06.1 Regnskabstalmodul I regnskabstalmodulet er der mulighed for at registrere kundens regnskabsdata med henblik på videre analyse i Regnskabsanalysen. Registreringen består i dataindsamling samt organisering af data således at den er anvendelig i Revimentor. Se mere om dataindsamling og organisering af regnskabsdata i afsnit 06.1.000 Se mere om kundekontoplanen i afsnit 06.1.005 Se mere om regnskabstal dokumentet i afsnit 06.1.015 Se mere om håndtering af opdatering af regnskabstal på Regnskabsanalysen i afsnit 06.1.025 Yderligere information: Se oprettelse af regnskabsanalysen i afsnit 07.020.010
06.1.000 Dataindsamling og organisering af regnskabsdata Dataindsamling og organisering af regnskabsdata Regnskabsdata kan indføres ved manuel indtastning, filimport eller import fra regnskabssystemet e-conomic. I alle tilfælde skal regnskabsdata indføres i Revimentors kontoplanstruktur. I Revimentor er defineret en Revimentor standard kontoplan struktur (en slags skabelon), som er gældende i en afgrænset periode eller indtil en ny vedtages. Via et mapningsværktøj kan man indplacere de enkelte konti i Kundens kontoplan, i denne standard kontoplanstruktur. Ved indførsel af kundens regnskabstal skal man derfor tage stilling til hvorledes Kundens konti skal indplaceres. Revimentors standard kontoplanstruktur er opdelt i en overordnet niveau (niveau 0) og et underordnet nievau (niveau 1). Det overordnede niveau er defineret på forhånd med faste elementer. Det underordnede niveau er fleksibelt og kan således indeholde et uendeligt antal konti under hvert overordnet element. Mapningen (eller indplaceringen) af kunde konti foregår i kundekontoplan dokumentet, hvor det også er muligt at importere kundens kontoplan som grundlag for mapningen. Kontoplan dokumentet understøtter indplacering af konti på både det overordnede og det underordnede kontoniveau i standard kontoplanen. se mere om Kundekontoplanen i afsnit 06.1.005 Indføring af regnskabstal ved manuel indtastning Ved manuel indtastning har man adgang til at indføre regnskabstal direkte ind i Revimentors kontoplanstruktur. For manuel indtastning har man dog kun adgang til konti på det overordnede niveau. Ved manuel indtastning oprettes automatisk en mapning (en kunde kontoplan) til revimentors gældende kontoplanstruktur. Indføring af regnskabstal ved import fra fil og e-conomic Ved import defineres et import format (et regnskabstalimport dokument), som den importerede fil skal oveholde. Ved import forudsættes at et kundekontoplan dokument er oprettet forud. se mere om Regnskabstal dokumentet i afsnit 06.1.015 Links Se mere om dataindsamling og organisering af regnskabsdata i afsnit 06.1.000 Se mere om kundekontoplanen i afsnit 06.1.005 Se mere om regnskabstal dokumentet i afsnit 06.1.015 Se mere om håndtering af opdatering af regnskabstal på Regnskabsanalysen i afsnit 06.1.025 Yderligere information: Se oprettelse af regnskabsanalysen i afsnit 07.020.010
06.1.005 Kundekontoplanen Formål: Formålet er at vise, hvordan kundekontoplanen oprettes og udfyldes. Dette hjælpedokument: Dette hjælpedokument er en vejledning til, hvordan du opretter en kundekontoplan. Forudsætninger: Kundens kontoplan skal foreligge som fil eller dokument. Fremgangsmåde: Arbejdet med Kunde kontoplanen består af 3 trin: 1. Import af kunde kontoplan (dette punkt udføres ikke ved manuel indtastning) 2. Mapning (indplacering) af kundens konti i Revimentors standard kontoplan. 3. Gem kontoplanen og godkend den derefter. Det anbefales at kunde kontoplanen oprettes via fil import, idet en manuel indtastning er omfattende. Kontoplanen består således af en del med importdefinitioner, hvor det vælges hvorledes kunde kontoplanen skal importeres. Der kan vælges tekstimport (svarer til filimport), import fra e-conomic eller manule indtastning. Bemærk at værdien "Gældende fra" er vigtig i tilfælde af at kunde kontoplanen ændres. Det er således at muligt at oprette flere kontoplaner, idet der altid vælges den seneste i forhold til sagsåret. Under "Tekstimport" defineres hvorledes data er struktureret i den importerede fil. Vælges e-conomic import, skal man sikre at Kundens aftalenummer er indført fra Kunde stamkortet. Kunde kontoplan for tekst import af kontoplan.
