Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 August 2013 Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg tlf. 59 57 17 00 kontakt@klbforsyning.dk www.kalundborgforsyning.dk
Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver 4 2.3. Rekvirering af udbudsmateriale 4 2.4. Oplysning om Kalundborg Forsyning A/S 4 2.5. Aftaleperiode 6 2.6. Alternative tilbud 6 2.7. Tilbudsgivers forbehold 6 2.8. Kontraktvilkår 6 3. Formkrav til indhold 8 3.1. Åbning af tilbud 8 3.2. Andre forhold omkring tilbuddet 8 3.3. Spørgsmål til udbudsmaterialet 9 3.4. Ejendomsret til udbudsmaterialet 9 4. Beslutningsprocedure 10 4.1. Tidsplan 10 5. Likviditet 11 5.1. Cash flow-oversigt daglige bankforretninger 11 6. Minimumskrav 12 6.1. Minimumskrav daglige bankforretninger 12 7. Tildelingskriterier daglige bankforretninger 14 8. Daglige bankforretninger 15 8.1. Tilbuddets samlede økonomi (50%) 15 8.2. It-løsninger (30%) 16 8.3. Kvalitet og service (20%) 17 9. Kontraktforhold 19 Bilag 20
1. Indledning Kalundborg Forsyning A/S ønsker at indgå en aftale med 1 pengeinstitut, fremover benævnt tilbudsgiver, for at håndtere de daglige bankforretninger.
2. Udbudsbetingelser 2.1. Udbudsform I medfør af tilbudsloven samt bekendtgørelse nr. 712 af 15.06.2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige byggeog anlægskontrakter udbyder Kalundborg Forsyning A/S hermed de daglige bankforretninger. Kalundborg Forsyning A/S har valgt at foretage udbuddet efter de retningslinjer, der er beskrevet i tilbudsloven og foretager dermed et offentligt udbud med annonceringspligt. Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i 2 faser: Udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen vurderes den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Udvælgelsen sker på baggrund af udvælgelseskriterierne. I tildelingsfasen vurderes de indkomne tilbud, og på baggrund heraf besluttes det, hvilken tilbudsgiver der skal have tildelt kontrakten. Tildelingen vil ske på baggrund af de angivne tildelingskriterier. Opgaven dækkende de daglige bankforretninger vil blive tildelt et pengeinstitut ud fra kriteriet det samlede økonomisk mest fordelagtige tilbud. 2.2. Ordregiver Den ordregivende myndighed er: Kalundborg Forsyning A/S Udbuddet gennemføres i samarbejde med og med assistance fra selskabets rådgiver i dette udbud: Deloitte Financial Advisory Services Weidekampsgade 6 2300 København S 2.3. Rekvirering af udbudsmateriale Udbudsmaterialet kan rekvireres på Kalundborg Forsynings hjemmeside: http://www.kalundborgforsyning.dk/udbud 2.4. Oplysning om Kalundborg Forsyning Kalundborg Forsyning A/S og Kalundborg Forsynings driftsselskaber (fremadrettet omtalt som Kalundborg Forsyning) forsyner virksomheder og husholdninger i
Kalundborg by med vand og fjernvarme samt fjerner spildevand i hele Kalundborg Kommune. Kalundborg Forsyning er kommunalt ejet aktieselskab, som blev dannet januar 2009. Ud over at forsyne kunderne i kommunen, godkender Kalundborg Forsyning også installationer, etablerer og vedligeholder anlæg og målere samt udsender regninger. Kalundborg Forsyning er en organisation, der er opdelt i 7 selskaber. Kalundborg Kommune ejer Kalundborg Forsyning Holding A/S. Kalundborg Forsyning Holding A/S består af: Kalundborg Varmeforsyning A/S Kalundborg Vandforsyning A/S Kalundborg Overfladevand A/S Kalundborg Renseanlæg A/S Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Kalundborg Forsyning A/S Kalundborg Forsyning A/S står for driften af 6 selskaber. Kalundborg Forsyning A/S ca. 62 medarbejdere sikrer forsyningerne og servicerer