MEDCOM BALANCE PR

Regnskabs vurdering for MedCom 6 Pr. 30. juni 2009 HBJ 19-08-2009 MedCom regnskabsvurdering pr 30 juni 2009 Denne regnskabsvurdering dækker 2.kvartal 2009 det vil sige 75% af MedCom6 projektperioden. Regnskabet er opdelt i basisudgifter og projektmidler. MEDCOM BALANCE PR. 30.06.09 (75% af MedCom6 projektperioden) Regnskabsvurdering MedCom6 MC6 % af budget 2008 2009 Forbrug ialt Forbrugs% Restbudget Basis og konsulenter Basisudgifter i alt (/år) - inkl. HUS 8.400 19% 3.825 1.915 5.740 68,3% 2.660 Ansatte i alt (/år) 16.000 36% 6.748 3.077 9.825 61,4% 6.175 Basis og ansatte i alt (/år) 24.400 54% 10.573 4.992 15.565 63,8% 8.835 MedCom6 projekter Fælles projektudgifter 981 2% 226 30 256 26,1% 725 SIP 2.950 7% 1.025 303 1.328 45,0% 1.622 FMK - Fælles Medicinkort 1.825 4% 443 267 710 38,9% 1.115 Sundhedsdatanet 1.300 3% 331 59 390 30,0% 910 MedCom standarder 2.700 6% 1.583 51 1.633 60,5% 1.067 ejournal* 1.400 3% 1.084 956 2.041 145,8% -641 Konsolidering/udbredelse 3.800 8% 992 955 1.947 51,2% 1.853 Kommune 2.200 5% 502 312 814 37,0% 1.386 Telemedicin 500 1% 27 482 509 101,9% -9 Testcenter, momspligtigt 0 0% 66 7 73 - -73 Igangsatte projekter i alt 17.656 39% 6.280 3.422 9.702 54,9% 7.954 Projektreserve 2.730 6% MedCom6 i alt (u/rente+regul.) 44.786 100% 16.853 8.414 25.267 56,4% 19.519 1

Det fremgår af regnskabsvurderingen at der pr.30/6 2009 (svarende til 75 % af projektperioden) er brugt 25,3 mio. svarende til 56,5%. På basissiden er i alt brugt 15,6 mio. kr. (64%) eller 2,7 mio. mindre end de budgetterede på nuværende tidspunkt. På projektsiden er forbrugt 9,7 mio. svarende til 55 % af projektmidlerne. Overskridelserne for ejournal og telemedicin skyldes manglende indbetalinger fra hhv. regionerne (ejournal) og Digital Sundhed (Telemedicin) Det indstilles til MedComs styregruppe At regnskabsvurderingen pr 30/6 2009 tages til efterretning MedCom gennemfører endvidere en række projekter, der er særskilt finansierede. Det drejer sig om Apotekskorrespondance projektet, der er finansieret med 700.000 af Apotekerfonden Teletolkningsprojektet, der er finansieret med 41 mio. kr. af ATB fonden Drift af sundhedsdatanettet der betales af brugerne af nettet. Internationale projekter der betales af de deltagende parter dvs. primært af Region Syddanmark. Særskilt finansierede projekter Bevillingsfinansieret 2009 10-12 2008 2009 Forbrug ialt Apotekskorrespondance (løbetid 2008-2009) 700 0 62 181 242 Teletolkning (løbetid 2009-2012) 15.500 25.500 0 2.209 2.209 Bevillingsfinansieret i alt 16.200 25.500 62 2390 2.452 Henrik Bjerregaard Jensen 2

