Continia Collection Management NAV

Indhold 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til 1.09.... 3 1.1 Ændringer i Collection Management Generelt... 3 1.2 Ændringer i Opsætningsfilen... 4 2 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.07 til 1.08.... 5 2.1 Ændringer i Collection Management Generelt... 5 2.2 Ændringer i Opsætningsfilen... 6 3 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.06 til 1.07.... 7 3.1 Ændringer i Collection Management Generelt... 7 3.2 Ændringer i Opsætningsfilen... 7 4 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.05 til 1.06.... 8 4.1 Ændringer i Collection Management Generelt... 8 4.2 Ændringer i Opsætningsfilen... 8 5 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.04 til 1.05.... 9 5.1 Ændringer i Collection Management Generelt... 9 5.2 Ændringer i Opsætningsfilen... 9 6 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.02 Hotfix1 til 1.04.... 10 6.1 Ændringer i Collection Management Generelt... 10 7 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.02 til 1.02 hotfix1.... 12 7.1 Ændringer i Collection Management Generelt... 12 8 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.01 til 1.02.... 13 8.1 Ændringer i Collection Management Generelt... 13 9 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.00 til 1.01.... 14 9.1 Ændringer i Collection Management Generelt... 14 Continia Software a/s 2/15

1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til 1.09. Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.08 til version 1.09. Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 1.1 Ændringer i Collection Management Generelt 872 Opkrævningskladde, lukkede debitorposter Udviklet / lavet. Det sker at opkrævningslinjer bliver betalt og lukket manuelt med en almindelig betaling. Debitorposten vil derfor blive lukket, men opkrævningslinjen vil forblive i opkrævningskladden. Funktionen: Slet Linjer med lukkede poster er udviklet. 877 Funktionen Undlad 0-antal linjer. Mindre rettelse Blanke linjer udskrives ikke når No. of Description Characters ikke er udfyldt. 881 Eksternt Bilagsnummer skipper ÆØÅ. Man kan nu udlæse Æ Ø og Å i Eksternt Bilagsnummer på faktura hvis dette ønskes. 882 Modtagerkontonr. Krævet ved 10900100. 883 Mulighed for at medsende Faktura Bemærkninger 884 Mulighed for at benytte kundeattention i stedet for faktureres attention 885 Invalid aftale oprettelser under periodiske aktiviteter. Udviklet / lavet. Hvis checkmark "Inkluder faktura bemærkninger" på adviseringsdefinition er sat, vil eventuelle fakturabemærkninger blive indsat efter beløbstotalerne Udviklet / lavet. Kunde Attention angivet på Faktura udskrives når Benyt Kundeattention på aftale kortet er sat. Bemærk at der på adviseringsdefinitionen skal Faktureres attention være sat. Virker kun på PBS BS og DBCS. PBS LS formatet understøtter ikke funktionen. Udviklet / lavet. Det er ikke længere muligt at oprette aftaler periodisk uden Betalingsformskode 887 Opkrævningskladdens opsætning. RTC. Opkrævningskladdens opsætning datoformel indlæses korrekt. 890 Aftale oprettelse, dato forslag Udviklet / lavet. Ved aftale oprettelse vælges pr deafult første valide startdag. 894 Lav forslag - Dan modposter RTC. Ved Lav forslag har funktionen fejlet, ingen linjer indenfor filter. fra 6.00.01W1 895 Struktureret advisering OIOXML. Advisering nu autogenereret ved import til opr kladde. 898 / 901 Import af betalinger i udenlandsk valuta Udviklet / lavet Nyt felt i opkrævningskladden: Currency Code Error. 903 PBS LS aftale PBS LS aftale oprettelse rettet. 904 Opkrævningskladde Felterne Sell-to/Buy-from No. Bill-to/Pay-to Continia Software a/s 3/15

No. udfyldes. 906 Leverandørservice Indlæsning af statusfiler virker nu korrekt. Det er set at opkrævningskladdens status ikke skiftet fra sendt til afvist, når status fil blev indlæst. 908 Mulighed for at medsende Faktura linje Bemærkninger Udviklet / lavet. Hvis checkmark "Inkluder faktura linje bemærkninger" på adviseringsdefinition er sat, vil eventuelle fakturalinjebemærkninger blive indsat efter faktura linjen, dog før faktura totaler. 909 Opkrævningskladde Ved bogføring af samlefaktura hvor Debitor var sat op med anden Valutakode end regnskabs valuta har der været fejl I Amount (LCY) og Balance (LCY) 1.2 Ændringer i Opsætningsfilen 879 Helligedage opdateret til 2020 Opdateret Continia Software a/s 4/15

