ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS vl Ej endomsadministrationen Andelsbo Resultatopg0relse 1. november 2004-3 1. oktober 2005 Balance pr. 3 1. oktober 2005 ( 13. regnskabsir) Siledes vedtaget pi foreningens ordinme generalforsamling, den 28/2 2006
FORENINGSOPLYSNINGER Andelsboligforeningen Haraldslius Haraldsgade 18-42 2200 Krrbenhavn N CVR-nt..: I6 59 14 40 Stiftet: 5. ~lovember 1992 Iijcmstcd: Icubenhavn Rcgnskabsiir: I. november -- 3 L. oktober Administration: Ejcndo~nsadministrationen Andelsbo Dronning Olgs Ve.1 37 2000 F1.ederiksbet.g Revision: Mazars, Slatsautoriserel Rcvisionsaktieselskab Oster A11k 48-50, 7. sal 2 100 Knbenhavn O
INDHOLDSFORTEGNELSE Resultatopgsrelse l. novetnber 2004-3 1. oktober 2005... 4-5 Balance pr. 3 1. oktober 2005... 6-8 Bestyrelsespdtegning... 9 Revisionspdtegning... 10 Likviditetsoversigt pr. 3 1. oktober 2005... I I Budgetforslag for regnskabsdret 200512006... 12. 13
RESULTATOPG0RELSE 1. NOVEMBER 2004. 31. OKTOBER 2005 Ordinaere indtaegter: Boligafgift. medlemmer... Indtzgt fra medlemmer. ekstra rum... Leje ikke medlemmer og erhvervslejembl... Budget 200412005 Fortjeneste ved salg af andele... Renteindtzgter: Giro... 47 Driftskonto... 25.640 Aftalekonto... 21.781 Tilskud efter lov om privat byfornyelse ti1 ~nedlern~ner... Drift vaskeri: Indtzgter... 70.454 Driftsudgifter... 13.317 Ventelistegebyrer... Restancegebyrer og andre indtzgter... Ordinaere indtaegter Ordinaere udgifter:.. Pr~or~tetsrenter... 1.790.253 Regulering af skyldige beregnede renter pr. statusdagen... 2.600 Ejendomsskatter og afgifter: Grundsky Id... 3 14.446 Renovation m.v.... 149.440.. Fors~kr~nger... 1 Elforbrug... -. Ljendornmens vandforbrug... Vicevzrt ink1. sociale bidrag og pensionsbidrag... Vicevzrt aflnser... Trappevask og vinduespolering... Knrsel affald... 17.369 Anden renholdelse... 3.916 Lnnsumsafgift... Udvendig vedligeholdelse: Maler... 6.496 Snedker I tomrer... 16.333 Murer... 53.655 Transport: 76.484
RESULTATOPGIbRELSE 1. NOVEMBER 2004. 31. OKTOBER 2005, fortsat Transport Ordinaere udgifter. fortsat: 76.484 Blikkensla, uer... 268.206 El-installator... 119.219 Glarmester... 2.219 Renovering trapper... 64.875 Lisesmed og navneskilte... 19.377 Giirdsplads... 2.962 Fejemaskine... 30.846 Diverse... 7.074 Reparation af to altaner... Antenneudgifter: Signallevering... 66.323 lndbetalt af medlem~ner... - 53.235 Hensat ti1 Grundejernes lnvesteringsfond... Administrationshonorar... Varme- og vandregnskabshonorar... lndbetalingskort... Revision og regnskabsassistance, budget, skatteopg~relse 1n.v.... Honorar valuarvurdering... Andre konsulenthonorarer... Kopiering, kontorat-tikler m.v.... Bestyrelseshonorar. telefontilskud og kontorholdsgodtgorelse... Mrrder og generalforsamling... Telei'on... Serviceabonnementer... Tab lejeindtzgt... Gaver og blomster... Andre udgifter... Budget 200412005 Ordinaere udgifter Resultat af ordinaer drift: Ordinzre indt~gter... 4.763.095 4.709.700 Ordinzre udgifter... 3.9 10.898 4.076.450 Skat af erhvervsmzssig udlejning... 0 0 Resultat af ordinzr drift 852.197 633.250 Afdrag pi prioritetsgzld... 572.075 572.000 ORDINART RESLILTAT EFTER AFDRAG:
