BILAG 9 KUNDENS BETALINGER
INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6 5. Vederlag for uddannelse... 7 6. Timepriser... 7 7. Priser for vedligeholdelse og support...8 8. Priser for drift...8 9. Øvrige vederlag... 9 Side 2 of 10
Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet med Bilag 9 er at fastsætte betalingsplanen og de af Tilbudsgiver tilbudte priser. Instruks vedr. bilag: I forbindelse med afgivelse af tilbud skal Tilbudsgiver udfylde alle felter i Tabel 1 til 13 i Bilag 9 markeret med gul. Såfremt Tilbudsgiver har tilbudt tredjepartsprodukter skal priserne herfor anføres i Tabel 13. Priser skal angives i hele danske kroner (DKK), eksklusive moms. Evaluering af besvarelse: Tilbudsgivers besvarelse vil indgå i tilbudsevalueringen i tilknytning til underkriteriet Pris" som nærmere angivet i udbudsbetingelserne. Overordnet vurderes en attraktiv økonomi positivt i tilbudsevalueringen. I denne vurdering indgår alle priselementer, som skal udfyldes i Bilag 9, herunder det samlede Leverancevederlag, timepriser, priser for drift, vedligeholdelse og support samt øvrige vederlag. Disse bliver sammenlagt til en evalueringsteknisk totalsum på følgende måde: I forhold til Leverancevederlag i Tabel 1 indgår det samlede Leverancevederlag i den evalueringstekniske totalsum med en vægtning på 100 %. I forhold til Uddannelse i Tabel 5 indgår et samlet train-the-trainer-vederlag, som beregnes ved, at det samlede vederlag for uddannelse af superbrugere på hold á 10 personer ganges med 3. Det samlede undervisningsvederlag indgår i den evalueringstekniske totalsum med en vægtning på 100 %. Endvidere indgår et samlet administrator-vederlag for uddannelse af 2 administratorer, som indgår i den evalueringstekniske totalsum med en vægtning på 100 %. Endvidere indgår et samlet vederlag for udarbejdelse af undervisningsmateriale samt opsætning af undervisningsmiljø, som indgår i den evalueringstekniske totalsum med en vægtning på 100 %. Endvidere indgår et samlet vederlag for udarbejdelse af undervisningsmateriale samt opsætning af undervisningsmiljø, som indgår i den evalueringstekniske totalsum med en vægtning på 100 %. I forhold til timepriser i Tabel 6 indgår en "samlet timepris" i den evalueringstekniske totalsum, som beregnes ved en fordeling af 100 timer for hver medarbejderkategori, således at timeprisen for en Senior Programmør ganges med 100, timeprisen for en Junior Programmør ganges med 100, og timeprisen for en Projektleder ganges med 100. Herefter lægges de tre priser sammen, hvorefter den "samlede timepris" indgår i den evalueringstekniske totalsum med en vægtning på 100 %. I forhold til vederlaget for vedligeholdelse og support i Tabel 7 indgår et samlet vedligeholdelsesvederlag i den evalueringstekniske totalsum, som beregnes ved, at det samlede månedlige vedligeholdelsesvederlag ganges med 48 måneder. Det samlede vedligeholdelsesvederlag indgår i den evalueringstekniske totalsum med en vægtning på 100 %. I forhold til vederlaget for drift i Tabel 8 indgår et samlet driftsvederlag i den evalueringstekniske totalsum, som beregnes ved at det samlede månedlige driftsvederlag ganges med 36 måneder. Det samlede driftsvederlag indgår i den evalueringstekniske totalsum med en vægtning på 100 %. I forhold til udtrædelsesvederlag i Tabel 9 indgår det samlede udtrædelsesvederlag i den evalueringstekniske totalsum med en vægtning på 20 %. I forhold til exit fee for Vedligeholdelsesaftalen i Tabel 10 og Tabel 11 indgår de i hver af disse Side 3 of 10