Bilag 1: MedCom6 regnskabsvurdering pr. 30.6.09 MedCom6 regnskabsvurdering pr. 30.06.09 (75% af projektperioden) Forventet Afvigelse Indtægt % 2008 2009 3. kvt. Indtægter (2 år) indtægt til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. Året (L) Faste bidrag (inkl. P/L) (A) 32.900 32.900 0 24.904 75,7% 0 8.243 0 8.221 16.464 4.220 4.220 3.998 3.998 8.440 Renter 0 649-649 649-0 0 256 269 525 0 123 0 0 123 Overført fra MedCom5 (B) 9.436 9.918-482 9.918 105,1% 0 0 0 9.918 9.918 0 0 0 0 0 Eksterne projektmidler (C) (G) 2.450 2.450 0 2.450 100,0% 4.495-2.995 100 850 2.450 0 0 0 0 0 Indtægter i alt 44.786 45.916-1.130 37.920 84,7% 4.495 5.248 356 19.258 29.357 4.220 4.343 3.998 3.998 8.563 Basisudgifter Forventet Forventet Indtægt % 2008 2009 3. kvt. Husdrift, Rugårdsvej 15 (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. Året (L) Kontorhold, tlf, inventar (D) 800 844-44 844 105,5% 91 129 262 231 713 88 42 0 0 130 EDB - fælles (D) 380 660-280 660 173,7% 0 1 153 86 241 343 77 0 0 419 Tryk, info, www - fælles (D) 50 52-2 52 104,7% 0 0 24 21 45 4 4 0 0 7 Husleje, el, renovation 1.900 1.900 0 1.501 79,0% 194 298 472 31 996 252 253 200 200 505 Husassistent, rengøring 900 900 0 759 84,4% 98 113 143 136 491 135 134 71 71 269 Diverse (D) 245 760-515 760 310,2% 72 84 751-397 510 243 6 0 0 249 Mødeforplejning 0 0 0-11 - 13 3 4-4 16 9-36 11 0-27 Ref. husdrift lejere (E) -2.875-2.875 0-2.225 77,4% 0-575 0-900 -1.475 0-750 -650 0-750 Husdrift i alt 1.400 2242-842 2.341 167,2% 468 54 1.811-795 1.537 1.073-270 -369 270 804 MedCom udgifter Møder, rejser, uddannelse 2.800 2.285 515 1.374 49,1% 159 222 153 298 833 244 297 456 456 541 MedCom-EDB, mobiltlf. 1.600 1.320 280 615 38,4% 85 142 85 121 433 103 79 353 353 181 Tryk, info og www 1.500 1.498 2 539 35,9% 168 117 50 67 402 38 99 480 480 137 Diverse 1.100 1.056 44 872 79,3% 72 40 64 444 620 63 189 92 92 252 MedCom udgifter i alt 7.000 6.159 841 3.400 48,6% 484 521 352 931 2.288 447 664 1.380 1.380 1.111 Basisudgifter i alt (F) 8.400 8.400 0 5.740 68,3% 953 575 2.162 136 3.825 1.520 395 1.011 1.650 1.915 Ansatte 16.000 16.000 0 9.825 61,4% 1.797 1.564 1.667 1.719 6.748 1.283 1.793 3.088 3.088 3.077 Basis og ansatte i alt 24.400 24.400 0 15.565 63,8% 2.750 2.139 3.830 1.855 10.573 2.804 2.188 4.098 4.737 4.992 Projektudgifter MC6 Forventet Forventet Udgifter % 2008 2009 3. kvt. Fælles projektudgifter (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. Året (L) Primærgruppe 500 500 0 92 18,3% 0 37 0 25 62 8 22 204 204 30 Lægesystemleverandørgrp. 400 400 0 148 37,1% 0 71 9 67 148 0 0 126 126 0 Andre fælles projektudgifter 81 81 0 16 19,7% 0 15 1 0 16 0 0 33 33 0 Fælles proj.udgifter i alt 981 981 0 256 26,1% 0 123 10 92 226 8 22 363 363 30 SIP Børnedatabase (G) 2.950 1.894 1.056 272 9,2% 0 29 112 59 201 9 62 811 811 71 Samarbejdsaftaler 375-375 375-0 175 0 50 225 50 100 0 0 150 Projektudgifter 681-681 681-0 237 74 288 599 74 8 0 0 82 SIP i alt 2.950 2.950 0 1.328 45,0% 0 442 186 397 1.025 133 170 811 811 303 FMK - Fælles Medicinkort Møder 1.825 1.398 427 283 15,5% 0 4 71 34 108 70 106 558 558 175 Samarb.aftaler lægesys. 75-75 75-0 0 0 0 0 0 75 0 0 75 Pilotprojektmøder 265-265 265-0 165 51 33 249 0 16 0 0 16 Standardudv./dokumentation 58-58 58-0 8 0 50 58 0 0 0 0 0 Ekstern test 29-29 29-0 0 1 28 29 0 0 0 0 0 FMK i alt 1.825 1.825 0 710 38,9% 0 176 123 144 443 70 197 558 558 267 Sundhedsdatanet Projektudgifter 1.300 1.300 0 390 30,0% 0 310 19 2 331 0 59 455 455 59 Sundhedsdatanet i alt 1.300 1.300 0 390 30,0% 0 310 19 2 331 0 59 455 455 59 MedCom standarder Gamle standarder 1.200 1.152 48 85 7,1% 0 77 0 0 78 0 7 534 534 7 Nye standarder (H) 1.500 1.548-48 1.548-0 1.252 251 2 1.505 0 43 0 0 43 MedCom standarder i alt 2.700 2.700 0 1.633 60,5% 0 1.329 251 2 1.583 0 51 534 534 51 3

