Månedsregnskab Maj 2016

Transkript

1 Månedsregnskab Maj 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Drift opfølgning på bevillingsområder Likviditet Balance 14

3 1. Generelle bemærkninger Som tingende ser ud pt. er der ikke noget, der indikere, at det økonomiske opsving som vi oplevede i 2015 ikke forsætter i Der er planlagt mange byggeprojekter og flere er allerede godt i gang. Ledigheden falder forsat og der er ikke forventninger om at den stiger væsentligt idenfor det næste stykke tid. Helt overordnet set, ser det fornuftigt ud med økonomien for maj måned. Der er nogle enkelte konti med merforbrug, disse er begrundet længere nede. Likviditet udgjorde ved udgange af maj måned 111,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 6 % (hvilket svarer til 99,8 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af maj måned uden at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning. 2

4 2. Væsentlige begivenheder Informationsmøde i Qeqertarsuatsiaat om lokale forhold Borgmester Asii Chemnitz Narup og bygdebestyrelsesformand Jonathan Jacobsen kunne fortælle om kommunens tre større anlægsprojekter i Qeqertarsuatsiaat. Skolens gymnastiksal bliver udvidet, en ny garage bliver bygget og filialkontoret gennemgår en gennemgribende renovering samt udvidelse. Der er i alt afsat 11,5 millioner kroner til anlægsprojekter i Qeqertarsuatsiaat i Beløbet er en del af Kommuneqarfik Sermersooqs strategi om at samle indsatsen i én bygd af gangen, så pengene blive udnyttet bedst muligt. 50 borgere og deres familier får i år glæde af kommunens rejselegat, når Kommuneqarfik Sermersooq uddeler et rekordbeløb på i alt kroner Hvert forår uddeler Kommuneqarfik Sermersooq rejselegater, og i år har puljen fået tilført kroner ekstra til uddeling blandt borgerne i kommunen. Det er utroligt opmuntrende, at vi i år kan imødekomme og glæde flere borgere og deres familier end nogensinde før. Det giver rigtigt mange mennesker en mulighed for at rejse i eller uden for Grønland, som de ellers ikke ville have haft mulighed for, siger formand for rejselegat-bestyrelsen, Charlotte Ludvigsen (IA). Til sammen søgte 115 ansøgere om rejselegater for i alt 1,7 millioner kroner. De mange ansøgere betyder, at bestyrelsen for rejselegatet har været nødt til at foretage en skarp prioritering. Bestyrelsen har prioriteret børnefamilier og ansøgere med lav indkomst. Ansøgere i de to kategorier, som desuden ikke har rejst de seneste fem år, har vi prioriteret allerførst, siger Charlotte Ludvigsen (IA). Søren Valbak stopper som direktør Søren Valbak blev ansat som direktør for Børn, Familie og Skole i 2013, hvor han kom fra en stilling som direktør for samme område i Syddjurs Kommune. Han vender nu tilbage til sin tidligere arbejdsplads, hvor han har fået job som projektdirektør. 3

5 4. Specifikke bemærkninger Kommunalbestyrelsen Der har været ekstra udgifter i forhold til politikernes deltagelse i AWG og billetter til KB møder for resten af året bestilles i forvejen. Vi ser nøje på udviklingen af forbruget for at se om der skal søges tb. Der er 3 KB møder for resten af året, men forbrug af rejsemidler er meget højt i år - vi følger udviklingen nøje Udgifter til øvrige folkevalgt Overforbruget skyldes AWG - kontoen følges nøje i forhold til om der vil være behov for tillægsbevilling. Dette vurderes til august Administrationsbygninger Huslejen for velfærdsbygningen er blevet udgiftsført for hele året. Det vil sige at der er udgiftsført t.kr. for meget. Korrigeret for dette viser forbrugsprocenten 42,6 % mod den i budgetrapporten 57,7 % Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Fælles IT-virksomhed Der har været et ekstraordinært behov for gennemgående reparationer af IT installationer i Paamiut, for at sikre medarbejderne optimale arbejdsbetingelser. Herudover har der også været ekstra ordinære installationer af trådløst netværk i nogle af kommunens institutioner. Og så har det været en ekstra ordinær licens bestilling til Microsoft for at dække det voksende behov kommunen har, ifm. implementering af SBSYS Teletjeneste Generelt afspejler udviklingen på kontoen at kommunen har opnået besparelser i kraft af kommunens fokus på omlægning til billigere tele forbindelser, bedre aftale med leverandører, samt et fald i tele priser i kraft af selvsamme nye aftaler. 4