Ved import af kontoplanen vil de 3 første kollonner være udfyldt: Nr. (dvs. rækkenr.), Konto nøgle (Kunde) og Kunde kontonavn. Ved hjælp af knapperne over tabellen er det muligt at udføre mapning (indplacering) af konti i Revimentors standard kontoplan.
"Ret alle ikke-mappede konti" Start med at anvende denne funktion for at få de fleste konti indplaceret. Funktionen åbner en dialogboks: "Kontoplan-mapping": Fremgangsmåde for mapning: 1. I denne dialog vælger man i venstre side en eller flere af kundens konti 2. I højre side vælger man den kontogruppe i standard kontoplanen som svarer til kundens konti. 3. Tryke "Tilføj & gå til næste" for at gentage proceduren i punkt 1. og 2. 4. Fortsæt indtil alle ønskede konti er mappet. Tryk "Tilføj & luk" ved sidste konti, skal mappes.
Man kan tilføje kunde konti ad flere omgange til den samme standard konto i højre side. Med "Slet valgte & gå til næste" kan man slette kunde konti som ikke skal anvendes. Bemærk: kontogrupperne i højre side repræsenterer en eller flere af kundens konti, som er grupperet under en overordnet konto. Der mappes ikke en kunde konto til den overordnede konto. Den overordnede konto beregnes ud fra de konti der er inkluderet i gruppen (gælder for import, ved manuel indtastning anvendes kun de overordnede konti). "Ret en enkelt konto fra listen" Bruges til at vælge en konto, som skal mappes om. "Tilføj ny konto" Mulighed for at tilføje konti, som ikke blev importeret eller blev slettet. "Slet konti fra listen" Fjerner en konto fra listen. "Nulstil liste" Fjerner ALLE konti inkl. mapninger. Denne kan anvendes hvis man ønsker at starte forfra. Efter mapning vil de 2 sidste kollonner blive udfyldt med dels standard kontonavnet fra Revimentor og dels kontonavnet fra kunden. Revimentor standard kontonavnet angiver hvilken overordnet konto gruppe der er mappet til. Revimentor kontonavn angiver kontonavnet som vil blive anvendt i Regnskabstal dokumentet. Herunder eksempel på hvorledes underkonti samles under "Netto omsætning" efter import af kundens regnskabstal. Links Se mere om dataindsamling og organisering af regnskabsdata i afsnit 06.1.000 Se mere om kundekontoplanen i afsnit 06.1.005
Se mere om regnskabstal dokumentet i afsnit 06.1.015 Se mere om håndtering af opdatering af regnskabstal på Regnskabsanalysen i afsnit 06.1.025 Yderligere information: Se oprettelse af regnskabsanalysen i afsnit 07.020.010
06.1.015 Regnskabstal dokumentet Formål: Formålet er at vise, hvordan regnskabstal oprettes og håndteres. Dette hjælpedokument: Dette hjælpedokument er en vejledning til, hvordan du håndterer regnskabstal i Revimentor. Forudsætninger: Adgang til Kundens regnskabsdata. En vellykket oprettelse og anvendelse af regnskabstal i Revimentor forudsætter desuden: - der skal være overensstemmelse mellem regnskabstypen, der er valgt på Kundestamkortet samt regnskabstypen, der anvendes ved regstrering af kundens regnskabstal. - Kundens kontoplan skal indplaceres i Revimentors gældende kontoplanstruktur. Se afsnit om dataindsamling og organisering samt afsnit om Kundekontoplanen. Fremgangsmåde: Oprettelse af regnskabstal dokumentet består af 5 trin: 1. Opret kundens kontoplan og godkend den. Undtagen ved manuel indtastning, hvor kontoplanen oprettes automatisk. Se mere om Kunde kontoplan i afsnit 06.1.005. 2. Opret importkonfiguration dokument hvis der importeres fra en enkelt fil eller filer i folder. Se mere om importkonfiguration i afsnit 06.1.015.010 3. Opret regnskabstal dokument ved import eller indtastning af regnskabstal. 4. Afbalancér aktiver og passiver 5. Gem og godkend dokument til anvendelse i Regnskabsanalysen. Regnskabstal dokumentets udformning og funktioner Regnskabstal dokumentet består af staminformation om kunden og sagsår samt følgende: "kontoplan specifikation", angiver regnskabstalkilden/importmetoden "Revimentor kontoplan", angiver hvilke Revimentor standard kontoplan, der skal mappes til. "Revideret version", angives kun for manuelt indtastede regnskabsdata. "Brugeroprettet version" indikerer at regnskabstal blev indtastet manuelt eller kopieret fra andet Regnskabstal dokument. Data sektionen: For manuelt indtastede data (eller kopierede data) indeholder datasektionen kun det overordnede kontoplan niveau. Summeringer foretages automatisk for en række faste elementer, feks. Bruttofortjeneste og Driftsresultat mv.
