Samþykkt í borgarstjórn 3. desember 2013 Reykjavíkurborg

Transkript

1 Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2014 Samþykkt í borgarstjórn 3. desember 2013 Reykjavíkurborg

2

3

4 Efnisyfirlit Fjárhagsáætlun 2014 Samstæða A og B hluti Rekstrarreikningur... 5 Efnahagsreikningur... 6 Sjóðstreymi... 8 Lykiltölur... 9 A hluti Rekstrarreikningur Efnahagsreikningur Sjóðstreymi Rekstraryfirlit Fjármagnsliðir Aðalsjóður Rekstrarreikningur Efnahagsreikningur Sjóðstreymi Yfirlit málaflokka Skatttekjur Íþrótta og tómstundasvið Menningar og ferðamálasvið Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu Sameiginlegur kostnaður Skóla og frístundasvið Umhverfis og skipulagssvið Velferðarsvið Framlög Strætó bs.... Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.... Viðauki við áætlun Aðalsjóðs... 43

5 Eignasjóður Rekstarreikningur Efnahagsreikningur Sjóðstreymi Rekstraryfirlit Fjárfestingar Byggingarframkvæmdir Gatnaframkvæmdir Aðrar fjárfestingar Viðauki - Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs Bílastæðasjóður Rekstarreikningur Efnahagsreikningur Sjóðstreymi B hluti Faxaflóahafnir Félagsbústaðir hf Jörundur Íþrótta og sýningarhöllin hf Malbikunarstöðin Höfði hf Orkuveita Reykjavíkur Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs Sorpa bs Strætó bs

6

7 Fjárhagsáætlun 2014

8

9 Samstæða A og B hluti

10

11 Samstæða A og B hluti Rauntölur Útkomuspá Áætlun Skýr Rekstrarreikningur Tekjur: Skatttekjur Framlög jöfnunarsjóðs Aðrar tekjur Gjöld: Laun og launatengd gjöld Annar rekstrarkostnaður Afskriftir Niðurstaða án fjármagnsliða Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)... ( ) ( ) ( ) Rekstrarniðurstaða án framlaga... ( ) ( ) Framlög frá eigin sjóðum Hlutdeild minnihluta í afkomu Hlutdeild í afkomu dótturfélaga... (8.112 ) (4.000 ) 0 Tekjuskattur ( ) Rekstrarniðurstaða ( ) Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjörs skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu. 5

12 Samstæða A og B hluti Rauntölur Útkomuspá Áætlun Skýr Efnahagsreikningur Eignir Fastafjármunir: Varanlegir rekstrarfjármunir: Fasteignir Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur Aðrar eignir Leigueignir Áhættufjármunir og langtímakröfur: Eignahlutir í félögum Langtímakröfur Langtímakröfur á eigin fyrirtæki Aðrar langtímakröfur Fastafjármunir Veltufjármunir: Birgðir Skammtímakröfur: Óinnheimtar tekjur Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki Aðrar skammtímakröfur Næsta árs afborganir langtímakrafna Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna Verðbréf Handbært fé Veltufjármunir Eignir samtals Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjörs skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu. 6

13 Samstæða A og B hluti Rauntölur Útkomuspá Áætlun Skýr desember Eigið fé og skuldir Eiginfjárreikningar: Eigið fé Hlutdeild minnihluta í eigin fé Skuldbindingar: Lífeyrisskuldbindingar Aðrar skuldbindingar Langtímaskuldir: Skuldir við lánastofnanir Leiguskuldir Skammtímaskuldir: Skuldir við lánastofnanir Reiknuð fjárþörf Viðskiptaskuldir Skuldir við eigin fyrirtæki Næsta árs afborganir langtímaskulda Aðrar skammtímaskuldir Skuldir og skuldbindingar samtals Eigið fé og skuldir samtals Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjörs skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu. 7

