... Tværgående rapportering til og med december 2009

Transkript

1 ... Tværgående rapportering til og med december Regnskab 20. januar 2010

2 ndholdsfortegnelse Tværgående rapportering til Økonomiudvalget...3 Samlet for kommunen...3 Oversigt over drift, udvalgsopdelt...4 Likviditet...15 Oversigt over anlæg, udvalgsopdelt...17 Statusoversigt over salg af kommunale ejendomme...23 Sygefravær...25 Befolkningsprognose

3 Tværgående rapportering til Økonomiudvalget Nærværende materiale udgør den tværgående rapportering til Økonomiudvalget. Konceptet for materialet er opsamling af erkendte forhold. Det vil for nærværende materiale være bogføringer til og med udgangen af december måned og godkendte bevillinger i. Det skal præciseres, at der ikke er tale om endelige regnskabstal, da takstopgørelser, refusion, betalinger af regninger, udkontering mellem det bruger- og skattefinansierede område samt bogføring i supplementsperioden frem til marts måned m.v. giver noget usikkerhed. bemærkningerne for hvert udvalg er forventningerne til regnskabsresultatet beskrevet. Det samlede forbrug på den skattefinansierede drift ligger pr på 99,8 pct. Det samlede forbrug på det skattefinansierede anlægsområde ligger på 81,6 pct. På siderne 15 til 16 omkring likviditeten er der indregnet bevillinger godkendt i. Ultimobeholdningen for blev minus 61,8 mio. kr. Opmærksomheden skal henledes på, at nærværende rapportering hovedsageligt er udarbejdet i nettotal, hvilket på visse områder kan gøre den umiddelbare fortolkning af tallene lidt vanskeligere. Økonomiudvalget Der forventes et mindreforbrug på 21 mio. kr. Udvalget for Familie og Børn Der forventes et merforbrug på ca. 19,9 mio. kr. Udvalget for Voksne og Sundhed Der forventes et merforbrug på ca. 39,15 mio. kr. Udvalget for Beskæftigelse Det samlede budget forventes at holde. Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Det samlede budget forventes at holde. Udvalget for Miljø og Teknik Der forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Udvalget for Miljø og Teknik Brugerfinansierede områder Det samlede budget forventes at holde. Samlet for kommunen Der forventes et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget for på ca. 33,75 mio. kr. En del af dette merforbrug har baggrund i forventede forskydninger mellem årene i forhold til afvikling af overførte merforbrug. For eksempel er der indgået tillægsaftaler med 3 virksomheder på ældreområdet som indeholder muligheden for at have merforbrug i, som afdrages i forhold til den seneste rapportering er der væsentlige afvigelser på følgende udvalgsområder: - Økonomiudvalget (mindreudgifter på administrationen samt øvrige udgifter) - Familie og børn (merudgifter på skoleområdet) - Voksne og sundhed (merudgifter på ældreområdet og velfærdsservice) En del af disse afvigelser forventes at have en effekt i forhold til budget 2010, som dog ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt, da det endelige regnskab for ikke er gjort op. 3

4 Oversigt over drift, udvalgsopdelt Driftsudgifter opdelt på udvalg De grafiske opstillinger repræsenterer de bogførte udgifter for de respektive politiske udvalg ultimo måneden. Graferne viser det bogførte forbrug pr. ultimo december måned set i forhold til det korrigerede budget præsenteret som et nettotal. Under forudsætning af et helt lineært forbrug vil forbrugsprocenten ligge på 100,0. Der kan være forskellige årsager til at forbrugsprocenterne varierer, som de gør. Det kan f.eks. skyldes sæsonbetonede aktivitetsniveauer, eller at nogle udgifter eller indtægter bliver bogført efter en særlig tidsplan, herunder som afslutningsposteringer i regnskabsafslutningen. Forbrugsprocent samlet og udvalgsopdelt Samlet oversigt over forbrugsprocent fordelt på udvalg Økonomiudvalget 87% Udvalg for Familie og Børn Udvalg for Voksne og Sundhed 103% 105% Udvalg for Beskæftigelse Udvalg for Kultur, Fritid og Turisme 92% 97% Udvalg for Teknik og Miljø Udvalg for Teknik og Miljø, Brugerfinansieret - udgifter 76% 81% Udvalg for Teknik og Miljø, Brugerfinansieret - indtægter 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forbrugsprocent 4

