... Tværgående rapportering til og med 16. februar 2010 for regnskabsåret 2009

Transkript

1 ... Tværgående rapportering til og med 16. februar 2010 for regnskabsåret Regnskab 16. februar 2010

2 ndholdsfortegnelse Tværgående rapportering til Økonomiudvalget...3 Samlet for kommunen...3 Oversigt over drift, udvalgsopdelt...5 Likviditet...16 Oversigt over anlæg, udvalgsopdelt...18 Statusoversigt over salg af kommunale ejendomme...24 Sygefravær...26 Befolkningsprognose

3 Tværgående rapportering til Økonomiudvalget Nærværende materiale udgør den tværgående rapportering til Økonomiudvalget. Det skal præciseres, at der ikke er tale om endelige regnskabstal, da takstopgørelser, refusion, betalinger af regninger, udkontering mellem det bruger- og skattefinansierede område samt bogføring i supplementsperioden frem til marts måned m.v. giver noget usikkerhed. bemærkningerne for hvert udvalg er forventningerne til regnskabsresultatet beskrevet. Det samlede forbrug på den skattefinansierede drift ligger pr på 101,2 pct. Det samlede forbrug på det skattefinansierede anlægsområde ligger på 87,2 pct. På siderne 15 til 16 omkring likviditeten er der indregnet bevillinger godkendt i. Ultimobeholdningen for blev minus 61,8 mio. kr. Opmærksomheden skal henledes på, at den reelle og strukturelle udfordring i kommunens økonomi er på områder udenfor virksomhedsaftaler. Manglende overholdelse af budgettet for visse virksomheder har dog påvirket likviditeten. Disse overskridelser forudsætter udligning i efterfølgende år. Økonomiudvalget Der forventes et mindreforbrug på -23,8 mio. kr. ndenfor virksomhedsaftale -16,5 Udenfor virksomhedsaftale -7,3 Udvalget for Familie og Børn Der forventes et merforbrug på ca. 20,1 mio. kr. ndenfor virksomhedsaftale -1,6 Udenfor virksomhedsaftale 21,7 Udvalget for Voksne og Sundhed Der forventes et merforbrug på ca. 31,3 mio. kr. ndenfor virksomhedsaftale 17,3 Udenfor virksomhedsaftale 14,0 Udvalget for Beskæftigelse Der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. ndenfor virksomhedsaftale -1,2 Udenfor virksomhedsaftale 1,7 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Der forventes et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. ndenfor virksomhedsaftale -0,2 Udenfor virksomhedsaftale -0,2 Udvalget for Miljø og Teknik Der forventes et mindreforbrug på -5,2 mio. kr. ndenfor virksomhedsaftale -3,5 Udenfor virksomhedsaftale -1,7 Udvalget for Miljø og Teknik Brugerfinansierede områder Det samlede budget forventes at holde. Samlet for kommunen Der forventes et samlet merforbrug i det skattefinansierede driftsregnskab i forhold til det korrigerede budget for på ca. 22,5 mio. kr. Merforbruget kan opdeles med 28,2 uden for virksomhedsaftale og -5,7 inden for virksomhedsaftale. 3

4 En del af dette merforbrug har baggrund i forventede forskydninger mellem årene i forhold til afvikling af overførte merforbrug. For eksempel er der indgået tillægsaftaler med 3 virksomheder på ældreområdet som indeholder muligheden for at have merforbrug i, som afdrages i Derimod kan merforbruget udenfor virksomhedsaftaler ikke forventes indhentet i 2010, da forbruget her påvirkes af forhold der kun i ringe grad lader sig kontrollere på kort sigt. forhold til den seneste rapportering er der væsentlige afvigelser på følgende udvalgsområder: - Økonomiudvalget (mindreforbruget på administrationen viser sig at være større end tidligere forventet) - Voksne og sundhed (merudgifter på ældreområdet og velfærdsservice er ikke så store som tidligere forventet) En væsentlig del af disse merforbrug forventes at have en effekt i forhold til budget 2010 og fremefter. Dette er beskrevet i den tværgående rapportering for januar