For importerede data indeholder datasektionen også det underordnede kontoplan niveau. Her foretages summeringer automatisk for alle de overordnede niveauer, feks. Nettoomsætning, Andre driftsindtægter mv. Desuden foretages også automatisk summering på de faste elementer, f.eks. Bruttofortjeneste og Driftsresultat mv. Bemærk: Det er ikke muligt at udelade en værdi for en konto. Hvis kontoen vises og der ikke findes en værdi, så indsættes værdien "0". Redigering af regnskabstaldokumentet Regnskabstal dokumentet kan ikke redigeres: - hvis det er tilknyttet en Regnskabsanalyse, dvs. med status "Påbegyndt" - "Benyttes i regnskabsanalyse" - hvis det er importeret. Hvilke muligheder er der for at redigere importerede regnskabstal? - man kan redigere regnskabstallene i selve import filen eller i selve kilde applikationen og foretage en ny import. - man kan oprette en ny version af regnskabstaldokumentet. Denne version vil dog, ligesom den indtastede version, kun indeholde det overordnede konto niveau. Visning af kommentarer Via Regnskabsanalysen er det muligt at tilføje kommentarer til en konto (se afsnit om regnskabsanalysen i afsnit 07.020.010). Disse kommentarer vises på regnskabstal dokumentet i forkortet form. Med knappen "Vis" er det muligt at se den fulde tekst i kommentaren.
Skift fortegn På et nyoprettet regnskabstal dokument med status "oprettet" (grønt ikon) er det muligt at skifte fortegn på alle tal i hhv. Resultatopgørelsen, Aktiver eller Passiver. Åben dokumentet i læse tilstand og vælg via knappen "Ret regnskabstal" mellem de 3 forskellige fortegnsskifter. Regnskabstal oversigt i Regnskabstal modulet Funktioner i oversigten: "Opret nyt blankt", opretter nyt blankt regnskabstal dokument. "Opret som kopi af eksisterende", opretter nyt regnskabstal dokument, som kopi af det markerede regnskabstal dokument. Kopi kan oprettes med eller uden tal fra det eksisterende regnskabstal dokument. "Status/godkend regnskabstal, så det kan bruges i regnskabsanalyse", godkender regnskabstal dokumentet. Denne godkendelse er forudsætning for at regnskabstal dokumentet kan anvendes i regnskabsanalysen. "Status/ophæv godkendelse", fjerner ovennævnte godkendelse. Bemærk at denne godkendelse ikke svarer til den almindelige dokument status "Godkendt". I oversigten anvendes forskellige ikoner til at identificere dokumentstatus: Gult ikon: Status "Afsluttet". Disse dokumenter kan ikke redigeres eller anvendes i regnskabsanalysen. Rødt ikon: Status "Påbegyndt". Dokumentet er tilknyttet en regnskabsanalyse og kan ikke redigeres versioneres direkte. Versionering sker ved at tilknyttet nyt regnskabstal dokument til Regnskabsanalysen. Grønt ikon: Status "Oprettet". Kun ét regnskabstal dokument ad gangen kan have denne status. Når et nyt dokument oprettes skiftes status fra "Oprettet" til "Afsluttet" på det tidligere dokument. Dokumentet kun redigeres hvis det er oprettet ved manuel indtastning og hvis det ikke er godkendt. Godkendt ikon: Identficerer dokumenter, der er godkendt og således kan anvendes i regnskabsanalysen. Opret regnskabstaldokument ved manuel indtastning Fremgangsmåde ved oprettelse af Regnskabstal dokument beregnet til indtastning: 1. Gå til Regnskabstal modulet, oversigten "Regnskabstal", vælg "Opret" og dernæst "Nyt blankt dokument".