5 Strukturtekst Opr. vedt. Budget Korr. vedt. Budget Forbrug pr ult. 12- Restkorrigeret årsbudget Forbr. pct 1 Byrådet 10 Økonomiudvalget ,6% 02 Administration ,8% 03 Øvrige udgifter ,4% 04 Beredskab ,5% 20 Udvalget for Familie og Børn ,2% 01 Folkeskoler ,1% 02 Dagpasning ,7% 03 Familieområdet ,3% 30 Udvalget for Voksne og Sundhed ,2% 02 Sociale ydelser ,5% 03 Handicap- og psykiatriområdet ,4% 04 Sundhedsområdet ,1% 05 Ældreområdet ,1% 40 Udvalget for Beskæftigelse ,4% 01 Beskæftigelsesindsats ,4% 50 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme ,6% 01 Kulturområdet ,2% 02 Fritid ,1% 03 Turisme ,6% 60 Udvalget for Miljø og Teknik ,2% 01 Veje, grønne områder og miljø ,4% 02 Kommunale ejendomme ,7% GRAND TOTAL ,8% 1 Byrådet 60 Udvalget for Miljø og Teknik ,2% ,2% 03 Brugerfinansieret område ,2% ,2% GRAND TOTAL ,2% ,2% 5

6 Forbrugsprocent fordelt på udvalg Oversigt over forbrugsprocenter for Økonomiudvalget Administration 89% Øvrige udgifter 71% Beredskab 106% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forbrugsprocent Administration På det samlede budget forventes et mindreforbrug i størrelsesorden 15 mio. kr. Af mindreforbruget kan 5,5 mio. kr. henføres til direktionens bufferpulje og omkring 6 mio. kr. mindreforbrug vedrørende en række fællesudgifter, hvor effekten er korrigeret i budget 2010, 2,5 mio. kr. i bedre driftsresultat på forsikringsområdet, samt 1,5 mio. kr. på politikerrelaterede konti. Sekretariaternes og områdernes administrationsbudget forventes overholdt under ét. Det samlede mindreforbrug er resultatet af stor tilbageholdenhed og udskydelser til 2010 samt langtidseffekten af ansættelsesstoppet i Øvrige udgifter Der forventes et samlet mindreforbrug på omkring 6 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsagelig henføres til diverse endnu ikke udmøntede lønpuljer og projekter, som fortsætter i Beredskab Det samlede budget forventes at holde. Budget og forbrug til det nye fælles beredskab med Frederikssund kommune er overflyttet fra nærværende politikområde til Øvrige udgifter. På nærværende område resterer et budgetbeløb på kr. fra den frivillige opsparing fra 2008, som anvendes til udgifter vedrørende Halsnæs Kommunes Beredskab. Her ses dog en overskridelse på kr., som kan indeholdes i mindreforbrug på området Øvrige udgifter. 6