ca. 50.000 borgere i Kalundborg Kommune og flere større industrivirksomheder. Kalundborg Forsyning har i 2013 et samlet drifts- og anlægsbudget på brutto 150 mio.kr./netto 83 mio. kr. Der forventes en stigning i anlægsaktiviteterne over de næste 5 år og et estimeret finansieringsbehov på 500 mio. kr. Den likvide beholdning udgjorde 33,1 mio.kr. ved udgangen af 2012, mens den langfristede gæld, udgjorde 110,2 mio.kr. For yderligere oplysninger om Kalundborg Forsyning organisation henviser vi til selskabets hjemmeside på: http://www.kalundborgforsyning.dk/om-os
For flere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside: http://www.kalundborgforsyning.dk 2.5. Aftaleperiode Aftalen om daglige bankforretninger forventes at gælde fra 1. januar 2014 og at løbe i 4 år. Selskabet har herefter option til at forlænge aftalen med 2 gange 12 måneder med den valgte tilbudsgiver på uændrede vilkår. Etableringen og den eventuelle overflytning af pengeforretninger til et andet pengeinstitut aftales efter kontraktindgåelse. 2.6. Alternative tilbud Tilbudsgiver har ikke adgang til at afgive alternative tilbud. Afgivelse af alternative tilbud vil medføre, at det afgivne tilbud i sin helhed må afvises som værende ikke konditionsmæssigt. 2.7. Tilbudsgivers forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold for grundlæggende bestemmelser i udbuds- og kontraktbetingelserne. Ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder forbehold for grundlæggende elementer i udbuds- og kontraktbetingelserne. Sådanne tilbud betragtes som ukonditionsmæssige. Eventuelle forbehold, som ikke vedrører de grundlæggende bestemmelser i udbuds- og kontraktbetingelserne, vil blive kapitaliseret og indgå i den samlede evaluering af tilbudsgivers tilbud. Hvis tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres denne til at stille begrundede spørgsmål, jf. pkt. 3.4. 2.8. Kontraktvilkår Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 3 måneder fra tilbudsfristen, fredag den 30. august 2013. 2.8.1. Misligholdelse I tilfælde af misligholdelse, der eksempelvis kan omfatte, men ikke er begrænset til overskridelse af tidsfrister, manglende advisering, fejlagtig validering, mangler eller fejl ved tilbudsgivers telekommunikations system, skal Kalundborg Forsyning A/S kompenseres for direkte og indirekte tab, herunder kompensation til tredjemand baseret på dansk rets almindelige principper. Tilbudsgiver kan også ophæve aftalen ved misligholdelse uden varsel. Hvis Kalundborg Forsyning A/S ophæver aftalen som følge af tilbudsgivers misligholdelse, er tilbudsgiver forpligtet til at erstatte Kalundborg Forsyning A/S med de med misligholdelsen forbundne udgifter, herunder bl.a. merudgifter eller manglende indtægter, der knytter sig til antagelse af et andet pengeinstitut i den resterende del af aftaleperioden. Kravet afgøres i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
2.8.2. Tvister Eventuelle tvister om forståelsen af aftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse heraf skal, hvis mindelig ordning ikke opnås, afgøres endelig ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 553 af 24.06.2005 om voldgift med senere ændringer. 2.8.3. Opsigelse Kalundborg Forsyning A/S kan under aftaleperioden for bankforretningerne og kapitalforvaltningen opsige engagementet med øjeblikkelig varsel. Den valgte tilbudsgiver kan skriftligt opsige aftalen med 9 måneders varsel til den 1. i en måned. 2.8.4. Overdragelse Den udbudte opgave kan ikke uden Kalundborg Forsynings skriftlige samtykke overdrages helt eller delvist til andre.