2. I efterfølgende dialogboks vælges Kunde. 3. Endelig vælges sagsår. 4. Såfremt der ikke findes en kontoplan for denne Kunde og for det valgte år, kan man vælge at indtaste manuelt 5. Vælger man at indtaste manuelt, skal man bekræfte regnskabstype, samt hvilken Revimentor standardkontoplan, der skal anvendes. 6. Regnskabstal dokumentet oprettes herefter
7. Størstedelen af dokumentet består af de felter til indtastning af regnskabstal, som udgør det øverste niveau af Revimentors standard kontoplan. Felterne er opdelt på 3 faner: Resultatopgørelsen (udsnit) Aktiver (udsnit) Passi Eksempel på udfyldt regnskabstal dokument. Udsnit af resultatopgørelsen.
Gem dokument Aktiver og passiver skal balancere før man får lov til at gemme dokumentet. Dette gøres manuelt. Når dokumentet gemmes erstatter det automatisk evt. tidligere oprettede regnskabstal dokumenter med status "Oprettet" i samme sagsår. Godkend dokument I regnskabstal oversigten bruges knappen "Status/godkend regnskabstal, så det kan bruges i regnskabsanalyse" til at godkende regnskabstal dokumentet så det er klar til brug i regnskabsanalysen. Import af regnskabstal dokument fra fil Fremgangsmåde ved oprettelse af Regnskabstal dokument ved import fra fil: 1. Gå til Regnskabstal modulet, oversigten "Regnskabstal", vælg "Import" og dernæst "Importér regnskabsdata fra fil". Hvis intet eksisterende dokument til kunden var valgt, skal man vælge kunden, der skal importeres til. Hvis man derimod først vælger et eksisterende regnskabstal dokument fra samme kunde, springer man over et mellemtrin hvor kunden vælges, idet importen sker til den valgte kunde. 2. Vælg sagår der skal importeres til.
3. Vælg den importdefinition, der matcher import filens struktur. Importdefinitionen oprettes i Import konfigurationsdokumentet. Se mere om import konfiguration i afsnit 06.1.015.010 Det er muligt at vælge kunde og sagsår. Indsæt filnavn og sti til filen, der skal importeres. 4. Regnskabstal dokumentet oprettes med de importerede data. Det nyimporterede dokument ses i regnskabstal oversigten med status oprettet (grønt ikon). Dokumentet er endnu ikke godkendt til anvendelse i regnskabsanalysen. 5. Godkend regnskabstal til anvendelse i regnskabsanalysen Med status knappen i regnskabstal oversigten, vælg "Godkend regnskabstal, så det kan bruges i en regnskabsanalyse." Hvis nettoomsætningen er negativ, kan dette skyldes at der er anvendt forkert fortegn i dele af regnskabsdokumentet. I dette tilfælde kan man vælge "ja" for at rette fortegn inden regnskabstal dokumentet godkendes. Hvis man vælger "nej" fortsætter godkendelsen.
