Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør
|
|
- Anne Marie Krog
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Dato: 14. maj 2007 GHA/DRHS Kapitel 7 Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør - forløb med gamle betalingsmodeller Forkortelser: AA: Anden aktør JC: Jobcenter PJC: Pilotjobcenter DR: Driftsregion BAC-BS: Beskæftigelsesministeriets administrationscenter AMP: Arbejdsmarkedsportal 1
2 Indholdsfortegnelse Pkt Indhold Side 7.1 Kontering af udgifter til drift og bonus for Statslige jobcentre Kontostreng Godkendelse af faktura Bogføring Kontering af udgifter til pilotjobcentre Udgifter til drift Udgifter til bonus Fakturering af pilotjobcenter 5 2
3 7.1 Kontering af udgifter til drift og bonus for statslige jobcentre Ved kontering af udgifter til drift og bonus til anden aktør forløb efter gamle betalingsmodeller skal følgende posteringsbilag anvendes: 5. AA udbetaling JC Kontostreng Den afregningsansvarlige skal anvende følgende kontostreng: Finanskonto D/K Delregnskab Fin spec Sted Aftaleident Beløb Drift D xx Xxxxx xxxxxxxx Bonus D xx 421 xxxxxxxx Moms D Delregnskab 275 fortæller, at der er tale om udgifter til AA, og at det henfører til finanslovskonto Finspec Hvilket finspec der skal påføres posteringsbilaget eller konteringsboksen afhænger af forløbstypen, og om udbetalingen vedrører drift eller bonus: Enkeltstående aktive tilbud: driftsudgifter Enkeltstående aktive tilbud: resultatafhængige betalinger (tilsagn) Minimumskontaktforløb: driftsudgifter Minimumskontaktforløb resultatafhængige betalinger (tilsagn) Intensive kontaktforløb: driftsudgifter - gammel betalingsmodel Intensive kontaktforløb: resultatafhængige betalinger (tilsagn) - gammel betalingsmodel Sammenhængende forløb: driftsudgifter - gammel betalingsmodel Sammenhængende forløb: resultatafhængige betalinger (tilsagn) - gammel betalingsmodel Finanskontonr. Ved udbetaling af driftsbeløbet anvendes finanskonto , fordi det er køb af tjenesteydelser i øvrigt. Ved udbetaling af bonus anvendes finanskonto fordi JC dermed bruger af det beløb, som er hensat til forventet bonusudbetaling til AA. Momsudgifter, der fremgår af fakturaen fra AA, skal på finanskonto D/K D/K fortæller BAC-BS, at der er tale om debitering (i dette tilfælde at der er tale om udgiftsforøgelse og reduktion af hensættelser) og ikke kreditering Stednr. Ved driftsudgifter: påføres JC s 5 cifrede stednummer Jf. bilag 3.1 3
4 Ved bonus: påføres DR s stednummer 421. Hvis AA sender fakturaer som omfatter ledige fra flere JC skal den afregningsansvarlige udfylde et posteringsbilag 5. AA udbetaling JC for hvert JC, for at udgifterne til drift konteres på det enkelte JC. Udgifterne til bonus konteres altid på DR stednr Aftaleident Ved det 8-cifrede aftaleident påføres delaftaleident fra AA-modulet i AMP Moms JC skriver de/det beløb, der skal udbetales til AA uden moms. JC oplyser særskilt momsbeløbet, idet BAC-BS skal sikre sig fradrag for købsmoms efter de gældende statslige regler herom. På den måde kommer momsbeløbet ikke til at belaste JC s udgifter til aktiveringsrammen Andre felter Ud over ovenstående felter, skal JC på posteringsbilaget oplyse: - måned (indeværende måned; ikke bagud i tid) - regnskabsår (indeværende kalenderår, hvor udbetaling kan nå at ske) - posteringstekst (skriv en genkendelig og sigende tekst, bl.a. fakturanr., som fakturaen kan genkendes på i den faste ØKO-AMS rapport Posteringsliste ) - AA s CVR-nummer (evt. P-nummer) (det skal BAC-BS bruge til at finde Nemkontoen). Men hvis AA ikke vil bruge sin Nemkonto og oplyser et andet registreringsnummer og bankkontonummer skal det oplyses til BAC-BS i stedet for Godkendelse af faktura Fakturaen der videresendes med udfyldte posteringsbilag skal påføres stempel, dato og underskrift, der dokumenterer godkendelse af fakturaen. Om én eller to skal underskrive, afhænger af interne retningslinier Bogføring BAC-BS bogfører beløbet i Navision og udbetaler beløbet til AA. 7.2 Kontering af udgifter til pilotjobcentre Udgifter til drift Afregning af driftsudgifter på vegne af PJC skal ske via udlæg. Modtager den afregningsansvarlige en faktura som vedrører et PJC skal følgende kontostreng anvendes ved driftsudgifter: Finanskonto D/K Delregnskab Fin spec Sted Aftaleident Beløb Udlæg for drift D xx Xxxxx xxxxxxxx Ved stednummer påføres det afregningsansvarliges (JC eller DR) stednummer Jf. bilag 3.1 Der skal kun ske udlæg for driftsudgifter Udgifter til bonus 4