14 Samstæða A og B hluti Rauntölur Útkomuspá Áætlun Skýr Sjóðstreymisyfirlit Rekstrarhreyfingar: Niðurstaða ársins ( ) Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: Reiknaðar afskriftir Verðbætur og gengismunur ( ) Hlutdeild minnihluta í afkomu... ( ) 0 0 Hlutdeild í afkomu dótturfélaga (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna... ( ) ( ) Framlög frá eigin sjóðum Aðrar langtímakröfur, breyting... ( ) Aðrar breytingar Breytingar á skuldbindingum Veltufé frá rekstri (til rekstrar) Breytingar á skammtímaliðum: Birgðir, lækkun (hækkun) ( ) Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)... ( ) ( ) Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)... ( ) ( ) ( ) Afborganir skuldbindinga... ( ) ( ) ( ) Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) ( ) ( ) Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum ( ) ( ) ( ) Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) Fjárfestingarhreyfingar: Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum... ( ) ( ) ( ) Söluverð seldra rekstrarfjármuna Eignahlutir í félögum, breyting ( ) Langtímakröfur, breyting Aðrar langtímakröfur, breyting... (1 ) ( ) (6.900 ) Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting Aðrar fjárfestingarhreyfingar Fjárfestingarhreyfingar ( ) ( ) ( ) Fjármögnunarhreyfingar: Framlög frá eigin fyrirtækjum... ( ) ( ) Breyting á hlutafé Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting Tekin ný langtímalán Afborganir langtímalána... ( ) ( ) ( ) Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting (0 ) Skammtímalán, breyting ( ) ( ) Fjármögnunarhreyfingar ( ) ( ) ( ) Hækkun (lækkun) á handbæru fé ( ) Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun Handbært fé (fjárþörf) í árslok Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjörs skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu. 8

15 Samstæða A og B hluti Rauntölur Útkomuspá Áætlun Skýr Lykiltölur Í hlutfalli við tekjur Skatttekjur... 47,0% 47,4% 47,1% Framlög jöfnunarsjóðs... 4,3% 4,1% 4,1% Aðrar tekjur... 48,7% 48,6% 48,8% 100,0% 100,0% 100,0% 40,5% 40,2% 41,0% Laun og launatengd gjöld... 32,5% 33,8% 34,2% Annar rekstrarkostnaður... 12,6% 11,2% 11,0% Afskriftir... 15,4% 18,2% 7,0% Fjármagnsliðir, nettó ,9% 103,3% 93,1% Framlög frá eigin sjóðum... 0,0% 0,0% 0,0% Rekstrarniðurstaða (neikvæð)... 0,4% -2,0% 6,1% Veltufé frá rekstri (til rekstrar)... 24,5% 29,2% 23,5% Fjárfestingarhreyfingar... -8,2% -5,1% -10,1% Í þúsundum króna á hvern íbúa Rekstur Skatttekjur og jöfnunarsjóður Þjónustutekjur og aðrar tekjur Tekjur samtals Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó... ( ) ( ) ( ) Framlög frá eigin sjóðum Rekstrarniðurstaða (neikvæð)... 4 ( 21 ) 67 Efnahagur Heildareignir Eigið fé Skuldbindingar og aðrir liðir Skuldir Eigið fé og skuldir samtals Aðrar lykiltölur Veltufjárhlutfall... 0,87 1,42 1,33 Eiginfjárhlutfall... 0,32 0,33 0,35 Íbúafjöldi 1. desember

16

17 A hluti Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður

18

19 A hluti Rauntölur Útkomuspá Áætlun Skýr Rekstrarreikningur Tekjur: Skatttekjur Framlög jöfnunarsjóðs Aðrar tekjur Gjöld: Laun og launatengd gjöld Annar rekstrarkostnaður Afskriftir Niðurstaða án fjármagnsliða Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)... ( ) ( ) ( ) Rekstrarniðurstaða án framlaga Framlög frá eigin sjóðum Hlutdeild minnihluta í afkomu Hlutdeild í afkomu dótturfélaga Tekjuskattur Rekstrarniðurstaða Bílastæðasjóður verður frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður. Samanburðartölur áranna 2012 og 2013 taka mið af þessu. 13