tabeller anførte beløb i den evalueringstekniske totalsum med en vægtning på 14 % for beløbet for opsigelse til ophør i perioden 1-2 år efter Overtagelsesdagen og med en vægtning på 6 % for beløbet for opsigelse til ophør i perioden 2-3 år efter Der indgår ikke et vederlag for opsigelse til ophør 3 år efter I forhold til exit fee for Driftskontrakten i Tabel 12, indgår dette i den evalueringstekniske totalsum med en vægtning på 14 % for beløbet for opsigelse til ophør i perioden 1-2 år efter Overtagelsesdagen og med en vægtning på 6 % for beløbet for opsigelse til ophør i perioden 2-3 år efter Der indgår ikke et vederlag for opsigelse til ophør 3 år efter I forhold til vederlag for tredjepartsprodukter i Tabel 13 indgår hvert af disse anførte vederlag i den evalueringstekniske totalsum med en vægtning på 100 %. Tabel 2-4 indgår ikke i evalueringen. Udover de priser, som opgives i dette bilag, indgår også følgende priselementer i vurderingen af den samlede evalueringstekniske pris: Tilbudsgivers besvarelse af Bilag 2 for så vidt angår krav om eventuelle ændringer til Kundens itmiljø i form af infrastruktur kapitaliseres af Kunden og indregnes i den evalueringstekniske pris. Forbehold: Der kan ikke tages forbehold overfor bilaget. Side 4 of 10
1. GENERELT OM VEDERLAG I nærværende bilag er prismodellerne for Leverandørens forskellige Leverancer i henhold til Kontrakten samt betalingsvilkår m.v. beskrevet. Mekanismerne i prismodellerne er forsøgt balanceret på en sådan måde, at den tilgodeser Leverandørens behov for at få dækket sine reelle omkostninger og dermed mindske risikopræmien og samtidig, at sikre Kunden den fornødne budgetsikkerhed. 2. PRISMODELLER I nærværende Kontrakt benyttes to grundlæggende prismodeller: fast pris og forbrugsafregning. For nye opgaver, herunder videreudvikling, drøfter Parterne forud for opgavens påbegyndelse, hvilken af de nedenfor beskrevne vederlagsmodeller, der er mest velegnet. I sidste ende er det dog Kunden, der beslutter hvilken vederlagsmodel, der ønskes anvendt. For timebaserede ydelser (forbrugsafregning) anvendes timesatserne i Tabel 6. 2.1 Fast Pris Fast pris bruges i de situationer, hvor Kunden har behov for budgetsikkerhed. Ved fast pris er det et grundlæggende krav, at Kravspecifikationen og/eller andre beskrivelser af opgaven opfyldes inden for den aftalte pris. Hvor Kontraktens krav til en Leverance/Ydelse baseret på fast pris ikke er opfyldt, skal sådanne Fejl, Mangler eller manglende levering udbedres uden yderligere omkostninger for Kunden. 2.2 Forbrugsafregning Ved forbrugsafregning skal Leverandøren som udgangspunkt betales efter sit medgåede tidsog andet ressourceforbrug. For timebaserede Leverancer/Ydelser skal Leverandøren levere en specifikation af sit tidsforbrug for den pågældende Leverance/Ydelse og får som udgangspunkt betaling for hele dette tidsforbrug, jf. dog nedenfor. Der ydes ikke tillæg til timepriserne uden for normal arbejdstid. Kunden yder endvidere ikke vederlag for Leverandørens medarbejderes rejsetid eller rejseomkostninger. Forbrugsafregning kan ske på baggrund af en forbrugsafregningsmodel beskrevet nedenfor. 1.1.1 Forbrugsafregning med Maksimalpris Ved forbrugsafregning med Maksimalpris afregnes Leverandøren for sit medgåede tids- og materialeforbrug, dog op til et bestemt angivet maksimum (Maksimalprisen). Leverandøren skal forud for opgavens påbegyndelse estimere sit tidsforbrug, hvilket samlet udgør Maksimalprisen. Endvidere skal der fastsættes et usikkerhedstillæg ud fra, hvor velafgrænset opgaven er beskrevet og eventuelle andre af Leverandøren identificerede faktorer, der har betydning for Leverandørens estimering. Leverandøren skal nøje specificere estimatet samt specificere og begrunde usikkerhedstillægget. Side 5 of 10
