Programopdatering version DSM 01.55

Transkript

1 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse, angiver følgende: N = Ny funktion R = Rettelse af fejl og uhensigtsmæssigheder = ndringer af funktionaliteter i programmet F = Felt eller menupunkt er fjernet I dette dokument er der beskrevet en del som vedrører dimensioner. Det er kun relevant for de få kunder som anvender dimensioner. Disse punkter er markeret med dimension i kolonnen yderst til venstre. Anvender du ikke dimensioner kan du springe disse punkter over. Der findes en del beskrivelse af udvalgt funktionalitet i DSM-løsningen. Disse beskrivelser er tilgængelige på vores ekstranet på september 2005 Side 1 af 12

2 Salg Menupunkt: Ordrer Debitorer Debitor Debitor Periodiske rutiner udtræk kredit overvågnings debitor Ordrer Beskrivelse: Placering. Feltet placering vises nu på linjen. Endvidere er det muligt at vælge sorteringsorden placering eller varenummer på udskrift af pluklisten. På debitorkortet er det nu muligt at se det forfaldne beløb på kunden. Feltet er tilføjet på fanen generelt under feltet saldo. Anvendes sammen med faciliteten flowfilter, hvor der skal indtastes datofilter for beregning af forfaldsbeløbet. Reference er obligatorisk. Hvis der på en debitor er opsat at reference er obligatorisk, fejlmeldes der i dag først ved bogføring, og det er tit for sent, idet kunden som har referencenummeret er gået. Dette er nu ændret således at brugeren bliver bedt om at indtaste reference når markøren flyttes fra hovedet til linjerne på tilsvarende vis, som hvis der er defineret obligatoriske felter. N Oprettelse med skabelon. Det er nu muligt at definere en eller flere skabeloner med standard værdier i en række felter. Skabelonerne kan oprettes under opsætning, debitorskabeloner. Ved tryk på F3 Indsæt og <retur> på debitorkortet kommer en dialog Vil du oprette debitor ved hjælp af en debitorskabelon. Såfremt der findes mere end én debitorskabelon kommer en oversigt over skabeloner, hvor den ønskede skabelon kan vælges. Debitoren oprettes herved med en række standardværdier. N Udtræk kreditovervågningsdebitor til RKI. Dette er lavet som et særskilt modul, som kan tilkøbes ved henvendelse til salgsafdelingen hos JMA. På JMA s ekstranet findes en særskilt vejledning til kreditovervågning. Specialordrer. Salgsordren kan i dag leveres før købsordre er modtaget. Dette er ændret så det ikke længere kan lade sig gøre. Udskrift af Faktura Kontoudtog Rentenota Rykker Sortering i kundenummerorden. Det er nu muligt på disse udskrifter at vælge sortering i kundenummerorden. Herved bliver det en enkel opgave at komme forskellige udskrifter i samme kuvert til den samme debitor. Ordrer ServiceKit. Der er tilføjet en ny funktion Indsæt servicekit, som viser en oversigt over Fakturaer servicekit. Ved valg af et servicekit indsættes de vare- og/eller ressourcelinjer der er oprettet på kittet som linjer på ordren/fakturaen. Dokumenter DSM Kontoudtog. Såfremt der er valgt udskrift af de forfaldne poster vises ikke altid de samme forfaldne poster. Valg af aldersfordelt saldo medfører at der vises poster som forfalder efter kontoudtogets slutdato. Dette er nu rettet så der altid udskrives de samme poster uanset selektion af aldersfordelt saldo. Og det er poster med forfaldsdato imellem kontoudtogets start- og slutdato som udskrives. Eksterne udskrifter I salgs-, service- og maskinhandelsmodulerne er de eksterne udskrifter 15. september 2005 Side 2 af 12

