Budgetforslag

Transkript

1 Budgetforslag

2 Program Kl Velkommen tag noget at spise Budgettets udgangspunkter Borgernes synspunkter og råd til politikerne Budgetprocessen Kl Budgetforslagets udgangspunkter Videreførelse og genberegning af 2016 og 2017 Effektiviseringer Økonomiaftalen (Egedal) Nettodriftsudgifter Opdelt på centre 2018 Bruttoanlægsudgifter Byrådets Økonomiske Politik Administrativt budgetforslag Kassepåvirkning Egedals økonomiske balance og udgiftspolitik Ift. sammenlignelige kommuner Kl Kl Pause Politiske prioriteringer og balance Dialog med de politiske partier om budget : - Ældreområdet - Socialområdet - Borgerservice - Beskæftigelsesområdet - De tekniske områder - Skole- og Daginstitutionsområdet - Administration v. Borgmester - Karsten Søndergaard v. Kommunaldirektør - Lars Wilms v. Gruppeformænd Kl Afrunding v. Borgmester Karsten - Søndergaard 2

3 Forberedelse af budgetforslaget Tidlig indsigt: regnskabsresultat, budgetopfølgning, nyt budget udgangspunktet er det politisk vedtaget serviceniveau Tidlig involvering: af medarbejdere, topledelsen, Byrådet og offentligheden Forberedelse marts april Bearbejdning maj juni Beslutning aug-okt Udmøntning okt nov Adm. Første bud på driftsbudget Adm. Kvalificerer driftsbudget Adm. Udarbejder budgetforslag Adm. Planlægger udmøntningen af budgettets konsekvenser April: Byrådets strategiseminar Juni: Byrådets budgetseminar Aug: Borgermøde Sept: Byrådets budgetseminar Sept: 1. behandling Okt: Vedtagelse 3

4 Budgetforslagets udgangspunkter 4

5 Videreførelse og genberegning af 2016 og 2017 i 2018 Budgetopfølgnin ger 2017 Regnskab 2016 Beregning af budget 5

6 Effektiviseringer

7 Økonomiaftalen 2018 (Egedal) Hovedtemaer Serviceudgifter Konsekvenser + 2 mio. kr. Udligning Egedal: mio. kr. Frederikssund: mio. kr. Ballerup: mio. kr. Furesø: -257 mio. kr. Finansieringstilskud + 11 mio. kr. Ingen midtvejsregulering + 7 mio. kr. for budget

8 (1000 kr.) Nettodriftsudgifter Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Korrigeret budget maj 2017 Budget

9 Driftsbudget opdelt på centrene 2018 (1.000 kr.) CEI % CAS % DOS % CBS % CTM % JOB % CPK % CSS % CSD % % CSO % 9

10 Bruttoanlægsudgifter (1.000 kr.) Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Korrigeret budget maj 2017 Budget

11 Byrådets økonomiske politik 11

12 Byrådets økonomiske politik Indtægter vs. Udgifter Budgetsikkerhed ifbm. likviditetsudsving derfor gns. Kassebeholdning på mio. kr.! Driftsbalancen Overskud 175 mio. kr: - Afdrag 34 mio. kr. - SOLT 33 mio. kr. - Anlæg mio. kr. Kassebeholdning Servicerammen Når driftsbalancen falder stiger serviceudgifterne og vice versa mio. kr. værdien i ejendomme skal fastholdes og investeres i nye! Anlæg 12

13 Administrativt budgetforslag Driftsbalancen mio. kr. - Overskud 121: - Afdrag 33 mio. kr. - SOLT 33 mio. kr. - Anlæg 108 mio. kr. Ca. 53 mio. kr. kan ikke finansieres! Kassebeholdning mio. kr. Servicerammen 12 mio. kr. over rammen Anlæg 108 mio. kr. 13

14 De årlige konsekvenser af et for lavt driftsoverskud! mio. kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 Indtægter Udgifter Finansielle poster Driftsbalance Anlægsudgifter Afdrag (excl. SOLT) SOLT-indbetaling Kassepåvirkning

15 Kassebeholdning incl. salgsindtægter

16 Afdrag og låneoptag i perioden 16

17 Egedals økonomiske balance og udgiftspolitik 17

18 Egedals økonomiske balance og udgiftspolitik 18

19 Udgiftspolitik forskel i mio. kr. Egedal Kommunes nettodriftsudgifter pr. relevant borger på 11 udgiftsområder Beregnet afvigelse fra gennemsnittet for sammenligningsgruppen (i mio. kr.) 19

20 Folkeskole m.m. Forskel i udgiftsniveau til sammenligningsgruppen på delområder inden for området for folkeskole. Kr. pr årig. Budget

21 Administrativt ressourceforbrug For oplysninger om den kombinerede metode se: Bæk, Thomas Astrup og Kurt Houlberg (2016): Kommunernes administrative ressourceforbrug. Resultater og perspektiver ved en ny kombineret opgørelsesmet ode. København: KORA. Korrigeret for central kontering af udgifter til bygnings- og brandskadeforsikring og skolepc er 21

22 Tilbud til ældre Forskel i udgiftsniveau til sammenligningsgruppen på delområder inden for ældreområdet for Fritid, biblioteksvæse n, kultur mv. Kr. pr. 65+ årig Budget 2017 NB: Egedal kommunes udgiftsbehov på ældreområdet er 8% lavere end det gennemsnitlige i sammenligningsgruppen. Omkring 1/4-2/3 af afvigelsen fra sammenligningsgruppen kan hermed henføres til, at udgiftsbehovene er lavere 22

23 Politiske prioriteringer og balance 23

24 Politiske prioriteringer og balance Balance i budget 2018: Reduktion på 53 mio. kr. Budgettet kan bringes i balance - tre veje til reduktioner: 1. på driften - reduktionsforslag for i alt 41 mio. kr. 2. på anlæg ny anlægsrevision for mulighed for at udskyde eller nedlægge anlægsprojekter for 53 mio. kr. luft til anlægsprojekter i overslagsår kombination, reduktioner på drift og på anlæg kan opnås ved at reducere driften med fx. 30 mio. kr., og 23 mio. kr. på anlæg + nulsumsspil udvidelsesforslag skal finansieres af reduktionsforslag for at bibeholde balance i økonomien. 24

25 Dialog med de politiske partier V/ Gruppeformænd - Keld Stenlien Hansen (V) - Ib Sørensen (A) - Niels Lindhardt Johansen (C) - Rikke Mortensen (B) - Bendt Tranekjær (I) - Jens Skov (F) - Peter Rosgaard Hemmingsen (O) Ordstyrer: Borgmester Karsten Søndergaard Borgermøde d. 29. august og Byrådets Budgetseminar d. 1. september

26 De næste skridt Præsentation af det administrative budgetforslag til Byrådet d. 1. september Politiske prioriteringer Udmøntning af budgettet Forberedelse marts april Bearbejdning maj juni Beslutning aug-okt Udmøntning okt nov Adm. Første bud på driftsbudget Adm. Kvalificerer driftsbudget Adm. Udarbejder budgetforslag Adm. Planlægger udmøntningen af budgettets konsekvenser Aug: Borgermøde Adm. budgetforslag præsenteres for Byrådet m.fl. 1/9 Borgermøde d. 29. august og Byrådets Budgetseminar d. 1. september

27 Tak for i aften! Borgermøde d. 29. august og Byrådets Budgetseminar d. 1. september