Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalget Samlet

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalget Samlet Tabel 1:Økonomiudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Direktionen Budgettilpasningspulje Udviklingspulje Center for Erhverv & Udvikling Center for Økonomi & HR Center for Teknik & Miljø Center for Børn & Familie Center for Social & Beskæftigelse Center for Sundhed & Pleje Center for IT & digitalisering Center for Ejendomme Center for Undervisning Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

2 Forbrugsprocent Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% 2014 Forbrugs-% 2013 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning Økonomiudvalget - drift Samlet for økonomiudvalget er der en afvigelse i positiv retning. For det første henstår budgettilpasningspuljen urørt. For det andet er det forventningen, at der vil blive mindre udgifter under tværgående puljer. For de øvrige centre forventes mindre afvigelser. Der forventes merudgifter vedrørende center for IT & digitalisering på 1,6 mio. kr. som primært skyldes printerstrategien samt center for Teknik & Miljø med 0,5 mio. kr. pga. ekstra udgifter til byggesagsbehandling. Samlet bidrager Økonomiudvalgets område med et positivt resultat på 26,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

3 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Tabel 2: Økonomiudvalget, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Center for Erhverv & Udvikling Center for Økonomi & HR Center for IT & Digitalisering Center for Ejendomme

4 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Hovedtabeller Drift Område/1.000 kr =2-7 Økonomiudvalget i alt Direktionen Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer Generelle reserver Center for Erhverv og Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Beboelse Andre faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlem mer 42 Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 51 Sekretariat og forvaltninger 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

5 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Område/1.000 kr. 67 Erhvervsservice og iværksætteri Center for Økonomi og HR 25 Faste ejendomme Fælles formål Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Center for Teknik og Miljø 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Center for Børn og Familie 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 58 Det specialiserede børneområde 208 Center for Social og Beskæftigelse 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger

6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Område/1.000 kr. 53 Jobcentre Voksen-, ældre- og handicapområdet 210 Center for Sundhed og Pleje 45 Administrativ organisation 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 211 Center for IT og digitalisering Folkeskolen m.m Folkeskoler Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet 58 Det specialiserede børneområde 212 Center for Ejendomme Redningsberedskab Redningsberedskab Center for Undervisning 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 214 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

7 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Område/1.000 kr =3-7 Økonomiudvalget i alt Center for Erhverv & Udvikling Byggemodning af erhvervsgrunde Områdefornyelse Haslev Salg af storparceller Rønnede Salg af gl. døgnboliger Køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe Salg af Terslev Bygade 12A-B Salg af areal til Faxe Forsyning Fælles erhvervsformål (F) Salg Industriparken areal v Køb/salg af småarealer, pulje % pulje - Øvrige salgsrelaterede Køb af areal ved Haslev Teknikum (BY ) Købspligtsager i henhold til Salg af Teestrup Bygade 7A (Teestrup Salg af Bovangen 15 og Salg af Kirketorvet Salg af Lindhardsvej Salg af Tågerup Gl. Skole

8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Område/1.000 kr Køb af sygehus Sundhedscenter Faxe Sundhedscenter Faxe Sundhedscenter BY Indkøb af IPAD og videreudvikling af Afledt anlæg - lokalisering af Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen Center for Økonomi og HR Nye administrative systemer ABA-anlæg Center for IT og digitalisering IT på skoleområdet (Pulje til infrastruktur m.v.) Nyt netværk skolerne IT (Udskiftning af PC'ere og GIS) Center for Ejendomme Energifond Færdiggørelse af Færøgade

9 Økonomiudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Direktionen Sekretariat og forvaltninger Direktion Udviklings pulje Afv. ml. 0 Afvigelsen mellem 2. og 3. opfølgning skyldes, at der på direktionens områder ligger vedtagne prioriteringsforslag vedrørende tilsynsreform på kr og økonomiske fripladser på kr og skønnene på disse områder ligger på de respektive steder i organisationen, derfor er skønnet nedjusteret med Intet at bemærke Intet at bemærke Budgettilpasningspulje Dette område består af en budgettilpasningspulje på 13,8 mio.kr. samt besluttede rammebesparelser og budgetreduktioner, som skal udmøntes ud i organisationen - derfor vil der ikke forekomme forbrug her, da det udelukkende er budgetomplaceringer fra tværgående budgetter og ud i organisationen.