BALANCE PR. 31. OKTOBER 2005 3 1. okt. 2005-- 3 1. okt. 2004 Ejendommens vaerdikonto Saldo primo... 52.078.360 35.987.467 Forbedringsdel nye vandinstallationel-... 0 3.056.196 Alkob af ti~iemfaldsforpligtelse ti1 Knbenhavns Kommune: Saldo pri~no... 3.02 1 640 52.078.360 39.043.663 Afskrivning af frikub 112 1 af kr. 5.630.294... 268.109 3.753.531 4.02 1.640 Opskrivning lil valuarvurderirig pr. 16112 2005... - 2 1.668.109 13.034.697 Ejendonirnens vaerdikonto 77.500.000 56.100.000 ANLAZGSAKTIVER: Andre tilgodehavender... 1.400 62.000 Tilgode. lejere og andelshavere... 270.962 126.228 Periodeafgrznsningsposter... 1 1.066 40.000 Tilgodehavender 283.428 228.228 Kassebeholdning hos forrnanden... 2.750 3.000 Kassebeholdning hos varmemestrer... 3.450 500 Bankbelioldning: BG-Bank (girokonto)... 10.226 33.938 %ordea (driftskonto)... ;* 3.266.466 377.642 Nordea (alialekonto)... 0 2.063.563 Likvide midler 3.282.892 2.477.643 AKTIVER: 8 1.066.320 58.805.87 1
BALANCE PR. 31. OKTOBER 2005 GELD: 3 1. okt. 2005 3 1. okt. 2004 Prioritetsgaeld: Afdrag Nykredit, udlub 2029, 5,69 96... 199.657 10.082.623 10.282.280 Nykredit, udlub 2029, 5,74 %... 274.19 1 14.216.410 14.490.60 1 Nykredit, udlub 2022, 5,79 %... 33.554 900.785 934.339 Nykredit, udlub 2035, 5,08 %... 64.673 4.120.638 4.185.31 1,.. Kursregulering at pr~or~tetsgald... 2.1 1 1.998 2.005.145 Prioritetsgzld omregnet ti1 kontantvzrdi... 3 1.432.454 3 1.897.676 Deposituin Hi3G... 5.000 5.000 Depositi~~n og forudbetalt leje... 93.532 93.532 Langfristet gaeld Mellemregning administrator... 7.246 1.OOO Skyldig Grundejernes lnvesteringsfond... 50.493 50.383 Skyldige beregncde prioritetsrenter pr. statusdagen... 147.600 150.200 Var~neregnskab 200512006: Betalte varrneudgitter... 1 14.857 lndbetalt a'conto bidrag... 279.400 164.543 132.633 Vandregnskab 2005106: Afsat vandforbrug... 102.089 lndbetalt a'conto bidrag... 113.823 I 1.734 Anden gzld... 1 1.576 8.293 Skyldige omkostninger... 337.943 126.424 Gald, lejere og andelshavere... 283.903 33.861 Kortfristet gaeld 1.O 15.038 502.794 HENSETTELSER: Hensattelse ti1 inaling vinduer... 1.200.000 1.200.000 HENSATTE LSER: 1.200.000 1.200.000 GELD OG HENSETTELSER I ALT: 33.746.024 33.699.002 Ti1 sikkerhed for drifiskredit i Nordea er tinglyst et ejerpantebrev pi kr. 825.000 Tinglyst ejerpantebrev pi kr. 550.000 ti1 disposition opbevares p.1. i Nordea i forbindelse rned omprioritering. Kautionsforpligtelse ~ned sikkerhed i andelsbevis kr. 47.280