7 Forbrugsprocent fordelt på udvalg Oversigt over forbrugsprocent for Udvalget for Familie og Børn Folkeskoler 104% Dagpasning 99% Familieområdet 108% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forbrugsprocent Folkeskoler Der forventes et merforbrug på skoleområdet i på 14,3 mio. kr. Virksomhedernes regnskaber for udviser samlet et merforbrug på i alt kr. 1,6 mio. kr. Underskuddet kan henføres til Lerbjergskolen, Storebjergskolen, Melby skole, Vinderød skole og juniorklubberne, hvor økonomien har været under pres pga. relativt høje gennemsnitslønninger, ligesom iværksatte personalereduktioner i nogle tilfælde endnu ikke er slået fuldt økonomisk igennem. Områderne udenfor virksomhedsaftalerne udviser for et samlet merforbrug på 12,7 mio. kr. som fordeler sig således: Befordring 5,4 mio. kr. Specialskoler 5,1 mio. kr. Vis-udvalgets tildeling af støttetimer 3,5 mio. kr. Bet. Til/fra andre kommuner - 0,9 mio. kr. Diverse mindreudg./besparelser - 0,4 mio. kr. Af merudgiften på specialskoleområdet på 5,1 mio. kr. vedr. 1,0 mio. kr. betaling til Regionen vedr. Skolefritidsordning på Frederiksborg Amts Specialskole for 2. halvår 2006, og 1,1 mio. kr. er betaling vedrørende 2008 og tidligere år. De øgede udgifter til befordring af elever i grundskolen er indregnet i budget Dagpasning Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,4 mio.kr. Mindreforbruget kan henføres til virksomhederne. En del af mindreforbruget i virksomhederne er planlagt med udgangspunkt i personalereduktionerne i samt den videre personaletilpasning i Familieområdet Budgettet forventes overskredet med ca. 8,0 mio. kr., dog med forbehold for den usikkerhed der er omkring den endelige restrefusion for. Den endelige restrefusion beregnes først primo april Uden for virksomhedsaftaler forventes et merforbrug på i alt 6,6 mio. kr., som skyldes følgende forhold: 7

8 - skole- og dagbehandling forventes en mindreindtægt på ca. 1,1 mio.kr. fra andre kommuner. Samtidig har der på skole- og dagbehandling været en regulering af opkrævningerne for 2008 og, hvilket medførte en tilbagebetaling på ca. 1 mio. kr. - Derudover har kommunen ikke fået medhold i en anbringelsessag omhandlende en familie med 4 børn, som er blevet anbragt og hvor Halsnæs er betalingskommune. Dette belaster i anbringelsesbudgettet med yderligere 5,8 mio. kr. Efter fradrag af refusion er nettoudgiften ca. 4,5 mio. kr. - Prisen på anbringelser er generelt blevet dyrere. Virksomhedernes (Døgninstitutionen og Skole- & Dagbehandling) foreløbige regnskab for udviser et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget kan henføres til merforbrug til lønninger, tjenestepension samt et stort vikarforbrug. Der har løbende i været fokus på virksomhedernes budgetoverholdelse. Merforbruget forventes afviklet i

9 Forbrugsprocent fordelt på udvalg Oversigt over forbrugsprocent for Udvalget for Voksne og Sundhed Sociale ydelser Handicap og psykiatri 99% 102% Sundhedsområdet 89% Ældreområdet 123% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Forbrugsprocent Sociale Ydelser Der forventes et merforbrug på 3,75 mio. kr. Merforbruget relaterer sig til følgende områder: Efterværn: - 3 nye unge i bo-tilbud til en skønnet merudgift i på ca. 0,1 mio. kr. - Støttekontaktperson-ordning til 3 nye unge til en skønnet merudgift i på ca. 0,65 mio. kr. Borgerservice: - På førtidspensionsområdet forventes et skønnet merforbrug på 2,2 mio. kr., som vedrører flere pensionstillæg, samt større nettotilgang af førtidspensionister. - Boligstøtteområdet udviser et merforbrug på ca. 0,77 mio. kr., idet indfrielsen af tilbagebetaling af lån og renter er mindre end budgetteret. Handicap- psykiatriområdet Der forventes et merforbrug på i alt 9,2 mio. kr. Uden for virksomhedsaftalerne forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr., som hovedsagelig relaterer sig til dyrere foranstaltninger for handicappede borgere. nden for virksomhedsaftalerne forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. - Trekløveret: Der forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio.kr. i. Merforbruget skal overføres til 2010, hvor det forventes afviklet. 9

