Specifikation af overførsler på driften fra 2011 til 2012

Transkript

1 Halsnæs Kommune Økonomisksekretariat Specifikation af overførsler på driften fra 2011 til 2012 Områder omfattet af virksomhedsaftale Udvalg/virksomhed Bemærkninger Pct. af Beløb nettobeløb i kr. Økonomiudvalget: Administrationen Ingen bemærkninger 1, I alt Udvalget for Familie og Børn: Hundested Skole Ingen bemærkninger. 1, Frederiksværk Skole Mindreforbruget kan primært henføres til: Skolen blev tildelt ikke-forbrugte midler på kr fra den centrale barselspulje i Halsnæs Kommune på et tidspunkt i budgetåret, hvor det var for sent at disponere over midlerne. De økonomiske dispositioner har været præget af forsigtighed, da det har været et tydeligt resultatkrav, at skolens samlede budget blev overholdt. Ligeledes har Frederiksværk Skole og dermed skolens økonomiske styringsredskaber og procedurer været i en opstartsfase, hvilket også har medført en budgetmæssig forsigtighed. Dette har bl.a. betydet, at indtægter i forbindelse med refusioner fra barsel og langtidssygdom har været lavt anslået. Dette har især haft betydning for overskuddet for SFO og SFO-klub på både Enghave og Melby afdeling. Personaleomkostningerne på Enghaveafdelingens skoledel har været markant mindre end forventet gennem hele budgetåret. Konti for materiale- og aktivitetsudgifter på SFO og SFO-klub området blev ramt af en beredskabsbesparelse primo september 2011, hvilket i nogen grad medførte en for kraftig opbremsning på matriklerne. Der er opsparede midler fra klassekasserne til lejrskoler mm. De overførte midler forventes at puljes til udvikling og kurser til lærere og pædagoer på Frederiksværk skole Arresø Skole Ingen bemærkninger. 1, Lerbjerg Børnehus Vores gennemsnitlønninger lå i 2011 langt over det budgetterede, kr. pr. medarbejder. Vi har mange erfarne medarbejdere som har en høj anciennitet. Vores belastningsgrad på næsten 12 lå langt over det som beskrives i administrationsgrundlaget. Så vi har forsøgt at holde lønudgiften nede ved færre ansatte. 2,4-1, Lynæs Børnehave Ingen bemærkninger. 0, Hundested Børnehus Ingen bemærkninger. 0, Vinderød Naturbørnehave Ingen bemærkninger. 0,

2 Børnehuset Spodsbjerg Asserbo Børnehave Mindreforbruget kan primært henføres til lavt vikarforbrug, da vi har haft et meget lavt sygefravær i institutionen. Derudover har vi haft ekstra børn på "vippen". Alt i alt har almindelig mådehold kombineret med et lavt vikarforbrug og en fremtidssikret vilkårsdebat med forældrene gjort det muligt at være meget klar på, hvad vi har kunnet tilbyde og hvad vi har valgt at nedprioritere. Det har gjort, at vilkårene har været kendte og accepteret og det har givet en god og positiv arbejdsro. Medarbejderne har alle ydet noget ekstra for at få hverdagen til at fungere, og vi har ligeledes haft stor tilfredshed fra forældresiden. De penge vi har sparet op, vil vi meget gerne have overført til næste år, da institutionen står overfor at skulle udbygges til dobbelt størrelse. Det kommer til at betyde byggerod og lidt vanskeligere betingelser hele året. Pengene skal bruges til at have råd til tiltag ud af huset, til materialer til den nye udbygning (gerne til vores legeplads, da vi kommer til at mangle penge til materialer). Og til at sikre, at de medarbejdere, der er i institutionen, kan blive hele året, så vi ikke kommer ud i en situation, hvor vi skal afskedige, når vi står foran at udvide. Vi vil gerne have hele overskuddet overført til På forhånd tak Mindreforbruget kan primært henføres til lønområdet, hvor der er tilført ekstra budgetkroner pga. flere indskrevne børn. Midlerne tænkes brugt i forbindelse med processen omkring sammenlægning med Kastaniehuset. 3,22 2, Kastaniehuset Ingen bemærkninger. 1, Børnehuset Baggersvej Ingen bemærkninger. 1, Torvets Børnehus Ingen bemærkninger. 0, Frederiksværk Børnehus Der er et mindreforbrug på 89,48% svarende til kr Mindreforbruget skyldes at institutionen først er startet pr , og ikke som forudsat Der søges om overførsel af 5% af de uforbrugte midler. Det resterende overskud på ca. 3.8 mio. kr. tilføres kassebeholdningen. Midlerne skal bruges til indkøb af IT til special børnehavebørnene. Samt uddannelse i Inklusion: herunder total kommunikation og styrkebaseret pædagogik. Desuden skal der indkøbes manglende møbler, bl.a. borde og stole Skovknolden Ingen bemærkninger. 1, Skovfogedlodden Ingen bemærkninger. 0, Børnehuset Skåninggårdsvej Ingen bemærkninger

