Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede område 5,3-7,2-7,2 Drift Skattefinansieret drift 2.207,1 2.282,1 2.242,4 Brugerfinansieret drift -6,1-6,1-8,9 Drift i alt 2.201,0 2.276,0 2.233,5 Anlæg Skattefinansierede anlægsarbejder 22,9 94,6 23,0 Brugerfinansierede anlægsarbejder 0,0 1,9 2,7 Anlæg i alt 22,9 96,5 25,7 Finansudgifter Renter 2,2-3,2-3,5 Kursregulering 0,0 0,0-8,0 Finansforskydninger -16,8 39,1-59,8 Afdrag på lån 25,6 25,6 24,8 Samlet finansieringsbehov 2.234,9 2.434,0 2.212,7 Budget Korr.budg. Finansiering Optagelse af lån -17,4-48,4 0,0 Udligning af moms 1,2 1,2 1,2 Tilskud og udligning -844,5-814,9-814,9 Indkomstskatter -1.292,0-1.292,0-1.291,9 Øvrige skatter -116,2-116,3-116,4 Finansiering i alt -2.268,9-2.270,4-2.222,0 Ekstraordinære poster 0,0-6,5-6,5 Ændring i likviditet (+ = forøgelse/- = forbrug) Ultimo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf ultimo kassebeholdning vedrørende: 34,0-157,1 15,8 16,0-55,8 117,0 Skattefinansierede område (kommunens) 13,1-44,3 121,9 Brugerfinansierede område 2,9-11,5-4,9 Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter. Primo kassebeholdning i korrigeret budget samt regnskab svarer til den faktiske kassebeholdning 01.01.. - 5 -
Hovedoversigt til regnskab Hele 1.000 kr. Hovedoversigt Korrrigeret budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 80.340-30.377 71.261-29.952 78.436-29.415 Heraf refusion 0-1 0-17 0-17 01 Forsyningsvirksomher m.v. 78.801-87.716 83.011-89.135 83.011-89.135 02 Trafik og infrastruktur 172.136-80.749 122.897-36.912 131.962-39.212 03 Undervisning og kultur 450.820-32.507 455.091-29.775 461.939-31.793 Heraf refusion 18-2.079 0-2.066 0-2.066 04 Sundhedsområdet 130.830-912 131.403-118 135.219-128 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.848.805-560.833 1.746.808-527.163 1.790.586-535.870 Heraf refusion -1.245-402.673 0-392.636 0-403.236 06 Fællesudgifter og administration 308.226-43.940 326.695-23.139 344.014-23.760 A. Drifstsvirksomhed i alt 3.069.958-837.034 2.937.166-736.194 3.025.167-749.313 Heraf refusion -1.227-404.753 0-394.719 0-405.319 B. Anlægsvirksomhed, m.v. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 4.675-14.322 13.511-23.762 32.133-51.002 01 Forsyningsvirksomher mv. 2.678 0 0 0 3.800-1.900 02 Trafik og infrastruktur 12.362 0 19.576 0 43.317-2.435 03 Undervisning og kultur 7.915 26 3.164 0 17.821 410 04 Sundhedsområdet 714 0 674 0 674 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 9.182-2.514 8.467-485 36.599-7.181 06 Fællesudgifter og administration 5.638-40 1.780 0 9.979 0 B.Anlægsvirksomhed, i alt 43.164-16.850 47.172-24.247 144.323-62.108 C. Renter, i alt 10.043-20.051 9.135-6.890 9.535-19.269 D. Balanceforskydninger Forskyd af likv.aktiv 0 42.290 0 33.943 0-37.830 Øvr.finansforskydn 0-94.203 0-16.815 0-65.660 D. Balanceforskydninger, i alt 0-51.913 0 17.128 0-103.490 E. Afdrag på lån, i alt 24.797 0 25.603 0 25.603 0 A+B+C+D+E, i alt 3.147.962-925.848 3.019.076-750.203 3.204.628-934.180 Tilskud og udligning 76.008-890.940 76.003-920.506 76.003-890.938 Refusion af købsmoms 1.159 0 1.200 0 1.200 0 Skatter 0-1.408.341 0-1.408.161 0-1.408.341 Optagelse af lån 0 0 0-17.409 0-48.372 F. Finansiering, i alt 77.167-2.299.281 77.203-2.346.076 77.203-2.347.651 Balance 3.225.129-3.225.129 3.096.279-3.096.279 3.281.831-3.281.831-9 -
soversigt Tillægsbevilling Drift og refusion i alt 2.232.923.411 2.200.972.390 74.879.863 2.275.852.253 Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 4.793.800-5.000.000-206.200 Økonomi 4.793.800-5.000.000-206.200 Sekr. for politikområde 00 Økonomi 4.793.800-5.000.000-206.200 Børne- og Skoleudvalget 650.654.477 628.112.474 12.099.724 640.212.198 Dagpasning 120.157.651 118.139.870 4.707.975 122.847.845 Mælkebøtten 9.921.682 8.960.822 946.044 9.906.866 Børnenes Dagpleje og Pladsformidling 24.517.890 25.827.181-898.613 24.928.568 Dagtilbud Nord 19.950.189 19.593.728 1.847.357 21.441.085 Dagtilbud Midt 18.740.839 17.387.593 1.345.427 18.733.020 Dagtilbud Øst 17.199.597 16.798.459 587.185 17.385.644 Dagtilbud Vest 26.585.416 25.876.081-146.522 25.729.559 Sekr. for politikområde 01 Dagpasning 3.242.038 3.696.007 1.027.097 4.723.104 Undervisning 341.538.653 346.839.873 6.338.202 353.178.075 Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen 9.690.377 9.854.230 504.835 10.359.065 Kildebakken 25.096.035 25.087.785 912.943 26.000.728 Bornholms Heldagsskole/SFO 17.086.719 17.258.965 873.270 18.132.235 UngeCenter Bornholm 20.967.008 18.685.981 3.412.995 22.098.976 Skole Nord 46.040.467 45.470.276 1.012.317 46.482.593 Skole Midt 50.246.878 50.906.847-2.410.278 48.496.569 Skole Øst 45.095.423 44.793.297 337.113 45.130.410 Skole Vest 84.466.424 85.230.107 1.616.125 86.846.232 Sekr. for politikområde 02 Undervisning 42.849.323 49.552.386 78.882 49.631.268 Børn og familier 188.958.173 163.132.731 1.053.547 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236-1.257.627 6.612.609 Børnecenter Bornholm 179.180.684 154.943.408 1.485.200 156.428.608 Sekr. politikområde 03 Børn og familier 762.982 319.087 825.974 1.145.061 Socialudvalget 874.691.386 834.126.045 24.917.662 859.043.707 Sociale ydelser 211.672.810 207.024.733 6.535.000 213.559.733 Borgercenteret - Sociale ydelser 211.672.810 207.024.733 6.535.000 213.559.733 Ældre 419.769.841 365.459.920 40.029.797 405.489.717 Visitation Ældre 162.743.669 144.887.322 17.939.112 162.826.434 DeViKa 1.285.711 3.546.761-3.974.754-427.993 Døgnplejen Bornholm 43.578.562 47.847.819-5.508.513 42.339.306 Bornholms Plejehjem og -centre 210.924.658 158.073.675 40.509.456 198.583.131 Sekr. for politikområde 05 Ældre 1.237.241 11.104.343-8.935.504 2.168.839 Psykiatri og handicappede 243.248.736 261.641.392-21.647.135 239.994.257 Rønne Botilbud 24.282.052 26.081.666 940.263 27.021.929 Klintebo 28.448.026 24.496.366 4.019.309 28.515.675 Nexøhuset 10.593.318 9.230.845 1.542.980 10.773.825 Sacs 12.490.034 10.877.792-409.794 10.467.998 Røbo 11.979.111 10.889.059 1.747.159 12.636.218 Hjælpemidler & Genoptræning 41.500.352 38.804.295 2.247.762 41.052.057 Kommunikationscentret 16.438.907 14.737.528 1.608.580 16.346.108 Psykiatri og Handicap 109.235.794 135.209.864-26.311.286 108.898.578 Sekr. for politikområde 06 Psyk. og hand -11.718.857-8.686.022-7.032.108-15.718.130 Beskæftigelsesudvalget 247.037.573 244.180.184 3.608.112 247.788.296 Beskæftigelse og aktivering 69.540.091 66.992.017 6.295.587 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 6.295.587 73.287.604 Forsørgelsesydelser 177.497.482 177.188.167-2.687.475 174.500.692 Borgercenteret - forsørgelsesydelser 177.497.482 177.188.167-2.687.475 174.500.692 Teknik- og Miljøudvalget 132.338.907 126.819.344 14.137.348 140.956.692 Teknik og miljø 123.117.676 113.964.468 8.607.320 122.571.788 Ejendomme, natur og plan 10.187.560 9.368.493-473.096 9.147.897 Byg, beredskab og miljø 13.929.077 13.170.505 468.399 13.976.904 Veje og havne 71.958.571 65.596.160-4.935 67.002.568 Teknik- og Miljøsekretariatet 27.042.468 25.829.310 8.616.952 32.444.419 Forsyning og drift 9.221.231 12.854.876 5.530.028 18.384.904 Bofa -9.099.450-6.103.002-6.103.002 BAT 22.239.895 18.957.878 913.371 19.871.249 RKR Service -542.543 0 1.905.505 1.905.505 Vej & Park Bornholm -3.376.671-1 2.711.152 2.711.151-13 -