10 Sundhedsområdet På sundhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Sundhedsområdets forholdsvise lave forbrugsprocent skyldes bl.a. - at der på den kommunale medfinansiering kun er modtaget regninger frem til og med oktober måned pr. 31/ At de projekter, som har modtaget tilskud fra staten, endnu ikke har afholdt alle udgifter. De udgifter som ikke afholdes i indeværende år vil enten bliver overført til 2010 eller tilbagebetalt til staten. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til nævnte projekter og uddannelse af social- og sundhedshjælpere /-assistenter. Mindreforbruget på uddannelse skyldes, at der har været flere på ordinær uddannelse og færre på voksenelevløn, samt frafald under uddannelsesforløbet. modsat retning trækker et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsvæsenet. Ældreområdet For hele området forventes der et merforbrug på ca. 31,7 mio. kr. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til Hjemmeplejen, Humlehaven, Løvdalen, Plejecenter Halsnæs og Centralkøkkenet, som tilsammen har et forventet merforbrug på 16,5 mio. kr. Disse virksomheder fik overført store merforbrug fra 2008 til og der er derfor enkelte virksomheder, der har stået overfor særlige udfordringer med hensyn til at overholde budgettet for. Hjemmeplejen, Plejecenter Halsnæs og Løvdalen har indgået tillægsaftaler godkendt af Byrådet den 12. maj. Humlehaven og Centralkøkkenet har indgået administrative handleplaner om afvikling af et akkumuleret underskud. Merforbruget i ovennævnte virksomheder skal ifølge tillægsaftaler og handleplaner overføres til 2010, hvor det forventes, at virksomhederne kan afdrage på det akkumulerede underskud. Det kan oplyses, at de fem virksomheder tilsammen fik overført et merforbrug på 14,9 mio. kr. fra 2008 til. Der er oparbejdet yderligere 1,6 mio. kr. i merforbrug i. Der er altså sket en betydelig adfærdsændring i virksomhederne, der har resulteret i et markant forbedret resultat i set i forhold til Tillægsaftalerne indeholder netop muligheden for at have merforbrug i, som afdrages i de øvrige virksomheder under ældreområdet er der et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt relateret til virksomhederne Træning og aktivitet og Solhjem. På ældreområdet uden for virksomhedsaftalerne forventes der et merforbrug på 13,5 mio. kr., som skyldes følgende forhold: - For størstedelens vedkommende kan merforbruget henføres til Visitationen, hvor der er et merforbrug på 9,6 mio. kr., hvoraf de 4,6 mio. kr. vedrører puljen for særligt udadreagerende plejehjemsbeboere. Det resterende merforbrug er blandt andet konstateret på udgiften til private leverandører af hjemmehjælp og betaling til andre kommuner for plejepladser. - Ligeledes er der konstateret merforbrug på pasning af døende i eget hjem på 1,1 mio. kr. Der har været et større behov end forventet ved budgetlægningen. - På hjælpemidler forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget vedrører tilskud til høreapparater og køb/tilskud til diverse hjælpemidler. - Der er et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. på lejetab ved udlejning af ældre-/plejeboliger. - På betaling for færdigbehandlede patienter forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Forbrugsprocent fordelt på udvalg 10

11 Oversigt over forbrugsprocent for Udvalget for Beskæftigelse Beskæftigelsesindsats 92% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forbrugsprocent Beskæftigelsesindsats Det samlede budget forventes at holde. Den lave forbrugsprocent skyldes bl.a. en forskydning i betaling af regninger. Denne forskydning giver en forbrugsprocent pr for på 97,6%. Det resterende mindreforbrug kan bl.a. henføres til mindreforbrug af løntilskud til personer i fleksjob. Forbrugsprocent fordelt på udvalg 11

12 Oversigt over forbrugsprocent for Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Kultur 99% Fritid 94% Turisme 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forbrugsprocent Kultur Det samlede budget forventes at holde. Fritid Det samlede budget forventes at holde. Den relativt lave forbrugsprocent skyldes bl.a. at ikke alle lokaletilskud er udbetalt for endnu. Turisme Det samlede budget forventes at holde. Forbrugsprocent fordelt på udvalg 12

