fsb Budget 2017 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/9 1994 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/11 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 123 123,0 8.113,9 Lejligheder i alt 123 123,0 8.113,9 Institutioner 2 9,0 538,6 125 132,0 8.652,5 Andre lejemål: Antenneposition 1 0,2 0,0 Gæsteværelse 1 0,2 60,3 127 132,4 8.712,8 Gennemsnitsleje for ældreboliger efter lejeforhøjelse på 0,6% 1.070 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2017 124 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2017 på kr. 50.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2016 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 26-05-2016 Revideret d. 05-09-2016 Udskrevet d. 05-09-2016 kl. 15:28
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2016 8.696.000 Øvrige lejeindtægter budget 2017 612.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2017 557.000 Udgifter iflg. budget 2017 9.915.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2017 50.000 Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 60,3 Almene boliger m.v. 64.152 369 64.521 0,6% 8.113,9 Ældreboliger 8.632.332 49.631 8.681.963 0,6% 8.174,2 Afdelingen i alt 8.696.484 50.000 8.746.484 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2016) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2017) 8.113,9 Ældreboliger 1.064 6 1.070 60,3 Andet 1.064 6 1.070 539,0 Institutioner 1.080 0 1.080 8.713,2
fsb side 3 Afdeling 2.37 Ringergårdens serviceareal - 230,10 m² Budget 2017 Beløb i tusinde kr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Udgifter 2015 2016 2016 2017 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 644 676 686 720 107.0 Vandafgift 18 24 21 21 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 3 4 3 4 109.0 Renovation 272 286 253 265 110.0 Forsikringer 199 209 207 212 111.1 El og varme til fællesarealer 376 417 411 420 111.3 Målerpasning m.v. 82 83 82 83 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.594 1.699 1.663 1.725 Variable udgifter 115.0 Vedligeholdelse 118 188 188 188 Beløb i kr. Variable udgifter i alt 118 188 188 188 Udgifter i alt 1.712 1.887 1.851 1.913 Servicearealets andel 2,6% 44.512 49.049 48.126 49.738 Fast driftsbidrag Bidraget dækker udgifter til administration, løn til ejendomsfunktionær, rengøring, snerydning, vedligeholdelse af elevatorer og fællesarealer 11.000 16.302 16.543 16.434 16.599 Nettoprisindeks januar 1995 293,3 66,6 Nettoprisindeks januar 2015 98,7 Nettoprisindeks januar 2016 99,5 Nettoprisindeks januar 2017 anslået 100,5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse, efter forhandling og regning 0 0 0 0 Ydelse lån/afskrivning - vandmålere m.v. 1.950 1.950 1.950 1.950 Servicearealets andel i alt 62.764 67.542 66.510 68.287 Servicearealets acontobetaling pr. måned 5.691
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2015 2016 2016 2017 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 3.729 3.738 3.748 3.722 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 644 676 686 720 107.0 Vandafgift 18 24 21 21 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 3 4 3 4 109.0 2 Renovation 272 286 253 265 110.0 Forsikringer 199 209 207 212 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 376 424 411 420 111.3 Målerpasning m.v. 82 83 82 83 112.1 3 Administrationsbidrag 584 583 601 613 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 73 75 74 76 Offentlige og andre faste udgifter 2.251 2.364 2.338 2.414 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 1.026 1.145 1.119 1.140 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 157 250 250 250 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 843 1.489 1.489 1.239 Dækket af tidl. henlæggelser -843-1.489-1.489-1.239 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 44 100 77 100 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 50 100 57 100 Dækket af henlæggelser -94-200 -134-200 118.0 8 Særlige aktiviteter 87 143 85 87 119.0 9 Diverse udgifter 94 234 224 228 Variable udgifter 1.364 1.772 1.678 1.705 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.400 1.400 1.400 1.581 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 200 200 200 200 123.0 11 Tab ved fraflytning 34 43 43 44 Henlæggelser 1.634 1.643 1.643 1.825 Samlede ordinære udgifter 8.978 9.517 9.407 9.666
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2015 2016 2016 2017 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 75 75 75 75 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 19 19 19 19 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 5 0 2 2 Dækket af dispositionsfonden -5 0-2 -2 130.0 11 Tab ved fraflytning 89 38 52 52 Dækket af henlæggelser -42-38 -43-44 Dækket af dispositionsfonden -47 0-9 -8 131.3 Renter, hjemfald 3 5 3 3 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 155 150 152 152 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 2 0 0 0 Ekstraordinære udgifter 254 249 249 249 Udgifter i alt 9.232 9.766 9.656 9.915 140.0 Overskud 466 0 149 0 Totale udgifter (balance) 9.698 9.766 9.805 9.915 Overskudssaldo ultimo 2015 kr. 1.047 - budgetmæssig afvikling 2016 kr. 194 kr. 853
fsb Side 6 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2015 2016 2016 2017 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Ældreboliger 8.589 8.636 8.632 8.682 201.4 Institutioner 565 577 582 582 201.8 Andet 30 94 94 94 201.10 Lejeindtægt hjemfald 155 155 155 155 201 Boligafgifter og leje i alt 9.339 9.462 9.463 9.513 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 52 47 52 52 203.3 8 Andel i fællesfaciliteters drift 63 63 60 62 203.3 8 Drift af gæstebolig/værelser 3 0 4 4 203.6 Afvikling af overskud 233 194 194 284 Ordinære indtægter 9.690 9.766 9.773 9.915 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 3 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 5 0 32 0 Ekstraordinære indtægter 8 0 32 0 Indtægter i alt 9.698 9.766 9.805 9.915 Totale indtægter (balance) 9.698 9.766 9.805 9.915 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2017 50.000 kr.