5 Oversigt over drift, udvalgsopdelt Driftsudgifter opdelt på udvalg De grafiske opstillinger repræsenterer de bogførte udgifter for de respektive politiske udvalg ultimo måneden. Graferne viser det bogførte forbrug pr. ultimo december måned set i forhold til det korrigerede budget præsenteret som et nettotal. Under forudsætning af et forbrug svarende til det budgetlagte vil forbrugsprocenten ligge på 100,0. Forbrugsprocent samlet og udvalgsopdelt Samlet oversigt over forbrugsprocent fordelt på udvalg Økonomiudvalget 89% Udvalg for Familie og Børn Udvalg for Voksne og Sundhed Udvalg for Beskæftigelse Udvalg for Kultur, Fritid og Turisme 104% 106% 98% 99% Udvalg for Teknik og Miljø 85% Udvalg for Teknik og Miljø, Brugerfinansieret - udgifter Udvalg for Teknik og Miljø, Brugerfinansieret - indtægter 92% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forbrugsprocent 5

6 Strukturtekst Opr. vedt. Budget Korr. vedt. Budget Forbrug pr Restkorrigeret årsbudget Forbr. pct 1 Byrådet 10 Økonomiudvalget ,1% 02 Administration ,4% 03 Øvrige udgifter ,4% 04 Beredskab ,9% 20 Udvalget for Familie og Børn ,8% 01 Folkeskoler ,8% 02 Dagpasning ,1% 03 Familieområdet ,5% 30 Udvalget for Voksne og Sundhed ,6% 02 Sociale ydelser ,5% 03 Handicap- og psykiatriområdet ,3% 04 Sundhedsområdet ,5% 05 Ældreområdet ,6% 40 Udvalget for Beskæftigelse ,2% 01 Beskæftigelsesindsats ,2% 50 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme ,1% 01 Kulturområdet ,1% 02 Fritid ,5% 03 Turisme ,6% 60 Udvalget for Miljø og Teknik ,4% 01 Veje, grønne områder og miljø ,4% 02 Kommunale ejendomme ,1% GRAND TOTAL ,2% 1 Byrådet 60 Udvalget for Miljø og Teknik ,2% ,0% 03 Brugerfinansieret område ,2% ,0% GRAND TOTAL ,2% ,0% 6

7 Forbrugsprocent fordelt på udvalg Oversigt over forbrugsprocenter for Økonomiudvalget Administration 90% Øvrige udgifter 79% Beredskab 73% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forbrugsprocent Administration På det samlede budget forventes et mindreforbrug i størrelsesorden 18,4 mio. kr. Af mindreforbruget kan 5,5 mio. kr. henføres til direktionens bufferpulje og omkring 8,1 mio. kr. til mindreforbrug på en lang række fællesudgifter, hvor en del af denne effekt er korrigeret i budget 2010, 2,9 mio. kr. i bedre driftsresultat på forsikringsområdet, samt 1,9 mio. kr. på politikerrelaterede konti. Sekretariaternes og områdernes administrationsbudget forventes overholdt under ét. Det samlede mindreforbrug er resultatet af stor tilbageholdenhed og udskydelser til 2010 samt langtidseffekten af ansættelsesstoppet i. Øvrige udgifter Der forventes et samlet mindreforbrug på omkring 5,4 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsagelig henføres til diverse endnu ikke udmøntede lønpuljer og projekter, som fortsætter i Beredskab Det samlede budget overholdes. Budget og forbrug til det nye fælles beredskab med Frederikssund kommune er overflyttet fra nærværende politikområde til Øvrige udgifter. På nærværende område resterer et budgetbeløb på kr. fra den frivillige opsparing fra 2008, som anvendes til udgifter vedrørende Halsnæs Kommunes Beredskab. 7