3 Indbetalingskladde Ordre Ordrer dimension Ordrer dimension Programopdatering version DSM forbedret. Det er udskrift af - Fakturaer - Kreditnotaer - Kontoudtog - Rentenotaer - Rykkere På alle ikke fortrykte formularer er feltet hvor firmanavn udskrives blevet udvidet så der er plads til lidt større firmanavne. Endvidere udskrives debitorens adresse nu altid sammentrukket (dvs. uden mellemrum) nederst på FI-Kortet. Ved indtastning af betalingsadvis i Nummer er det nu lavet således at det eksakte betalingsadvis skal findes for at den indsætter debitoren. Tidligere fandt systemet det betalingsadvis som kom tættest på. Interne kunder. Det er ikke længere tilladt at anvende interne debitorer i salgsordrer. Det skyldes at interne debitorer ikke understøtter delleveringer. Fakturaer skal derfor fremover registreres i salgsfakturaer. R Indtastning af genvejsdimensioner vises ikke altid korrekt på skærmen. Fejlen er rettet. R Oprettelse af skaffevarer. Eventuelle basisdimensioner tilknyttet varekortet blev ikke altid oprettet. Denne fejl er udbedret. 15. september 2005 Side 3 af 12

4 Service Menupunkt: Garanti håndtering Service opgaver Periodisk aktivitet Massebogfør lagertræk Beskrivelse: Betalingsbetingelse og forfaldsdato. Der er tilføjet mulighed for at påføre og ændre betalingsbetingelseskode og forfaldsdato på serviceordre. Placering. Feltet placering vises nu på maskinkladdelinjen. Værdiregulering af egne maskiner. Muligheden for at fravælge værdiregulering af egne maskiner er fjernet. Såfremt der er behov for at fravælge værdiregulering skal dette fremover styres på interne debitorer, som jo kan tilknyttes debitorbogføringsgrupper med eller uden værdiregulering. N Plukliste. Det er nu muligt at udskrive en plukliste fra en serviceordre. Der udskrives kun varelinjer som der ikke er bogført lagertræk for. Bogføring af lagertræk kaldes automatisk ved udskrivning af plukliste. Linjer som er specialordrer udskrives ikke på pluklisten. Endvidere er det muligt at vælge sorteringsorden placering eller varenummer på udskrift af pluklisten. For at anvende plukliste fra service skal rapport opsættes under Opsætning, Service, rapportvalg og rapporttype = Serv. Pluk. For at tilsikre at garantisager hhv. bliver sendt til leverandørerne og at der modtages svar fra leverandørerne, er det muligt at se oversigt over nye garantisager ændre status til sendt samt påføre opfølgningsdato ændre status til igang ændre status til afsluttet som noget nyt er der tilføjet opfølgningsdatoer, samt givet mulighed for at skrive bemærkninger, samt om garantisagen er afvist eller godkendt. Endvidere kan der udskrives en liste over afviste garantisager pr. sælger. N Kundemaskiner. Det er nu blevet muligt at oprette kundemaskiner ved hjælp af wizard på tilsvarende måde som i Maskinhandel. Dog oprettes der ikke et varenummer når det er kundemaskiner. Funktionen hedder opret maskin wizard. Debitornavn og beskrivelse er tilføjet som kolonner på skærmbilledet. N I forbindelse med lageroptælling er det relevant at tilsikre at reservedele på igangværende serviceordrer er trukket fra lageret. Lagertræk fra serviceordrer foretages i dag manuelt af brugeren på anfordring eller ved at brugeren udskriver plukliste fra serviceordre. Såfremt brugeren ikke har foretaget lagertræk er det relevant med en periodisk aktivitet, som kan bogføre lagertræk for igangværende serviceordrer. Specialordrer. Serviceordren kan i dag leveres før købsordre er modtaget. Dette er ændret så det ikke længere kan lade sig gøre. 15. september 2005 Side 4 af 12

