INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse REGNSKABSOVERSIGT... ORANGE FANEBLAD GARANTI- OG EVENTUALFORPLIGTELSER... BLÅ FANEBLAD

Transkript

1 BILAG REGNSKAB

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT... ORANGE FANEBLAD GARANTI- OG EVENTUALFORPLIGTELSER... BLÅ FANEBLAD STATUSBALANCE... GRØN FANEBLAD

3

4 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau Forbrug udgift Forbrug indtægt Oprindeligt budget udgift Oprindeligt budget indtægt Tillægsbevillinger/ ompl. udgift Tillægsbevillinger/ ompl. indtægt Korr. budget udgift Korr. budget indtægt Skanderborg Byråd Demokrati Demokrati ovf Demokrati ej ovf Personale Personale ovf Personale ej ovf Overordnet økonomi - incl. skatter og ti Overordnet økonomi ej ovf Klima, energi og beredskab Klima og energi ovf Følgeudgifter af klimainvesteringer ovf Beredskab ovf Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokal Udvikl.strategi, kommunepl. lokalpl. ovf Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhed ovf Sundhed ej ovf Sundhed - børn og unge ovf Sundhed - ældre og handicap ovf Tandplejen ovf Sundhed - Socialområdet ovf Borgerservice Borgerservice ovf Borgerservice ej ovf Borgerrådgiver ovf Natur og miljø

5 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau Forbrug udgift Forbrug indtægt Oprindeligt budget udgift Oprindeligt budget indtægt Tillægsbevillinger/ ompl. udgift Tillægsbevillinger/ ompl. indtægt Korr. budget udgift Korr. budget indtægt Natur og miljø ovf Vej og trafik Vej og trafik ovf Entreprenørafdelingen Erhverv, turisme og internationalt samar Erhverv, turisme & internation. sam. ovf Dagtilbud for 0-6 årige Dagtilbud for 0-6 årige ovf Dagtilbud for 0-6 årige ej ovf Dagplejen ovf Dagtilbud Skbg. By, ovf Dagtilbud Højvangen, ovf Dagtilbud Hørning ovf Dagtilbud Ry, ovf Dagtilbud Galten/Låsby, ovf Dagtilbud Skovby/Stjær, ovf Børnehaven Søvang ovf Møllegades Børnehave ovf Børnehuset Bifrost ovf Bjedstrup børnehave ovf Baunehaven ovf Børnegården Bison ovf Børnehaven Nordlyset ovf Knudsøhulen ovf Veng Skoles Børnehave ovf Voerladegård børnehave ovf Dii Bakkehuset Virring Skole

6 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau Forbrug udgift Forbrug indtægt Oprindeligt budget udgift Oprindeligt budget indtægt Tillægsbevillinger/ ompl. udgift Tillægsbevillinger/ ompl. indtægt Korr. budget udgift Korr. budget indtægt Tusindfryd Virring skole Skoler og pædagogiske fritidstilbud Skoler og pædagogiske fritidstilbud ovf Skoler og pædagogiske - statslige puljer Skoler og pædagogiske fritidstilb ej ovf Bakkeskolen ovf Bjedstrup Skole ovf Ejer Bavnehøj Skolen ovf Gl. Rye Skole ovf Gyvelhøjskolen ovf Herskindskolen ovf Højboskolen ovf Knudsøskolen ovf Låsby Skole ovf Morten Børup Skolen ovf Mølleskolen ovf Niels Ebbesen Skolen ovf Skovbyskolen ovf Stilling Skole ovf Stjærskolen ovf Veng Fællesskole ovf Virring Skole ovf Voerladegård Skole ovf Ungdomsskolen ovf Hørningskolen ovf Hørning Fritidsklub ovf Galten Fritidsklub GJUK ovf