8 Forbrugsprocent fordelt på udvalg Oversigt over forbrugsprocent for Udvalget for Familie og Børn Folkeskoler 104% Dagpasning 99% Familieområdet 111% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forbrugsprocent Folkeskoler Der forventes et merforbrug på skoleområdet i på 12,0 mio. kr. Virksomhedernes regnskaber for udviser et samlet merforbrug på i alt 0,4 mio. kr. Nogle skoler har haft et mindreforbrug, mens andre skoler har haft økonomien under pres pga. relativt høje gennemsnitslønninger, ligesom iværksatte personalereduktioner i nogle tilfælde endnu ikke er slået fuldt økonomisk igennem. Områderne udenfor virksomhedsaftalerne udviser for en samlet overskridelse på 11,6 mio. kr., som fordeler sig således: - Befordring af elever på specialskoler 4,8 mio. kr. - Specialskoler 4,2 mio. kr. - Vis-udvalgets tildeling af støttetimer 3,5 mio. kr. - Betaling til/fra andre kommuner - 1,1 mio. kr. - Diverse merudgifter 0,2 mio. kr. Af merudgiften på specialskoleområdet på 4,2 mio. kr. vedrører 1,0 mio. kr. betaling til regionen vedrørende Skolefritidsordning på Frederiksborg Amts Specialskole for 2. halvår 2006, og 1,1 mio. kr. er betaling vedrørende 2008 og tidligere år. Halvdelen af merforbruget på specialskoler skyldes altså udgifter der vedrører tidligere år, men hvor fakturaen først er modtaget i. Dagpasning Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til virksomhederne med 3,0 mio. kr., modsat forventes der et merforbrug udenfor virksomhedsaftale på -0,2 mio. kr. En del af mindreforbruget i virksomhederne er planlagt med udgangspunkt i personalereduktionerne i samt den videre personaletilpasning i Familieområdet Budgettet forventes overskredet med ca. 10,9 mio. kr., dog med forbehold for den usikkerhed der er omkring den endelige restrefusion for. Den endelige restrefusion beregnes først primo april Uden for virksomhedsaftaler forventes et merforbrug på i alt 9,9 mio. kr., som skyldes følgende forhold: - skole- og dagbehandling forventes en mindreindtægt på ca. 1,1 mio. kr. fra andre kommuner. Samtidig har der på skole- og dagbehandling været en regulering af opkrævningerne for 2008 og, hvilket medførte en tilbagebetaling på ca. 1 mio. kr. 8

9 - Derudover har kommunen ikke fået medhold i en anbringelsessag omhandlende en familie med 4 børn, som er blevet anbragt og hvor Halsnæs er betalingskommune. Dette belaster i anbringelsesbudgettet med yderligere 5,8 mio. kr. Efter fradrag af refusion er nettoudgiften ca. 4,5 mio. kr. - Prisen på anbringelser er generelt steget med 5-7%, hvilket har medført et merforbrug på ca. 3,3 mio. kr. Dertil skal nævnes, at der i budgettet ikke er prisfremskrevet fra 2008 til. Virksomhedernes foreløbige regnskab for udviser et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget kan henføres til merforbrug til lønninger, tjenestemandspension samt et stort vikarforbrug. Der har løbende i været fokus på virksomhedernes budgetoverholdelse. Merforbruget forventes afviklet i

10 Forbrugsprocent fordelt på udvalg Oversigt over forbrugsprocent for Udvalget for Voksne og Sundhed Sociale ydelser Handicap og psykiatri Sundhedsområdet 100% 96% 106% Ældreområdet 116% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Forbrugsprocent Sociale Ydelser Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget relaterer sig til følgende områder: Efterværn: - 3 nye unge i bo-tilbud til en skønnet merudgift i på ca. 0,1 mio. kr. - Støttekontaktperson-ordning til 3 nye unge til en skønnet merudgift i på ca. 0,7 mio. kr. Borgerservice: - På førtidspensionsområdet forventes et skønnet merforbrug på 1,5 mio. kr., som vedrører flere pensionstillæg, samt større nettotilgang af førtidspensionister. - Boligstøtteområdet udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr., idet indfrielsen af tilbagebetaling af lån og renter er mindre end budgetteret. modsat retning trækker en takstkorrektion for Frederiksværk Krisecenter for 2007 og 2008, hvor der er indtægtsført 1,2 mio. kr. Handicap- psykiatriområdet Der forventes et merforbrug på i alt 5,5 mio. kr. Uden for virksomhedsaftalerne forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr., som hovedsagelig relaterer sig til dyrere foranstaltninger for handicappede borgere. nden for virksomhedsaftalerne forventes samlet set at budgettet overholdes. Sundhedsområdet På sundhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til projekter der har modtaget tilskud fra staten, som ikke er afsluttet og fortsætter i 2010 med 2,5 mio. kr. samt uddannelse af social- og sundhedshjælpere /-assistenter med 3,6 mio. kr. Mindreforbruget på uddannelse skyldes, at der har været flere på ordinær uddannelse og færre på vok- 10

