Økonomiudvalget Serviceudgifter Drift

Transkript

1 Økonomiudvalget soversigt BEVILLINGSOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET BUDGET 2014 HELE KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Økonomiudvalget Serviceudgifter Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Fælles kommunale ejendomme Beboelse Erhvervsejendomme (ejmomsreg.) Erhvervsejendomme (momsregistrerede) Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme -momsreg Transport og infrastruktur Fælles funktioner Parkering Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob til personer over 55 år Særlig indsats udfaldstruede seniors Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale udgifter Tinglysning lån ejendomsskat Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles udgifter/indtægter Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fredningsnævn Huslejenævn/Beboerklagenævn Seniorråd Handicapråd 38 38

2 BEVILLINGSOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET BUDGET 2014 HELE KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Klageråd vedr. personlig pleje/bistand Valg Pension til borgmestre Ungdomspolitisk styregruppe Foreningsråd Ungdomsskolebestyrelse Hegnsyn Administrativ organisation Byrådssekr. fælles Udenf. rammeb Sekretariatet - Udenfor rammebevilling Sekretariatet - Indenfor rammebevilling Direktionen - Indenfor rammebevilling Intern Service - fælles konto Intern Service - Korsgade konto Intern Service - Ndr. Kajgade konto Intern Service - Østergade, Arden k Intern Service - Mariager konto Intern Service - Hadsund konto Intern Service, Vesterg.Hobro konto IS fælles Indenfor rammebevilling IS ledelse Indenfor rammebevilling Kantinedrift Korsgade indenfor rammebev Kantinedrift Ndr. Kajgade indenf.rammeb Kantinedrift, Rådhus Hadsund indenf.rammeb Kantinedrift Rådhuset Arden indenf.rammeb Kantinedrift Rådhus Mariager Indenf.rammeb Borgerservice fælles 6.51Indenf.rammebevilling Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag Borgerservice - Indenfor rammebevilling IT - Udenfor rammebevilling IT - Indenfor rammebevilling HR,Plan fælles 6.51 Udenfor rammebevilling Seniorpolitiske ordninger Plan, HR - Indenfor rammebevilling Økonomi fælles 6.51Udenf.rammeb Fælles 6.51 (momsregistreret) Økonomi - Udenfor rammebevilling

3 BEVILLINGSOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET BUDGET 2014 HELE KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Økonomi - Indenfor rammebevilling Frivilligcenter Mariagerfjord Ejendomscenter -Administration Løn/Personale fælles 6.51 Udenfor rammeb Elever/praktikpladser Løn og Personale Indenfor rammebevilling Familie administration- Indenforrammebeviling Anbringelsesrådgivning Godkendelse og Tilsyn Det spec.børneområde - adm Rammeb Dagtilbud indenfor ramme Skoler 6.51 indenfor ramme Handicap Adm.- Indenfor rammebevilling Sundhed/Ældre ADM - Indenf.rammebev Arbejdsmarked rammebevilling Arbejdsmarked u rammebev Jobcenter rammebevilling Kultur Indenfor rammebevilling Miljøbeskyttelse Indenfor rammebev Naturbeskyttelse adm indenf.rammebev Teknisk Sekretariat Indenf.rammeb Administ.6.51 Teknik og Byg indenf.rammebev Byggesagsbehandling - Indenfor rammebev Fælles Udenfor rammebevilling Boligkommission Indenfor rammebev Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsudvikling - Turisme Erhvervsudvikling -Iværksætteri Erhvervsudvikling m.v. fælles Erhvervsudvikling - Turisme Lønpuljer m.v HR, Plan og Udvikling fælles 6.70U Løn og Barselspuljer m.v Tjenestemandspension Forsikringer

4 BEVILLINGSOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET BUDGET 2014 HELE KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Barselsudligningsordning Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob til personer over 55 år NOTE ANLÆG BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Byggegrunde - Fælles udgifter/indtægter Erhvervsgrunde - Fælles udgifter/indtægt Jordkøb - byudvikling Salg af jord - Ubestemte formål Faste ejendomme Rammebevilling - Salg af ejendomme Vedligehold kommunale bygninger Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skoler - Udvendig vedligeholdelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Børnehaver-Udvendig vedligeholdelse Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Bygningsmæssige ændringer 2014 (ramme) IT - Hardware IT - KL's vision m.v KMD - Investering i nye systemer Rådhuse - Udvendig vedligeholdelse