7 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau Forbrug udgift Forbrug indtægt Oprindeligt budget udgift Oprindeligt budget indtægt Tillægsbevillinger/ ompl. udgift Tillægsbevillinger/ ompl. indtægt Korr. budget udgift Korr. budget indtægt Sct. Georgs Gården, Fritidsklubben ovf Børn og unge med særlige behov Børn og unge med særlige behov ovf Børn og unge med særlige behov, takstind Skovbo ovf Ældre Ældre ovf Ældre, statslige puljer ovf Ældre ej ovf Køkken ovf Plejedistrikt Galten ovf Plejedistrikt Ry ovf Plejedistrikt Bøgeskov ovf Plejedistrikt Skanderborg N ovf Plejedistrikt Hørning ovf Aktivitet og træning ovf Plejedistrikt Skanderborg ovf Borgere med fysiske og psykiske handicap Borgere med fysiske & psyki. handic. ovf Borgere fysiske & psyk. handic. demograf Borgere m. fys. & psyk. handic. taskindt Sølund ovf Sølund Indtægtsdækket virksomhed ovf Bostederne Skanderborg ovf Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter ovf Socialpsykiatrien ovf Kultur og fritid

8 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau Forbrug udgift Forbrug indtægt Oprindeligt budget udgift Oprindeligt budget indtægt Tillægsbevillinger/ ompl. udgift Tillægsbevillinger/ ompl. indtægt Korr. budget udgift Korr. budget indtægt Kultur og fritid ovf Kulturskolen ovf Biblioteket ovf Legepladser i de fire byer Idrætsområdet Skanderborg Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarked ovf Arbejdsmarked ej ovf Arbejdsmarked, serviceloven ovf Arbejdsmarked, serviceloven ej ovf Administration Administration - Teknik og Miljø ovf Administration - Teknik og Miljø ej ovf Administration - Børn og Unge ovf Administration Kultur,Borgere & Plan ovf Administration - Ældre og Handicap ovf Administ. Besk. & sundh. eget område ovf Administ. Besk. & sundh. fællesomr. ovf Administ. Besk. & sundh. integration ovf Admin. Byrådssekretariat eget omr. ovf Admin. Byrådssek. fællesområde omr. ovf Admin. HR/Personale og løn eget omr. ovf Admin. HR/Personale & løn fællesomr. ovf Admin. Økonomi/IT & Innov. eget omr. ovf Admin. Økonomi/IT & Innov. fællesomr. ov Administration - Direktionen ovf Kommunale ejendomme

9 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau Forbrug udgift Forbrug indtægt Oprindeligt budget udgift Oprindeligt budget indtægt Tillægsbevillinger/ ompl. udgift Tillægsbevillinger/ ompl. indtægt Korr. budget udgift Korr. budget indtægt Kommunale ejendomme ovf Almene boliger ej ovf Kommunale ejendomme - Byrådssek. ovf Fælleden Finansieringsområdet Konto Renter ovf Skatter og tilskud ovf Kurstab og kursgevinster Konto 7 resterende konti Finansforskydningerne Konto Afdrag ovf Låneoptagelse ovf Konto 8 resterende konti Anlæg Overordnet økonomi - inkl. Skatter og ti Klima og beredskab Udviklingsstrategi, køb og salg Sundhedsfremme og forebyggelse Vej og trafik Dagtilbud for 0-6 årige Skoler og pædagogiske fritidstilbud Ældre Kultur og fritid Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold Administration

10 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau Forbrug udgift Forbrug indtægt Oprindeligt budget udgift Oprindeligt budget indtægt Tillægsbevillinger/ ompl. udgift Tillægsbevillinger/ ompl. indtægt Korr. budget udgift Korr. budget indtægt Udviklingsstrategi, planstrategi og loka Kommunale ejendomme Kapitalmiddel Udenfor hierarki Byrådssekretariatet

11

12 Garanti- og eventualforpligtelser for Skanderborg Matrikel nr. Debitor Lån optaget i Lån/pant nr. Kommunal garanti % Tinglyst Hovedstol Restgæld garanti restgæld Restgæld garanti restgæld GARANTIER IALT Garanti for statslån til boligbyggeri 1. I henhold til lov nr. 235 af og senere love sab 41 x, sk.markj. sab afd. 08 hypotekb ,00% samb 2 bk, edelsborg mbs fredensb. hypotekb ,00% sab granhøjen 6 cx, vrold sab afd. 19 nykredit* ,10% Ole Danielsen 30 ab, skbg markj Ole Danielsen nykredit** ,575% Ole Danielsen 30 ab, skbg markj Ole Danielsen nykredit** ,575% Ole Danielsen 30 ab, skbg markj Ole Danielsen nykredit** ,575% Ole Danielsen 30 aa skbg markj Ole Danielsen nykredit** ,040% Ole Danielsen 30 aa skbg markj Ole Danielsen nykredit** ,040% Ole Danielsen 30 aa skbg markj Ole Danielsen nykredit** ,039% Ole Danielsen 30 ø, skbg markj Ole Danielsen nykredit** ,730% Ole Danielsen 30 ø, skbg markj Ole Danielsen nykredit** ,730% Ole Danielsen 30 ø, skbg markj Ole Danielsen nykredit** ,732%