13 Oversigt over forbrugsprocent for Udvalget for Miljø og Teknik Veje, grønne områder og miljø 85% Kommunale ejendomme 70% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forbrugsprocent Veje, grønne områder og miljø Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet, som skyldes følgende forhold: - Et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. vedrørende miljøtilsyn m.v. - Et mindreforbrug på grønne områder på ca. 0,5 mio. kr. - kke udførte slidlagsarbejder i. Et overskud på Vejteamets regnskab ønskes overført til 2010, hvor overskuddet vil indgå i et større udbud på slidlagsarbejder. - Et forventet merforbrug på vintertjeneste på 0,9 mio. kr., som forventes finansieret af mindreforbrug på slidlag. Den lave forbrugsprocent der er konstateret på nuværende tidspunkt skyldes, at lønudgiften til medarbejdere på miljøområdet skal udkonteres fra administrationsområdet, hvilket først sker i forbindelse med regnskabsafslutningen. Kommunale ejendomme Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til budgettet, som kan henføres til virksomheden Rengøring og politikområdet Ejendomsvedligeholdelse. nden for ejendomsvedligeholdelse er der vist stor tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation. Derfor forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som ønskes overført til 2010 for at det dels kan medvirke til at finansiere den kommende udgift til opretning af el-tavler og dels til udskudt vedligeholdelse. På energiområdet blev der i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30/6-09 givet en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. Dette udkonteres i forbindelse med regnskabsafslutningen Virksomheden Rengøring er også medvirkende til den lave forbrugsprocent. Det skyldes blandt andet overførsel af mindreforbrug fra Herudover har der været vakante stillinger, som også bidrager til det skønnede mindreforbrug på 2,5 mio. kr. 13

14 Forbrugsprocent fordelt på udvalg Oversigt over forbrugsprocent for Udvalget for Miljø og Teknik - Brugerfinansierede områder Udgifter 76% ndtægter 90% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% Forbrugsprocent Brugerfinansierede områder Det samlede budget forventes at holde. De lave forbrugsprocenter ultimo december er udtryk for, der fortsat mangler bogføringer på de respektive forsyningsområder. På udgiftssiden mangler der blandt andet bogføring af forrentning af mellemregningsforholdet, og bogføring af administrationsbidrag for december måned. Derudover mangler der bogføring af vandafledningsafgift på de afledte vandmængder fra perkolatsystemet på lossepladsen. Denne bogføring påvirker både udgiftssiden og indtægtssiden. På Spildevand er der tale om en indtægt, på lossepladsen er der tale både om en udgift og indtægt, idet Renovation skal bidrage til lossepladsens miljøforanstaltninger, inkl. perkolatsystemet. Sidste år beløb nævnte vandafledningsafgift sig til ca. 6,8 mio. kr. På indtægtssiden mangler der bogføring af årsopgørelsen for så vidt angår varmeforsyningen. Det sker først ultimo januar måned for regnskab. Afregning for storforbrugere for 4. kvartal er først bogført i januar måned for regnskab. alt beløber det sig til en indtægt for Spildevand og Vandforsyningen på ca. 0,8 mio. kr. 14

15 Likviditet Likviditetsprognose - løbende likviditet 200,0 150,0 100,0 mio. kr. 50,0 0,0-50,0-100,0-150, ØKU Aktuel prognose Oprindeligt vedtaget budget Den aktuelle prognose indeholder faktiske beholdninger til og med den 6. december. Likviditetsprognose Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) mio. kr. 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ØKU Aktuel prognose Oprindeligt vedtaget budget 15

16 Begge likviditetsdiagrammer viser den bogførte likviditet, således at påvirkningen på kassebeholdningen er medtaget for den dag, hvor de enkelte bogføringer er foretaget. Dette betyder imidlertid, at der kan være store afvigelser i forhold til den faktiske likviditet (kommunens indestående i pengeinstitutter m.v.) i enkelte dage, idet der naturligt vil være en vis ekspeditionstid fra en bevægelse registreres i banken og til der fysisk kan ske bogføring i kommunen. "Kassekreditreglen" indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet set et år tilbage ikke må være negativ. Ultimobeholdningen på -61,8 mio. kr. er 16,8 mio. kr. bedre end den forudsatte ultimobeholdning i budget på -78,6 mio. kr. Den forbedrede kassebeholdning skyldes nedenstående påvirkninger. Påvirkninger: Mindre anlægsudgifter Refusion fra konkursboet vedr. fjernelse af affaldsdepot efter Det Danske Stålvalseværk A/S Merforbrug i drift Bogføring i suppl. periode alt, nettoforbedring 25,60 mio. kr. 20,00 mio. kr. -33,75 mio. kr. 4,95 mio. kr. 16,80 mio. kr. Fortegn: + betyder positiv kassebeholdning og forbedringer - betyder negativ kassebeholdning og forværringer Forventningen til overførsler til 2010 er på nuværende tidspunkt: Anlæg 25,60 Virksomhedsaftaler -2,60 Udenfor virksomhedsaftaler -31,15 alt -8,15 Forventningerne til overførsler til 2010 er ændret i forhold til den seneste månedsrapportering. Nettovirkningen heraf på likviditeten vil blive afdækket med henblik på en redegørelse på mødet i Økonomiudvalget d. 27. januar