11 senelevløn, samt frafald under uddannelsesforløbet. modsat retning trækker et merforbrug på 1,4 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsvæsenet i regionen. Ældreområdet For hele området forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 29,2 mio. kr. Der mangler fortsat at blive bogført udgifter/indtægter vedrørende plejecentrenes servicearealer og boliger. Det sker på baggrund af regnskaber fra boligselskaberne og forventes at ske senest primo marts. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til Hjemmeplejen, Humlehaven, Løvdalen, Plejecenter Halsnæs og Centralkøkkenet, som tilsammen har et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr. Disse virksomheder fik overført store merforbrug fra 2008 til og der er derfor enkelte virksomheder, der har stået overfor særlige udfordringer med hensyn til at overholde budgettet for. Hjemmeplejen, Plejecenter Halsnæs og Løvdalen har indgået tillægsaftaler godkendt af Byrådet den 12. maj. Humlehaven og Centralkøkkenet har indgået administrative handleplaner om afvikling af et akkumuleret underskud. Merforbruget i ovennævnte virksomheder skal ifølge tillægsaftaler og handleplaner overføres til 2010, hvor det forventes, at virksomhederne i vid udstrækning kan afdrage på det akkumulerede underskud. Det kan oplyses, at de fem virksomheder tilsammen fik overført et merforbrug på 14,9 mio. kr. fra 2008 til. Der er oparbejdet yderligere 0,4 mio. kr. i merforbrug i. Der er altså sket en betydelig adfærdsændring i virksomhederne, der har resulteret i et markant forbedret resultat i set i forhold til Tillægsaftalerne indeholder netop muligheden for at have merforbrug i, som afdrages i de øvrige virksomheder under ældreområdet er der et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt relateret til virksomhederne Træning og aktivitet og Solhjem. På ældreområdet uden for virksomhedsaftalerne forventes der et merforbrug på 12,8 mio. kr., som skyldes følgende forhold: - For størstedelens vedkommende kan merforbruget henføres til Visitationen, hvor der er et merforbrug på 9,1 mio. kr., hvoraf de 4,6 mio. kr. vedrører puljen for særligt udadreagerende plejehjemsbeboere. Det resterende merforbrug er blandt andet konstateret på udgiften til private leverandører af hjemmehjælp og mellemkommunal afregning for plejepladser m.v. - Ligeledes er der konstateret merforbrug på pasning af døende i eget hjem på 1,1 mio. kr. Der har været et større behov end forventet ved budgetlægningen. - På hjælpemidler forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget vedrører tilskud til høreapparater og udgift til andre hjælpemidler, herunder kørestole, kaldeanlæg m.v. - På Voksne med særlige behov er der en merudgift på 0,7 mio. kr. som kan henføres til en person der fortsat er placeret på en institution uden for kommunen. - På betaling for færdigbehandlede patienter forventes et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. 11

12 Forbrugsprocent fordelt på udvalg Oversigt over forbrugsprocent for Udvalget for Beskæftigelse Beskæftigelsesindsats 98% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forbrugsprocent Beskæftigelsesindsats Der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Grunden til at forbrugsprocenten kun er 98 på nuværende tidspunkt er at der forventes en restafregning på ca. 3 mio. Kr. af refusion, som bogføres i marts. Virksomhedsaftaler: Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. som primært skyldes mindreforbrug på løntilskud til personer i fleksjob. Udenfor virksomhedsaftaler: Der forventes et merforbrug på ca. 1,7 mio.kr., som fordeler sig således: - Tilbud til udlændinge -0,4 mio.kr. - Kontante ydelser -1,6 mio.kr. - Revalidering 0,9 mio.kr. - Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2,9 mio.kr. - Fællesudgifter og administration -0,1 mio.kr. 12