Man kan rette fortegn i regnskabstaldokumentet ved at åbne dokumentet i læsetilstand og benytte knappen i regnskabstal oversigten "Ret regnskabstal" og vælge en af de 3 muligheder. Luk derefter dokumentet og gentag godkendelsen. I godkendelsesprocessen kan man også blive gjort opmærksom på at der er forskel på aktiver og passiver i i regnskabstallene. I dette tilfælde kan Revimentor automatisk justere forskellen via et korrektionsfelt i regnskabstal dokumentet. Hvis man svarer "ja" udfyldes korrektionsfeltet i regnskabsta dokumentet. Resultatet af godkendelsen vises i oversigten som et ekstra grønt godkendelses ikon. Import af regnskabstal dokument fra e-conomic
Fremgangsmåde ved oprettelse af Regnskabstal dokument ved import fra e-conomic: 1. Gå til Regnskabstal modulet, oversigten "Regnskabstal", vælg "Import" og dernæst "Importér regnskabsdata fra e-conomic". Hvis intet eksisterende dokument til kunden var valgt, skal man vælge kunden, der skal importeres til. Hvis man derimod først vælger et eksisterende regnskabstal dokument fra samme kunde, springer man over et mellemtrin hvor kunden vælges, idet importen sker til den valgte kunde. 2. Vælg sagår der skal importeres til. 3. Importen starter når den efterfølgende dialog lukkes. Import fra e-conomic kan tage lang tid afhængigt af dataforbindelsen mv. Importen afbrydes dog, hvis der ikke findes en godkendt e-conomic kontoplan til kunden. 4. Regnskabstal dokumentet oprettes med de importerede data.
Det nyimporterede dokument ses i regnskabstal oversigten med status oprettet (grønt ikon). Dokumentet er endnu ikke godkendt til anvendelse i regnskabsanalysen. 5. Godkend regnskabstal til anvendelse i regnskabsanalysen Godkendelsesprocessen foregår på tilsvarende måde som ved filimport. Se punkt 5 under "Import af regnskabstal dokument fra fil" ovenfor. Import af regnskabstal dokument fra folder Importen af filer fra folder er klar til afvikling, så snart Importkonfigurationen, hvori den er defineret, er gemt. Importen udføres af en skemalagt agent, der afvikles med 1 times interval. De importerede regnskabstal dokumenter ses i regnskabstal oversigten, som nyoprettede med status "oprettet" (grønt ikon). Dokumentet er endnu ikke godkendt til anvendelse i regnskabsanalysen. Godkendelsesprocessen foregår på tilsvarende måde som ved filimport. Se punkt 5 under "Import af regnskabstal dokument fra fil" ovenfor. Links Se mere om dataindsamling og organisering af regnskabsdata i afsnit 06.1.000 Se mere om kundekontoplanen i afsnit 06.1.005 Se mere om regnskabstal dokumentet i afsnit 06.1.015 Se mere om håndtering af opdatering af regnskabstal på Regnskabsanalysen i afsnit 06.1.025 Yderligere information: Se oprettelse af regnskabsanalysen i afsnit 07.020.010
06.1.015.010 Import konfiguration Formål: Formålet er at vise, hvordan import konfigurationen oprettes. Dette hjælpedokument: Dette hjælpedokument er en vejledning til, hvordan du håndterer importkonfiguration i Revimentor. Forudsætninger: Kendskab til data strukturen i den fil, der skal importeres Fremgangsmåde: Opret et import konfigurations dokument hvis der importeres fra en enkelt fil eller filer i folder. Import konfigurations dokument 1. Vælg en titel, der gør det nemt at identificere dokumentet når det skal vælges ved importen senere. 2. Vælge import typen: enkelt valgt fil eller filer fra en angivet folder. 2.a. Vælges "Import fra folder" skal man udfylde 3 felter: - Folder til importfiler, folderen der indeholder de filer, der skal importeres. - Folder til importerede filer, folderen der indeholder de filer, der er blevet importeret uden fejl. - Folder til fejlimporterede filer, folderen der indeholder de filer, der ikke kunne importeres grundet fejl i importen. Bemærk folderne skal eksistere før folder importen fungerer korrekt.
3. Under Datakilde beskrives data strukturen i filen: - angiv i hvilken række data starter. Bruges typisk til at udelukke første række (række 1), hvis denne anvendes til kolonne titler. - angiv tegn der anvendes til at adskille felter (kolonner). - angiv omslutningstegn, der bruges til at markere start og slut på en værdi. Der skal kun angives ét tegn. Dette tegn må ikke indgå i værdien. Alle værdier i filen skal anvende omslutningstegn hvis det tilvælges. Det er ikke obligatorisk at anvende omslutningstegn, men det kan minimere fejl i importen. - angiv kolonne nr. på kolonnen, som indeholder den unikke konto nøgle. Nøglen er ofte konto nr. - angiv kolonne nr. på kolonnen, som indeholder selve tal værdien. - angiv hvilken decimal separator, der anvendes. - angiv hvilken tusinde separator, der anvendes. Værdien under Datadestination: "Destinationsfelt låses" anvendes ikke pt. Eksempel på regnskabstal i en tekst fil til import: Filen indeholder data i 3 kolonner, separeret af semikolon. Alle data er omsluttet af citationstegn. Data starter i første række.