2 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.07 til 1.08. Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.07 til version 1.08. Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 2.1 Ændringer i Collection Management Generelt 757 Rykker fejler hvis Dokumenttype ikke er lang nok 758 Mulighed for at stoppe en opkrævning i LS Udviklet og PBS Total 764 Renummerer kunne lave huller i. Nu automatisk nummerserien og efterfølgende give fejl 771 Navn på dataimport Ændret til importer opsætning 779 Udlæsning af PBS opkrævninger til opkr. journal uden beskrivelse 730 Kan ikke udlæse en rykker på månedens første bankdag 606 Advisering af valutakode Lavet 760 Opkrævningskladde Modkonto virker ikke korrekt 773 Automatisk renummerering af bilagsnumre Udviklet/lavet ved bogføring 776 Posteringsdato skal kunne ændres på Lavet poster der er sendt 783 DBCS: Fakturanummer kan være 25 tegn Maks. længde var 15 tegn tidligere 748 Medsend bilag når der sendes til PBS Udviklet 756 Udbetaling i PBS BS + samlerutine Ekstra grundigt testet 772 Kunde attention kan udlæses i adresse Aktiveres i adviseringsopsætningen adviseringen 774 Det skal være muligt at sende opkrævninger Se Brugerhåndbog for detaljeret beskrivelse til udlandet via PBS 780 PBS Total. CVR/SE krævet ved aftaleoprettelse, så det kun er krævet hvis der laves en aftale med BS træk. Hvis der sendes et Indbetalingskort er CVR ikke krævet 781 Restbeløb = 0 Hvis en faktura udlignes af en kreditnota er det muligt at efterudligne og fjerne linjen i opkr. kladden 135 Deaktivering af betalingsmetode kan Aktiverings / Deaktiverings metode ændret. resultere i fejl. 511 Slettet aftale medfører en opdatering af åbne ordre og poster Ordrerne vil nu fejle inden bogføring hvis aftalen er forsvundet 775 Mulighed for at slette en sendt opkrævning Lavet 788 Alle linjer i opkrævningskladder slettet efter Frigivet som Hotfix 1.07.02 og tilføjet til 1.08 bogføring 785 Stoppe/slette linjer i opkrævningskladden /lavet 804 Automatisk \ ved opsætning af Direkte Lavet kommunikation 819 Felt til at styre hvilken opkrævningsmetode der skal bruges til rykkerkørsel Tilføjet til Opkrævningsmetodeoversigten. Skal konfigureres manuelt hvis det ønskes benyttet 820 Felt der styrer om der skal flyttes til nærmeste valide dato, eller om alternativ metode skal benyttes Tilføjet til Opkrævningsmetodeoversigten. Skal konfigureres manuelt hvis det ønskes benyttet 824 Overfør til Indbetalingskladde mangler bilagsnummer 825 & 830 Maks antal dokumenter og tegn valideres Implementeret 843 Der er oprettet et nyt felt på opkrævning Continia Software a/s 5/15

adviseringsdefinitions kortet. To-linje advisering. 863 Blanke Rykker linjer.. Hvis der indsættes blanke linjer i rykkeren vil de nu blive korrekt udlæst. 876 Rykker linjer med gebyr.. Lukket både den åbne faktura samt gebyr post, ved bogføring af betaling. 2.2 Ændringer i Opsætningsfilen 782 Opdater status ved import skal ikke sættes til ved opsætningsimport Opdater status ved import i opsætningen til indbetalingsimport kladden fjernet som standard opsætning 809 Data til Medsend Dokument er tilføjet Continia Software a/s 6/15

