Ejerlejlighedsforeningen Sankt Hans Torv 3 Årsregnskab 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling, den, juni 2015 Dirigent:
Bestyrelsens beretning Ejerlejlighedsforeningens drift i det forløbne år har været forholdsvis stilfærdig uden de store vedligeholdelsesudgifter. Der er etableret videoovervågning af facaden mod gaden og i gården som led i at fastholde trygheden omkring ejendommen. Årets overskud er ganske pænt og bidrager til opsparingen til kommen vedligeholdes- og renoveringsopgaver. Den økonomiske stilling ved regnskabets afslutning fremgår af efterfølgende resultatopgørelse og balance, hvortil der henvises. København, d. 2015 Administrator: Vest Administrationen Bestyrelse: Allan Kirk Formand Peter Fangel Poulsen Karen Drescher Anders Gredal Berner Årsregnskab 2014 Side 2 af 10
Revisionspåtegning Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2014 for Ejerlejlighedsforeningen Sankt Hans Torv 3. Den udførte revision Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Nørrebro, d. 12. april 2015 Katrine Kirk Årsregnskab 2014 Side 3 af 10
RESULTATOPGØRELSE - 1. januar 2014-31.december 2014 Note Indtægter Regnskab 2014 Regnskab 2013 Fællesbidrag... 748.212 748.212 Opkrævet antennebidrag... 58.970 50.911 Fællesarbejde... 0-15.500 Renteindtægter... 1.112 416 Indtægter i alt... 808.294 784.039 Udgifter Gårdlaugsbidrag... -70.463-75.009 Vicevært og andre lønudgifter... -64.294-37.807 Snerydning og saltning... -409-477 Graffitiafrensning... -7.954-7.765 Skadedyrsbekæmpelse... 0-15.000 1 Vedligeholdelse... -23.408-49.724 Kameraovervågning, anskaffelse... -61.403 0 Elektricitet... -12.580-14.798 Forsikringer, ejendom... -59.937-58.531 Forsikringer, glas... -15.564-15.208 Forsikringer, arbejdsskade... -2.564-1.416 Ejendomsskat... -60.952-48.586 Vand... -102.882-124.451 Varmeregnskab, honorar... -9.705 0 Hybridnet... -69.258-66.182 Administration... -36.922-35.133 Foreningsudgifter (arbejdsweekend).... 0-2.100 Renteudgifter og bankgebyrer mv... -4.688-3.910 Udgifter i alt... -602.983-556.096 Årets resultat... 205.313 227.944 Der af bestyrelsen foreslås fordelt således: Overført til vedligeholdelsesfond... 205.313 227.944 Årsregnskab 2014 Side 4 af 10
BALANCE Note AKTIVER Regnskab 2014 Regnskab 2013 Likvide beholdninger... 590.676 388.096 Lån: Renovering (Tilgode hos ejere vedr. fælleslån)... 111.413 145.907 Andre tilgodehavender... -2.721 518 Aktiver i alt... 699.368 534.521 PASSIVER Egenkapital 2 Restancefond... 55.000 55.000 3 Vedligeholdelsesfond... 559.561 354.248 Egenkapital i alt... 614.561 409.248 Gæld 4 Øvrige skyldige omkostninger... 14.957 4.779 Fjernvarmeregnskab... -40.713-25.808 Kassekredit... 0 0 Lån i forbindelse med renovering... 110.564 146.302 Gæld i alt... 84.807 125.273 Passiver i alt... 699.368 534.521 5 Sikkerhedsstillelser Årsregnskab 2014 Side 5 af 10
NOTER Note 1 Vedligeholdelse Regnskab 2014 Regnskab 2013 Varmeanlæg, incl. VKO... -6.787-7.825 VVS... -876-13.571 Maler... -2.240 Elektriker... -4.372-9.914 Låsesmed... -4.715-7.139 Gulvservice... -2.660 Haven... -500-3.216 Diverse... -1.259-8.059-23.408-49.724 Årsregnskab 2014 Side 6 af 10
NOTER, fortsat Note 2 Restancefond Lejlighedsnr. Fordelingstal Saldo 1/1 2014 Tilgang 2014 Afgang 2014 Saldo 31/12 2014 1... 22 4.400 4.400 2... 8 1.600 1.600 3... 8 1.600 1.600 4... 24 4.800 4.800 5... 20 4.000 4.000 6... 20 4.000 4.000 7... 20 4.000 4.000 8... 20 4.000 4.000 9... 20 4.000 4.000 10... 20 4.000 4.000 11... 20 4.000 4.000 12... 20 4.000 4.000 13... 7 1.400 1.400 14... 5 1.000 1.000 15... 7 1.400 1.400 16... 16 3.200 3.200 17... 8 1.600 1.600 18... 10 2.000 2.000 275 55.000 0 0 55.000 Regnskab 2014 Regnskab 2013 3 Vedligeholdelsesfond Saldo 1. januar... 354.248 126.304 Årets resultat... 205.313 227.944 Saldo pr. 31. december 559.561 354.248 Årsregnskab 2014 Side 7 af 10