3. Formkrav til indhold Kalundborg Forsyning A/S har indgået aftale med Deloitte om assistance med at gennemføre dette tilbud. Tilbuddet skal derfor være Deloitte i hænde senest: Fredag den 30. august kl. 12.00 Tilbud, der kommer senere end denne frist, vil blive afvist. Tilbuddet, mærket Fortroligt Udbud pengeforretninger Kalundborg Forsyning A/S må ikke åbnes i posten, skal sendes eller afleveres til: Deloitte Financial Advisory Services Torben Dam Weidekampsgade 6 2300 København S Tilbuddet skal afleveres i 3 eksemplarer i hardcopy, hvoraf et originalt underskrevet eksempel med 2 kopier samt en elektronisk udgave (USB-stik) af hele det afleverede tilbudsmateriale. Tilbuddet kan ikke sendes elektronisk, men sendes eller afleveres til den ovenfor angivne adresse. Er der uoverensstemmelse mellem papirudgaven og den elektroniske udgave (USB-stik), gælder det originale underskrevne eksemplar. Tilbud, der indleveres på andre af vores kontorer, anses ikke for rettidigt afleveret og vil ikke komme i betragtning. Tilbuddet skal være skriftligt og afgives på baggrund af samtlige krav, ønsker og bestemmelser til udbuddet. Tilbuddet skal indeholde navn, adresse, kontaktperson og e-mailadresse på tilbudsgiver. 3.1. Åbning af tilbud Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af de indkomne tilbud. 3.2. Andre forhold omkring tilbuddet Kalundborg Forsyning A/S forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der ikke er skrevet på dansk. Kalundborg Forsyning A/S forventer, at al kommunikation med tilbudsgiver i hele aftalens løbetid vil foregå på dansk. Kalundborg Forsyning A/S kan afvise tilbud, der ikke opfylder tilbudskravene. Kalundborg Forsyning A/S kan endvidere vælge at afvise samtlige tilbud, hvis der ligger saglige grunde herfor. Alle omkostninger, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med udformningen og afgivelse af tilbuddet, er Kalundborg Forsyning A/S uvedkommende.
3.3. Spørgsmål til udbudsmaterialet Er der spørgsmål til udbudsmaterialet, kan disse stilles pr. e-mail til: Deloitte Financial Advisory Services Director Torben Dam tdam@deloitte.dk Mærket: Spørgsmål Udbud Kalundborg Forsyning A/S Ordregiver skal som følge af ligebehandlingsprincippet behandle alle tilbudsgivere ens. Dette indebærer bl.a., at ordregiver skal give alle tilbudsgivere samme oplysninger under udbudsforretningen. Tilbudsgiver kan skriftligt stille spørgsmål til udbudsbetingelserne og udbudsforretningen i øvrigt. Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan ske senest 6 dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på hjemmesiden på adressen: http://www.kalundborgforsyning.dk/erhverv/udbud.aspx Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig orienteret om spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade, idet ansvar for eventuelt forkert tilbud som følge af manglende rettelsesblade alene påhviler tilbudsgiver. 3.4. Ejendomsret til udbudsmaterialet Alle tilbud og de tilhørende bilag betragtes som Kalundborg Forsyning A/S ejendom og returneres ikke.
4. Beslutningsprocedure De indkomne tilbud åbnes, og det vurderes, om de modtagne tilbud er konditionsmæssige. Tilbud, der ikke er konditionsmæssige, vil blive afvist. Er et tilbud ikke konditionsmæssigt, vil tilbudsgiver blive orienteret herom. Efter modtagelse og gennemgang af tilbuddene vil der blive afholdt teknisk afklaring med udvalgte tilbudsgivere af ca. 1 times varighed hos Deloitte i København. Ved disse møder vil tilbudsgiver få lejlighed til at præsentere den tilbudte løsning og serviceteamet. Udvalgte tilbudsgivere vil modtage en mødeindkaldelse med dato og klokkeslæt. Herefter besluttes det, hvilken tilbudsgiver, der indstilles til Kalundborg Forsyning A/S bestyrelse som værende fremtidige samarbejdspartnere på daglige bankforretninger. Efter Bestyrelsens møde får samtlige tilbudsgivere besked om udfaldet af udbuddet. Dette vil ske pr. e-mail. Herefter vil Kalundborg Forsyning A/S kommende samarbejdspartner blive indkaldt til møde for at gennemgå og planlægge det videre arbejde. Det forventes, at den valgte tilbudsgiver medbringer en detaljeret implementeringsplan. 