Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi
Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser Log på e-conomic Opret nyt regnskabsår Rediger virksomhedens stamoplysninger Tilføj logo Om kassekladder og regnskab Tilpas nummerserie i kassekladde Generel bogføringsinstruks finansbilag Rediger beholdningskonti Aflæs kasse- eller bankbeholdning Bogfør kassekladde Udskriv kassekladde Specifikke bogføringsinstrukser til finansbilag Indskud af egenakpital Overførsel Indkøb til videresalg Indkøb af inventar Indkøb af bil Salgsfremmende omkostninger Lokaleomkostninger Bilers driftsomkostninger Øvrige omkostninger Kontant varesalg (omsætning) Privatforbrug Vareforbrug Optagelse af langfristet lån Renter og afdrag på langfristet lån Kassediffence i kassekladden Leverandørfaktura Leverandørbetaling Kundeindbetaling
Erhvervsøkonomi Instrukser Diverse oprettelser Tilvælg lagermodul Tilpas varegruppen varer m/moms Tilpas vareleverandørgruppen med lagertræk Opret vare Opret andre kreditorer Opret vareleverandør/varekreditor Opret kunde Opret vareleverandørfaktura Opret kreditnota til vareleverandør Opret salgsfaktura til kunde Opret kreditnota til kunde Diverse rapporter Udskriv kassekladde Udskriv kasserapport Udskriv saldobalance Udskriv resultatopgørelse Udskriv balance Udskriv kreditorkontokort Udskriv debitorkontokort Udskriv kreditorsaldoliste Udskriv debitorsaldoliste Udskriv lageroptælling Generelle instruktioner Instruks: Log på e-conomic Første gang: Bed din underviser om et link til e-conomic. Følg linket og opret dig som bruger: Vælg virksomhedstype/kontoplan - her handels- og servicevirksomhed Virksomhedsnavn: Indtast Café Tusindfryd Navn: Skriv dit navn E-mail: Skriv din e-mailadresse Tryk på ikonet: Opret e-conomic-aftale. Du modtager nu en e-mail med brugeroplysninger og logger på systemet med: Aftalenr.:
Minimanual Bruger-ID: Adgangskode: Klik på LOG PÅ. Ved første login oprettes regnskabsåret. Instruks: Opret nyt regnskabsår Popper automatisk op ved første login. Klik på det orange tandhjul i toppen (Indstillinger) Vælg Alle indstillinger Vælg Regnskabsår under Regnskab i den lodrette menulinje Klik på Nyt regnskabsår I datofelterne Fra dato og Til dato indtastes regnskabsårets start- og slutdato. I dette tilfælde 01 01 2014 og 31 12 2014 Gem Instruks: Rediger virksomhedens stamoplysninger I topmenuen til højre vælges det orange tandhjul - Indstillinger Vælg Alle indstillinger Redigér adresse, e-mail-oplysninger, CVR-nr. og bankoplysninger Tryk på Gem Instruks: Tilføj logo Hent Café Tusindfryds logo og gem det på skrivebordet. I topmenuens højre side vælges Indstiller via det orange tandhjul. Klik på Tilføj logo. Vælg billedfil og tilføj. Om kassekladder og regnskab Instruks: Tilpas nummerserie i kassekladde Vælg Regnskab i topmenu Vælg Kassekladder - Daglig i venstremenu Under Andre muligheder vælges Opsætning af klassekladde fra rullemenuen Under Bilagsnumre skrives 1 ved Næste nummer
