Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse
INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret): 8 Økonomi 8 Dagpasning 9 Undervisning 32 Børn og familier 60 Sociale ydelser 83 Ældre 85 Psykiatri og handicappede 113 Beskæftigelse og aktivering 145 Forsørgelsesydelser 154 Teknik og Miljø 157 Forsyning og drift 176 Erhverv og samfund 182 Organisation, personale og politikere 186 Informationsteknologi 191 Fællesadministration 193 Fritid og kultur 202 Biblioteker 212 Sundhed 214 Forebyggelse og behandling 215 Anlæg 221 Renter 241 Balanceforskydninger 243 Afdrag på lån 258 Finansiering 260 Finansiel status 261 Udstykningsregnskaber (ikke afsluttede) 263 Anlægsregnskaber 271 Den kirkelige ligning 277 Omkostn.kalkulation ved pers. og praktisk bistand samt madservice 278 Udførelse af opgaver for andre myndigheder (der henvises til årsberetningen) Regnskabsbemærkninger (optrykkes særskilt) - 1 -
Generelle bemærkninger I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. De egentlige regnskabs- og resultatopgørelser, med tilhørende overordnede vurderinger af kommunens økonomi, fremgår af årsberetningen. Årsberetningen indeholder endvidere væsentlige oplysninger i form af balance, nøgletal, personaleoversigt samt garantier, eventualrettigheder/-forpligtelser. Indholdet i dette optryk tjener derfor hovedsagelig som grundlag for en mere detaljeret vurdering af de underliggende tal i kommunens regnskab. Endvidere er det her muligt at udlede de enkelte virksomheders regnskaber sammenholdt med bevillingerne. Regnskabet skal i henhold til styrelsesloven være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Virksomheder udarbejder disse bemærkninger, som optrykkes særskilt. Specifikationer til regnskab indeholder følgende: Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigten til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, der er specificeret på hovedkonto-niveau er opdelt i Driftsvirksomhed, Anlægsvirksomhed, Renter, Finansforskydninger, Afdrag på lån og Finansiering Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten har til formål at vise, hvorledes forbruget har været i de enkelte virksomheder i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Specifikationer til regnskab Specifikationer til regnskabet har til formål at vise, hvorlede forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs og kapitalpoater. Opbygningen tilgodeser sammenligneligheden til det vedtagne budget og Økonomi- og Indenrigsministeriets krav. Finansiel status Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen. Udstykningsregnskaber Udstykningsregnskaber viser regionskommunens ikke-afsluttede udstykninger. - 3 -
Anlægsregnskaber Kommunens anlægsarbejder fremgår af anlægsoversigten, der indeholder både afsluttede og ikke-afsluttede anlægsarbejder. For anlægsarbejder, der beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, senest ved regnskabsaflæggelsen. Øvrige bilag Den kirkelige ligning viser ligningens mellemværende. I Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig praktisk bistand samt madservice angives hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav ved leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice - 4 -
Hovedoversigt til regnskab Regnskab budget Hovedoversigt, 1.000 kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 56.677 28.745-52.222 25.151-51.811 24.511- Heraf refusion 47-18- 18-01 Forsyningsvirksomher m.v. 87.361 96.456-87.881 93.277-87.881 93.277-02 Trafik og infrastruktur 192.045 92.098-133.404 39.767-135.882 42.161-03 Undervisning og kultur 490.300 40.558-486.944 29.919-497.009 25.142- Heraf refusion 12 2.345-2.183-2.183-04 Sundhedsområdet 143.057 1.702-147.374 214-146.477 214-05 Sociale opgaver og beskæftigelse 2.118.970 590.420-2.092.241 610.625-2.118.338 565.305- Heraf refusion 1.874-407.746-461.690-421.335-06 Fællesudgifter og administration 328.263 42.041-336.545 22.649-359.929 22.167- A. Drifstsvirksomhed i alt 3.416.672 892.020-3.336.611 821.602-3.397.328 772.778- * Heraf refusion 1.862-410.138-463.891-423.535- B. Anlægsvirksomhed m.v. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 55.949 22.608-13.243 21.256-85.131 101.477-01 Forsyningsvirksomher mv. 41.093 42.500 55.292 02 Trafik og infrastruktur 39.112 3.577-20.446 5.000-87.384 27.773-03 Undervisning og kultur 20.364 18.456 39.283 100-04 Sundhedsområdet 759 1.025 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 122.167 91.798 8.600-127.871 8.600-06 Fællesudgifter og administration 2.712 4.071 6.110 B. Anlægsvirksomhed i alt 282.155 26.185-190.513 34.856-402.096 137.950- C. Renter 9.770 8.134-10.275 8.034-11.140 9.773-0822 Forskyd af likv.aktiv 73.661-7.471 131.287-0825-52 Øvr.finansforskydn 120.330-78.700-47.454- D. Finansforskydninger 194.003-71.228-178.741- E. Afdrag på lån deb 0855 ialt 26.686 30.505 29.655 ** A+B+C+D+E 3.735.283 1.120.341-3.567.904 935.720-3.840.218 1.099.242- F. Finansiering 0762 Tilskud og udlign. 77.472 1.199.472-77.472 1.141.756-77.472 1.199.472-0765 Refusion af købsmoms 871 1.200 1.200 0768 Skatter 24.886 1.502.361-24.886 1.502.273-24.886 1.502.649-0855 Optagelse af lån 16.350-91.713-142.413- F. 07/08 Finansiering i alt 103.228 2.718.183-103.558 2.735.741-103.558 2.844.534- *** Balance 3.838.512 3.838.512 3.671.462 3.671.462-3.943.776 3.943.776- - 5 -
Regnskabsoversigt Drift og refusion, kr. Regnskab budget Tillægsbevilling Drift og refusion i alt. 2.524.652.511 2.515.008.903 109.541.338 2.624.550.242 Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 15.870.972-20.439.958-4.568.986 Økonomi 15.870.972-20.439.958-4.568.986 Sekr. For politikområde 00 15.870.972-20.439.958-4.568.986 Børne- og Skoleudvalget 665.005.110 652.633.336 21.352.707 673.986.044 Dagpasning 124.783.603 124.535.001 8.201.902 132.736.904 Mælkebøtten 9.210.969 8.971.881 179.316 9.151.197 Børnenes Dagpleje og Pladsformidling 26.559.663 24.936.901 1.165.105 26.102.006 Dagtilbud Nord 22.025.174 21.783.081 2.415.809 24.198.890 Dagtilbud Midt 20.431.859 18.920.585 1.417.010 20.337.595 Dagtilbud Øst 16.452.381 17.697.818-411.090 17.286.729 Dagtilbud Vest 28.064.507 26.315.099 1.552.750 27.867.849 Sekr. For politikområde 01 1.963.351 5.909.636 1.750.981 7.660.617 Facility Management 75.698 132.021 132.021 Undervisning 361.641.864 363.864.680 14.693.769 378.558.449 Bornholms Ungdomsskole 11.489.686 10.315.242 1.218.122 11.533.364 Kildebakken 26.031.872 26.985.365-29.870 26.955.495 Bornholms Heldagsskole 17.880.633 18.604.927-355.741 18.249.186 UngeCenter Bornholm 23.836.959 20.651.765 