13 Garanti- og eventualforpligtelser for Skanderborg Matrikel nr. Debitor Lån optaget i Lån/pant nr. Kommunal garanti % Tinglyst Hovedstol Restgæld garanti restgæld Restgæld garanti restgæld mbs 1 i, edelsborg mbs afd. 30 rd ,00% mbs 1 i, edelsborg mbs afd. 30 rd ,00% mbs 1 di, ladegård mbs afd. 39 rd ,00% sab 6 edelsborg sab afd. 35 rd ,39% sab 245 skb.markjord sab afd. 37 rd ,39% sab 142AF skb. Markjord sab afd. 6 rd ,00% sab 7 edelsborg sab afd.36 rd ,39% sab 245 skb.markjord sab afd. 37 rd ,39% sab 6 dv vrold,skb.jord sab afd. 20 rd ,00% sab 6 dv vrold,skb.jord sab afd. 20 rd ,00% sab sigkærgårdsve 7 gd mfl gram sab afd 39 brf ,60% mbs rosenkjærvej 1 hd mallinggård mbs afd 75 rd ,57% sab kildevej 10 1 g edelsborg sab afd 40 rd ,57% sab kildevej 10 1 g edelsborg sab afd 40 rd ,57% sab vestervang u skbg markj sab afd 8 nykredit ,57% sab plantagevej 142 ar skbg markj sab afd 43 nykredit ,57% sab skjoldparken 7 gx gram sab afd 38 nykredit ,57% sab sygehusvej 19 5 k skbg markj sab afd 41 nykredit ,57%

14 Garanti- og eventualforpligtelser for Skanderborg Matrikel nr. Debitor Lån optaget i Lån/pant nr. Kommunal garanti % Tinglyst Hovedstol Restgæld garanti restgæld Restgæld garanti restgæld sab sygehusvej 19 5 k skbg markj sab afd 41 nykredit ,57% Skjoldparken gram 7 gx gram sab afd 38 nykredit ,57% sab kildegården 1 g edelsborg sab afd 40 rd ,57% Sigkærgårdsvej 7gd gram sab afd 39 brf ,60% Baunegården 11 æ tebstrup by skb ældrebol rd ,00% Baunegården ll æ tebstrup by skb ældrebol rd ,57% Bolig psyk udvikl 1 di ladegård mbs afd 39 nykredit ,57% Baunegården ll æ tebstrup by skb ældrebol rd ,57% sab kildegården 1 g edelsborg sab afd 40 rd ,57% Adelgade 68 mfl 82 m.fl skb.bygr mbs afd 77 brf ,00% Hørning 12CE Hørning brf ,80% Hørning 12CE Hørning brf ,80% Hørning 12CE Hørning brf ,80% Hørning 12CE Hørning brf ,80% Hørning 12CE Hørning brf ,80% Hørning Spongparken lr realkredit L ,62% Galten 6EF Skovby brf ,43% Galten 7LS Galten brf ,60%

15 Garanti- og eventualforpligtelser for Skanderborg Matrikel nr. Debitor Lån optaget i Lån/pant nr. Kommunal garanti % Tinglyst Hovedstol Restgæld garanti restgæld Restgæld garanti restgæld Dover 1CY Siim brf ,52% Dover 1CY Siim brf ,52% Ry 7QÆ Siim brf ,60% Ry 7QÆ Siim brf ,60% Ry 7QÆ Siim brf ,60% Ry 7FE Siim brf ,60% Ry 7FE Siim brf ,60% Ry 5FR Siim brf ,00% Ry 8AN Flensted brf ,60% Ry 7QÆ Siim brf ,60% Ry 7RA Siim brf ,80% Ry 7FE Siim brf ,60% Ry 7FE Siim brf ,60% Ry 6GH Siim brf ,60% Ry 6GH Siim brf ,60% Ry 6GH Siim brf ,60% Ry 6GH Siim brf ,60% Ry 6GH Siim brf ,60%