5 BEVILLINGSOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET BUDGET 2014 HELE KR. HOVEDKONTO 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. HOVEDKONTO 8 BALANCEFORSKYDNINGER BUDGET BEVILLING NOTE UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Økonomiudvalget Økonomiudvalg Hovedkonto Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter Renter af langfristet gæld Renter Kurstab og kursgevinster Renter Tilskud og udligning Finansiering Refusion af købsmoms Finansiering Skatter Finansiering Hovedkonto Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

6 Bemærkninger 6 Afdrag på lån og leasing Finansiering Faste ejendomme - servicudgifter Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto -781 Budgettet indeholder udgifter og indtægter vedrørende: 1. Fælles formål, netto kr. 2. Beboelse, netto kr. 3. Erhvervsejendomme, netto kr. 4. Andre faste ejendomme, netto kr. 5. Driftssikring af boligbyggeri, netto kr. ud Ad 1, 2, 3 og 4 administreres af Ejendomscentret og Ad 5 administreres af Økonomi. Ad 1A Her registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke objektivt kan fordeles på de øvrige områder. Ad 2 Omfatter ejendommen Daniavej 40 og 42, Assens. Ad 3 Omfatter ejendommen Horsøvej 6, Hobro (Markedshallen). Ad Ad 4 Der er budgetteret med udgifter på kr. og indtægter på kr. Omfatter ejendommene Blåkildevej 46, Arden Bygninger Hedegårdskajen (Ishus) Døstrupvej 1, Hørby (produktionshøjskole) Finlandsvej 14-16, Hadsund Fælledvej 1, Mariager H. I. Biesgade 2, Hobro (rutebilstation)

7 Hannerupvej 256, Hvilsom Jernbanegade 4, Hadsund (rutebilstation) Jernbanegade 6, Arden (stationsbygning) Kirkedalsvej 2 og 4, Hvilsom Kirketoften 5, Hobro (AMU-centret) Nordre Kajgade 3a og 9a, Hobro - indtægter Nordre Kajgade 3a, 3b og 9a, Hobro Ny Havnevej 2, Mariager (rutebilstation) Ny Havnevej 7, Mariager Rosendalsallé 8, Hadsund Skolebakken 20b, Handest Sverigesvej 1, Hadsund Søndre Kajgade 4, Hobro Tempovej 1, Hadsund Torvet 1, Mariager (gl. rådhus) Veddum Hovedgade 42, Veddum Vikingvej 8a, Als Wiegårdsvej (feriekolonien Hegedal) Ad 5 Her registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger samt godtgørelse til statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer.a Tilskud til andelsboliger er budgetteret med kr. og ungdomsboligbidrag er budgetteret med kr.il Fælles funktioner Parkering - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter 227 Indtægter -58 Netto 169 Området hører organisatorisk under Teknisk sekretariat. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende parkeringsafgifter. Ved kommunale indtægter fra parkeringsafgifter forstås beløbet, som bilisterne betaler for at have holdt ulovligt. Statens andel af opkrævede parkeringsafgifter udgør 50%.V

8 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob - overførsler Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto Området hører organisatorisk under staben Løn og Personale. Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på kr. pr. ansat helårsperson. Øvrige sociale udgifter - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter 58 Indtægter 0 Netto 58 Området hører organisatorisk under Borgerservice. På denne funktion registreres udgifter til tinglysningsafgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Området hører organisatorisk under

9 På den ne funktion Politisk organisation - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Indtægter 0 Netto På funktionen registreres alle udgifter vedrørende fælles formål, byrådet, kommissioner råd og nævn, udgifter til valg og pension til borgmestre. 1. Fælles formål, netto kr. 2. Byrådet, netto kr. 3. Kommissioner, råd og nævn, netto kr. 4. Valg, netto kr. Ad 1 Her budgetteres der med udgifter til støtte til lister og partier, som får mindst 200 stemmer ved et kommunevalg, udgifter til venskabsbysamarbejde samt øvrige fælles formål. Til partistøtte er der afsat kr., til venskabsbysamarbejde kr. og endelig er der afsat kr. til Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Mariager. Ad 2 Der er budgetteret med udgifter kr. til byrådet. en omfatter udgifter til: Vederlag til borgmester og viceborgmester, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter og rejseudgifter, uddannelse, møder og repræsentation m.v. Budgettet fordeler sig således: Vederlag til borgmester, viceborgmester, diæter, uddannelse og møder rejser og repræsentation kr. Hjemmearbejdspladser, kr. Jubilæumsgratiale kr. Pension til tidligere borgmestre er der afsat kr. Ad 3

