Bilag 2 Noter til overførsel af ufobrugte driftsmidler fra 2015 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. udvalget Overførsel på 48,5 mio. kr. Overførslen under udvalget fordeler sig således: Byudvikling 0,7 mio. kr. Politisk organisation 4,3 mio. kr. Administration 40,3 mio. kr. Erhverv & Turisme 3,2 mio. kr. Politikområde Byudvikling har et mindre forbrug i 2015 på 0,7 mio. kr. Beløbet overføres til 2017 til at imødese udgifter til ydelsesstøtte i forbindelse med Alment Nybyggeri. Under Politisk Organisation - Byrådssekretariatet har de i 2015 haft et merforbrug på 1,7 mio. kr. som skyldes afholdelse af ekstra valg. Dette merforbrug finansieres af kassen. Derudover er området underbudgetteret fra 2015 og frem. Det manglende budget finansieres med overførsel af 3,5 mio. kr. fra politikområde Administration. Set under et har områderne under politisk organisation en overførsel til 2016 og frem på 4,3 mio. kr. Administration overfører 40,3 mio. kr. I nedenstående tabel ses hvordan overførslen fordeler sig. Forvaltning i 1.000 kr. Overførsel 2015-18 Overførsel 2016-19 Fællesforvaltningen 26.629,1 18.907,1 Teknik & Miljø 4.152,8 2.894,6 Borger & Arbejdsmarked 5.960,0 10.316,8 Børn & Kultur 3.571,9 3.503,5 Sundhed & Omsorg 5.595,0 4.705,6 I alt 45.908,8 40.327,6 - Fællesforvaltningen har samlet et mindre forbrug i 2015 på 26,7 mio. kr. Beløbet reduceres med 3,2 mio. kr. som flyttes mellem udvalg (3,5 mio. kr. overføres til politisk organisation) og 4,6 mio. kr. tilføres kassen. I alt overføres 18,9 mio. kr. til 2016 og frem som forventes anvendt til følgende formål: o Renovering/optimering af kompetencecenter o Energioptimeringstiltag i administrationsbygninger, indeklimaudfordringer i Kirkegade, nye møbler i mødelokaler mm. o Barselsfonden, som skal hvilke i sig selv over en årerække o Kompetenceudvikling af administrativt personale o Jubilæumsgratiale imødegåelse forventet stigning i antallet af jubilarer o Tiltag på arbejdsmiljøområdet o Udvikling af ABC-projekt Telefon 76 16 16 16 www.esbjergkommune.dk
o Implementering af ny Prisme i 2017 eller 2018 o Effektiviseringspulje - Teknik & Miljøs mindreforbrug i 2015 på 3,1 mio. kr. reduceres med 0,2 mio. kr. som tilføres kassen. De resterende 2,9 mio. kr. overføres til 2016 og frem til Vadehavssekretariatet, kommuneplanstrategi, varmeplanlægning mm. - Borger & Arbejdsmarked har i 2015 et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. Der tilføres kassen 0,8 mio. kr. og herefter er der 10,3 mio. kr. som søges overført til 2016 og frem. Beløbet forventes anvendt til blandt andet køb af brintbil, imødegåelse af besparelser og implementering af IT systemer - Børn & Kultur har et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som overføres til 2016 og frem til imødegåelse af besparelser, færdiggørelse af diplomuddannelser samt finansiering af lånudgifter i forbindelse med personalereduktioner. - Sundhed & Omsorg har i 2015 haft et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. Heraf tilføres kassen 5,6 mio. kr. og de resterende 4,7 mio. kr. overføres til 2016 hvor de forventes anvendt til kompetenceudvikling samt indkøb af nye biler. På politikområde Erhverv og Turisme overføres 3,2 mio. kr. til 2016. Der er mindreforbrug vedrørende Eventsekretariatet og EM i curling som overføres til fremtidige aktiviteter blandt andet Tall Ship Race 2018. Der er også mindreforbrug på Vækstplan 2010 som videreføres til aktiviteter i 2016. Plan & Miljøudvalget Overførsel på 0,4 mio. kr. Overførslen under Plan & Miljøudvalget fordeler sig således: Byfornyelse -0,1 mio. kr. Miljø 0,4 mio. kr. Under politikområde