soversigt Tillægsbevilling Økonomi- og Erhvervsudvalget 151.773.461 188.989.866 16.210.007 205.199.873 Erhverv og samfund 14.572.802 14.881.108 14.085.912 28.967.020 Bornholms Akademi -1.014.352-1.398.040 1.365.351-32.689 Sekr. for politikområde 11 Erhverv og sa 15.587.154 16.279.148 12.720.561 28.999.709 Organisation, personale og politikere 39.171.496 47.669.621 4.734.662 52.404.283 Løn og Personale 28.638.536 38.727.810 2.495.212 41.223.022 Sekr. for pol.område 12 Org, pers, polit 10.532.960 8.941.812 2.239.450 11.181.262 Informationsteknologi 50.760.138 40.402.009 22.483.262 62.885.271 Politisk & Administrativt Sekr. - IT 50.760.138 40.402.009 22.483.262 62.885.271 Fællesadministration 47.269.025 86.037.128-25.093.829 60.943.299 Børne- og Skolesekretariatet 6.904.211 7.131.099 646.131 7.777.230 Social- og Sundhedssekretariatet 7.720.478 7.063.849 1.767.133 8.830.982 Direktion og stabe 32.644.337 71.842.180-27.507.093 44.335.087 Fritids- og Kulturudvalget 63.218.608 61.272.429 4.474.882 65.747.311 Fritid og kultur 45.808.058 44.305.650 3.447.803 47.753.453 Bornholms Musik- og Billedskole 3.274.873 3.058.080 628.661 3.686.741 Regional Udvikling 14.946.281 13.375.972 1.205.913 14.581.885 Børne- og Fritidssekretariatet - fritid 19.300.524 19.044.734 2.806.001 21.850.735 Bornholms Idrætsområder 8.286.379 8.826.864-1.192.772 7.634.092 Biblioteker 17.410.550 16.966.779 1.027.079 17.993.858 Bornholms Biblioteker 17.410.550 16.966.779 1.027.079 17.993.858 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 113.208.999 112.678.247 4.432.128 117.110.375 Sundhed 94.475.250 95.181.699 278.000 95.459.699 Social- og Sundhedssekretariatet-sundh 94.475.250 95.181.699 278.000 95.459.699 Forebyggelse og behandling 18.733.749 17.496.548 4.154.128 21.650.676 Bornholms KommunaleTandpleje 11.760.685 11.666.863 2.557.879 14.224.742 Tandreguleringen 4.020.491 3.632.131 506.688 4.138.819 Soc.- og Sundh.sekr., forebyg/behandl 2.952.573 2.197.554 1.089.561 3.287.115 Anlæg, kr. Tillægsbevilling Anlæg i alt 26.315.238 22.925.100 59.290.242 82.215.342 Børne- og skoleudvalget 5.989.052 4.754.800 12.559.555 17.314.355 Dagpasning, anlæg 87.828 1.591.000 2.913.472 4.504.472 Undervisning, anlæg 5.901.224 3.163.800 9.646.083 12.809.883 Socialudvalget 7.192.274 6.343.601 27.026.300 33.369.901 Ældre, anlæg 3.804.253 3.010.200 1.452.368 4.462.568 Psykiatri og handicappede, anlæg 3.388.021 3.333.401 25.573.932 28.907.333 Teknik- og Miljøudvalget 17.653.408 23.719.000 34.167.076 57.886.076 Teknik og miljø, anlæg 14.975.686 23.719.000 32.267.076 55.986.076 Forsyning og drift, anlæg 2.677.722 0 1.900.000 1.900.000 Økonomi- og Erhvrevsudvalget -7.039.007-15.712.800-16.027.699-31.740.499 Erhverv og samfund, anlæg -11.570.161-17.493.000-22.515.161-40.008.161 Informationsteknologi, anlæg 615.543 900.000 900.000 Fællesadministration, anlæg 3.915.611 1.780.200 5.587.462 7.367.662 Fritids- og Kulturudvalget 1.805.594 3.146.100 1.565.010 4.711.110 Fritid og kultur, anlæg 1.805.594 3.146.100 1.565.010 4.711.110 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 713.917 674.400 0 674.400 Forebyggelse og behandling, anlæg 713.917 674.400 674.400-14 -
Økonomi Økonomi 0-206.200-206.200 Sekretariat for Politikområde 00 Økonomi 0-206.200-206.200 Afledt energibesp. v/invest. & adf.ændr. -206.200-206.200 Bygninger og grunde -206.200-206.200 El og gas -206.200-206.200 Tilbagebet. af bunden opsparing 670 0 0 Specielle artsgrupper 0 0 Puljer 0 0-17 -
Dagpasning Dagpasning 120.157.651 118.139.870 122.847.845 Mælkebøtten 9.921.682 8.960.822 9.906.866 Personale 8.393.849 8.139.381 8.132.566 Løn, personale 8.224.662 8.024.361 8.020.146 Uddannelse, personale 92.878 88.969 88.969 Øvrige personaleudgifter 76.309 26.050 23.450 Aktiviteter og materialer 223.804 306.708 306.708 Materialer/betaling vedr.kerneydel 56.939 Beskæftigelses- og underv.materiale 260.437 260.437 Forplejning 83.997 58.373 58.373 Ekskursioner og lejrskoler 320 Børneteater 660 Veje og parker vedligeholdelse 536 Sundhedsmæssige foranstaltninger 2.173 Vask 2.342 Hjælpemidler 473 Møder 5.290 Repræsentation 440 Administration 55.285-12.102-12.102 Gebyrer og afgifter (udgifter) 14.724 Særlige forsikringer 625 IT, inventar og materiel 303.736 7.980 7.980 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 229.863 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 15.402 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 18.951 Materiel, drift og vedligeholdelse 5.518 Biler, drift og vedligeholdelse 20.127 IT-systemudgifter 7.253 Forsikringer 6.623 7.980 7.980 Bygninger og grunde 545.524 508.489 508.489 Udvendig bygningsvedligeholdelse 46.734 266.512 266.512 Vedligeholdelse af udenomsarealer 19.342 Indvendig bygningsvedligeholdelse 111.785 90.531 90.531 Tekniske installationer 55.411 Opvarmning 42.627 67.019 67.019 El og gas 37.000 34.950 34.950 Vand- og kloakafgifter 20.334 21.443 21.443 Renovation 5.168 Skatter og afgifter 961 Rengøring 184.837 28.034 28.034 Vagtordninger 6.999 Bygningsforsikring 14.325 Indtægter -194.314 Indtægter, kantiner og boder -29.314 Indtægter, øvrige -165.000 Specielle artsgrupper 649.082-1.735 951.124 Overførte adm.omk., takstberegning 649.082 649.082 Budgetreguleringer -1.735-1.735 Overført over-/underskud 303.777 Børnenes Dagpleje og Pladsformidling 24.517.890 25.827.181 24.928.568 Kommunale tilskud til frie grundskoler 1.242.885 1.086.806 1.086.806 Overførsler og tilskud 1.242.885 1.086.806 1.086.806 Tilskud 1.242.885 1.086.806 1.086.806 Tilsk. til forældre, valgt priv pasning 1.802.880 1.980.831 2.109.677 Overførsler og tilskud 1.802.880 1.980.831 2.109.677 Ovf. til personer i øvrigt 1.802.880 1.689.532 1.818.378 Tilskud 291.299 291.299 Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst. 17.857.118 17.448.359 17.884.721 Overførsler og tilskud 17.857.118 17.448.359 17.884.721 Tilskud 17.857.118 17.448.359 17.884.721 Dagtilb. børn/unge, bet. til/fra off.myn 51.810 0 0 Betalinger til/fra off. myndigheder 51.810 Betalinger til/fra off. myndigheder 51.810-18 -