5.846.117 26.497.882 Skole Nord 47.002.913 49.412.349-1.423.290 47.989.059 Hans Rømer Skolen 48.488.616 48.858.223-10.847 48.847.376 Paradisbakkeskolen 51.138.942 49.371.558 1.738.849 51.110.407 Rønneskolen 90.094.799 88.105.675 2.727.048 90.832.723 Sekr. For politikområde 02 45.677.445 51.559.576 4.983.381 56.542.957 Børn og familier 178.579.643 164.233.655-1.542.964 162.690.691 Løvstikken 1.846.043 1.497.891 703.126 2.201.017 Børnecenter Bornholm -0 161.686.270-161.686.270 0 Bornholms PPR og Sundhedstjeneste 20.470.465 20.996.463 20.996.463 Bornholms FamilieCenter 156.094.587 138.126.855 138.126.855 Sekr. For politikområde 03 168.548 1.049.494 316.862 1.366.356 Socialudvalget 1.072.018.053 1.053.819.295 53.707.164 1.107.526.459 Sociale ydelser 263.821.874 252.928.907 6.498.000 259.426.907 Borgercenteret - Sociale ydelser 263.821.874 252.928.907 6.498.000 259.426.907 Ældre 413.312.144 423.257.542 19.222.263 442.479.805 Borger og Sundhed (Visitation Ældre) 163.091.561 175.669.433-2.973.352 172.696.081 DeViKa 85.445 1.110.696 985.480 2.096.176 Døgnplejen Bornholm 42.979.277 45.236.507 3.969.896 49.206.403 Bornholms Plejehjem 205.744.627 199.205.021 9.789.882 208.994.903 Sekr. For politikområde 05 1.411.234 2.035.885 7.450.357 9.486.242 Psykiatri og handicap 272.083.615 251.188.137 27.502.140 278.690.277 Rønne Botilbud 27.430.684 25.064.908 3.486.914 28.551.822 Klintebo 29.458.704 26.525.746 3.454.140 29.979.886 Nexøhuset 10.764.604 9.894.556 900.066 10.794.622 Sacs 14.432.792 11.930.144 2.524.733 14.454.877 Røbo 11.950.687 11.292.521 1.218.590 12.511.111 Borger og Sundhed (Hjælpemidler & Genoptræning) 43.801.896 40.462.429 3.513.606 43.976.035 Kommunikationscenter 19.893.163 15.954.527 4.008.669 19.963.196 Psykiatri og Handicap 121.903.053 114.224.473 8.547.931 122.772.404 Sekr. For politikområde 06-8.473.126-5.079.801-155.034-5.234.835 Facility Management 921.159 918.634 2.525 921.159 Sundhed 106.990.777 108.696.072-1.685.802 107.010.270 Social- og Sundhedssekretariatet 106.990.777 108.696.072-1.685.802 107.010.270 Forebyggelse og beha 15.809.644 17.748.637 2.170.563 19.919.200 Bornholms KommunaleTandpleje 14.557.196 15.455.684 1.641.891 17.097.575 Social- og Sundhedssekretariatet 1.252.449 2.292.953 528.672 2.821.625 Beskæftigelsesudvalget 422.918.789 400.938.742 30.098.822 431.037.564-6 -
Regnskabsoversigt Drift og refusion, kr. Regnskab budget Tillægsbevilling Beskæftigelse og aktivering 205.061.704 219.032.879-3.000.369 216.032.510 Jobcenter Bornholm 205.061.704 219.032.879-3.000.369 216.032.510 Forsørgelsesydelser 217.857.086 181.905.863 33.099.191 215.005.054 Borgercenteret - forsørgelsesydelser 217.857.086 181.905.863 33.099.191 215.005.054 Teknik- og Miljøudvalget 148.032.443 141.011.298 2.641.028 143.652.326 Teknik og miljø 133.523.808 122.905.214 2.364.266 125.269.480 Natur & Miljø 10.897.038 13.656.633 357.962 14.014.595 Byggeri & Plan 2.196.142-864.070 669.391-194.679 Beredskab 12.509.690 9.747.424-134.987 9.612.437 Veje & Havne 75.231.321 68.716.106-192.190 68.523.916 Teknik- og Miljøsekretariatet 32.689.617 31.649.121 1.664.090 33.313.211 Forsyning og drift 14.508.635 18.106.084 276.762 18.382.846 Bofa -9.094.459-5.395.999-5.395.999 BAT 24.104.686 23.502.083-1.615.288 21.886.795 RKR Service -223.381 0 955.445 955.445 Vej & Park Bornholm -278.210 0 936.605 936.605 Økonomi- og Erhvervsudvalget 150.714.446 183.867.427 19.856.539 203.723.966 Erhverv og samfund 16.985.945 15.091.799 13.194.130 28.285.929 Bornholms Akademi -1.196.434-798.230 1.451.973 653.743 Sekr. For politikområde 11 18.182.380 15.890.029 11.742.157 27.632.186 Organisation, personale og politikere 37.055.726 48.326.105 6.875.137 55.201.242 Løn og Personale 29.649.370 40.630.199 7.036.834 47.667.033 Sekr. For politikområde 12 7.406.356 7.695.906-161.697 7.534.209 Informationsteknolog 50.524.566 52.587.526 9.991.552 62.579.078 Politisk & Administrativt sekretariat 50.524.566 52.587.526 9.991.552 62.579.078 Fællesadministration 46.148.209 67.861.997-10.204.280 57.657.717 Børne- og Skolesekretariatet 5.231.216 5.188.812 1.276.467 6.465.279 Social- og Sundhedssekretariatet 6.964.664 6.737.285 999.768 7.737.053 Direktion og stabe 33.952.329 55.935.900-12.480.515 43.455.385 Fritids- og Kulturudvalget 65.963.670 66.867.833 2.325.036 69.192.869 Fritid og kultur 49.159.427 49.137.979 3.046.896 52.184.875 Bornholms Musik- og Billedskole 3.218.747 3.151.867 520.071 3.671.938 Bornholms Idrætsområder 9.032.106 8.895.879 232.446 9.128.325 Fritid & Kultur 36.908.574 37.090.233 2.294.379 39.384.612 Biblioteker 16.804.243 17.729.854-721.860 17.007.994 Bornholms Biblioteker 16.804.243 17.729.854-721.860 17.007.994-7 -
Økonomi Drift og refusion, kr. Regnskab budget Økonomi 15.870.972-4.568.986 Sekretariatet for Politikområde 00 Økonomi 15.870.972-4.568.986 Tilbagebetaling af bunden opsparing 25.000.000 0 Specielle artsgrupper 25.000.000 0 Budgetreguleringer 25.000.000 0 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser 25.000.000 0 Drift af bilpark -1.632.971-2.703.107 Specielle artsgrupper -1.632.971-2.703.107 Budgetreguleringer -1.632.971-1.632.971 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -1.632.971-1.632.971 Overført over-/underskud -1.070.136 Energibesparelser -746.365-421.916 Bygninger og grunde -848.095-538.525 Opvarmning 279.339 279.339 El og gas -1.127.434-817.864 Specielle artsgrupper 101.730 116.609 Reg. vedr. energiinvesteringer 101.730 122.565 Overført over-/underskud -5.956 Borgerinddragelse 104.477 185.173 Specielle artsgrupper 104.477 185.173 Puljer 104.477 185.173 Besparelser kørsel & møder -2.075.190-815.296 Personale -610.380-810.380 Øvrige personaleudgifter -610.380-810.380 Aktiviteter og materialer -956.160 0 Møder -956.160 0 Specielle artsgrupper -508.650-4.916 Budgetreguleringer -508.650-4.916 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -508.650-4.916 Indkøbsbesparelse -1.485.288 0 Aktiviteter og materialer -1.485.288 0 Materialer/betaling vedr. kerneydelser -1.485.288 0 Effektiviseringstiltag -3.293.691-813.840 Personale -2.408.640-401.440 Løn, personale -2.408.640-401.440 Specielle artsgrupper -885.051-412.400 Budgetreguleringer -885.051-412.400 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -885.051-412.400-8 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Dagpasning 124.783.603 124.535.001 132.736.904 Mælkebøtten 9.210.969 8.971.881 9.151.197 Mælkebøtten, projekter og indtægter -235.768 Personale 168.285 Løn, personale 168.285 IT, inventar og materiel -25.146 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000-25.146 