Erhvervsøkonomi Gem Instruks: Generel bogføringsinstruks finansbilag Vælg ikonet Regnskab øverst Du står automatisk i Kassekladder - Daglig i venstremenuen Klik på: Ny postering midt i skærmbilledet Stil musen under kolonneoverskriften Type Vælg Finansbilag. Bilag Bilagsnr. angives fortløbende og automatisk - start med 1. Dato Her vises automatisk dags dato. Indtast 01 07 2014. Kontonr. Indtast kontonummer på den ene konti, der skal anvendes. I rullemenuen til højre i feltet kan du vælge konto fra kontoplanen. Bemærk, at kontonavnet på den valgte konto hentes automatisk og vises til højre i skærmbilledet. Det er uden betydning, hvilken konto, der angives som den første. I feltet moms anføres automatisk, hvis der knytter sig moms til kontoen. K står for Købsmoms S står for Salgsmoms Feltet står tomt, hvis der ikke knyttes moms til kontoen. Bemærk, at momsbeløbet automatisk beregnes og angives. Valuta Modkonto I feltet vises automatisk, hvilken type saldo (Debet eller Kredit) kontoen har som standard: Omkostninger: Debet Indtægter: Kredit Aktiver: Debet Passiver: Kredit Foretager du ikke ændringer i dette felt, registreres på denne side. Vær opmærksom på, at kreditnotaer kræver et skift. Indtast bogføringsbeløbet. Indeholder bilaget moms, skal du indtaste beløbet inklusive moms, da e-conomic selv løfter momsen af. Valuta står som standard til DKK - dvs. danske kroner. Indtast kontonummer på den modkonto, der skal anvendes. Brug rullemenuen, hvor du finder kontoplanen. Her anføres automatisk den momskode, der knytter sig til modkontoen. Feltet vil typisk stå tomt. Her anføres kort og dækkende bilagstekst og eventuelt fakturanummer. Klik på Gem eller Gem & ny, hvorefter bilaget placerer sig i kassekladden yderst til venstre. Du kan altid vælge blyanten, hvis du ønsker at rette i posteringen. Du kan også vælge det røde kryds for helt at slette posteringen. Nederst vises en resumé af bilagets kontonavne og momsbeløb, ligesom du kan tjekke, at der er bilagsbalance.
Minimanual Instruks: Rediger beholdningskonti Du kan redigere, hvilke beholdningskonti der skal vises i statuslinjen. Vælg Regnskab i topmenu Vælg Kassekladder - Daglig i venstremenu Under Andre muligheder vælges Beholdningskonti fra rullemenuen Rediger beholdningskonti eller tilføj 14210: Kassekredit ved beholdningskonto 3 Gem Instruks: Aflæs kasse- eller bankbeholdning Aflæs den beregnede kassebeholdning og andre likvide midler under beholdninger i midten af skærmbilledet i Kassekladder Daglig. Instruks: Bogfør kassekladde Fra Regnskab - Kassekladder - Daglig Vælg Bogfør posteringer Bilagene forsvinder nu fra kassekladden, og posteringerne indgår i regnskabet. Instruks: Udskriv kassekladde Fra Regnskab - Kassekladder - Daglig Klik på printerikonet Vælg printer (evt. pdf) Navngiv filen. Specifikke bogføringsinstrukser til finansbilag Under Regnskab Kassekladder Daglig vælges Finansbilag under Type Instruks: Indskud af egenkapital Kontonr. Indtast kontonummer på den mindste af de konti, der skal anvendes, her konto 12310. Bemærk at det grå felt til højre i skærmbilledet angiver kontonavnet til Kasse. I dette tilfælde knyttes der ingen momskode til konto 12310: Kasse, dvs. feltet står tomt. Konto 12310: Kasse er et aktiv. Derfor vises automatisk Debet i feltet.