Dagpasning Adm, Børnenes Dagpleje/ Pladsformidling 1.295.714 1.369.135 1.423.822 Personale 1.263.795 1.348.704 1.345.855 Løn, personale 1.233.816 1.289.894 1.287.776 Uddannelse, personale 9.567 Øvrige personaleudgifter 20.412 58.810 58.079 Aktiviteter og materialer 22.879 10.794 10.794 Materialer/betaling vedr.kerneydel 286 Forplejning 2.176 Møder 3.003 Repræsentation 200 Kommunalinformation 1.498 Administration 15.716 10.794 10.794 IT, inventar og materiel 8.777 9.636 9.636 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 7.223 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 980 9.636 9.636 Forsikringer 574 Bygninger og grunde 263 Bygningsforsikring 263 Specielle artsgrupper 57.536 Overført over-/underskud 57.536 Administration, Dagtilbudsdistrikter 643 0-87 Personale -2-87 Løn, personale 0 0 Uddannelse, personale 65 Øvrige personaleudgifter -67-87 Aktiviteter og materialer 645 Forplejning 0 Administration 645 Dagpl./Pladsformidling, søskendetilskud 6.389.887 5.430.953 5.510.980 Søskendetilskud, skolefritidsordninger 3.361.079 2.942.873 3.083.261 Overførsler og tilskud 3.361.079 2.942.873 3.083.261 Ovf. til personer i øvrigt 3.361.079 2.942.873 3.083.261 Søskendetilskud, dagpleje og børnehaver 3.028.808 2.488.080 2.427.719 Overførsler og tilskud 3.028.808 2.488.080 2.427.719 Ovf. til personer i øvrigt 2.804.839 2.488.080 2.427.719 Tilskud 223.969 Dagpl./Pladsformidling, økonomiske fripladser 9.872.043 11.816.842 11.300.486 Økonomiske fripladser, SFO 4.295.022 4.612.446 4.832.444 Overførsler og tilskud 4.295.022 4.612.446 4.832.444 Ovf. til personer i øvrigt 4.295.022 4.612.446 4.832.444 Økonomiske fripladser, dagpleje 1.463.490 1.705.440 1.621.577 Overførsler og tilskud 1.463.490 1.705.440 1.621.577 Ovf. til personer i øvrigt 1.463.490 1.705.440 1.621.577 Økonomiske fripladser, børnehaver -179.330 0 0 Overførsler og tilskud -179.330 0 0 Ovf. til personer i øvrigt -179.330 0 0 Økonomiske fripladser, intgr. daginst. 3.490.625 4.203.750 3.744.259 Overførsler og tilskud 3.490.625 4.203.750 3.744.259 Ovf. til personer i øvrigt 3.490.625 4.203.750 3.744.259 Økonomiske fripladser, private inst. 766.369 1.295.206 1.062.206 Overførsler og tilskud 766.369 1.295.206 1.062.206 Ovf. til personer i øvrigt 429.784 1.062.206 Tilskud 336.585 1.295.206 0 Økonomiske fripladser, puljeordninger 35.868 40.000 Overførsler og tilskud 35.868 40.000 Ovf. til personer i øvrigt 35.868 40.000 Forældrebetaling incl. Friplads/søsk.tilskud -49.015.873-49.045.611-49.147.138 Forældrebetaling, SFO -18.786.612-17.944.610-18.800.630 Indtægter -18.786.612-17.944.610-18.800.630 Indtægter, kerneydelser -18.786.612-17.944.610-18.800.630 Forældrebetaling, dagpleje -8.453.691-8.976.000-8.534.612 Indtægter -8.453.691-8.976.000-8.534.612 Indtægter, kerneydelser -8.453.691-8.976.000-8.534.612 Forældrebetaling, børnehaver 0 0 Indtægter 0 0 Indtægter, kerneydelser 0 0 Forældrebetaling, intgr. daginst. -21.775.569-22.125.000-21.811.895 Indtægter -21.775.569-22.125.000-21.811.895 Indtægter, kerneydelser -21.775.569-22.125.000-21.811.895-19 -
Dagpasning Dagpleje 34.828.545 35.739.866 35.081.390 Dagplejere 32.342.343 32.633.244 31.977.469 Personale 32.339.163 32.633.244 32.003.842 Løn, personale 32.207.687 32.456.324 31.837.226 Uddannelse, personale 27.002 77.405 77.405 Øvrige personaleudgifter 104.473 99.515 89.211 Aktiviteter og materialer 1.459 Forplejning 1.459 Bygninger og grunde 1.721 Lejeudgifter 1.721 Specielle artsgrupper -26.373 Overført over-/underskud -26.373 Dagpleje, øvrig drift 2.486.202 3.106.621 3.103.920 Personale 2.123.993 2.516.517 2.513.816 Løn, personale 2.017.379 2.375.763 2.373.569 Uddannelse, personale 995 61.401 61.401 Øvrige personaleudgifter 105.619 79.354 78.847 Aktiviteter og materialer 237.479 513.072 513.072 Materialer/betaling vedr.kerneydel 142.326 Beskæftigelses- og underv.materiale 35.409 513.072 513.072 Forplejning 16.556 Ekskursioner og lejrskoler 14.015 Børneteater 17.888 Møder 112 Repræsentation 28 Administration -320 Særlige forsikringer 11.465 IT, inventar og materiel 45.713 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 45.713 Bygninger og grunde 97.616 77.032 77.032 Lejeudgifter 22.855 Rengøring 74.761 77.032 77.032 Indtægter -18.599 Indtægter, øvrige -18.599 Specielle artsgrupper 0 0 Budgetreguleringer 0 0 Projekt Match-making 192.239 0-322.089 Personale 1.194.577-67 Løn, personale 228.695 Uddannelse, personale 937.718 Øvrige personaleudgifter 28.164-67 Aktiviteter og materialer 136.164 Materialer/betaling vedr.kerneydel 109.346 Beskæftigelses- og underv.materiale 3.729 Forplejning 176 Administration 542 Revisonshonorar 22.370 Bygninger og grunde 25.000 Lejeudgifter 25.000 Betalinger til/fra off. myndigheder -1.163.503 Betalinger til/fra off. myndigheder -1.163.503 Specielle artsgrupper -322.022 Overført over-/underskud -322.022 Dagpasning Nord 19.950.189 19.593.728 21.441.085 Dagpasning Nord, fælles 1.036.256 17.358.827 2.901.585 Personale 1.072.184 16.595.195 1.044.302 Løn, personale 734.858 16.317.728 887.858 Uddannelse, personale 305.137 Øvrige personaleudgifter 32.189 277.467 156.444 Aktiviteter og materialer 166.814 763.632 48.898 Materialer/betaling vedr.kerneydel 240 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 383.845 26.409 Forplejning 1.175 192.441 11.357 Møder 4.052 Befordring 410 Administration 32.741 187.346 11.132 Gebyrer og afgifter (udgifter) 197 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 127.998-20 -