17 Oversigt over anlæg, udvalgsopdelt Det skattefinansierede område U/ Forbrug pr ult. 12- Korr. vedt. Budget Forbr. pct Økonomiudvalget U Salg af diverse ejendomme U Renovering af brandhaner U Overordnet trafikplan U Højbjerg - etable. veje, stier m.v. U Salg af erhvervsgrunde i Ullerup industriområde U Salg af grundareal til butik (mat. nr. 3S, Ullerup By, Torup) Vibehusve U Omkostninger ved overtagelse af Sølager U Salg af Stadionvej 40 (Poppelhuset) - Hundested U Salg af ejendomme ved Radmersvej og Funkisvej U Salg af Nørregade Hundested U Salg af Hundested bibliotek og Lodsens minde U Hundested Bykerne U Oprydning på Driftsafdelingens pladspå Ullerup Skovvej U Hanehoved syd-øst - planlægning af ny boligudstykning U Salg af Melby bibliotek U Byggemodning og salg af 30 parcelhusgrunde ved Arresøparken (p1+p2) U Hanehoved nordøst - ny boligudstyk- ning U Hanehoved syd-øst - igangsætning af planlægning U Salg af byggearealer i Rådhusparken U Salg af Allégade nord U Etablering og salg af Centerareal v/tennisbanerne U Erhvervsareal Hanehoved U Salg af Byarkivet, Jernbanegade 4 U , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 17

18 Oversigt over anlæg, udvalgsopdelt Det skattefinansierede område U/ Forbrug pr ult. 12- Korr. vedt. Budget Forbr. pct Salg af Åsebro 19 U Projekt byudvikling i Fr-værk bymidte U Trafikal helhedsplan for Frederiksværk Midtby U Ombygning af Frederiksværk rådhus og byggeri af jobcenter U Salg af Skovfogedlodden 3 U Overtagelse af Frederiksværkhallen U Salg og markedsføring af Kregme syd U Byggemodning af Kregme syd U Salg og markedsføring af projektgrund i Kregme syd U Køb af areal til boligformål i Kregme Syd U Byggemodning af Gydebakken i Ølsted,salg af 20 parcelhusgrunde U Udvalget for Familie og Børn U Opgradering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner U Løsningsmodel Trianglen og Fønen U Lerbjergskolen - fase 2 - renovering U Storebjergskolen - fase 2 - renovering U Skoleudbygning og renovering på Mel-by skole U Kastaniehuset - toiletforhold U vinderød - Busbørnehave U Overdækn.+belysning Vinderød Naturb. U Æblehuset - ekstra pladser, liggehal U Magleblikskolen - ud og ombygning ifm. specialklasserækken U Magleblikskolen specialklasserække 2. etape U , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 Oversigt over anlæg, udvalgsopdelt Det skattefinansierede område U/ Forbrug pr ult. 12- Korr. vedt. Budget Forbr. pct Kregme skole, renovering af naturvidenskabslokale U Ny daginstitution, Kregme syd U Ølsted skole Ombygning og renovering af eksisterende bygninger U Ølsted BH. - udbygn., ekstra pladser U Tilbygning til Ølsted Børnehus U Udvalget for Voksne og Sundhed U Etablering af tandreguleringscenter i samarbejde med Hillerød Kommune U Renovering af tandklinikken på Magleblik U Sundhedscenter på Skovbrynet, forundersøgelse U Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme U Øget selvbetjening i filialbibliotekerne samt optimering af selvbetjenin U Reparation af dræn på rygbybanen i Hundested U Etablering af Hundested lokal bibliotek på Hundesteds rådhus U Bøgebjerggård - tilpasning af de fysiske rammer U Flytning af tennisanlæg U Fundament på museet Arsenalet U Palæet U ndustrimuseet Frederiks Værk, etablering af magasiner mv. U Udvalget for Miljø og Teknik U ESCO-udbud & forundersøgelser, energiforanstaltninger U Pulje til energibesparende foranstaltninger U Grønt partnerskab U Projekter til genopretning af veje' U , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 19