Usikkerhedstillægget kan højst udgøre 15 % af den forventede pris, jf. Kontrakten pkt. 21.1. Ved denne vederlagsmodel kan Leverandøren ikke fakturere Kunden for den pågældende opgave udover den aftalte Maksimalpris. (Eksempel: Leverandøren angiver et estimat for opgaven på 100.000 kr., der udover angives usikkerhed omkring tekniske specifikationer, svarende til 30.000 kr. Maksimalprisen angives på denne baggrund til 130.000 kr.) 3. ANVENDTE PRISMODELLER FOR LEVERANCER OG YDELSER OMFATTET AF KONTRAKTEN 3.1 Prismodel for afklaringsfase Afklaringsfasen afregnes til fast pris på baggrund af den i Tabel 1angivne pris. 3.2 Prismodel for implementering Implementeringsfasen afregnes i henhold til prismodellen forbrugsafregning med Maksimalpris på baggrund af de i Tabel 3 og 4 angivne estimater og usikkerhedstillæg. 4. LEVERANCEVEDERLAG 4.1 Specifikation af vederlag Leverancevederlaget fremgår af nedenstående tabel med angivelse af de enkelte ydelser og priserne herfor. Nærmere specifikation af ydelserne fremgår af Leverancebeskrivelsen i Bilag 3. Ydelse Softwarelicenser Afklaringsfase Implementering Integrationer Projektledelse Øvrige ydelser Leverancevederlag i alt Tabel 1: Samlet Leverancevederlag Pris i DKK Leverancevederlaget kan ændres som følge af ændringsanmodninger i overensstemmelse med Bilag 6. 4.2 Fakturering af Leverancevederlag Leverandøren er berettiget til at fakturere Kunden for Leverancevederlaget i overensstemmelse med nedenstående og Kontraktens pkt. 22. Faktureringstidspunkt Fakturabeløb / % af Leverancevederlaget Kontraktens underskrivelse [Indsæt beløb] / 25 % Godkendt overtagelsesprøve [Indsæt beløb] / 40 % Godkendt driftsprøve [Indsæt beløb] / 35 % Tabel 2: Betalingsplan 4.3 Implementering Side 6 of 10
Implementeringsfasen afregnes i henhold til prismodellen forbrugsafregning med Maksimalpris. Leverandøren har herunder specificeret de ressourcer, denne ønsker at bruge til opfyldelse af de af Kunden angivne aktiviteter, et tidsestimat for ressourcen samt den tilbudte pris for ressourcen. I tillæg hertil kan Leverandøren angive et usikkerhedstillæg. Summen af Leverandørens estimerede vederlag med tillæg af et eventuelt risikotillæg udgør Maksimalprisen. Aktivitet/ressource Estimeret Timepris Samlet estimeret konsulentindsats (timer) konsulentindsats [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Tabel 3: Leverandørens ressourceindsats Ikke timebaserede (DKK) (Antal) ydelser fordelt på faser [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Tabel 4: Ikke timebaserede ydelser 5. VEDERLAG FOR UDDANNELSE Leverandørens priser på uddannelse, der er specificeret i Bilag 5.c, fremgår af Tabel 5. Ydelse Uddannelse af superbrugere på hold á 10 personer (train-the-trainer forløb som beskrevet i Bilag 5.c) Uddannelse af 2 administratorer (som beskrevet i Bilag 5.c) Udarbejdelse af undervisningsmateriale (e-læring, brugervejledninger) samt opsætning af uddannelsesmiljø. Tabel 5: Uddannelsesvederlag Pris i DKK Leverandøren er berettiget til at fakturere Kunden for vederlaget for uddannelsesydelser, når de enkelte Ydelser er endeligt leveret. 6. TIMEPRISER 6.1 Timepriser Nedenstående ressourcekategorier og timepriser finder anvendelse for udførelse af timebaserede ydelser under Kontrakten samt ved udnyttelse af option om konsulentydelser. Medarbejderkategori Definition Timepris Side 7 of 10
Medarbejderkategori Definition Timepris Senior Programmør Senior Programmøren har mindst 5 års erfaring inden for valgte teknologier. Junior Programmør Junior Programmøren har mindst 2 års erfaring inden for valgte teknologier. Projektleder Projektlederen skal som minimum have 3 års fuldtidserfaring med projektledelse af it-projekter samt relevant uddannelse og efteruddannelse inden for projektledelse. Projektlederen arbejder selvstændigt og kan lede et projektteam. Tabel 6: Timepriser For opgaver, som udføres efter medgået tid, skal Leverandøren sørge for at bemande opgaven korrekt i forhold til de kompetencer og kvalifikationer, opgaven tilsiger. 