Kommuneprojekter Hjemmepleje 2.200 1.589 611 203 9,2% 0 106 15 34 155 13 35 693 693 48 Børneområde 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 Genoptræning 173-173 173-0 23 106 24 152 9 12 0 0 20 LÆ-blanket 219-219 219-0 65 38 88 191 1 27 0 0 28 Forebyggelse (henvisn.) 10-10 10-0 0 0 3 3 7 0 0 7 KL-projektkonsulenter 210-210 210-0 0 0 0 0 65 145 0 0 210 Kommuneprojekter i alt 2.200 2.200 0 814 37,0% 0 194 159 149 502 95 217 693 693 312 ejournal Møder 1.400 160 1.240 28 2,0% 0 10 6 9 24 0 3 66 66 3 Standarder og support 639-639 639-0 468 37 62 566 37 37 0 0 73 Teknisk bistand / rådg. 601-601 601-0 12 0 482 494 12 95 0 0 107 EU-udbud af ejournal 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Regionsmellemregning 773-773 773-0 0 1.601-1.601 0 802-29 0 0 773 ejournal i alt 1.400 2.173-773 2.041 145,8% 0 490 1.643-1.049 1.084 851 106 66 66 956 Konsolidering og udbredelse Statistik 3.800 2.018 1.782 165 4,3% 0 85 15 31 131 15 18 927 927 33 RefHost 446-446 446-0 322 50-184 188 156 102 0 0 259 WebReq / Labmedicin 1.336-1.336 1.336-0 345 167 161 673 487 176 0 0 663 Konsolidering/udbr. i alt 3.800 3.800 0 1.947 51,2% 0 752 232 8 992 658 296 927 927 955 Telemedicin Projektforberedelse (I) 500 509-9 509-0 0 16 12 27 654-172 0 0 482 Telemedicin i alt 500 509-9 509-0 0 16 12 27 654-172 0 0 482 Projektudgifter MC6 i alt 17.656 18.439-783 9.629 54,5% 0 3.816 2.639-242 6.214 2.469 946 4.405 4.405 3.415 Bemærkninger: (A) Faste bidrag er beregnet med udgangspunkt i 2007-bidrag, P/L-reguleret med 2,4% pr. 1/1-08. P/L-reguleret med 2,6% for 2009. (B) Tidligere anført overførselsbeløb, kr. 9.436.000, er korrigeret jf. revisionens årsrapport for 2007. Differencen skyldes, at regnskabsvurderingerne gennem flere projektperioder ikke er blevet sammenholdt med årsrapporterne. Hertil kommer beløbsafrundinger til helt antal tusind. Overført egenkapital fra MedCom5 er derfor kr. 9.917.752. (C) Der er budgetteret en indtægt fra SDSD på 1.500.000 (engangsbetaling for 2008 vedr. Webservice testcenter+snitflade). Hertil er der budgetteret og indgået 950.000 fra KL, som tilskud til børnedatabasen. Endvidere kommer en indtægt i 1. kvt. 2008 fra RSD på 2.995.000 vedr. Internationale aktiviteter 2007. Hele dette beløb flyttes med 325.000 til Refusion husdrift og 2.670.000 til Internationale aktiviteter i 3. kvt. 2008. (D) Diverse indeholder ombygningsudgifter vedr. 1. sal, i alt ca. 1.000.000. Merforbruget i 2008 er midlertidigt dækket af MedCom møder og rejser. Ligeledes dækkes øvrige merforbrug i husdrift af lignende konti i MedCom basis. (E) Refusion af husdrift består af 2 x 500.000 fra RSD, Afd. for kommunesamarbejde, 2 x 400.000 fra RSD, Regional Udvikling, 250.000+500.000 fra SDSD. Hertil kommer en indtægt på kr. 325.000 fra RSD, Regional Udvikling, som kan henføres til 2007-regnskabet (forsinket overførsel). (F) Internationale basisudgifter er flyttet til MedComs internationale projekter. (G) Indtægt på 950.000 er tilskud til Børnedatabasen fra KL. Er tillagt budget i SIP-projektet. (H) Der er indgået indtægt på 1.500.000 fra SDSD som tilskud til Webservice testcenter+snitflade. Beløbet er indeholdt i budgettet for standarder. (I) Afventer pengeoverførsel samt omposteringer til særskilt kontoplan til Telemedicin projekt. (J) Bevilling på 700.000 fra Apotekerfonden. Udgifter refunderes ved fremsendelse af udgiftsbilag. (K) Et beløb i kolonnen "Afvigelse" skyldes en eventuel afvigelse vedr. ejournal mellemregning samt over- /underskud vedr. de momspligtige aktiviteter. (L) Hvor der ikke er fastlagt 2009-budgetter, er restbeløb indsat i 3. kvartal 2009. 4