16 Garanti- og eventualforpligtelser for Skanderborg Matrikel nr. Debitor Lån optaget i Lån/pant nr. Kommunal garanti % Tinglyst Hovedstol Restgæld garanti restgæld Restgæld garanti restgæld Ry 6GH Siim brf ,60% Ry 3ev Siim Nykredit ,00% mbs 1he mbs afd. 75 Nykredit ,72% Galten Alboa afd. 081 Nykredit ,04% Galten 6GA Skovby Lejerbo afd RD ,57% SAB 1M Skanderborg SAB RD ,09% Østjysk Bolig 26C Gl. Rye By Østjysk Bolig RD ,46% Midtjysk 1 Ladegård Skb jorder Poul la Coursvej Nykredit ,00% Midtjysk 1 Ladegård Skb jorder Poul la Coursvej Nykredit ,00% Ialt lov I. H. T. lov 235 af 3. april 1946 og senere love (Indexlån) sab 1 ak,sk.markj sab afd. 28 brf ,40% mbs 1 dx, ladegård mbs afd. 84 rd ,90% mbs 1 dx, ladegård mbs afd. 84 rd ,90% sab 1 ak, skbg.markj sab afd. 28 brf ,40% Ole Danielsen 30 ac,skbg.markj. Ole Danielsen nykredit ,00%

17 Garanti- og eventualforpligtelser for Skanderborg Matrikel nr. Debitor Lån optaget i Lån/pant nr. Kommunal garanti % Tinglyst Hovedstol Restgæld garanti restgæld Restgæld garanti restgæld Ole Danielsen 30 ab,skbg.markj. Ole Danielsen nykredit ,00% Ole Danielsen 30 aa,skbg markj Ole Danielsen nykredit ,00% Ole Danielsen 30 ø,skbg.markj. Ole Danielsen nykredit ,00% Ole Danielsen 30 ø,skbg.markj. Ole Danielsen nykredit ,00% mbs 1 dx, ladegård mbs afd. 84 rd ,90% sab 2 al, edelsborg sab afd. 29 rd ,85% sab 2 al, edelsborg sab afd. 29 rd ,85% sab 3 ck, hylke by sab afd. 30 rd ,85% Ole Danielsen 30 ac,skbg markj Ole Danielsen nykredit ,00% Ole Danielsen 30 ab,skbg markj Ole Danielsen nykredit ,00% Ole Danielsen 30 aa,skbg markj Ole Danielsen nykredit ,00% Ole Danielsen 30 ø,skbg markj Ole Danielsen nykredit ,00% mbs 30 o,skbg markj mbs afd. 77 rd ,85% N. Brandborg 30 ar,skbg markj N. Brandborg rd ,00% N. Brandborg 30 ar,skbg markj N. Brandborg rd ,00% mbs 90 b, skbg bygr mbs afd. 77 rd ,85% sab 236 skbg bygr sab afd. 33 rd ,80% sab 38 cf, skbg markj sab afd. 31 rd ,30%

18 Garanti- og eventualforpligtelser for Skanderborg Matrikel nr. Debitor Lån optaget i Lån/pant nr. Kommunal garanti % Tinglyst Hovedstol Restgæld garanti restgæld Restgæld garanti restgæld sab 38 cf, skbg markj sab afd. 31 rd ,30% mbs 90 b skbg.bygrund mbs afd. 77 rd ,85% mbs 82 skbg.bygrunde mbs afd. 77 rd ,57% mbs 30 o, skbg.markj. mbs afd. 77 rd ,85% sab 142 af,skbg.markj sab afd. 6 rd ,00% sab 30 p, skbg.markj sab nykredit ,80% mbs 82 skbg.bygrunde mbs afd. 77 rd ,57% sab 25 a, skbg.markj sab afd. 34 brf ,60% Kollev 189 galten Bos. Kollev brf ,50% Kirsebærvænget 6ef, skovby Lejerbo brf ,53% Kirsebærvænget 6ek galten Lejerbo brf ,60% Kirsebærvænget 6en galten Lejerbo brf ,60% Kirsebærvænget 6fk galten Lejerbo brf ,60% Kirsebærvænget 6fk galten Lejerbo brf ,60% Kirsebærvænget 6fk galten Lejerbo brf ,60% Kirsebærvænget 6en galten Lejerbo brf ,60% Kirsebærvænget 6en galten Lejerbo brf ,60% Kirsebærvænget 6eg galten Lejerbo brf ,60%

