Røsnæs Naturskole. Årsberetning Røsnæs, april Indhold:

Transkript

1 Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab og fremtiden

2 1. Naturskolens tilbud Røsnæs Naturskole udfører følgende opgaver: Gratis naturvejledning for skoler og institutioner i hele Kalundborg Kommune Naturvejledning for andre grupper mod betaling Naturbase med toiletter, legeplads, bålplads, dyrehold, udstillings- og bordbænke stald og grejbank Café Edderfuglen, tilstræbt udgiftsneutral forpagtning. Udgifter til el, vand, varme og renovation betales af naturskolen. Der er ikke separate målere. Lejerskole, udlejning af mødelokaler, selskabslokaler og overnatningsmuligheder for skoler, virksomheder og private Gratis offentlige arrangementer annonceret som Naturstyrelsens. 2. Nøgletal Røsnæs Naturskole Naturvejledning Udenbys skoler, andre betalende grupper Kalundborgs skoler Kalundborgs børnehaver *) Blå Flag arrangementer Naturdag storarrangement på Naturskolen Gratis offentlige ture for Naturstyrelsen Lærerkurser 4 I alt Naturvejledning Frie gæster Børnehavegrupper der kun benytter faciliteterne (anslået) Strøggæster, der kun benytter faciliteterne (anslået) Dyreture (børnehaver og lejrskoler) Frie gæster i alt Overnatning og udlejning Lejrskole døgn Lejrskole ½ pris for Kalundborg, døgn 9 15 Andre lejere på hverdage, døgn Weekendselskaber, døgn I alt antal døgn *) Naturprojekt for ca. 30 børnehavehold og ca. 35 børnehavehold til Naturskolens botaniske fødselsdagsarrangement tegner sig for de mange ekstra arrangementer med børnehaver i Udsvingene mellem årene i de forskellige kategorier er mest beroende på tilfældigheder. Dykket i 2009 var måske et udslag af finanskrisen.

3 3. Udlejning m.m. Sommerhalvåret er generelt tæt belagt, mens vinterhalvåret er mere end halvtomt. Weekendselskaber er gået tilbage for flere småkurser i kategorien andre lejere på hverdage begge dele kan være et resultat af finanskrisen. Småkurserne har før været afholdt på dyrere kursussteder. Både indspilningen af filmen Fuglejagten på Røsnæs i 2011 og Madkulturens valg af Røsnæs Naturskole til et kommende projekt kan tilskrives de flotte fotos på hjemmesiden. Forskellige forsøg på at tiltrække flere vinterlejere igennem annoncering kan ikke umiddelbart mærkes, måske fordi annoncekampagnerne har været for små. Naturskolens placering i søgemaskinesøgninger efter ophør af SEO og Adwords er dog ikke længere tilfredsstillende, så der skal gøres noget for at forbedre hjemmesiden, så den kommer højere op i søgningerne. Det er mit indtryk, når jeg udspørger lejerne, at de fleste kender stedet i forvejen eller har hørt om det. Det er renomméet der tæller. 4. Bemanding Naturskolelederen er stadig på ¾ tid som underviser og administrator. For den sidste ¼ betaler Naturstyrelsen og bruges til gratis offentlige ture. Her ud over er der 2 ansatte. Den ene passer og formidler dyrene så de er tillidsfulde, tager imod børnehaver og skoleklasser, strøggæster, campister, cafégæster og lejere, så alle føler sig godt tilpas og potentielle konflikter løses før de udvikler sig. Den anden ordner det mere praktiske som vedligehold af bygninger og arealer. Begge gør rent, når det behøves. Det er nu på femte år Naturskolen har de to medhjælpere ansat i fleksjob. 5. Økonomi og regnskab Regnskabsresultatet for 2010 var et underskud på kr En ekstrabevilling reducerede det til kr , som bestyrelsen har godkendt skal søges afdraget over 5 år. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for besluttede Kalundborg Kommunalbestyrelse, at forhøje driftstilskud med kr Med en gæld fra tidligere år på kr blev året præget af en vis tilbageholdenhed på udgiftssiden. Så var vi så heldige at få ekstra meget udlejning sidst på året. Det har betydet, at regnskabsresultatet for viser et overskud på kr Der er således lykkedes at nedbringe det overførte underskud fra tidligere år på kr til kr