3 Børnehuset Ebbedal Mindreforbruget kan primært henføres til lønområdet, og skyldes merindskrivning af børn. Samt almindelig mådehold med økonomien. Der har i 2011 været usikkerhed med hvorledes 2012 ville blive. Nu hvor sammenlægningen er en realitet, tænkes midlerne brugt til særlige personale udgifter i forbrindelse med den proces Børnehuset Kregme er i gang med. Ebbedals legeplads er lidt slidt og trænger til en mindre opretning. Dette har vi ikke sat igang endnu, idet vi afventer afgørelsen for Det vil vi bruge lidt midler til. Derudover trænger vi til udskiftning af lidt småmøbler. 2, Ølsted Børnehus Ingen bemærkninger. 0, Gydebakken Ingen bemærkninger. 0, Børnehuset Kregme Merforbruget kan primært henføres til lønområdet. Der har været en del fratrædelser, og deraf udbetaling af feriepenge -0, Dagbehandling Ingen bemærkninger. 0, Døgnbehandling Mindreforbruget kan primært henføres til en effektiv udnyttelse af døgninstitutionens og kontaktordningens ressourcer i Mindreforbruget skal i 2012 benyttes til at modvirke et øget pres på døgninstitutionens belægning, primært som følge af opnormeringen fra 7/8 pladser i 2010 til 10 pladser i Det vurderes at der er risiko for underbelægning i opstartsperioden med flere pladser. 2, I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme: Idrætshallerne Ingen bemærkninger 0, Bibliotekerne Ingen bemærkninger 0, Museet Ingen bemærkninger 0, Kulturskolen Ingen bemærkninger 0,

4 Aktivitetshusene Paraplyen og Havlit 3, Mindreforbruget kan primært henføres til en ubesat køkkenlederstilling i 2 måneder, samt større indtægter ved værkstederne end budgetteret. Jeg har i hele budgetperioden 2011 stilet efter at få et mindreforbrug på regnskab 2011, på mellem og for at være sikker på minimum at komme ud af regnskabsåret med balance. Med alle de aktiviteter vi har gang i mener jeg, at det vil være uforsvarligt andet. Mange af vores aktiviteter styres af brugere, og vi kan godt pludselig komme til at få et uforudset underskud på disse områder. Ligesom noget vigtigt inventar i et af værkstederne eller i motionsrummet pludselig kan gå i stykker og noget nyt må indkøbes. På indtægtssiden har vi indbygget en større usikkerhed, idet vi jo er afhængig af, at de budgetterede kontingenter og øvrige indtægter kommer ind. En samlet budgpost på 1 mio. kr. Da vi har skæring for kontingentindtægter pr. 1. januar og 1. juli og sæsonstart pr. 1. september vil vi først kunne have endelig overblik over årets økonomi pr. 15. oktober. På dette tidspunkt vil det være for sent at rette op på økonomien i større omfang, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Det er vores plan at benytte de overførte midler fra 2011 som følger: Studietur for paraplyens frivillige, honorar til undervisere udefra til temakurser indenfor værkstedsområderne (vi har ikke mere personale, som kan det) Foredragsholdere til onsdagsforedrag samt indkøb af nye PC'ere til EDB-værkstedet (til undervisningsbrug) I alt Udvalget for Voksne og Sundhed: Træning og aktivitet Årsag til mindreforbrug i 2011: Virksomheden har fået dækket udgifterne afholdt i forbindelse med afskedigelse af hoved MED repræsentant samt fælles TR. Undladt at ansætte medarbejder i vakant stilling fra til Undladt at ansætte vikarer i forbindelse med længerevarende sygdom, dette gælder i forhold til områdelederstilling, SSA'er og fysioteraperut og ergoteraperutstillinger Undladt at ansætte vikarer i forbindelse med barselsorlov svarende til 2 fuldtidsstillinger. Der har været økonomisk gevinst ved at ændre tilrettelæggelsen af kørselsafviklingen. Ovenstående tiltag har været iværksat med henblik på at tilvejebringe 3% råderum i 2011, som virksomheden er blevet pålagt, samt med henblik på at sikre overholdelse af budget Virksomheden ønsker at overføre mindreforbruget til ,