Dagpasning IT, inventar og materiel 8.894 43.896 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 3.106 Materiel, drift og vedligeholdelse 967 Forsikringer 4.821 43.896 Bygninger og grunde 27.443 104.550 Udvendig bygningsvedligeholdelse 56.497 Lejeudgifter 1.044 Indvendig bygningsvedligeholdelse 48.053 El og gas 286 Rengøring 213 Bygningsforsikring 25.899 Betalinger til/fra off. myndigheder -239.077-239.077 Betalinger til/fra off. myndigheder -239.077-239.077 Specielle artsgrupper 1.899.016 Overført over-/underskud 1.899.016 Allinge Børnehave 2.055.208 319.422 2.034.535 Personale 1.824.763 151.033 1.801.193 Løn, personale 1.812.480 151.033 1.784.470 Uddannelse, personale 5.126 Øvrige personaleudgifter 7.157 16.723 Aktiviteter og materialer 87.555 83.810 Materialer/betaling vedr.kerneydel 27.516 17.627 Beskæftigelses- og underv.materiale 5.016 33.268 Forplejning 17.100 16.678 Ekskursioner og lejrskoler 2.038 Vask 7.878 Møder 3.308 Befordring 453 Administration 22.588 16.237 Gebyrer og afgifter (udgifter) 9 Særlige forsikringer 1.650 IT, inventar og materiel 33.930 6.069 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 24.603 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 5.653 Materiel, drift og vedligeholdelse 3.674 Forsikringer 6.069 0 Bygninger og grunde 108.960 162.321 149.533 Udvendig bygningsvedligeholdelse 3.250 31.243 24.994 Vedligeholdelse af udenomsarealer 40.434 Indvendig bygningsvedligeholdelse 2.833 32.694 26.155 Opvarmning 31.320 40.299 40.299 El og gas 11.184 33.244 33.244 Vand- og kloakafgifter 7.170 12.828 12.828 Renovation 6.026 Skatter og afgifter 534 Rengøring 417 12.014 12.014 Bygningsforsikring 5.792 Børnehuset i Tejn 3.375.577 380.428 3.020.549 Personale 2.936.789 176.205 2.707.180 Løn, personale 2.903.221 176.205 2.681.526 Uddannelse, personale 15.086 Øvrige personaleudgifter 18.482 25.654 Aktiviteter og materialer 145.471 136.064 Materialer/betaling vedr.kerneydel 40.119 23.262 Beskæftigelses- og underv.materiale 21.133 56.701 Forplejning 34.774 28.427 Ekskursioner og lejrskoler 4.831 Børneteater 2.088 Møder 3.757 Befordring 649 Administration 33.340 27.674 Gebyrer og afgifter (udgifter) 2.780 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 2.000 IT, inventar og materiel 91.317 8.259 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 87.968 Materiel, drift og vedligeholdelse 3.349 Forsikringer 8.259 0-21 -
Dagpasning Bygninger og grunde 206.101 195.965 177.306 Udvendig bygningsvedligeholdelse 39.381 47.687 38.150 Lejeudgifter 71 Vedligeholdelse af udenomsarealer 41.662 Indvendig bygningsvedligeholdelse 28.391 45.612 36.490 Tekniske installationer 0 Opvarmning 28.325 41.445 41.445 El og gas 40.300 38.528 38.528 Vand- og kloakafgifter 8.194 8.675 8.675 Renovation 11.864 Skatter og afgifter 1.009 Rengøring 6.904 14.017 14.017 Indtægter -4.100 Indtægter, husleje/varme -500 Indtægter, øvrige -3.600 Klemensker Børnehus 3.733.483 531.696 3.892.459 Personale 3.234.614 0 3.202.689 Løn, personale 3.209.653 0 3.163.030 Uddannelse, personale 3.038 Øvrige personaleudgifter 21.923 39.659 Aktiviteter og materialer 135.973 191.096 Materialer/betaling vedr.kerneydel 19.424 32.369 Beskæftigelses- og underv.materiale 17.909 86.783 Forplejning 42.138 36.262 Ekskursioner og lejrskoler 6.665 Børneteater 2.420 Sundhedsmæssige foranstaltninger 111 Befordring 1.371 Administration 33.136 35.682 Gebyrer og afgifter (udgifter) 1 Psykologbistand 2.900 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 300 Særlige forsikringer 9.598 IT, inventar og materiel 65.935 7.619 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 54.888 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 8.037 Materiel, drift og vedligeholdelse 3.010 Forsikringer 7.619 0 Bygninger og grunde 370.521 524.077 498.674 Udvendig bygningsvedligeholdelse 5.520 74.797 59.838 Lejeudgifter 381 Vedligeholdelse af udenomsarealer 4.870 Indvendig bygningsvedligeholdelse 4.967 58.261 46.609 Opvarmning 38.705 58.672 59.880 El og gas 28.285 33.152 33.152 Vand- og kloakafgifter 21.890 14.189 14.189 Renovation 15.111 Skatter og afgifter 124 Rengøring 250.668 285.006 285.006 Betalinger til/fra off. myndigheder -73.561 Betalinger til/fra off. myndigheder -73.561 Muleby Børnehus 2.300.255 195.961 2.427.382 Personale 1.997.104 2.125.849 Løn, personale 1.984.418 2.100.997 Uddannelse, personale 1.534 Øvrige personaleudgifter 11.152 24.852 Aktiviteter og materialer 112.296 118.906 Materialer/betaling vedr.kerneydel 37.846 17.717 Beskæftigelses- og underv.materiale 19.847 56.887 Forplejning 14.606 22.282 Ekskursioner og lejrskoler 16.130 Børneteater 1.980 Befordring 3.496 Administration 18.374 22.020 Gebyrer og afgifter (udgifter) 17 IT, inventar og materiel 10.056 4.836 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 8.589 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 109 Materiel, drift og vedligeholdelse 1.358 Forsikringer 4.836 0-22 -
Dagpasning Bygninger og grunde 180.800 191.125 182.627 Udvendig bygningsvedligeholdelse 22.402 24.140 19.312 Lejeudgifter 500 Vedligeholdelse af udenomsarealer 4.340 Indvendig bygningsvedligeholdelse 18.348 14.678 Opvarmning 11.938 27.108 27.108 El og gas 24.945 14.016 14.016 Vand- og kloakafgifter 7.757 13.145 13.145 Renovation 7.791 Skatter og afgifter 454 Rengøring 100.674 94.368 94.368 Nøkkerosen 3.515.804 347.705 3.479.453 Personale 2.977.400 2.970.101 Løn, personale 2.963.064 2.931.626 Uddannelse, personale 1.303 Øvrige personaleudgifter 13.033 38.475 Aktiviteter og materialer 123.282 183.764 Materialer/betaling vedr.kerneydel 27.821 30.566 Beskæftigelses- og underv.materiale 8.958 84.397 Forplejning 39.220 34.658 Ekskursioner og lejrskoler 20.070 Børneteater 2.200 Befordring 280 Administration 23.773 34.143 Gebyrer og afgifter (udgifter) 232 Særlige forsikringer 728 IT, inventar og materiel 59.049 7.663 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 36.752 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 1.892 Materiel, drift og vedligeholdelse 20.405 Forsikringer 7.663 0 Bygninger og grunde 356.073 340.043 325.589 Udvendig bygningsvedligeholdelse 36.268 38.549 30.839 Lejeudgifter 2.213 Vedligeholdelse af udenomsarealer 8.211 Indvendig bygningsvedligeholdelse 48.012 33.718 26.974 Tekniske installationer 374 Opvarmning 50.565 58.477 58.477 El og gas 23.916 22.149 22.149 Vand- og kloakafgifter 13.190 11.895 11.895 Renovation 7.143 Skatter og afgifter 347 Rengøring 165.834 175.254 175.254 Børnehuset Villekulla 3.933.605 459.687 3.685.120 Personale 3.381.536 3.070.504 Løn, personale 3.350.380 3.031.366 Uddannelse, personale 14.074 Øvrige personaleudgifter 17.082 39.138 Aktiviteter og materialer 229.573 187.919 Materialer/betaling vedr.kerneydel 97.005 32.008 Beskæftigelses- og underv.materiale 33.520 85.436 Forplejning 53.803 35.515 Ekskursioner og lejrskoler 7.655 Børneteater 4.620 Møder 349 Befordring 2.549 Administration 28.476 34.960 Gebyrer og afgifter (udgifter) 552 Særlige forsikringer 1.044 IT, inventar og materiel 10.837 9.450 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 1.976 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 8.170 Materiel, drift og vedligeholdelse 691 Forsikringer 9.450 0-23 -