19 Garanti- og eventualforpligtelser for Skanderborg Matrikel nr. Debitor Lån optaget i Lån/pant nr. Kommunal garanti % Tinglyst Hovedstol Restgæld garanti restgæld Restgæld garanti restgæld Stjær 17AE m.fl, Stjær Lejerbo brf ,60% Stjær 17AE m.fl, Stjær Lejerbo brf ,60% Galten 21dp Galten A/B Søbo nykredit ,70% Galten 21dp Galten A/B Søbo nykredit ,70% Galten 46h Galten Højbjerg A/B afd 48 nykredit ,15% Galten 46h Galten Højbjerg A/B afd 48 nykredit ,15% Galten 7lt Galten S/I Bol. Galten nykredit ,60% Ry 5fq Siim Ry A/B afd 08 nykredit ,00% Ry 5fq Siim Ry A/B afd 08 nykredit ,69% Ry 7bæ Siim Ry A/B afd 15 nykredit ,43% Ry 7bæ Siim Ry A/B afd 15 nykredit ,43% Hørning 2bi Hørning AAB afd 54 nykredit ,40% Hørning 2bh Hørning AAB afd 54 nykredit ,43% Hørning 8l Hørning Skborg nykredit ,60% Hørning 8l Hørning AAB afd 13 nykredit ,60% Galten 20AN Galten Højbjerg A/B afd 10 rd ,00% Galten 18CS Skovby Højbjerg A/B afd 19 RD ,85% Galten 18CV Skovby Højbjerg A/B afd 19 rd ,57%

20 Garanti- og eventualforpligtelser for Skanderborg Matrikel nr. Debitor Lån optaget i Lån/pant nr. Kommunal garanti % Tinglyst Hovedstol Restgæld garanti restgæld Restgæld garanti restgæld Galten 18CV Skovby Højbjerg A/B afd 19 rd ,57% Galten 18CZ Skovby Højbjerg A/B afd 19 rd ,57% Galten 18CZ Skovby Højbjerg A/B afd 19 rd ,57% Ry 5RD Siim AB Platanvej RD ,70% Ry 5RD Siim AB Platanvej RD ,70% Ry 5PU Siim AB Platanvej 1-10 RD ,80% Ry 20O Gl. Rye Ry AB afd 17 RD ,57% Ry 20O Gl. Rye Ry AB afd 17 RD ,57% Hørning 14AG Hørning AB Gl. Ryvej RD ,75% Hørning 14AG Hørning AB Gl. Ryvej RD ,75% Hørning 14AG Hørning AB Gl. Ryvej RD ,75% Hørning 14AG Hørning AB Gl. Ryvej RD ,75% Hørning 14AG Hørning AB Gl. Ryvej RD ,75% Hørning 14AG Hørning AB Gl. Ryvej RD ,75% Hørning 14AG Hørning AB Gl. Ryvej RD ,75% Hørning 14AG Hørning AB Gl. Ryvej RD ,75% Hørning 14AG Hørning AB Gl. Ryvej RD ,75% Hørning 14AG Hørning AB Gl. Ryvej RD ,75%