Regnskab for Internationale projekter HBJ/CEW MedCom International gennemfører tre typer internationale projekter: Region Syddanmarks EU projekter, hvor Region Syddanmark er formelt projektdeltager. Disse projekter regnskabsføres i RSDs eget regnskab. Dette regnskab omfatter såvel EU funding, som udgifter til MedCom konsulenter, der arbejder på RSD projekterne. Da EU kun finansierer en del af de samlede projektudgifter, giver disse projekter et årligt underskud på 1,5 til 2,5 mio. kr. Underskuddet forudsættes dækket af RSDs resultatkontrakt med MedCom. MC/eksterne projekter omfatter projekter, hvor MedCom er formel projektdeltager, men opgaverne udføres for andre parter. For øjeblikket drejer det sig om projekterne Sund Vækst, Breast Health og Method Telemed, der alle gennemføres i tæt samarbejde med RSD og Odense Universitetshospital. Et eventuelt underskud på disse projekter forudsættes derfor også finansieret af RSDs resultatkontrakt. De øvrige EU projekter er MedCom formel projektdeltager. Det drejer sig p.t. om projekterne epsos og Calliope. Et evt. underskud på disse projekter skal dækkes af MedComs projektmidler. Projektreserven for de internationale projekter forventes ved årets udgang af 2009 at ligge på omtrent 2 millioner kroner. Nedenfor er vist en samlet oversigt over alle tre typer EU projekter: 5

RSD projekter SAMLET INTERNATIONAL REGNSKABSVURDERING 2009 - PR. 30.06.09 (50 % af året) NETTO 2009 Regnskab til dato Afvigelse Projektforberedelse -400-85 21,2% -315-400 Overført vedr. resultatkontrakt (A) 1.700 0 0,0% 1.700 1.500 Diverse indtægter 0 0-0 0 Konsulentløn - -2.255 1.002 44,4% -1.253-1.610 Health Optimum ID 1.500 1.445 96,4% 55 250 Persona 125-34 -27,3% 159 200 R-Bay 425 456 107,3% -31 0 Better Breathing -325-176 54,1% -149 0 Gap -10-24 235,6% 14 0 Dreaming 50-32 -64,5% 82 50 Overført fra 2008 (B) -772-772 100,0% 0 38 RSD projekter i alt 38-223 - 261 28 MC/eksterne Regnskab til projekter 2009 dato Afvigelse Overført fra tidligere år (C) 3.387 3.387 100,0% 0 2.202 Resultatkontrakt (RSD m.fl) 3.110 0 0,0% 3.110 3.000 Øvrige indtægter 0 225 - -225 0 Basisudgifter (inkl. løn) -1.645-530 32,2% -1.115-1.645 Projektaktiviteter (D) -1.800-16 0,9% -1.784-1.600 EU-kontor (E) -850 0 0,0% -850-850 SundVækst KOL (RSD) -119-13 11,1% -106-233 SundVækst ROBOT (RSD) -53-7 12,8% -46-100 Breast Health (RSD) 160-7 -4,4% 167 290 MethoTelemed (RSD) -23 519 - -542-23 MC/RSD projekter i alt 2.167 3.556 - -1.389 1.041 Regnskab til MC projekter 2009 dato Afvigelse epsos 0 1.334 - -1.334 75 Calliope -66-16 24,6% -50-116 6

MC projekter i alt -66 1.318 - -1.384-41 International i alt 2.139 4.652 - -2.513 1.028 7