Erhvervsøkonomi Indtast bogføringsbeløbet (evt. inklusive moms). Modkonto I dette tilfælde vælges konto 13110. Bemærk, at modkontoen Egenkapital angives til højre i skærmbilledet. Indtast fx. Indskud. Instruks: Overførsel Kontonr. Vælg fx. kontonummer 12310. Der knyttes ingen momskode til konto 12310. Modkonto Konto 12310: Kasse er et aktiv med en debetsaldo. Skift koden til Kredit, hvis der overføres penge fra kassen. Indtast beløbet. Vælg kontonummer på modkontoen, her konto 14210: Kassekredit. Fx. Indsat på kassekreditten. Instruks: Indkøb til videresalg Kontonr. Indtast kontonummer på den mindste af de konti, der skal anvendes, her 12110. Kontonavnet Varelager vises nu til højre i skærmbilledet. Til konto 12110: Varelager knyttes momskoden K. Konto 12110: Varelager er et aktiv. Derfor vises automatisk Debet i feltet. Indtast bogføringsbeløbet inklusive moms. Bemærk at momsbeløbet automatisk angives til højre i skærmbilledet. Modkonto Indtast konto 14210 eller 12310 afhængigt af betalingen. Indtast fx. Faktura fra.. og angiv eventuelt fakturanummer.
Minimanual Instruks: Indkøb af inventar Kontonr. Indtast kontonummer på den mindste af de konti, der skal anvendes, fx. 11130. Bemærk, at kontonavnet Inventar vises til højre i skærmbilledet. I dette tilfælde knyttes konto 11130: Inventar til momskoden K. Konto 11130: Inventar er et aktiv. Derfor vises anføres automatisk et Debet i feltet. Indtast bogføringsbeløbet inklusive moms. Modkonto Vælg konto 12310 eller 14210. Indtast fx. Faktura fra... Bemærk at momsbeløbet automatisk angives til højre i skærmbilledet. Bemærk, at kontonavnet nu fremgår til højre i skærmbilledet. Instruks: Indkøb af bil Kontonr. Indtast kontonummer på den mindste af de konti, der skal anvendes, fx. 11120. Bemærk, at kontonavnet Biler vises til højre i skærmbilledet. I dette tilfælde knyttes konto 11120: Biler til momskoden K. Konto 11120: Biler er et aktiv. Derfor vises anføres automatisk et Debet i feltet. Indtast bogføringsbeløbet inklusive moms. Bemærk at momsbeløbet automatisk angives til højre i skærmbilledet. Modkonto Vælg konto 12310, 12320 eller 14210. Indtast fx. Faktura fra... Bemærk, at kontonavnet nu fremgår til højre i skærmbilledet.
Erhvervsøkonomi Instruks: Salgsfremmende omkostninger Kontonr. Indtast kontonummer på den mindste af de konti, der skal anvendes, her 3100. Kontonavnet Salgsfremmende omkostninger vises nu til højre i skærmbilledet. Til konto 3100: Salgsfremmende omkostninger knyttes momskoden K. Konto 3100: Salgsfremmende omkostninger er en omkostning. Derfor vises automatisk Debet i feltet. Indtast bogføringsbeløbet inklusive moms. Modkonto Indtast konto 12310, 12320 eller 14210. Indtast fx. Salgsannoncer Instruks: Lokaleomkostninger Kontonr. Indtast kontonummer 3200. Kontonavnet Lokaleomkostninger vises nu til højre i skærmbilledet. Til konto 3200: Lokaleomkostninger knyttes momskoden K. Hvis bilaget indeholder en momsfri omkostning, skal du fra rullemenuen vælge den blanke momskode i feltet momskode. Konto 3200: Lokaleomkostninger er en omkostning. Derfor vises automatisk Debet i feltet. Indtast bogføringsbeløbet inklusive moms. Modkonto Indtast konto 12310, 12320 eller 14210. Indtast fx. Maling i butikken. Instruks: Bilers driftsomkostninger Kontonr. Indtast kontonummer på den mindste af de konti, der skal anvendes, her 3400. Kontonavnet Bilers driftsomkostninger vises nu til højre i skærmbilledet.