13 Forbrugsprocent fordelt på udvalg Oversigt over forbrugsprocent for Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Kultur 101% Fritid 97% Turisme 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forbrugsprocent Kultur Der forventes et merforbrug på 0,2 mio.kr. Udenfor virksomhedsaftale forventes et merforbrug på lidt over 0,1 mio. kr. som relaterer sig til et ikke budgetlagt servicejob i Kulturelt Samråd. Servicejobbet var i en periode på ca. 10 år budgetlagt i den gamle Frederiksværk Kommune. forbindelse med kommunesammenlægningen blev stillingen ved en forglemmelse ikke budgetlagt i den nye kommune. Det er ikke efterfølgende lykkedes at få stillingen budgetlagt. Den pågældende medarbejder er nu gået på efterløn, så udfordringen er således løst. ndenfor virksomhedsaftaler forventes et merforbrug på lidt under 0,1 mio. kr. som relaterer sig til 2 virksomheder med henholdsvis over- og underskud. Fritid Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Udenfor virksomhedsaftaler forventes et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. som relaterer sig til mindreforbrug på tilskud til aftenskoler, tilskud til foreninger og lokaletilskud. ndenfor virksomhedsaftaler forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som relaterer sig til 4 virksomheder med forholdsvis store over- og underskud. Turisme Der forventes et forbrug svarende til budgettet 13

14 Forbrugsprocent fordelt på udvalg Oversigt over forbrugsprocent for Udvalget for Miljø og Teknik Veje, grønne områder og miljø 90% Kommunale ejendomme 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forbrugsprocent Veje, grønne områder og miljø Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet, som skyldes følgende forhold: - Et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende miljøtilsyn m.v. - Et mindreforbrug på grønne områder på 0,5 mio. kr. - Et mindreforbrug på Vejteamet på 1,1 mio. kr. - Et forventet merforbrug på vintertjeneste på 0,9 mio. kr., som forventes finansieret af mindreforbrug på slidlag. Den lave forbrugsprocent der er konstateret på nuværende tidspunkt skyldes, at lønudgiften til medarbejdere på miljøområdet skal udkonteres fra administrationsområdet, hvilket først sker i forbindelse med regnskabsafslutningen. Kommunale ejendomme Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til budgettet, som kan henføres til virksomheden Rengøring og politikområdet Ejendomsvedligeholdelse. Virksomheden Rengøring er også medvirkende til den lave forbrugsprocent. Det skyldes blandt andet overførsel af mindreforbrug fra Herudover har der været vakante stillinger, som også bidrager til det skønnede mindreforbrug på 2,6 mio. kr. nden for ejendomsvedligeholdelse er der vist stor tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation. Derfor forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som ønskes overført til 2010 for at finansiere lovpligtig udskiftning af HPF-relæ inden 1. juli

15 Forbrugsprocent fordelt på udvalg Oversigt over forbrugsprocent for Udvalget for Miljø og Teknik - Brugerfinansierede områder Udgifter 92% ndtægter 98% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% Forbrugsprocent Brugerfinansieret områder Det samlede budget forventes at holde. De lave forbrugsprocenter ultimo december er udtryk for, der fortsat mangler bogføringer på de respektive forsyningsområder. På udgiftssiden mangler der blandt andet bogføring af forrentning af mellemregningsforholdet, og bogføring af administrationsbidrag for december måned. Derudover mangler der bogføring af vandafledningsafgift på de afledte vandmængder fra perkolatsystemet på lossepladsen. Denne bogføring påvirker både udgiftssiden og indtægtssiden. På Spildevand er der tale om en indtægt, på lossepladsen er der tale både om en udgift og indtægt, idet Renovation skal bidrage til lossepladsens miljøforanstaltninger, inkl. perkolatsystemet. Sidste år beløb nævnte vandafledningsafgift sig til ca. 6,8 mio. kr. På indtægtssiden mangler der bogføring af årsopgørelsen for så vidt angår varmeforsyningen. 15

16 200,0 150,0 100,0 Likviditet Likviditetsudvikling - løbende likviditet mio. kr. 50,0 0,0-50,0-100,0-150, ØKU Faktisk likviditet Oprindeligt vedtaget budget Den aktuelle prognose indeholder faktiske beholdninger til og med den 31. december. Faktisk gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 mio. kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ØKU Faktisk gennemsnitlig likviditet Oprindeligt vedtaget budget Begge likviditetsdiagrammer viser den bogførte likviditet, således at påvirkningen på kassebeholdningen er medtaget for den dag, hvor de enkelte bogføringer er foretaget. Dette betyder imidlertid, at der kan være store afvigelser i forhold til den faktiske likviditet (kommunens indestående i pengeinstitutter m.v.) i enkelte dage, idet der naturligt vil være en vis ekspeditionstid fra en bevægelse registreres i banken og til der fysisk kan ske bogføring i kommunen. 16

