Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2

Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort advisering, der kan hentes via Corporate Netbank. Nordea modtager Indbetalingskort advisering fra indbetalingsstedet via pengeinstitutternes clearing og videresender adviseringen til Corporate Netbank. I vejledningen beskrives det grundlæggende record layout med oplysning om format, anvendelse og eventuelle bemærkninger for de enkelte felter. Endvidere vises et eksempel på indholdet af data. For yderligere informationer om anvendelsen af indbetalingskort advisering henvises til vejledningen Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning. Du er også velkommen til at kontakte os på e-mail: integration@nordea.dk Cash Management Integration Services DK 3

Beskrivelse Formatet er bankernes standardformat version 2.0 pr. 15/5 1999, som det leveres fra PBS. Formatet leveres som en fil i fastlængde format og benyttes til adviseringer af kortartkode 71, 73 og 75. Hver hentet fil vil minimum indeholde 5 records, en Leverance start/slut, en Sektion start/slut og en Advisering. Ved kortartkode 73 kan yderligere forekomme 2 records (Advisering, record type 040 og 041). Ved kortartkode 75 kan yderligere forekomme 1 record (Advisering, record type 041). Se eksemplerne på side 11-12. Leverance start/slut vil kun forekomme én gang pr. leveret fil i oversigten Filer, der kan hentes, mens Sektion start/slut kan forekomme flere gange pr. leveret fil. Det afgørende er, om der har været skift i kreditornummer eller kontonummer. Kontonummerskiftet vil gælde for såvel kreditkontoen som gebyrkontoen. Leverancen har denne record-rækkefølge: 010 Leverance start 020 Sektion start 030 Advisering 040 Navn eller adresse (kun kortartkode 73) 041 Meddelelse til modtager (kun kortartkode 73 og 75) 030 Advisering 040 080 Sektion slut 090 Leverance slut Der leveres en fil pr. kortart pr. dag med adviseringer Filerne kan leveres i enten fil-layout eller HTML-layout (printbar). Brugeren vælger selv layout i Corporate Netbank under Indstillinger, Filoverførsel, Brugeropsætning hent filer. Default layout for kortartkode 71 og 75 er fil, mens det for kortartkode 73 er HTML. Hvis brugeren ønsker at hente begge layout, kan man vælge Brug Java Web Start i Corporate Netbank under Indstillinger, Filoverførsel, og markere boksen Hent alle fillayout via Java Web Start. Så vil begge layout kunne hentes på en gang, hvis man definerer en gruppe og bruger den. Bemærk: Filoverførsel fra Corporate Netbank kan bestå af flere enkeltleverancer, afhængigt af, om brugeren vælger at hente filer fra flere dage og/eller fra flere FI-numre (Identifikationsnavne). Signaturforklaring, Type: AN = alfanumerisk felt N = numerisk felt Alle numeriske felter, der ikke eller kun delvis benyttes, vil være udfyldt med 0 (nul) i alle ubenyttede positioner. 4

Leverance startrecord 2 Recordtype N 3 010 3 Dataafsender N 8 SE-nummer på dataleverandøren; Nordea har nr. 13522197 eller 70720213 4 Modtager N 10 SE-nummer på modtager 5 Leverancenummer AN 10 Afsenders identifikation af leverancen. Løbenummer 6 Leveranceid AN 10 Evt. specifikation af leverancen, pt. Løbenummer 7 Dannelsesdato N 8 Datoen, hvorpå leverancen er skabt. Format: ÅÅÅÅMMDD 8 Dannelsestid N 4 Tid hvorpå leverancen er skabt. Format: TTMM. 9 Formatversion AN 2 Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. Versionsnr. "02" pr. 15. maj 1999. 10 Prod-test AN 1 P = produktionsdata T = testdata 11 Filler AN 70 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. 5