Dagpasning Bygninger og grunde 311.659 450.237 426.697 Udvendig bygningsvedligeholdelse 600 66.070 52.856 Lejeudgifter 1.054 Vedligeholdelse af udenomsarealer 10.479 Indvendig bygningsvedligeholdelse 9.827 51.632 41.306 Tekniske installationer 6.112 Opvarmning 8.529 64.793 64.793 El og gas 14.426 24.931 24.931 Vand- og kloakafgifter 13.674 13.634 13.634 Renovation 13.108 Skatter og afgifter 215 Rengøring 233.635 229.178 229.178 Dagpasning Midt 18.740.839 17.387.593 18.733.020 Dagtilbud Midt, fælles 760.996 15.336.037 1.235.720 Personale 605.871 14.657.958 505.491 Løn, personale 573.940 14.411.577 505.233 Uddannelse, personale 2.240 0 Øvrige personaleudgifter 29.691 246.381 258 Aktiviteter og materialer 89.047 678.079 1.011 Beskæftigelses- og underv.materiale 2.284 340.841 508 Forplejning 488 170.881 255 Møder 380 Administration 10.632 166.357 248 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 74.322 Særlige forsikringer 940 IT, inventar og materiel 35.914 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 30.467 Forsikringer 5.447 0 Bygninger og grunde 30.164 25.324 Indvendig bygningsvedligeholdelse 341 0 Bygningsforsikring 29.823 25.324 Specielle artsgrupper 703.894 Puljer 56.534 Overført over-/underskud 647.360 Bællacentret 2.706.012 261.729 2.765.994 Personale 2.439.324 0 2.288.205 Løn, personale 2.423.805 0 2.251.525 Uddannelse, personale 1.330 0 Øvrige personaleudgifter 14.189 36.680 Aktiviteter og materialer 65.910 102.989 Materialer/betaling vedr.kerneydel 12.531 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 5.179 51.768 Forplejning 26.352 25.954 Ekskursioner og lejrskoler 4.145 Administration 17.025 25.267 Gebyrer og afgifter (udgifter) 120 Særlige forsikringer 557 IT, inventar og materiel 13.663 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 6.308 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 4.335 Biler, drift og vedligeholdelse 3.020 Bygninger og grunde 187.115 261.729 261.491 Udvendig bygningsvedligeholdelse 2.008 45.633 21.600 Indvendig bygningsvedligeholdelse 3.912 35.413 40.175 Opvarmning 16.339 21.936 20.000 El og gas 12.802 11.787 19.000 Vand- og kloakafgifter 3.913 6.244 16.000 Renovation 5.634 0 Skatter og afgifter 147 Rengøring 142.361 135.717 144.717 Bygningsforsikring 5.000 0 Specielle artsgrupper 113.309 Overført over-/underskud 113.309-24 -
Dagpasning Vestermarie Børnehus 3.024.874 360.662 3.230.401 Personale 2.770.306 2.371.875 Løn, personale 2.750.576 2.334.681 Uddannelse, personale 9.584 0 Øvrige personaleudgifter 10.146 37.194 Aktiviteter og materialer 165.712 104.958 Materialer/betaling vedr.kerneydel 38.334 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 54.882 52.758 Forplejning 1.046 26.450 Ekskursioner og lejrskoler 15.573 Børneteater 833 Kantiner og boder m.v. 26.898 Møder 670 Repræsentation 171 Befordring 10.375 Administration 16.169 25.750 Særlige forsikringer 761 IT, inventar og materiel 19.470 5.778 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 19.470 Forsikringer 5.778 0 Bygninger og grunde 69.387 354.884 360.662 Udvendig bygningsvedligeholdelse 56.642 31.933 Vedligeholdelse af udenomsarealer 1.916 Indvendig bygningsvedligeholdelse 2.577 43.823 47.983 Opvarmning 26.948 52.374 25.000 El og gas 31.027 13.309 27.535 Vand- og kloakafgifter 24.475 Rengøring 6.919 188.736 203.736 Specielle artsgrupper 392.906 Overført over-/underskud 392.906 Aakirkeby Idrætsbørnehave 2.668.369 309.475 2.580.362 Personale 2.309.397 2.140.940 Løn, personale 2.286.251 2.107.312 Uddannelse, personale 10.314 0 Øvrige personaleudgifter 12.832 33.628 Aktiviteter og materialer 80.462 94.601 Materialer/betaling vedr.kerneydel 18.861 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 16.288 47.552 Forplejning 17.177 23.840 Ekskursioner og lejrskoler 11.614 Børneteater 1.760 Befordring 1.975 Administration 12.039 23.209 Særlige forsikringer 748 IT, inventar og materiel 24.263 5.168 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 12.025 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 7.567 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 786 Materiel, drift og vedligeholdelse 1.908 Biler, drift og vedligeholdelse 1.976 Forsikringer 5.168 0 Bygninger og grunde 254.248 304.307 304.306 Udvendig bygningsvedligeholdelse 5.845 45.802 24.000 Lejeudgifter 5.332 Vedligeholdelse af udenomsarealer 9.485 Indvendig bygningsvedligeholdelse 19.197 35.756 36.000 Tekniske installationer 0 Opvarmning 18.337 37.566 25.000 El og gas 10.095 14.533 27.535 Vand- og kloakafgifter 8.088 8.879 15.000 Renovation 7.989 0 Skatter og afgifter 1.682 Rengøring 168.199 161.772 176.772 Specielle artsgrupper 40.515 Overført over-/underskud 40.515-25 -
Dagpasning Legestedet 3.262.452 343.083 2.871.722 Personale 2.894.411 163.619 2.624.192 Løn, personale 2.878.165 163.619 2.582.389 Uddannelse, personale 1.489 0 Øvrige personaleudgifter 14.757 41.803 Aktiviteter og materialer 97.013 117.440 Materialer/betaling vedr.kerneydel 14.686 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 8.210 59.032 Forplejning 44.388 29.596 Ekskursioner og lejrskoler 1.920 Vask 2.730 Administration 23.637 28.812 Gebyrer og afgifter (udgifter) 680 Særlige forsikringer 764 IT, inventar og materiel 32.410 5.526 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 1.492 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 8.675 Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000 4.633 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 1.447 Materiel, drift og vedligeholdelse 16.162 Forsikringer 5.526 0 Bygninger og grunde 238.618 173.938 337.247 Udvendig bygningsvedligeholdelse 1.680 52.612 28.000 Lejeudgifter 163 Indvendig bygningsvedligeholdelse 5.761 40.845 40.604 Opvarmning 11.485 38.663 25.000 El og gas 39.852 19.544 27.535 Vand- og kloakafgifter 15.965 9.260 24.475 Renovation 12.822 0 Skatter og afgifter 100 Rengøring 150.789 13.015 191.634 Specielle artsgrupper -207.157 Overført over-/underskud -207.157 Gudhjem Børnehave 4.042.105 403.346 3.693.833 Personale 3.229.686 0 2.915.509 Løn, personale 3.183.742 0 2.866.648 Uddannelse, personale 27.303 0 Øvrige personaleudgifter 18.641 48.861 Aktiviteter og materialer 150.440 137.206 Materialer/betaling vedr.kerneydel 19.575 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 39.771 68.967 Forplejning 60.619 34.577 Ekskursioner og lejrskoler 1.052 Møder 510 Befordring 1.350 Administration 18.936 33.662 Gebyrer og afgifter (udgifter) 661 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 7.045 Særlige forsikringer 921 IT, inventar og materiel 25.686 7.872 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 17.158 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 3.916 Materiel, drift og vedligeholdelse 4.612 Forsikringer 7.872 0 Bygninger og grunde 636.294 395.474 618.706 Udvendig bygningsvedligeholdelse 329.742 57.321 285.825 Lejeudgifter 163 Vedligeholdelse af udenomsarealer 8.760 Indvendig bygningsvedligeholdelse 5.142 44.081 37.295 Opvarmning 32.530 56.860 25.000 El og gas 23.690 22.045 27.535 Vand- og kloakafgifter 11.987 11.591 24.475 Renovation 11.616 0 Skatter og afgifter 3.723 Rengøring 208.941 203.576 218.576 Specielle artsgrupper 22.412 Overført over-/underskud 22.412-26 -
