inventar og materiel 220 278 278 58 Bygninger og udenomsarealer 1.456 1.440 1.440-16 Indtægter - 2.282-2.367-2.367-85 Nordfalster Svømmecenter Toldmoms Materiale- og aktivitetsudgifter 92-92 Indtægter - 176-15 - 15 161 I alt 3.079 2.679 3.236-400 Nykøbing F. Hallen Nykøbing F. Hallen Personale 4.029 3.189 3.123-840 Materiale- og aktivitetsudgifter - 163-415 - 415-252 IT, inventar og materiel 443 116 116-327 Bygninger og udenomsarealer 1.877 2.286 2.342 409 Indtægter - 2.699-2.305-2.305 394 Nykøbing F. Hallen Toldmoms Bygninger og udenomsarealer - 46 46 Indtægter - 225-50 - 50 175 I alt 3.215 2.821 2.811-394 8
SvømmeCenter Falster SvømmeCenter Falster Budgetomfordelinger 25 25 25 Personale 3.504 2.498 3.481-1.006 Materiale- og aktivitetsudgifter - 423 320 320 743 IT, inventar og materiel 389 351 351-38 Bygninger og udenomsarealer 2.057 2.702 2.761 645 Indtægter - 5.125-6.722-6.722-1.597 Svømmecenter Falster Toldmoms Materiale- og aktivitetsudgifter 165 200 200 35 Bygninger og udenomsarealer 277-277 Indtægter - 501 501 I alt 342-626 416-968 9
Samlet for Fælles udgifter og indtægter, Øvrige boldbaner og Øvrige idrætsanlæg mv. Samlet for Fælles udgifter og indtægter, Øvrige boldbaner og Øvrige idrætsanlæg 1 Fællesudg.idrætsfac for børn og ung 3.442 3.455 3.034 13 1 Øvrige boldbaner 566 867 820 301 1 Fællesudg. Stadion og Fritidsanlæg 7-7 1 Nykøbing F Idrætspark 51 308 308 257 1 Tennisbaner 59 80 80 21 1 Øvrige idrætsanlæg 4.360 4.232 4.232-128 1 Nykøbing Tenniscenter 106 107 107 1 2 Fællesudgifter folkeopl/fritidsakt 243 324 324 81 3 Fællesudg.folkeopl voksenunder 1.794 2.049 2.049 255 4 Frivilligt folkeoplysende fore 3.485 3.665 3.599 180 5 Lokaletilskud 7.945 8.259 7.828 314 6 Fællesudg. fritidsakt uden for folke 598 533 533-65 I alt 22.656 23.879 22.914 1.223 Interne indtægter, art 4.0 + 1.163 7 beregningsgrundlag 24.077 Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% + / - 1.204 Ansøgning om overførsel 1.204 Noter I lighed med sidste år opgøres overførselsadgangen samlet for Fællesudgifter og indtægter Idrætsfaciliteter for børn og unge, Øvrige boldbaner, Fællesudgifter Stadion og fritidsanlæg, Nykøbing F. idrætspark, Tennisbaner, Øvrige idrætsanlæg, Nykøbing Tenniscenter og Fællesudgifter folkeoplysende/fritidsaktiviteter, Øvrige aftenskoler, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud og Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. De 1.223.000 kr. er et samlet overskud på hele det Folkeoplysende område svarende til ca. 5,1 % af det samlede. Der søges om overførsel af 1.204.000 kr. svarende til 5 % af det samlede. Note 1 Fællesudgifter på Stadion og Fritidsanlæg for børn og unge boldbaner mm. Samlet set er der på kontiene med note 1 et samlet mindreforbrug på 459.000 kr. Disse søges samlet overført til udskiftning af nedslidte lysanlæg. Et anlæg i Nr. Vedby er allerede bestilt men endnu ikke opsat, og dette beløber sig til 166.000 kr. Derudover vil der kunne renoveres 1-2 lysanlæg i 2013, hvortil der ikke søges tillægsbevillinger ud over overførslen. Note 2 Fællesudgifterne til Folkeoplysningsaktiviteterne. Her er der en mindreudgift på samlet 8 Disse søges overført bl.a. med henblik på fremadrettet at betale driften af KMD-bookingsystemet, hvor den årlige driftsudgift beløber sig til ca. 82.000 kr. 10
Note 3 Frivilligt folkeoplysende voksenundervisning. Området udviser et mindreforbrug på 255.000 kr. Der har bl.a. været en merindtægt på ca. 55.000 kr. på mellemkommunale refusioner, og derudover har opkrævningskontoret ultimo tilbageført ca. 100.000 kr., der vedrørte en fejlbogføring i 2011, som har påvirket resultatet i positiv retning. Mindreforbruget søges overført bl.a. til uddeling på aftenskoleområdet, hvor der er godkendt nye aftenskoler. Yderligere skal en del af midlerne anvendes til finansiering af lovbestemt ny udviklingspulje på fritidsområdet. Note 4 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regnskabet viser et mindreforbrug på i alt 180.000 kr., som fremkommer således: Aktiviteter vedr. frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde med mindreudgift 130.000 kr. hvor der har været tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud i 2011. Tilskud, som er bevilget til aktiviteter, som ikke er blevet gennemført. Beløbet udgør 76.000 kr., og herudover