5 Maskiner Servicekladde Maskine Serviceopgav er dimension Salgskreditno taer dimension Deres reference. Der er oprettet et nyt felt på maskinkortet. Her kan kundens maskinnummer evt. indtastes. Såfremt der er indtastet noget i Deres reference på maskinen bliver det udskrevet på service fakturaen til kunden. ServiceKit. Der er tilføjet en ny funktion Indsæt servicekit, som viser en oversigt over servicekit. Ved valg af et service kit indsættes de vare- og/eller ressourcelinjer der er oprettet på kittet som linjer på ordren. Såfremt et Servicekit er tilknyttet datakilder, modelgrupper, modelundergrupper, fabrikater, modeller eller serviceordretyper vises kun de servicekit som passer til aktuelle maskine og serviceordretype. R Afgifter. På interne fakturaer blev der ikke taget højde for afgifter i modposten, hvorfor den interne debitor ikke går i nul. Dette er rettet, så det går i nul fremover. Interne debitorer bør derfor gennemgås og korrigeres såfremt de ikke går i nul. I Servicejournalen, fremgår det nu af et nyt felt (Kreditnota findes på ordre) om der findes en kreditnota på en serviceordre. Endvidere er det nu muligt at se kreditnotaer (på lige fod med fakturaer) ved hjælp af et nyt menupunkt i servicejournalen. Genvejstasten til Maskinkladde er ændret til L. Desuden kan maskinkladden kaldes med Shift+Ctrl+I. Udskrift af faktura og proformafaktura. Udskriftlinjen med maskinen der er understreget er nu trukket længere ud til højre. Bogfør og udskriv. Det er nu muligt at fravælge udskrift af serviceordren sammen med fakturaen. Dette gøres under Opsætning, Forhandler servicestyring opsætning på fanen rapporter I feltet Skip bogf. serviceordre udskrift. Garantisager. (selvrisiko + moms) Der er en del maskinforhandlere, som har garantisager i service. Hos dem er bogføring af serviceordrer typisk sat op til ikke at bogføre "helt igennem", fordi der når serviceordren mellemlander i salgsfaktura skal tilføjes negative linjer svarende til selvrisiko + moms. Det er nu muligt at sætte systemet op til at bogføre helt igennem og i et nyt felt på serviceordren at vælge skip fakturabogføring. Herved kan almindelige serviceordrer bogføres og udskrives i en arbejdsgang. Og brugeren kan selv vælge, når en serviceordre skal mellemlande i salgsfaktura. Maskinkladde. Der er tilføjet en ny kolonne på linjen hvoraf det fremgår om der findes erstatninger til indtastede varer. Feltet kan hentes frem med "Vis kolonne". R Erstatning. Hvis en vare erstattes opdateres dimensionsværdierne fra det nye varenummer ikke - dimensionerne fra gammel nummer forbliver på linjen. Det samme er tilfældet hvis en serviceordre er lavet uden angivelse af maskinnummer og der efterfølgende oprettes en maskinlinje med maskinnummer, som servicefakturalinjerne så flyttes til. Dette er nu rettet. R Ved bogføring af service salgskreditnota meldes der fejl på dimensioner ved bogføring. Det burde systemet ikke. Dette er nu rettet. Rettelsen er kun relevant for maskinforhandlere der i DSM systemet anvender dimensioner. 15. september 2005 Side 5 af 12