6 18-02 Forsikringer og vagtværn Alle forsikringer undtagen erhversygdomsforsikringen for 2016 er betalt og udgiftsført, hvorfor forbrugsprocenten er næsten 100 %. Der vil resten af året være udgifter til vagtværn mv på ca. 280 t.kr. og erhvervssygdomsforsikring på ca. 684 t.kr. Vi forventer derfor en overskridelse på nuværende tidspunkt på ca. 647 t.kr. Overskridelsen kan blive mindre, da der løbende modtages skadeserstatninger fra arbejdsskadeforsikringen Rabatter ved storkøb/kasserabat Rabatter ved Storkøb kommer først ved starten af året 2017 og vil blive ført ind under regnskab Kommune-, by- og lokalplansudgifter Kontingenter og tilskud m.v forbruget skyldes udbetaling af rejsefonden som sker én gang årligt Dispositionskonti Overskridelsen vedrører kvartalsvist forudbetalte omkostninger t.kr. til planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) og AD-hoc vedligeholdelse. Omkostningerne bliver konteret på denne konto til senere fordeling. Omkostningerne er først blevet fordelt i juni. Forbrugsprocenten vil efter fordeling udgøre 46,2 % Torvesalgsboder I budgettet er der indregnet en øjeblikkelig besparelse ved lukning og salg af det nye bræt. I praksis er det ikke muligt at gennemføre denne deadline og derfor forventes besparelsen først at indtræffe i Der udarbejdes et TB2 tillæg Udlejning af erhvervsejendomme Huslejeindtægt vedrørende Kofoeds Skole 240 t.kr. er fejlagtigt blevet bogført på konto 3701 Kommunalt erhvervsengagement og der mangler at blive bogført huslejeindtægt 166 t.kr. Med hensyntagen til disse 2 reguleringer udgør forbrugsprocenten 45,2 % Brandvæsen Kommunal entreprenørvirksomhed Der er tale om interne overførsler som endnu ikke er gennemført. Overførslerne sker løbende, men det store ryk sker i løbet af august, september og oktober. 5

7 27-20 Asfaltværker Der er tale om interne overførsler som endnu ikke er gennemført. Overførslerne sker løbende, men det store ryk sker i løbet af august, september og oktober Kommunal aktiveringsprojekter Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS Virksomhedsrevalidering Uddannelse KS Fleksjob KS Kommunalt erhvervsengagement Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp Decentral pædagoguddannelse Fripladser på daginstitutionsområdet 6

8 41-06 Familiebehandling Bevilling på kr. til familiecentrene jf. bevillingsskrivelse fra Selvstyret er endnu ikke modtaget. Det forventes at bevillingen er modtaget senest i august Alderspension Omsorgsforanstaltninger for ældre Fællesudgifter Aktiviteter handicappede børn Krisecentre Bevillingstilskud fra Selvstyret på kr. jf. bevillingsskrivelse er endnu ikke bogført. Det forventes at bevillingen er modtaget senest i august Rejsende sagsbehandler team Fællesformål P.t. er der flere indtægter end der er budgetteret med, også hvis vi trækker juni forældrebetalingerne fra som er med i maj regnskabet. Forvaltningen forventer at tallene udlignes når de nye takster træder i kraft pr. 01. august Kollegier og skolehjem En udgift på 1,1 mio. kr. fra 2015 er bogført i Forventet merforbrug vil søges dækket via besparelser af andre ydelser indenfor rammen Fritidsundervisning Fritidsundervisninger foregår i januar til marts måned, derfor merforbrug vil blive udlignet i de næste par måneder, da der ikke er noget fritidsundervisninger og fritidsundervisninger vil starte igen i oktober måned Kommunalt biblioteksvæsen 7