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 4.706 4.661 4.657 4.574 - Ydelsesstøtte 977 923 909 852 Nettokapitaludgifter i alt 3.729 3.738 3.748 3.722 2 109.0 Renovation Dagrenovation 272 285 252 264 Ekstra renovationsordning 0 1 1 1 Renovation i alt 272 286 253 265 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 132,4 à kr. 3.995 / kr. 4.085 516 525 529 541 Tilstandsrapport 132,4 à kr. 120 / kr. 120 16 16 16 16 Indkøb og udbud 10 0 10 10 Restanceservice 132,4 à kr. 31 / kr. 32 0 0 4 4 Varmeadm. honorar 125,0 à kr. 75 / kr. 75 9 9 9 9 Vandadm. honorar 125,0 à kr. 75 / kr. 75 9 9 9 9 Vaskerigebyr 123,0 à kr. 120 / kr. 120 15 15 15 15 Tilvalgsydelser 3 3 3 3 Andre lejemål 6 6 6 6 Administrationsbidrag i alt 584 583 601 613 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 858 963 938 956 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 117 119 120 122 Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v. 51 63 61 62 Renholdelse i alt 1.026 1.145 1.119 1.140
fsb Side 8 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 13 250 250 250 Bygning, klimaskærm 24 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 33 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 13 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 54 0 0 0 Materiel 20 0 0 0 Udgift i alt 157 250 250 250 Vedligeholdelse pr. m 2 8.712,8 m² 18,02 28,69 28,69 28,69 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2016 2017 Budget Budget Budget Budget 2018 2019 2020 2021 Primo saldo 746 812 812 812 812 812 Henlæggelse (121.0) 200 200 200 200 200 200 Årets forbrug 77 100 100 100 100 100 Årets forbrug, slid og ælde 57 100 100 100 100 100 Ultimo 812 812 812 812 812 812
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tk.bel.vej Fliser og asfalt genoprettes 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 tk.tra Rep. af udvendige kældertrapper 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 67 41 41 41 41 41 41 41 41 41 tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 11600012 Terræn, teknisk anlæg 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 ti.aff Skraldecontainer vaskes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ti.pos Postkasser vedligeholdelse 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ti.sby Miljø/materielgård olieres 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 11600013 Terræn, inventar 15 15 15 15 66 15 15 15 15 15 tb.bel Beplantning/udearealer vedligeholdes 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 11600014 Terræn, beplantning 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.væg.udv Vedligeholdelse af fuger og sten i facader/skorsten 0 0 0 97 0 0 97 0 0 97 bk.væg.udv Forundersøgelse af opfugtet kældervægge og ligeledes 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 10 10 160 107 10 10 107 10 10 107 bk.tad Vindskeder og sternbrædder males 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 bk.tad Rensning af tagrender 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bk.tak Tag vedligeholdes 0 0 0 51 0 0 0 0 51 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 0 15 15 66 102 15 15 15 66 15 bk.alt Altaner beklædning males 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 bk.tra Trappe males 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 tk.tra Reparation af udvendige kældertrapper 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 26 26 26 46 26 26 26 26 46 26
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bk.dør.udv Malerbehandling af udvendige døre v. kældertrapper mm 26 0 0 0 0 0 0 26 0 0 bk.dør.udv Malerbehandling af udvendige opgangsdøre 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 bk.vin Dugruder udskiftes 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bk.vin Vinduer i kælder males 0 0 0 127 0 0 0 0 0 127 bk.vin Vinduer males, gårdside 0 0 0 0 0 0 0 386 0 0 bk.vin Vinduer males, gadeside 0 0 0 0 0 0 0 386 0 0 bk.vin Vedligeholdelse af fuger om kældervinduer 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemm 57 36 21 148 31 21 36 819 31 148 bk.væg.bol Gummi fuger i badeværelser vedligeholdes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bk.sun Gennemførsel af sundhedstjek 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 bk.sun Midler til opfølgende arbejde efter sundhedstjek 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 20 20 20 20 20 54 70 20 20 20 bi.møb Inventar fælleslokaler indkøb 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 bk.tra.fæl Reparation af revner i terrazzo på bagtrapper 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 bk.tra.fæl Overfladebehandling af terrazzo på bagtrappe 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 bk.dør.fæl Dørpumper service/udskiftning 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 bk.dør.fæl Overfladebehandling af dobbeltdøre i opgange 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.fæl