Budget rettelser pr udgave

Transkript

1 Resultatbudget Indtægter: januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december i alt Kontingenter Kommunale tilskud Foreningsindtægter Indtægter i alt Direkte omkostninger Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Gager og lønninger Salgsomkostninger Lokaleomkostninger Kapacitetsomkostninger Omkostninger i alt Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat af primær drift Finansieringsomkostninger Resultat af ordinær drift Skatter Periodens resultat Væsentlige forudsætninger: Kommunalt tilskud nedsat til Aktiviteter nedsat som følge af personalebesparelser Salgsaktiviteter og afledte omkostninger hertil nedbragt til et minimum Lokaletilskud fra God sommer indgår med projektet afholdes i øvrigt udenfor TEL Bogføringsfunktion er udliciteret, så personale er frigjort fra hidtidigt arbejde hermed Likviditetsforløb for projektudgifter og acontobetalinger ikke klarlagt endeligt pt. - påvirker ikke driftsresultatet Budget rettelser pr udgave

2 Akkumuleret resultatbudget Indtægter: januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Kontingenter Kommunale tilskud Foreningsindtægter Indtægter i alt Direkte omkostninger Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Gager og lønninger Salgsomkostninger Lokaleomkostninger Kapacitetsomkostninger Omkostninger i alt Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat af primær drift Finansieringsomkostninger Resultat af ordinær drift Skatter Periodens resultat Budget rettelser pr udgave

3 2013 Balance Ultimo januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Driftsmidler Depositum lejemål Omsætningsaktiver Debitorer Tilgode Lag Tilgode Crowdfunding Tilgode Fødevarenetværk Tilgode Oplevelses Academy Tilgode projekter Tilgode projekter Øvrige tilgodehavender Forudbetalte omk Diverse beholdninger Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Egenkapital: Primo Periodens resultat, akk Hensættelser Saldo primo Anvendt Saldo ulitmo Kortfristet gæld Moms A-skatter mv Selskabsskat Periodisering kontingent Periodisering tilskud Forudmodtaget projektstøtte Forudbmodtaget projekt God Adgang Skyldige lønninger Periodisering i øvrigt Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelser Kassekredit, indestående Gæld i alt Passiver i alt Budget rettelser pr udgave

4 Noter januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december i alt Kontingenter Private Erhverv Periodisering; Primo Ultimo Kommunale tilskud Langeland Kommune Periodisering; Primo Ultimo Foreningsindtægter Momssalg Leje Udstillingshylde Langelandsguiden Lejrpas Carnet Frimærker Lystfiskerkampagne Cykelkort Langeland Byvandringskort Fiskeatlas Langelandskort Stoense Koncerter Indt. Info-afdeling Servicegebyr Kursgevinst Kassedifference Maritimt Center Billetter Salg Homepage Salg Bannerreklamer Øhavet Dag Oplevelsernes Academy Kunstnerkort Fødevareklynge Katalysatornetværk Budget rettelser pr udgave

5 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december i alt Direkte omkostninger Bøger og postkort o.lign Langelandsguiden Lejrpas Carnet Frimærker Lystfiskerkampagner Egne brochurer * Stoense Koncerter Samarb. Væksthus SydDanmark Samarb. Naturturisme I/S Nye produkter Overført fra hensættelser Udgifter Projekter Udgifter Produktionskøkken Udgifter Crowdfunding Udgifter Øhavets Dag Maritimt Center Billetter Udg. Homepage Udg. Homepage Web-App Udg. Homepage Diablo Kunstnerkort diverse Udgifter Katalysatornetværk Fødevareklynge *Fiskeatlas og cykelkort Budget rettelser pr udgave