5 Tandplejen Tandplejen fik ved budgetårets begyndelse besked fra Sundhedschefen om at lande på et mindreforbrug på 3,5% ved årets udgang. På dette tidspunkt forventedes en besparelse i denne størrelse at skulle realiseres i 2011 (den er jo senere udskudt til 2012/2013). Normeringen har derfor ikke ændret sig siden 2010, hvor Tandplejen havde en tillægsaftale (afvikling af gæld). Mindreforbrug i specialtandplejen på Specialtandplejen varetages nu fuldt ud i Frederikssund, som er væsentligt billigere end Rudersdal som tidligere varetog opgaven. Mindreforbruget i 2011 forventes brugt på udskiftning af nedslidt matriel, herunder indkøb af 2. nye units til klinikken i Enghaven. 3, Hjemmeplejen Det samlede mindreforbrug er oparbejdet mhp. En nødvendig kompetenceudvikling for alle medarbejdergrupper i Hjemmeplejen, så medarbejderne kvalificeres til at varetage de stadigt ændrede behov og sundhedsopgaver hos borgerne samt til afledte udgifter til vikardækning for medarbejdere i uddannelsesforløb. Mindreforbruget i hjemmesygeplejen er oparbejdet mhp., ud over ovenstående, at kunne investere i nødvendig kompetenceudvikling i Kompetenceudviklingen er planlagt i forhold til ansvar i hjemmesygeplejen indenfor følgende områder: Sundhedsaftalen, forløbsprogrammer, procesforbedring ved modtagelse af nye borgere, følgeordninger, forbedret patientforløb, samarbejde om indlæggelsestruede borgere, specialsygeplejersker samt komplekse forløb efter opgaveglidning fra region til kommune. 3, Plejecentret Halsnæs Ingen bemærkninger 0, Solhjem Ingen bemærkninger 1, Arresøparken Ingen bemærkninger 1, Løvdalen/Humlehaven Ingen bemærkninger 1,

6 Socialpsykiatrien For Voksenstøttes vedkommende er der i 2011 et mindreforbrug på kr. = 2.28%, som jeg hermed vil redegøre for: For voksenstøtte inkl. Alkohol- og stofrådgivningen udgør mindreforbruget samlet set , hvilket samlet set er mindre end de 2%, som der er overførselsadgang på. Mindreforbruget her skyldes, at Alkohol- og stofrådgivningen er opstartet i 2011, og derfor ikke har været i fuld drift hele året. Omvnedt er der fortsat nogle budgetmæssige udfordringer på området, der betyder at vi kan få brug for midlerne i De resterende kr. der er i mindreforbrug og som betyder, at de 2% overstiges, er penge som er en del af et 3 årigt ungeprojekt finansieret af puljemidler. Da projektårene og projektregnskabsperioderne afviger fra regnskabsåret, skal der ses bort fra dette mindreforbrug. Dels er der fra Ministeriets side godkendt en forlængelse af projektperioden, dels kan der ved mindreforbrug af projektmidlerne blive tale om evt. tilbagebetaling. Vi anmoder derfor om at overføre det samlede mindreforbrug til 2012, under hensyntagen til at ungeprojektet afsluttet i , Sølager Mindreforbruget kan primært henføres til indtægt vedr. Autist tilbud er kommet ultimo året i stedet for at være fordelt henover året. Så der har været nogen tilbageholdenhed. Mindreforbruget skal anvendes som tilskud til køb af en brugt bus. 2, Trekløveret/Midgården Ingen bemærkninger 0, I alt Udvalget for Miljø og Teknik (skattefinansieret): Natur og vej Ingen bemærkninger 0, Rengøringsvirksomheden Rengøringsvirksomheden har et overskud på kr , som er fremkommet ved at vi har modtaget kr i sygedagpengerefusion. Vi har i 2011 haft flere langtidssygemeldte, hvor sygdommen er af alvorlig karakter. Vi har modtaget kr i VEU-godtførelser i forbindelse med afholdelse af kurser. De resterende er fremkommet ved stor tilbageholdenhed og i forbindelse med personaleafgang har vi ikke genbesat stilingerne, da vores besparelser skulle effektueres i På den baggrund har vi undgået afskedigelser. Vi ønsker at bruge en del af overskuddet til indkøb af nyt arbejdsbeklædning til samtlige personaler. Derudover ønsker vi at indkøbe diverse maskiner, for at kunne bevare rengøringskvaliteten og øge effektiviteten. Endvidere indgår overførslen i planen for reduktion af rengøringsvirksomhedens budgetter for kommende år. 4,

7 I alt Total