Betalinger til/fra off. myndigheder -3.944 Betalinger til/fra regioner -3.944 Indtægter -374.964 Indtægter, kantiner og boder -12.200 Indtægter, forsikring -94.691 Indtægter, øvrige -268.072 Mælkebøtten, drift 9.446.737 8.971.881 9.151.197 Personale 7.991.781 8.124.482 8.183.755 Løn, personale 7.876.079 7.973.716 8.037.786 Uddannelse, personale 23.488 92.952 92.952 Øvrige personaleudgifter 92.215 57.814 53.017 Aktiviteter og materialer 199.867 317.355 311.705 Materialer/betaling vedr.kerneydel 65.773-5.650 Beskæftigelses- og underv.materiale 269.879 269.879 Forplejning 77.815 59.174 59.174 Ekskursioner og lejrskoler 468 Veje og parker vedligeholdelse 3.089 Sundhedsmæssige foranstaltninger 1.061 Vask 2.120 Hjælpemidler 4.290 Møder 12.882 Repræsentation 578 Administration 22.574-11.698-11.698 Gebyrer og afgifter (udgifter) 9.218 IT, inventar og materiel 149.973 8.337 8.337 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 65.083 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 13.376 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 27.124 Materiel, drift og vedligeholdelse 7.172 Biler, drift og vedligeholdelse 26.781 IT-systemudgifter 6.102 Forsikringer 4.335 8.337 8.337 Bygninger og grunde 473.581 523.520 521.548 Udvendig bygningsvedligeholdelse 5.010 278.403 278.403 Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.990 Indvendig bygningsvedligeholdelse 151.016 91.747 91.747 Tekniske installationer 16.083 Opvarmning 71.109 64.048 64.048 El og gas 35.913 38.509 36.537 Vand- og kloakafgifter 14.272 22.403 22.403 Renovation 10.518 Skatter og afgifter 1.029 Rengøring 139.548 28.410 28.410 Vagtordninger 11.524 Bygningsforsikring 14.570 Indtægter 28.948 Indtægter, kerneydelser 28.948-9 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Specielle artsgrupper 602.587-1.813 125.852 Overførte adm.omk., takstberegning 602.587 602.587 Budgetreguleringer -1.813-4.108 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -1.813-4.108 Overført over-/underskud -472.627 Børnenes Dagpleje og Pladsformidling 26.559.663 24.936.901 26.102.006 Kommunale tilskud til frie grundskoler 1.276.706 1.349.712 1.349.712 Overførsler og tilskud 1.276.706 1.349.712 1.349.712 Tilskud 1.276.706 1.349.712 1.349.712 Tilsk. til forældre, valgt priv pasning 2.344.036 1.682.532 2.534.391 Overførsler og tilskud 2.354.101 1.682.532 2.534.391 Ovf. til personer i øvrigt 2.354.101 1.682.532 2.534.391 Indtægter -10.065 Indtægter, øvrige -10.065 Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst. 21.712.907 21.522.972 21.827.610 Overførsler og tilskud 21.712.907 21.522.972 21.827.610 Tilskud 21.712.907 21.522.972 21.827.610 Dagtilb. børn/unge bet. til/fra off.mynd -75.245 Betalinger til/fra off. myndigheder -75.245 Betalinger til/fra kommuner -75.245 Adm, Børnenes Dagpleje/ Pladsformidling 1.250.413 1.412.805 1.399.700 Indtægter -4.350 Indtægter, øvrige -4.350 Personale 1.234.520 1.391.799 1.389.629 Løn, personale 1.210.911 1.329.970 1.328.130 Uddannelse, personale 14.313 Øvrige personaleudgifter 9.296 61.829 61.499 Aktiviteter og materialer 16.117 10.939 10.519 Materialer/betaling vedr.kerneydel 759-420 Forplejning 3.263 Møder 2.500 Repræsentation 787 Kommunalinformation 1.520 Administration 7.288 10.939 10.939 IT, inventar og materiel 3.835 10.067 10.067 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 2.942 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 10.067 10.067 Forsikringer 893 Bygninger og grunde 291 Bygningsforsikring 291 Specielle artsgrupper -10.515 Budgetreguleringer -10.515 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -10.515 Adm., Dagtilbudsdistrikter -4.249 Personale -4.249 Løn, personale -7.827 Øvrige personaleudgifter 3.577 Dagpl./Pladsformidling, søskendetilskud 5.803.640 6.024.216 6.106.429 Søskendetilskud, skolefritidsordninger 2.901.791 2.897.358 3.014.066 Overførsler og tilskud 2.901.791 2.897.358 3.014.066 Ovf. til personer i øvrigt 2.901.791 2.897.358 3.014.066 Søskendetilskud, dagpleje og børnehaver 2.901.848 3.126.858 3.092.363 Overførsler og tilskud 2.901.848 3.126.858 3.092.363 Ovf. til personer i øvrigt 2.901.848 3.126.858 3.092.363 Dagpl./Pladsform., økonomiske fripladser 12.515.306 11.492.924 12.447.231-10 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Økonomiske fripladser, SFO 4.545.557 3.702.447 4.283.760 Overførsler og tilskud 4.545.557 3.702.447 4.283.760 Ovf. til personer i øvrigt 4.545.557 3.702.447 4.283.760 Økonomiske fripladser, dagpleje 1.321.509 1.882.800 1.715.639 Overførsler og tilskud 1.321.509 1.882.800 1.715.639 Ovf. til personer i øvrigt 1.321.509 1.882.800 1.715.639 Økonomiske fripladser, intgr. daginst. 5.090.118 4.529.800 4.958.591 Overførsler og tilskud 5.090.118 4.529.800 4.958.591 Ovf. til personer i øvrigt 5.090.118 4.529.800 4.958.591 Økonomiske fripladser, private inst. 1.486.009 1.321.439 1.447.861 Overførsler og tilskud 1.486.009 1.321.439 1.447.861 Ovf. til personer i øvrigt 1.486.009 1.321.439 1.447.861 Økonomiske fripladser, puljeordninger 73.561 56.438 41.380 Overførsler og tilskud 73.561 56.438 41.380 Ovf. til personer i øvrigt 73.561 56.438 41.380 Øk.fripladser mv., reg. tidl. år -1.448 Overførsler og tilskud -1.448 Ovf. til personer i øvrigt -1.448 Foræl.bet. incl. friplads./søsk.tilskud -46.086.495-46.688.662-46.237.175 Forældrebetaling, SFO -16.897.733-16.194.662-16.846.648 Indtægter -16.897.733-16.194.662-16.846.648 Indtægter, kerneydelser -16.897.733-16.194.662-16.846.648 Forældrebetaling, dagpleje -6.342.250-7.845.000-7.049.249 Indtægter -6.342.250-7.845.000-7.049.249 Indtægter, kerneydelser -6.342.250-7.845.000-7.049.249 Forældrebetaling, intgr. daginst. -22.846.512-22.649.000-22.341.278 Indtægter -22.846.512-22.649.000-22.341.278 Indtægter, kerneydelser -22.846.512-22.649.000-22.341.278 Dagpleje 27.822.645 28.140.402 26.674.108 Dagplejere, løn 25.232.757 25.444.681 23.994.315 Personale 25.226.481 25.444.681 23.994.315 Løn, personale 24.975.763 25.156.107 23.663.550 Uddannelse, personale 72.612 60.415 56.825 Øvrige personaleudgifter 178.106 228.159 273.940 Aktiviteter og materialer 6.276 Forplejning 5.033 Møder 1.242 Specielle artsgrupper 0 Overført over-/underskud 0 Dagplejere, øvrig drift 372.583 530.897 Personale 12.182 Løn, personale 11.795 Øvrige personaleudgifter 387 Aktiviteter og materialer 131.968 365.389 Materialer/betaling vedr.kerneydel 54.343 Beskæftigelses- og underv.materiale 38.905 365.389 Forplejning 5.495 Ekskursioner og lejrskoler 14.462 Børneteater 14.400 Møder 3.986 Repræsentation 