3 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.06 til 1.07. Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.06 til version 1.07. Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 3.1 Ændringer i Collection Management Generelt 3 Udlæsning/test af oplysninger fra Salgshovedet Tidligere blev oplysningerne testet på Debitoren. Nu testes de på Salgshovedet 692 Folder til opkrævningskopi Der gemmes nu en kopi af den udlæste fil i Arkiv mappen, hvis man bruger direkte kommunikation. 694 Lyserød seddel oversigt Det er nu muligt at se opkrævningsstatistik på den enkelte debitor, herunder hvilken opkrævningsmetode, der er benyttet 696 Sende OIO via BetalingsService i stedet for FI/kort Fiktivt postnummer (0555) vil blive indsat hvis EANummer er udfyldt og AftaleNr. er blank 698 & 714 Fejl i beregning af første mulig betalingsdato 699 One collection per Day = Kan samles Det er nu et krav til opkrævningsmetoden at Kan samles er sat hvis det kun skal være muligt at sende 1 opkrævning pr. dag 706 Oprydning i opkrævningskladde Opkrævningslinjer der ikke længere peger på debitorposter fjernes 708 Samling af kreditnotaer Lavet 709 Tilbagebetaling + UdligningsID fejler ved Bogføring 717 BankHelligDage vises i opsætning Se under Advanceret 718 & 719 Samme bogføringsdato i 2 opkrævningskladder 443 m.fl. Rykkerkørsel i Continia Collection Implementeret Management 646 Fravalg af PBS oplysninger på FIK/kort Implementeret 687 Eksternt bilagsnummer bliver ikke overført til udb. Kladde fra kreditnota 690 Fejl i PBS hvor debitornavn overskrider 35 Der kommer nu en fejlbesked ved udlæsning tegn 700 Faktisk indbetalt beløb indlæses forkert i PBS Total 711 Der låses for at bogføre opkrævninger de sidste 6 bankdage i måneden iht. Opkr. metode. 721 Der mangler decimaler i adviseringen 693 FI opkrævningsoversigt som i PMBS Implementeret 724 Status filter på opkrævningskladde (øverst) Det er nu muligt lave et filter direkte i 725 Aftale Activation date og Payment Method udfyldes automatisk 734 Stop Collection virker ikke i PBS Total 744 Problem med deaktivering af aftaler 3.2 Ændringer i Opsætningsfilen opkrævningskladden Nævnte felter udfyldes automatisk under oprettelse 685 Nye opkrævningsmetoder Kreditnotametoder til DBCS OIOXML og e faktura 704 Afleveringsfrist for PBS LeverandørService til klokken 18:00 (support hos PBS lukker dog klokken 16:00) Continia Software a/s 7/15

4 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.05 til 1.06. Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.05 til ver. 1.06. Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 4.1 Ændringer i Collection Management Generelt 682 Brug Faktisk indbetalt dato som Bogføringsdato 679 Problem med aftaleimport Hvis man manuelt udpeger en debitor under aftale import skal PBS kende til det korrekte debitornummer. Aftalen får herefter status Skal overføres 677 Små rettelser Opdater status fjernet fra periodisk aktivitet 676 Aftale eksport låser aftale Det er nu muligt at bruge sin aftale på trods af at den er under godkendelse hos PBS 673 Fejl log på aftaleimport Det er nu muligt at se hvorfor en aftale ikke er klar til opdatering under import 672 PBS giv fejl hvis postkassen er tom 668 Import af indbetalings fil hænger 667 Direkte kommunikation til PBS i Financials 666 & 681 Muligt at fravælge 0-antal linjer i advicering 663 Udlæser maks 250 tegn af gangen Nødvendig rettelse for at understøtte Financials 659, 678 Log info fra direkte kommunikation kan vises 656, 661. Import/opdater status fra PBS 669, 674 646 Fravalg af PBS oplysninger på FIK-kort 645 Nye statuskoder i COLSTATUS Rettelser i DBCS 267 AutoGiro NO er færdiggjort Mindre rettelser gør at status nu ændres automatisk 4.2 Ændringer i Opsætningsfilen 662 International Setupfil Der er nu kun en opsætningsfil som ikke er sprogafhængig Continia Software a/s 8/15