20 Oversigt over anlæg, udvalgsopdelt Det skattefinansierede område U/ Forbrug pr ult. 12- Korr. vedt. Budget Forbr. pct Vejafvandingsbidrag U Renovering af broer - udarbejdelse af plan U Renovering/opdatering af toiletforhold i kommunale daginstitutioner og folkeskoler U Byggemodning af 5 bq, Ullerup - del af erhvervsareal U Trafiksikring af Hågendrupvej i Torup U Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Søndergade U Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Karlshøjvej U Tilkørsels- og parkeringsforhold vedlerbjergskolen U Etablering af ny handicapadgang ved Liseleje strand U Opfølgning på udviklingsplan for Liseleje U Lukning af Arresødalvej U Trafiksikring af skolevej fra Hanehoved til Enghaven U Fartvisere på Vinderød Skov og Møllevangsvej U Jernbaneoverskræinger ved Hermannsgade og Havnevej U Sikring af jernbaneoverkørsel nr. 69 og 70 U Skjoldborg, opretning af forplads oglys U Hvide Klint badebro, etablering af inderste del U 00 Toiletter ved Møllehaverne i Brede- rød U Renovering af kolonien Hvide klint U Rundkørsel på Frederikssundsvej i.f.m. udstykning i Kregme U , , , , , , , , , , ,7 TOTAL - det skattefinansierede område U , ,98 20

21 Oversigt over anlæg, udvalgsopdelt Det brugerfinansierede område U/ Forbrug pr ult. 12- Korr. vedt. Budget Forbr. pct Udvalget for Miljø og Teknik U , , Renovering af ledningsnettet U , Etablering af vandforsyningsledning mellem Kappelhøj vandværk og Ølsted U , Kloakering, private byggemodninger U Renovering af pumpestationer - SRO, elskabe og anlæg U , Nedlukning af lossepladsen U Nørregade, Hundested - planlagt ledningsrenovering U , Højbjergområdet - byggemodning U , Spildevandsplan - Nødebohuse U , Spildevandsplan - Amagerhuse U , Kloakering Nødebohuse U , Ny PLC til biocarboneanlæg U , Kloakrenovering, Dalen, Hundested U , Kloakrenovering af Brødemosevej m.fl U , Jonnasvej og Egholmsvej, Liseleje - planlagt renovering på hovedsystemet U , Etablering af spildevandsvirksomhed på Melby Renseanlæg U , Nyt slamafvandingsudstyr på Melby renseanlæg U , Renovering m.v. af kloakledning i Dybendal U , Kloakering - erhvervsområdet Fuglebæksvej U , Omlægning af hovedkloak nord for Hanehovedvej U Regnvandskloak Hanehoved, eksisterende bebyggelse U Fjordgade, Fr-værk - planlagt renovering på hovedsystemet U ,59 21

22 Oversigt over anlæg, udvalgsopdelt Det brugerfinansierede område U/ Forbrug pr ult. 12- Korr. vedt. Budget Forbr. pct Sørupvang - ledningsrenovering U , Pumpestation i Fjordgade - renovering U Kloakrenovering ifbm. udstykning i Rådhusparken U , Kloakering - Rådhusparken U Kloak frem til matr.nr. 40, Evetofte U , Renovering af kloakledn. i Mågevej-Ternevej, Fr-værk U , Sportsvej, Fr-værk - akut ledningsrenovering U , Tårnvej og Fasanvej, Fr-værk - planlagt ledningsrenovering 2. etape U , Undalsvej, Kregme - planlægning og bassinrenovering 1. etape U Boligområde Kregme syd - byggemodning U , Vildrosevej, Ølsted - akut ledningsrenovering U , Kloakrenovering på Vænget 3, Ølsted U Kloakering af Rytterhusene i Ølsted U , Hoved- og detailkloak i Ølstedvej (lokalplan 7-31) U ,45 TOTAL - det brugerfinansierede område TOTAL - det skattefinansierede område GRAND TOTAL U U U , , , , , ,98 22