10 Intet at bemærke Intet at bemærke Center for Erhverv & Udvikling Boligformål Budget Forbrug bemærkninger bemærkninger bemærkninger Erhvervsformål Budget Forbrug bemærkninger bemærkninger bemærkninger

11 Ubestemte formål umiddelbart umiddelbart Udbud af forpagtninger er sat i bero og eksisterende forpagtningsaftaler er forlænget til Beboelse Udfra regnskab 2013 forventes en netto-indtægt på kr. bemærkninger nes realistisk vurderet - budget bør tilrettes Erhvervsejendomme Budget Forbrug Præstøvej 11, Faxe bemærkninger

12 Andre faste ejendomme Budget Forbrug Rosenkildevej 8 bemærkninger Driftssikring af boligbyggeri Budget Forbrug Lejetab ved fraflytning Hvem bogfører på denne her? Der har i 2013 været en indtægt på kr Grønne områder og naturpladser bemærkninger (kolonihaver) bemærkninger nes realistisk vurderet

13 Fælles formål bemærkninger (partitilskud) bemærkninger nes realistisk vurderet Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til politikere Øvrig drift politikere Der forventes et mindreforbrug, da beløb afsat til eftervederlag ikke bruges fuldt ud. Se ovenstående bemærkninger

14 Kommisioner, råd og nævn Udfra nuværende forbrug forventes det samlede forbrug at blive ca kr. Da 17,stk.4 udvalget først holder sit første møde i oktober, forventes der ikke et større forbrug hertil i Det endelig forbrug er vanskeligt at vurdere p.t Valg mv Der skal søges om frigivelse af beløb overført fra 2013 på kr. bemærkninger nes realistisk vurderet Administrationsbygninger Budget Forbrug bemærkninger bemærkninger

15 Sekretariater og forvaltninger bemærkninger Mindre udgift pga. ubesatte stillinger samt mindre forbrug på annoncering, LAG og konsulenter nes realistisk vurderet Erhvervsservice og iværksætteri Business Faxe Væksthus Sjælland Vækstfabr ikken Femern Bælt Erhvervsk ontakten Tilskud til Business Faxe er justeret i forhold til ny kontrakt. Årlig udgift ca kr. Bidrag til Faxe Handelsråd kr. Jævnfør ovenstående. Antallet af besatte pladser i Vækstfabrikken pt.

16 Center for Økonomi og HR Fælles formål Der forventes en mindreudgift på ca. 133 t. rk. væsentlig usikkerhed Byfornyelse Der forventes ingen afvigelser Der er ingen væsentlige usikkerheder Driftsikring af boligbyggeri Forventningen om afvigelsen er på baggrund af erfaringer fra regnskab 2013 Der er ikke store usikkerheder

17 Ældreboliger Der forventes ingen afvigelser Der er ingen væsentlige usikkerheder Sekretariat og forvaltninger Center for økonomi og HR- Drift Tværgåe nde projekter Indkøb Centerfor Økonomi & HR drift. Det forventes at der på baggrund af overførsel fra 2013 og udmøntning af besparelse på personale vil være et merforbrug på 1200 t. kr. når det tages i betragning at der er en negativ overførsel fra 2013 på godt 400 t. kr.tværgående projekter: For tværgående projekter (budgetter) under ét forventes et mindreforbrug på 500 t. kr., der kan henføres til mindreforbrug på lægeerklæringer, lederuddannelse og tidsmæssig afvigelse på tværgående uddannelsesmidler. Indkøb: Det forventes at budgettet kan holde i 2014, såfremt det lykkedes at opkræve beregnede indkøbsbesparelser på allerede indgåede indkøbsaftaler.

