ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET HENRIK LUND, AUKTIONSLEDER (H) AUT. BOBESTYRER *'TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) *'LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen 13. februar 2014 Sekretær: Vivi Jensen Tlf. 5636 5607 k!. 9.30-12.00 Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Årsrapport 2 013 Drifts- og likviditetsbudget 2014 samt noter
ADVOKATFIRMAET SVENDSEN Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Foreningens regnskabsår er 1.1-31.12. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Ved opgørelsen af foreningens formue og værdien af andelene i foreningen (basisprisen) benyttes anskaffelsesprisen (kostprisen), jf. andelsboliglovens 5, stk. 2, litra a. Indtægter og udgifter bogføres og optages som hovedregel i regnskabet ved forfald. Foreningen henlægger til fælles vedligeholdelse, jf. note til regnskab og budget. Foreningen har ikke påtaget sig kautionsforpligtelse. ---00000--- Budgettet for det løbende regnskabsår er baseret på forventninger til foreningens indtægter og udgifter på grundlag af bestyrelsens forslag til budgettet, udgifter i det forgangne år samt meddelte oplysninger fra kreditforening, kommune m.v. Ved budgetlægningen af posten "renteindtægt" er der som grundlag benyttet en rentesats, der svarer til den gældende ved budgetårets start. Da renten kan variere meget, må der tages forbehold for ændringer i løbet af året.
RESULTATOPGØRELSE Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 INDTÆGTER Boligydelser, note 4 1.285.272,00 1.285.200,00 1.310.856,00 Renteindtægter 1.173,63 500,00 500,00 Ekstraordinære indbetalinger, note 5 1.700,00 Ekstraordinære indtægter, note 6 17.745,32 INDTÆGTER I AL T 1.305.890,95 1.285.700,00 1.311.356,00 UDGIFTER Udgifter vedr. ejendommen Renteudgifter kreditforeningslån 1.043.169,00 1.034.000,00 1.034.000,00 Rente/omkostninger kassekredit. m.v. 705,88 Ejendomsskat, note 7 30.998,30 30.998,30 30.938,89 El 6.285,44 6.500,00 6.800,00 Bygningsforsikring 44.865,50 44.000,00 45.000,00 Henlæggelse til vedligeh., note 8 107.850,00 107.850,00 129.529,00 Udgifter vedr. ejendommen i alt 1.233.874,12 1.223.348,30 1.246.267,89 Øvrige udgifter Snerydning 14.681,25 10.500,00 11.000,00 Administrationshonorar, note 9 43.137,50 43.137,50 43.435,00 Generalforsamling/bestyrelsesmøder 1.250,00 1.275,00 Diverse gebyrer, bank, giro, pbs 1.419,64 1.050,00 1.100,00 Kontor, porto, gaver m.v. 594,90 1.100,00 1.200,00 Diverse udgifter, note 10 2.081,28 2.050,00 2.100,00 Telefontilskud 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Ekstraordinære udgifter, note 11 23.847,59 15.000,00 15.100,00 Øvrige udgifter i alt 86.962,16 75.287,50 76.410,00 Vedligeholdelsesudgifter Løbende vedligeholdelse 1.256,35 6.000,00 7.000,00 Vedligehold af fællesareal, note 12 5.656,65 2.050,00 2.100,00 Vedligeholdelsesudgifter i alt 6.913,00 8.050,00 9.100,00 UDGIFTER I ALT 1.327.749,28 1.306.685,80 1.331.777,89 PERlODENS RESULTAT -21.858,33-20.985,80-20.421,89 \ Side 1