21 Garanti- og eventualforpligtelser for Skanderborg Matrikel nr. Debitor Lån optaget i Lån/pant nr. Kommunal garanti % Tinglyst Hovedstol Restgæld garanti restgæld Restgæld garanti restgæld Hørning 14AG Hørning AB Gl. Ryvej RD ,75% Hørning 13AP Hørning AB Nyvangsvej RD ,75% IALT INDEX LÅN Andre garantier og regarantier til øvrige boligbebyggelser Skbg Ældrebol.sel 1 l, stilling skbg.ældreb nykredit ,00% Skbg Ældrebol.sel 1 l, stilling skbg.ældreb nykredit* ,80% Skbg Ældrebol.sel 48 l skb.markjord skbg.ældreb brf ,60% Skbg Ældrebol.sel 48 l skb.markjord skbg.ældreb brf ,00% Ry Ældreboligselsk8H, Flensted Ry Ældreboligselsk brf ,43% Ry Ældreboligselsk8H, Flensted Ry Ældreboligselsk brf ,43% IALT ØVRIGE Fælleskommunale selskaber HMN Naturgas I/S* HMN Naturgas I/S 100,00% RenoSyd RenoSyd RenoSyd RenoSyd kredit kredit ,00% ,00%

22 Garanti- og eventualforpligtelser for Skanderborg Matrikel nr. Debitor Lån optaget i Lån/pant nr. Kommunal garanti % Tinglyst Hovedstol Restgæld garanti restgæld Restgæld garanti restgæld RenoSyd RenoSyd kredit ,00% RenoSyd RenoSyd kredit ,00% IALT Fælleskommunale selskaber *Restgælden er fra 2015, da restgælden for 2016 først bliver tilgængelig efter udarbejdelsen af årsregnskab 5. Fjernvarmecentral og vandselskaber Ry Varmeværk Ry Varmeværk Ry Varmeværk Ry Kraftvarmeværk skbg.fjernv. skbg.fjernv. skbg.fjernv. Ry Varmeværk kredit Ry Varmeværk kredit Ry Varmeværk kredit Ry Kraftvarmeværk kredit skbg.fjernv. kredit skbg.fjernv. kredit skbg.fjernv. kredit Galten Varmeværk Galten Varmeværk kredit Galten Varmeværk Galten Varmeværk kredit Galten Varmeværk Galten Varmeværk kredit Galten Varmeværk Galten Varmeværk kredit Gl. Hørning Vandværk Gl. Hørning Vandværk Tåning Vandværk Gl. Hørning Vandvæ kredit Gl. Hørning Vandvæ Tåning Vandværl kredit kredit ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00%

23 Garanti- og eventualforpligtelser for Skanderborg Matrikel nr. Debitor Lån optaget i Lån/pant nr. Kommunal garanti % Tinglyst Hovedstol Restgæld garanti restgæld Restgæld garanti restgæld IALT FJERNVARMECENTRAL Idrætsformål S/I Skbg. Svømmehal Låsby Hallen Ry Hallerne sk. svømhal Låsby Hallen Ry Hallerne Kredit Kredit Kredit ,00% ,00% ,00% IALT IDRÆTSFORMÅL Skanderborg Forsyningsvirksomhed Skanderborg Forsyningsvirksomhed Skanderborg Forsyningsvirksomhed Skanderborg Forsyningsvirksomhed Skanderborg Forsyningsvirksomhed Skanderborg Forsyningsvirksomhed Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% IALT SKANDERBORG FORSYNINGSVIRKSOMHED

24 Garanti- og eventualforpligtelser for Skanderborg Matrikel nr. Debitor Lån optaget i Lån/pant nr. Kommunal garanti % Tinglyst Hovedstol Restgæld garanti restgæld Restgæld garanti restgæld Andre kautions og garantiforpligtigelser Fællesmagasinet for museer Udbetaling Danmark* Udbetaling Danmark* Udbetaling Danmark* Udbetaling Danmark* Udbetaling Danmark* Udbetaling Danmark* Udbetaling Danmark* Udbetaling Danmark* Midttrafik** Midttrafik** Midttrafik** Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit ,33% ,06% ,06% ,06% ,06% ,06% ,06% ,06% ,06% ,70% ,70% ,70% IALT ANDRE *Vedrørende garantien for Udbetaling Danmark hæfter kommunerne solidarisk. I foranstående opgørelse, er kommunens garantiforpligtelse opgjort ud fra Skanderborg s andel af befolkningen i Danmark. **Vedrørende garantien for Midttrafik er kommunens garantiforpligtelse opgjort ud fra fordelingsnøgle angivet i business case for "rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik". I foranstående opgørelse er ikke medtaget en forpligtelse vedrørende Hørning Børneunivers, hvor der påhviler kommunen en forpligtelse til at tilbagekøbe institutionen i år 2041 til ca. 31 mio. kr. 13

