fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/7-2010 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/7 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7 Gennemsnitsleje for ældreboliger efter lejeforhøjelse på 2,8% 1.403 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 329 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 på kr. 144.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 12-08-2015 Revideret d. 25-09-2015 Udskrevet d. 20-10-2015 kl. 13:33
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 5.099.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 0 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 0 Udgifter iflg. budget 2016 5.243.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 144.000 2,8% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 3.735,7 Ældreboliger 5.099.280 144.000 5.243.280 2,8% 3.735,7 Afdelingen i alt 5.099.280 144.000 5.243.280 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 3.735,7 Ældreboliger 1.365 38 1.403 3.735,7
fsb Side 3 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 3.720 3.714 3.714 3.708 - Rentebidrag 937 911 915 890 Nettokapitaludgifter i alt 2.783 2.803 2.799 2.818 2 109.0 Renovation Dagrenovation 77 81 78 82 Renovation i alt 77 81 78 82 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 55,0 à kr. 3.895 / kr. 3.965 214 218 214 218 Tilstandsrapport 55,0 à kr. 120 / kr. 120 6 6 7 7 Varmeadm. honorar 55,0 à kr. 75 / kr. 75 4 4 4 4 Eladm. honorar 55,0 à kr. 75 / kr. 75 4 4 4 4 Vandadm. honorar 55,0 à kr. 75 / kr. 75 4 4 4 4 Tilvalgsydelser 1 1 1 1 Administrationsbidrag i alt 233 237 234 238 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 324 361 331 339 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 75 77 77 79 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 1 0 3 3 Renholdelse i alt 400 438 411 421
fsb Side 4 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 4 160 160 160 Bygning, klimaskærm 27 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 13 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 11 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 31 0 0 0 Materiel 2 0 0 0 Udgift i alt 88 160 160 160 Vedligeholdelse pr. m 2 3.735,7 m² 23,56 42,83 42,83 42,83 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2015 2016 Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 124 134 134 134 134 134 Henlæggelse (121.0) 40 40 40 40 40 40 Årets forbrug 10 30 30 30 30 30 Årets forbrug, slid og ælde 20 10 10 10 10 10 Ultimo 134 134 134 134 134 134
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 2.783 2.803 2.799 2.818 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 312 341 340 357 107.0 Vandafgift 22 23 22 23 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 2 2 3 3 109.0 2 Renovation 77 81 78 82 110.0 Forsikringer 74 66 77 79 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 185 169 198 202 111.3 Målerpasning m.v. 30 31 31 31 112.1 3 Administrationsbidrag 233 237 234 238 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 30 31 30 31 Offentlige og andre faste udgifter 965 981 1.013 1.046 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 400 438 411 421 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 88 160 160 160 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 235 369 369 465 Dækket af tidl. henlæggelser -235-369 -369-465 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 18 30 10 30 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 71 10 20 10 Dækket af henlæggelser -89-40 -30-40 118.0 8 Særlige aktiviteter 0 1 0 0 119.0 9 Diverse udgifter 16 41 33 33 Variable udgifter 504 640 604 614 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 351 351 351 546 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 80 40 40 40 123.0 11 Tab ved fraflytning 17 18 18 0 Henlæggelser 448 409 409 586 Samlede ordinære udgifter 4.700 4.833 4.825 5.064
fsb Side 6 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 0 2 0 0 Dækket af dispositionsfonden 0-2 0 0 130.0 11 Tab ved fraflytning 0 3 3 3 Dækket af henlæggelser 0-3 -3-3 133.1 Afvikling af underskud 231 257 257 179 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 1 0 0 0 Ekstraordinære udgifter 232 257 257 179 Udgifter i alt 4.932 5.090 5.082 5.243 140.0 Overskud 234 0 17 0 Totale udgifter (balance) 5.166 5.090 5.099 5.243 Underskudssaldo ultimo 2014 kr. 793 - budgetmæssig afvikling 2015 kr. 257 kr. 536
fsb Side 7 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Ældreboliger 5.048 5.090 5.099 5.243 201 Boligafgifter og leje i alt 5.048 5.090 5.099 5.243 202 Renter 5 0 0 0 Ordinære indtægter 5.053 5.090 5.099 5.243 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 113 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 113 0 0 0 Indtægter i alt 5.166 5.090 5.099 5.243 Totale indtægter (balance) 5.166 5.090 5.099 5.243 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 144.000 kr.