Dagpasning Børnehaven Mariehønen 2.276.029 373.261 2.354.988 Personale 1.879.199 0 1.653.306 Løn, personale 1.875.823 0 1.629.162 Uddannelse, personale 434 0 Øvrige personaleudgifter 2.942 24.144 Aktiviteter og materialer 113.093 68.075 Materialer/betaling vedr.kerneydel 30.088 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 6.933 34.218 Forplejning 38.280 17.156 Ekskursioner og lejrskoler 1.015 Vask 3.266 Møder 826 Befordring 4.595 Administration 29.624 16.701 Gebyrer og afgifter (udgifter) 42 Særlige forsikringer -1.575 IT, inventar og materiel 10.219 5.531 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 6.820 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 1.873 Materiel, drift og vedligeholdelse 2.004 Biler, drift og vedligeholdelse 156 Forsikringer -635 5.531 0 Bygninger og grunde 273.518 367.730 367.729 Udvendig bygningsvedligeholdelse 1.800 43.079 28.000 Lejeudgifter 1.254 Vedligeholdelse af udenomsarealer 5.051 Indvendig bygningsvedligeholdelse 2.002 45.260 53.619 Opvarmning 23.975 35.683 25.000 El og gas 22.504 26.251 27.535 Vand- og kloakafgifter 10.868 13.882 15.000 Renovation 9.620 0 Skatter og afgifter 1.121 Rengøring 195.322 203.576 218.576 Specielle artsgrupper 265.878 Overført over-/underskud 265.878 Dagpasning Øst 17.199.597 16.798.459 17.385.644 Dagtilbud Øst, fælles 768.620 14.848.043 2.235.283 Personale 659.756 14.216.268 1.294.482 Løn, personale 578.416 13.986.710 1.260.486 Uddannelse, personale 36.755 25.817 Øvrige personaleudgifter 44.585 229.558 8.179 Aktiviteter og materialer 35.340 631.775 21.981 Materialer/betaling vedr.kerneydel 462 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 6.720 317.566 11.907 Forplejning -77 159.212 5.081 Møder 1.842 Administration 7.092 154.997 4.993 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 16.585 Særlige forsikringer 2.717 IT, inventar og materiel 51.368 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 44.620 Forsikringer 6.748 Bygninger og grunde 24.096 421.123 Udvendig bygningsvedligeholdelse 1.695 220.396 Lejeudgifter 1.062 Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.670 169.586 Opvarmning -820 El og gas -5.934 Renovation 55 Bygningsforsikring 26.368 31.141 Indtægter -1.940 Indtægter, øvrige -1.940 Specielle artsgrupper 497.697 Puljer 61.251 Overført over-/underskud 436.446-27 -
Dagpasning Jordbærhuset 3.703.770 543.025 3.375.771 Personale 3.162.830 0 2.803.368 Løn, personale 3.143.145 0 2.756.679 Uddannelse, personale 663 Øvrige personaleudgifter 19.021 46.689 Aktiviteter og materialer 104.313 140.930 Materialer/betaling vedr.kerneydel 18.711 32.866 Beskæftigelses- og underv.materiale 3.194 61.208 Forplejning 43.106 23.553 Ekskursioner og lejrskoler 4.996 Kantiner og boder m.v. 0 Møder 250 Befordring 705 Administration 28.003 23.303 Gebyrer og afgifter (udgifter) 297 Psykologbistand 3.575 Særlige forsikringer 1.477 IT, inventar og materiel 50.297 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 36.375 Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000 12.473 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 1.450 Bygninger og grunde 386.330 543.025 431.473 Udvendig bygningsvedligeholdelse 3.586 74.000 14.800 Vedligeholdelse af udenomsarealer 135 Indvendig bygningsvedligeholdelse 5.781 55.283 11.057 Opvarmning 30.858 57.714 57.714 El og gas 28.223 31.070 31.070 Vand- og kloakafgifter 16.404 18.254 18.254 Renovation 10.542 Skatter og afgifter 844 Rengøring 289.958 298.578 298.578 Bygningsforsikring 8.126 0 Sydgården 2.995.741 416.917 3.031.260 Personale 2.702.256 201.376 2.813.288 Løn, personale 2.679.810 201.376 2.785.197 Uddannelse, personale 2.330 Øvrige personaleudgifter 20.116 28.091 Aktiviteter og materialer 132.086 104.604 Materialer/betaling vedr.kerneydel 46.837 45.133 Beskæftigelses- og underv.materiale 23.877 29.894 Forplejning 35.308 14.987 Ekskursioner og lejrskoler 7.990 Børneteater 1.188 Møder 192 Befordring 880 Administration 15.682 14.590 Gebyrer og afgifter (udgifter) 133 IT, inventar og materiel 27.802 9.236 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 26.174 Materiel, drift og vedligeholdelse 1.628 Forsikringer 9.236 0 Bygninger og grunde 133.597 206.305 113.368 Udvendig bygningsvedligeholdelse 18.248 65.212 13.042 Vedligeholdelse af udenomsarealer 6.528 Indvendig bygningsvedligeholdelse 37.520 50.959 10.192 Opvarmning 52.692 52.692 52.692 El og gas 14.360 14.360 14.360 Vand- og kloakafgifter 7.062 7.062 Rengøring 4.249 16.020 16.020 Karlsvognen 2.853.952 367.722 2.620.382 Personale 2.412.780 0 2.260.200 Løn, personale 2.382.350 0 2.239.971 Uddannelse, personale 6.824 Øvrige personaleudgifter 23.607 20.229-28 -
Dagpasning Aktiviteter og materialer 132.753 66.726 Materialer/betaling vedr.kerneydel 53.052 18.505 Beskæftigelses- og underv.materiale 12.782 24.238 Forplejning 34.419 12.152 Ekskursioner og lejrskoler 2.120 Repræsentation 381 Administration 29.418 11.831 Gebyrer og afgifter (udgifter) 328 Særlige forsikringer 252 IT, inventar og materiel 24.760 3.038 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 14.725 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 9.754 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 240 Biler, drift og vedligeholdelse 40 Forsikringer 3.038 0 Bygninger og grunde 283.659 364.683 293.455 Udvendig bygningsvedligeholdelse 24.001 50.134 10.027 Lejeudgifter 109 Indvendig bygningsvedligeholdelse 227 38.901 7.780 Opvarmning 45.936 52.539 52.539 El og gas 14.591 10.449 10.449 Vand- og kloakafgifter 7.771 9.081 9.081 Renovation 8.589 Skatter og afgifter 131 Rengøring 182.305 203.579 203.579 Solen 1.804.977 212.977 1.832.131 Personale 1.455.890 0 1.591.794 Løn, personale 1.447.331 0 1.566.516 Uddannelse, personale 2.000 Øvrige personaleudgifter 6.559 25.278 Aktiviteter og materialer 86.975 77.306 Materialer/betaling vedr.kerneydel 14.712 15.658 Beskæftigelses- og underv.materiale 24.182 30.988 