9 59-03 Tilskud til idrætsformål Merforbruget for denne skyldes, at driftsaftalerne for Sisorarfiit og Nuummi Illorsuit Timersortarfiit er udbetalt for 2 kvartaler, samt de fleste af GM blev afholdt frem til april måned. Dette merforbrug vil blive udlignet i løbet af et par måneder. Det forventes at budgettet holds på året Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet Budgettet indeholder en forventet indtægt fra fjernvarmesalg på godt 3 mil kr. Denne indtægt vil ikke blive aktuel (ledelsesbeslutning). Budgettet tilrettes i TB Renovationsanstalten Budgettet indeholder en ny afgiftsindtægt. Af ressourcemæssige årsager er denne afgift endnu ikke implementeret. Afgiften forventes implementeret i 2. halvår, hvilket vil medvirke til en rimelig opretning af budget Modtagestationer for miljøfarligt affald Der er tale om en større omsætning. Dog skal der også tages højde for at større omsætning medfører flere udgifter til behandling og anden håndtering. Vi forventer at holde budgettet. Store indtægter medfører store udgifter, dog lidt forskudt Større vedligeholdelse eksisterende bygninger Havne Erhvervsområder Erhvervsområder (ikke byggemodning) Undervisning og kultur generelt Forsyningsvirksomhed genetelt Erhvervsbyggemodning 8

10 80-01 Personlig indkomstskat Personlig indkomstskat afregnes månedsvis bagudrettet og derfor procentvis er indtægter 1 måned bagude indtægtsført Kapitalafkast på udlejningsboliger Iserit A/S skylder kapitalafkast for 5 måneder, som formentlig vil blive forhandlet med Iserit og kommunen omkring juni/juli Salg af fast ejendom Der er ikke planer om større ejendomssalg. Kommunen sælger løbende ud af den ældre bygningsmasse udenfor Nuuk i forbindelse med fraflytninger samt Lejer til ejer ordning. Indtægterne fra disse salg er pga. ejendommenes tilstand og beliggenhed normalt af beskeden karakter. Kontoen er budgetteret for højt, og vil blive reguleret i forbindelse med TB2. 9

11 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Oversigt - Hovedafsnit F-pct. R AB2016 Mål 100 pct. 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte , ,52% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,38% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift , ,22% 13 IT 13 - IT , ,64% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,39% 20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v , ,71% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning , ,37% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer , ,69% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder , ,71% 24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme , ,02% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen , ,48% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder , ,31% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,16% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering , ,75% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner 37 - Kommunalt erhvervsengagement , ,90% 38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser , ,18% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet , ,26% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge , ,51% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension , ,13% 44 Uersagaanersiutit 44 - Underholdsbidrag , ,64% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp , ,96% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser , ,62% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg , ,86% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet , ,94% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,81% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge , ,20% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,22% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,85% 55 Atuakkanik atorniartarffit 55 - Biblioteksvæsen , ,54% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer , ,28% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål , ,88% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v , ,80% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder , ,97% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet , ,32% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,55% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område , ,69% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds , ,83% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område , ,44% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,65% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed , ,94% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning , ,78% 78 - Rullende Materiel , Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat , ,34% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat 0, ,00% 83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq 83 - Generelle tilskud og udligning , ,86% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst , ,89% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter 9.005, ,02% 88 Malikilliliinerit 88 - Afskrivninger , ,11% Resultat Hovedtotal , ,76% 10