fsb side 8 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tk.heg Hegn/pergola vedligeholdes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 tk.tra Håndliste på rampe vedligeholdes 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 18 3 3 3 3 18 3 3 3 3 tt.afl Afløb altaner renses 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 tt.afl.høj Etablering af højvandslukkere 35 35 35 35 35 0 0 0 0 0 11600012 Terræn, teknisk anlæg 40 40 40 40 40 5 5 5 5 5 ti.bor Inventar terræn vedligeholdes 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 11600013 Terræn, inventar 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 tb.bel Grønne områder vedligeholdes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600014 Terræn, beplantning 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.væg.udv Facader vedligeholdes 0 0 36 0 0 0 0 36 0 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 5 5 41 5 5 5 5 41 5 5 bk.tad Serviceaftale på tag inkl. reparationer 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 bk.tad Ny tagpap på lavt tag over altaner 0 0 0 150 0 150 0 150 0 0 bk.tak Fuger i kraveinddækninger udskiftes 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 60 150 0 157 7 157 7 7 bk.alt Altaner løbende vedligeholdes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.alt Altaner træhåndlister vedligeholdes 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 bk.alt Altaner - overflade og brystninger vedligeholdes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 17 17 17 17 67 17 17 17 17 67 bk.vin Vinduer vedligeholdes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bk.vin Ovenlys og taglemme vedligeholdes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 bk.dør.bol Lister overgang gulv bad/værelse vedligeholdes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bk.gul.bol Vedligeholdelse af gulve i boliger 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bi.køk.bol Vedligehold af køkkener i boliger 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
fsb side 9 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bi.møb Inventar inkl. TV fællesrum indkøb 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 bk.dør.fæl Døre vedligeholdes og batteriskift i dørlåse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bk.dør.fæl Skydedøre vedligeholdes 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 bk.væg.fæl Trapperum istandsættes 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 bk.væg.fæl Maling af vægge i fællesrum 0 25 0 0 0 0 25 0 0 0 bk.væg.fæl Maling af vægge i gangarealer 18 70 18 18 18 18 70 18 18 18 bk.væg.fæl Bolig - vedl. af overflader og fliser/fuger 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 bk.væg.fæl Maling af vægge i kælderarealer 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 41 126 41 74 41 103 118 49 66 49 bt.afl.ops Rensning af tagrender/nedløb 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 bt.afl.rør Rensning af faldstammer 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 bt.elf Elmåler udskiftes 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 bt.van.bla Udskiftning af blandingsbatterier/armaturer 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 bt.van.dis Sprinkleranlæg serviceaftale 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.van.pro Serviceaftale vandbehandlingsanlæg 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 bt.van.pro Vand - motorventiler udskiftes 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 68 58 58 58 68 68 68 58 58 58 bt.var.pro Varme - motorventil udskiftes 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 bt.var.pro Varme - automatik udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 bt.var.pro Varme - snavssamler renses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 bt.var.pro Varme - cirkulationspumpe udskiftes 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 bt.aut CTS anlæg serviceaftale 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 17 17 17 17 24 17 24 17 17 87