18 Det forsøges løbende at begrænse forbruget. Tværgående projekter: Området indeholder midler til kontorelever, gratialer, uddannelsespuljen, MEDorganisation og trepartsintitativer m.m., og hvor udgifterne kommer meget forskudt, hvorved en del af udgifterne først kommer senere. Forventede merudgifter vil kunne indhentes når personalereduktion vedr. tjenestemænd får fuld effekt Lønpuljer Det forventes at der vil være et mindreforbrug på barselsudligning på ca. 1,5 mio. kr. net ansættes derfor til kr. 0, da det restende beløb kan lægges i kommunekassen. Der er nu stor sikkerhed for hvor resultatet vil ende Der er ikke usikkerhed om det endelige resultat Tjenestemandspension Kommunens tjenestemænd har en stor andel blandt de 60-årige, som nu ønsker at gå på pension. Der er nu stor grad af sikkerhed for hvor resultatet vil ende

19 Tjenestemænd, der ønsker at gå på pension i løbet af året, som ikke har den store genforsikringsopsparing giver større forbrug. Ny lovgivning på statstjenestemændene kan give ekstra pensionsudgifter for Faxe, hvis deres aflønning ligger højere end den fastsatte løn i aftalen Interne forsikringspuljer Det forventes at det vil være muligt at opspare til senere udgifter på arbejdsskadeområdet. Vurderingen er baseret på erfaringerne fra regnskab De nøjagtige udbetalinger til arbejdsskader i 2014 er i sagens natur ikke kendt på nuværende tidspunkt. Center for Teknik og Miljø Sekretariat og forvaltning (Myndighedsområde)

20 Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Forventet indtægt på kr. - budget er 1,6 mio. kr. 0 0

21 Center for Børn og Familie Sekretariat og forvaltning bemærkninger Det specialiserede børneområde bemærkninger. 0 0 Center for Social og Beskæftigelse Sekretariat og forvaltning kr. Afvigelsen skyldes tilpasning af budgetter i forbindelse med ny organisering.. 0

22 Jobcenter kr. Afvigelsen skyldes tilpasning af budgettet i forbindelse med ny organisering Voksen-, ældre- og handicapområdet kr. Afvigelsen skyldes tilpasning af budgettet i forbindelse med ny organisering. 0 0

23 Center for Sundhed & Pleje Voksen-, ældre- og handicapområdet Der har været noget udskiftning af medarbejderne i centerstaben for Sundhed og Pleje. Der har derfor været perioder med vakante stillinger. Nyansatte medarbejdere har afholdt sommerferie uden løn fra fra Faxe Kommune. net er forholdsvis sikkert. 0 Center for It og Digitalisering Drift Folkeskoler (Skole-it): Budget Forbrug Der er taget kontakt til HR om, at de skal flytte det kørsel der er sat ind vedr. Jan Omel Nielsen - tidligere SkoleIT lærling 0

24 Sekretariat og forvaltninger (It-afdelingens drift + fagprogrammel): It-drift Fæl. Syst Dec. Syst Fælles It og telefoni: It-drift Fæl. Syst kr. skønnet merforbrug Der er trukket fra SBSYS budgettet til andet fagområde. Printerstrategien tærrer voldsomt på vores budget i år. Dette er både vedr. nyindkøb, men samtidig også betaling af nuværende service- og leasingaftaler for hele kommunens kopi og print forbrug. 0 0

25 Jobcentre (fagprogrammel): Miljøbeskyttelse (fagprogrammel): Byggesagsbehandling (fagprogrammel):

26 Voksen, ældre og handicapområdet (fagprogrammel): Det specialiserede børneområde (fagprogrammel):

27 Center for Ejendomme Redningsberedskab Antallet af udrykninger samt varigheden heraf har betydning for udgiftsniveauet. 0 Center for Undervisning Sekretariat og forvaltninger (Center - stab) Opgaven med tilsyn i forhold til private skoletilbud og interne skoler på opholdstedet er overgået til Center for Undervisning. Om opgaven er fuldt finansieret er p.t. usikkert

28 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Drift Sekretariat og forvaltninger Der er endnu ikke tilført det fulde budget fra overførselssagen til Arkivet, samt at der forventes flere gebyrindtægter end budgetteret Størrelsen på gebyrindtægterne I overførselssagen fra 2013 er der afsat kr. til etablering af puljen til arkivering af kommunale arkivalier Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark En eventuel efterregulering på administrationsbidraget for Efterreguleringen er afhænging af befolkningstallet. 0

29 Anlæg Center for Erhverv & Udvikling Byggemodning af erhvervsgrunde Det oprindelige budget på kr. er fordelt med kr. til Center for Ejendomme og kr. til Center for Erhverv og Udvikling. De kr. skal bruges til markedsføring af området.. Det er usikkert om hele det afsatte beløb vil blive brugt Områdefornyelse Haslev Det forventes ikke at alle planlagte projekter kan gennemføres i net er usikkert