7. PRISER FOR VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT Vedligeholdelse og support er nærmere specificeret i Bilag 4. Kunden betaler vedligeholdelsesvederlaget fra godkendelse af overtagelsesprøven, idet vedligeholdelsesvederlaget faktureres månedligt bagud. Vedligeholdelsesvederlaget inkluderer alle ydelser relateret til Systemets vedligeholdelse, medmindre andet aftales særskilt. Nedenstående vedligeholdelsesvederlag er gældende fra Overtagelsesdagen for Systemet. Ydelse Forebyggende vedligeholdelse af Standardprogrammel Forebyggende vedligeholdelse af Kundespecifikt programmel Nye Versioner og Releases af Standardprogrammel Nye Versioner og Releases af Kundespecifikt Programmel Mangelafhjælpning Service desk og support Øvrige vedligeholdelsesydelser Samlet månedligt vedligeholdelsesvederlag Tabel 7: Vedligeholdelsesvederlag Pris pr. måned i DKK. 8. PRISER FOR DRIFT Driftsydelserne er nærmere specificeret i Bilag 12. Såfremt Kunden vælger at gøre brug af option på drift, gælder priserne for drift, der fremgår af Tabel 8 nedenfor. Kunden betaler driftsvederlaget fra godkendelse af overtagelsesprøven, idet driftsvederlaget faktureres månedligt bagud. Side 8 of 10
Driftsvederlaget inkluderer alle ydelser relateret til Systemets drift, medmindre andet aftales særskilt. Vederlaget for drift fremgår af nedenstående tabel med angivelse af de enkelte ydelser og priserne herfor. Nærmere specifikation af ydelserne fremgår af Leverandørens udfyldelse af Bilag 3 Kravspecifikation. Ydelse Systemdrift Systemkapacitet [Leverandøren indsætter specifikation heraf] Licenser Andre driftsydelser i form af [Leverandøren indsætter specifikation heraf] Samlet månedligt driftsvederlag Tabel 8: Driftsvederlag Pris pr. måned i DKK 9. ØVRIGE VEDERLAG 9.1 Udtrædelsesvederlag I henhold til Kontraktens pkt. 25 kan Kunden udtræde af Kontrakten. Ved en sådan udtræden betaler Kunden et udtrædelsesvederlag som anført nedenfor. Udtrædelsesvederlag Ved Kundens udtrædelse af Kontrakten betaler Kunden følgende beløb til Leverandøren. Tabel 9: Udtrædelsesvederlag Engangsbeløb i DKK 9.2 Exit fee - Vedligeholdelsesaftalen I henhold til Bilag 4 Vedligeholdelsesaftalen, kan Kunden opsige Vedligeholdelsesaftalen med et skriftligt varsel på 6 måneder til den første i en måned, dog tidligst til udløb 1 år efter Ved en opsigelse af Vedligeholdelsesaftalen til ophør tidligere end 3 år fra Overtagelsesdagen betaler Kunden et exit fee som beskrevet nedenfor, således at Leverandøren kan beregne sine tilbudte priser på vedligeholdelse ud fra en varighed af denne aftale på mindst 3 år. Exit fee Vedligeholdelsesaftalen - Standardprogrammel Ved opsigelse til ophør i perioden 1-2 år efter Ved opsigelse til ophør i perioden 2-3 år efter Ved opsigelse til ophør 3 år efter Overtagelsesdagen eller senere. Tabel 10: Exit fee Vedligeholdelsesaftalen for Standardprogrammel Engangsbeløb i DKK Intet exit fee Exit fee Vedligeholdelsesaftalen Kundespecifikt Programmel Ved opsigelse til ophør i perioden 1-2 år efter Engangsbeløb i DKK Side 9 of 10
Ved opsigelse til ophør i perioden 2-3 år efter Ved opsigelse til ophør 3 år efter Overtagelsesdagen eller senere. Tabel 11: Exit fee Vedligeholdelsesaftalen for Kundespecifikt Programmel Intet exit fee 9.3 Exit fee - Driftskontrakten Kunden kan i henhold til pkt. 12 i Bilag 12 Driftskontrakten opsige Driftskontrakten med et skriftligt varsel på 6 måneder til den første i en måned, dog tidligst til udløb 1 år efter Ved en opsigelse af Driftskontrakten til ophør tidligere end 3 år fra Overtagelsesdagen betaler Kunden et exit fee som beskrevet nedenfor, således at Leverandøren kan beregne sine tilbudte priser på drift ud fra en varighed af denne aftale på mindst 3 år. Exit fee - Driftskontrakten Ved opsigelse til ophør i perioden 1-2 år efter Ved opsigelse til ophør i perioden 2-3 år efter Ved opsigelse til ophør 3 år efter Overtagelsesdagen eller senere. Tabel 12: Exit fee - Driftskontrakten Engangsbeløb i DKK Intet exit fee 9.4 Priser på tredjepartsprodukter Såfremt Leverandøren i Bilag 3 Kravspecifikation har oplyst, at de anførte krav vil blive opfyldt med et tredjepartsprodukt med standardfunktionalitet, fremgår priserne for dette tredjepartsprodukt herunder. Tredjepartsprodukt Krav ID, jf. Bilag 3 Engangsbeløb i DKK [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Tabel 13: Tredjepartsprodukter Side 10 of 10