fsb side 10 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.ven.pro Ventilation serviceaftale 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 bt.ven.pro Udskiftning af ventilatorer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 bt.kom.sam Kaldeanlæg serviceaftale 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 bt.tra.sam Elevator serviceaftale 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 bt.tra.sam Platformslift serviceaftale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bt.bes ABDL/ABA nød og panikbelysning serviceaftale 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 bt.bes Købnehavns Brandvæsen - årlig lovpligtigt syn 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 Udgift i alt 465 472 464 565 435 606 511 548 365 562 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 555 636 710 792 773 884 824 859 857 1.038 Årets forbrug 465 472 464 565 435 606 511 548 365 562 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 90 164 246 227 338 278 313 311 492 476 Årets henlæggelse 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 Henlæggelse ultimo 636 710 792 773 884 824 859 857 1.038 1.022 Årets henlæggelse pr. m² 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 Saldo på henlæggelse pr. m² 170 190 212 207 237 221 230 229 278 274 - til antal års forbrug 1,3 1,4 1,6 1,5 1,8 1,7 1,7 1,7 2,1 2,0
fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 0 1 0 0 Drift af fællesvaskeri i alt 0 1 0 0 Udgifter i alt 0 1 0 0 Nettoresultat (+overskud/-underskud) 0-1 0 0 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 7 7 7 7 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 0 2 2 2 Beboeraktiviteter 0 15 15 15 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 0 8 0 0 Ejendomskontor 7 7 7 7 Gebyrer, honorar m.v. 1 0 1 1 Diverse omkostninger 1 2 1 1 Diverse udgifter i alt 16 41 33 33
fsb Side 12 Noter 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 17 32 29 26 23 20 + Henlæggelse (123.0) 18 0 0 0 0 0 - Årets forbrug 3 3 3 3 3 3 + Dækket af disp.fonden 0 0 0 0 0 0 Ultimo 32 29 26 23 20 17 Saldo pr. 13-07-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 7.753 Debitorer i alt: kr. 7.753
fsb Side 13 Bolignet 2016 55 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Vedligeholdelse 1.600 1.600 0 Administrationshonorar 6.400 6.300-100 Resultat fra tidligere år 35.000 29.900-5.100 Bolignet i alt: 43.000 37.800-5.200 TV-PAKKE: Signalafgift 157.700 158.000 300 Copydanafgift 19.800 21.300 1.500 TV-pakke i alt: 177.500 179.300 1.800 I alt 220.500 217.100-3.400 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 65 57-8 TV-grundpakke 239 240 1 Copy-Dan, grundpakke 30 32 2 Bolignetbidrag i alt 334 329-5
Budgetforklaring 2016 Afdeling 1.06 Ryholtgård Lejeforhøjelse udgør i kr. 144.000, svarende til 2,8% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 16 4,7 0,3 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2014 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2015. 110 Forsikringer 13 19,7 0,3 Stigningen skyldes vagtordning. 111 Afdelingens energiforbrug 33 16,5 0,6 Forbruget har været stigende og derfor opjusteret. 119 Diverse udgifter Der er budgetteret med lavere udgifter til afdelingsbestyrelse og aktivitetsbeløb er fjernet. -8-19,5-0,2 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 195 55,6 3,8 Henlæggelsen udgør i 2015 94 kr./m² og i 2016 146 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) -18-100,0-0,4 Ifølge reglerne skal afdelingen betale maksimalt 319 kr./lejemålsenhed, svarende til ca. 18.000 kr. (2015-beløb). Henlæggelserne er dog sat til 0 kr., da afdelingen har opsparet til at dække tab de kommende år. 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) -78-30,4-1,5 Grundet overskud i regnskab 2014 er det samlede underskud blevet lavere. Større ændringer i alt 153 Mindre ændringer i alt -9 144
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 55 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 218.075 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 55 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 6.600 Bolignet 3% af total udgift 6.300 I alt kr.: 6.300 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 55 Adm. varme - kr./lejemål 75 4.125 Antal lejemål 55 Adm. el - kr./lejemål 75 4.125 Antal lejemål 55 Adm. vand - kr./lejemål 75 4.125 I alt kr.: 12.375 IT-serviceabonnement 5 pc'er à 4,05% 1.201 I alt kr.: 1.201 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 8 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 998 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 55 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 20.216 Samlet administrationshonorar for 2016: 264.767