BILAG MedCom Internationale projekter; Regnskabsvurdering 30.06.09 (50 % af året) MC INT INDTÆGTER Projektaktiviteter/kons.ydelser Indtægt t/dato (%) Afvigelse Overført fra sidste år 3.387 3.387 100,0% 0 2.202 Resultatkontrakt RSD m.fl.) 3.110 0 0,0% 3.110 3.000 Øvrige indtægter 0 225 - -225 0 Projektakt./kons.ydelser i alt 6.497 3.612 55,6% 2.885 5.202 epsos Overført fra sidste år 1.836 1.836 100,0% 0 0 Indtægter 900 18 2,0% 882 900 epsos i alt 2.736 1.854 67,8% 882 900 Calliope Overført fra sidste år -16-16 100,0% 0-66 Indtægter 0 79 - -79 0 Calliope i alt -16 63 ###### -79-66 SundVækst KOL Overført fra sidste år -5-5 100,0% 0-119 Indtægter 116 0 0,0% 116 116 SundVækst KOL i alt 111-5 -4,5% 116-3 SundVækst ROBOT Overført fra sidste år -6-6 100,0% 0-53 Indtægter 133 0 0,0% 133 133 SundVækst ROBOT i alt 127-6 -4,7% 133 80 Breast Health Overført fra sidste år 0 0-0 160 Indtægter 350 0 0,0% 350 320 Breast Health i alt 350 0 0,0% 350 480 MethoTelemed Overført fra sidste år 0 0-0 -23 Indtægter 577 556 96,3% 21 1.290 MethoTelemed i alt 577 556 96,3% 21 1.267 MC INT INDTÆGTER i alt 10.382 6.074 58,5% 4.308 7.860 Afvigelse med negativt beløb i indtægter betyder flere indtægter end forventet. Afvigelse med positivt beløb i indtægter betyder færre indtægter end forventet. MC INT UDGIFTER Basisudgifter Regnskab til Rest dato Uddannelse 100 0 0,2% 100 100 8

EDB, mobiltelefon 200 44 21,9% 156 200 Repræsentation 10 0 2,5% 10 10 Diverse 10 13 127,7% -3 10 Projektassistent 475 226 47,5% 249 475 Øvrige ansatte 450 248 55,0% 202 450 Husleje MedCom 400 0 0,0% 400 400 Basisudgifter i alt 1.645 530 32,2% 1.115 1.645 Projektaktiviteter Regnskab til Rest dato Projektforberedelse 0 8 - -8 0 EU-kontor lønomkostninger 850 0 0,0% 850 850 Øvrige projektudgifter 0 8 - -8 0 RSD medfinansiering 1.700 0 0,0% 1.700 1500 Salg konsulentbistand, momspl. 0 0-0 0 Ekstern bistand 100 0 0,0% 100 100 Projektaktiviteter i alt 2.650 16 0,6% 2.634 2.450 Projekter i MedCom regi epsos 2.736 520 19,0% 2.216 825 Calliope 50 80 159,1% -30 50 MedCom projekter i alt 2.786 599 21,5% 2.187 875 Projekter med ekstern partner SundVækst KOL (RSD) 230 8 3,6% 222 230 SundVækst ROBOT (RSD) 180 1 0,5% 179 180 Breast Health (RSD) 190 7 3,7% 183 190 MethoTelemed (RSD) 600 37 6,2% 563 1290 MedCom/eksterne proj. i alt 1.200 53 4,5% 1.147 1.890 MC INT UDGIFTER i alt 8.281 1.200 14,5% 7.081 6.860 MC INTERNATIONAL i alt 2.101 4.875 232,0% -2.774 1.000 9

BILAG Region Syddanmark Internationale projekter; Regnskabsvurdering (50 % af året) RSD INT Indtægt Afvigelse INDTÆGTER (A) t/dato (%) Projektforberedelse 0 0-0 0 Overf. vedr. resultatkontrakt 1.700 0-1.700 1.500 Diverse indtægter 0 0-0 0 Health Optimum ID 2.500 1.590 64% 910 500 Persona 275 0 0% 275 275 R-Bay 625 509 81% 116 0 Better Breathing 375 0 0% 375 0 Gap 0 0-0 0 Dreaming 350 0 0% 350 350 Overførsel fra sidste år -772-772 100% 0 38 RSD INT indtægter i alt (A) 5.053 1.328 26% 3.725 2.663 (afvigelse i forhold til budget) Afvigelse med negativt beløb i indtægter betyder flere indtægter end forventet. Afvigelse med positivt beløb i indtægter betyder færre indtægter end forventet. RSD INT UDGIFTER Forbrug t/dato (%) Rest Konsulentløn 2.255 1.002 44% 1.253 1.610 Projektforberedelse Forbrug Rest t/dato (%) Møder, rejser 150 78 52% 72 150 Ekstern bistand 100 0 0% 100 100 Diverse (B) 100 7 7% 93 100 Information 50 0 0% 50 50 Proj.forberedelse i alt 400 85 21% 315 400 Projekter Forbrug Rest t/dato (%) Health Optimum ID 1.000 145 15% 855 250 Persona 150 34 23% 116 75 R-Bay 200 53 27% 147 0 10

Better Breathing 700 176 25% 524 0 Gap 10 24 236% -14 0 Dreaming 300 32 11% 268 300 Projekter i alt 2.360 464 20% 1.896 625 RSD INT udgifter i alt 5.015 1.550 31% 3.465 2.635 RSD INTERNATIONAL I ALT 38-223 261 28 11