204 Administration 172 IT, inventar og materiel 74.866 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 74.866 Bygninger og grunde 153.567 165.508-11 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Lejeudgifter 61.900 85.671 Opvarmning 13.769 Renovation 706 Rengøring 77.192 79.837 Dagpleje, tilsynsførende 2.217.305 2.695.721 2.148.896 Indtægter -14.608 Indtægter, øvrige -14.608 Personale 2.219.839 2.141.744 2.152.786 Løn, personale 2.106.990 2.016.052 1.999.996 Uddannelse, personale 13.237 50.837 79.477 Øvrige personaleudgifter 99.612 74.855 73.313 Aktiviteter og materialer 10.424 388.469-3.890 Materialer/betaling vedr.kerneydel 3.932-3.890 Beskæftigelses- og underv.materiale 504 388.469 0 Forplejning 2.560 Møder 2.500 Administration 928 Bygninger og grunde 1.650 165.508 0 Lejeudgifter 1.650 85.671 0 Rengøring 79.837 0 Dagtilbud Nord 22.025.174 21.783.081 24.198.890 Dagtilbud Nord, fælles 690.569 17.565.107 2.934.034 Statstilskud, statsrefusioner -570.079 Projekttilskud, staten -570.079 Personale 888.318 16.817.910 1.468.642 Løn, personale 637.811 16.444.653 1.409.933 Uddannelse, personale 133.664 0 Øvrige personaleudgifter 116.843 373.257 58.709 Aktiviteter og materialer 144.949 747.197 48.916 Materialer/betaling vedr.kerneydel 218 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 42.044 376.653 195 Forplejning 2.543 187.399 97 Møder 20.460 Repræsentation 153 Befordring 660 Administration 18.754 183.145 48.624 Gebyrer og afgifter (udgifter) 564 Psykologbistand 29.441 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 25.000 Særlige forsikringer 5.112 IT, inventar og materiel 82.953 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 76.371 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 1.600 Forsikringer 4.982 Bygninger og grunde 144.428 334.132 Udvendig bygningsvedligeholdelse 78.874 334.132 Lejeudgifter 3.737 Vedligeholdelse af udenomsarealer 17.040 Indvendig bygningsvedligeholdelse 9.707 El og gas 0 Bygningsforsikring 35.070 Specielle artsgrupper 1.082.344 Budgetreguleringer -2.222 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -2.222 Overført over-/underskud 1.084.566-12 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Dagtilbud Nord, Specialpædagogisk Team 666.467 945.455 Personale 665.309 926.825 Løn, personale 655.782 908.766 Uddannelse, personale 5.684 Øvrige personaleudgifter 9.527 12.375 Aktiviteter og materialer 1.158 16.089 Beskæftigelses- og underv.materiale 1.158 13.449 Administration 2.640 IT, inventar og materiel 3.357 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 3.357 Specielle artsgrupper -816 Budgetreguleringer -816 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -816 Allinge Børnehus 2.184.801 328.897 2.561.972 Personale 1.934.745 156.534 2.333.008 Løn, personale 1.922.651 156.534 2.299.410 Uddannelse, personale 2.217 Øvrige personaleudgifter 9.877 33.598 Aktiviteter og materialer 99.387 92.464 Materialer/betaling vedr.kerneydel 28.338 Beskæftigelses- og underv.materiale 16.387 46.478 Forplejning 19.431 23.301 Børneteater 704 Vask 8.689 Befordring 5.870 Administration 19.592 22.685 Gebyrer og afgifter (udgifter) 376 IT, inventar og materiel 10.396 6.341 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 5.338 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 391 Materiel, drift og vedligeholdelse 4.667 Forsikringer 6.341 0 Bygninger og grunde 140.274 166.022 136.500 Udvendig bygningsvedligeholdelse 32.631 0 Vedligeholdelse af udenomsarealer 14.147 Indvendig bygningsvedligeholdelse 38.214 33.133 52.000 Opvarmning 28.719 38.344 35.000 El og gas 39.418 36.337 30.000 Vand- og kloakafgifter 7.023 13.402 10.000 Renovation 7.508 7.000 Skatter og afgifter 563 Rengøring 4.682 12.175 2.500 Allinge Børnehus, dagplejere 1.078.254 1.047.662 801.938 Personale 1.077.695 1.032.825 790.581 Løn, personale 1.077.607 1.017.692 778.997 Uddannelse, personale 3.989 3.052 Øvrige personaleudgifter 88 11.144 8.532 Aktiviteter og materialer 14.837 11.357 Beskæftigelses- og underv.materiale 14.837 11.357 IT, inventar og materiel 559 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 559 Børnehuset i Tejn 2.620.184 392.268 2.651.380 Personale 2.412.508 182.622 2.419.844 Løn, personale 2.404.159 182.622 2.384.949 Uddannelse, personale 1.163-13 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Øvrige personaleudgifter 7.187 34.895 Aktiviteter og materialer 68.308 96.036 Materialer/betaling vedr.kerneydel 25.217 Beskæftigelses- og underv.materiale 6.912 48.273 Forplejning 21.779 24.202 Repræsentation 219 Befordring 2.074 Administration 11.918 23.561 Gebyrer og afgifter (udgifter) 187 IT, inventar og materiel 16.897 8.629 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 6.328 Materiel, drift og vedligeholdelse 10.568 Forsikringer 8.629 0 Bygninger og grunde 122.471 201.017 135.500 Udvendig bygningsvedligeholdelse 1.400 49.806 0 Lejeudgifter -4.120 Vedligeholdelse af udenomsarealer 20.689 Indvendig bygningsvedligeholdelse 9.960 46.225 28.000 Opvarmning 39.128 39.495 40.000 El og gas 25.937 42.223 45.000 Vand- og kloakafgifter 9.367 9.063 10.000 Renovation 15.012 10.000 Skatter og afgifter 1.778 Rengøring 3.320 14.205 2.500 Klemensker Børnehus 3.409.667 555.807 3.758.158 Statstilskud, statsrefusioner -405.398 Projekttilskud, staten -405.398 Personale 3.227.285 3.184.015 Løn, personale 3.217.095 3.129.642 Uddannelse, personale 2.255 Øvrige personaleudgifter 7.934 54.373 Aktiviteter og materialer 160.530 149.643 Materialer/betaling vedr.kerneydel 32.839 Beskæftigelses- og underv.materiale 28.202 75.219 Forplejning 46.764 37.711 Ekskursioner og lejrskoler 6.131 Børneteater 3.564 Vask 1.680 Repræsentation 117 Befordring 9.410 Administration 31.324 36.713 Gebyrer og afgifter (udgifter) 500 IT, inventar og materiel 65.016 7.960 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 59.860 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000-20.163 Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000 16.130 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 2.832 Materiel, drift og vedligeholdelse 6.357 Forsikringer 0 7.960 0 Bygninger og grunde 362.235 547.847 424.500 Udvendig bygningsvedligeholdelse 147 78.120 0 Vedligeholdelse af udenomsarealer 22.081 Indvendig bygningsvedligeholdelse 17.882 59.044 48.000 Opvarmning 50.721 64.424 60.000 El og gas 33.769 36.534 38.000-14 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Vand- og kloakafgifter 25.045 14.824 10.000 Renovation 11.377 11.000 Skatter og afgifter 315 Rengøring 200.900 294.901 257.500 