6 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december i alt Gager og lønninger Anne Mette Wandsøe Gitte Rahbek Heidi Karlsen Kontorassistent Preben Johansen Bente Christensen Rengøring Sommerassistance Lønforhøjelse 2% Afholdt Ferie, nedskriv feriepenge Skyldig løn, overarbejde Reg. Feriepenge, Funtionærer Barsel-bidrag Pension AM-Bidrag ATP AER, FIB, AES Kørsel og diæter Transport Kørsel Bestyrelsen Bruttolønsum før projekter Løntimer: LAG, SDU, m.m Hjælpeskema til projekter: Overførte lønsummer; Preben Bente Personale TEL Anne-Mette I alt Der fordeles således: Crowd-founding God Adgang KOIN Lag Fødevareklynge Naturturisme Budget rettelser pr udgave

7 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Salgsomkostninger Gaver og blomster Restaurantionsbesøg Udgifter reception Diverse repræsentation Annoncer Markedsføring I-Autorisation Medlemsmøder og breve Dekoration kontor Møder og generalforsamlinger Møder m/moms Messer og konferencer Kurser og uddannelse Overført fra hensættelser TV Spot og indryk Overført fra hensættelser Kontingent Maritimt Center Salg: Plastposer Aviser og blade Lokaleomkostninger Husleje Dækket af God Adgang El, varme og vand Rengøring Rep.og vedligehold. Lokale Rep. og vedligehold. Inventar Lokaleomk. I alt Budget rettelser pr udgave

8 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december i alt Kapacitetsomkostninger Telefon og telefax Bredbånd Mobiltelefon Porto Portoindtægt Netshop Fragt Fragt til messer Forsikringer Bestyrelsesansvar Sundhedssikring Datalønomk Gebyrer Nets, Teller m.m Gebyrer Kontingenter m/moms Kontingenter u/moms Faglitteratur Kontorartikler Point Terminal IT udgifter Salg: Fotokopier Leasing afgifter+forbrug Revision Bogføringsassistance Advokat Personaleomk Sikringsudgifter Bankboks, leje af Beklædning Personale Delmomsregulering Budget rettelser pr udgave

9 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december i alt Afskrivninger Driftsmidler Småanskaffelser Tab på debitorer Finansieringsomkostninger Indestående kk, 0,1 % Renteindtægt debitorer Indestående aftaleindlån 0,125 % Anlægsaktiver Saldo primo Tilgang: Skriveborde 0 Computer Tilgang i alt Afskrivning Saldo ultimo Budget rettelser pr udgave

10 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Mellemregning moms: Udgående afgift: Kontingenter virksomheder Indtægter Grundlag Udgående afgift: Indgående afgift : Direkte omkostninger Driftsmidler, 60 % Salgsomkostninger, 60 % Lokaleomkostninger, 60 % Administationsomkostninger, 60 % Grundlag Indgående afgift : Tilsvar Saldo primo Afregnet Saldo ultimo Budget rettelser pr udgave

11 Projekter: januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Crowd Founding Saldo primo Tilgang løntimer Tilgang afholdte udlæg 0 I alt Overført til driftsregnskab 0 I alt udlæg Indgået betalling overørt til driftsregnskab 0 Nettoværdi i balancen LAG Saldo primo Tilgang løntimer Tilgang afholdte udlæg 0 I alt Overført til driftsregnskab 0 I alt udlæg Indgået betalling overørt til driftsregnskab 0 Nettoværdi i balancen Fødevareklynge Saldo primo Tilgang løntimer Tilgang afholdte udlæg 0 I alt Overført til driftsregnskab 0 I alt udlæg Indgået betalling overørt til driftsregnskab 0 Nettoværdi i balancen KOIN Saldo primo Tilgang løntimer Tilgang afholdte udlæg 0 I alt Overført til driftsregnskab 0 I alt udlæg Indgået betalling overørt til driftsregnskab 0 Nettoværdi i balancen Budget rettelser pr udgave

12 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Naturturisme Saldo primo Tilgang løntimer Tilgang afholdte udlæg 0 I alt Overført til driftsregnskab 0 I alt udlæg Indgået betalling overørt til driftsregnskab 0 Nettoværdi i balancen Nettoværdi projekter til balance Budget rettelser pr udgave