BALANCE PR. 31. OKTOBER 2005 EGENKAPITAL: 3 1. okt. 2005 3 1. okt. 2004.. Aktrver I alt... 8 1.066.320 58.805.87 1 Fremmedkapital og lienszettelser i alt... 33.746.024 33.699.002 Andelskapital: Saldo primo... 2.432.040 lndbetalt nye medlem~ner... 17.700 EGENKAPITAL 47.320.296 25.106.869 Almindelig reservefond: Saldo prirno... 2.167.852 Regulering Grundejernes lnvesteringsfond... 50.383 Afdrag prioritetsgzeld... 572.075 Prioriteringsomkostninger... 0 Afskrivning af friknb af hjernfaldsforpligtelse... 268.109 2.522.201 2.167.852 Kursreguleringsfond prioritetsgaeld: Saldo prilno... - 2.U05.145-1.538.622 Arets kursregulering... - 106.853-466.523-2.1 1 1.998-2.005.145 Opskrivningsfond ejendom: Saldo prirno... 24.234.697 11.200.000 Opskrivning e-jendoin ti1 valuarvudering... 21.668.109 13.034.697 45.902.806 24.234.697 Tabs- og vindingskonto: Saldo prirno... - 1.722.575-1.227.744 Arets resultat efter afdrag... EG ENKAPITAL: 47.320.296 25.106.869 GBLD OG EGENKAPITAL: 81.066.320 58.805.87 1
Andelenes vaerdi I henhold ti1 vedtregternes $ 6 og $ 15 foreslhr bestyrel- Den foreslhede vmdi af andelene udgor kr. 29.396.880 sen. at vardien af andelene fastsrettes ti1 kr. 3.600 pr. (sidste fir kr. 2 1.077.680) m' (8.165,8 m') (sidste 9r kr. 2.600 pr. m'), gzldende Den samlede maltsimale vrerdi opgjort efter $ 5 stk. 2 fra den ordinrere generalforsamling ti1 den nastkomlitra B i lov om andelsboligforeninger m.v. udgor kr. mende ordinrere generalforsamling. 47.320.296. Kobenhavn. den 2611 2006 Administrator: E.jendomsadministrationen Andelsbo Besty relse: / -- /$- 6,' L Jan Sorensen Formand \ Egon Jensen c Carina L0vendal Jan Rasmusscn
Andelsboligforeningen Haraldshus Vi har revideret irsregnskabet for Andelsboligforeningen Haraldshus for regnskabsiret 1. novernber 2004-3 I. oktober 2005, [siderne 4 ti1 I I]. Foreningens ledelse har ansvaret for irsregnskabet. Vort ansvar er pi grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om irsregnskabet. Revisionen har ikke omfattet budgetforslaget pi siderne 12-13. Redegorelsen for den udforte revision og vor konklusion daekker derfor ikke det opstillede budgetforslag Den udferte revision Vi har udfort vor revision i overenssternmelse ~ned danske revisionsstandarder. Disse standarder krzver, at vi tilrettelzgger og udfnrer revisionen med henblik p5 at opni 110-i grad af sikkerhed for, at irsregnskabet ikke indeholder vzsentlig fe,jlinformation. Revisionen orn- fatter stikprovevis undersogelse af information, der understotter de i irsregnskabet anforte belob og oplys- ninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen ti1 den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og ti1 de vaesentlige skon, sorn ledelsen har udovet, samt en vurdering af den samlede przsentation af ksregnska- bet. Det er vor opfattelse, at den udforte revision giver et tilstrzkkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning ti1 forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at irsregnskabet giver ct retvisende bil lede af foreningens aktiver. passiver og finansielle stilling pr. 3 I. oktober 2005 sa~nt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsiret I. nove~nber 2004-3 1. oktober 2005 i overensstemn~clsc med gaeldende lovgivning. Kobenhavn, den 112 2006 MAZARS AIS Flemming Jacobsen statsautoriseret revisor