4 Tilskuddet fra Kalundborg Kommune for 2013 udgør kr Reservationerne for 2013 lover godt, idet der allerede pr. 1. januar var reserveret for omkring kr Der er således god tid til at få aftaler for sidste halvår af 2013 på plads. En speciel stor kunde, Fødevareministeriets udviklingsafdeling Madkulturen, har reserveret det meste af april måned. Det er en periode, hvor der plejer at være en mindre belægning. Det er den hidtil største enkeltkunde i Naturskolens historie og et projekt, der i sig selv kan skabe ny kvalitet og nye kunder. Røsnæs Naturskole er en institution, hvor indtægter fra udlejning og naturvejledning suppleret med tilskud fra Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen danner grundlag for driften. Kommunale skoler og daginstitutioner får gratis naturvejledning (dækket af det kommunale tilskud). Der laves gratis offentlige ture for tilskuddet fra Naturstyrelsen. Bestyrelsen har godkendt et budget for , hvor der er afsat ekstra midler til udvikling af Naturskolen, samtidig med tilbagebetaling af restunderskud fra tidligere år og fremtiden Naturstyrelsen opsagde i marts den gældende aftale med Kalundborg Kommune, med henblik på en genforhandling. Aftalen udløber den 31. december Der arbejdes aktuelt på at få en ny aftale mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen om det fremadrettede samarbejde på plads. I dette arbejde er der stort fokus på at se hele Røsnæsspidsen med naturskolen, fyret og Vågehøj under et. Naturskoleleder og naturvejleder Morten Lindhard

5 Strukturtekst Regnskab Røsnæs Naturskole 900 Indtægter Salg af øvrige ydelser 010 Indtægter for rengøring, linned m.m. 7.9 Øvrige indtægter Indtægter incl. moms 05 Lokaler 7.9 Øvrige indtægter Overnatning 7.9 Øvrige indtægter Andet 7.9 Øvrige indtægter 030 Indtægter excl. moms 05 Naturvejledning 7.9 Øvrige indtægter Depositum 7.9 Øvrige indtægter 15 Andet 7.9 Øvrige indtægter 20 Udlån / Vikariering 7.9 Øvrige indtægter Tilskud 7.9 Øvrige indtægter 911 Forpagtningsindtægter 005 Forpagtningsindtægter - ej momsreg. 7.9 Øvrige indtægter Forpagtningsindtægter - momsreg. 7.9 Øvrige indtægter

6 Strukturtekst Regnskab Personale Øvrigt personale 055 Pedel - åbne/lukke 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v. 404 Personale med tilskud 1.1 Fast løn Betalinger til staten Vikarer 1.1 Fast løn 4.0 Tjenesteydelser uden moms Refusioner og tilskud fra puljer 010 Dagpengeindtægter 1.5 Dagpengeindtægter 020 Langtidssyge 1.7 Løntilskud Barsel 1.7 Løntilskud Flexjob pulje 1.7 Løntilskud Flexjob stat 1.7 Løntilskud Andre personaleudgifter 010 Andre personaleudgifter 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Ansvars- og arbejdsskadeforsikring 1.8 Præmiebetaling

7 Strukturtekst Regnskab Materiale- og aktivitetsudgifter Administration 005 Administration, generelt 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Udvikling 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 511 Rengøring 010 Rengøringsartikler 2.9 Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøringsselskab 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Dyrehold 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Diverse udgifter 542 Bespisning af kursusdeltagere 2.2 Fødevarer Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Café Edderfuglen 05 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Nyanskaffelser 2.9 Øvrige varekøb Udgifter excl. moms 10 Udgifter naturvejledning incl. vikar 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v. 996 Effektiviseringer (bilag bud. 2011) 4.0 Tjenesteydelser uden moms

8 Strukturtekst Regnskab IT, inventar og materiel Køb/Salg registreres ikke i anlæg 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Udvendig vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Skatter og afgifter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v El 2.3 Brændsel og drivmidler Opvarmning 2.3 Brændsel og drivmidler Vand 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Renovation 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v I alt udgifter Grand total Overførsel fra gammelt år Tjenesteydelser uden moms Resultat (- = overskud) Tilskud fra Kalundborg Kommune Overførsel til næste år (underskud) Årsberetning er godkendt på bestyrelsens møde den 25. april 2013.