PLÆG TIL BESTYRELSESMØDET 12/12 2018: BUDGETFRSLAG 2019: 27-11-2017 Rubriknr. 04-12-2018 04-12-2018 BUDGET BUDGET UDKAST BUDGET BESKRIVELSE: 2018 2019 2020 MSÆTNING NTE l STATSTILSKUD I ALT NTE 2 DELTAGERBETALING G ANDRE INDTÆGTER I ALT MSÆTNING I ALT -40.500.000-38.900.000-38.650.000-1.610.000-1.747.000-1.645.000-42.1 I 0.000-40.647.000-40.295.000 29.910.000 29.649.000 27.938.000 150.000 100.000 100.000 DRIFTSMKSTNINGER NTE 3 MKSTNINGER TIL UNDERVISNINGENS GENNEMFØRELSE I ALT NTE 4 MKSTNINGER TIL MARKEDSFØRING I ALT NTE 5 MKSTNINGER TIL LEDELSE G ADMINISTRATIN I ALT 4.340.000 4.333.000 4.383.000 NTE 7 MKSTNINGER TIL BYGNINGSDRIFT I ALT 6.670.000 6.145.000 6.654.000 NTE 8 MKSTNINGER TIL AKTIVITETER MED SÆRLIGE TILSKUD I ALT DRIFTSMKSTNINGER I ALT 41.070.000 40.227.000 39.075.000 DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE PSTER -1.040.000-420.000-1.220.000 FINANSIELLE PSTER NTE 10 FINANSIELLE INDTÆGTER NTE 11 FINANSIELLE MKSTNINGER 840.000 FINANSIELLE PSTER I ALT 840.000-200.000 400.000-400.000 DRIFTSRESULTAT FØR EKSTRARDINÆRE PSTER EKSTRARDINÆRE PSTER NTE 12 EKSTRARDINÆRE INDTÆGTER NTE 13 EKSTRARDINÆRE MKSTNINGER EKSTRARDINÆRE PSTER I ALT -200.000 400.000-400.000 ÅRETS RESULTAT W:\Regnskaber\Budget 2019 2020 til bestyrelsen 12 12 18
5/122018/MM PLÆG TILBESTYRELSESMØDET 12/12 2018. Budgetforslag 2019. Note 1 Statstilskud: -38.900.000,- kr. Herafbygningstaxameter -3.961.334,- kr. Tilskudsberegningen er foretaget efter UVM takstblad, finanslovskonto 20.42.02 2019 (tilskud er beregnet efter takstblad af 30/82018). Finanslov er godkendt, men vi har ikke set om der er ændringer i tilskuddene. Tilskuddet beregnes i år efter elevtal 2.g 170 og 3.g 149 elever pr. 10/1 0-18, tælledagen for 1.g elever den 12/11-18 164 elever = samlet 483 elever. Der indregnes et gennemsnitligt frafald på 9 elever i forårssemesteret og 9 elever hen over efteråret. Forår 2019: Faktisk elevtal pr. 12/11-18481, herfra trækkes gennemsnitlig forventet frafald på 9 elever. Dette giver for forår 19: 472 elever (vægt 117 dage). Efterår 2019: Forventet kommende 1.g (168 elever), nuværende elevtal i 19 og 2.g føres videre som hhv. 2.g og 3.g. Herfra trækkes frafald på 9 elever. Dette giver for efterår 2019: 492 elever (vægt 83 dage). Elevtal 2018 er grundlagsårselev for 2019, i alt 502,88 årselever. (Forår 517*117/200=302,445 og efterår 319*83/200=132,385 og 164*83/200=68,06) Dette tal bruges til beregning afbygningstaxameteret. Taxameter fremskrives med almindelig løn og prisstigninger, dog fratrukket fradrag for effektivisering i staten. Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: -1.747.000,- kr. Indtægter fra kantinesalg -1.070.000,- kr., halleje -150.000,- kr. egenbetalinger fra elever -140.000,kr. Tilsyn, SPS, Comenius- og Regionsprojekter -387.000,- kr. Note 3 Undervisningens gennemførelse: 29.649.000,- kr. Løn for 2019 er beregnet efter antal ansatte i oktober 18, dog tilrettet efter konkret vurdering for undervisningsbehov. Lønudgiften er budgetteret til i alt 26.980.000,-. verenskomstmæssige lønstigninger pr. 1/4-19 1,32% og 1/10-190,86%. Refusioner fra barselsfond og kommuner -180.000,- kr. øvrige udgifter til undervisning 2.849.000,- kr. 671.500,- kr. mindre end 2018. Der er nedskrevet på næsten alle konti, incl. besparelsesforslag fra MI, desuden flyttes til bidrag for flexjobordningen, 128.000,- kr. fra øvrig drift til løn iflg. UVM. De frigjorte midler er tillagt lønbudgettet. Note 4 Markedsføring: 100.000,- kr. Årsskrift og orienteringsmateriale til folkeskoler m.m. Note 5 Ledelse og adm. 4.333.000,- kr. Løn adm. 3.087.000,- kr. øvrige udgifter vedr. adm. 666.000,- kr. IT-fællesskab 580.000,- kr. Ledelse 1,67 fuldtid, øvrig adm. 3,01 fuldtids stillinger. Nedgang i fuldtidsstillinger er indregnet i lønudgiften. Der er indregnet en stigning i ab. og udgifter til IT-fællesskab, dog er en del øvrige konti er nedskrevet i forhold til budget 2018.
Note 7 Bygningsdrift: 6.145.000,-kr. Pedeller og flexjob 3,3 heltid, løn 1.495.000,- kr. inc!. ekstra pedelmedhj/flexjob. Rengøring 3,3 heltid, løn 1.150.000,- kr. Kantine 1,7 heltid, løn 675.000,- kr. Refusioner vedrørende sygdom og flexjob -331.000,- kr. Afskrivninger 770.000,- kr. incl. ny ovn Hensættelser selvforsikring 0,- kr. Energi 510.000,- kr. Abonnementer 40.000,- kr. Vedligeholdelse anlæg og bygninger indvendigt 500.000,- nedsat 490.000,- kr. og udvendigt 300.000,- kr. hævet med 100.000,- kr. Inventar 200.000,- kr. nedsat med 200.000,- kr. Kantineindkøb 580.000, kr. Kørsel, kursus, rengøringsartikler, renovation m.m. 256.000,- kr. Budgettet er 525.000,- kr. mindre end 2018, der er indregnet en ekstra pedelmedhjælperi ellers er lærerløns bevillingen er tilgodeset med frigjorte midler. Note 8 mkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 0,- kr. Flexjob er overført til bygningsdrift. Note 10 Finansielle indtægter: 0,- kr. Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto. Note 11 Finansielle omkostninger:,- kr. Prioritetsrente. Væsentlige ændringer i forhold til budget 2018. Der forventes ca. 1.600.000,- kr. mindre i UVM-tilskud end budgetteret i 2018 eller ca. 2.000.000, kr. mindre end forventet faktiske tilskud for 2018. Der var 7 3g klasser ved udgangen afskoleåret 2018. Elevtal for 2018 er 502,9. Der forventes 472 elever i foråret og 492 elever i efteråret 2019. Altså et samlet forventet elevtal på 480,3 hvilket er 22,6 elev færre end i 2018. Markedsføring medskrevet med 50.000,-. Bygningsvedligeholdelse/inventar m.m. er nedsat med ca. 600.000,- kr. Påbegyndte projekter, arkiv, kælder m.m. i 2018 færdiggøres i 2019. På ledelse og administration er der afsat ekstra til abonnementer, delvis på grund af EUpersondataforordning og IT-fællesskab. Der forventes en årlig udgift for Kantinedrift på ca. 150.000,- kr. Årets resultat forventes at blive et underskud på 400.000,- kr.