Minimanual Til konto 3400: Bilers driftsomkostninger knyttes momskoden K. Hvis omkostningen er momsfri vælges den tomme momskode i feltet momskode. Modkonto Konto 3400: Bilers driftsomkostninger er en omkostning. Derfor vises automatisk Debet i feltet. Indtast bogføringsbeløbet inklusive moms. Indtast konto 12310, 12320 eller 14210 afhængigt af betalingen. Indtast fx. Brændstof til varebil Instruks: Øvrige omkostninger Kontonr. Indtast kontonummer på den mindste af de konti, der skal anvendes, her 3900. Kontonavnet Øvrige omkostninger vises nu til højre i skærmbilledet. Til konto 3900: Øvrige omkostninger knyttes momskoden K. Hvis der er tale om en momsfri omkostning, vælges den tomme momskode i feltet momskode. Modkonto Konto 3900: Øvrige omkostninger er en omkostning. Derfor vises automatisk Debet i feltet. Indtast bogføringsbeløbet inklusive moms. Indtast konto 12310, 12320 eller 14210 afhængigt af betalingen. Indtast fx. Kontorartikler Instruks: Kontant varesalg (omsætning) Kontonr. Indtast kontonummer på den mindste af de konti, der skal anvendes, her 1100. Kontonavnet Nettoomsætning vises nu til højre i skærmbilledet. Til konto 1100: Nettoomsætning knyttes momskoden S.
Erhvervsøkonomi Konto 1100: Nettoomsætning er en indtægt. Derfor vises automatisk Kredit i feltet. Indtast bogføringsbeløbet inklusive moms. Bemærk at momsbeløbet automatisk angives til højre i skærmbilledet. Modkonto Indtast konto 12310, 12320 eller 14210. Indtast fx. Dagens kontante varesalg. Instruks: Privatforbrug Kontonr. Indtast kontonummer på den mindste af de konti, der skal anvendes, fx 12310. Feltet moms står tomt, da der ikke knyttes moms til kassekontoen. Konto 12310: Kasse er et aktiv. Derfor vises automatisk Debet i feltet. Skift til Kredit, da der skal hæves penge til privatforbrug. Indtast bogføringsbeløbet inklusive moms. Modkonto Indtast konto 13111. Indtast fx. Privat hævning Instruks: Registrering af vareforbrug Kontonr. Indtast kontonummer på den mindste af de konti, der skal anvendes, her 2100. Feltet moms står tomt, da der ikke knyttes moms til Vareforbrug. Konto 2100: Vareforbrug er en omkostning. Derfor vises automatisk Debet i feltet. Indtast bogføringsbeløbet Modkonto Indtast konto 12110.
Minimanual Der knyttes ikke moms til varelagerkontoen, når der registreres vareforbrug. Vælg derfor blank momskode. Indtast fx. Vareforbrug juli måned Instruks: Registrering af langfristet lån Kontonr. Indtast kontonummer på den mindste af de konti, der skal anvendes, her 7100. Modkonto Feltet moms står tomt, da der ikke knyttes moms til Renteomkostninger. Konto 7100: Renteomkostninger er en omkostning. Derfor vises automatisk Debet i feltet. Indtast rentebeløbet Vælg ikonet efter rullemenuen og opdel resten af registreringen på to konti. Indtast konto 14110: Langfristet lån og registrer afdragets beløb i debet. Indtast nedenunder konto 14210: Kassekredit og registrer ydelsens beløb i kredit. I bunden af skærmbilledet kan du følge med i, om beløbene i debet og kredit balancerer. Der knyttes ikke moms til nogen af kontiene. Vælg derfor blank momskode. Indtast fx. Renter og afdrag på langfristet lån. Instruks: Registrering af renter og afdrag på langfristet lån Stil musen under kolonneoverskriften Kontonr. Indtast kontonummer på den mindste af de konti, der skal anvendes, her 7100. Feltet moms står tomt, da der ikke knyttes moms til Renteomkostninger. Konto 7100: Renteomkostninger er en omkostning. Derfor vises automatisk Debet i feltet. Indtast rentebeløbet