5 Udgifter til bonus finansieres af en fælles pulje som også omfatter PJC. Dvs. udgifter til bonus for PJC skal konteres som tidligere beskrevet: Finanskonto D/K Delregnskab Fin spec Sted Aftaleident Beløb Bonus D xx 421 xxxxxxxx Anvend posteringsbilag: 6. AA udbetaling PJC 7.3 Fakturering af pilotjobcenter BAC-BS skal fakturere PJC for udlægget, og den afregningsansvarlige skal derfor give BAC-BS nedenstående oplysninger, for at BAC-BS kan udarbejde og sende faktura til PJC: Anvend posteringsbilag 7. Fakturering PJC - udlæg Faktureringen sker ved at BAC-BS fremsender en faktura til PJC med følgende oplysninger: EAN-nr. på kommunen se nedenfor Referenceperson i PJC se nedenfor PJC s ordrenr. efter aftale med PJC - (kunne fx aftales til at være aftaleident) Kontaktperson - (I afregningsansvarligt JC eller DR) P. nr. - (Det afregningsansvarlige jobcenters P. nr.) Fakturatekst: - (Fx driftsudgifter anden aktør) Periode: (dvs. den periode udgiften vedrører) Aftaleident: (dvs. delaftaleidenten i AMP) Beløb - (beløbet uden moms) Moms Fakturatotal Dertil kommer, at BAC-BS på fakturaen påfører fakturadato og betalingsdato (fx fakturadato + 14 dage) samt det kontonr. kommunen skal indbetale til, hvis det afregningsansvarlige JC eller DR ikke anvender NEM-konto. Pilotjobcenter EAN-nr Referenceperson Holbæk Følger Rudersdal Følger Høje Taastrup Følger Næstved Følger Helsingør Følger 5
6 Bilag 1: Forløb for afregning af anden aktør under gamle betalingsmodeller på vegne af statslige jobcentre Anden aktør Udarbejder faktura for drift og bonus og sender faktura til afregningsansvarligt jobcenter eller driftsregion Modtager betaling for drift og bonus Afregningsansvarlig Kontrollerer og godkender faktura og sender posteringsbilag 5. AA udbetaling 2007 Ved fejl i faktura retur til anden aktør BAC-BS Bogfører udgift og betaler AA for udgifter til drift og bonus Statsligt jobcenter Kontrollerer løbende bogførte udgifter til anden aktør i ØKO-AMS 6
7 Bilag 2: Forløb for afregning af anden aktør under gamle betalingsmodeller på vegne af pilotjobcentre Anden aktør Udarbejder faktura for drift og bonus og sender faktura til afregningsansvarligt jobcenter eller driftsregion Modtager betaling for drift og bonus Afregningsansvarlig Kontrollerer og godkender faktura og sender posteringsbilagene 6. AA udbetaling PJC og samt 7. Fakturering PJC - udlæg til BAC-BS Ved fejl i faktura retur til anden aktør BAC-BS Bogfører udgift og betaler AA for udgifter til drift og bonus samt udarbejder og sender faktura til pilotjobcenter for udlæg til driftsudgifter Kontrollerer for modtagelse af betaling fra pilotjobcenter Udarbejder rykker til pilotjobcenter Pilotjobcenter Betaler afregningsansvarligt jobcenter eller driftsregion for udgifter til drift. 7
8 8
Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)
Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved
Læs mereProcedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)
Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved
Læs mereAnnoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg
Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Delaftalen indgås i henhold til indgået
Læs mereAf Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor
Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...
Læs mereAnnoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale
Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved
Læs mereUdbetaling via finanskladde
Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du
Læs mereTilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af rammeaftalen
Bilag 3 Priser og afregning Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af rammeaftalen
Læs mereUdfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.
Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura
Læs mereREGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET
REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske
Læs mereStep by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde
Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde Hvis du skal udbetale et udlæg til en medarbejder/kollega - (eller en sjælden gang udbetale penge til en borger, virksomhed eller
Læs mereKVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3
KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...
Læs mereModtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.
Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som
Læs mereQuick guide Finans bogføring
Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og
Læs merePriser og afregning. bilag 3. AF Storstrøm og AF Vestsjælland. Udbud af jobsøgnings-, vejlednings- og opkvalificeringsforløb 19.
Priser og afregning bilag 3 Side 1 af 6 Indhold 1. Priser... 3 1.1 Fast pris, prismodel 1... 3 1.2 Resultatafhængig pris, prismodel 2... 4 Driftsbetaling... 5 Bonus...5 2. Afregningsbetingelser... 5 3.
Læs mereØkonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune
Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle
Læs mere8. maj 2008 Sags nr.: 030.253.031
Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereKapitel 5. Forretningsgange mellem BAC-BS og kunderne
Kapitel 5 Forretningsgange mellem BAC-BS og kunderne Version 5 Side 22 af 23 Indhold 5.1 Indledning... 2 5.2 Forretningsgange vedr. aktivbevillingen... 2 5.2.1 Udbetalinger fra aktivbevillingen... 2 5.2.2
Læs mereIT-Universitetets kontoplan og vejledning
IT-Universitetets kontoplan og vejledning Alle fakturaer skal, for at blive betalt, konteres. På grundlag af bogførte fakturaer m.v. kan der trækkes regnskabsrapporter fordelt på udgiftens art og underopdelt
Læs mereDe følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Læs mereBILAG 4 PRISER OG AFREGNING
BILAG 4 PRISER OG AFREGNING Vejledning Bilaget skal udfyldes af leverandøren på baggrund af vedlagte skabelon. Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af rammeaftalen
Læs mereMomsinstruks Version.: 30.06.2007
Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3
Læs mereBILAG 3 PRISER OG AFREGNING
BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2
Læs mereLeverandørguide Sådan sender du fakturaer
ISS Facility Services A/S 1 Leverandørguide Sådan sender du fakturaer PDF-faktura Version 1.0 ISS Facility Services A/S 2 Indhold Version... 3 CVR nummer/gln nummer til fakturering til ISS DK... 3 Kontakt...
Læs mereUdfyldes af debitor. Ansøgning Offentlig Institution. Udfyldes med blokbogstaver. COOP Offentlige institutioner m.v. Udfyldt af* Navn * Adresse *
Ansøgning Offentlig Institution Udfyldes med blokbogstaver. COOP Offentlige institutioner m.v. Udfyldes af debitor Udfyldt af* Navn * Adresse * Postnummer * By * Kontaktperson * Telefonnummer * E-mail:
Læs mereBemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti..
FAQ INDKØB 15. april 2009 KUN/MAI/CDN Regelsættet: 1. Hvornår skal der angives en indkøbskategori? Indkøbskategorien skal benyttes på alle driftsrelaterede udgifter. Det vil oftest være udgifter, som bogføres
Læs mereKVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF KONTRAKTLINJER NAVISION 5.3
KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF KONTRAKTLINJER NAVISION 5.3 1 Oprettelse af Kontraktlinjer direkte på en Sag... 3 1.1 Oprettelse af til salgsfakturering... 3 1.2 Oprettelse af til salgskreditering... 6 2 Opret
Læs mereForsikringsmæglerbistand
Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.
Læs mereREGNSKABSPROCEDURE OMKRING ÅRSSKIFTET 2015/2016
Til samtlige centre, Afdelinger og institutioner REGNSKABSPROCEDURE OMKRING ÅRSSKIFTET 2015/2016 20-11-2015 Året 2015 nærmer sig sin afslutning, og dermed også tidspunktet, hvor fokus skal rettes mod afslutningen
Læs mereFeriepenge i eindkomst
Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.
. Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning
Læs mereVejledning til momskompensation for 2016.