17 "Kassekreditreglen" indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet set et år tilbage ikke må være negativ. Ultimobeholdningen på -61,8 mio. kr. er 16,8 mio. kr. bedre end den forudsatte ultimobeholdning i budget på -78,6 mio. kr. Den forbedrede kassebeholdning er en konsekvens af mindre anlægsudgifter, refusion på 20 mio. kr. vedr. fjernelse af affaldsdepot efter Det Danske Stålvalseværk A/S samt merforbruget på driften i. Der gøres opmærksom på at likviditeten pr er et øjebliksbillede og at der vanen tro bogføres store udgifter i supplementsperioden i januar. Likviditeten er derfor ikke en god indikator for vurderingen af resultatet for regnskabsåret. Overførsel af mer-/mindreforbrug til 2010 Forventningen til overførsler til 2010 er på nuværende tidspunkt: Anlæg 8,1 Virksomhedsaftaler 5,7 For meget optaget lån -2,3 alt 11,5 Fortegn: + betyder forbedringer i - betyder forværringer i 17

18 Oversigt over anlæg, udvalgsopdelt Det skattefinansierede område U/ Forbrug pr Korr. vedt. Budget Forbr. pct Økonomiudvalget U Salg af diverse ejendomme U Renovering af brandhaner U Overordnet trafikplan U Højbjerg - etable. veje, stier m.v. U Salg af erhvervsgrunde i Ullerup industriområde U Salg af grundareal til butik (mat. nr. 3S, Ullerup By, Torup) Vibe- U Omkostninger ved overtagelse af Sølager U Salg af Stadionvej 40 (Poppelhuset) - Hundested U Salg af ejendomme ved Radmersvej og Funkisvej U Salg af Nørregade Hundested U Salg af Hundested bibliotek og Lodsens minde U Hundested Bykerne U Oprydning på Driftsafdelingens pladspå Ullerup Skovvej U Hanehoved syd-øst - planlægning af ny boligudstykning U Salg af Melby bibliotek U Byggemodning og salg af 30 parcelhusgrunde ved Arresøparken husve (p1+p2) U Hanehoved nordøst - ny boligudstyk- ning U Hanehoved syd-øst - igangsætning af planlægning U Salg af byggearealer i Rådhusparken U Salg af Allégade nord U Etablering og salg af Centerareal v/tennisbanerne U Erhvervsareal Hanehoved U , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 18

19 Oversigt over anlæg, udvalgsopdelt Det skattefinansierede område U/ Forbrug pr Korr. vedt. Budget Forbr. pct Salg af Byarkivet, Jernbanegade 4 U Salg af Åsebro 19 U Projekt byudvikling i Fr-værk bymidte U Trafikal helhedsplan for Frederiksværk Midtby U Ombygning af Frederiksværk rådhus og byggeri af jobcenter U Salg af Skovfogedlodden 3 U Overtagelse af Frederiksværkhallen U Salg og markedsføring af Kregme syd U Byggemodning af Kregme syd U Salg og markedsføring af projektgrund i Kregme syd U Køb af areal til boligformål i Kregme Syd U Byggemodning af Gydebakken i Ølsted,salg af 20 parcelhusgrunde U Udvalget for Familie og Børn U Opgradering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner U Løsningsmodel Trianglen og Fønen U Lerbjergskolen - fase 2 - renovering U Storebjergskolen - fase 2 - renovering U Skoleudbygning og renovering på Mel-by skole U Kastaniehuset - toiletforhold U vinderød - Busbørnehave U Overdækn.+belysning Vinderød Naturb. U Æblehuset - ekstra pladser, liggehal U Magleblikskolen - ud og ombygning ifm. specialklasserækken U , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