5 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.04 til 1.05. Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.02 Hotfix1 til ver. 1.04. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 5.1 Ændringer i Collection Management Generelt 651 Den udlæste opkrævningsdato i i COD 6052700 COLLECTION filen er forkert. Man udlæser forfaldsdatoen på debitorposten. Det skal være bogføringsdatoen i opkrævningskladden 628 Der er sat filter ved angivelse af indbetalingskladde i opsætningen til IndbetalingsImport kladden, så man ikke ved en fejl kommer til at angive Opkrævningskladden. 634 Udlæsning af OIO opkrævninger, hvor der mangler husnr. har resulteret i en C/AL fejl., så det giver en mere sigende fejlmeddelelse i stedet. 636 Det har været muligt at rette i adviseringen på sendte opkrævninger. 642 Hvis en e faktura aftale bliver indlæst, bliver der både oprettet en e faktura m/indbetalingskort og e faktura m/kontonr. 644 Beløb i den strukturerede udlæsning (OIOXML og e faktura) skal være ekskl. moms. 658 Hvis Coll. Mgt. Setup ikke er udfyldt så fejler kassekladden i Finans. 660 Kørslen Opdater åbne poster og dokumenter har ikke virket optimalt. Ikke alle poster har fået opdateret opkrævningsmetode. i REP6052641 5.2 Ændringer i Opsætningsfilen 642 Det er ikke nødvendigt at have en basisaftale på OIOXML og e faktura med indbetalingskort og kontonr. Blanket feltet Coll. System Code (Base) på disse opkrævningsmetoder. Continia Software a/s 9/15

6 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.02 Hotfix1 til 1.04. Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.02 Hotfix1 til ver. 1.04. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 6.1 Ændringer i Collection Management Generelt 527 Danske efaktura opkrævningsmetoder (DBCS) kræver at EAN nr.(cm) er udfyldt før aftalen kan godkendes. Det er ikke korrekt t, da efaktura acceptere både CVR nr. og EAN nr. 547, 608 og 609 Opkrævningen bliver fejlbehæftet ved forskellige fejlkoder gennem DBTS, hvor opkrævningen burde få status opkrævet. 560 Når Status Resend sættes så blev Actual Paid Amount, Actual Paid Date og Difference ikke nulstilles 562 og 569 Ved brug af AvtaleGiro Norge skal man angive debitornr i KID-referencen. 585 Betalingsformkode bliver altid sat på kladdelinier oprettet i en hvilkensomhelst kladde. 587 Navne- og adr. felterne SKAL være med anførselstegn(")i udlæsningsfilerne. Hvis ikke, så giver det problemer med komma i teksten. 554 Mulighed for direkte PBS kommunikation via SFTP 559 PBS LS sender negative beløb hvis opkrævningen bliver afvist eller tilbageført. Dette bevirker at den tilhørende post ikke kan findes. 561 PBS LS kunder som kun modtager afviste opkrævninger får nu de resterende poster til at skifte status til opkrævet ved indlæsning af statusfilen. 563 Dagen efter Kristi Himmelfartsdag (fredag) er ikke længere en bankdag 570 Felterne første og sidste opkrævningsdatokode i Opkrævningskladde opsætningen bliver automatisk opsat ved valg af opkrævningssystem PBSLS (, PBSB og PBST) 573 Ved udlæsning af testfiler til PBS LS skal delsystemet være KR9. 575 Det er kun den første adviseringslinie som bliver slettet i adviseringstabellen ved bogføring. 576 Der er forkerte min. og maks. Længde på debitornr. på opkrævningsmetoder som henviser til BS. 577 Feltet med dropdown menuen Flyt forfaldsdato er ændret til markeringsfelt, så EAN nr. ikke længere er krævet på e faktura opkrævningsmetoderne. så der er mulighed for på Opkrævningssystemmetoden selv kan angive, hvor mange tegn der skal gå til debitornr. Og bilagsnr. så det kun er linier med typen Faktura, Kreditnota, Rentenota og Rykker der får betalingsformkode på sig. så samtlige udlæste felter er omgivet af anførselstegn., så KR9 bliver udlæst ved markering af Kør i testmode. i setup-filen. De korrekte værdier er : Min.: 1 Maks: 15 Continia Software a/s 10/15