5/122018/MM PLÆG TILBESTYRELSESMØDET 12/12 2018. Budgetudkast 2020. Note 1 Statstilskud: -38.650.000,- kr. Herafbygningstaxameter -3.707.709,- kr. Tilskudsberegningen er foretaget efter UVM takstblad, finanslovskonto 20.42.02 2019 (tilskud er beregnet efter takstblad af30/8 2018). Tilskuddet beregnes efter forventet elevtal med 168 115 elever fra august 2019 og fremskrevet 2.15 og 3.15 = i alt 491 elever. Der indregnes et gennemsnitligt frafald på 9 elever i forårssemesteret og 9 elever hen over efteråret. Elevtal 2019 er grundlagsårselev for 2020, i alt 480,3 årselever. Dette tal bruges til beregning afbygningstaxarneteret. Taxameter fremskrives med almindelig løn og prisstigninger, dog fratrukket forventet besparelse for effektivisering i staten. Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: -1.645.000,- kr. Indtægter fra kantinesalg -1.070.000,- kr., halleje -150.000,- kr. egenbetalinger fra elever -140.000, kr. Tilsyn, SPS, Comenius- og Regionsprojekter -285.000,- kr. Note 3 Undervisningens gennemførelse: 27.837.000,- kr. Løn for 2020 er beregnet efter antal ansatte i oktober 18. dog tilrettet efter konkret vurdering for undervisningsbehov. Lønudgiften er budgetteret til i alt 25.070.000,- kr. verenskomstmæssige lønstigninger pr. 1/4-19 1,32% og 1/10-19 0,86%,1/4-201,48%. Refusioner fra barselsfond og kommuner -180.000,- kr. øvrige udgifter til undervisning 2.947.000,- kr. Note 4 Markedsføring: 100.000,- kr. Årsskrift og orienteringsmateriale til folkeskoler m.m. Note 5 Ledelse og adm. 4.383.000,- kr. Løn adm. 3.130.000,- kr. øvrige udgifter vedr. adm. 673.000,- kr. IT-fællesskab 580.000,- kr. Ledelse 1,67 fuldtid, øvrig adm. 3,01 fuldtids stillinger, nedgang i fuldtidsstillinger er indregnet i lønudgiften.
Note 7 Bygningsdrift: 6.654.000,- kr. Pedeller og flexjob 3,3 heltid, løn 1.525.000,- kr. incl. ekstra pedelmedhj/flexjob. Rengøring 3,3 heltid, løn 1.160.000,- kr. Kantine 1,7 heltid, løn 675.000,- kr. Refusioner vedrørende sygdom og flexjob -351.000,- kr. Afskrivninger 770.000,- kr. incl. ny ovn Hensættelser selvforsikring 0,- kr. Energi 520.000,- kr. Abonnementer 40.000,- kr. Vedligeholdelse anlæg og bygninger indvendigt 700.000,- og udvendigt 500.000,- kr. Inventar 250.000,- kr. Kantineindkøb 590.000, kr. Kørsel, kursus, rengøringsartikler, renovation m.m. 275.000,- kr. Note 8 mkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 0,- kr. Flexjob er overført til bygningsdrift. Note 10 Finansielle indtægter: 0,- kr. Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto. Note 11 Finansielle omkostninger:,- kr. Prioritetsrente. Væsentlige ændringer i forhold til budget 2019. Der forventes ca. 350.000,- kr. mindre i UVM-tilskud end budgetteret i 2019 eller ca. 1.850.000, kr. mindre end budget for 2018. I 2020 forventes ca. 491 elever. Bygningsvedligeho1delse/inventar m.m. er hævet med ca. 450.000,- kr. Vedligeholdelse afkøreveje og kloak påtænkes i 2020. Der forventes en årlig udgift for Kantinedrift på ca. 150.000,- kr. Årets resultat forventes at blive et overskud på -400.000,- kr.