4.1. Tidsplan Forventet tidsplan for gennemførelse af dette udbud: 5. august 2013 Udsendelse af udbudsmateriale 30. august 2013 Tilbudsfrist 18. september 2013 Afholdelse af teknisk afklaring hos Deloitte Uge 41 Ultimo uge 43 Medio uge 44 Indstilling til Bestyrelsen Planlagt orientering af tilbudsgivere om udfaldet pr. e-mail Planlagt møde med vindende tilbudsgivere
5. Likviditet 5.1. Cash flow-oversigt daglige bankforretninger Nedenfor har vi vist Kalundborg Forsyning A/S likviditet (beløb i mio.kr.) for 1. januar 2012 til 31. juni 2013 på Kalundborg Forsyning A/S hovedkonto. 5.1.1. Kortfristet trækningsret Tilbudsgiver skal tilbyde en trækningsret på 43 mio.kr. Der gøres udtrykkelig opmærksom på, at Kalundborg Varmeforsyning A/S ikke hæfter overfor tilbudsgiver for den kredit, der påtænkes etableret mellem Kalundborg Forsyning Holding A/S og den vindende tilbudsgiver. Kalundborg Varmeforsyning A/S kan som deltager i cash-poolen få stillet likviditet til rådighed og selskabet har i så fald en hæftelse for de i den anledning i koncernen etablerede interne mellemværender. Den likviditet, som selskaberne kan få stillet til rådighed fra Kalundborg Forsyning Holding A/S, kan hidrøre fra den mellem Kalundborg Forsyning Holding A/S og vindende tilbudsgivers etablerede kredit 5.1.2. Kapitalforvaltning Kalundborg Forsyning A/S har p.t. ikke en aftale om kapitalforvaltning. Det forventes at den løbende overskudslikviditet fremadrettet vil ligge på ca. 20 mio. kr. Disse midler forventes indtil videre forrentes på løbende konto eller i særlige tilfælde på aftalekonti.
6. Minimumskrav For læsevenlighedens skyld anbefaler vi tilbudsgiver at anvende samme opbygning og rækkefølge ved besvarelsen som i dette udbudsmateriale. Til vurderingen af tilbud skal vedlægges en række oplysninger. Tilbud der mangler dokumentation af de ønskede oplysninger, kan forkastes som ikkekonditionsmæssige tilbud. 6.1. Minimumskrav daglige bankforretninger 6.1.1. Økonomisk og finansiel kapacitet Kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring Det seneste regnskab (ses gerne vedlagt på USB-stik) Tilbudsgiver skal endvidere dokumentere, at tilbudsgiver er udpeget som/indstillet som blivende systemisk bank 6.1.2. De økonomiske aktørers personlige forhold Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at denne ikke har ubetalt gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.03.1997. 6.1.3. Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession Tilbudsgiver skal dokumentere at være optaget på Finanstilsynets liste over pengeinstitutter, der er godkendt til at udøve pengeinstitutvirksomhed i Danmark. 6.1.4. Kortfristet trækningsret Tilbudsgiver skal tilbyde en trækningsret på 43 mio.kr.
6.1.5. Placering Det er ikke et krav, at tilbudsgiver skal have en filial i Kalundborg. 6.1.6. Elektronisk banksystem Tilbudsgiver skal kunne tilbyde en netbankløsning, der sikrer høj effektivitet i de daglige bankforretninger. 6.1.7. Organisationen Tilbudsgiver skal vedlægge cv på de medarbejdere, der skal betjene Kalundborg Forsyning A/S. Kalundborg Forsyning A/S lægger vægt på, at såvel pengeinstituttet som helhed som medarbejderne har erfaring med at betjene kunder af denne type og størrelse.
