I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 2 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 3 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 4 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret): 6 Økonomi 6 Dagpasning 7 Undervisning 35 Børn og familier 68 Sociale ydelser 87 Ældre 89 Psykiatri og handicappede 140 Beskæftigelse og aktivering 174 Forsørgelsesydelser 185 Teknik og Miljø 188 Forsyning og drift 223 Erhverv og samfund 232 Organisation, personale og politikere 236 Informationsteknologi 241 Fællesadministration 243 Fritid og kultur 252 Biblioteker 263 Sundhed 266 Forebyggelse og behandling 267 Anlæg 273 Renter 286 Balanceforskydninger 287 Afdrag på lån 302 Finansiering 304 Finansiel status 305 Udstykningsregnskaber (ikke afsluttede) 308 Anlægsregnskaber 314 Den kirkelige ligning 316 Omkostn.kalkulation ved pers. og praktisk bistand samt madservice 317 Udførelse af opgaver for andre myndigheder (der henvises til årsberetningen) Regnskabsbemærkninger (optrykkes særskilt)

3 Generelle bemærkninger I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. De egentlige regnskabs- og resultatopgørelser, med tilhørende overordnede vurderinger af kommunens økonomi, fremgår af årsberetningen. Årsberetningen indeholder endvidere væsentlige oplysninger i form af balance, nøgletal, personaleoversigt samt garantier, eventualrettigheder/-forpligtelser. Indholdet i dette optryk tjener derfor hovedsagelig som grundlag for en mere detaljeret vurdering af de underliggende tal i kommunens regnskab. Endvidere er det her muligt at udlede de enkelte virksomheders regnskaber sammenholdt med bevillingerne. Regnskabet skal i henhold til styrelsesloven være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Virksomhederne udarbejder disse bemærkninger, som optrykkes særskilt. Specifikationer til regnskab indeholder følgende: Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigten til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, der er specificeret på hovedkonto-niveau er opdelt i Driftsvirksomhed, Anlægsvirksomhed, Renter, Finansforskydninger, Afdrag på lån og Finansiering Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten har til formål at vise, hvorledes forbruget har været i de enkelte virksomheder i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Specifikationer til regnskab Specifikationer til regnskabet har til formål at vise, hvorlede forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs og kapitalpoater. Opbygningen tilgodeser sammenligneligheden til det vedtagne budget og Økonomi- og Indenrigsministeriets krav. Finansiel status Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen. Udstykningsregnskaber Udstykningsregnskaber viser regionskommunens ikke-afsluttede udstykninger. Anlægsregnskaber Kommunens anlægsarbejder fremgår af anlægsoversigten, der indeholder både afsluttede og ikke-afsluttede anlægsarbejder. For anlægsarbejder, der beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, aflægges et særskilt anlægsregnskab, senest ved regnskabsaflæggelsen. Øvrige bilag Den kirkelige ligning viser ligningens mellemværende. I Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig praktisk bistand samt madservice angives hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav ved leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice - 2 -

4 Hovedoversigt til regnskab Regnskab 2012 Hovedoversigt i kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) 0 0 Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 Regnskabsoversigt Tillægsbevillinger 2012 Drift og refusion i alt Økonomi Sekr. for politikomr Dagpasning Mælkebøtten Børnenes Dagpleje og Dagtilbud Nord Dagtilbud Midt Dagtilbud Øst Dagtilbud Vest Sekr. for politikomr Facility Management Undervisning Bornholms Ungdomssko Kildebakken Bornholms Heldagssko UngeCenter Bornholm Skole Nord Hans Rømer Skolen Paradisbakkeskolen Rønneskolen Sekr. for politikomr Facility Management Børn og familier Løvstikken Bornholms PPR og Sun Bornholms FamilieCen Sekr. politikområde Facility Management 571 Sociale ydelser Borgercenteret - Soc Ældre Borger og Sundhed (V DeViKa Døgnplejen Bornholm Bornholms Plejehjem Plejecenter Snorreba Sekr. for politikomr Facility Management Psykiatri og handica Rønne Botilbud Klintebo Nexøhuset Sacs Røbo Borger og Sundhed (H Kommunikationscenter Psykiatri og Handica Sekr. for politikomr Facility Management Beskæftigelse og akt Jobcenter Bornholm Forsørgelsesydelser Borgercenteret - for Teknik og miljø Teknik & Miljø BRK Ejendomsservice Forsyning og drift Bofa BAT RKR Service Vej & Park Bornholm BRK Ejendomsservice Erhverv og samfund Bornholms Akademi Sekr. for politikomr