10 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder valg af disse. Budgettet fordeler sig således: Fredningsnævn kr. Huslejenævn/beboerklagenævn kr. Seniorråd kr. Handicapråd kr. Klageråd vedr. personlig pleje/bistand kr. Ungdomspolitisk styregruppe kr. Ad 4 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til folketinget, EU-parlementet, kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger m.v. I budgettet er der afsat kr. til afholdelse af valg til Europa Parlamentet. Administrativ organisation - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto På denne hovedfunktion registreres udgifter vedrørende administrationsbygninger og udgifter og indtægter vedrørende byrådets sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. 1. Til admininistrationsbygninger er der afsat netto kr. 2. Til byrådets sekretariat, fagområder og stabsfunktioner er der afsat netto kr. Ad 1 Intern Service (Ejendomscenter) står for administrationen af området. Her er der budgetlagt med udgifter til anskaffelser, vedligeholdelse, pedeller, rengøring, alarmanlæg, el, vand, varme, forsikringer og ejendomsskatter m.v. vedrørende administrationsbygninger. Området er omfattet af rammebevilling med overførselsadgang. Budgettet er opdelt på følgende områder: Fællesudgifter og indtægter kr.

11 Drift af administrationsbygninger Korsgade 2, Hobro kr. Ndr. Kajgade, Hobro kr. Østergade, Arden kr. Fjordgade, Mariager kr. Himmerlandsgade, Hadsund kr. Vestergade, Hobro kr. Ad 2 Rammebevilling med overførselsadgang omfatter alle konti under grupperne personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder rejser og repræsentation). Indkøb af kontorartikler, fotokopiering, porto og inventar er ligeledes omfattet af rammebevilling med overførselsadgang. Derudover er udgifter til planlægning, Gis-systemer, Partnerskab om Danmarks miljøportal, tolkebistand og lægeerklæringer ligeledes omfattet af rammebevilling med overførselsadgang. Under byrådets sekretariat, fagområder og stabsfunktioner er der budgetlagt på følgende opgaveområder: Sekretariat for forvaltninger, udgifter og indtægter kr Fælles IT og telefoni, udgifter kr Jobcentre, udgifter kr Naturbeskyttelse, udgifter kr Miljøbeskyttelse, udgifter kr. og indtægter kr Byggesagsbehandling, udgifter kr. og indtægter kr Voksen-, ældre- og handicapområdet, udgifter kr Det specialiserede børneområde, udgifter kr Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, udgifter kr. Ad 2.1 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende byrådets sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Til personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer og øvrige personaleudgifter) er der afsat kr. I budgettet er der indregnet 215,53 stillinger til løn. Heraf udgør løn vedrørende myndighedsudøvelse 34,41 stillinger. Løn vedrørende øvrig administration udgør stillinger 181,12. Heraf udgør kr. udgifter til fælles uddannelse. Beløbet anvendes til længerevarende kursusforløb (f.eks. kommunom- og diplomuddannelser), efteruddannelse, lederudvikling, chefkonferencer. Direktionen prioriterer uddannelsesmidlerne og frigiver midler på baggrund af konkrete ansøgninger.

12 Af budgetsummen til personale er der afsat kr. til elever i administrationen. Af budgetsummen til personale er der endvidere afsat en pulje på kr. til oprettelse af flexjob. Sygedagpenge ikke følsomme områder forventes der en indtægt på kr. Budgettet omplaceres ved regnskabsafslutning ud på fagenheder, som har modtaget sygedagpenge vedr. Ikke følsomme områder. Til materialer og aktiviteter er der afsat kr. Følgende budgetbeløb er øremærket: Byrådssekretariatet Annoncer kr. Kommunal service/information kr. Konsulentbistand kr. Kontingent kommunale foreninger m.v kr. Blanketsystem kr. SB-SYS kr. Intern Service /porto kr. Fotokopiering og trykning kr. Porto og fragt kr. Borgerservice CSC,CPR og DPR systemer kr. Dafolo vielsessystem kr. Drift af Top-13 løsninger kr. Gennemstilling Skat kr. Pas og kørekort kr. HR, plan og udvikling Arbejdsmiljøuddannelse kr. Godtgørelse til MED-medlemmer kr. Lokale formål for tillidsrepræsentanter kr. MED-uddannelse kr. Psykologbistand kr. Skærmbriller kr. Udv. Arbejdsmiljø (attraktive arbejdspladser) kr. Seniorpolitiske ordninger kr. Kommuneplaner kr. Prognoser/statistikker kr. Økonomi Gebyr vedr. PBS kr. Familie Besparelse DUBO reg.system kr. Arbejdsmarked Se-pakker kr. Servicekontrakt Visjob kr. Speciallæge/psykologdatabase kr. Nem Refusion kr. Besparelse vedr. Nem Refusion kr.