7. Tildelingskriterier daglige bankforretninger Kontrakten vil blive tildelt ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på økonomi, it-løsninger, kvalitet og service. Af hensyn til beregning af det økonomisk mest fordelagtige tilbud er det vigtigt for Kalundborg Forsyning A/S at kende alle omkostninger og eventuelle gebyrer, der vil blive opkrævet ved håndteringen af de ovenfor nævnte deludbud. Tilbudsgiver bedes derfor oplyse, hvilke serviceydelser der er gebyr- eller omkostningsfri, samt hvilke der skal betales for, og hvor meget denne betaling vil udgøre. Der lægges betydelig vægt på, at oplysningerne er udtømmende i forhold til aftalen. Indholdet af, og krav til, de enkelte tildelingskriterier er beskrevet under de enkelte punkter nedenfor i udbudsmaterialet. Tilbuddets samlede økonomi (50%) It-løsninger (30%) Kvalitet og service (20%)
8. Daglige bankforretninger 8.1. Tilbuddets samlede økonomi (50%) 8.1.1. Kontoformer Som udgangspunkt opererer Kalundborg Forsyning A/S med ca. 8 bankkonti til at håndtere alle de daglige bankforretninger. Tilbuddene ønskes udformet således, at Kalundborg Forsyning A/S modtager samme rentesats på alle bankkonti. Kalundborg Forsyning A/S fraskriver sig ikke retten til at disponere over likviditet til aftaleindlån, men forventer, at denne aktivitet vil være begrænset, da der ikke forventes at være et forretningsmæssigt grundlag for denne aktivitet. 8.1.2. Rentevilkår Rentetilskrivning bør primært finde sted via cash pool og rentenetting. Renteberegning bør ske ved daglig forrentning af nettosaldoen for alle konti, der hører under koncernkontoen. Tilbudsgiver skal for de ovennævnte bankkonti anføre, hvordan renteberegning på kontoen finder sted, herunder: Rentekonvention Frekvens for tilskrivning Principper for fastlæggelse af rente og variation i denne samt valideringsprincipper Oplysningerne skal have en sådan detaljeringsgrad, at de kan danne grundlag for en beregning af forventet renteindtægt på en antaget modellikviditet. Tilbudsgiver skal anføre, hvilken rentesats (365/366 dage) i forhold til tillæg/fradrag for CIBOR 3 alternativt Nationalbankens Indskudsbevisrente eller bankens referencerente til enhver tid gældende rentesats, som Kalundborg Forsyning A/S vil opnå af inde- og udestående på sine konti ved rentetilskrivning månedligt/kvartalsvis bagud. Er renten afhængig af størrelsen på ind- og udestående, skal rentesatserne opgives i saldointervaller. Kalundborg Forsyning A/S forventer, at der i 1, 2, 4, 7,10, 12 måned vil være træk på kassekreditten. Det skønnes, at trækningsretten kun i ganske få tilfælde vil blive udnyttet fuldt ud. Er renten afhængig af niveauet af trækket, skal dette opgives i tilbudsmaterialet.
8.1.3. Validering Tilbudsgiver skal endvidere anføre principperne for validering af overførsler af midler fra Kalundborg Forsyning A/S konti til konti i andre pengeinstitutter, ligesom principper for validering af ind- og udbetalinger fra tredjemand skal beskrives. Der lægges vægt på, at tilbudsgiver reducerer Kalundborg Forsynings rentetab som følge af valørprincipper. 8.1.4. Ind- og udbetalinger Gns. pr. md. indbetalinger Gns. pr. md. udbetalinger ca.115 ca. 1.100 Kalundborg Forsyning A/S foretager ca. 14.340 årlige ind- og udbetalinger, jf. ovenstående tabel. 8.1.5. Kredit- og hævekort Kalundborg Forsyning A/S har i dag 2 hævekort, heraf 1 Visa/Dankort, og 1 MasterCard 8.1.6. Generelt Tilbudsgiver bør redegøre for nedenstående forhold: Hvorledes en eventuel overdragelsesforretning vil foregå, herunder datakonvertering. Alle omkostninger i forbindelse med varetagelse af opgaven skal oplyses i skemaform. 8.2. It-løsninger (30%) 8.2.1. Netbank og systemkrav Kalundborg Forsyning anvender Navision (SQL server) med Payment Manegement fra Elbek og Vejrup som økonomisystem, Lessor Løn til lønbehandling og Opkrævningssystem KMD Easy Energy med tilhørende sidesystemer bl.a. KMD udbetaling og KMD EFI (inddrivelse via Skat). Tilbudsgiver skal stille en netbank løsning til rådighed for Kalundborg Forsyning. Banksystemet skal være baseret på anvendelse af internetbrowser fra Microsoft. Tilbudsgiver skal beskrive, hvorvidt der skal foretages særlig opsætning af browser eller installeres supplerende programmer på de computere, der skal anvende systemet. Derudover er der følgende forventninger til systemet: Kalundborg Forsyning A/S ønsker, at systemet opleves som brugervenligt. Dette kan ske ved, at følgende kan udføres enkelt og nemt: Give mulighed for at søge på et beløbsinterval og/eller en tekststreng i en nærmere angivet periode. Kunne vise de daglige posteringer/kontoudtog med kontoens løbende saldo pr. postering.