6 Regnskabsoversigt Tillægsbevillinger 2012 Organisation, person Løn og Personale Sekr. for pol.område Informationsteknolog Politisk & Administr Fællesadministration Børne- og Skolesekre Social- og Sundhedss Direktion og stabe Fritid og kultur Bornholms Musik- og Bornholms Idrætsområ Fritid & Kultur Biblioteker Bornholms Biblioteke Facility Management Sundhed Social- og Sundhedss Forebyggelse og beha Borger og Sundhed, F Bornholms KommunaleT Soc.- og Sundh.sekr Facility Management

7 Økonomi Økonomi Tilbagebetaling af bunden opsparing Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Drift af bilpark Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Energibesparelser Bygninger og grunde Opvarmning El og gas Specielle artsgrupper Reg. vedr. energiinvesteringer Borgerinddragelse Specielle artsgrupper Puljer Besparelser kørsel & møder Personale Øvrige personaleudgifter Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Effektiviseringstiltag Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Rengøring Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser

8 Dagpasning Dagpasning Mælkebøtten Personale Løn, personale Aktiviteter og materialer Revisonshonorar IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Indtægter Indtægter, kantiner og boder Indtægter, personale Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Veje og parker vedligeholdelse 20 Sundhedsmæssige foranstaltninger 974 Vask 120 Møder Repræsentation 528 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) Særlige forsikringer 834 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter 588 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Vagtordninger Bygningsforsikring Specielle artsgrupper Overførte adm.omk., takstberegning Overført over-/underskud Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Kommunale tilskud til frie grundskoler Overførsler og tilskud Tilskud

9 Dagpasning Tilsk. til forældre, valgt priv pasning Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst Overførsler og tilskud Tilskud Dagtilb. børn/unge, bet. til/fra off.myn Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra kommuner Adm, Børnenes Dagpleje/ Pladsformidling Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Møder 456 Repræsentation 766 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 141 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer 319 Bygninger og grunde 907 Bygningsforsikring 907 Adm., Dagtilbudsdistrikter 0 Personale 0 Løn, personale -775 Øvrige personaleudgifter 775 Dagpl./Pladsformidling, søskendetilskud Søskendetilskud, skolefritidsordninger Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Søskendetilskud, dagpleje og børnehaver Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Tilskud Dagpl./Pladsform., økonomiske fripladser Økonomiske fripladser, SFO Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, dagpleje Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, intgr. daginst Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, private inst Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, puljeordninger Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt

10 Dagpasning Tilskud Øk.fripladser mv., reg. tidl. år Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Foræl.bet. incl. friplads./søsk.tilskud Forældrebetaling, SFO Indtægter Indtægter, kerneydelser Forældrebetaling, dagpleje Indtægter Indtægter, kerneydelser Forældrebetaling, intgr. daginst Indtægter Indtægter, kerneydelser Forældrebetaling, kom. specialskoler Indtægter Indtægter, kerneydelser Dagpleje Dagplejere, løn Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Administration 165 Dagplejere, øvrig drift Personale Løn, personale Uddannelse, personale Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder Administration 72 Gebyrer og afgifter (udgifter) 36 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Bygninger og grunde Lejeudgifter Rengøring Dagpleje, tilsynsførende Indtægter Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel

11 Dagpasning Administration IT, inventar og materiel Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Dagtilbud Nord Dagtilbud Nord, fælles Indtægter Indtægter, personale Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Møder Repræsentation Kommunalinformation 197 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 215 Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Dagtilbud Nord, Specialpædagogisk Team Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning 97 Ekskursioner og lejrskoler 278 Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Allinge-Tejn Børnehus Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning

12 Dagpasning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask Repræsentation Befordring 490 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 573 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Allinge-Tejn Børnehus, dagplejere Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning 178 Ekskursioner og lejrskoler 790 Børnehuset i Tejn Personale Løn, personale Uddannelse, personale 52 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Repræsentation 336 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 72 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation

13 Dagpasning Skatter og afgifter Rengøring Klemensker Børnehus Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask Repræsentation 189 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 356 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 763 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Klemensker Børnehus, dagplejere Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Muleby Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale 425 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater 880 Repræsentation

14 Dagpasning Befordring 195 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 48 IT, inventar og materiel Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 80 Rengøring Nøkkerosen Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder Repræsentation 600 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 173 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter -3 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Børnehuset i Hasle Personale Løn, personale Uddannelse, personale

15 Dagpasning Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Vask Møder 200 Repræsentation 480 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 144 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 683 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 800 Vedligeholdelse af udenomsarealer 717 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Dagtilbud Midt Dagtilbud Midt, fælles Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Børneteater 960 Møder Repræsentation Administration Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Dagtilbud Midt, Specialpædagogisk Team Personale Løn, personale Uddannelse, personale

16 Dagpasning Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 155 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Rytmehuset Villa-Bælla Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation 248 Befordring 100 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 708 Materiel, drift og vedligeholdelse 293 Forsikringer 423 Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Bygningsforsikring Vestermarie Børnehus Indtægter Indtægter, kantiner og boder Indtægter, personale Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning

17 Dagpasning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Kantiner og boder m.v Møder Repræsentation Administration Psykologbistand Særlige forsikringer 988 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Aakirkeby Idrætsbørnehave Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder Repræsentation Befordring Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Materiel, drift og vedligeholdelse 971 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Legestedet Indtægter Indtægter, personale

18 Dagpasning Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater 467 Vask Møder 772 Repræsentation Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 105 Psykologbistand IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Bygningsforsikring Gudhjem Børnehave Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 641 Repræsentation 184 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 91 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/

19 Dagpasning Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Gudhjem Børnehave, dagplejere Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Mariehønen - Østermarie Børnehus Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask Repræsentation 136 Befordring 850 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 170 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Materiel, drift og vedligeholdelse 270 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Dagtilbud Øst Dagtilbud Øst, fælles Indtægter

20 Dagpasning Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder Repræsentation Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 239 Lægeerklæringer 500 Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 62 Forsikringer Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Dagtilbud Øst, Specialpædagogisk Team Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Jordbærhuset IT, inventar og materiel Forsikringer Bygninger og grunde El og gas Skatter og afgifter -0 Sydgården Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale 400 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel

21 Dagpasning Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 760 Repræsentation 147 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 478 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 900 Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Karlsvognen Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter 56 Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler 96 Børneteater 220 Repræsentation 326 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer

22 Dagpasning Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Solen Indtægter Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Børneteater Møder 292 Befordring 520 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 64 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Stjernehuset Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter 56 Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler 271 Vask

23 Dagpasning Møder 800 Repræsentation 269 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 995 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 149 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Dagtilbud Vest Dagtilbud Vest, fælles Indtægter Indtægter, personale Indtægter, øvrige Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Møder Repræsentation Befordring Kommunalinformation 853 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 210 Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer

24 Dagpasning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og gas Bygningsforsikring Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Dagtilbud Vest, Specialpædagogisk Team Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel 263 Beskæftigelses- og underv.materiale Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 37 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Trinbrættet Rønne Nord Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder Repræsentation Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 273 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer 388 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 424 Rengøring Vagtordninger

25 Dagpasning Louisenhøj Aktiviteter og materialer Forplejning Gebyrer og afgifter (udgifter) 100 Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Rengøring Vagtordninger Bygningsforsikring Muleby Børnehus Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation 176 Rengøring Børnehaven Marthas Minde Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 461 Repræsentation 800 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 216 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 273 Materiel, drift og vedligeholdelse 601 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse

26 Dagpasning Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Rengøring Skovbørnehaven Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale 550 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 360 Repræsentation 126 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 587 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 34 Rengøring Morbærstiens Børnehave Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale 800 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler 289 Møder 100 Repræsentation 480 Befordring Administration

27 Dagpasning Gebyrer og afgifter (udgifter) 147 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 136 Rengøring Børnehaven Sølvfisken Bygninger og grunde Indvendig bygningsvedligeholdelse Børnehuset Søstjernen Indtægter Indtægter, personale Personale Løn, personale Uddannelse, personale 460 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask 256 Møder 469 Repræsentation 512 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 108 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 570 Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter