Budget 2014: Indtægter + 1,35% i.h.t. kommunens budgetramme

Transkript

1 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Indtægter Indgået for fragt Indgået for passagerer Indgået for vindmølleture Indgået for køretøjer Indgået for post Indgået fra DONG Energy Ændringsgebyr Renteindtægter Statstilskud gratis færge Budget 2014: Indtægter + 1,35% i.h.t. kommunens budgetramme GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Færgens driftsudgifter Hyre Lønsumsafgift Personaleomkostninger Kursus og diæter Uniformer El-afgift Anholt Olie Forsikringer Vedligeholdelse/stores/sikkerhed Tlf./kontormateriale Besejlingsaftale Andre udgifter Tjenesteboliger Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) Budget 2014: 1) l á kr. 6,50 2) l á kr. 6,50 (p.g.a. øget distance i forbindelse med etablering af vindmøllepark) 3) + 1,2% på lønninger i.h.t. kommunens budgetramme 4) i.h.t. aftale Grena Havn (incl. oprensning) GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Administrationsudgifter Løn Anholt

2 Annoncer Fragt + porto + gebyr Tryksager+kontormat Telefon Datakommunikation Repræsentation Møder, rejser Prov. Stena/adm El færgeleje/grenaa+anholt Terminal Anholt Truck Diverse /vogne Personaleomkostninger Revision Adm.udgifter Færgens driftsudgifter Total Minus indtægter Resultat Anlæg/dok * Grenaa, /agp Budget 2014 er lagt efter kommunens rammer. Lønfremskrivning 1,20% i.h.t. kommunens budgetramme Provision Stena Line i.h.t. aftale Ingen fremskrivning af varekøb og tjenesteydelser. * Anlæg/dok: anlæg/dok P.g.a. schottlerne anlæg/dok Hydroblasting anlæg/dok anlæg dok fornyelsessyn DNV

3

4

5

6 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Budget Indtægter Indgået for fragt Indgået for passagerer Indgået for vindmølleture Indgået for køretøjer Indgået for post Indgået fra DONG Energy Ændringsgebyr Renteindtægter Statstilskud gratis færge GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Færgens driftsudgifter Hyre Lønsumsafgift Personaleomkostninger Kursus og diæter Uniformer El-afgift Anholt Olie Forsikringer Vedligeholdelse/stores/sikkerhed Tlf./kontormateriale Besejlingsaftale Andre udgifter Tjenesteboliger Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Administrationsudgifter Løn Anholt Annoncer Fragt + porto + gebyr Tryksager+kontormat Telefon Datakommunikation

7 Repræsentation Møder, rejser Prov. Stena/adm El færgeleje/grenaa+anholt Terminal Anholt Truck Diverse /vogne Personaleomkostninger Revision Adm.udgifter Færgens driftsudgifter Total Minus indtægter Resultat Overførsel fra forrige regnskabsår Anlæg/dok * Grenaa, /agp Budget 2015 er lagt efter kommunens rammer. * Anlæg/dok: anlæg/dok Hydroblasting anlæg/dok renovering af 1 hjælpemotor anlæg dok fornyelsessyn DNV + renovering af 1 hjælpemotor anlæg dok færgen skal på land

8

9

10

11 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Budget Indtægter Indgået for fragt * Indgået for passagerer ** Indgået for vindmølleture Indgået for køretøjer Indgået for post Indgået fra DONG Energy Ændringsgebyr Renteindtægter Statstilskud gratis færge * I.f.t.oprindeligt budget er fragtindtægt og indtægt for køretøjer nedsat med mill p.g.a. nedsættelse af godstakster. ** I.f.t. oprindeligt budget er passagerindtægt nedsat med mill p.g.a. nedsættelse af passagertakster GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Færgens driftsudgifter Hyre Lønsumsafgift Personaleomkostninger Kursus og diæter Uniformer El-afgift Anholt Olie * Forsikringer Vedligeholdelse/stores/sikkerhed Tlf./kontormateriale Besejlingsaftale Andre udgifter Tjenesteboliger Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) * = l á kr. 6,25 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Administrationsudgifter Løn Anholt Annoncer Fragt + porto + gebyr

12 Tryksager+kontormat Telefon Datakommunikation Repræsentation Møder, rejser Prov. Stena/adm El færgeleje/grenaa+anholt Terminal Anholt Truck Diverse /vogne Personaleomkostninger Adm.udgifter Færgens driftsudgifter Total Minus indtægter Resultat Overført fra regnskabsår Korrigeret budget Anlæg/dok * Grenaa, /agp, Korrigeret /agp Budget 2016 er lagt efter kommunens rammer. +1,79% på lønninger, provision Stena Line, besejlingsaftale Gren * Anlæg/dok: anlæg/dok renovering af 1 hjælpemotor anlæg dok færgen skal på land + fornyelsessyn DNV + renovering af 1 hjælpemotor anlæg dok anlæg dok færgen skal på land

13

14

15

16

17 naa Havn

18 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Budget Indtægter Indgået for fragt * Indgået for passagerer ** Indgået for vindmølleture Indgået for 1-dages tur til Anholt Indgået for køretøjer Indgået for post Indgået fra DONG Energy Ændringsgebyr Renteindtægter Statstilskud gratis færge * kr mio til godstakstnedsættelse ** kr mio til nedsættelse af passagertakster GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Færgens driftsudgifter Hyre ** Lønsumsafgift Personaleomkostninger Kursus og diæter Uniformer El-afgift Anholt Olie Forsikringer Vedligeholdelse/stores/sikkerhed Haveri Tlf./kontormateriale Besejlingsaftale * Andre udgifter Tjenesteboliger Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) * + 3,5% ** + 2,27% i.h.t. Norddjurs Kommune GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Administrationsudgifter Løn Anholt ** Annoncer Fragt + porto + gebyr Tryksager+kontormat

19 Telefon Datakommunikation Repræsentation Møder, rejser Prov. Stena/adm El færgeleje/grenaa+anholt Terminal Anholt Truck Diverse /vogne Personaleomkostninger Adm.udgifter Færgens driftsudgifter Total Minus indtægter Resultat Overført fra regnskabsår Anlæg/dok *************** Grenaa, /agp ** Budget 2017 er lagt efter Norddjurs Kommune's rammer. +2,27% på lønnen. ********** Anlæg/dok: der er i.f.t. tidligere ændret på, hvornår færgen skal på land u/dokning. Fremover skal det ske i lige årstal med undtagelse af sejlads i is. Da skal færgen altid på land anlæg/dok renovering af 1 hjælpemotor+ fornyelsessyn anlæg dok færgen skal på land anlæg dok anlæg dok færgen skal på land

20

21

22

23

24

25