BALANCE AKTIVER Ejendommen Ejendommens Ejendommen værdi i alt Regnskab 2013 26.555.107,86 26.555.107,86 Afskrivning ejendommen, prioritetsafdrag Ejendommens værdi ultimo 26.555.107,86 Øvrige aktiver Restancekonto, note 13 Kassebeholdning, bestyrelsen Diverse tilgodehavender Mellemregning/klientkonto Øvrige aktiver i alt -8.500,36 37,65 353.622,65 345.159,94 AKTIVER I ALT 26.900.267,80 PASSIVER Gæld Skyldige omkostninger Gæld til kreditforeningen Kassekredit Nordea Gæld i alt 23.442.000,00 23.442.000,00 Henlæggelser til fælles vedligeholdelse, note 8 265.920,15 Egenkapital Årets resultat Egenkapital Andelshaverindskud Egenkapital i alt -21.858,33-2.025.794,02 5.240.000,00 3.192.347,65 PASSIVER I ALT 26.900.267,80 Side 2
Administrator: Foranstående regnskab indstilles til godkendelse Foranstående årsregnskab med tilhørende noter har jeg gennemgået og kontrolleret. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabs- og revisionsskik samt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter min opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, økonomisk stilling og resultat. Revisor: Revisor har ønsket at vedhæfte særlige bemærkninger henvises. (I så fald sæt kryds). til dette regnskab som tillæg, hvortil der Årsregnskabet indstilles til godkendelse. Terslev den /~ 2014 ~/ ~2 ~.~?~ Bestyrelsen: Foranstående årsregnskab indeholder efter bestyrelsens opfattelse alle oplysninger til bedømmelse af årets resultat og foreningens økonomiske stilling pr. 31/12 2013. Hvis revisor har vedhæftet særlige bemærkninger til regnskabet som tillæg, erklærer bestyrelsen, at have gjort sig bekendt med indholdet af dette tillæg i sin helhed. Årsregnskabet indstilles til godkendelse. Terslev den 2014 Bestyrelsen: Side 3
NOTER TIL REGNSKAB 2013 1. Andelenes værdi (beregnet ud fra kostprisen) I henhold til lov om boligforeninger og andre boligfællesskaber og i tilslutning til regnskab opgøres værdierne af andelene i andelsboligforeningen således: Egenkapital iflg. balance 3.192.347,65 Regulering vedr. ejendommen Kostpris - Ejendommens værdi ultimo + henlæggelse til vedligeholdelse Foreningens formue 26.774.986,74 26.555.107,86 265.920,15 485.799,03 485.799,03 3.678.146,68 ------------~-- Andelenes værdi af foreningens formue (basispris) Bolig, type 91 ml udgør 4,945652% svarende til Bolig, type 101 ml udgør 5,489130% svarende til Bolig, type 114 ml udgør 6,195652% svarende til 181.908,33 201.898,25 227.885,17 Værdierne er gældende indtil næste ordinære generalforsamling. 2. Kautionsforpligtelse Foreningen har ikke påtaget sig kautionsforpligtelse. 3. Ejendcmsværdi Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober 2012 udgør 12.200.000,00. 4. Boligydelser 1. Boliger. type 92 m 2 Boligafgift 5.297,00 Pr. bolig 5.297,00 i 12 måneder 63.564,00 Bolig afgift i alt 2 i 12 måneder 127.128,00 2. Boliger. type 101 m 2 Boligafgift 5.879,00 Pr. bolig 5.879,00 i 12 måneder 70.548,00 Bolig afgift i alt 4 i 12 måneder 282.192,00 Side4