Klemensker Børnehus, dagplejere 1.046.230 857.180 1.095.285 Personale 1.045.700 845.041 1.079.774 Løn, personale 1.045.700 832.658 1.063.951 Uddannelse, personale 3.265 4.171 Øvrige personaleudgifter 0 9.118 11.652 Aktiviteter og materialer 256 12.139 15.511 Beskæftigelses- og underv.materiale 187 12.139 15.511 Forplejning 68 Bygninger og grunde 275 Lejeudgifter 275 Muleby Børnehus 2.267.255 201.511 2.059.276 Personale 1.980.122 1.755.306 Løn, personale 1.976.122 1.729.337 Uddannelse, personale 2.520 Øvrige personaleudgifter 1.480 25.969 Aktiviteter og materialer 95.361 71.470 Materialer/betaling vedr.kerneydel 15.323 Beskæftigelses- og underv.materiale 5.836 35.925 Forplejning 39.075 18.011 Ekskursioner og lejrskoler 1.000 Børneteater 1.716 Møder 117 Repræsentation 304 Befordring 11.306 Administration 20.677 17.534 Gebyrer og afgifter (udgifter) 6 IT, inventar og materiel 7.086 5.053 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 1.781 Materiel, drift og vedligeholdelse 5.305 Forsikringer 5.053 0 Bygninger og grunde 184.685 196.458 232.500 Udvendig bygningsvedligeholdelse 1.724 25.212 0 Lejeudgifter 500 Vedligeholdelse af udenomsarealer 21.210 Indvendig bygningsvedligeholdelse 33.270 18.594 49.000 Opvarmning 22.184 25.873 25.000 El og gas 11.797 15.401 32.000 Vand- og kloakafgifter 9.580 13.734 8.000 Renovation 10.524 11.000 Skatter og afgifter 97 Rengøring 73.798 97.644 107.500 Nøkkerosen 3.821.413 356.423 3.697.358 Personale 3.346.775 3.253.391 Løn, personale 3.327.099 3.197.630 Uddannelse, personale 2.233 Øvrige personaleudgifter 17.443 55.761 Aktiviteter og materialer 206.083 153.467 Materialer/betaling vedr.kerneydel 50.464 Beskæftigelses- og underv.materiale 27.418 77.141 Forplejning 84.313 38.675 Børneteater 5.192-15 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab Møder 574 Repræsentation 350 Befordring 16.417 budget Administration 21.321 37.651 Gebyrer og afgifter (udgifter) 34 IT, inventar og materiel 28.880 8.006 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 21.328 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 5.035 Materiel, drift og vedligeholdelse 2.516 Forsikringer 8.006 0 Bygninger og grunde 239.675 348.417 290.500 Udvendig bygningsvedligeholdelse 3.875 40.261 0 Lejeudgifter 1.000 Vedligeholdelse af udenomsarealer 18.312 Indvendig bygningsvedligeholdelse 4.354 34.171 40.000 Opvarmning 41.067 55.938 35.000 El og gas 23.426 24.283 25.000 Vand- og kloakafgifter 9.581 12.427 15.000 Renovation 11.900 8.000 Skatter og afgifter 65 Rengøring 126.095 181.337 167.500 Børnehuset i Hasle 4.240.334 478.226 3.694.034 Personale 3.719.688 3.168.708 Løn, personale 3.708.005 3.114.632 Uddannelse, personale 3.651 Øvrige personaleudgifter 8.032 54.076 Aktiviteter og materialer 135.656 148.826 Materialer/betaling vedr.kerneydel 51.430 Beskæftigelses- og underv.materiale 20.922 74.809 Forplejning 39.435 37.505 Møder 506 Repræsentation 208 Befordring 4.615 Administration 18.607 36.512 Gebyrer og afgifter (udgifter) -66 IT, inventar og materiel 32.844 9.873 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 17.405 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 13.436 Materiel, drift og vedligeholdelse 2.003 Forsikringer 9.873 0 Bygninger og grunde 352.146 468.353 376.500 Udvendig bygningsvedligeholdelse 28.272 69.005 14.000 Lejeudgifter 1.100 Vedligeholdelse af udenomsarealer 18.582 Indvendig bygningsvedligeholdelse 51.344 52.326 59.000 Opvarmning 39.965 68.161 30.000 El og gas 14.368 27.483 16.000 Vand- og kloakafgifter 10.361 14.244 15.000 Renovation 16.863 15.000 Skatter og afgifter 269 Rengøring 171.023 237.134 227.500 Dagtilbud Midt 20.431.859 18.920.585 20.337.595 Dagtilbud Midt, fælles 1.076.143 16.811.309 1.262.232 Personale 982.686 16.102.543 1.215.675 Løn, personale 787.375 15.748.483 1.155.134-16 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab Uddannelse, personale 50.324 budget Øvrige personaleudgifter 144.987 354.060 60.541 Aktiviteter og materialer 38.300 708.766 45.387 Materialer/betaling vedr.kerneydel 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 357.280 195 Forplejning 361 177.760 97 Møder 6.056 Administration 27.883 173.726 45.095 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 4.000 IT, inventar og materiel 24.706 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 17.194 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 2.500 Forsikringer 5.012 Bygninger og grunde 30.451-14.305 Vedligeholdelse af udenomsarealer -14.305 El og gas 0 Bygningsforsikring 30.451 Specielle artsgrupper 15.475 Budgetreguleringer -344 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -344 Overført over-/underskud 15.819 Dagtilbud Midt, Specialpædagogisk Team 797.548 891.005 Personale 782.754 873.620 Løn, personale 768.735 838.442 Uddannelse, personale 2.212 21.280 Øvrige personaleudgifter 11.806 13.898 Aktiviteter og materialer 294 14.956 Beskæftigelses- og underv.materiale 12.316 Administration 2.640 Gebyrer og afgifter (udgifter) 294 IT, inventar og materiel 14.500 3.357 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 14.500 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 3.357 Specielle artsgrupper -928 Budgetreguleringer -928 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -928 Bællacentret 2.862.525 269.682 2.655.481 Personale 2.562.991 2.287.873 Løn, personale 2.547.418 2.262.608 Uddannelse, personale 13.559 10.245 Øvrige personaleudgifter 2.014 15.020 Aktiviteter og materialer 60.941 97.826 Materialer/betaling vedr.kerneydel 12.729 Beskæftigelses- og underv.materiale 3.047 49.173 Forplejning 25.337 24.653 Ekskursioner og lejrskoler 500 Børneteater 1.056 Møder 1.752 Befordring 4.340 Administration 11.966 24.000 Gebyrer og afgifter (udgifter) 213 IT, inventar og materiel 8.839 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 7.543 Materiel, drift og vedligeholdelse 1.249 Biler, drift og vedligeholdelse 47-17 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Bygninger og grunde 229.754 269.682 269.782 Udvendig bygningsvedligeholdelse 34.240 47.660 47.660 Lejeudgifter 5.800 Vedligeholdelse af udenomsarealer 4.894 Indvendig bygningsvedligeholdelse 13.314 35.888 35.888 Opvarmning 46.055 20.964 20.964 El og gas 9.217 12.993 12.993 Vand- og kloakafgifter 3.417 6.524 6.524 Renovation 6.585 Rengøring 106.233 140.429 140.529 Bygningsforsikring 5.224 5.224 Vestermarie Børnehus 2.581.589 370.053 2.544.999 Personale 2.760.479 2.269.428 Løn, personale 2.754.236 2.247.061 Uddannelse, personale 3.735 9.070 Øvrige personaleudgifter 2.508 