Generalforsamling 14. marts Velkommen til Ordinær generalforsamling i Hjortespring Golfklub

Transkript

1 Generalforsamling 14. marts 2016 Velkommen til Ordinær generalforsamling i Hjortespring Golfklub 1

2 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen 6. Behandling af forslag fra medlemmerne 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt 2

4 Beretning 2015, banerne Fældninger af træer ved greens øger lys og luft 4

5 Beretning 2015, banerne Green 13, Green 13, Green 16, Green 16,

6 Beretning 2015, banerne, oversigt nye huller Marbæk 6

7 Beretning, Marbæk, Nyt maskinhus 7

8 Beretning, Marbæk 8

9 Beretning, Marbæk Økonomi maskinhus og klubhus: Byggetilladelser, Kloakering o.l. inkl. pumpestation kr. Maskinhus byggeri 2015/ kr. Ombygning m.m. af klubhus kr. I alt kr. Afskrevet i 2015 på tidligere byggeri - tab: kr. 9

10 Beretning 2015, Støjvoldsprojektet, Marbæk 10

11 Beretning, momskompensation Momskompensationen: Momskompensation modtaget Gavebeløb modtaget fra medlemmer o.a Momskonsulentassistance, Deloitte I alt netto til disponering Anvendes til: Trackman investering foretaget i Fragår Donation modtaget fra Herlev Bladet Forbedringer på Marbæk Klubhus (udføres i 2016) Forbedringer på Hjortespring Klubhus (udføres i 2016) Disponeret til ændringer i 2016 i proshop/klubhus Disponeret af forventet momskompensation Nettodisponeret af momskompensation

12 Ombygningsplaner, klubhus Mødelokale og udvalgslokale sammenlægges til ét mødelokale med plads til ca personer Udvalgslokale i det tidligere juniorrum 12

13 Gavegivere Du kan støtte din klub ved at give 200 kr. som (fradragsberettiget) gave til klubben. Du kan betale via Mobilepay eller via bankoverførsel til Husk medlemsnummer og de sidste 4 cifre i dit cpr.-nummer/eller hele dit CVR.-nummer. 13

14 Beretning klubbens café 14

15 Beretning, medlemstal 7. januar januar 2016 Ændring jan 2015 til jan 2016 Senior FM Hverdagsmedlemmer Ungsenior FM Junior FM Hjortespring excl. sponsorer Ungsenior Marbæk Marbækmedlem Marbækmedlem-Maxi Marbækmedlem-Mini Voksne Marbæk I alt Juniorer Marbæk Begyndere (eller prøvemedlem) Marbæk i alt Aktive i alt heraf med DGU-kort: (excl prøvemedlemmer ) Sponsorer navngivne unavngivne Sponsorer i alt: Antal DGU-kort i alt

16 Beretning, Vision og mission Arbejdet med vision, mission og strategier intensiveres i løbet af foråret Alle udvalg er bedt om at udfylde en udvalgsbeskrivelse og næste skridt er en fælles dag med alle udvalgsmedlemmer og bestyrelsen. Herefter følger medlemsmøde, hvor vision og evt. handleplaner fremlægges. 16

17 Beretning, Frivillige Vi mangler frivillige til en indsats fx til: Markedsføringsudvalget Baneservice Starterfunktion Arealpasning ved klubhuse m.m. Alle der vil gøre en indsats er velkomne til møde i klubben 18. april kl for at høre mere. Nærmere på hjemmesiden senere. 17

19 Regnskab 2015 Indtægter Budget Regnskab Forskel Budget 2016 Fra medlemmer*) Fra andre I alt Udgifter Budget Regnskab Forskel Budget 2016 Omkostninger Finansielle omkostninger I alt Årets resultat *) Kontingenter, indskud, turneringsindtægter og bagskabe. 19

20 Tabel 1. Driftsbudget og regnskab Realiseret Realiseret Budget 2014 t.kr t.kr t.kr Kontingent incl. passive på venteliste Greenfee Indskud Tilskud mv Salg, reklame, sponsor mv Turneringsindtægter Bagrum Husleje Café Momsrefusion/-kompensation og andre indtægter Salg af lektioner, rejser og udstyr Indtægter Maskiner Bane Løn og personaleomkostninger Bygninger Turneringer mv DGU-ophold/eksterne turneringer Arrangementer og aktiviteter Køb af rejser og udstyr Administration Brochurer m.m Møder og kørsel, udvalg mm Kontingenter og abonnementer Arkitekt, konsulent, revisor og advokat Småanskaffelser Omkostninger Resultat før afskrivninger Ordinære afskrivninger Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

21 Funktionsopdelt regnskab 2015 Realiseret 2015 t.kr. Indtægter Udgifter Resultat Fælles Bestyrelse Bane Kommunikation Turnering Ungdom Begynder Sponsor Huse Elite Afskrivning Renter Resultat