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning
Læs mere12. februar 2009 Sags nr.: Bilag til vejledningen: Bilag 1: Rekvirenttyper Bilag 2: Indberetningsskema
Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler
Læs mereRegnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune
Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I
Læs mereDriftskonto forsupplement Udgiftsbilag Rollebaseret Indgang. E-faktura Rollebaseret Indgang. HKT 8 forsupplement Udgiftsbilag Rollebaseret Indgang
Driftskonto forsupplement Udgiftsbilag Rollebaseret Indgang Du befinder dig i december 2015 og vil bogføre et udgiftsbilag i regnskabsår 2016. Bilaget vil blive posteret i 2016 periode 1. Bogføringsdatoen
Læs mereKonter kreditorfakturaer
Økonomiafdelingen Dokument dato: 22. maj 2018 Dokumentansvarlig: MAKJ Senest revideret: 22. maj 2018 Senest revideret af: MAKJ Dato for næste revision: Godkendt dato: 15. juni 2018 Godkendt af: MBH Sagsnr.:
Læs mereOmkontering af kreditorfakturaer
Omkontering af kreditorfakturaer November 2016 Indhold 1. Indledning til omkontering... 2 1.1. Omkontering af kreditorfakturaer; konteret FØR d. 29. oktober 2013... 2 1.2. Omkontering af kreditorfakturaer;
Læs mereI. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.
Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden
Læs mere1. DRIFTSAFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL 3 2. YDELSEN 4 3. KUNDENS MEDVIRKEN 4 4. VEDERLAG 5 5. UDLÆG 5 6. BETALINGSBETINGELSER 5 7.
DRIFTSAFTALE ii INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DRIFTSAFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL 3 2. YDELSEN 4 3. KUNDENS MEDVIRKEN 4 4. VEDERLAG 5 5. UDLÆG 5 6. BETALINGSBETINGELSER 5 7. FORTROLIGHED 5 8. ANDRE DRIFTSOPGAVER
Læs mereTotalentreprisekontrakt Almene boliger på Gammel Nybyvej
Mellem Handelsfirmaet JMT ApS Skelhøjvej 2 Veksø, 3670 Danmark og entreprenørens navn Sag 1/5 1 Entreprisens art Mellem bygherre: Handelsfirmaet JMT ApS Skelhøjvej 2 Veksø, 3670 Danmark og entreprenøren:
Læs mereFeriepenge i eindkomst
Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst
Læs mereEksempelsamling: Prisbilag Appendix 2
Udbudsportalen.dk Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Århus... 8 Leverandørens
Læs mereMenu 14.09.01 Fakturering af maskiner
Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner FORMÅL: At oprette handelsaftaler og herigennem at kunne udskrive leveringssedler, ordrebekræftelser samt fakturaer på maskinhandler. Der kan foretages følgende opgaver
Læs mereOBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)
Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing
Læs mereF GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter
OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.
Læs mereUdarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata
Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit
Læs mereKostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier.
Kostprisregulering Maskiner VIGTIGT! Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier. JMA anbefaler at kostprisreguleringen køres dagligt -
Læs mereØkonomi- og Planlægning Budgetkontor
Konverter faktura og sammenlægning af fakturalinjer I IndFak har du mulighed for at sammenlægge fakturalinjer og herved sikrer en mere effektiv fakturahåndtering. Du har kun mulighed for at sammenlægge
Læs mereGuide til ompostering af løn
Aarhus Universitet Guide til ompostering af løn AU Økonomi ST Gjerulff, Rikke Schultz 13-06-2018 Indholdsfortegnelse Ompostering/intern handel af løn... 2 1.1 Mellem allokerende enheder... 2 1.2 Mellem
Læs mereVejledning til momskompensation for 2014.2.
Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne
Læs merePayment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger
Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment
Læs mereInstruks Momshåndtering
Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner
Læs mereAnsøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte
Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte CPR-nr. Fornavn Efternavn (10 cifre uden bindestreg) (maks. 30 karakterer) (maks. 30 karakterer) Privatadresse Postnr By Mobilnummer E-mail TEC mobil TEC
Læs mereVejledning til Debitor Light.
Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse
Læs mereNyt fakturamatch d. 9. maj
Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan
Læs mereOversigt over budget- og regnskabsmæssige overdragelser fra staten til kommunen
NOTAT 27. august 2009 Oversigt over budget- og regnskabsmæssige overdragelser fra staten til kommunen J.nr. 2008-0005332 6. kt./eni Kommunen vil i forbindelse med overdragelsen fra stat til kommune modtage
Læs mereFor ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.
Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...
Læs mereKØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer
KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,
Læs mereRekvirent med prokura kvik-guide
Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden
Læs mereKonteringsvejledning AAU
1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.