13.297 Aktiviteter og materialer 49.462 86.600 Materialer/betaling vedr.kerneydel 8.479 Beskæftigelses- og underv.materiale 49.023 43.530 Forplejning 21.824 Ekskursioner og lejrskoler 20.083 Børneteater 748 Kantiner og boder m.v. 35.963 Møder 488 Repræsentation 2.303 Befordring 5.480 Administration 10.229 21.246 Gebyrer og afgifter (udgifter) 98 Særlige forsikringer -83.432 IT, inventar og materiel 10.366 6.037 6.037 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 10.366 Forsikringer 6.037 6.037 Bygninger og grunde 146.776 364.016 182.934 Udvendig bygningsvedligeholdelse 71 59.158 59.158 Lejeudgifter 3.000 Vedligeholdelse af udenomsarealer 27.483 Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.791 44.411 44.411 Opvarmning 81.589 50.333 50.333 El og gas 28.045 14.827 14.827 Renovation 353 Rengøring 4.445 195.287 14.205 Indtægter -385.495 Indtægter, kerneydelser -385.495 Aakirkeby Idrætsbørnehave 2.897.294 317.853 2.856.522 Personale 2.526.865 2.426.851 Løn, personale 2.521.362 2.397.971 Uddannelse, personale 2.500 11.711 Øvrige personaleudgifter 3.003 17.169 Aktiviteter og materialer 94.382 111.818 Materialer/betaling vedr.kerneydel 10.307 Beskæftigelses- og underv.materiale 30.600 56.206 Forplejning 26.547 28.179 Ekskursioner og lejrskoler 3.942 Børneteater 2.472 Møder 1.820-18 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab Befordring 2.090 budget Administration 16.596 27.433 Gebyrer og afgifter (udgifter) 8 IT, inventar og materiel 28.786 5.400 5.400 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 17.114 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 6.363 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 4.100 Materiel, drift og vedligeholdelse 1.208 Forsikringer 5.400 5.400 Bygninger og grunde 247.262 312.453 312.453 Udvendig bygningsvedligeholdelse 10.150 47.836 47.836 Vedligeholdelse af udenomsarealer 4.706 Indvendig bygningsvedligeholdelse 24.158 36.236 36.236 Tekniske installationer 4.150 Opvarmning 34.123 35.793 35.793 El og gas 9.252 15.924 15.924 Vand- og kloakafgifter 17.002 9.277 9.277 Renovation 12.671 Skatter og afgifter 176 Rengøring 130.873 167.387 167.387 Legestedet 3.066.173 353.129 3.194.462 Personale 2.786.332 169.578 2.718.977 Løn, personale 2.782.150 169.578 2.687.376 Uddannelse, personale 12.814 Øvrige personaleudgifter 4.182 18.787 Aktiviteter og materialer -109.010 122.356 Materialer/betaling vedr.kerneydel 35.538 Beskæftigelses- og underv.materiale 26.743 61.502 Forplejning 42.733 30.835 Ekskursioner og lejrskoler 640 Børneteater 750 Vask 3.011 Møder 1.848 Befordring 3.675 Administration 11.320 30.019 Gebyrer og afgifter (udgifter) 62 Særlige forsikringer -235.331 IT, inventar og materiel 51.336 5.773 5.773 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 32.095 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 5.160 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 3.757 Materiel, drift og vedligeholdelse 10.324 Forsikringer 5.773 5.773 Bygninger og grunde 337.514 177.778 347.356 Udvendig bygningsvedligeholdelse 54.949 54.949 Vedligeholdelse af udenomsarealer 7.379 Indvendig bygningsvedligeholdelse 135.205 41.394 41.394 Opvarmning 23.220 37.148 37.148 El og gas 23.807 21.422 21.422 Vand- og kloakafgifter 16.304 9.675 9.675 Renovation 14.085 Skatter og afgifter 113 Rengøring 117.400 13.190 182.768 Gudhjem Børnehave 4.210.747 414.008 3.934.611 Personale 3.617.350 3.359.532-19 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Løn, personale 3.594.422 3.317.931 Uddannelse, personale 17.483 16.869 Øvrige personaleudgifter 5.444 24.732 Aktiviteter og materialer 117.967 161.071 Materialer/betaling vedr.kerneydel 26.760 Beskæftigelses- og underv.materiale 6.444 80.963 Forplejning 58.280 40.591 Ekskursioner og lejrskoler 900 Møder 2.360 Repræsentation 164 Befordring 1.280 Administration 19.385 39.517 Gebyrer og afgifter (udgifter) 133 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 2.260 IT, inventar og materiel 28.009 8.225 8.225 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 12.946 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 2.400 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 2.500 Materiel, drift og vedligeholdelse 10.164 Forsikringer 8.225 8.225 Bygninger og grunde 447.420 405.783 405.783 Udvendig bygningsvedligeholdelse 118.835 59.868 59.868 Vedligeholdelse af udenomsarealer 9.010 Indvendig bygningsvedligeholdelse 44.545 44.673 44.673 Opvarmning 55.091 54.259 54.259 El og gas 26.795 24.228 24.228 Vand- og kloakafgifter 18.425 12.110 12.110 Renovation 10.621 Skatter og afgifter 1.081 Rengøring 163.019 210.645 210.645 Gudhjem Børnehave, dagplejere 218.536 237.153 Personale 213.376 233.794 Løn, personale 213.376 230.369 Uddannelse, personale 903 Øvrige personaleudgifter 2.522 Aktiviteter og materialer 1.591 3.359 Beskæftigelses- og underv.materiale 1.591 3.359 IT, inventar og materiel 3.569 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 3.569 Mariehønen - Østermarie Børnehus 2.721.306 384.551 2.761.130 Personale 2.171.584 2.276.952 Løn, personale 2.163.763 2.251.222 Uddannelse, personale 3.000 10.434 Øvrige personaleudgifter 4.821 15.296 Aktiviteter og materialer 184.509 99.627 Materialer/betaling vedr.kerneydel 37.037 Beskæftigelses- og underv.materiale 33.286 50.078 Forplejning 80.111 25.107 Ekskursioner og lejrskoler 715 Vask 1.684 Befordring 5.410 Administration 25.898 24.442 Gebyrer og afgifter (udgifter) 30 Særlige forsikringer 338 IT, inventar og materiel 40.202 5.778 5.778-20 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 20.218 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 2.500 Materiel, drift og vedligeholdelse 17.484 budget Forsikringer 5.778 5.778 Bygninger og grunde 325.011 378.773 378.773 Udvendig bygningsvedligeholdelse 44.992 44.992 Lejeudgifter 1.200 Vedligeholdelse af udenomsarealer 51.653 Indvendig bygningsvedligeholdelse 30.761 45.868 45.868 Opvarmning 45.472 33.996 33.996 El og gas 19.580 28.768 28.768 Vand- og kloakafgifter 7.747 14.504 14.504 Renovation 11.091 Skatter og afgifter 1.555 Rengøring 155.952 210.645 210.645 Dagtilbud Øst 16.452.381 17.697.818 17.286.729 Dagtilbud Øst, fælles 1.183.255 14.445.352 2.670.801 Personale 951.508 13.836.405 1.027.625 Løn, personale 769.484 13.532.209 1.036.680 Uddannelse, personale 32.201 0 Øvrige personaleudgifter 149.823 304.196-9.055 Aktiviteter og materialer 62.816 608.947 47.985 Materialer/betaling vedr.kerneydel 1.884 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 12.108 306.963 0 Forplejning 6.384 152.725 0 Ekskursioner og lejrskoler 1.200 Børneteater 7.920 Møder 1.137 Administration 23.742 149.259 47.985 Gebyrer og afgifter (udgifter) 700 Psykologbistand 7.741 IT, inventar og materiel 89.903 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 49.114 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 30.244 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 4.100 Forsikringer 6.445 Bygninger og grunde 79.028 217.320 Udvendig bygningsvedligeholdelse 14.116 217.320 Lejeudgifter 3.890 Vedligeholdelse af udenomsarealer 32.950 0 Indvendig bygningsvedligeholdelse 4.013 0 El og gas 0 Bygningsforsikring 24.059 Specielle artsgrupper 1.377.871 Budgetreguleringer -1.148 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -1.148 Overført over-/underskud 1.379.019 Dagtilbud Øst, Specialpædagogisk Team 502.487 602.067 Personale 501.745 589.826 Løn, personale 499.887 556.868 Uddannelse, personale 3.139 Øvrige personaleudgifter 1.858 29.819 Aktiviteter og materialer 742 9.392 Beskæftigelses- og underv.materiale 742 8.072 Administration 1.320-21 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget IT, inventar og materiel 3.357 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 3.357 Specielle artsgrupper -508 Budgetreguleringer -508 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -508 Jordbærhuset 2.082.121 558.876 2.031.269 Personale 1.776.026 1.506.425 Løn, personale 1.769.472 1.485.770 Øvrige personaleudgifter 6.555 20.655 Aktiviteter og materialer 42.233 56.844 Materialer/betaling vedr.kerneydel 5.540 Beskæftigelses- og underv.materiale 3.167 28.573 Forplejning 19.714 14.325 Ekskursioner og lejrskoler 1.968 Børneteater 484 Møder 1.161 Administration 10.186 13.946 Gebyrer og afgifter (udgifter) 13 IT, inventar og materiel 3.900 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 1.077 Materiel, drift og vedligeholdelse 2.823 Bygninger og grunde 259.961 558.876 468.000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 861 77.287 40.000 Indvendig bygningsvedligeholdelse 6.487 56.026 30.000 Opvarmning 33.073 55.004 40.000 El og gas 11.372 34.053 38.000 Vand- og kloakafgifter 6.406 19.071 21.000 Renovation 7.057 10.000 Skatter og afgifter 2.412 Rengøring 192.295 308.946 289.000 Bygningsforsikring 8.489 0 Sydgården 2.980.017 427.731 2.888.263 Aktiviteter og materialer 33.405 Forplejning 33.405 Indtægter -54.825 Indtægter, kerneydelser -54.825 Personale 3.230.197 208.710 2.627.668 Løn, personale 3.222.215 208.710 2.588.572 Uddannelse, personale 1.000 Øvrige personaleudgifter 6.983 39.096 Aktiviteter og materialer 154.411 107.595 Materialer/betaling vedr.kerneydel 27.295 Beskæftigelses- og underv.materiale 37.627 54.083 Forplejning 65.376 27.115 Ekskursioner og lejrskoler 3.266 Børneteater 1.364 Befordring 4.525 Administration 14.958 26.397 IT, inventar og materiel 19.701 9.649 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 16.612 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 3.089 Forsikringer 9.649 0 Bygninger og grunde 151.777 209.372 153.000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 14.600 68.108 40.000 Vedligeholdelse af udenomsarealer 800-22 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Indvendig bygningsvedligeholdelse 76.844 51.644 30.000 Opvarmning 34.400 50.265 43.000 El og gas 9.600 15.742 20.000 Vand- og kloakafgifter 7.378 10.000 Renovation 11.885 5.000 Rengøring 3.649 16.235 5.000 Indtægter -554.649 Indtægter, kerneydelser -554.649 Sydgården, dagplejere 320.623 1.238.146 135.243 Personale 320.623 1.220.612 133.328 Løn, personale 320.623 1.202.727 131.374 Uddannelse, personale 4.715 515 Øvrige personaleudgifter 0 13.170 1.439 Aktiviteter og materialer 17.534 1.915 Beskæftigelses- og underv.materiale 17.534 1.915 Karlsvognen 2.693.950 381.292 2.690.457 Aktiviteter og materialer 23.715 Forplejning 23.715 Indtægter -36.465 Indtægter, kerneydelser -36.465 Personale 2.278.170 2.264.203 Løn, personale 2.273.386 2.228.502 Uddannelse, personale 559 Øvrige personaleudgifter 4.224 35.701 Aktiviteter og materialer 150.831 98.254 Materialer/betaling vedr.kerneydel 49.118 Beskæftigelses- og underv.materiale 20.384 49.388 Forplejning 47.871 24.761 Ekskursioner og lejrskoler 1.966 Børneteater 1.284 Befordring 5.335 Administration 24.891 24.105 Gebyrer og afgifter (udgifter) -18 IT, inventar og materiel 51.324 3.174 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 51.228 Materiel, drift og vedligeholdelse 96 Forsikringer 3.174 0 Bygninger og grunde 226.375 378.118 328.000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 52.361 35.000 Vedligeholdelse af udenomsarealer 3.411 Indvendig bygningsvedligeholdelse 2.599 39.424 28.000 Opvarmning 52.534 54.782 35.000 El og gas 12.830 11.416 19.000 Vand- og kloakafgifter 6.075 9.487 10.000 Renovation 9.446 11.000 Skatter og afgifter 109 Rengøring 139.371 210.648 190.000 Solen 1.928.819 221.126 1.965.893 Personale 1.690.646 1.697.218 Løn, personale 1.687.674 1.672.991 Uddannelse, personale 560 Øvrige personaleudgifter 2.412 24.227 Aktiviteter og materialer 104.184 66.675 Materialer/betaling vedr.kerneydel 16.203 Beskæftigelses- og underv.materiale 12.443 33.515-23 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Forplejning 50.695 16.803 Ekskursioner og lejrskoler 1.060 Børneteater 3.412 Repræsentation 113 Befordring 3.893 Administration 16.425 16.357 Gebyrer og afgifter (udgifter) -59 IT, inventar og materiel 4.640 5.228 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 4.640 Forsikringer 5.228 0 Bygninger og grunde 129.349 215.898 202.000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 33.038 20.000 Lejeudgifter 1.460 Vedligeholdelse af udenomsarealer 3.084 Indvendig bygningsvedligeholdelse 70 24.875 20.000 Opvarmning 22.677 28.293 20.000 El og gas 8.488 11.526 12.000 Vand- og kloakafgifter 7.078 5.820 10.000 Renovation 5.725 10.000 Skatter og afgifter 128 Rengøring 80.639 112.346 110.000 Stjernehuset 4.761.109 425.295 4.302.736 Aktiviteter og materialer 61.455 Forplejning 61.455 Indtægter -107.610 Indtægter, kerneydelser -107.610 Personale 4.087.904 3.683.303 Løn, personale 4.084.995 3.620.286 Uddannelse, personale 400 Øvrige personaleudgifter 2.509 63.017 Aktiviteter og materialer 319.198 173.433 Materialer/betaling vedr.kerneydel 86.895 Beskæftigelses- og underv.materiale 57.697 87.178 Forplejning 147.706 43.706 Ekskursioner og lejrskoler 3.508 Børneteater 2.464 Vask 2.240 Møder 392 Befordring 3.575 Administration 14.267 42.549 Gebyrer og afgifter (udgifter) 455 IT, inventar og materiel 23.368 5.994 