20 A hluti Rauntölur Útkomuspá Áætlun Skýr Efnahagsreikningur Eignir Fastafjármunir: Varanlegir rekstrarfjármunir: Fasteignir Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur Aðrar eignir Leigueignir Áhættufjármunir og langtímakröfur: Eignahlutir í félögum Langtímakröfur Langtímakröfur á eigin fyrirtæki Aðrar langtímakröfur Fastafjármunir Veltufjármunir: Birgðir Skammtímakröfur: Óinnheimtar tekjur Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki Aðrar skammtímakröfur Næsta árs afborganir langtímakrafna Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna Verðbréf Handbært fé Veltufjármunir Eignir samtals Bílastæðasjóður verður frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður. Samanburðartölur áranna 2012 og 2013 taka mið af þessu. 14

21 A hluti Rauntölur Útkomuspá Áætlun Skýr desember Eigið fé og skuldir Eiginfjárreikningar: Eigið fé Hlutdeild minnihluta í eigin fé Skuldbindingar: Lífeyrisskuldbindingar Aðrar skuldbindingar Langtímaskuldir: Skuldir við lánastofnanir Skuldir við eigin fyrirtæki Leiguskuldir Skammtímaskuldir: Skuldir við lánastofnanir Reiknuð fjárþörf Viðskiptaskuldir Skuldir við eigin fyrirtæki Næsta árs afborganir langtímaskulda Aðrar skammtímaskuldir Skuldir og skuldbindingar samtals Eigið fé og skuldir samtals Bílastæðasjóður verður frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður. Samanburðartölur áranna 2012 og 2013 taka mið af þessu. 15

22 A hluti Rauntölur Útkomuspá Áætlun Skýr Sjóðstreymisyfirlit Rekstrarhreyfingar: Niðurstaða ársins Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: Reiknaðar afskriftir Verðbætur og gengismunur Hlutdeild minnihluta í afkomu Hlutdeild í afkomu dótturfélaga (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna... ( ) ( ) ( ) Framlög frá eigin sjóðum Aðrar langtímakröfur, breyting Aðrar breytingar Breytingar á skuldbindingum Veltufé frá rekstri (til rekstrar) Breytingar á skammtímaliðum: Birgðir, lækkun (hækkun) Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)... ( ) 0 0 Afborganir skuldbindinga... ( ) ( ) ( ) Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum ( ) ( ) ( ) Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) Fjárfestingarhreyfingar: Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum... ( ) ( ) ( ) Söluverð seldra rekstrarfjármuna Eignahlutir í félögum, breyting... ( ) ( ) ( ) Langtímakröfur, breyting Aðrar langtímakröfur, breyting... ( ) 0 0 Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting... 0 ( ) Aðrar fjárfestingarhreyfingar Fjárfestingarhreyfingar ( ) ( ) ( ) Fjármögnunarhreyfingar: Framlög frá eigin fyrirtækjum Breyting á hlutafé Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting... 0 ( ) Tekin ný langtímalán Afborganir langtímalána... ( ) ( ) ( ) Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting Aðrar hreyfingar... ( ) 0 0 Fjármögnunarhreyfingar Hækkun (lækkun) á handbæru fé... ( ) ( ) ( ) Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun Handbært fé (fjárþörf) í árslok Bílastæðasjóður verður frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður. Samanburðartölur áranna 2012 og 2013 taka mið af þessu. 16

23 A hluti Rekstraryfirlit A hluti Árið 2014 Framlög Laun og Annar Skatt- jöfnunar- Aðrar Tekjur launatengd rekstrar- Gjöld Fjármagns- Áætlun tekjur sjóðs tekjur samtals gjöld kostnaður Afskriftir samtals liðir nettó 2014 Aðalsjóður Skatttekjur Framlög Íþrótta- og tómstundasvið Menningar- og ferðamálasvið Sameiginlegur kostnaður Skóla- og frístundasvið Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu Umhverfis- og skipulagssvið Velferðarsvið Afkoma fyrir fjármagnsliði Fjármagnsliðir Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs Aðrir sjóðir í A - hluta Eignasjóður Bílastæðasjóður Innri færslur A Millifærslur A hluti