Kunne overføre filer/daglige posteringer/kontoudtog direkte til Excel. Dette gælder såvel almindelige bevægelser som for kortart 71 og 73. Specifikation af FI indbetalinger, der identificerer de enkelte kunder. Håndtering af nemkonto (det er et krav at tilbudgiver til enhver tid kan honorere lovgivningen vedr. Nem-Konto. Informativ stamdataoversigt med oplysning af bl.a. rentesats, renteudvikling, rentetilskrivning o.l. Give online-adgang til at søge på posteringer/kontoudtog minimum ét (gerne 2) år tilbage. Give mulighed for at søge og slette/tilbageføre endnu ikke-effektuerede udbetalinger fra Kalundborg Forsynings udbetalingssystem. Tilbudsgiver skal beskrive muligheden. Give mulighed for at hente filer til indlæsning i Excel eller i et afstemningsmodul. Dette bør kunne ske i én arbejdsgang. Mulighed for at danne betalinger til udenlandske konti. Mulighed for overførsel til danske konti. Give mulighed for, at nogle brugere kun har forespørgselsadgang. Betalinger skal altid ske ved indlægger og godkender. Give mulighed for, at Kalundborg Forsynings administratorer af systemet kan oprette, ændre og slette fuldmagtsforhold. Det skal kunne ske pr. konto og for samtlige konti. Altid 2 i forening. Tilbudsgivers cut-off-tid bedes beskrevet for henholdsvis inden- og udenlandske overførsler. Det er en forudsætning, at tilbudsgiver understøtter interface med Kalundborg Forsyning A/S eksisterende økonomi-, løn og afregningssystem. Det pålægges tilbudsgiver selv at undersøge dette. Tilbudsgiver bedes beskrive eventuelle andre muligheder. 8.3. Kvalitet og service (20%) 8.3.1. Rådgivning om daglige transaktioner Kalundborg Forsyning A/S ønsker rådgivning med henblik på effektivisering af dels pengestrømme, der indebærer minimalt rentetab og dels arbejdsgange internt i Kalundborg Forsyning A/S. 8.3.2. Aftalekonti Kalundborg Forsyning A/S står frit i valget af placering af sin likviditet på aftalekonti. Kalundborg Forsyning A/S forventer at anvende aftalekonti i mindre omfang. Hvis tilbudsgiver kommer med et attraktivt tilbud på forrentning af samtlige løbende konti, vil anvendelsen af aftalekonti blive minimeret.
I tilbuddet bør det fremgå, i hvilket omfang Kalundborg Forsyning A/S kan søge råd og vejledning om kortvarig placering af overskudslikviditet for at undgå indestående på bankkontoen. 8.3.3. Servicering i implementeringsfasen Kalundborg Forsyning A/S lægger vægt på og forventer, at det valgte pengeinstitut påtager sig arbejdet med at gennemføre et eventuelt skifte af finansiel samarbejdspartner. Det er vigtigt, at et eventuelt skifte forløber let og glidende uden omkostninger for Kalundborg Forsyning A/S. Dette gælder specifikt for eventuelt skifte af netbanksystem. Her forventes det, at den valgte tilbudsgiver er ansvarlig for hele konverteringen af netbanksystem og stiller med et team af kompetente medarbejdere, der gennemfører alle opgaver forbundet med konverteringen, herunder datakonvertering, eventuel implementering af hardware, uddannelse, overvågning og tests mv. 8.3.4. Generel servicering og rådgivning Tilbudsgiver bedes beskrive, hvordan denne vil servicere Kalundborg Forsyning A/S på daglig basis, herunder kontaktpersoner, hvordan Kalundborg Forsyning A/S vil blive informeret og rådgivet om nye tiltag og ændringer inden for fx informationsteknologi, betalingsservice, bankoverførsler og andre områder af interesse.
9. Kontraktforhold Kalundborg Forsyning A/S forventer, at tilbudsgiverne sammen med tilbuddet vedlægger udkast til kontrakt.
Bilag Bilag 1: Finansiel Strategi