Sektion startrecord 2 Recordtype N 3 020 3 Kreditornummer N 8 Kreditors nummer i det fælles register hos PBS over tilmeldte kreditorer. 4 Kontonummer N 14 Kreditors kontonummer i pengeinstitut. Angivet ved pengeinstitut reg.nr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre. 5 Gebyrkontonummer N 14 Kreditors kontonummer i pengeinstitut, hvorpå gebyrer ifm. indbetalingskortet bliver debiteret. Angivet ved pengeinstitut reg.nr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre 6 Sektionsnummer AN 10 Benyttes ikke 7 Dannelsesdato N 8 Datoen, hvorpå leverancen er skabt. Format: ÅÅÅÅMMDD 8 Dannelsestid N 4 Tid hvorpå leverancen er skabt. Format: TTMM. 9 Formatversion AN 2 Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. Versionsnr. "02" pr. 15. maj 1999. 10 Udskriftsnummer. Afviger fra det officielle PBS format 11 Afviger fra det officielle PBS format 12 Filler Afviger fra det officielle PBS format N 4 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. N 3 Til intern brug for styring af større datamængder AN 56 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. 6

Adviseringsrecord 2 Recordtype N 3 030 3 Indbetalingsdato N 8 Dato for indbetaling på indbetalingsstedet. Format: ÅÅÅÅMMDD 4 Kortartkode N 2 Kortartkode fra indbetalingskortet, fx 71, 73 eller 75 5 Betaler-id. N 19 Betaler-id (=debitoridentifikation) er det nummer, som står på indbetalingskortet i OCR-linien. Nummeret bruges til at identificere betalingen/ indbetaleren. For kortart 71 og 75: Alle positioner er udfyldt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet med foranstillede nuller. For kortart 73: Feltet er blankt (identifikation af betalingen vil i stedet komme i record 040, som indeholder indbetalers navn og adresse). 6 Arkivnummer AN 22 Nummer der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indbetalingsstedets arkiv 7 Bogføringsdato N 8 Dato for bogføring af indbetalingen på kreditors konto. Format: ÅÅÅÅMMDD 8 Kreditbeløb N 15 Indbetalingsbeløbet i øre med foranstillede nuller. Beløbet er altid angivet positivt. 9 Sumpost reference AN 22 Løbenummer til samkodning af indbetalingsbeløb med bogføringsposter på kontoudtog. Feltet er valgfrit 10 Gebyrtype AN 2 Gebyrtyper udløst af fejl: Kode = AA, Indbetalingskort var ikke OCR-læsbart. Kode = BB, Modulus-fejl. Kode = AB, Ikke OCR-læsbart og modulusfejl. Kode = CC, Fejlfri 11 Gebyrbeløb N 9 Refererer til gebyrtypen, beløb i øre med foranstillede nuller. Beløbet er altid angivet positivt 12 Tilbageførsel AN 1 Markering for om indbetalingen er tilbageført. 13 Filler AN 15 Feltet vil være blankt. "N" = Det er en almindelig betaling "J" = Det er en tilbageførsel af det beløb som står i kreditbeløb 7

Adviseringsrecord, Navn eller adresse, tekst 2 Recordtype N 3 040 3 Kortartkode N 2 Kortartkode fra indbetalingskortet 4 Recordnummer N 2 Fortløbende nummer for tekstrecord 040 (tilladte værdier 01-05) 5 Arkivnummer AN 22 Arkivnummer fra tilhørende 030 record 6 Tekst AN 35 Navn eller adresse fra indbetalingskortet, kun kortart 73 7 Filler AN 62 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. Adviseringsrecord, Meddelelse til modtager, tekst 2 Recordtype N 3 041 3 Kortartkode N 2 Kortartkode fra indbetalingskortet 4 Recordnummer N 2 Fortløbende nummer for tekstrecord 041 (tilladte værdier 01-41) 5 Arkivnummer AN 22 Arkivnummer fra tilhørende 030 record 6 Tekst AN 35 Meddelelse til modtager, tekst fra indbetalingskortet. Max. 41 linier 7 Filler AN 62 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. 8