med teksten Find første valide forfaldsdato. Er feltet varkeret vil systemet rykker datoen frem til næste gyldige forfaldsdato. 594 Danske Bank kan ikke lide tegnene og # i deres filer. 595 Filter på aftale import virker ikke - alle lininer bilver slettet efter en import af en enkelt linie 599 NAV udlæser filer til Danske Bank i ASCII. De vil gerne have det i ANSI 601 Vi udlæser ikke INV02 i COLLECTION filen ved kreditnotaer. 602 Hvis fakturaen bliver oprettet i en kladde, kommer enhedspris og antal ikke med i adviseringen. Desuden bliver momsprocent ikke adviseret ved struktureret advisering af kreditnotaer 605 Nyt felt: Valider debitors postnr. på Opkrævning system metode, gør det muligt at slå Danske Banks postnr. Validering fra. 590 Beløb før moms blev ikke udlæst i COLLECTION-filen. Det bevirkede at advisering via e faktura og OIOXML ikke blev korrekt. 597 Funktionen Bogfør på faktisk indbetalt dato virker ikke. 600 Det må ikke være tilladt at sende postnr. på mere end 10 tegn ifølge formatet. 611 og Alle felter blev ikke udlæst i forbindelse med 613 kreditnotaer. 616 Hvis bogføringsdatoen bliver rettet på opkrævningskladden, bliver debitorpostens forfaldsdato ændret ved udlæsning. Bogføringsdatoen bliver desuden automatisk flyttet frem til første valide dato ved Dan forslag 617 Det er ikke muligt at bogføre opkrævningskladden, hvis der er afgrænset på Staus -feltet. 618 Hvis man har en opkrævningspost på en opkrævningskladde som får udlignet den tilhørende debitorpost inden bogføring, så kan man ikke bogføre linien 619 Husnr. Står på udskrifter fra Danske bank to gange. 625 Man skal kunne overføre en kreditnota til DBCS som kun skal adviseres (ikke udbetales)., så vi konverterer tegnene til noget andet: konverteres til # konverteres til _, så valideringen melder fejl, hvis postnr. er større end 10 tegn., så oplysningerne tages fra debitortabellen., så man får lov til at slette Udligningspost -feltet og der med mulighed for at bogføre kladden. Danske Bank har åbnet op for denne mulighed og vi undestøtter det fra denne version. Continia Software a/s 11/15

7 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.02 til 1.02 hotfix1. Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.02 til ver. 1.02 hotfix1. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 7.1 Ændringer i Collection Management Generelt 555 Indbetalingsoplysningerne kan ikke indlæses, hvis man benytter PBS Leverandørservice. Fejlen er opstået ved implementering af ny funktion til version 1.01. i COD6052648 og COD6052680 Continia Software a/s 12/15

8 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.01 til 1.02. Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.01 til ver. 1.02. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 8.1 Ændringer i Collection Management Generelt 537 Hvis man har oprettet linier i opkrævningskladden med separate modkontolinier, så vil systemet overføre modkontolinien ved udlæsning, hvis markøren befinder sig på denne linie, hvilket giver en fejl. 543 Når man fra Coll. Entry List vil se udlignede poster, så får man dem ikke at se, hvis der er udlignet mere end en post. 544 Opkrævningsdatoen flyttes i opkrævningskladden, hvis der er en anden opkrævning på samme debitor. Også selv om opkrævningsmetoden giver mulighed for at opkræve flere gange pr. dag. 546 Fuktionen Opdater åbne poster/dokumenter på aftalekortet fungerer ikke. 549 Hvis man har en betaling i opkrævningskladden med status "Betaling modtaget" kan du ikke bogføre den, hvis datoen på linien overskrider den tilladte dato for opkrævning. På trods af, at linien allerede ER opkrævet. 550 Ved dannelse af betalings-id har vi brugt en anden fremgangsmåde, end Continia Payment Management. Det skaber problemer ved kombination af de to produkter. 551 Lavet smårettelser i opkrævningsfilen. bl.a. i afgrænsningen så man nu kan se de poster der er samlet. Dog virker rettelsen kun på poster dannet efter opdateringen., så så der tages højde for, om det er muligt at opkræve gange pr. dag eller ej., så det er samme funktion, som bliver kørt under periodiske aktiviteter. Desuden bliver åbne poster automatisk opdateret ved modtagelse af en ny aftale. i COD12, så der ikke valideres på poster som er betalt., så betalings-id bliver dannet på samme måde, som i Continia Payment Management. Continia Software a/s 13/15