6 Maskinhandel Menupunkt: Maskinøkonomi Beskrivelse: Flere informationer. Der er tilføjet et nyt faneblad Ordre, som viser uafsluttede service-, salgs- og købsordrer. Det er muligt at gå direkte til linjen på ordrene med drill-down. Det fremgår nu tydeligere, hvorvidt der er tale om en lagermaskine eller en solgt maskine ved at der nederst vises enten DB og DG for solgte maskiner eller Lagerværdi for lagermaskiner. Der er tilføjet mulighed for at udskrive den enkelte maskines økonomi. Der er tilføjet en kolonne som viser hvilken slags værdiregulering der er tale om (tilkøb fragt, fremmed arbejde osv.) Maskiner Kundemaskiner og egne maskiner har fået hver sin nummerserie. Egne maskiners nummerserie er ny og skal sættes op i Service, opsætning, Forhandler servicestyring opsætning på fanebladet Nummerering i feltet Maskinnumre (egen). Nummerserien skal oprettes forinden. Salgsordrer Opsætning Modeldatabase Maskiner Rapporter Lagerliste (sælgere) Bogførte Kundemaskiner opsættes som hidtil i Service, opsætning, serviceopsætning på fanebladet Nummerering i feltet Maskinnumre. N Ved salg af maskine er det nu muligt at oprette en klargøringsserviceordre. På knappen Linje er punktet opret serviceordre tilføjet. R Fleksibel opsætning af varekategori pr. fabrikat / Gruppe. I Forhandlerstyringsopsætningen vælges om varekatagorikoden skal tages fra Fabrikat eller Gruppe når serviceartikel oprettes med wizard en. Varekategorierne bliver opdateret i tabellen Gruppefabrikat (Serviceartilkelhandel Opsætning Modelbase Modelgrupper Knappen Gruppe Fabrikat). Her kan der nu manuelt opsættes/overstyres om der ønskes anden varekatagori på den/det enkelte gruppe/fabrikat. Dette er fx relevant hvis ens kontoplan er opbygget så den afspejler både fabrikat og grupper. Serienummer kontrol. Der er lavet en sikkerhedskontrol ved oprettelse af en maskine, som undersøger om der allerede findes en maskine med det samme serienummer. Der advares i følgende situationer Udfyldelse af serienummer i maskinhandel købsordre Udfyldelse af serienummer i maskinhandel salgssordre (køb i salg) Udfyldelse af serienummer på selve maskinkortet Lagerliste (sælgere). Denne rapport har fået tilføjet yderligere oplysninger. Beskrivelse 2, Købt hos, Købskode, Indkøber og repareret for. R Udskrift af kreditnota. Tekstlinjer udskrives nu som på faktura, dvs. med start i samme position som 15. september 2005 Side 6 af 12

7 kreditnotaer Købsordrer Rapporter Rapporter Opsætning Maskine Programopdatering version DSM beskrivelse. R Ved delmodtagelse af maskiner bliver alle maskiner (dvs. også maskiner som ikke modtages) opdateret til status = egen. Denne fejl er nu rettet. R Salgsliste pr. sælger. Hvis en bruger ikke har rettigheder til at oprette/slette sælgere kan udskriften ikke køres. Dette er nu rettet. R Maskinværdiliste. Maskiner som er solgte efter datoen for værdiopgørelsen kommer ikke med på listen. Dette er nu rettet så alle lagermaskiner på opgørelsestidspunktet kommer med. Modelbase. Modelbase kan i dag vælges under opsætning i service. Det er ændret til opsætning under maskinhandel. Under Menuknappen maskine findes budget. Efter oprettelse af budget på en maskine kunne det ikke umiddelbart ses i økonomioversigten. Dette er nu rettet. Maskinøkonomi R Det kan forekomme at Køb på linjen står med negativ fortegn. I bunden under køb realiseret står det imidlertid korrekt. Fejlen forekommer kun såfremt der i kontoskema er oprettet flere linjer med Type=køb, og den sidste linje har hak i feltet vend fortegn. Bogførte salgskreditnota er Rapporter. Maskin værdiliste Opsætning Udskrift af kreditnota. På udskriften udskrives nu også serienr. Maskinværdilisten frasorterer altid maskiner uden værdi. ndret så brugeren under indstillinger kan vælge Udskriv kun hvis værdi > 0 Forhandler servicestyring opsætning. Tvungen basisenhed. I systemet er det muligt at købe og sælge varer uden at der på varen er angivet en basisenhed. Basisenheden kan imidlertid ikke umiddelbart tilføjes såfremt der er bevægelser på varen. For at undgå at komme i denne situation, er der oprettet et nyt felt der hedder Tvungen basisenhed på fanebladet Vare. 15. september 2005 Side 7 af 12