Forplejning 28.991 15.535 Ekskursioner og lejrskoler 3.808 Børneteater 4.400 Sundhedsmæssige foranstaltninger 40 Befordring 418 Administration 10.209 15.125 Gebyrer og afgifter (udgifter) 55 Særlige forsikringer 161 IT, inventar og materiel 11.618 5.004 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 11.464 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 80 Materiel, drift og vedligeholdelse 73 Forsikringer 5.004 0 Bygninger og grunde 250.495 207.973 163.031 Udvendig bygningsvedligeholdelse 2.510 31.633 6.327 Lejeudgifter 1.580 Vedligeholdelse af udenomsarealer 3.650 Indvendig bygningsvedligeholdelse 92.532 24.545 4.909 Opvarmning 21.488 27.137 27.137 El og gas 12.293 10.513 10.513 Vand- og kloakafgifter 7.124 5.571 5.571 Renovation 5.921 Skatter og afgifter 118 Rengøring 103.280 108.575 108.575 Stjernehuset 5.050.422 409.774 4.166.816 Personale 4.371.508 0 3.615.271 Løn, personale 4.352.799 0 3.537.529 Øvrige personaleudgifter 18.708 77.742 Aktiviteter og materialer 184.380 224.957 Materialer/betaling vedr.kerneydel 38.177 36.592 Beskæftigelses- og underv.materiale 27.588 104.744 Forplejning 84.436 42.094 Børneteater 1.238 Befordring 4.595 Administration 21.992 41.527 Gebyrer og afgifter (udgifter) 354 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 6.000-29 -
Dagpasning IT, inventar og materiel 88.653 5.737 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 62.287 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 24.092 Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000 323 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 1.913 Biler, drift og vedligeholdelse 38 Forsikringer 5.737 0 Bygninger og grunde 405.881 404.037 326.588 Udvendig bygningsvedligeholdelse 8.556 54.516 10.903 Indvendig bygningsvedligeholdelse 8.704 42.295 8.459 Tekniske installationer 0 Opvarmning 67.400 59.656 59.656 El og gas 42.693 16.244 16.244 Vand- og kloakafgifter 28.500 14.175 14.175 Renovation 13.798 Skatter og afgifter 215 Rengøring 236.016 217.151 217.151 Den Blå Planet 22.115 0 124.000 Aktiviteter og materialer 3.405 Materialer/betaling vedr.kerneydel 517 Administration 2.887 Bygninger og grunde 18.710 124.000 Udvendig bygningsvedligeholdelse -1.281 16.397 Indvendig bygningsvedligeholdelse 12.949 Opvarmning 9.664 16.333 El og gas 4.645 8.205 Vand- og kloakafgifter 2.600 3.649 Renovation 3.036 Skatter og afgifter 47 Rengøring 64.724 Bygningsforsikring 1.743 Dagpasning Vest 26.585.416 25.876.081 25.729.559 Dagtilbud Vest, fælles 1.278.273 23.209.518 2.852.446 Personale 1.052.390 22.179.985 679.846 Løn, personale 996.010 21.805.902 641.736 Uddannelse, personale 22.684 Øvrige personaleudgifter 33.696 374.083 38.110 Aktiviteter og materialer 113.692 1.029.533 71.934 Materialer/betaling vedr.kerneydel 34.854 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 346 517.502 37.972 Forplejning 2.531 259.450 17.159 Ekskursioner og lejrskoler 8.876 Møder 25.092 Kommunalinformation 44 Administration 11.173 252.581 16.803 Gebyrer og afgifter (udgifter) 53 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 31.398 Særlige forsikringer -675 IT, inventar og materiel 53.192 51.433 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 23.419 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 5.836 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 11.401 Materiel, drift og vedligeholdelse 87 Biler, drift og vedligeholdelse 481 Forsikringer 11.967 51.433 Bygninger og grunde 97.401 683.917 Udvendig bygningsvedligeholdelse 401.382 Lejeudgifter 18.439 Vedligeholdelse af udenomsarealer 36.500 Indvendig bygningsvedligeholdelse 282.535 Tekniske installationer -2.249 Renovation 1.306 Skatter og afgifter -25 Bygningsforsikring 43.430 Indtægter -38.401 Indtægter, øvrige -38.401 Specielle artsgrupper 1.365.316 Puljer 81.159 Overført over-/underskud 1.284.157 Trinbrættet Rønne Nord 8.280.519 700.773 6.793.807-30 -
Dagpasning Personale 7.345.838 5.952.607 Løn, personale 7.290.438 5.791.208 Uddannelse, personale 23.928 Øvrige personaleudgifter 31.473 161.399 Aktiviteter og materialer 267.341 338.977 Materialer/betaling vedr.kerneydel 67.824 23.904 Beskæftigelses- og underv.materiale 33.219 174.490 Forplejning 114.058 70.790 Ekskursioner og lejrskoler 12.006 Møder 1.399 Befordring 10.638 Administration 64.186 69.793 Gebyrer og afgifter (udgifter) 169 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 1.357 Særlige forsikringer -37.516 IT, inventar og materiel 50.519 13.317 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 35.647 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 6.346 Materiel, drift og vedligeholdelse 8.526 Forsikringer 13.317 0 Bygninger og grunde 616.821 687.457 502.224 Udvendig bygningsvedligeholdelse 21.387 104.300 0 Lejeudgifter 5.971 Vedligeholdelse af udenomsarealer 380 Indvendig bygningsvedligeholdelse 17.013 80.933 0 Opvarmning 62.954 59.127 59.127 El og gas 40.808 42.075 42.075 Vand- og kloakafgifter 32.941 23.540 23.540 Renovation 16.084 Skatter og afgifter 345 Rengøring 412.589 377.481 377.481 Vagtordninger 6.350 Børnehaven Marthas Minde 1.737.954 306.781 1.449.835 Personale 1.495.119 1.250.358 Løn, personale 1.477.398 1.226.412 Uddannelse, personale 9.999 Øvrige personaleudgifter 7.723 23.946 Aktiviteter og materialer 76.927 49.337 Materialer/betaling vedr.kerneydel 30.702 4.522 Beskæftigelses- og underv.materiale 7.390 22.526 Forplejning 24.856 11.294 Ekskursioner og lejrskoler 2.126 Børneteater 798 Befordring 1.693 Administration 9.324 10.995 Gebyrer og afgifter (udgifter) 39 IT, inventar og materiel 9.891 6.002 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 6.029 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 2.965 Materiel, drift og vedligeholdelse 897 Forsikringer 6.002 0 Bygninger og grunde 156.017 300.779 150.140 Udvendig bygningsvedligeholdelse 840 84.817 0 Vedligeholdelse af udenomsarealer 4.770 Indvendig bygningsvedligeholdelse 65.822 0 Opvarmning 30.313 38.616 38.616 El og gas 9.664 11.934 11.934 Vand- og kloakafgifter 8.925 5.218 5.218 Renovation 4.758 Skatter og afgifter 24 Rengøring 96.723 94.371 94.371 Skovbørnehaven 1.098.447 56.021 1.055.162 Personale 998.249 985.552 Løn, personale 987.181 968.854 Uddannelse, personale 7.588 Øvrige personaleudgifter 3.479 16.698-31 -