24 A hluti Yfirlit yfir fjármagnsliði A hluta Útkomuspá 2013 Áætlun 2014 Aðalsjóður Eignasjóður Bílastæðasjóður A-hluti Aðalsjóður Eignasjóður Bílastæðasjóður A-hluti Vextir af skuld ES við AS Verðbætur af skuld ES við AS Vextir af lausafé Aðrar vaxtatekjur/gjöld Fjármagstekjuskattur Vaxtatekjur af langtímkröfum Gengismunur Vextir erl. lána Vextir og verðbætur innl. lána Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda Aður frá OR Arður frá Faxaflóahöfnum Arður frá Lánasjóði sveitarfélaga Ábyrgðargjald Or Fjármagnsliðir samtals

25 Aðalsjóður

26

27 Aðalsjóður Rauntölur Útkomuspá Áætlun Skýr Rekstrarreikningur Tekjur: Skatttekjur Framlög jöfnunarsjóðs Aðrar tekjur Gjöld: Laun og launatengd gjöld Annar rekstrarkostnaður Afskriftir Niðurstaða án fjármagnsliða ( ) ( ) ( ) Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) Rekstrarniðurstaða án framlaga... ( ) ( ) ( ) Framlög frá eigin sjóðum Hlutdeild minnihluta í afkomu Hlutdeild í afkomu dótturfélaga Tekjuskattur Rekstrarniðurstaða... ( ) ( ) ( ) 21

28 Aðalsjóður Rauntölur Útkomuspá Áætlun Skýr Efnahagsreikningur Eignir Fastafjármunir: Varanlegir rekstrarfjármunir: Fasteignir Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur Aðrar eignir Leigueignir Áhættufjármunir og langtímakröfur: Eignahlutir í félögum Langtímakröfur Langtímakröfur á eigin fyrirtæki Aðrar langtímakröfur Fastafjármunir Veltufjármunir: Birgðir Skammtímakröfur: Óinnheimtar tekjur Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki Aðrar skammtímakröfur Næsta árs afborganir langtímakrafna Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna Verðbréf Handbært fé Veltufjármunir Eignir samtals

29 Aðalsjóður Rauntölur Útkomuspá Áætlun Skýr desember Eigið fé og skuldir Eiginfjárreikningar: Eigið fé Hlutdeild minnihluta í eigin fé Skuldbindingar: Lífeyrisskuldbindingar Aðrar skuldbindingar Langtímaskuldir: Skuldir við lánastofnanir Skuldir við eigin fyrirtæki Leiguskuldir Skammtímaskuldir: Skuldir við lánastofnanir Reiknuð fjárþörf Viðskiptaskuldir Skuldir við eigin fyrirtæki Næsta árs afborganir langtímaskulda Aðrar skammtímaskuldir Skuldir og skuldbindingar samtals Eigið fé og skuldir samtals

30 Aðalsjóður Rauntölur Útkomuspá Áætlun Skýr Sjóðstreymisyfirlit Rekstrarhreyfingar: Niðurstaða ársins... ( ) ( ) ( ) Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: Reiknaðar afskriftir Verðbætur og gengismunur... ( ) ( ) ( ) Hlutdeild minnihluta í afkomu Hlutdeild í afkomu dótturfélaga (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna Framlög frá eigin sjóðum Aðrar langtímakröfur, breyting Aðrar breytingar Breytingar á skuldbindingum Veltufé frá rekstri (til rekstrar) ( ) ( ) ( ) Breytingar á skammtímaliðum: Birgðir, lækkun (hækkun) Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)... ( ) 0 0 Afborganir skuldbindinga... ( ) ( ) ( ) Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum ( ) ( ) ( ) Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) ( ) ( ) ( ) Fjárfestingarhreyfingar: Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum Söluverð seldra rekstrarfjármuna Eignahlutir í félögum, breyting... ( ) ( ) ( ) Langtímakröfur, breyting Aðrar langtímakröfur, breyting Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting... ( ) ( ) Aðrar fjárfestingarhreyfingar Fjárfestingarhreyfingar ( ) Fjármögnunarhreyfingar: Framlög frá eigin fyrirtækjum Breyting á hlutafé Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting Tekin ný langtímalán Afborganir langtímalána Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting... ( ) 0 0 Skammtímalán, breyting Fjármögnunarhreyfingar ( ) Hækkun (lækkun) á handbæru fé... ( ) ( ) ( ) Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun Handbært fé (fjárþörf) í árslok