Erhvervsøkonomi Stil musen under kolonneoverskriften Modkonto Klik på Fordeling efter modkontofeltet og opdel resten af registreringen på to konti. Indtast konto 14110: Langfristet lån og registrer afdragets beløb i debet. Indtast nedenunder konto 14210: Kassekredit og registrer ydelsens beløb i kredit. I bunden af skærmbilledet kan du følge med i, om beløbene i debet og kredit balancerer. Der knyttes ikke moms til nogen af kontiene. Vælg derfor blank momskode. Indtast fx. Renter og afdrag på langfristet lån. Instruks: Registrer kassedifferencen i kassekladden Kontonr. Indtast kontonummer på den mindste af de konti, der skal anvendes, her konto 3300. Bemærk at det grå felt til højre i skærmbilledet angiver kontonavnet til Kassedifference. I dette tilfælde knyttes der ingen momskode til konto 3300: Kassedifference, dvs. feltet står tomt. Konto 3300: Kassedifference er en post fra resultatopgørelsen, der er tildelt saldotypen: Debet i feltet D/K. Hvis der mangler penge i kassen, er der tale om en omkostning, og Debet fastholdes. Hvis der er for mange penge i kassen, er der tale om en indtægt, og koden sættes til Kredit. Indtast differencebeløbet Modkonto I dette tilfælde vælges konto 12310. Bemærk, at modkontoen Kasse angives til højre i skærmbilledet. Indtast fx. Kassedifference. Instruks: Tilbagefør bogført bilag Klik på fanen Regnskab Vælg Søgning og lister Vælg Posteringer find bilag Fremsøg det fejlagtige bilag vha diverse søgefunktioner
Minimanual Klik på ikonet Vis transaktioner Klik på Andre muligheder i pop-op vinduet Vælg Tilbagefør, hvis et beløb er posteret på den forkerte konto I dialogboksen markerer du Daglig som den kassekladde, hvor du vil oprette din postering og anfører bilagsnr. Klik på Bogfør posteringer. Instruks: Leverandørfaktura Under Regnskab Kassekladder Daglig vælges Lev.Faktura under Type. Fakturanr. Leverandørnr. Indtast fakturanummer på bilaget. Vælg leverandørnummer fra listen. Feltet angives som standard til Kredit, fordi virksomheden får en gæld til leverandøren. Indtast fakturabeløbet inklusive moms. Modkonto I dette tilfælde vælges fx konto 3100., modkonto Forfaldsdato I dette tilfælde knyttes K automatisk. Hvis der er tale om et momsfrit bilag, skal momskoden slettes. Indtast en dækkende bilagstekst. Forfaldsdatoen angives automatisk afhængigt af betalingsbetingelsen hos leverandøren. Iinstruks: Leverandørbetaling Under Regnskab Kassekladder Daglig vælges Lev.Betaling under Type. Fakturanr. Indtast fakturanummer på bilaget, der skal betales eller vælg ikonet Udlign Faktura. Udlign med fuldt beløb Ryd. Udlign valgte. Leverandørnr. Leverandørnummeret fremgår automatisk. Feltet angives som standard til Debet, fordi virksomhedens gæld til leverandøren mindskes (eller forsvinder) ved betalingen.
Erhvervsøkonomi et fremgår automatisk. Indtast fakturabeløbet inklusive moms. Modkonto I dette tilfælde vælges fx konto 12310, 12320 eller 14210., modkonto I dette tilfælde knyttes ingen momskode til modkontoen. Indtast en dækkende bilagstekst, fx. betaling af fakturanr... Instruks: Kundeindbetaling Under Regnskab Kassekladder Daglig vælges Kundeindbetaling under Type. Fakturanr. Indtast fakturanummer på bilaget, der skal betales eller vælg ikonet Udlign Faktura. Udlign med fuldt beløb Ryd. Udlign valgte. Kundenr. Kundenummeret fremgår automatisk. Feltet angives som standard til Kredit, fordi virksomhedens tilgodehavende hos kunden mindskes (eller forsvinder) ved betalingen. et fremgår automatisk. Indtast fakturabeløbet inklusive moms. Modkonto I dette tilfælde vælges fx konto 12310, 12320 eller 14210., modkonto I dette tilfælde knyttes ingen momskode til modkontoen. Indtast en dækkende bilagstekst, fx. betaling af fakturanr... Klik på Gem eller Gem & Ny Diverse oprettelser Instruktioner til brug ved lager-, debitor- og kreditorstyring.