Dagpasning Aktiviteter og materialer 48.927 31.548 Materialer/betaling vedr.kerneydel 15.959 3.843 Beskæftigelses- og underv.materiale -682 13.926 Forplejning 8.316 6.982 Ekskursioner og lejrskoler 3.156 Børneteater 2.260 Sundhedsmæssige foranstaltninger 370 Repræsentation 1.760 Befordring 1.144 Administration 8.143 6.797 Gebyrer og afgifter (udgifter) 1.500 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 7.000 IT, inventar og materiel 1.087 2.403 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 1.087 Forsikringer 2.403 0 Bygninger og grunde 50.184 53.618 38.062 Udvendig bygningsvedligeholdelse 949 8.761 0 Lejeudgifter 192 Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.531 Indvendig bygningsvedligeholdelse 6.795 0 El og gas 10.514 10.204 10.204 Vand- og kloakafgifter 5.569 896 896 Renovation 2.025 Skatter og afgifter 44 Rengøring 28.360 26.963 26.963 Satellitbørnehave 9.171 63.652 63.652 Aktiviteter og materialer 1.148 Materialer/betaling vedr.kerneydel 1.148 Bygninger og grunde 8.023 63.652 63.652 Lejeudgifter 8.023 33.440 33.440 Rengøring 30.213 30.213 Morbærstiens Børnehave 2.530.801 278.358 2.462.595 Personale 2.227.983 2.181.845 Løn, personale 2.214.542 2.133.552 Uddannelse, personale 691 Øvrige personaleudgifter 12.750 48.293 Aktiviteter og materialer 102.509 107.096 Materialer/betaling vedr.kerneydel 24.482 17.135 Beskæftigelses- og underv.materiale 11.431 45.219 Forplejning 30.901 22.671 Ekskursioner og lejrskoler 5.615 Børneteater 1.100 Befordring 869 Administration 28.041 22.071 Gebyrer og afgifter (udgifter) 70 IT, inventar og materiel 11.538 5.064 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 10.378 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 594 Materiel, drift og vedligeholdelse 566 Forsikringer 5.064 0 Bygninger og grunde 188.771 273.294 173.654 Udvendig bygningsvedligeholdelse 1.000 72.316 0 Indvendig bygningsvedligeholdelse 5.401 27.324 0 Opvarmning 24.635 30.394 30.394 El og gas 13.234 13.764 13.764 Vand- og kloakafgifter 9.584 8.165 8.165 Renovation 6.909 Skatter og afgifter 177 Rengøring 127.831 121.330 121.330 Børnehaven Rønne Syd 2.755.192 315.562 2.445.352 Personale 2.432.475 2.121.042 Løn, personale 2.419.184 2.075.639 Uddannelse, personale 4.746 Øvrige personaleudgifter 8.544 45.403-32 -
Dagpasning Aktiviteter og materialer 79.524 93.784 Materialer/betaling vedr.kerneydel 19.570 8.399 Beskæftigelses- og underv.materiale 3.257 42.919 Forplejning 26.176 21.518 Ekskursioner og lejrskoler 7.081 Børneteater 1.540 Sundhedsmæssige foranstaltninger 115 Befordring 1.149 Administration 17.502 20.948 Gebyrer og afgifter (udgifter) 119 Særlige forsikringer 3.014 IT, inventar og materiel 14.596 6.517 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 9.885 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 618 Materiel, drift og vedligeholdelse 4.093 Forsikringer 6.517 0 Bygninger og grunde 228.597 309.045 230.526 Udvendig bygningsvedligeholdelse 1.771 44.239 0 Vedligeholdelse af udenomsarealer 5.779 Indvendig bygningsvedligeholdelse 591 34.280 0 Opvarmning 30.651 29.510 29.510 El og gas 30.365 42.382 42.382 Vand- og kloakafgifter 11.727 10.342 10.342 Renovation 6.349 Skatter og afgifter 145 Rengøring 141.219 148.292 148.292 Børnehaven Sølvfisken 2.888.033 262.732 2.499.338 Personale 2.498.198 2.213.871 Løn, personale 2.479.250 2.164.665 Uddannelse, personale 3.234 Øvrige personaleudgifter 15.714 49.206 Aktiviteter og materialer 150.651 101.276 Materialer/betaling vedr.kerneydel 19.034 9.177 Beskæftigelses- og underv.materiale 31.641 46.294 Forplejning 41.753 23.210 Ekskursioner og lejrskoler 12.240 Børneteater 1.100 Befordring 1.280 Administration 35.675 22.595 Gebyrer og afgifter (udgifter) 121 Særlige forsikringer 7.807 IT, inventar og materiel 18.304 8.760 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 19.922 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 4.715 Materiel, drift og vedligeholdelse 1.212 Biler, drift og vedligeholdelse 158 Forsikringer -7.703 8.760 0 Bygninger og grunde 220.881 253.972 184.191 Udvendig bygningsvedligeholdelse 4.068 39.315 0 Lejeudgifter 1.800 Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.109 30.466 0 Opvarmning 26.145 28.309 28.309 El og gas 37.480 12.494 12.494 Vand- og kloakafgifter 12.377 8.578 8.578 Renovation 8.614 Skatter og afgifter 180 Rengøring 129.107 134.810 134.810 Børnehuset Søstjernen 3.824.135 351.488 3.752.534 Personale 3.371.871 3.322.184 Løn, personale 3.357.048 3.241.246 Uddannelse, personale 2.268 Øvrige personaleudgifter 12.555 80.938-33 -
Dagpasning Aktiviteter og materialer 121.469 170.641 Materialer/betaling vedr.kerneydel 17.493 12.391 Beskæftigelses- og underv.materiale 30.303 85.794 Forplejning 40.498 36.542 Ekskursioner og lejrskoler 5.480 Børneteater 1.100 Møder 468 Befordring 635 Administration 18.893 35.914 Gebyrer og afgifter (udgifter) 11 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 6.587 IT, inventar og materiel 30.246 7.230 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 16.115 Materiel, drift og vedligeholdelse 14.094 Biler, drift og vedligeholdelse 38 Forsikringer 7.230 0 Bygninger og grunde 300.548 344.258 259.709 Udvendig bygningsvedligeholdelse 1.080 47.634 0 Lejeudgifter 2.109 Vedligeholdelse af udenomsarealer 5.964 Indvendig bygningsvedligeholdelse 2.435 36.915 0 Opvarmning 35.342 33.018 33.018 El og gas 34.492 25.595 25.595 Vand- og kloakafgifter 13.054 12.362 12.362 Renovation 9.178 Skatter og afgifter 330 Rengøring 196.565 188.734 188.734 Børnehaven Nordstjernen 2.182.892 331.196 2.354.838 Personale 1.694.441 1.939.616 Løn, personale 1.678.978 1.897.355 Uddannelse, personale 6.170 Øvrige personaleudgifter 9.293 42.261 Aktiviteter og materialer 84.983 86.166 Materialer/betaling vedr.kerneydel 6.876 7.984 Beskæftigelses- og underv.materiale 15.396 39.299 Forplejning 30.016 19.702 Ekskursioner og lejrskoler 7.366 Sundhedsmæssige foranstaltninger 361 Møder 168 Befordring 424 Administration 23.534 19.181 Gebyrer og afgifter (udgifter) 43 Særlige forsikringer 800 IT, inventar og materiel 12.605 2.140 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 12.605 Forsikringer 2.140 0 Bygninger og grunde 390.863 329.056 329.056 Udvendig bygningsvedligeholdelse 1.000 Lejeudgifter 238.450 164.932 164.932 Vedligeholdelse af udenomsarealer 44 Opvarmning 2.800 27.317 27.317 El og gas 15.486 15.476 15.476 Renovation 9.021 Rengøring 124.062 121.330 121.330 Sekretariat for politikområde 01 Dagpasning 3.242.038 3.696.007 4.723.104 Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge 2.554 342.245 1.281.230 Aktiviteter og materialer 2.554 Forplejning 2.554 Specielle artsgrupper 342.245 1.281.230 Budgetreguleringer 0 178.197 Puljer 342.245 815.536 Overført over-/underskud 287.497-34 -