31 Aðalsjóður Svið Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Aðalsjóður Skatttekjur: Skatttekjur:... SKATT ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Rekstur málaflokka: Framlög til B-hluta fyrirtækja... FRAML Íþrótta- og tómstundasvið... ITR Menningar- og ferðamálasvið... MOF Sameiginlegur kostnaður... ÖNN Skóla- og frístundasvið... SFS Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu... RHS Umhverfis- og skipulagssvið RK... USKRK Velferðarsvið... VEL Afkoma fyrir fjármagnsliði Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ITR ( ) ( ) ( ) Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs FRAML

32 Aðalsjóður eining1 Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Skatttekjur Atvinnulóðaleiga... SKATTA ( ) ( ) ( ) Fasteignaskattur... SKATTF ( ) ( ) ( ) Leiga af íbúðarhúsalóðum... SKATTI ( ) ( ) ( ) Fasteignatekjur... ( ) ( ) ( ) Staðgreiðsla... SKATTS ( ) ( ) ( ) Jöfnunarsjóður... SKATTS ( ) ( ) Annað... SKATTJ Útsvarstekjur... ( ) ( ) ( ) Skatttekjur samtals ( ) ( ) ( ) 26

33

34 Íþrótta- og tómstundasvið Tölur úr bókhaldi: :34 Íþrótta- og tómstundasvið rekstraryfirlit Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Rekstrartekjur: Aðrar tekjur Rekstrartekjur samtals Rekstrargjöld: Laun og launatengd gjöld Annar rekstrarkostnaður Rekstrargjöld samtals Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld... Rekstrarniðurstaða

35 Íþrótta- og tómstundasvið Tölur úr bókhaldi: :34 Framtíð - skipulag 2014 (118) eining1 Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Íþrótta- og tómstundasvið Yfirstjórn ÍTR Atvinnumál Tómstundamál Íþróttamál Önnur starfsemi Styrkir Annað Íþrótta- og tómstundasvið samtals

36 Menningar- og ferðamálasvið Tölur úr bókhaldi: :34 Menningar- og ferðamálasvið rekstraryfirlit Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Rekstrartekjur: Aðrar tekjur Rekstrartekjur samtals Rekstrargjöld: Laun og launatengd gjöld Annar rekstrarkostnaður Rekstrargjöld samtals Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld... Rekstrarniðurstaða

37 Menningar- og ferðamálasvið Tölur úr bókhaldi: :34 Framtíð - skipulag 2014 (118) eining1 Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Menningar- og ferðamálasvið Yfirstjórn Höfuðborgarstofa Borgarbókasafn Listasafn Reykjavíkur Minjasafn Reykjavíkur Aðrar menningarstofnanir Styrkir og samstarfssamningar Framlög Annað Menningar- og ferðamálasvið samtals

38 Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu rekstraryfirlit Rekstrartekjur: Aðrar tekjur Rekstrartekjur samtals Rekstrargjöld: Laun og launatengd gjöld Annar rekstrarkostnaður Rekstrargjöld samtals Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld... Rekstrarniðurstaða

39 Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu eining1 Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu Borgarlögmaður Endurskoðun Fjármálaskrifstofa Mannréttindaskrifstofa Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara Skrifstofa borgarstjórnar Skrifstofa þjónustu og rekstrar Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu samtals