22 Likviditetsudvikling Realiseret Realiseret Budget Prognose Primobalance Indtægter Driftsomkostninger Renter m.v Ændring i driftskapital Afdrag Prioritetslån I alt Investeringer Hus/grund Investeringer Bane/Maskiner Investeringer ialt Ultimobalance (50) (569) (374) 64 22

23 Balanceposter 2015 og budgetteret 2016 Realiseret Realiseret Budget t.kr. t.kr. t.kr Grunde og bygninger Baneanlæg Driftsmateriel mv Anlægsaktiver Tilgodehavender mv Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital primo Overført resultat Egenkapital Realkreditlån Rente- og afdragsfrit lån, Herlev Kommune Bankgæld Leverandørgæld mv Anden gæld Forudbetalt kontingent Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser Passiver

25 Driftsbudget 2016 og prognose 2017 Realiseret Budget Prognose 2015 t.kr t.kr t.kr Kontingent incl. passive på venteliste Greenfee Indskud Tilskud mv Salg, reklame, sponsor mv Turneringsindtægter Bagrum Husleje Café Momsrefusion/-kompensation og andre indtægter Salg af lektioner, rejser og udstyr Indtægter Maskiner Bane Løn og personaleomkostninger Bygninger Turneringer mv DGU-ophold/eksterne turneringer Arrangementer og aktiviteter Køb af rejser og udstyr Administration Brochurer m.m Møder og kørsel, udvalg mm Kontingenter og abonnementer Arkitekt, konsulent, revisor og advokat Småanskaffelser Omkostninger Resultat før afskrivninger Ordinære afskrivninger Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

26 Forudsætninger for budget 2016 Indtægter: Fuldtidskontingentet er kr. årligt Antal af fuldtidsmedlemmer er i gns. 990 (pt. 968) Antal hverdagsmedlemmer er i gns. 65 (pt. 67) Antal seniormedlemmer ej mini -på Marbæk er i gns. 295 (pt. 271) Øvrige kategorier ud fra medlemstallet pr. 1. januar 2016 Sponsorindtægter falder Samlede indtægter i alt 270 t.kr. mindre end realiseret i 2015 primært pga. at momskompensation for året 2015 ikke budgetteres Udgifter: Større lønudgift Øvrige udgifter svarer stort set til realiseret 2015 bortset fra konsulentbistand, som forudsættes reduceret væsentligt Samlede udgifter 52 t.kr. lavere end realiseret i Finansielle poster og afskrivninger forventes netto 313 t.kr. mindre end i Forventet overskud 20 t.kr. 26

27 Funktionsopdelt budget 2016 Budget 2016 t.kr. Indtægter Udgifter Resultat Fælles Bestyrelse Bane Kommunikation Turnering Ungdom Begynder Sponsor Huse Elite Afskrivning Renter Resultat 20 27

28 Balanceposter 2015 og budgetteret 2016 Realiseret Budget t.kr. t.kr. Grunde og bygninger Baneanlæg Driftsmateriel mv Anlægsaktiver Tilgodehavender mv Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital primo Overført resultat Egenkapital Realkreditlån Rente- og afdragsfrit lån, Herlev Kommune Bankgæld Leverandørgæld mv Anden gæld Forudbetalt kontingent Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser Passiver

30 Behandling af forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen ønsker en bemyndigelse til at hæve kontingentet pr. 1. januar 2017 med 100 kr. halvårligt for fuldtidsmedlemmer og afledt stigning for øvrige kategorier. 30

31 Kontingent i 2017 ved forudsat stigning fordelt på kategorier Stigning halvår 2016 januar halvår 2017 Årskontingent Fuldtidsmedlem 3.262,50 100, , ,00 Hverdagsmedlem *) 2.610,00 80, , ,00 Marbækmedlem 1.957,50 60, , ,00 Marbækmedlem-Maxi 2.457,50 60, , ,00 Marbækmedlem-Mini 1.000,00 Langdistance medlem 1.957,50 60, , ,00 Ungsenior 1.957,50 60, , ,00 Ungsenior Marbæk 1.174,50 36, , ,00 Ungdom 978,75 30, , ,50 Ungdom Marbæk 587,25 18,00 605, ,50 Venteliste 250,00 Passiv 538,00 Bagskabe små 300,00 300,00 600,00 Bagskabe store 450,00 450,00 900,00 Batterigebyr 100,00 Lille El-buggie gebyr 1.000,00 *) Kategorien Hverdagsmedlem nyoprettes ikke. Eksisterende medlemmer kan fortsætte. 31

32 Kontingenter, Nordsjælland 2016 Hjortespring Furesø Mølleåen Hornbæk Værløse Helsingør Hillerød Asserbo København Kokkedal Gilleleje Søllerød Nivå Fredensborg Simon's* Rungsted* Hørsholm*