SPECIFIKATIONER 1 1 Kontingenter 2018 2017 A-medlemmer (A-aktiv) 897.885 899.354 B-medlemmer (B-aktiv) 58.300 59.150 0-7 år (minijunior) 125 125 8-18 år (junior) 17.508 17.600 19-24 år (ungsenior) 2.750 9.900 Blueberry 13.500 21.750 Kanonlaug 2.800 0 I ALT 992.868 1.007.879 2 Medlemstal pr. 31/12 2018 2017 0-7 år 0 1 8-18 år 36 32 19-24 år 12 18 25-59 år 515 524 60 år -> 378 390 Medlemmer i alt 941 965 Heraf B-medlemmer (B-aktiv) 81 91 3 Pladsudlejning m.v. 2018 2017 Faste bådpladser i havnen 1.116.276 1.127.020 Lånepladser i havnen 9.696 21.264 Helårspladser og sommerpladser på land 170.244 153.906 Vinterpladser på land og i havnen 116.000 115.752 Pælepenge 30.000 34.000 Skure 189.800 133.600 Haver 18.180 18.180 I ALT 1.650.196 1.603.722 4 Gebyrer fra medlemmer 2018 2017 Indmeldelsesgebyrer 70.750 87.500 Gebyrer for ikke gået nattevagt 201.000 185.520 Gebyrer for navigationsundervisning 40.999 26.000 Andre gebyrer 43.945 454 I ALT 356.694 299.474
SPECIFIKATIONER 2 5 Sponsorater 2018 2017 Sponsorater vedr. ungdomsafdeling 10.397 14.702 Sponsorater vedr. WOW-stævne 26.250 0 Sponsorater vedr. sejlsportsligaen 5.000 0 Sponsorater vedr. kapsejlads 0 3.000 I ALT 41.647 17.702 6 Miljø og sikkerhed 2018 2017 Miljø - Affaldssort. miljøst., containere 79.450 95.622 Sikkerhed diverse 8.114 7.790 Falck abonnement 24.439 23.507 Forsikringer 3.736 0 Hundevagt F 20.475 39.520 I ALT 136.214 166.439
SPECIFIKATIONER 3 7 Havn og plads 2018 2017 Havnepenge fra automat, netto -106.243-92.154 Indtægter -106.243-92.154 Vandforbrug 9.882 20.142 Refunderet vandafgift -28.991-19.419 Korrektion vandomkostning tidligere år 0 0 El-måler 4153804 / 887801 D 144.494 141.425 Refunderet el-afgift D -70.635-52.452 Materialer 69.081 66.872 Traktor, trailer og større maskiner 65.838 10.667 Hegn og låger 0 0 Forsikringer B 17.032 31.374 Forsikringserstatning -25.495 0 Telefon og alarm 10.645 18.048 "Bollen" 94.662 31.455 Mødeudgifter 3.991 0 Rengøring af udendørs toiletter 75% 103.368 107.887 Indkøbt brændstof 80.740 99.577 Gebyrer ved salg af brændstof 10.184 9.625 Solgt brændstof -105.244-87.272 Håndværkere - fremmed arbejde 296.039 193.072 Hensat - el arbejder mv. primo -100.000 0 Renovering af toiletter 0 431.834 Hensat primo, toiletter 0-300.000 Pæle - udskiftninger/nye 0 0 Renovering af mastekran 25.000 282.329 Hensat primo, mastekran 0-290.000 Renovering af moler og slæbested 421.072 38.622 Hensat primo, moler og slæbested -396.000 0 Hensat til renovering af nordre slæbested 600.000 100.000 Hensat til renovering af båd/motorkran 300.000 0 Hensat til renovering af moler 0 496.000 Omkostninger 1.525.663 1.329.786 I ALT 1.419.420 1.237.632
SPECIFIKATIONER 4 8 Klubhus og bygninger 2018 2017 Forpagtningsindtægt og lokaleleje, restaurant G -232.965-182.800 Indtægter -232.965-182.800 Fornyelse og reparationer C 26.503 44.475 Håndværkere - fremmed arbejde 23.150 0 Bredbånd og TV 5.425 5.604 Rengøring indvendigt 25% E 34.456 42.547 Forsikringer B 36.071 33.794 Fjernvarme D 10.585 7.385 Hensat til klubhuse/pejsesal 100.000 5.695 Omkostninger klubhus og bygninger 236.190 139.500 Restaurant 0 0 Køkkenvedligeholdelse 58.327 80.795 Omkostninger restaurant og køkken 58.327 80.795 I ALT 61.552 37.495 9 Medlemsbladet 2018 2017 Trykning 25.778 25.733 Forsendelse 24.047 15.370 Redaktion 2.369 1.511 Annonceindtægt -8.600-8.200 I ALT 43.594 34.414 10 SSF hjemmeside 2018 2017 Hjemmeside 0 0 Web hosting 2.328 2.234 Redaktion 4.729 2.484 Annonceindtægt 0 0 I ALT 7.057 4.718