8 Køb Menupunkt: Integration til JD Point Integration til Agco N Beskrivelse: Det er nu muligt at overføre bestillinger elektronisk til JD Point. Dette er lavet som et særskilt modul, som kan tilkøbes ved henvendelse til salgsafdelingen hos JMA. På JMA s ekstranet findes en særskilt vejledning til JD Point integrationen. Det er nu muligt at overføre bestillinger elektronisk til Agco. Dette er lavet som et særskilt modul, som kan tilkøbes ved henvendelse til salgsafdelingen hos JMA. På JMA s ekstranet findes en særskilt vejledning til Agco integrationen. Indkøbskladde Funktion. Beregn plan. (bestillingsforslag) Den nuværende beregn plan er rettet, således at der tillige er mulighed for. At bestille reservedele op til maks antal uanset at beholdning > genbestillingspunktet. Ordrer Indkøbskladde r, rekvisitioner, rammeordrer, ordrer, fakturaer, returvareordrer og kreditnotaer At bestille reservedele som er under genbestillingspunkt, men der bestilles kun op til genbestillingspunkt. At selektere på en alternativ leverandør. At påføre leverandørens købsordretype (dog kun såfremt der er selekteret én og kun én leverandør) Hvis der ikke angives købsordretype tages leverandørens default købsordretype. Findes der ikke en default anvendes blank købsordretype. Udfør aktionsmeddelelse Funktionen udfør aktionsmeddelelse er udvidet således at der kan angives indkøberkode og/eller leveringskode. Hvis disse er udfyldt, påføres de nye købsordrer. Udfør aktionsmeddelelse sker pr. købsordretype. Dvs. at såfremt der findes flere indkøbskladdelinjer til samme leverandør, men med forskellige købsordretyper, så dannes der en købsordre pr. leverandør pr. købsordretype. Selve beregningen er ændret så den understøtter købs-, salgs-, service- og overflytningsordrer. Feltet placering vises nu på købslinjen. Endvidere er det muligt at vælge sorteringsorden placering eller varenummer på udskriften Læg-på-lager-liste. N Katalogvarer og skaffevarer. Det er nu også muligt at benytte funktionerne opret skaffevarer og katalogvarer i købsmodulet. Det virker på tilsvarende måde som i salgs- og servicemodulet. Fakturaer R Hvis en bruger har været inde i en købsfaktura og sat et filter og skifter regnskab til et regnskab, hvor der ikke findes nogle købsfakturaer, kan købsfaktura vinduet ikke åbnes. Denne fejl er nu rettet. Periodiske aktiviteter R Grene import. FTP hentning fejler hvis der ikke er punktum i filnavn eller hvis Ftp dir er tom. Dette er nu rettet. 15. september 2005 Side 8 af 12

9 Lager Menupunkt: Vare Beskrivelse: N Erstatninger. Reservedelsvarenumre bliver af og til erstattet af nye varenumre. I den forbindelse er det relevant at flytte beholdningen fra det gamle til det nye nummer. Samtidig skal der på det gamle nummer oprettes en erstatning markeret med Erstattet varenummer udgår, som peger på det nye nummer. Herved kan det gamle nummer stadig indtastes på ordrer. Dette er nu muligt fra varekortet med funktionen Erstat varenr. Hvis en vare ikke skal udgå, skal denne funktion ikke anvendes. I stedet anvendes std. Navision erstatningshåndtering, dvs. brugeren skal manuelt gøre det hele. Hvis det nye nummer ikke er oprettet kan det oprettes ud fra oplysningerne på det gamle nummer. Uanset om det nye varenummer findes eller oprettes gælder følgende: På det gamle nummer nulstilles felter til planlægningsoplysninger. Såfremt der til det gamle nummer findes lagervarer pr. lokation så skal disse også oprettes til det nye nummer. Varereferencer (stregkoder) flyttes fra gammelt til nyt nummer, således at en scanning af en stregkode giver det nye varenummer. Hvis nyt varenummer findes i katalogvarer tages salgspris og rabatkoder herfra. Igangværende salgs-, købs-, service- og transit- dokumenter som ikke er leverancebogført rettes til det nye varenummer. Såfremt der er prisforskel på gammelt og nyt varenummer kan du som bruger vælge at anvende ny pris. Hvis det gamle varenummer i forvejen erstatter andre varenumre, så ændres de andre varenumre til erstatningsmæssigt at pege på det nye varenummer, såfremt beholdning <= 0. Dette kan også køres i den periodiske kørsel reducér erstatningskæde for et interval af varenumre. Det er fx aktuelt i en opstartsfase efter en konvertering. Fra et varekort er der adgang til at se de varenumre, som varen har erstattet fra knappen vare punktet Erstattede varer. Max/min beregning Når beregningen udføres og der ikke findes vareposter til varenummeret, undersøges om varenummeret har erstattet andre varenumre. Hvis det er tilfældet indgår de erstattede varenumres vareposter i beregningen af max/min. Ukurans beregning Når beregningen udføres og der ikke findes vareposter til 15. september 2005 Side 9 af 12