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 18.657 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 697 Materiel, drift og vedligeholdelse 4.015 Forsikringer 5.994 0 Bygninger og grunde 376.793 419.301 446.000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 7.914 56.937 36.000 Vedligeholdelse af udenomsarealer 1.000 Indvendig bygningsvedligeholdelse 67.861 42.863 35.000 Opvarmning 72.262 62.190 55.000 El og gas 21.017 17.809 35.000 Vand- og kloakafgifter 13.057 14.810 25.000 Renovation 14.847 15.000 Skatter og afgifter 184-24 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Rengøring 178.651 224.692 245.000 Dagtilbud Vest 28.064.507 26.315.099 27.867.849 Dagtilbud Vest, fælles 1.801.665 23.614.907 1.900.779 Personale 6.991 Øvrige personaleudgifter 6.991 Aktiviteter og materialer 4.624 Møder 4.624 Bygninger og grunde 2.229 Lejeudgifter 2.229 Indtægter -15.676 Indtægter, øvrige -15.676 Personale 1.595.345 22.580.081 2.363.138 Løn, personale 1.300.521 22.063.140 1.802.462 Uddannelse, personale 97.660 39.308 Øvrige personaleudgifter 197.164 516.941 521.368 Aktiviteter og materialer 89.127 1.034.826 97.670 Materialer/betaling vedr.kerneydel 20.094 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 6.140 521.643-676 Forplejning 3.747 259.537-336 Møder 7.124 Repræsentation 152 Kommunalinformation 592 Administration 32.300 253.646 98.682 Gebyrer og afgifter (udgifter) 509 Psykologbistand 18.468 IT, inventar og materiel 66.841 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 50.413 0 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 5.000 Materiel, drift og vedligeholdelse 3.669 Biler, drift og vedligeholdelse 196 Forsikringer 7.563 Bygninger og grunde 52.185 31.248 Udvendig bygningsvedligeholdelse 5.847 31.248 Vedligeholdelse af udenomsarealer -980 0 Indvendig bygningsvedligeholdelse -4.886 El og gas 4.108 0 Bygningsforsikring 48.096 Specielle artsgrupper -591.277 Budgetreguleringer -1.323 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -1.323 Overført over-/underskud -589.954 Dagtilbud Vest, Specialpædagogisk Team 1.024.956 1.282.655 Personale 1.019.767 1.257.520 Løn, personale 1.019.371 1.235.235 Uddannelse, personale 396 9.419 Øvrige personaleudgifter 12.866 Aktiviteter og materialer 3.373 23.051 Materialer/betaling vedr.kerneydel 557 Beskæftigelses- og underv.materiale 2.201 19.091 Forplejning 84 Administration 531 3.960 IT, inventar og materiel 1.816 3.357 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 1.816 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 3.357 Specielle artsgrupper -1.273-25 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Budgetreguleringer -1.273 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -1.273 Trinbrættet Rønne Nord 8.321.820 726.254 7.601.811 Aktiviteter og materialer 54.825 Forplejning 54.825 Indtægter -92.055 Indtægter, kerneydelser -92.055 Personale 7.352.800 6.692.550 Løn, personale 7.342.192 6.586.190 Øvrige personaleudgifter 10.608 106.360 Aktiviteter og materialer 390.134 347.761 Materialer/betaling vedr.kerneydel 77.271 Beskæftigelses- og underv.materiale 43.676 174.805 Forplejning 180.760 87.638 Ekskursioner og lejrskoler 900 Børneteater 1.848 Veje og parker vedligeholdelse 5.763 Vask 2.400 Møder 7.822 Repræsentation 489 Befordring 16.911 Administration 51.595 85.318 Gebyrer og afgifter (udgifter) 699 IT, inventar og materiel 67.735 13.914 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 56.243 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 7.500 Materiel, drift og vedligeholdelse 3.992 Forsikringer 13.914 0 Bygninger og grunde 548.380 712.340 561.500 Udvendig bygningsvedligeholdelse 913 108.933 0 Lejeudgifter 2.600 Vedligeholdelse af udenomsarealer 4.140 Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.014 82.020 0 Opvarmning 48.564 60.099 70.000 El og gas 32.500 46.110 50.000 Vand- og kloakafgifter 32.862 24.594 36.000 Renovation 22.360 18.000 Skatter og afgifter 413 Rengøring 397.957 390.584 387.500 Vagtordninger 5.056 Louisenhøj 100.745 153.495 Aktiviteter og materialer 12.550 48.300 Materialer/betaling vedr.kerneydel -672 Beskæftigelses- og underv.materiale 8.634 48.300 Forplejning 1.801 Administration 2.786 IT, inventar og materiel 19.977 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 16.778 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 3.199 Bygninger og grunde 68.219 105.195 Indvendig bygningsvedligeholdelse 6.869 Opvarmning 11.647 19.906 El og gas 3.204 6.042 Vand- og kloakafgifter 1.908 2.674 Renovation 951 3.608-26 -
Dagpasning Drift og refusion, kr. Regnskab budget Rengøring 37.139 68.910 Vagtordninger 6.500 4.055 Børnehaven Marthas Minde 1.771.711 316.672 1.688.491 Personale 1.542.581 1.459.378 Løn, personale 1.538.201 1.437.718 Uddannelse, personale 2.508 Øvrige personaleudgifter 1.872 21.660 Aktiviteter og materialer 73.804 59.613 Materialer/betaling vedr.kerneydel 6.922 Beskæftigelses- og underv.materiale 3.927 29.965 Forplejning 46.286 15.023 Ekskursioner og lejrskoler 880 Børneteater 1.500 Befordring 1.590 Administration 12.699 14.625 IT, inventar og materiel 15.401 6.271 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 5.263 Materiel, drift og vedligeholdelse 10.139 Forsikringer 6.271 0 Bygninger og grunde 139.925 310.401 169.500 Udvendig bygningsvedligeholdelse 88.585 0 Lejeudgifter 1.000 Indvendig bygningsvedligeholdelse 2.854 66.706 0 Opvarmning 28.481 39.180 33.000 El og gas 11.035 12.831 14.000 Vand- og kloakafgifter 10.641 5.452 8.500 Renovation 8.888 6.500 Rengøring 77.026 97.647 107.500 Skovbørnehaven 1.243.945 58.746 1.167.563 Personale 1.165.306 1.078.139 Løn, personale 1.163.732 1.064.177 Uddannelse, personale 297 Øvrige personaleudgifter 1.277 13.962 Aktiviteter og materialer 29.361 38.424 Materialer/betaling vedr.kerneydel 2.756 Beskæftigelses- og underv.materiale -1.275 19.314 Forplejning 12.098 9.683 Ekskursioner og lejrskoler 1.440 Børneteater 1.672 Befordring 3.610 Administration 8.839 9.427 Gebyrer og afgifter (udgifter) -115 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 336 IT, inventar og materiel 3.403 2.511 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 903 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 2.500 Forsikringer 2.511 0 Bygninger og grunde 45.876 56.235 51.000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 717 9.150 0 Lejeudgifter 2.000 Vedligeholdelse af udenomsarealer 806 Indvendig bygningsvedligeholdelse 166 6.886 0 El og gas 14.195 11.364 15.000 Vand- og kloakafgifter 3.699 936 4.500 Renovation 4.769 4.000-27 -