13 Teknisk Sekretariat GIS-systemer kr. Partnerskab om Danmarks Miljøportal kr. Teknik og Byg Lokalplaner kr. Energisparepulje kr. Web-lager kr. Til pedellernes indkøb af kontorartikler er der afsat følgende budgetbeløb: Fjordgade, Mariager kr. Himmerlandsgade Hadsund kr. Korsgade 2, Hobro kr. Ndr. Kajgade, Hobro kr. Østergade, Arden kr. Til kantinedrift er der afsat følgende beløb: Korsgade, Hobro kr. Ndr. Kajgade, Hobro kr. Himmerlandsgade, Hadsund kr. Fjordgade, Mariager kr. Østergade, Arden kr. Til IT, inventar og materiel er der afsat kr. Følgende budgetbeløb er øremærket: IT-licencer KMD kr. Revision kr. Indtægterne udgør på funktionen og vedrører følgende områder: Administrationsbidrag forsyningsvirksomheder kr. Administrationsbidrag jordforsyning kr. Administrationsbidrag Ældreboliger kr. Administrationsbidrag Fjordudvalget kr. Foundraising kr. Gebyr for folkeregisteroplysninger kr. Gebyr for sygesikringsbeviser kr. Gebyr for læge eller gruppeskift kr. Gebyrer for miljøtilsyn kr. Gebyrer for vurderings-/ejendomsoplysninger kr. Indtægter vedrørende pasfoto kr. Rykkergebyr for debitorkontrol kr. Skorstensfejerbidrag kr. Tilskud kr. l Ad 2.2A På denne funktion registreres udgifter til IT og telefoni. Udenfor rammebevilling er der afsat kr. som vedrører følgende:

14 Anskaffelse af IT kr. Leasing af IT kr. Backup kr. Fornyelse af digital signatur kr. Hjemmearbejdspladser kr. Hjemmeside kr. Institutionsopkoblinger kr. IPAD, SmartPhone opstartsudgifter m.v kr. Licencer kr. Service/support aftaler kr. Telefoni kr. Indenfor rammebevilling er der afsat kr. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. Der er indregnet løn til 14,38 ansatte. Ad 2.3Udregnet løn til Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af jobcentre, herunder administrative udgifter til andre aktører. Det gælder bla. udgifter til administrative medarbejdere. Indenfor rammebevilling er der afsat kr. Der er indregnet løn til 53,03 ansatte. Ad 2.4 Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. Indenfor rammebevilling er der afsat kr. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. Der er indregnet løn til 13,80 ansatte. Normeringen er i 2014 udvidet med en stilling til opgaver vedrørende den beskyttede natur i kommunen. Opgaven er afledt af et igangværende statsligt opdateringsprojekt, som skal skabe klarhed over, hvordan det står til med naturbeskyttelsen i alle landets kommuner. Ad 2.5 Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

15 Indenfor rammebevilling er der afsat i udgifter og kr. vedrørende indtægter. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. Der er indregnet løn til 13,46 ansatte. Budgetterede indtægter kr. vedrører administrationsbidrag (vandindvinding). Ad 2.6 På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Her registreres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen. Udenforrammebevilling er der afsat kr. som vedrører gebyrer for byggesagsbehandling. Indenfor rammebevilling er der afsat kr. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. Der er indregnet løn til 7,65 ansatte. Der Ad 2.7 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen-, ældre og handicapområdet. Det gælder b.la. udgifter til administrative medarbejdere. O På handicapområdet er der afsat kr. indenfor rammebevilling. På Sundhed- og Ældreområdet er der afsat kr. indenfor rammebevilling. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. registreres udgifter og indtægter vedr. Der er indregnet løn til 32,15 ansatte. administration af jobcentre, 2,åper0A denne funktion registreres Ad 2.8Ad På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. Indenfor rammebevilling er der afsat kr. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. Der er indregnet løn til 31,85 ansatte.