40 Sameiginlegur kostnaður Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Sameiginlegur kostnaður rekstraryfirlit Rekstrartekjur: Aðrar tekjur Rekstrartekjur samtals Rekstrargjöld: Laun og launatengd gjöld Annar rekstrarkostnaður Rekstrargjöld samtals Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld... Rekstrarniðurstaða

41 Sameiginlegur kostnaður eining1 Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Sameiginlegur kostnaður Styrkir og ýmis framlög Atvinnumál Rekstur miðlægs tölvukerfis Innheimtukostnaður skatttekna Starfsmannakostnaður Kosningar... ( ) Ýmis kostnaður Breyting á lífeyrisskuldbindingu Sameiginlegur kostnaður samtals

42 Skóla- og frístundasvið Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Skóla- og frístundasvið rekstraryfirlit Rekstrartekjur: Aðrar tekjur Rekstrartekjur samtals Rekstrargjöld: Laun og launatengd gjöld Annar rekstrarkostnaður Rekstrargjöld samtals Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld... Rekstrarniðurstaða ( ) 36

43 Skóla- og frístundasvið eining1 Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Skóla- og frístundasvið Frístund Leikskólar og dagforeldrar Grunnskólar Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar Skóla- og frístundasvið samtals

44 Umhverfis- og skipulagssvið Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Umhverfis- og skipulagssvið rekstraryfirlit Rekstrartekjur: Aðrar tekjur Rekstrartekjur samtals Rekstrargjöld: Laun og launatengd gjöld Annar rekstrarkostnaður Rekstrargjöld samtals Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld... ( ) ( ) ( ) Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld... Rekstrarniðurstaða... ( ) ( ) ( ) 38

45 Umhverfis- og skipulagssvið eining1 Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Umhverfis- og skipulagssvið Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra Skipulag byggingar og borgarhönnun Umhverfisgæði Framkvæmdir og viðhald mannvirkja Rekstur og umhirða borgarlands Umhverfis- og skipulagssvið samtals

46 Velferðarsvið Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Velferðarsvið rekstraryfirlit Rekstrartekjur: Aðrar tekjur Rekstrartekjur samtals Rekstrargjöld: Laun og launatengd gjöld Annar rekstrarkostnaður Rekstrargjöld samtals Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld... Rekstrarniðurstaða

47 Velferðarsvið kostn.st Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Velferðarsvið Skrifstofur Nefndir og ráð Framfærslustyrkur Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar Heimildagreiðslur - Átaksverkefni Heimildargreiðslur - 16.gr.A Fjárhagsaðstoð Húsaleigubætur - almennar Sérstakar húsaleigubætur Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða Húsaleigubætur Samningar, framlög og styrkir Búsetuúrræði Félagsmiðstöðvar Dagþjónusta Heimaþjónusta Heimaþjónusta - dagþjónusta Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta Heimahjúkrun ( ) Heimaþjónusta - Heimahjúkrun Hjúkrunarheimili ( ) Þjónustuíbúðir Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla Ýmis úrræði Þróunarverkefni Önnur gjöld Þjónustusamningar (safn)... ( ) ( ) ( ) Óflokkað Velferðarsvið samtals

48 Framlög til B-hluta fyrirtækja Kostn.st Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Framlög til B-hluta fyrirtækja Strætó bs Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals

49 Viðauki við áætlun Aðalsjóðs Nánari sundurliðun rekstrar

50

51 Íþrótta- og tómstundasvið Tölur úr bókhaldi: :34 Framtíð - skipulag 2014 (118) eining1 Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Íþrótta- og tómstundasvið Íþrótta- og tómstundaráð... I Yfirstjórn ÍTR... I Yfirstjórn ÍTR Yfirstjórn ÍTR Atvinnumál... I Atvinnumál Atvinnumál Hitt Húsið... I Gæsluvellir... I Önnur starfsemi Siglingar í Nauthólsvík... I Íþróttamannvirki Tómstundamál Laugardalslaug... I Vesturbæjarlaug... I Sundhöll... I Breiðholtslaug... I Árbæjarlaug... I Grafarvogslaug... I Íþróttamiðstöðin Klébergi... I Hvammsvík... I Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga... I Sundlaugar Íþróttahúsið Austurberg... I Íþróttahús Grafarvogi... I Ylströnd í Nauthólsvík... I Íþróttahús í Seljahverfi... I Íþróttahús KHÍ... I Laugaból... I Gervigrasvöllur við Austurberg... I Skíðabrekkur... I Íþróttamannvirki Þjónusta við félög... I Þjónusta við félög Íþróttastarfsemi fyrir aldraða... I Miðlæg verkefni Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis... I Framlag til skíðasvæða Íþróttamál