Byfornyelse er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2015 blandet andet vedrørende julehytter. Hele underskuddet overføres til 2016. Miljø har i 2015 et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. heraf tilføres 0,1 mio. kr. til kassen og de resterende 0,4 mio. kr. overføres til efterfølgende år blandt andet til dækning af drift på Tjæreborg projektet. Teknik & Byggeudvalget Overførsel på -0,7 mio. kr. Overførslen unger Teknik & Byggeudvalget fordeler sig således: Byggeri, vedligehold og energi -0,8 mio. kr. Veje og grønne områder -0,1 mio. kr. Vinterforanstaltninger 0,0 mio. kr. Esbjerg Lufthavn -0,8 mio. kr. Affald 1,0 mio. kr. Politikområdet Byggeri, vedligehold og energi overfører et merforbrug på 0,8 mio. kr. til 2016. Området havde et mindre forbrug på 1,6 mio. kr. men der flyttes 0,3 mio. kr. vedrørende momsindtægter til forsikringsadministrationen og samtidig korrigeres der -2,3 mio. kr. på ikke-rammebelagt vedligehold. - 2 -
Veje og Grønne områder overfører -0,1 mio. kr. til 2016 og 2017. Mindreforbruget på Vintervedligeholdelse på 2,1 mio. kr. tilføres kassen. Esbjerg Lufthavn overfører et merforbrug på 0,8 mio. kr. fra anlæg til drift. Dermed får lufthaven en negativ overførsel på 0,8 mio. kr. som overføres til 2017. Politikområde Affald har i 2015 et mindre forbrug på 5,3 mio. kr. Heraf tilføres 4,3 mio. kr. til kassen, men da området er hvile-i-sig-selv-område afsættes pengene likviditetsmæssigt til senere indregning i taksterne på området. Der er herefter 1,0 mio. kr. til overførsel til 2016 som forventes anvendt til indkøb af nye genbrugsspande. Social & Arbejdsmarkedsudvalget Overførsel på 5,4 mio. kr. Overførslen under Social & Arbejdsmarkedsudvalget fordeler sig således: Sociale ydelser 1,0 mio. kr. Handicappede 3,8 mio. kr. Arbejdsmarked 0,6 mio. kr. Der er et mindre forbrug i 2015 vedrørende Sociale Ydelser på 1,0 mio. kr. Hele beløbet overføres til 2016 til blandt andet støtte til frivilligt arbejde og 3 i 1-projektet. Handicap-området overfører det samlede mindre forbrug på 3,8 mio. kr. til 2016 til blandt andet Kraftcenter, Center for Misbrug og Udviklingscenter Ribe. Politikområdet Arbejdsmarked har samlet et mindre forbrug på 2,9 mio. kr. Heraf tilføres 2,3 mio. kr. til kassen. De resterende 0,6 mio. kr. overføres til 2016 til blandt andet Uddannelseshuset UU samt diverse projekter. Børn & Familieudvalget Overførsel på 21,9 mio. kr. Overførslen under Børn & Familieudvalget fordeler sig således: Skole 14,2 mio. kr. Dagtilbud 4,0 mio. kr. Familie 4,0 mio. kr. Pædagogik & Undervisning -0,3 mio. kr. På politikområde Skole er er der et mindre forbrug for 2015 på 27,0 mio. kr. Heraf overføres 5,0 mio. kr. til politikområde Familie til dækning af merforbruget på anbringelsessager og 8,0 mio. kr. vedrørende budgetmodeller tilføres kassen. Endelig korrigeres der samlet 0,2 mio. kr. vedrørende demografi og budgetmodeller. Der er herefter 14,2 mio. kr. til overførsel til 2016 og frem til blandt andet underfinansierede udgifter vedrørende understøttende undervisning, kompetenceudvikling, udskiftning af kopmaskiner mm. Dagtilbud har mindre forbrug på 9,1 mio. kr. Beløbet reduceres med 1,1 mio. kr. vedrørende demografi og budgetmodeller og 4,0 mio. kr. flyttes til Familie til dækning - 3 -