16 Normeringen er udvidet med 3 stillinger da underretningssager på børneområdet er stærkt stigende. Ad 2.9 PD Her registreres kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Der er afsat kr. re es Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Indtægter -47 Netto Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love udgifter kr. og indtægter kr. 2. Turisme kr. 3. Erhvervsservice og iværksætteri kr. Ad 1 På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet, f.eks. restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger. Det afsatte budgetbeløb udgifter kr. og indtægter kr. vedrører følgende: Brintprojekt kr. Fælles udgifter- og indtægter Hyrevognsbevillinger kr. Kioskafgifter kr. Stadepladsafgifter kr. Ad 2 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter. Det afsatte budget kr. er budlagt til følgende formål: Diverse tilskud kr. Fjordsejlads (køb af billetter) kr. Kommunal kunstkonto kr. Særlige turistfremstød kr. Rold skov Natur og Kulturcenter kr.

17 Ad 3 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri. Det afsatte budget kr. er budlagt til følende formål: Bidrag vedr. samarbejde om EU-kontor kr. Finansiering af væksthuse kr. Markedsføring/branding af Mariagerfjord Kommune kr. Nordjysk Iværksætter Netværk NIN kr. Tilskud til Erhvervskontor/Erhvervsråd kr. Vækst, iværksætter og program VIP kr. 1. lønpuljer m.v. - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Indtægter 0 Netto Løn og barselspuljer kr. 2. Tjenestemandspensioner kr. 3. Interne forsikringspuljer kr. Ad 1 På denne funktion registreres udgifter vedrørende særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, f.eks lokal- og cheflønspuljer samt barselsudligningspuljer. Det afsatte budgetbeløb kr. er er opdelt således: Afbureaukratiseringsprojekt præmie kr. Kompetence-/lederudvikling kr. Pulje til prioritering (demografi) kr. Økonomisk buffer kr. Engangsbuffer kr. Provenu vedr. skolelockouten kr. (udlignes ved driftsoverførsel fra 2013 til 2014). Barselsudligningsordning kr. Ad 2

18 På funktionen registreres udgifter til pension vedrørende alle tjenestemænd i organisationen. Udgifterne registreres således centralt og skal ikke følge ansættelsesområdet. Ligeledes registreres pensionsbidrag på aktive tjenestemænd og indbetaling fra pensionsforsikringsselskab på funktionen. Ad 3Ad På funktionen benyttes til intern forsikringsordning vedr. f.eks. arbejdsskader, ejendomme, løsøre m.v. 1. Løn- og barselspuljer På funktionen Jordforsyning - anlæg Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto -500 Budgettet indeholder udgifter til: Ad Byggegrunde Udgifter kr. indtægter kr. 2. Erhvervsgrunde Udgifter kr. 3. Salg af jord Ubestemte formål kr. 4. Jordkøb Byudvikling kr. Vedrører byggemodningsudgifter og administrationsudgifter samt indtægter vedrørende grundsalg. Ad 3 Vedrører salg af grunde til ubestemte formål herunder salgsindtægter hvor byggemodningsregnskabet er afsluttet. Ad 4 Strategiudvalget har rejst et ønske om investering i jordkøb til byudvikling i Arden, Vebbestrup, Hobro og Mariager. Jordkøb til byudvikling kan lånefinansieres op til 85% med en afdragsperiode på 10 år, og det efterfølgende grundsalg vil normalt kunne finansiere det samlede projekt. til byudvikling i Arden, Vebbestrup, Hobro og A

19 Faste ejendomme - anlæg Hovedfunktion Udgifter 647 Indtægter Netto -353 Budgettet indeholder udgifter til: Ad Rammebevilling Salg af ejendomme kr. 2. Vedligehold kommunale bygninger 2014, kr. Vedrører rammebevilling på indtægter vedr. salg af ejendomme samt vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Folkeskolen m.m. - anlæg Hovedfunktion Udgifter Indtægter 0 Netto Budgettet indeholder udgifter til: 1. Skoler Udvendig vedligeholdelse kr. Vedrører udgifter til udvendig vedligeholdelse på skolerne. Dagtilbud til børn og unge - anlæg Hovedfunktion 05.25