52 Íþrótta- og tómstundasvið Tölur úr bókhaldi: :34 Framtíð - skipulag 2014 (118) eining1 Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Menningartengd starfsemi... I Hátíðahöld 17. júní... I Fjölskyldu- og húsdýragarður... I Langtímaveikindi og leyfi... I Gjaldfærð lausafjárkaup... I Önnur starfsemi Kynningar- og markaðsmál... I Fræðsla og jafnréttismál... I Rannsóknir og kannanir... I Sameiginlegur kostnaður ÍTR... I Leiga tölvubúnaðar - UTM... I Sameiginlegur kostnaður ÍTR Önnur starfsemi Húsaleiga af borgarmannvirkjum... I Byggingastyrkir... I Húsaleigu- og æfingastyrkir... I Styrkir Frístundakort... I Frístundakort Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála... I Aðrir styrkir Styrkir Innri leiga áhalda og tækja... I Annað Annað Íþrótta- og tómstundasvið samtals

53 Menningar- og ferðamálasvið Tölur úr bókhaldi: :34 Framtíð - skipulag 2014 (118) eining1 Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Menningar- og ferðamálasvið Menningar- og ferðamálaráð Skrifstofa menningar- og ferðamála Yfirstjórn Höfuðborgarstofa Höfuðborgarstofa Skrifstofa borgarbókasafns Aðalsafn Kringlusafn Sólheimasafn Gerðubergssafn Foldasafn Ársafn Artótek ( 580) ( 93) ( 89) Bókabifreiðar Borgarbókasafn Listasafn Reykjavíkur Safnráð Listasafns Reykjavíkur Hafnarhús Kaffiteríur ( 4.406) ( 4.600) ( 4.900) Kjarvalsstaðir Ásmundarsafn Listaverk á opnum svæðum Listaverkakaup Listasafn Reykjavíkur Minjasafn Reykjavíkur Minjasafn - gjaldfærðir safngripir Landnámssýning Minjasafn Reykjavíkur Menningarmiðstöðin Gerðubergi Ljósmyndasafn Reykjavíkur Viðey Aðrar menningarstofnanir Leikfélag Reykjavíkur Listahátíð Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum Loftbrýr Styrkir og rekstarsamningar Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin Húsnæðisstyrkir til menningarmála Sjóminjasafn Styrkir og samstarfssamningar Sinfóníuhljómsveit Íslands Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss Framlög Ófyrirséð Tengsl skóla og menningarstofnana Gjaldfærðir lausafjármunir Sérverkefni Innri leiga áhalda og tækja Annað Menningar- og ferðamálasvið samtals

54 Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu eining1 Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu Borgarlögmaður Borgarlögmaður Borgarlögmaður Innri endurskoðun Endurskoðun Endurskoðun Innkauparáð Skrifstofa fjármála Kynjuð fjárhagsáætlanagerð Fjárreiður Borgarbókhald Uppgjör Kjaradeild Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála Innkaupadeild - tollakrít ( 26) Rekstur miðlægra fjármálakerfa Kjarasamningar við verkalýðsfélög Fjármálaskrifstofa Fjármálaskrifstofa Mannréttindaráð Mannréttindaskrifstofa Þjónusta við innflytjendur Mannréttindaskrifstofa Mannréttindaskrifstofa Skrifstofa borgarstjóra Ráðgjafadeild Atvinnumáladeild Síma- og upplýsingaþjónusta Akstur Sameiginlegur kostnaður Upplýsinga- og vefdeild Borgarskjalasafn Sérstakar athuganir og úttektir Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn Almannatengsl og kynningar Þróun og nýsköpun Auglýsingar Hagmál Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv Skrifstofa borgarstjórnar Skrifstofa borgarstjórnar