06.1.020 Administration Administration af Regnskabstal Administration af Regnskabstalmodulet udgøres af log oversigten i Regnskabstal modulet samt sektionen "Regnskabstal" i administrationsmodulet. Administrationen udgøres af 3 oversigter: 1. Log. Denne oversigt er tilgængelig både i regnskabstal og administrations modulet. I denne oversigt gemmes log dokumenter for alle hændelser relateret til Regnskabstal. 2. Regnskabsanalyse mapning Idet der med tiden oprettes nye versioner af Standard kontoplanen, så er der behov for at kunne mappe nye kontoplanen til gamle versioner af regnskabsanalysen Dokumentet, Regnskabsanalyse mapning, udgør netop forbindelsen mellem Revimentors standard kontoplan og Regnskabsanalysen. Denne mapning gennemføres ved system opsætning og bør ikke ændres. 3. Nøgleord. Nøgleord anvendes alene til konfiguration af regnskabstal håndteringen. Nøgleord oprettes ved system opsætning og bør ikke ændres. Links Se mere om dataindsamling og organisering af regnskabsdata i afsnit 06.1.000 Se mere om kundekontoplanen i afsnit 06.1.005 Se mere om regnskabstal dokumentet i afsnit 06.1.015 Se mere om håndtering af opdatering af regnskabstal på Regnskabsanalysen i afsnit 06.1.025 Yderligere information: Se oprettelse af regnskabsanalysen i afsnit 07.020.010
06.1.025 Opdatering af regnskabstal på Regnskabsanalysen Formål: Formålet er at vise, hvordan du opdaterer Regnskabsanalyse med Regnskabstal. Dette hjælpedokument: Dette hjælpedokument beskriver opdatering af Regnskabsanalyse med Regnskabstal. Forudsætninger: Følgende forudsætninger skal opfyldes for at kunne tilknytte Regnskabstal til Regnskabsanalysen: - Godkendt Regnskabstaldokument (med status "oprettet"). Regnskabstaldokumentet klargøres i Regnskabstalmodulet ud fra Kundens regnskabsdata. - overensstemmelse mellem Regnskabstypen valgt på Kundestamkortet og Regnskabstaldokumentet. Administrationsmæssige forudsætninger: - der skal foreligge en mapningsplan mellem Regnskabsanalysens kontoplan og kontoplanen, der anvendes i Regnskabstaldokumentet. Fremgangsmåde: 1. Klargør et regnskabstal dokument Gå til regnskabstalmodulet for at få overblik over hvilke Regnskabstal dokumenter, der er klar til anvendelse i Regnskabsanalysen. Alle oprettede regnskabstaldokumenter vises under Regnskabsanalysedokumentet i Kunde-oversigten samt i Regnskabstalmodulet. Det er dog kun i Regnskabstal modulet man kan se hvilke regnskabstal dokumenter der er godkendte. Hvis ingen dokumenter er klar til anvendelse i regnskabsanalysen, skal det nyt regnskabstal dokumente evt. oprettes eller eksisterende godkendes. Se mere om oprettelse af regnskabstal dokumenter i afsnit 06.1.015 2. Opdater en regnskabsanalyse med regnskabstal - Opret ny regnskabsanalyse eller åben eksisterende i redigeringstilstand. Se mere om oprettelse af regnskabsanalyse i afsnit 07.020.010 Eksempel på regnskabsanalyse med tilknyttet regnskabstal. Regnskabstal overføres som udgangspunkt automatisk fra Regnskabstaldokument til Regnskabsanalyse, så snart Regnskabsanalysen oprettes eller redigeres. Det forudsættes at klargjorte Regnskabstaldokumenter foreligger. For overførsel af regnskabstal for det aktuelle sagsår gælder følgende: - kun klargjort Regnskabstal med status "Oprettet" kan overføres. - Såfremt Regnskabstal overføres første gang, foregår overførsel automatisk og uden Bruger-handling. - Et Regnskabstaldokument, der knyttes til Regnskabsanalysen, skifter status til "Påbegyndt". - Efterfølgende opdatering af Regnskabstal initieres ligeledes automatisk, men kræver Bruger-handling for at kunne gennemføres (se opdatering af Regnskabsdata nedenfor). For overførsel af regnskabstal for de 4 forudgående sagsår gælder følgende: - kun de seneste Regnskabstal fra hvert af de foregående års Regnskabsanalyser overføres. - både overførsel og efterfølgende opdatering sker automatisk og kræver ingen Bruger handling.