30 Salg af storparceller Rønnede Budget Forbrug nes realistisk vurderet Salg af gl. døgnboliger I forbindelse med afslutningen af anlægsregnskabet, skal der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb for salgsindtægt for Møllevænget 3 og Kongstedvej 8. Er baseret på faktiske salgsindtægter Der skal søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb jfr. ovenstående Køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe (købspris er pt. ikke frigivet) nes realistisk vurderet

31 Salg af Terslev Bygade 12A-B (købspris er pt. ikke frigivet) nes realistisk vurderet Salg af areal til Faxe Forsyning Udfra faktisk salgspris Fælles erhvervsformål (F) Budget Forbrug posteringer i 2013 og 2014

32 Salg Industriparken areal v. Budget Forbrug kr. afsat til etablering af plantebælte., forventes ikke afholdt i Indtægt på kr. for salg af areal mellem Køgevej og Faxe Alle Køb/salg af småarealer, pulje Budget Forbrug Indtægt ved salg af mindre areal i Ll. Torøje. jf. ovenstående % pulje - Øvrige salgsrelaterede Budget Forbrug

33 Køb af areal ved Haslev Teknikum (BY ) Budget Forbrug Købspligtsager i henhold til Stor usikkerhed om forbrug - afhænger af udfaldet af verserende sag i overtaksationskommissionen Afventer kendelse fra overtaksationskommissionen Salg af Teestrup Bygade 7A (Teestrup Budget Forbrug Der forventes ikke yderligere udgifter - anlægsregnskab kan afsluttes.

34 Salg af Bovangen 15 og Bovangen 15 er solgt pr. 1/4 og Bovangen 17 pr. 1/6 - er baseret på faktisk salgspris m.v Salg af Kirketorvet 6 (Faxe Bystation) Ejendommen er solgt pr. 1/10 for kr. Der skal afholdes udgifter til ejendomsmægler, udstykning og opsætning af busskur - i alt kr Salg af Lindhardsvej

35 Salg af Tågerup gl. skole Budget Forbrug Anlægsregnskab kan afsluttes Køb af sygehus Udgifter til tinglysning blev mindre end oprindelig forventet - anlægsregnskab kan formentlig afsluttes Sundhedscenter Anlægget forventes flyttet til Center for ejendomme til brug for indkøb af varmefordelingsmålere på Sundhedscentret ingen ingen ingen

36 Faxe Sundhedscenter 2013 Budget Forbrug Køb af IT-materiel - kan formentlig afsluttes Faxe Sundhedscenter BY Annoncering, udmatrikulering, ejerforeningsvedtægt. Forbrug afhænger af, om bygninger bliver solgt Indkøb af IPAD og videreudvikling af Kan afsluttes. bemærkninger bemærkninger

37 Afledt anlæg - lokalisering af administrationen Kan afsluttes. bemærkninger bemærkninger Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen Budget Forbrug Kan afsluttes.

38 Center for Økonomi & HR Nye administrative systemer Rådigh. beløb Forbrug Afv. ml. skøn og korr. Budget Projektet er afsluttet. Det er lykkedes at holde udgifterne indenfor den ramme som bevillinger og sparede KMD udgifter udgjorde. Det var imidlertid ikke muligt at rumme dette i den samlede ramme i Center for IT & Digitalisering, hvor udgifter til KMD udgifter bliver konteret. Projektet er afsluttet ABA Anlæg Rådigh. beløb Forbrug Budgettet forventes at holde Der kan fremkomme ændringer når projektet er afsluttet ultimo

39 Center for IT og Digitalisering It på skoleområdet: Rådigh. beløb Forbrug Nyt netværk skolerne Rådigh. beløb Forbrug IT (Udskiftning af PC`ere og GIS): Rådigh. beløb Forbrug

40 Center for Ejendomme Energifond Rådigh. beløb Forbrug Færdiggørelse af Færøgade Rådigh. beløb Forbrug Anlægget er afsluttet med dette merforbrug. Det er således ikke muligt at ændre på resultatet. Årsagen er at udgifter til asfalt var højere end beregnet. 0 0