Malerbehandling af indv. døre i kælder 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.fæl Malerbehandling af indvendige døre i kælder 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 bk.gul.fæl Reparation/udskiftning af gulve 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 bk.gul.fæl Linolium på fællesarealer vedligeholdes 0 41 0 0 0 41 0 0 0 41 bk.gul.fæl Reparation af betongulv på svalegange/altaner v. byg 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Gangarealer males 2. del 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Gangarealer males 3. del 0 206 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Vægge i billardlokale males 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 bk.væg.fæl Affaldsskakte renses 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.væg.fæl Forundersøgelse af fugtskader i varmecentral 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Opretning af puds på kældervægge 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 11600041 Bygning, fælles, indvendig 403 422 550 197 175 267 197 175 356 238
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bt.afl.ops Udskiftning af toiletter 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 bt.afl.rør Udluftningshætter over tag udskiftes 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 0 0 0 0 0 24 12 12 12 12 bt.elf El-installationer repareres/vedligeholdes 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bt.van.bla Udskiftning af blandingsbatterier 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 bt.van.dis Brugsvandsrør/ventiler repareres/udskiftes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.van.mål Vandmålere test og kontrol 0 51 0 0 51 0 0 51 0 0 bt.van.mål Vandmålere udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 204 0 0 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 29 80 29 29 80 29 29 284 29 29 bt.var.dis Varme distribution 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.dis Udskiftning af cirkulationspumpe på vand 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemåler kontrolmanual vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.var.mål Varmemåler serviceabonnement 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bt.var.pro Varme forsyning 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.var.pro Varmeanlæg pumper m.m. udskiftes til trykstyret 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Udskiftning af cirkulationspumper 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Udskiftning af automatik 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 bt.var.rad Varme forbrug 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 161 51 226 51 51 51 51 51 136 51
fsb side 12 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bi.hvi Hårde hvidevarer udskiftes 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.ven.pro Ventilation renses 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 bt.ven.pro Ventilationsmotorer 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bt.ven.pro Ventilatorer udskiftes og cts styring monteres 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 36 36 36 36 36 36 36 103 636 36 bt.kom.sam Dørtelefoner og nødkald repareres 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.kom.sam IT på ejendommen 0 21 0 0 0 0 21 0 0 0 bt.kom.sam Vaskeri serviceabonnement 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.tra.sam Elevatorer repareres 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 bt.tra.sam Elevatorer serviceabonnement 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 bt.bes Videoovervågning serviceabonnement 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.bes Brandalarmer, Dansk Brandteknisk Institut 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.bes Brandalarmer tilkald, Københavns Brandvæsen 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bt.bes Batterier til nødkald i kælder 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 bt.bes Falck-abonnement, brandslukningsudstyr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bt.bes Brandalarmer serviceabonnement 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bt.bes Nøglesystemer service 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 183 204 193 183 183 183 204 193 183 183
fsb side 13 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 mk.sam Traktor og maskiner repareres 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 mk.sam Fejemaskine indkøb 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0 11600061 Materiel, kørende 10 10 10 10 10 10 10 10 660 10 mu.red Nyt Værktøj 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600062 Materiel, andet 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Udgift i alt 1.239 1.188 1.564 1.171 1.053 1.035 1.071 1.996 2.463 1.153 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 3.244 3.586 3.979 3.996 4.406 4.934 5.480 5.990 5.575 4.693 Årets forbrug 1.239 1.188 1.564 1.171 1.053 1.035 1.071 1.996 2.463 1.153 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 2.005 2.398 2.415 2.825 3.353 3.899 4.409 3.994 3.112 3.540 Årets henlæggelse 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 Henlæggelse ultimo 3.586 3.979 3.996 4.406 4.934 5.480 5.990 5.575 4.693 5.121 Årets henlæggelse pr. m² 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 Saldo på henlæggelse pr. m² 412 457 459 506 566 629 687 640 539 588 - til antal års forbrug 2,6 2,9 2,9 3,2 3,5 3,9 4,3 4,0 3,4 3,7