3. Boliger. type 114 m 2 Boligafgift 6.636,00 Pr. bolig 6.636,00 i 12 måneder 79.632,00 Bolig afgift i alt 11 i 12 måneder 875.952,00 Boligydelser i alt 1.285.272,00 5. Ekstraordinære indbetalinger fra andelshavere vedrørende udeblivelse fra arbejsddage og manglende græs- Beløbet er indbetalinger slåning. 6. Ekstraordinære indtægter Afbeløbet udgør 17.245,32 dividende vedrørende boopgørelse og resterende er bestyrelsesgebyrer ved overdragelser. 7. Ejendomsskat Det er konstateret, at det vedtagne 5 års budget ikke er korrekt vedrørende ejendomsskat. Kommune opkrævet 30.998,30. Der er fra Faxe 8. Henlæggelser til vedligeholdelse Saldo ultimo 2012 Henlæggelse i 2013 - anvendt til P.E.Larsen, udskiftning afpumpe til gulvvarme P.E.Larsen, gennemgang af gulvvarme P.E.Larsen, afkalkning af varmtvandsbeholdere I alt ultimo 2013 187.998,75 107.850,00 5.318,75 1.556,25 23.053,60 265.920,15 9. Administrationshonorar Beløb i henhold til omdelte taktsblad. 10. Diverse udgifter Af beløbet udgør 1635,00 udgift til hosting af foreningens hjemmeside Side 5
11. Ekstraordinære udgifter Udligning af saldo, gammel hidtil ukendt bestyrelseskonto Advokatfirmaet Svendsen, ifb. inddrivelse af restance, tidligere nr 24 Advokatfirmaet Svendsen, ifb. inddrivelse af restance, tidligere nr 26 Opkrævning for manglende græs slåning afskrevet - tratrækkes provenu v. salg Advokatfirmaet Svendsen, oprettelse af digital postkasse I alt 1.172,59 13.950,00 7.875,00 350,00 500,00 23.847,59 12. Vedligeholdelse af fællesareal Af beløbet udgør væsentligste post 3.125,00 udgift til astfaltarbejde. 13. Restancekonto Beløbet er forudbetalte boligydelser pr. 31/12 2013. Side 6
DRIFTS- OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 Hele året INDTÆGTER Boligydelser, note 1 1.310.856,00 Renteindtægter 500,00 INDTÆGTER I ALT 1.311.356,00 UDGIFTER Udgifter vedr. ejendommen Renteudgifter kreditforeningslån 1.034.000,00 Rente/omkostninger, kassekredit. m.v. Ejendomsskat 30.938,89 El 6.800,00 Bygningsforsikring 45.000,00 Henlæggelse til vedligeholdelse, note 2 129.529,00 Udgifter vedr. ejendommen i alt 1.246.267,89 Øvrige udgifter Snerydning 11.000,00 Administrationshonorar, note 3 43.435,00 Generalforsamling/bestyrelsesmøder 1.275,00 Diverse gebyrer, bank, giro, pbs 1.100,00 Kontor, porto, gaver m.v. 1.200,00 Diverse udgifter 2.100,00 Telefontilskud 1.200,00 Øvrige udgifter i alt 76.410,00 Vedligeholdelsesudgifter Løbende vedligeholdelse 7.000,00 Vedligeh. af fællesareal 2.100,00 Vedligeholdelsesudg. I alt 9.100,00 UDGIFTER I ALT 1.331. 777,89 PERIODENS RESULTAT -20.421,89 LIKVIDITET Overført fra 2013 79.239,79 Budgetteret saldo 2014 58.817,90 Øvrige aktiver 31/122013 345.159,94-7- Skyldige omkostninger -7- Henlæggelse til vedligeholdelse 265.920,15 Overføres til år 2014 79.239,79 Side 7
NOTER TIL BUDGET 2014 1. Boligydelser 1. Boliger, type 92 m 2 Boligafgift 5.403,00 Pr. bolig 5.403,00 i 12 måneder 64.836,00 Bolig afgift i alt 2 i 12 måneder 129.672,00 2. Boliger, type 101 m 2 Boligafgift 5.996,00 Pr. bolig 5.996,00 i 12 måneder 71.952,00 Bolig afgift i alt 4 i 12 måneder 287.808,00 3. Boliger, type 114 m 2 Boligafgift 6.768,00 Pr. bolig 6.768,00 i 12 måneder 81.216,00 Bolig afgift i alt 11 i 12 måneder 893.376,00 Boligydelser i alt 1.310.856,00 2. Henlæggelser til vedligeholdelse Saldo ultimo 2013 Henlæggelse i 2014 I alt ultimo 2014 265.920,15 129.529,00 395.449,15 3. Administrationshonorar Beløbet er pristalsreguleret i henhold til omdelte takstblad. Der er ikke budgetteret med honorar for kassekredit, da det vurderes, at denne ikke vil blive anvendt nævneværdigt i 2014. Hvis den anvendes, opkræves 3750,00. Side 8