55 Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu eining1 Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Borgarstjórn Aðrar nefndir Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka Meðferð borgarmála Skrifstofa borgarstjórnar Skjalasafn Skjalaver Höfðatorgi Skjaladeild Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa ( ) ( ) ( ) Sameiginl. innkaup & rekst. v/miðl. UT-mála Víðnet Kerfisrekstur Notendaþjónusta Þróun upplýsingakerfa ( 295) Þróunarhópur UTM Upplýsingatæknimiðstöð Mötuneyti Ráðhúsi ( 70) Mötuneyti Höfðatorgi ( 207) ( ) Þjónustuver Höfðatorgi Skrifstofa þjónustu og reksturs Rekstur Höfðatorgs ( 886) ( ) Rekstur Ráðhúss Þjónustu- og rekstardeild Skrifstofa þjónustu og rekstrar Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu samtals

56 Sameiginlegur kostnaður eining1 Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Sameiginlegur kostnaður Styrkir á vegum borgarráðs Kirkjubyggingarsjóður Ýmsar samningsbundnar greiðslur Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.... F Styrkir og ýmis framlög Atvinnumál Atvinnuþróunarátak / sóknaráætlun Atvinnumál Rekstur miðlægs bókhaldskerfis Rekstur miðlægs launakerfis Tölvubúnaður Rekstur miðlægs tölvukerfis Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts Fasteignamatsskrá Innheimtukostnaður skatttekna Slysabætur Breyting orlofsskuldbindingar Launa og starfsmannakostnaður Starfsmannakostnaður Kosningar ( ) Kosningar... ( ) Ytri endurskoðun Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja Rekstur Höfða Úlfljótsskáli Tryggingar Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið Móttökur Ófyrirséð Viðburðir í Tjarnarsal Endurskoðunarnefnd Nýsköpunarsjóður námsmanna Höfundarréttasamningar Miðborgarmál Afskriftir Ýmis kostnaður Breyting á lífeyrisskuldbindingu Breyting á lífeyrisskuldbindingu Sameiginlegur kostnaður samtals

57 Skóla- og frístundasvið eining1 Rauntölur 2012 Esk. áætlun 2013 Áætlun 2014 Gjöld Tekjur Mismunur Skóla- og frístundasvið Frístundamiðstöðin Miðberg... I Frístundamiðstöðin Kringlumýri... I Frístundamiðstöðin Kampur... I Frístundamiðstöðin Ársel... I Frístundamiðstöðin Frostaskjól... I Frístundamiðstöðin Gufunesbær... I Frístundamiðstöðvar Frístundaheimili ÍTR... I ( ) Frístundaheimili - Vesturbær... I Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háa I Frístundaheimili - Breiðholt... I Frístundaheimili - Árbæ... I Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi... I Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar... I Frístundaklúbbar... I Frístundaheimili og frístundaklúbbar Félagsstarf í hverfum... I Starfsemi fyrir fatlaða... I Sumargrín og smíðavellir... I Sumarnámskeið fyrir börn... I Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund... I Ungmennaverkefni... I Miðlægir liðir... I Langtímaveikindi í frístund... I7561 ( 5.642) Tölvukostnaður í frístund... I Stöðugildi þjónustumiðstöðvar... I Miðlæg verkefni Frístund Sérkennsla í leikskólum... D ( ) Börn af erlendum uppruna... D Austurborg... D Álftaborg... D Árborg... D Bakkaborg... D Brákaborg... D Brekkuborg... D D Holt... D Bakkaberg... D Borg... D Sunnuás... D Miðborg... D Drafnarsteinn... D Sunnufold... D Furuskógur... D Bjartahlíð... D Engjaborg... D Hálsaskógur... D Hlíð... D Langholt... D Laugasól... D Fífuborg... D