Brugeren skal ikke tage stilling til opdatering af foregående år. Opdatering af regnskabstal for det aktuelle sagsår. Opdatering af eksisterende Regnskabstal på Regnskabsanalysen gennemføres via en dialogboks, hvor brugeren skal vælge mellem 2 forskellige typer opdatering. Bruger assisteres i dette valg med en dialogboks, der viser en sammenligning mellem de eksisterende og nye Regnskabstal. Funktioner i dialogen: - I dialogen vises de nyeste tal, de forrige tal samt forskel på de to tal. - Knappen "Skift visning" skifter mellem at vise alle konti eller alene konti hvor der er sket ændringer. - I elementet "Vælg handling" kan man vælge mellem 2 typer af opdatering: A. Væsentlige ændringer. Oprettelse af ny version af Regnskabsanalysen med de nye tal. B. Ingen væsentlige ændringer. Regnskabsanalysen overskrives med nye tal Følgende gælder for de 2 valgmuligheder: A. Væsentlige ændringer. Oprettelse af ny version af Regnskabsanalysen med de nye tal. Den nye Regnskabstalversion får status "Påbegyndt". Den gamle version af både Regnskabsanalysen og Regnskabstaldokumentet gemmes med status "Afsluttet" og kan ikke redigeres efterfølgende. B. Ingen væsentlige ændringer. Regnskabsanalysen opdateres med nye tal. De eksisterende regnskabstal overskrives med de nye Regnskabstal og Regnskabstaldokumentet skifter status til "Påbegyndt" Tryk "OK" for at gennemføre den valgte opdatering. Når regnskabstal overføres fra regnskabstal dokumentet til regnskabsanalysen, sker der en tilknytning af regnskabstal dokumentet til regnskabsanalysen. Denne tilknytning bevares indtil et andet regnskabstal dokument tilknyttes eller regnskabsanalysen slettes. Statusskift på regnskabsanalysen Skift af status på regnskabsanalysen kan have virkning på det tilknyttede regnskabstal dokument. Nyoprettelse og versionering af Regnskabsanalysen En Regnskabsanalyse oprettes med status "Oprettet" og kan redigeres i denne status. En Regnskabsanalyse kan udskiftes med en ny version, hvorved den gamle version skifter status til "Afsluttet".
Der kan kun eksistere én Regnskabsanalyse ad gangen med status "Oprettet". Oprettelse af en ny Regnskabsanalyse vil automatisk erstatte en eksisterende Regnskabsanalyse, som en ny version af denne. Ved oprettelse af en ny version af Regnskabanalysen, vil et evt. tilknyttede Regnskabstaldokument ligeledes skifte status til "Afsluttet". Sletning af en regnskabsanalyse En Regnskabsanalyse kan slettes uanset status. Ved sletning vil et evt. tilknyttet regnskabstaldokument for det aktuelle sagsår blive frigivet med status "Oprettet", såfremt der ikke eksisterer andet Regnskabstaldokument af nyere dato med samme status (se håndtering af Regnskabstal i Regnskabsanalysen). Links Se mere om dataindsamling og organisering af regnskabsdata i afsnit 06.1.000 Se mere om kundekontoplanen i afsnit 06.1.005 Se mere om regnskabstal dokumentet i afsnit 06.1.015 Se mere om håndtering af opdatering af regnskabstal på Regnskabsanalysen i afsnit 06.1.025 Yderligere information: Se oprettelse af regnskabsanalysen i afsnit 07.020.010