fsb Side 14 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2015 2016 2016 2017 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 52 47 52 52 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) 63 63 60 62 Drift af gæstebolig/værelser 3 0 4 4 Indtægter i alt 118 110 116 118 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 6 3 3 3 Sæbe m.v. 19 16 18 18 Inventar m.v. 0 2 1 1 Rengøring 7 22 8 8 Serviceabonnement 29 26 29 30 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 1 4 1 1 Køb/salg af magnetkort 0 1 1 1 Drift af fællesvaskeri i alt 62 74 61 62 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 25 69 24 25 Udgifter i alt 87 143 85 87 Nettoresultat (+overskud/-underskud) 31-33 31 31 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 15 15 15 16 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 5 15 15 15 Beboeraktiviteter 24 75 75 75 Telefontilskud - afdelingsbestyrelse 7 0 0 0 Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse 13 15 13 13 Ejendomskontor 26 35 35 36 Gebyrer, honorar m.v. 2 5 2 2 Diverse omkostninger 2 74 69 71 Diverse udgifter i alt 94 234 224 228
fsb Side 15 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2015 2016 2016 2017 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Vandbesparende foranstaltninger 2026 1.450 75 75 75 75 Terminsydelser i alt 75 75 75 75 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn 2024 190 19 19 19 19 Afskrivninger i alt 19 19 19 19
fsb Side 16 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Primo saldo 77 77 77 77 77 77 + Henlæggelse (123.0) 43 44 44 44 44 44 - Årets forbrug 52 52 52 52 52 52 + Dækket af disp.fonden 9 8 8 8 8 8 Ultimo 77 77 77 77 77 77 Saldo pr. 25-05-2016 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 89.734 Debitorer i alt: kr. 155.964 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 LBF-støtte hjemfald 3 0 0 0 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 3 0 0 0
fsb Side 17 Bolignet 2017 123 tilslutninger Udgifter Budget 2016 Budget 2017 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring 2.000 2.100 100 Henlæggelser 12.000 12.000 0 Ydelser på lån 175.000 175.000 0 Administrationshonorar 5.700 5.700 0 Administrationshonorar - pakker 11.100 0-11.100 Resultat fra tidligere år 0 100 100 Bolignet i alt: 205.800 194.900-10.900 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2016 Budget 2017 Ændring Bolignetbidrag 131 124-7 Bolignetbidrag i alt 131 124-7
Budgetforklaring 2017 Lejeforhøjelse udgør i kr. 50.000, svarende til 0,6% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 44 6,5 0,5 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2015 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2016. 109 Renovation Den samlede pris som Københavns Kommune opkræver er faldet i 2016. Der er tillagt 5% på den opkrævede udgift for 2016. -21-7,3-0,2 112 Bidrag til boligorganisationen 31 4,7 0,3 Der er budgetteret med 2,25%'s stigning på administrationshonorar i 2017. Herudover opkræves der for restanceservice. 118 Særlige aktiviteter -56-39,2-0,6 Ny aftale vedrørende rengøring af fællesvaskeri og fælleslokaler har medført besparelser. 119 Diverse udgifter Beløbet til beboeraktiviteter er nedsat. -6-2,6-0,1 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 181 12,9 1,9 Henlæggelsen udgør i 2016 161 kr./m² og i 2017 181 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud -90-46,4-1,0 Overskud fra før 2012 er ved udgangen af 2015 fuldt afviklet. Nye opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2017. Større ændringer i alt 83 Mindre ændringer i alt -33 50
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 132,4 Kr./lejemålsenhed: 4.085 I alt kr.: 540.854 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 132,4 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 15.888 Bolignet 3% af total udgift 5.700 I alt kr.: 5.700 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 125 Adm. varme - kr./lejemål 75 9.375 Antal lejemål 125 Adm. vand - kr./lejemål 75 9.375 I alt kr.: 18.750 IT-serviceabonnement 1 pc 16.769 I alt kr.: 16.769 Energiledelse Grundtakst 5.215 Antal målere 7 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 965 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 132 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 23.765 Samlet administrationshonorar for 2017: 621.726