Sektion slutrecord 2 Recordtype N 3 080 3 Kreditornummer N 8 Kreditors nummer i det fælles register hos PBS over tilmeldte kreditorer. 4 Antal betalingsrecords N 11 Antal betalingsrecords, som er med i sektionen 5 Opsummerede indbetalinger N 15 Opsummerede beløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb 6 Opsummerede gebyrbeløb N 15 Opsummerede gebyrbeløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb 7 Antal 40, tekstrecords AN 11 Antal type 40 tekstrecords, som er med i sektionen. Er udfyldt helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Er udfyldt med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords 8 Antal 41, tekstrecords AN 11 Antal type 41 tekstrecords, som er med i sektionen. Er udfyldt helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Er udfyldt med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords 9 Filler AN 52 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. 9

Leverance slutrecord 2 Recordtype N 3 090 3 Dataafsender N 8 SE-nummer på dataleverandøren 4 Modtager N 10 SE-nummer på modtager 5 Leverancenummer AN 10 Afsenders identifikation af leverancen. Evt. løbenummer 6 Sektionsantal, type 20 N 11 Antal sektioner i leverancen 7 Betalingsantal, type 30 N 11 Antal betalingsrecords i alt i leverancen 8 Antal 40, tekstrecords AN 11 Antal type 40 tekstrecords, som er med i leverancen. Er udfyldt helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Er udfyldt med blanke såfremt leverancen ikke indeholder tekstrecords 9 Antal 41, tekstrecords AN 11 Antal type 41 tekstrecords, som er med i leverancen. Er udfyldt helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Er udfyldt med blanke såfremt leverancen ikke indeholder tekstrecords 10 Filler AN 51 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. 10

Eksempler Advisering af indbetalingskort leveret via Corporate Netbank i nedenstående filtyper (kortartkoderne er markeret med fed skrift). FI-Advis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dvis 75 DK: FI0101352219700000000002009073003200907300320090730040202P FI020801806832156154330811721561543308117 200907300402020000000 FI03020090729750000000000000000018232020090729490279287320090730000000000000275 00074CC000000000N FI03020090729750000000000000000018232020090729590237701420090730000000000001275 00074CC000000000N FI04175012320200907295902377014Betaling af faktura nr. 123456 FI04175022320200907295902377014- kreditnota nr. 987 FI03020090729750000000000000000018232020090729690237701520090730000000000011275 00074CC000000000N FI04175012320200907296902377015Betaling af faktura nr. 123456 FI04175022320200907296902377015- kreditnota nr. 987 FI08080180683000000000030000000000128250000000000000000000000000000000000004 FI090135221970000000000200907300300000000001000000000030000000000000000000004 000200503100100000000001000000000010000000000000000000001 02.11. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522187, København 11

FI-Advis 73 DK: FI0101352219700000000002009073002200907300220090730040202P FI020801806832156154330811721561543308117 200907300402020000000 FI0302009072973 231720090729090219240920090730000000000002902 00094CC000000000N FI04073012317200907290902192409UNI-EX BETALING FI04073022317200907290902192409ANNA HØEBERG FI04073032317200907290902192409BUCKINGHAM 33 FI04073042317200907290902192409ENGLAND FI04173012317200907290902192409test af Mail via Netbank FI0302009072973 231720090729290279287120090730000000000010473 00094CC000000000N FI04073012317200907292902792871UNI-EX BETALING FI04073022317200907292902792871ANNA HØEBERG FI04073032317200907292902792871BUCKINGHAM 33 FI04073042317200907292902792871ENGLAND FI04173012317200907292902792871test natb FI0302009072973 231720090729990219240820090730000000000002902 00094CC000000000N FI04073012317200907299902192408UNI-EX BETALING FI04073022317200907299902192408ANNA HØEBERG FI04073032317200907299902192408BUCKINGHAM 33 FI04073042317200907299902192408ENGLAND FI04173012317200907299902192408test af Mail via Netbank FI0302009072973 232020090729190224100020090730000000000012573 00094CC000000000N FI04073012320200907291902241000BARBARA FI04073022320200907291902241000DEBITOR 2314 14 FI04073032320200907291902241000STRANDGADE 3 FI040730423202009072919022410001401 KØBENHAVN K FI04173012320200907291902241000test af fi-kreditor 1 FI08080180683000000000040000000000288500000000000000000000000001600000000004 FI090135221970000000000200907300200000000001000000000040000000001600000000004 12