tilbageholdes en mindre pulje til nye foreninger eller nye aktiviteter. Tilskud til lederuddannelse merudgift på 14.000 kr. Ekstraordinære tilskud til materialer med mindreudgift på 64.000 kr. Ved årets udgang var restpuljen på 40.000 kr. som ikke var tildelt projekter. På grund af mindreudgifter til enkelte projekter, opnås en mindreudgift på i alt 64.000 kr. I henhold til vedtagne retningslinjer for ekstraordinære tilskud til materialer, søges mindreforbruget overført og tilført puljen i efterfølgende år (2013) til fordeling ved ansøgningsfrist 15. september. Beløbene søges overført og anvendt til tilsvarende aktiviteter i 2013. Note 5 Lokaletilskud. Overskuddet på kontoen for lokaletilskud på 314.000 kr. fremkommer primært på baggrund af ikke afregnede gebyrindtægter for 2011 på ca. 350.000 kr., som først er opkrævet i regnskabsåret. Derudover er der foretaget tilbagebetalinger for ca. 300.000 kr. vedr. foreninger og 35.000 kr. vedr. aftenskoler der ikke er blevet udbetalt, da holdet blev nedlagt. Lokaletilskud til bygninger der nu er overgået til kommunale ejendomme er i afholdt på kontoen for lokaletilskud, men vil i 2013 blive afholdt via kontoen Idrætsfaciliteter for børn og unge med separate ter. Note 6 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven. Regnskabet viser et merforbrug på i alt 65.000 kr. Årsagen til merforbruget skyldes en markant udvidelse af aktivitetsniveauet i Aktiv Sommer, som alene udviser et merforbrug på 105.000 kr. På grund af mindreforbrug på områderne Konsulentvirksomhed Nye projekter Tilskud til arrangementer Foreningsjubilæer bliver det samlede resultat et merforbrug på 65.000 kr. Dette beløb indgår i den samlede overførsel på Fritidsområdet og finansieres af mindreforbrug på områderne Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeoplysende voksenundervisning. Bevilling af tilskud til aktiviteter i Aktiv Sommer i 2013 er påtænkt justeret således, at økonomien kan overholdes. Bl.a. fastsættes et max. timetal pr. aktivitet på 8 timer dagligt, og der ydes ikke tilskud til overnatning. Note 7 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 24.077.000 kr., idet det oprindelige på 22.914.000 kr. indeholder et indtægts på 1.163.000 kr. Der henvises til side 12-13, hvor der er specifikke opgørelser. 11
03.38.70 Fællesudgifter- og indtægter Fællesudgifter folkeopl/fritidsakt Personale 156 283 283 127 Materiale- og aktivitetsudgifter 0 32 32 32 Bygninger og udenomsarealer 87 9 9-78 I alt 243 324 324 81 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning Fællesudgifter folkeopl voksenunder Personale 117-117 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.662 1.979 1.979 317 Betaling til/fra off.myn. / private 15 70 70 55 I alt 1.794 2.049 2.049 255 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende fore Fællesudgifter frivil folkeopl foren Materiale- og aktivitetsudgifter 3.485 3.665 3.599 180 I alt 3.485 3.665 3.599 180 12
03.38.74 Lokaletilskud Lokaletilskud Fællesudgifter lokaletilskud 7.300 7.589 8.212 289 Omk. kommunale ejendomme 254 409 155 Fabriksvej 5, Sakskøbing 279 261-18 Brydeklubben Thor - Industrivej 8 112-112 I alt 7.945 8.259 8.212 314 03.38.74 Lokaletilskud (Drift af lukkede skoler) Lokaletilskud Drift af lukkede skoler 267 384 384 117 1 I alt 267 384 384 117 Note 1: I lighed med sidste år overføres mindreforbruget til foreningernes brug af lukkede skoler, som Fritidsområdet administrerer. Jvf. Økonomiudvalgets beslutning af 5. november og den efterfølgende beslutning i direktionen den 2. december skal tet for 2013 taget fra provenu på salg af kommunale ejendomme. Med hensyn til driften fra 2014 og fremadrettet bør der afsættes et drifts med henvisning til den vedtagne landdistriktspolitik. 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fællesudgifter fritidsakt uden for folke Materiale- og aktivitetsudgifter 591 556 556-35 IT, inventar og materiel 1-1 Indtægter 5-23 - 23-28 I alt 598 533 533-65 13
Projekter Idrætsfaciliteter Gedser-Gedser på tværs Betaling til/fra off.myn. / private - 105 105 I alt -105 0 0 105 Interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag + 0 5% + / - 0 0 Ansøgning om overførsel 105 Noter Note 1 Dette er et projektregnskab, som skal overføres fuldt ud, da det er bundet op på forskellige tilsagn. 14