NOTER, fortsat 4 Skyldige omkostninger Regnskab 2014 Regnskab 2013 Kreditorer... 0 Løn: AM-bidrag... 585 225 Løn: Feriepenge... 2.146 863 Øvrige skyldige omkostninger... 2.008 1.609 Mellemregning Vest Administration... 10.218 2.082 14.957 4.779 5 Sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for ejerlejlighedsejernes forpligtelser over for ejerlejlighedsforeningen er der udstedt ejerpantebreve på i alt 612.000. Pantebreve beror hos administrator. Årsregnskab 2014 Side 8 af 10
Oversigt over større vedligeholdelsesarbejder 2005-2014 2014 Etablering af kameraovervågning af facade mod gaden og i gården. Slibning og lakering af gulv i gang på 5. sal. Maling af hovedopgang. Rensning af varmeanlæggets beholder. 2013 Opsætning af rottespærre i faldstamme 2012 Udskiftning af cirkulationspumpe 2011 Reparation af kloak i forlængelse af følgerne af det voldsomme regnskyl i juli måned Rensning af tagrender mod gården, som var en kilde til oversvømmelsen ved regnskyllet i juli måned Reparation af utæt faldstamme i kælderen Maling af facade i stueetagen mod gaden (inkl. mindre reparationer af muren) 2010 Følgende vedligeholdelsesarbejder er gennemført: Ny tagpapbelægning på tagets vandrette del samt andre mindre reparationer på taget Rensning af tagrender Udskiftning af ventilator på tag til kælderventilation Etablering af postkasser i stueetagen i opgang Energimærkningsrapport 2009 Der er foretaget en tilstandsvurdering af tag og facade mod gården, hvorefter bestyrelsen besluttede at foretage en mindre renovering af taget i 2010. 2008 Forbedring af elforsyningen til ejendommen så sikringerne ikke springer ved spidsbelastninger. Renovering af bærende konstruktion under Café Plenum. Reparation af kloak. 2007 Renoveringsarbejdet i ejendommen som blev påbegyndt i 2006 er afsluttet. Arbejdet i kælderen afslørede skader på kloakken, som skulle udbedres. Der er desuden tilvalgt håndværkerydelser til en ekstra dør i kælderen samt til flytning og opbevaring af kælderrummenes indhold mens reparationerne stod på. Reparationer af tag og maling af vinduer mod gården er udskudt. Det viste sig, at der i kælderen under Plenum var en sætningsskade i murværket mod gaden, som har gjort det nødvendigt at iværksætte en reparation med indmurede jernprofiler i murværket. Dette arbejde gennemføres i første halvår 2008. Årsregnskab 2014 Side 9 af 10
2006 Der er påbegyndt en større renovering af ejendommen med følgende arbejder: Maling af vinduer mod gården samt udskiftning af enkelte vinduer i tagetagen Tag: Reparation af brandkamme, skorstene og mindre reparationer af tag Kælder: Etablering af forbedret ventilation, renovering af murede vægge, opsætning af trådhegn som erstatning for træskillevægge, reparation af gulv, nye elinstallationer, fjernelse af gamle ubenyttede installationer m.m. Indgangsparti: Ny hoveddør, ny belysning, delvis fornyelse af dørtelefonanlæg, maling m.m. Disse arbejder er finansieret ved at hver enkelt lejlighed ekstraordinært har indbetalt en sum eller ved deltagelse i fælleslån. 2005 Der blev udarbejdet en arkitektrapport på baggrund af en grundig gennemgang af bygningens stand. Denne rapport danner udgangspunkt for beslutningen om at igangsætte et større vedligeholdelsesarbejde i 2006. I forbindelse med opsætning af 4 altaner benyttede ejendommen det opsatte stillads til at få udbedret skader på facaden mod gården. Altanejerne har betalt den andel, som vedrørte etablering af altanerne. Årsregnskab 2014 Side 10 af 10