SPECIFIKATIONER 5 11 Fester og medlemsarrangementer 2018 2017 Standerhejsning 16.863 15.846 Afriggergilde 34.010 34.020 Medlemsmøder 115 137 Diverse fester 13.618 7.548 Diverse foreningsmøder 3.045 1.852 Foreningsdag 7.767 0 Vild med Vand - Havnens dag -2.086 45 Hensat til 100 års jubilæumsarrangement 25.000 25.000 I ALT 98.332 84.448 12 Ungdomsafdeling 2018 2017 Undervisning af elever 3.034 2.101 Kurser for ledere og instruktører 4.533 0 Mødeudgifter 4.001 2.749 Materialer 5.852 9.492 Fornyelse og reparationer 20.856 47.872 Sponsorater vedr. ungdomsafdeling -10.397-14.702 Brændstof 1.531 1.075 Startpenge /stævner 1.566 362 Forsikringer 27.011 66.833 Kontingenter andre foreninger 800 0 Hensat til reparation af "Hopla" 0 30.000 Hensat til ungdomsfartøjsfond 15.500 4.500 I ALT 74.287 150.282
SPECIFIKATIONER 6 13 Kapsejlads 2018 2017 Diverse kapsejladser 5.684 3.704 WOW- Stævne 12.121 0 Sejlsportsligaen 22.604 0 Kurser for ledere 3.390 5.712 Møder og fortæring 1.610 0 Materialer 0 229 Fornyelser og reparationer 652 3.874 Sponorater vedr. kapsejlads 0-3.000 I ALT 46.061 10.519 14 Sejlerskole 2018 2017 Undervisning af elever 12.492 1.681 Navigationsundervisning 25.098 0 Kurser for ledere og instruktører 4.000 500 Mødeudgifter 9.606 8.982 Materialer 11.312 5.484 Fornyelse og reparationer 24.732 573 Forsikringer 7.262 7.035 Kontingenter og andre foreninger 280 280 "Blueberry" 11.723 11.741 I ALT 106.505 36.276 15 Motorbåde 2018 2017 Materialer 4.085 1.747 I ALT 4.085 1.747 16 Personaleomkostninger 2018 2017 Gager inkl. feriepengeregulering 375.056 447.355 Pensionsforsikring og sociale omkostninger 38.997 52.860 Personaleomkostninger, i øvrigt 11.009 1.946 Lønrefusion 0 0 I ALT 425.062 502.161
SPECIFIKATIONER 7 17 Administrationsomkostninger 2018 2017 Honorar advokat 28.250 20.427 Honorar revisor, revision og årsrapport incl. gebyrer 31.050 44.492 Regulering hensat skyldig revisor 12.000 12.000 Kasserer omkostninger 54.160 54.560 Telefon og bredbånd 1.050 0 IT-omkostninger inkl. C5 hosting/konsulenter 57.626 64.917 Forsikringer 65.007 57.150 Kontingenter andre foreninger (DS m.v.) 109.619 115.991 Gebyrer ekskl. moms 0 1.000 Porto 666 653 Nets-omkostninger - PBS m.m. 6.544 5.837 Lønadministrationsgebyr/ProLøn 5.592 4.794 Småanskaffelser 484 20.884 Kontorartikler 10.073 7.824 Nåle, pokaler, graveringer 2.200 13.375 Repræsentation, gaver og blomster 14.765 7.798 Generalforsamling 9.111 11.416 Bestyrelsesmøder m.v. 14.134 4.045 Rejseomkost. og telefonpenge m.v. bestyrelsesmedlemm 9.704 8.068 Frihavnsmærker -1.450-2.600 Indkøbte varer 25.876 29.934 Solgte varer -24.871-35.048 Ej fradragsberettiget moms, fællesomkostninger 33.226 42.533 Hensat til dubiøse debitorer 0 10.629 Konstaterede tab på debitorer 0-5.660 Tilskud fra Københavns kommune -640.092-562.349 Arealleje til Kbh Kommune H 606.506 589.344 I ALT 431.230 522.014 18 Andre finansielle indtægter 2018 2017 Rykkergebyrer 0 0 Renteindtægter, kreditinstitutter 295 2.621 I ALT 295 2.621
SPECIFIKATIONER 8 19 Øvrige finansielle omkostninger 2018 2017 Andre finansielle omkostninger og gebyrer 15.410 9.468 Renteomkostninger, kreditinstitutter A 36.144 45.500 I ALT 51.554 54.968 20 Anlægsaktiver 2018 2017 "Bollen" 57.000 57.001 RIB'er og motorjoller 4 56.250 Sejlerskole øvelsesbåde 4 4 Ungdomsafdeling øvelsesbåde 3 3 Ungdomsafdeling joller 26 26 Traktor 1 1 Dieselstander 1 0 Spil 2 2 Båd/motorkran 1 0 Mastekran 1 0 Flagmast 1 1 Andre bygninger 1 1 Klubhus 4.250.000 4.250.000 BOGFØRT VÆRDI I ALT 4.307.045 4.363.289