10 varenummeret, undersøges det om varenummeret har erstattet andre varenumre. Hvis det er tilfældet indgår de erstattede varenumres vareposter i beregningen af ukurans. Overflytningsordrer Bogf. Overflytningsleverancer Bogf. Overflytn.kvitteringer Navigér Vare Realisationsberegninger Når beregningen udføres og der ikke findes vareposter til varenummeret, undersøges det om varenummeret har erstattet andre varenumre. Hvis det er tilfældet indgår de erstattede varenumres vareposter i beregningen af realisationsprocenten. Udskrift af overflytningsordren indeholder nu nummeret på overflytningsordren. Flere informationer. Dette søgebillede er udvidet med flere faciliteter og en del informationer. Øverst er der opslagsmulighed med F6 til henholdsvis varer og katalogvarer. Opsætning Servicekit Katalogvarer Periodiske aktiviteter Periodiske aktiviteter dimension I midten er feltet placering tilføjet. Til højre vises en oplysningsfane med forskellige oplysninger afhængigt af om varen er oprettet som katalogvare, som vare eller som vare pr. lokation. Fanen indeholder altid leverandør, lev.varenr., kostpris forklædt som en kode hvor kostpris er ganget med For varer og lagervarer pr. lokation indeholder fanen tillige felterne realisations- og ukuranskode, lagerbeholgning, samt antal af varen i hhv. køb, salgs- og serviceordre. Fra fanen er der genveje til de informationer der vises. N Servicekit. Servicekit er en samling af varer og/eller ressourcer. Oprettede servicekit kan anvendes i salg- og service modulet. Når funktionen indsæt service kit anvendes bliver de vare- og/eller ressourcelinjer der er oprettet på kittet indsat som linjer på ordren. Servicekit kan tilknyttes datakilder, modelgrupper, modelundergrupper, fabrikater og modeller, samt serviceordretyper. R Funktionen Opret vare. Hvis der er stregkode på katalogvarer, bliver den automatisk oprettet som stregkode på vare under varereferencer. Men den oprettes fejlagtigt med en værdi i feltet "Varereferencetypenummer" og det medfører at stregkoden ikke kan anvendes. Dette er nu rettet. R Opdater salgspriser fra katalogvarer. I nogle tilfælde fejlede opdateringskørslen med besked om at enheden findes ikke. Det burde den ikke. Fejlen er rettet R Lagerregulering. Hvis det på finanskontoen for lagerregulering er opsat at maskindimensionen er tvungen og der samtidig er bogført 15. september 2005 Side 10 af 12

11 lagerbevægelser på en maskine uden maskindimension stopper lagerreguleringen. Dette er nu rettet således at lagerreguleringen får lov at køre igennem uden dimensionscheck. 15. september 2005 Side 11 af 12

12 Finans Menupunkt: Opsætning Basis dimensioner dimension Beskrivelse: N Hvis man opretter en basisdimension inden man opretter stamdata, dannes der automatisk default dimensioner og dimensionsværdier når stamdataene oprettes. Men hvis man opretter en basisdimension, efter der er oprettet stamdata sker dette ikke. Derfor er der behov for en funktion som kan oprette default dimensioner og dimensionsværdier. Denne funktion skal kaldes fra funktion og punktet opret basis dimensioner. 15. september 2005 Side 12 af 12