12 6. Drift opfølgning på bevillingsområder Oversigt - Hovedkonti F-pct. R AB2016 Mål 100 pct Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsen , ,15% Nunaqarfinni aqutsisut Bygdebestyrelser , ,51% Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu najukkani siunners Kommissioner, r d og n vn , ,57% Qinersineq Valg , ,96% Qinikkanut aningaasartuutit allat Udgifter til vrige folkevalgte , ,44% Kommunimi ingerlatsineq Den kommunale forvaltning , Allaffeqarfiit Administrationsbygninger , ,66% Borgmesterip allattoqarfia Borgmester Sekretariatet , ,06% Aningaasaqarnermut sulisoqarnermullu ingerlatsivik ØS, HR & Løn , ,57% Tamanut kiffartuussivik Fælles Service , ,79% Tungiuineq, suliffeqarneq inuutissarsiornerlu Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv , ,33% Sanaartugassanut ingerlatsivik Anlæg- og Miljøforvaltningen , ,26% Meeqqanut, ilaqutariinnut atuarfeqarnermullu ingerlatsivik Forvaltningen for Børn, Familie og Skole , ,58% Kantiinamik ingerlatsineq Kantinedrift , ,22% Qarasaasiaqarneq F lles IT-virksomhed , ,14% Telemit sullinneqarneq Teletjenester , ,00% Sillimmasiisarnerit pigaartoqarnerillu Forsikring og vagtv rn , ,81% Akikilliliinermut aaqqiisutit Rabatter ved stork b/kasserabat , ,83% Pilerssrusiornermut aningaasartuutit Kommune-, by- og lokalplansudgifter , ,09% Akiliutit tapiissutillu Kontingenter og tilskud m.v , ,73% Isumaqatigiissutinut aningaasartuutit Overenskomstrelaterede afgifter , ,52% Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akit Dispositionsbel b til bygdebestyrelser , ,74% Konto atorsinnaasaq Dispositionskonti , ,99% Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat Veje, broer og trapper , ,02% Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq Anl g, legepladser, mindesm rker og vejbelysning m.v , ,14% Iliveqarfiit Kirkeg rde , ,91% Kufffissuarnik ingerlarsineq Drift af kloak , ,67% Aputaajaaneq Snerydning , ,37% Saliineq Renholdelse , ,76% Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piiaaneq Hundehold og skadedyrsbek mpelse , ,87% Aalisarneq piniarnerlu Fiskeri og jagt 0, ,00% Illut sulliviit, uffartarfiit errorsisarfiillu Servicehuse, badeanstalter og vaskerier , ,10% Sullissinermi atortuutit allat vrige servicefaciliteter , ,79% Kalaalimineerniarfiit Torvesalgsboder , ,32% Illuaqqat tikeraarfiit piniariarfiillu G stehuse og fangsthytter , ,85% Inuutissarsiorneq siunertaralugu illuutinik attartortitsineq Udlejning af erhvervsejendomme , ,02% Qatserisartoqarneq Brandv sen , ,48% Kommunmi sannartugassanik suliakkerneqartartoq Kommunal entrepren rvirksomhed , ,40% Asfaltiliortut Asfaltv rker , ,49% Siunnersortinut assigiinngitsunut akiliisarneq Tv rg ende konsulentydelser , ,81% Teknikkimik suliffeqarfiit allat vrige tekniske virksomheder , ,93% Suliffissaqartitsinermi ataatsimoortumik aningaasartuutit F llesudgifter p besk ftigelsesomr det , ,54% Kommunimi sulisitsiniaanermut Kommunal aktiveringsprojekter , ,08% Sulifissaqartitsiniutit Besk ftigelsesfremmende foranstaltninger , ,81% Aalisarnerup iluani misileraanermut Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien , ,33% Namiinersortut suliniutaannut ilaatigut piniarnermi angalane Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser 1.200, Sulinermik misiliineq Arbejdspr vning , ,44% Suliassat inuussutissarsiutitigut ineriartortut erseqqissiar Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS , Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqiinerit Virksomhedsrevalidering , Iliniartitaaneq KS Uddannelse KS , Ilaannakortumik sulineq KS Fleksjob KS , Kommunimi inuussutissarsiutitigut suliniutit Kommunalt erhvervsengagement , ,55% Takornariaqarnermik ineriartortitsineq Turismeudvikling , ,57% Piareersarfiit Piareersarfiit , ,69% Sulinngikkallarnermusiat Arbejdsmarkedsydelser Takstm ssig hj lp , ,01% Najugaq qimannagu perorsaanermut ilinniarneq Decentral P dagoguddannelse , ,36% Paaqqinnittarfinni akiliuteqarnani paaqqutarititsineq Fripladser p daginstitutionsomr det , ,26% Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataatsimut suliniutit F lles indsats p b rne- og ungeomr det , ,78% Ikiorsiisarnerit Hj lpeforanstaltninger , ,50% Attaveqaatit inuttullu siunnersortit Kontaktperoner og personlig r dgiver , ,18% Ulloq unnuarlu angerlarsimaffinni najugaqartitsineq D gninstitutionsophold , ,44% Peqqinneq pitsaaliuinerlu Sundhed og forebyggelse , ,29% Ilaqatariinnik katsorsaaneq Familiebehandling , ,02% Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/ % inats F rtidspension tildelt f r 1/ % Lov , ,32% Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/ % inats F rtidspension tildelt efter 1/ % Lov , ,92% Qitornanut tapiissutit siumoorutigineqartut Underholdsbidrag ydet som forskud , ,64% Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqartussat Offentlig hj lp - Skattepligtig Kap.3 õ7, Kap.5 õ13, Kap , ,85% Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqanngisut Offentlig hj lp - ikke skattepligtig , ,61% Erninermi ullormusiat Dagpenge ved barsel m.v , ,10% Isumaginninnermi inissiat Sociale boliger (herberg) , ,02% Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq Udbetaling af boligsikring , ,90% Utoqqalinersiutit Alderspension , ,21% Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq Hjemmehj lp , ,50% Utoqqaat illui sapertunullu paaqqinniffiit Aldersdoms- og plejehjem , ,40% Utoqqarnut inisiat ldreboliger 3.593, Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii ldrekollektiver , ,12% Utoqqarnik isumassuinikkut aaqqinnerit Omsorgsforanstaltninger for ldre , ,80% Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit Plejeophold ved sundhedsv snet , ,32% 11

13 48-00 Ataatsimut aningaasartuutit F llesudgifter , ,46% Meeqqat innarluutillit angerlarsimaffimmi najugaqartut Hjemmeboende handicappede b rn , ,37% Inersimasut innarluuutillit Hjemmeboende handicappede voksne , ,47% Ataatsimut najugaqarfiit Bof llesskaber , ,35% Meeaaqnut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit Aktiviteter handicappede b rn , Inersimasunut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit Aktiviteter handicappede voksne , ,02% Pillorisaasut Terapeuter , ,86% Ikiuutit Hj lpemidler , ,57% Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqat Institutionsanbringelse i Gr nland B rn , ,80% Nunatsinni paaqqinniffummut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Gr nland Voksne , ,10% Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq meeqqat Institutionsanbringelse i Danmark B rn , ,86% Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Danmark Voksne , ,78% Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu Tilskud til foreninger med et socialt sigte , ,26% Qimarnguiit Krisecentre , ,17% Atornerluinermut katsorsartinneq Misbrugbehandling , ,31% Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit Rejsende Sagsbehandler team , ,18% Ataatsimut siunertat F lles form l , ,65% Meeraaqqeriviit Vuggestuer , ,15% Meeqqeriviit B rnehaver , ,98% Sunngiffimmi ornittakkat Fritidshjem , ,35% Ukioqatigiinngitsunut paaqqinniffiit Integrerede institutioner , ,66% Angerlarsimaffimmi paarsineq Dagpleje , ,24% Kommuunimi atuarfik Den kommunale skole , ,24% Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut P dagogisk/psykologisk r dgivningskontor , ,91% Iliniartut ineqarfii Kollegier og skolehjem , ,35% Sunngiffimmi atuartitsineq Fritidsundervisning , ,82% Sunngiffimmi klubbit/atuareernermi ornittagaq Fritidsklubber/skolepasning , ,59% Kulturikkut inunnillu qaammarsaaneq Kultur- og folkeoplysning , ,39% Katersortarfiit Forsamlingshuse mv , ,67% Kummunimi atuakkanik atorniartarfik Kommunalt biblioteksv sen , ,54% Kummunimi katersugaasiviit Kommunale museer , ,28% Kulturikkut sunngiffimmilu siunertanut tapiissutit Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle form l , ,76% Timersornermut tapiisutit Tilskud til idr tsform l , ,74% Kulturikkut illorsuarmut tapiissutit Tilskud til kulturhus , ,67% Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit Kulturr det , ,86% Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilerinermut F lles udgifter og indt gter for Renovationsomr det , ,27% Eqqaavilerineq Dagrenovation , ,56% Amartarfilerineq Natrenovation , ,16% Eqqakkanik tigooraavik Renovationsanstalten , ,85% Tigooraaffiit eqqakkanik avantangiisinut ulorianarsinnaasunik Modtagestationer for milj farligt affald og , ,29% Kommunimi umiarsualiviit Kommunale havneanl g , ,14% Paaviaaneq Skorstensfejning , Ikuallaavik Forbr ndingsanl g , ,01% Imertartarfiit allallu pilersuinerit Taphuse og anden vandforsyning , ,93% Assigiinngitsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit vrige forsyningsvirksomheder elv rker 0, ,00% Inissiaatit attartortakkat Udlejningsboliger , ,95% Inissianik iluarsaaneq Boligrenovering , ,52% Inissianik pisineq K b af bygninger 9.000, Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik St rre vedligeholdelse eksisterende bygninger , ,10% Attavigeqatigiinneq nalinginnaasumik Infrastruktur generelt , ,50% Havne , Aqquserngit Veje 0, ,00% Illoqarfimmi iluarsartuussineq Byforbedring , ,89% Kummunimi pilersuiffiit assigiinngisut Forskellige kommunale virksomheder , ,57% Upalungaarsimaneq Beredskab 0, ,00% Avatangiisinut pissuseq Milj forhold , ,80% Immikkoortitat Puljer 0, ,00% Inuutissarsiorneq (sanaartugassaanngitsut) Erhvervsomr der (ikke byggemodning) , ,83% Handicapbus 310, Utoqqarnut tunngasut ldreomr det , ,17% Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut B rne- og familieomr det , ,50% Atuartitsineq piorsarsimassuserlu Undervisning og kultur genrelt , ,77% Meeqqeriviit Daginstitutioner , ,67% Atuarfiit Skoler 0, ,00% Timersorneq Idr t , ,94% Piorsarsimassuseq Kultur , ,09% Pilersuiffiit nalinginnaasumik Forsyningsvirksomhed generelt , ,63% Kiassarnermit sippuutit nammineq ingerlannera Overskudsvarme egen drift , ,71% Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut Overordnet byggemodning, F lles , ,17% Sanaartorfimmi sanaartofigiss Detailbyggemodning , ,30% Inuussutissarsiorn. Sanaartorfigissaaneq Erhvervsbyggemodning , ,51% Rullende materiel , Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit Personlig indkomstskat , ,34% Ingerlatteqatigiiffiit akileraatutaat Selsskabsskat 0, ,00% Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq Tilskud og udligning , ,86% Erniat aningaasanit iluanaarutit Renteindt gter , ,13% Erniat aningaasartuutaasut Renteudgifter , ,68% Aningaasanik iluanaarutit inissianiit Kapitalafkast p udlejningsboliger , ,44% Illuutinik tunisinerit Salg af fast ejendom , ,30% Sanaartorfigissaanermut isertitat Betaling for byggemodning , ,01% Isumakkeerinninnerit Afskrivninger , ,11% Resultat Hovedtotal , ,76% 12