LIKVIDITETSOVERSIGT PR. 31. OKTOBER 2005 Disponible belsb: Kassebeholdning hos forrnattden... Kassebeholdning hos varmernester... Indestiende BG-Bank (girokonto)... Indestiende Nordea (drifiskonto)... Andre tilgodehavender... Til gode. le.jel-e og andelshavere... Periodeafgrznsningsposter... Hensattelse. maling vinduer... Diverse grelrlsposter: Var~neregnskab 2005106... Vandregnskab 2005106... Anden gzld..... Melle~nregning adrn~nrstrator... Skyldige omkostninger... Gzld le.jere og andelshavere... Skyldige beregnedc prioritelsreriler p~.. statusdagen... Grunde.jernes lnvesteringsfond... LIKVIDITETSOVEKSKLID PK. 3 1. OKTOBER 2005: Likviditetsoversigt kan specificeres siledes: Formuetilgang i regttslinbsdret: Likviditetsoverskud pr. 1. november 2004..... 0 Optaget prrorltetslan... Grunde.jernes investeringsfond... Indbetaling nye rnedlernmer... Arets positive resultat... Forttrueforbrug i regnskahsuret: Prioriteringsomkostninger... 0 Fald deposita... 0 0 LlKVlDlTETSOVEKSKLiD PR. 31. OKTOBER 2005: 1.35 1.282
BUDGETFORSLAG FOR REGNSKABSARET 200512006.. Bolrgbrdrag... Indtaegter fra niedlemmer. ekstra rum... Le-je ikhe medlemrner og erhvervslejem?il... Drift vaskeri: Indtregter... 70.000 Reparationer. vand- og elforbrug m.v.... 30.000 Budgetforslag 2005/2006 Renter... Hi3G... Tilskud efter lov om privat byfornyelse ti1 rnedlemmer... Ordinrere indtregter Prioritetsrenter... E-jendomsskatter og afgifter: Grundsky Id... 332.000 Renovation... 15 1. 000 Elforbrug... Ejendommens vandforbrug... Gager vicevart ink1. sociale bidrag og pension... Gage vicevrert aflnser... Trappevask og vinduespolering... Anden rengoring... Vedligeholdelse... Antenneudgift er: Signal levering... 70.000 Indbetalt af rnedlemmer ink1. forho.jelse pi kr. 12 pr. mined fra 113 2005... 70.000 Hensat ti1 Grundejernes lnvesteringsfond... Administrationshonorarer... Varme- og vandregnskabshonorar... lndbetalingskort... Revision og regnskabsassistance. budget. skatteopg~lrelser 1n.v.... Honorar valuarvurdering... Kopiering. kontorarti kler m.v.... Bestyrelseshonorar. telefontilskud og kontorholdsgodtgorelse... Moder og generalforsamling... Transport
BUDGETFORSLAG FOR REGNSKABSARET 200512006, fortsat Budgetforslag 200512006 Transport 3.558.775 Telefon... 12.000 Serviceabonnementer... 0 Gaver og blo~nster... 1.000 Ordinaere udgifter 3.57 1.775 Resultat af ordinaer drift Overskud, ordinrrr drift... I. 124.625 Afdrag p i prioritetsgaeld... 694.000 BUDGETTERET ORDINART OVERSKUD EFTER AFDRAC: 430.625 Ved budgettets udarbejdelse er dcr ikke taget hensyn ti1 gel1eralforsa1nlingens eventilelle beslutlling om stal-re vedlige- Iioldelseslistandsrrttelsesarbejder.
8stcr Alle 48-50,7. sal, boks 855, 2 100 K~benliavn 0 Telefon: 35 26 52 22, Telelcl~: 35 26 52 32, E-mail: 111gzars@~1~az.ais.d1., Intemct: ww.mazars.dk