Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Transkript

1 SUN Årsopgøre Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

2 Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter primo april måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen. På Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration er forbrugsprocenten 19,9%, hvilket er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes primært, at afregning for aktivitetsbestemt medfinansiering altid er en måned bagud. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på 23,2% for perioden. På driften af Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter ligger forbrugsprocenten på 23,9%, hvilket er lidt lavere end den vejledende forbrugsprocent og skyldes primært et lidt lavere forbrug på fritidsområdet. På Sektor Kultur og Bibliotek ligger forbrugsprocenten på 26,5%, hvilket dækker over en noget højere forbrugsprocent på Kulturområdet på grund af gældende praksis for udbetaling af tilskud til såvel projekter som tilskud til drift af institutioner. Forbrugsprocenten på biblioteksdriften er på 22,4% og skyldes primært manglende bogføring af intern husleje og manglende opkrævning for Ordkraft. Samlet forventes der ikke på nuværende tidspunkt afvigelser på driftsbudgettet. På anlægsbudgettet er der et samlet forbrug på cirka 9,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 17,4%. Der forventes ikke afvigelser på anlægsbudgettet. Vejledende forbrugsprocent 25,0 % Driftsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm ,1% Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt ,9% Sektor Kultur og Bibliotek ,5% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,9% Anlægsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm ,2% Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt ,1% Sektor Kultur og Bibliotek ,0% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,4% 2/5

3 Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sundhedsfinansiering (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Aktivitetsbestemt medfinansiering ,7% Genoptræning og vedligeholdelsestræning ,2% Vederlagsfri fysioterapi ,6% Sundhedsfremme og forebyggelse ,8% Sektoren i alt ,6% Forbrugsprocenten for Sundhedsfinansiering er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes primært, at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering kun er afregnet for 2 måneder og korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på 23,2% for perioden. Udgifterne til genoptræning og vedligeholdelsestræning ligger noget under den vejledende forbrugsprocent, men området følges tæt på grund af fortsat stigning i udgifterne, og idet budgettet i 2017 er lidt lavere end regnskabsresultatet for Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi ligger noget under den vejledende forbrugsprocent, hvilket primært skyldes, at der kun er afregnet for 2 måneder i perioden. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent for perioden på 24,9%. På Sundhedsfremme og forebyggelse er forbrugsprocenten forholdsvis lav, hvilket primært skyldes, at udgifterne på en række planlagte projekter og initiativer først vil blive afholdt senere på året. Det er forventningen, at rammen anvendes fuldt ud. Kollektiv Trafik (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. NT afregning ,7% Trafikplanlægning ,9% Kørselskontor ,9% Sektoren i alt ,3% Afregningen med NT sker månedsvis, og forbrugsprocenten ligger noget under den vejledende forbrugsprocent, hvilket primært skyldes afregning af indtægter fra NT i januar måned på knap 12 mio. kr. Den meget lave forbrugsprocent for kørselskontoret skyldes primært en merindtægt ved kørselsafregningen på kr. Forbrugsprocenten er som forventet, og der forventes ikke afvigelser på sektorens udgifter. Administration (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Råd og Nævn ,7% Sekretariat og forvaltninger ,6% Sektoren i alt ,4% Administration ligger noget over den vejledende forbrugsprocent, hvilket skyldes tre forhold. For det første har der været gennemført en række vedligeholdelsesarbejder i administrationsbygning, blandt andet gennemgang og justering af alarmer, gennemgang og udbedring af loftsplader. For det andet mangler der bogføring af refusioner for ca kr. vedrørende vikarer, barselsudligning og flexjob. For det tredje er afholdte IT-udgifter for hele forvaltningen bogført på administration, men udgifter- 3/5

4 ne fordeles til forvaltningens underliggende enheder senere på året. Korrektion for nævnte forhold medfører, at forbrugsprocenten for perioden udgør ca. 25%. Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sundhed, Fritid og Landdistrikt (1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Center for Mental Sundhed ,0 Sundhedscenter ,3 Kvarterværksted ,8 Sund Ung (Kommunal sundhedstjeneste) ,2 Forebyggende hjemmebesøg ,1 Idræts- og svømmehaller, ejendomme til fritidsaktiv ,2 Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter mv ,3 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven ,1 Landdistriktsudvikling ,6 Støtte til frivilligt socialt arbejde ,2 Administration ,9 Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt ,9 Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren lidt lavere end den vejledende forbrugsprocent for perioden, hvilket primært skyldes et lidt lavere forbrug på fritidsområdet, men forbrugsprocenten er på forventet niveau for perioden. Det lave forbrug på landdistriktsområdet skyldes, at der er tale om midler der først udmøntes, når projekterne er gennemført. Der forventes ikke afvigelser på sektoren. Sektor Kultur og Biblioteker Kultur og Bibliotek (1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Museer ,1 Teatre ,3 Musikarrangementer ,6 Andre kulturelle opgaver ,3 Biblioteksdrift ,3 Administration ,6 Kultur og Bibliotek i alt ,5 Den samlede forbrugsprocent er lidt højere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket primært skyldes et lidt højere forbrug på Kulturområdet på grund af gældende praksis for udbetaling af tilskud til såvel projekter som selvejende institutioner. På biblioteksområdet ligger forbruget lidt under den vejledende forbrugsprocent, hvilket primært skyldes manglende afregning af intern husleje for 2,7 mio. kr. og manglende opkrævning vedrørende Ordkraft på 0,4 mio. kr. Der forventes ikke afvigelser på sektoren. 4/5

5 ANLÆG Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og administration ,2 Læskærme ,0 Pulje, forbedret fremkommelighed ,4 Sundhed, Fritid og Landdistrikt ,1 Medfinans lokale init ,0 Facilitetsudvikling ,0 Alle idræts/svømmehaller - vedligehold ,1 Indendørs gadeidræt ,4 Prioriteringskatalog ,3 Vandbehandlingsanlæg ,0 Renovering Nibe sv ,0 Skøjtebane ,0 Fjelleradhallen ,0 Hals, fritid, sport og oplevelser ,0 Byfornyelse i mindre landsbyer ,0 Kultur og Bibliotek ,0 kunsten, vedligeholdelse ,7 Projektmodning Aalborghus ,1 Musikkens Hus ,3 Zooglogisk Have, rammebeløb ,0 Stadsarkiv tilpasning af rum Kulturens rum og rammer ,8 Aalborg Zoo, stråtag ,0 Trekanten, renovering ,4 Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt ,4 Ovenstående viser, at der i perioden er anvendt cirka 9,1 mio. kr. af forvaltningens samlede korrigerede anlægsbudget på 52,4mio. kr. 5/5