23 Statusoversigt over salg af kommunale ejendomme Status på ejendomssalg - Januar 2010 Fed tekst markeret nyt siden sidste rapportering. Budfrist Vejledende Ejendomme priside: kr. Solgt i indeværende år nvesteringsoversigten: Allegade nord 1. udbud: Diverse ejendomme: Areal ved Vibehus Børnehave/ Frederiksværkvej i Hundested kke udbudt, da arealet er under m2 og ikke selvstændigt kan bebygges. Beslutnings- SOLGT for grundlag kr. Byrådet den: Bemærkninger Uden fast pris udbud: Bud afvist p.g.a. konditionsmæssige forhold Solgt med overtagelse kr./m Solgt med overtagelse 1 måned efter lokalplan eller byggetilladelse foreligger. (ndtægt tidligst aug-sep. 2010) Søndergade udbud: udbud: udbud: ngen bud. Solgt med overtagelse Åsebro udbud: udbud: udbud: ngen bud. ngen bud. Fortsat salg Diverse ejendomme Radmersvej 6 1. udbud: udbud: nedsat til udbud: ngen bud. Fortsat salg. ngen bud. Fortsat salg. Radmersvej ngen bud. Fortsat salg Stadionvej 40 A 1. udbud: udbud: udbud: Projektudbud uden fast pris Priside udbud: Projektudbud uden fast pris 1. udbud: udbud: udbud: Bud afvist p.g.a. anvendelse. Bud afvist p.g.a. pris. 3. udbud: Bud afvist p.g.a. pris og anvendelse. Ejendommen udbydes igen. 23

24 Hundested Bibliotek/Lodsens Minde 1. udbud: udbud: udbud: Bud afvist p.g.a. pris Bud afvist p.g.a. pris 3. udbud: Tilbud modtaget. Administrativ opfølgning pågår. Nørregade udbud: udbud: udbud: Bud afvist p.g.a. pris. ngen bud. Fortsat salg. nvesteringsoversigten 6 erhvervsgrunde kr./m Fortsat salg. på matr. nr. 1 du Ullerup, Bogbinderivej, Hundested Jernbanegade 4. "Byarkivet" 1. udbud: udbud: udbud: udbud: udbud: Bud afvist p.g.a. pris. Bud afvist p.g.a. pris. 3. udbud: Solgt for 1 mio. kr. med overtagelse ½ halvår 2010 Kregme Syd - Løbende annoncering Parcelhusgrunde - 24 grunde i område A og 36 grunde i område B større grund udbud:pris Pris udbud:pris Fortsat salg Kregme Syd projektgrund 1. udbud: Uden fast pris medio/ultimo september 1. udbud: ngen bud. Fortsat salg, nu med mulighed for option på andel af grunden. Udbudsmateriale under udarbejdelse. Rådhusparken Uden fast pris ngen bud. Fortsat salg. Årsmålet for er nedjusteret på baggrund af budgetrevision marts, hvor merindtægten i forhold til budgetmålet for salg af diverse ejendomme i 2008 blev tilført kassebeholdningen. 24

25 Opfyldelse af budgetmål for salg af diverse ejendomme kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Akkumuleret realiseret salg Årsnorm /Korrigeret budget 25

26 Sygefravær % Fravær i Halsnæs Kommune Sygdom Barn syg + Arbejdsskade Graviditet, Øvrige alt omsorgsdage barsel og adoption Befolkningsprognose Befolkningsprognose og faktiske indbyggertal Opgjort den 1. i måneden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Prognose Faktisk