20 Oversigt over anlæg, udvalgsopdelt Det skattefinansierede område U/ Forbrug pr Korr. vedt. Budget Forbr. pct Magleblikskolen specialklasserække 2. etape U Kregme skole, renovering af naturvidenskabslokale U Ny daginstitution, Kregme syd U Ølsted skole Ombygning og renovering af eksisterende bygninger U Ølsted BH. - udbygn., ekstra pladser U Tilbygning til Ølsted Børnehus U Udvalget for Voksne og Sundhed Etablering af tandreguleringscenter i samarbejde med Hillerød Komm Renovering af tandklinikken på Magleblik U Sundhedscenter på Skovbrynet, forundersøgelse U Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Øget selvbetjening i filialbibliotekerne samt optimering af selvbetjenin U Reparation af dræn på rygbybanen i Hundested U Etablering af Hundested lokal bibliotek på Hundesteds rådhus U Bøgebjerggård - tilpasning af de fysiske rammer U Flytning af tennisanlæg U Fundament på museet Arsenalet U Palæet U ndustrimuseet Frederiks Værk, etablering af magasiner mv. U Udvalget for Miljø og Teknik ESCO-udbud & forundersøgelser, energiforanstaltninger U ESCO-fase 1, energianalyse U Pulje til energibesparende foranstaltninger U U U U U , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 20

21 Oversigt over anlæg, udvalgsopdelt Det skattefinansierede område U/ Forbrug pr Korr. vedt. Budget Forbr. pct Grønt partnerskab U Projekter til genopretning af veje' U Vejafvandingsbidrag U Renovering af broer - udarbejdelse af plan U Renovering/opdatering af toiletforhold i kommunale daginstitutioner og folkeskoler U Byggemodning af 5 bq, Ullerup - del af erhvervsareal U Trafiksikring af Hågendrupvej i Torup U Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Søndergade U Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Karlshøjvej U Tilkørsels- og parkeringsforhold vedlerbjergskolen U Etablering af ny handicapadgang ved Liseleje strand U Opfølgning på udviklingsplan for Liseleje U Lukning af Arresødalvej U Trafiksikring af skolevej fra Hanehoved til Enghaven U Fartvisere på Vinderød Skov og Møllevangsvej U Jernbaneoverskræinger ved Hermannsgade og Havnevej U Sikring af jernbaneoverkørsel nr. 69 og 70 U Skjoldborg, opretning af forplads oglys U Hvide Klint badebro, etablering af inderste del U 00 Toiletter ved Møllehaverne i Brede- rød U Renovering af kolonien Hvide klint U Rundkørsel på Frederikssundsvej i.f.m. udstykning i Kregme U , , , , , , , , , , , , ,7 TOTAL - det skattefinansierede område 21 U , ,05

22 Oversigt over anlæg, udvalgsopdelt Det brugerfinansierede område U/ Forbrug pr Korr. vedt. Budget Forbr. pct Udvalget for Miljø og Teknik U , , Renovering af ledningsnettet U , Etablering af vandforsyningsledning mellem Kappelhøj vandværk og Ølsted U , Kloakering, private byggemodninger U Renovering af pumpestationer - SRO, elskabe og anlæg U , Nedlukning af lossepladsen U Nørregade, Hundested - planlagt ledningsrenovering U , Højbjergområdet - byggemodning U , Spildevandsplan - Nødebohuse U , Spildevandsplan - Amagerhuse U , Kloakering Nødebohuse U , Ny PLC til biocarboneanlæg U , Kloakrenovering, Dalen, Hundested U , Kloakrenovering af Brødemosevej m.fl U , Jonnasvej og Egholmsvej, Liseleje - planlagt renovering på hovedsystemet U , Etablering af spildevandsvirksomhed på Melby Renseanlæg U , Nyt slamafvandingsudstyr på Melby renseanlæg U , Renovering m.v. af kloakledning i Dybendal U , Kloakering - erhvervsområdet Fuglebæksvej U , Omlægning af hovedkloak nord for Hanehovedvej U