Læs mereKontrakt. Dato: Ident. nr: Aftalens parter
Dato:01.10.2016 Ident. nr: Næstved Næstved Kontrakt Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Center for Arbejdsmarked, Næstved og Projektets navn Jobrettet indsats for jobklare kontanthjælpsmodtagere
Læs mereAftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital.
Sag: Virksomhedens navn: Opgavens navn: Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. 1. Parterne: I det følgende kaldet Klienten og medundertegnede: I det følgende kaldet
Læs mereSALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.
SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.
Læs mereAf Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor
Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...
Læs mere1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)
SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske
Læs mereVEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012.
Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Momsudgifter. Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) kan kompensere
Læs mereGuide til ompostering af løn
Aarhus Universitet Guide til ompostering af løn AU Økonomi ST Gjerulff, Rikke Schultz 22-01-2019 Indholdsfortegnelse Ompostering/intern handel af løn... 2 1.1 Mellem allokerende enheder inden for eget
Læs mereØkonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010
Forskud: Forskud er en betegnelse for de kontante udbetalinger, som tidsmæssigt ligger før hjemkomst fra en tjenesterejse, og som ikke er bogført som direkte omkostninger. Forskud kan kun udbetales til
Læs mereBEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017
BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sagsnr. 181.614.031
Læs mereKøb og salg uden momsberegning
Køb og salg uden momsberegning Der kan være køb og salg, hvor varen ikke er momspligtig, eller hvor varen er incl. moms, og der ikke skal beregnes moms, f.eks. fragt, fordi det blot er en viderefakturering
Læs mereVejledning til Debitor Light.
Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse
Læs mereMomsvejledning. ectrl Light
Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...
Læs mereSkabelon og vejledning til kontant- og forskudskasser
Skabelon og vejledning til kontant- og forskudskasser Hvorfor retningslinjer: For at beskytte borgeren mod misbrug For at beskytte medarbejderne mod uberettiget mistanke Det korte overblik: Er der udbetalt
Læs mereFaktura. aarhusvand. - faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter) For lidt opkrævet
Faktura Ejerforeningen Mejlgade 67-69 v/michael From Sørensen Mejlgade 69 St tv 8000 Arhus C Kundenr.: 222517 Adgangskode:0108754 Installationsnr.: 135569 EAN-nr: Kontostreng: Ordrenr. : OCR-linie: 1355690128
Læs mereKAPITEL 1 REGNSKABSSYSTEMERNE UNDER BESKÆFTIGELSESSYSTEMET
KAPITEL 1 REGNSKABSSYSTEMERNE UNDER BESKÆFTIGELSESSYSTEMET Version 2 Side 1.1 Indhold 1.1 Regnskabssystemer under beskæftigelsessystemet...3 1.2 Overordnet nummerstruktur i beskæftigelsessystemet...3 1.2.1
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereEU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018
EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mereSamlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Læs mereUdfyldelse af fakturablanket
Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...
Læs mereNyt fakturamatch d. 9. maj
Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan
Læs mereAnvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision
Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning
Læs mere4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009
Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskole
Læs mereVejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron
1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket
Læs mereNye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold
Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover
Læs mereAnvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.
Butik Gavekort og Tilgodebevis Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Det er muligt at følge hvor
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mereSupplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark
Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal,
Læs mereINDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4
Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES
Læs mereBILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer
BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved
Læs mereUdbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige
Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige 2010 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale
Læs mereRetningslinier for bogføring (betaling og bestilling)
1 It-systemerne 1.1 Generelt Kommunens regnskabsbilag behandles som hovedregel i WebBetaling. I WebBestilling foretages registreringer vedrørende kommunens elektroniske indkøb og den tilsvarende elektroniske
Læs mere01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura
01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet
Læs mereKontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)
Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt
Læs mereSupplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark
Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal, som er udviklet
Læs mereAftenskolekalender. I er som altid meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål! Venlig hilsen. Rune Sørensen
Aftenskolekalender Som tidligere år modtager I her en aftenskolekalender. Kalenderen indeholder en oversigt og beskrivelse af de forskellige afleveringer og frister herfor vedr. tilskud i 2018 og 2019.
Læs mereRegnskabsafslutning for finansår 2008
Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.
Læs merePeriodisering af indtægter og udgifter. Periodisering af indtægter og udgifter
Periodisering af indtægter og udgifter For at fordele en indtægt eller en udgift i en periode, ud over den periode hvor transaktionen blev bogført, kan man bruge funktionen til automatisk periodisering
Læs mere