20 Udgifter Indtægter 0 Netto Budgettet indeholder udgifter til: 1. Børnehaver Udvendig vedligeholdelse kr. Vedrører udvendig vedligeholdelse af daginstitutioner. Administrativ organisation - anlæg Hovedfunktion Udgifter Indtægter 0 Netto Budgettet indeholder udgifter til: 1. Bygningsmæssige ændringer 2014 (ramme), kr. 2. IT Hardware 2014, kr. 3. IT KL s vision m.v. 2014, kr. 4. KMD Investering i nye systemer 2014, kr. 5. Rådhuse Udvendig vedligeholdelse kr. 4Rådhuse Udvendig vedligeholdelse 2014, kr. Renter af likvide aktiver Hovedfunktion Udgifter 400 Indtægter Netto

21 Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres kommunens renteindtægter af indestående på konti i pengeinstitutter og obligationsbeholdning med mere. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 90 mio. kr. Heri indgår en værdipapirbeholdning på ca mio.kr. Der forventes et renteniveau på indestående i pengeinstitut på ca. 1,2% og et afkast fra værdipapirbeholdningen på ca. 2,0%. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Hovedfunktion Udgifter 106 Indtægter -55 Netto 51 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres kommunens renteindtægter/udgifter i forbindelse med tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og tilgodehavender hos andre kommuner og regioner. På tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender er der budgetlagt med en udgift på kr. På tilgodehavendet i forbindelse med deling af Ålestrup Kommune, der afdrages over 10 år, er der budgetteret med en renteindtægt på kr. Delingsaftalen løber endnu 3 år ( ). Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Hovedfunktion Udgifter 0 Indtægter -156 Netto -156

22 Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres kommunens forrentning af mellemværendet med forsyningsvirksomheden (Renovation/Tømningsordninger). Kommunens mellemværende med forsyningsvirksomheden, forventes ultimo 2013 at være et tilgodehavende på ca kr. Renten er fastsat til markedsrenten svarende til kommunens forrentning af løbende konti. Renter af kortfristet gæld i øvrigt Hovedfunktion Udgifter 250 Indtægter 0 Netto 250 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres renteudgifterne til kommunens gæld i øvrigt. Renterne er beregnet på baggrund af primo saldo vedr. henlæggelser til ældreboliger. Primo saldo forrentes med markedsrenten (svarende til kommunens forrentning af løbende konti), + 1 procent. Renteberegning vedr. ovennævnte er ændret fra budget Renten er fastsat til markedsrenten svarende til kommunens forrentning af løbende konti. Renter af langfristet gæld

23 Hovedfunktion Udgifter Indtægter 0 Netto Budgettet indeholder udgifter til: 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres renteudgifterne til kommunens gæld med mere end 1 års løbetid. Renterne er beregnet på baggrund af kommunens lånemasse på budgetlægningstidspunktet. Kommunekreditforeningen kr. Kommunale ældreboliger kr. Kurstab og kursgevinster Hovedfunktion Udgifter 0 Indtægter Netto På funktionen registreres indtægter Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser. Garantiprovision er fastsat til p.t. 0,75% p.a., og opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året forinden. Indtægten er beregnet på baggrund af Byrådsbeslutning 22. marts Budgettet er udregnet på kommunegarantiertil: Mariagerfjord Vand A/S. Hadsund By s Fjernvarmeværk. Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a. Øster Hurup Kraftvarmeværk. Astrup Kraftvarmeværk.

24 Tilskud og udligning Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres kommunens andel af kommunal udligning og statstilskud til kommuner med deraf følgende reguleringer for tidligere år. Kommunen kan vælge selv at budgettere beløbene eller modtage de beløb indenrigsministeriet melder ud ca. 1. juli i kalenderåret forud for budgetåret. Herudover indgår diverse tilskuds- og udligningsordninger vedrørende udlændinge og særligt vanskeligt stillede kommuner. Byrådet valgte ved 2. behandlingen af budgettet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Den kommunale udligning udgør kr. og statstilskuddet udgør kr. Udligning af selskabsskat giver kr. til kommunen. Udligning vedrørende udlændinge betyder for Mariagerfjord Kommune en nettoudgift på kr. Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne på kr. Et tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på kr. Beskæftigelsestilskud kr. vedrører kommunens overtagelse af opgaven vedrørende forsikrede ledige. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud kr. Tilskud til et generelt løft af ældreplejen kr. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen kr. Tilskud til omstilling af folkeskolen kr.et valgte ved.

25 Refusion af købsmoms Hovedfunktion Udgifter 500 Indtægter 0 Netto 500 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Købsmoms, kr. På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende udligningsordning af købsmoms. Der er budgetlagt med udgifter til købs moms med kr. Der er budgetlagt med refusion af købsmoms med kr. Tilbagebetaling af refusion af købs moms er budgetlagt med en udgift på kr. Budgetposten vedrører tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter). Skatter Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 7, kr. På funktionen registreres kommunal personlig indkomstskat, selskabsskatter, kommunal grundskyld samt øvrige skatter. Personlig indkomstskat:

26 I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev udskrivningsgrundlaget fastsat til kr., idet Byrådet valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt et forventet statsgaranteret indbyggertal pr. 1. januar 2014 på Provenu kr. Beskatningsprocenten blev fastsat til 25,9 og grundskyldspromillen fastsat til 28,8. Afregning vedrørende det skrå skatteloft: Afregning af det skrå skatteloft sker på grund af skattestigningen på 0,65% i 2008 og skattestigning på 0,20% i Beløbet kr. skal afregnes, fordi det samlede skattetryk for topskatten overstiges. Efterreguleringer: Byrådet valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomståret 2011, dette betyder at der ikke skal ske efterregulering. Selskabsskat: Indkomstskatten af aktieselskaber med videre omfatter dels skat af selskaber der er hjemmehørende i kommunen dels kommunens andel af selskaber, hvor der skal foretages en fordeling af skattebeløb mellem flere kommuner.. Selskaberne afregner selskabsskat til staten med 30%. Kommunen får 13,41% heraf. Mariagerfjord Kommunes andel udgør kr. Dødsboskat: Manuelt beregnede dødsboskatter, som ikke indgår i udskrivningsgrundlaget. De manuelle dødsboer afregnes altid til kommunen 3 år bagud, det vil sige dødsboer i indkomståret 2011 afregnes i Provenu kr. Grundskyld: Den kommunale grundskyld er beregnet af en samlet grundværdi for kommunen på kr. De afgiftspligtige grundværdier for landbrug m.v. udgør kr. som får en grundskyldspromille på 7,2. Denne grundskyldspromille er fastsat af Regeringen som max. for landbrug. De afgiftspligtige grundværdier for øvrige ejendomme udgør kr. med en grundskyldspromille på 28,8 (højst 34 promille). På grund af tidligere års regnskabserfaringer (reguleringer/fritagelser og kommunale ejendomme) er budgettet på grundskyldsprovenu nedsat med kr. Der er budgetteret med netto kr. til udbetaling vedrørende tilbagebetalinger af grundskyld inkl. renter indeværende og tidligere år. I alt et provenu på kr.

27 Anden skat på fast ejendom: Byrådet har fastsat dækningsafgift af regionale og statslige ejendomme med følgende promiller: Regionale ejendomme: Den del af dækningsafgiften, som er baseret på grundværdien opkræves med halvdelen af kommunens grundskyldspromille, svarende til 14,4 (højst 15 promille lovbestemt). Den del af dækningsafgiften, som er baseret på forskelsværdien opkræves med 8,75 promille. Besluttet af Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet. Statslige ejendomme: Dækningsafgiften opkræves med en promille svarende til kommunens grundskyldspromille på 28,8 (lovbestemt). I alt et provenu på kr. Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Hovedfunktion Udgifter 0 Indtægter -574 Netto -574 Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 8, kr. Denne funktion benyttes til budgettering af kontante tilgodehavender hos kommune og regioner som følge af delingsaftalen. Delingsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune (tidligere Aalestrup kommune) og Mariagerfjord Kommune. Delingsaftale løber endnu 3 år ( ).