25

26 Primosaldo i alt Primosaldo Primosaldo korrektion Forbrug Forbrug Hko 09 Forbrug Hko 08 Ultimosaldo Hovedfunktion IM DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Samlet resultat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Likvide aktiver , , , , , , Kontante beholdninger , , , , , Kontantbeholdning, Skanderborg Aktivitetscenter 8.320, , , , , Kontantbeholdning, Bostederne PØ 9.478, , , , , Kontantbeholdning, Bostederne MØ 3.777, , , , , Kontantbeholdning, Pas og kørekort (Borgerbutik) 3.000, ,00 0,00 0, , Skovbyskolen Kontantbeholdning 0,00 0, , , , Sølund, kontant+arrangementer 5.465, , , , , Cafeen-KCS Forskuds-/ kontantkasser 5.000, , , Vestermølle Forskuds-/ kontantkasser 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Butik Nøjsom kontantkasse 1.500, , , Skanderborg Bibliotek kontantkasse 8.000, , , Hørning Bibliotek-kontantkasse 2.000, ,00-52,00-52, , Ry Bibliotek - kontantkasse 2.000, , , Galten Bibliotek - kontantkasse 2.000, ,00-454,00-454, , Bavnebjerg - kontantkasse 3.884, , , , , Cafe Gestus - kontantkasse 1.000, , , Personlig forskud-lisbeth F Christensen 3.000, , , Personlig forskud-jeanette Elkjær 3.000, , , Personlig forskud-helene Damkær 2.000, , , Personlig forskud-nanna T Laursen 2.000, , , Personlig forskud-lars Johnsen 2.000, , , Personlig forskud-malene F Sørensen 2.000, , , Personlig forskud-kamalavathana Paramasivam 2.000, , , Personlig forskud-dirch Poulsen 2.000, , , Personlig forskud-helle A Damsgaard 2.000, , , Personlig forskud-helle Malmros 2.000, , , Personlig forskud-niels E Christoffersen 2.000, , , Personlig forskud-kimberly Mark Haywood 2.000, , , Personlig forskud-claus Holm Tychsen 2.000, , ,00

27 Primosaldo i alt Primosaldo Primosaldo korrektion Forbrug Forbrug Hko 09 Forbrug Hko 08 Ultimosaldo Kildegården Kontantbeholdning 0,00 0, , , , PF Preben Voss BOEH , , , PF Anne Mette Steen BOEH , , , Indskud i pengeinstitutter m.v , , , , , Jyske Bank, Hovedkonto , , , , , Jyske Bank, Formuepleje , , , , , Nordea, Skb. Ungdomsskole , , , , , Nordea, Hovedkonto , , , , , Nordea, konto , , , , , Nordea, Hovedk FI-NR årsafslut , , , , , Nordea, Gyvelhøjskolen - klassekasse 1 0,00 0, , , , Nordea, Gyvelhøjskolen - klassekasse 2 0,00 0,00 795,00 795,00 795, Nordea, Skbg. Bibliotek (indbetaling via net) , , , , , Nordea, Repo , , , , , Danske Bank OBS, DDB OBS m. rente , , , , , Danske Bank, Konto (formuepleje) , , , , , Danske Bank, konto , , , , , DB konto Billetsalg Bibliotek , , , Nykredit afreg.konto ,66 141,66-512,54-512,54-370, MP-Skb. Arr , , , ,44 903, MP, Butikken, Skb.Akt , , , , , MP, Stilling Skole/SFO , , , ,55 490, MP-Borgerservice Skb , , , , , MP, Udeholdet, Skb.Akt , , , ,50 496, MP, Kantinen Skb.Akt , , , , , MP, Skimminghøj Kanolejrplads , , , ,85 496, MP, Adm Bostederne , , , , , MP, Sølund arrangementer , , , ,55 858, MP, Skb Ungdomsskole , , , , , MP, Kulturskolen , , , ,50 470, MP, Cafeen Kompetancecent , , , ,06 380, MP, Gyvelhøjskolen , , , ,45 773,05