23 Oversigt over anlæg, udvalgsopdelt Det brugerfinansierede område U/ Forbrug pr Korr. vedt. Budget Forbr. pct Regnvandskloak Hanehoved, eksisterende bebyggelse U Fjordgade, Fr-værk - planlagt renovering på hovedsystemet U , Sørupvang - ledningsrenovering U , Pumpestation i Fjordgade - renovering U Kloakrenovering ifbm. udstykning i Rådhusparken U , Kloakering - Rådhusparken U Kloak frem til matr.nr. 40, Evetofte U , Renovering af kloakledn. i Mågevej-Ternevej, Fr-værk U , Sportsvej, Fr-værk - akut ledningsrenovering U , Tårnvej og Fasanvej, Fr-værk - planlagt ledningsrenovering 2. etape U , Undalsvej, Kregme - planlægning og bassinrenovering 1. etape U Boligområde Kregme syd - byggemodning U , Vildrosevej, Ølsted - akut ledningsrenovering U , Kloakrenovering på Vænget 3, Ølsted U Kloakering af Rytterhusene i Ølsted U , Hoved- og detailkloak i Ølstedvej (lokalplan 7-31) U ,64 TOTAL - det brugerfinansierede område U , ,42 TOTAL - det skattefinansierede område U , ,05 GRAND TOTAL U , ,42 23

24 Statusoversigt over salg af kommunale ejendomme Status på ejendomssalg - Januar-møde Fed tekst markeret nyt siden sidste rapportering. Budfrist Vejledende Ejendomme priside: kr. Beslutningsgrundlag Byrådet den: SOLGT for kr. Bemærkninger Solgt i indeværende år nvesteringsoversigten: Allegade nord Diverse ejendomme: Areal ved Vibehus Børnehave/ Frederiksværkvej i Hundested kke udbudt, da arealet er under m2 og ikke selvstændigt kan bebygges. Søndergade Uden fast pris Bud afvist p.g.a. konditionsmæssige forhold Solgt med overtagelse kr./m Solgt med overtagelse 1 måned efter lokalplan eller byggetilladelse foreligger. (ndtægt tidligst aug-sep. 2010) ngen bud. Solgt med overtagelse Åsebro ngen bud. ngen bud. Fortsat salg Diverse ejendomme Radmersvej nedsat til ngen bud. Fortsat salg. ngen bud. Fortsat salg. Radmersvej ngen bud. Fortsat salg Stadionvej 40 A udbud: Projektudbud uden fast pris Priside udbud: Projektudbud uden fast pris udbud: Bud afvist p.g.a. anvendelse. Bud afvist p.g.a. pris. 3. udbud: Bud afvist p.g.a. pris og anvendelse. Ejendommen udbydes igen. 24

25 Hundested Bibliotek/Lodsens Minde udbud: Bud afvist p.g.a. pris Bud afvist p.g.a. pris 3. udbud: Tilbud modtaget. Administrativ opfølgning pågår. Nørregade Bud afvist p.g.a. pris. ngen bud. Fortsat salg. nvesteringsoversigten 6 erhvervsgrunde på matr. nr. 1 du Ullerup, Bogbinderivej, Hundested Jernbanegade 4. "Byarkivet" Kregme Syd - Parcelhusgrunde - 24 grunde i område A og 36 grunde i område B kr./m Fortsat salg udbud: Løbende annoncering udbud: større grund Bud afvist p.g.a. pris. Bud afvist p.g.a. pris. 3. udbud: Pågår Pris Pris udbud:pris Fortsat salg Kregme Syd projektgrund medio/ultimo september Uden fast pris ngen bud. Fortsat salg, nu med mulighed for option på andel af grunden. Udbudsmateriale under udarbejdelse. Rådhusparken Uden fast pris ngen bud. Fortsat salg. Årsmålet for er nedjusteret på baggrund af budgetrevision marts, hvor merindtægten i forhold til budgetmålet for salg af diverse ejendomme i 2008 blev tilført kassebeholdningen. 25

26 Opfyldelse af budgetmål for salg af diverse ejendomme kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Akkumuleret realiseret salg Årsnorm /Korrigeret budget 26

27 Sygefravær % Fravær i Halsnæs Kommune Sygdom Barn syg + Arbejdsskade Graviditet, Øvrige alt omsorgsdage barsel og adoption Befolkningsprognose Befolkningsprognose og faktiske indbyggertal Opgjort den 1. i måneden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Prognose Faktisk