af merforbruget på anbringelser. Herefter er der 4,0 mio. kr. som overføres til 2016 til forbedringer og udvikling på dagtilbudsområdet. Der er på politikområde Familie et merforbrug på 10,6 mio. kr. som skyldes det stadig høje antal sager og anbringelser. Området til føres 14,4 mio. kr. fra udvalgets øvrige politikområder, samt de ikke-rammebelagte områder. Endvidere korrigeres der 0,2 mio. kr. Herefter er der 4,0 mio. kr. til overførsel til 2016 og frem. Områdets positive overførsel skyldes at nogle af områderne er takstfinansierede og derfor bør videreføres. Politikområde Pædagogik og Undervisning har et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udskiftning af IT. Hele merforbruget overføres til 2016. Kultur & Fritidsudvalget Overførsel på 14,6 mio. kr. Overførslen under Kultur & Fritidsudvalget fordeler sig således: Kultur & Fritid 14,6 mio. kr. Kultur & Fritid har i 2015 haft et mindre forbrug på 14,4 mio. kr. Området reguleres for demografi med 1,1 mio. kr. samlet (søskendetilskud, særlig budgetmodel for 10. klasser og særlig budgetmodel for bidrag til produktionsskoleelever) og 0,9 mio. kr. tilføres kassen. Herefter er 14,6 mio. kr. til overførsel til 2016 og frem. Overførelsen forventes anvendt til drift af arealer, køb af haltid samt igangværende og disponerede projekter. Derudover overfører Ungdomsskolen 2,5 mio. kr. som delvist kan henføres til en stigning i kursister og som forventes anvendt til etablering og renovering af lokalerne i Grønlandsparken. Sundhed & Omsorgsudvalget Overførsel på 14,1 mio. kr. Overførslen under Sundhed & Omsorg fordeler sig således: Sundhed & Omsorg 10,4 mio. kr. Sundhed og Kommunal medfinansiering 3,7 mio. kr. Kommunal Boligforsyning 0,0 mio. kr. På politikområdet Omsorg & Pleje er der ikke forbrugte midler på 68,0 mio. kr. i 2015. Hertil korrigeres der for 2,0 mio. kr. vedrørende demografi og kassen tilføres 59,6 mio. kr. Herefter er der 10,4 mio. kr. som overføres til 2016 til skyldig løn vedrørende FOA forhandlinger, Ældrepulje samt indkøb af teknologiske hjælpemidler. Det store mindre forbrug på området skyldes at forvaltningen allerede under arbejdet med KORA-analysen påbegyndte at justere på organisationen og effektivisere og de fremtidige budgetbesparelser er allerede udmøntet. Sundhed og Kommunal medfinansiering har haft et mindre forbrug på 8,6 mio. kr. Heraf tilføres 4,9 mio. kr. til kassen og de resterende 3,7 mio. kr. overføres til 2016 til forskellige sundhedsprojekter samt til velfærdsteknologiske indkøb. Under Kommunal Boligforsyning er der et samlet mindre forbrug på 0,8 mio. kr. Der overføres 0,1 mio. kr. til andet udvalg vedrørende momsfordel på forsikringsskader og de resterende 0,7 mio. kr. tilføres kassen. - 4 -
Ikke-rammebelagte områder under udvalget: På ikke-rammebelagt område under Byudvikling, Teknik & Miljø er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende støttet byggeri. Hele beløbet overføres til 2016 til at tilgodese øgede udgifter i forhold til Alment Nybyggeri. Ikke-rammebelagte områder under Sundhed & Omsorgsudvalget: På det ikke rammebelagte område under Sundhed & Kommunal medfinansiering er der i 2015 et merforbrug på 19,0 mio. kr. Dette underskud finansieres af kassebeholdningen og der overføres derfor ikke noget til 2016 og frem. Den Kommunale Boligforsynings ikke-rammebelagte område har i 2015 en besparelse i forhold til det budgetterede på 17,8 mio. kr. Heraf tilfører området 14,3 mio. kr. til kassen og de sidste 3,5 mio. kr. overføres til 2016 til dækning af uafsluttede forbrugsregnskaber. Særligt dyre enkeltsager: Ikke-rammebelagt område under Familie tilfører kassen 1,2 mio. kr. vedrørende indtægter fra særligt dyre enkeltsager. På ikke-rammebelagte områder under Handicappede og Omsorg og Pleje har der i 2015 været merforbrug på henholdsvis 2,9 mio. kr. og 2,4 mio. kr. som finansieres af kassen Samlet set har særligt dyre enkelt sager et merforbrug i 2015 på 4,1 mio. kr. som finansieres af kassen. - 5 -