28 Primosaldo i alt Primosaldo Primosaldo korrektion Forbrug Forbrug Hko 09 Forbrug Hko 08 Ultimosaldo MP, Soc.Psyk Klubben , ,05 701,95 701, , MP, Stjærskolen , , , ,35 496, MP, Cafe Gestus , , , ,30 653, MP, Butik Nøjsom , , , , , MP, Restaurant Fælleden ,00 0,00-2,81-2,81-2, Fælleden, arrangementer ,64-5,64 650,64 650,64 645, MP, Niels Ebbesen Skolenn , , , ,50 500, itunes-2 sprogsområdet , , , , , MP, Skovbymosegård , , , , , MP-Skb. Arr , , , ,60 498, MP, Mølleskolen , , , ,40 459, Erhvervsrejsekort , , , POS, Bakkeskolen , , , , , MP, Landsbyordningen Ejer Bavnehøj , , , , , MP, Skovbyskolen , , , , , MP, Højboskolen , , , , , MP, Vestermølle ,00 0, , , , MP, Socialpsyk Væksthuset ,00 0, , , , MP, Bakkeskolen ,00 0,00 608,35 608,35 608, MP, Grundsalg, B&D ,00 0, , , , Forskudskasse, Bjedstrup Skole , , , , , Forskudskasse, Gl. Rye Skole , , , , , Forskudskasse, Gyvelhøjskolen 9.377, , , , , Forskudskasse, Gyvelhøjskolens SFO-LUKKET , , , ,00 0, Forskudskasse, Højboskolen , , , , , Forskudskasse, Knudsøskolen , ,00-13,48-13, , Forskudskasse, Låsby Skole , , , , , Forskudskasse, Morten Børup Skolen 8.711, , , , , Forskudskasse, Mølleskolen , , , , , Forskudskasse, Niels Ebbesen Skolen , , , , , Forskudskasse, Skovbyskolen LUKKET 5.811, , , ,29 0, Forskudskasse, Skovbyskolens SFO-LUKKET 1.492, , , ,84 0,00

29 Primosaldo i alt Primosaldo Primosaldo korrektion Forbrug Forbrug Hko 09 Forbrug Hko 08 Ultimosaldo Forskudskasse, Stilling Skole , , , , , Forskudskasse, Stilling Skoles SFO , , , , , Forskudskasse, Stjærskolen , , , , , Forskudskasse, Veng Fællesskole , ,87-0,50-0, , Forskudskasse, Virring Skole , , , , , Forskudskasse, Voerladegård Skole 5.266, , , , , Forskudskasse, Voerladegård SFO og Børnehave 7.088, , , , , Skolekort Unitec Fælles for alle , , , , , Forskudskasse, Bakkeskolen , ,27-870,37-870, , Forskudskasse, Børnehaven Gyvelhøj/Porskjær 6.000, ,00 0,00 0, , Forskudskasse, Børnehuset Bifrost 3.431, , , , , Forskudskasse, Børnehave Søvang , , , , , Forsk.kas Viften , ,00 0,00 0, , Forskudskasse, Møllegades Børnehave 5.223, , , , , Forskudskasse, Hørning Juniorklub , , , , , Forskudskasse, Klub'n , , , , , Forskudskasse, Klubberne i Stilling , , , , , Forskudskasse, Sct. Georg Gårdens Fritidsklub , , , , , Forsk.kas Skovby Mosegård ,92 489,92 110,08 110,08 600, Forskudskasse, Skovbo , , , , , Forskudskasse, Skovbo , , , , , Forskudskasse, Skanderborg Musikskole , , , , , Forsk.kas. Ry,Hørning & Galten Bibliotek , , , , , Forsk.kas. Skb.Bibliotek , , , , , Forskudskasse, Bostederne PØ , , , , , Forskudskasse, Bostederne MØ , , , , , Forskudskasse, Solsikken , , , , , Forskudskasse, Skanderborg Aktivitetscenter , ,28-419,35-419, , Cafe Gestus -Nordea , , , , , Forsk.kasse, Børnehuset Gyvelhøjen - Nordea 5.993, ,99 6,01 6, , Butik Nøjsom Nordea , , , , , Cafeen KCS Nordea , , , , ,40