9 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.00 til 1.01. Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.00 til ver. 1.01. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 9.1 Ændringer i Collection Management Generelt Poster blev overført til indbetalingskladden med forkert fortegn. Når der overføres beløb til indbetalingskladden fra Indbetalingsimportkladden. 301 Hvis man indlæser en forkert aftale fil får man ikke en fejlbesked, men får kun at vide at der ikke er aftaler til indlæsning. i COD605268, så man får en fejlmeddelelse, hvis det ikke er den rigtige fil. 381+493 Hvis man kører med engelsk sproglag bliver adviseringsteksterne engelske 474 Hvis man kalder funktionen Opdater status, men annullerer dialogboksen før filen bliver indlæst, får man at vide, at status er opdateret. 495 Feltet Faktisk indbetalt beløb på opkrævningsposten bliver allerede sat, når posten har status Ekspederes. 496 I opkrævningspost oversigten, når man vælger Linie->Opkrævningskladde fejler systemet. 497 Hvis man i opkrævningskladden har valgt at danne modposter pr. debitor eller kladde, fejler systemet. 497 Der blev ikke taget højde for valuta ved oprettelse af modkonto i opkrævningskladden. 497 Modposten får ikke korrekt bilagsnr. hvis der bliver dannet modpost pr.linie. 497 Der kan ikke dannes forslag i opkrævningskladden, hvis der er poster i forvejen. 500 Funktionen Stop opkrævning kan kun udføres på poster som har status Sendt 501 Posten som bliver dannet af funktionen Stop opkrævning er fejlbehæftet. 514 Poster bliver ikke lukket ved bogføring af opkrævningskladden, NAV 4.00->. 519 Kreditnotaer fik ikke betalingform og opkrævningsmetode, så de kunne ikke indgå i et opkrævningsforslag. 520 Hvis man ændrer i adviseringsdef. koden på opkrævningssystemmetoden, får man en fejl når man danner forslag. Dette er rettet. Desuden kan man nu oprette en kopi af en opkrævningsystemmetode, som f.eks. adviserer med et andet sprog., så man i stedet får at vide, at status opdateringen blev annulleret. Der er lavet sådan nu, at faktisk indbetalt beløb først fremgår af posten, når status er Opkrævet., så det er muligt at se posten i kladden. så systemet danner de rigtige poster. Det gør der nu. Det gør de nu., så der kan køres Dan forslag selv om der er poster i kladden. Det er rette, så poster med status Ekspederes også kan stoppes. Der er rettet i valideringen af den slags poster. i REP6052638 så der kan dannes korrekt kreditnota, også fra fra salgskladden. Desuden er der rettet i valideringen., så det kan lade sig gøre at ændre adviseringsdef. koden. Desuden er setupfilen blevet ændret, så advis.def.kode med 35 tegn ikke er med, da den ikke benyttes. 528 Systemet fejler ved Dan forslag i opkrævningskladden samt ved eksport af aftaler til DBCS. Fejlen var at COD6052692 Coll. PBS Communication blev kaldt. i COD6052638 Coll. Communication Management. Continia Software a/s 14/15

535 Når der dannes debitorposter i salgskladden, som skal opkræves via DBCS, så mangler der et felt i filen, som bliver udlæst. 530 I tilfælde, hvor aftaler importeres og der er nye aftaler med andet identifikationsnummer end debitornummeret, kan man opleve at Debitors navn står forkert på Aftale Importkladden. 538 Hvis man opretter et nyt kladdenavn til sin Aftaleeksportkladde, bliver dette kladdenavn ikke automatisk sat som eksportkladde. div. sprogblomster og trykfejl. 306 Man får nu besked, hvis man laver en faktura med en aftale, som er deaktiveret 431 Faktisk indbetalt dato og Faktisk indbetalt beløb kan nu blive vist som kolonne i opkrævningskladden. 491 Hvis Opkrævningssystemmetoden kun kan benyttes en gang om dagen SKAL opkrævningerne kunne samles. 498 Man kan nu benytte Salgskladden til at oprette poster, som skal opkræves i CM. 512 Det er nu sådan, at man kun får en advarsel når forfaldsdatoen bliver ændret, hvis man i opsætningen har valgt, at man vil have en advarsel. 531 Der er oprettet et nyt felt på debitoraftalen, så det kan håndteres, at det ikke nødvendigvis er debitornummeret, som er identifikationen, når der kommunikeres til DBCS. i COD6052700 Dette er rettet, så systemet slår debitornavnet rigtigt op.. Continia Software a/s 15/15