28 Forskydninger i langfristede tilgodehavender Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 8, kr. Funktion Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve: Denne funktion benyttes til budgettering af pantebreve udstedt af kommunen. Der er p.t. udstedt pantebreve til: IF Dannebrog Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 5 år ( ). Arden Hallerne Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 2 år ( ). Rosendal Hallerne Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 12 år ( ). Hadsund Roklub Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 1 år (2014). HIK Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 8 år ( ). Hobro Ro- og Kajakklub Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 4 år ( ). Rostrup Klubhus Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 3 år ( ). Tinghøj Idrætscenter Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 4 år ( ).

29 Vebbestrup Multiforum Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 5 år ( ). Als Odde Vandskiklub Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 1 år (2014). Minihallen Mariager Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 3 år ( ). Hobro Golfklub Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 3 år ( ). Hobro Idrætscenter Kvalitetsfondsmidler kr. Aftalen løber endnu 6 år ( ). Der er budgetteret med indtægter kr. Funktion Indskud i landsbyggefonden m.v.: Denne funktion benyttes til budgettering af indskud vedrørende alment byggeri samt private ældreboliger. Indskud i Landsbyggefonden for alment byggeri og private ældreboliger (boligforeninger). Indskud vedrørende alment byggeri. Der er budgetteret med kr. Funktion Andre langfristede udlån og tilgodehavender: Denne funktion benyttes til at budgettere afdrag på udlån. Der er budgetteret med følgende afdrag: Hobro Idrætscenter Nyt halgulv kr. Aftalen løber endnu 4 år ( ). Fjordudvalget Renovering isbryder kr. Aftalen løber endnu 16 år ( ). Gasmusset Videns- og Oplevelsescenter kr. Aftalen løber endnu 1 år (2014). Kølhøjhus Energirenovering kr. Aftalen løber endnu 5 år ( ). Vive If Energirenovering kr. Aftalen løber endnu 9 år ( ). Øster Hurup Multihus og Idrætshal Energirenovering kr.

30 Aftalen løber endnu 9 år ( ). Skelund-Veddum Hallen Energirenovering kr. Aftalen løber endnu 10 år ( ). Als Hallen Energirenovering kr. Aftalen løber endnu 9 år ( ). Assens Hallen Energirenovering kr. Aftalen løber endnu 10 år ( ). Mariager Sejlklub Energirenovering kr. Aftalen løber endnu 8 år ( ). Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto 96 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Konto 8, kr. Funktion Kirkelige skatter og afgifter: Kommunen opkræver kirkeskat hos folkekirkens medlemmer og afregner til menighedsrådene og stiftskasserne, de beløb, der bliver meddelt i forbindelse med budgetlægningen. Ved 2. behandlingen af kirkens budget vedtog Byrådet en kirkeskatteprocent på 1,15 og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på kr. som giver et provenu på kr. Til Landskirkeskatten skal der afregnes kr. og til de lokale kirkelige kasser kr. Herudover til 6 midler og provstiudvalgskasserne kr. Endvidere en indtægt ved et ordinært udligningstilskud på kr.

31 Kirkekasserne har et forventet overskud ultimo 2013 på kr. og et budgetteret underskud på kr. i Forskydninger i langfristet gæld Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 8, kr. På funktionen registreres afdrag på kommunens gæld samt optagne lån med en løbetid over 1 år. Der er beregnet afdrag på kommunens lånemasse på budgetlægningstidspunktet. Der er givet lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på nedenstående beløb. 19,1 mio. kr. målrettet kvalitetsfondsprojekter. 4,1 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. 18,5 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. I ansøgningen til kvalitetsfondsprojekter er ansøgt: Tilbygning/ombygning og renovering af kommunens skoler. IT-systemer i kommunens skoler. Anlægsarbejder i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på kommunens skoler. Nybygning af multisal til Søndre skole i Hobro. Tilbygning/ombygning og renovering af kommunens haller. Tilbygning/ombygning og renovering af kommunens daginstitutioner. Anlægsarbejder i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på kommunens daginstitutioner. Ny daginstitution i Assens Tilbygning/ombygning og renovering af kommunens servicearealer. Anlægsarbejder i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på kommunens plejecentre. I ansøgningen til det ordinære anlægsområde er ansøgt: Tilbygning/ombygning af Kulturhus i Mariager. Trafiksikkerhed og cykelstier. Udskiftning og renovering af broer. Renovering af veje i byområderne. Renovering af gadebelysning.

32 Endvidere er der låneadgang til energibesparende projekter og til lån til betaling af ejendomsskat. Der er budgetteret med 41,7 mio. kr. i låneoptagelse.