14 7. Likviditet 13

15 8. Balance Aningaasat isertitat atukkallu Balance R R Aningaasat tigoriaannaat Kontanter Aningaaserivinni pigisat Indestående i pengeinstitutter Aktiaatit aamma aningaasanut, nalunaarsukkat Aktie- og oblikationsbeholdning, børsnoterede Aningaasaatit LIKVIDER Aningaasanik siumut tigusanik konto Forskudskonti Pisassat akiligassanit pisut Regningstilgodehavender Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonti Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonto/interimskonto Piffissap ungasinngitsup pisassat Andre kortfristede tilgodehavender Pifissap ungasinngitsup iluani pisassat Kortfristede tilgodehavender Aningaasat qilersukkat Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg Aningaasat qilersukkat Bundne midler Kommunimiit atukkiussat Kommunale udlån Aktia aamma aningaasanut ataataas Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede Piffissami ungasinnerusumi pisassat Langfristede tilgodehavender Paarititaq Deposita Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut Aktiver tilhørende fonde og legater Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto Akissarsititsinermut agguarnerinullu konto Lønafregnings- og lønfordelingskonto Utaqqiisaarutaasumik kontot Interimskonti Pigisat allanngortinneqarsinnaanngi Uomsættelige aktiver Pigisat AKTIVER Teknisk-imik nam oqartussallu akiiligassaqarfiqeqatigiinneq Teknisk mellemregning med Selvstyret Piaartumik akiligassat allat Anden kortfristet gæld MR-løn-ikkut akiligassat isumagineri MR-løn til afregning Akiiligassaqarfiqeqatigiinneq illunut & allamiittunullu naatsorsuumellemregning boliger & eksterne regnskaber Piaartumik akiligassat Kortfristet gæld Realkredit-imi atuakkat Realkreditlån Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat Langfristet gæld Toqqortat Deponenter Akiitsut fondinut aammlu aningaasaat aaliangers immikkoor Passiver tilhørende fonde og legater Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto Akiitunut iluarfiissutit Regulerende passiver Nammineq aningaasaliissutigisat Egenkapital Perioden resultat Aningaasaliissutinut kontot Kapitalkonto Akiitsut PASSIVER Naligiissaaneq Afstemning

16 Aningaasat kaaviiaartitat Pengestrømsopgørelse R Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq) Periodens resultat (- lig underskud) Allannguut piaartumik akiligassanit pissat Ændring kortfristede tilgodehavender Allannguut pigisani qilersorsimasuni Ændring bundne midler 0 Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat Ændring langfristede tilgodehavender Allannguut pigisanit tunineqarsinnaanngitsunit Ændring uomsættelige aktiver Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut Ændring kortfristet gæld Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut Ændring langfristet gæld Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni Ændring regulerende passiver Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitikkposteringer direkte på balancekonto Piffissami tigoriaannarnut sunniut Periodens likviditetsvirkning Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat Likvide midler primo Piffissap naanerani tigoriaannaat Likvide midler ultimo Naligiissaaneq Afstemning 0 15