Minimanual Instruks: Tilvælg lagermodul I topmenuens højre side vælges Indstillinger via det orange tandhjul Vælg Alle indstillinger I venstremenuen vælges Abonnement - Tillægsmoduler Ved hjælp af blyantsikon redigeres og tilfælges modulet Lager Bemærk, at der i topmenuen nu tilføjes endnu et ikon: Lager Instruks: Tilpas varegruppen varer m/moms Vælg Lager øverst Vælg Varer i venstremenuen Vælg Varegrupper Via blyantsikonet redigeres varegruppen til Varer m/lagertræk under Lager og kontonumre 12110 og 2100 tilføjes i felterne med navnene Varelager og Vareforbrug Gem Instruks: Tilpas varekreditorgruppen med lagertræk Vælg Lager øverst Vælg Vareleverandører Vælg Vareleverandørgrupper Via blyantsikonet redigeres 1: Varekreditor ved at sætte fire flueben ved Adgang fra Lager og Fordel på varer Instruks: Opret vare Vælg Salg øverst Vælg Varer i venstremenuen Vælg Varer Klik på ikonet Ny vare Felter markeret med * skal udfyldes Indtast entydigt varenummer under Nr. Under Varegruppe vælges 1: Varer m/moms Indtast Varenavn og eventuelt oplysninger under Beskrivelse Indtast Salgspris og eventuelt Vejl. pris Via rullemenu vælges Enhed Under adgang vælges Åben Under faneblad Lager indtastes Vejl. kostpris Alternativt oprettes varen under Lager Varer Varer
Erhvervsøkonomi Instruks: Opret andre kreditorer Vælg Regnskab øverst Vælg Søgning og lister i venstremenuen Vælg Leverandører Klik på ikonet Ny leverandør Felter markeret med * skal udfyldes Indtast entydigt leverandørnummer under Nr. (evt. 14290x eller telefonnr.) Under Gruppe vælges 2: Andre kreditorer Indtast Leverandørnavn, Adresse og andre oplysninger Vælg Betalingsbetingelse fra rullemenuen Vælg Åben under Adgang Det er muligt at indtaste udgiftskonto, hvis leverandøren fx knytter sig til en bestemt omkostningskonto Instruks: Opret vareleverandør/varekreditor Vælg Regnskab øverst Vælg Søgning og lister i venstremenuen Vælg Leverandører Klik på ikonet Ny leverandør Felter markeret med * skal udfyldes Indtast entydigt leverandørnummer under Nr. (evt. 14220x eller telefonnr.) Under Gruppe vælges 1: Varekreditorer Indtast Leverandørnavn, Adresse og andre oplysninger Vælg Betalingsbetingelse fra rullemenuen Vælg Åben under Adgang zone: Indland Valuta: DKK OBS: Hvis der ønskes lagerstyring skal vareleverandøren oprettes via fanen Lager Vælg Lager øverst Vælg Vareleverandører Vælg Vareleverandørgrupper. Via blyantsikonet tilføjes Adgang fra lager til leverandørgruppen Varekreditorer Vælg Fordel på varer i tre omgange Vælg Vareleverandører - Vareleverandører Klik på ikonet Ny vareleverandør Felter markeret med * skal udfyldes Indtast entydigt leverandørnummer under Nr. (evt. 14220x eller telefonnr.) Under Gruppe vælges 1: Varekreditorer Indtast Leverandørnavn, Adresse og andre oplysninger Vælg Betalingsbetingelse fra rullemenuen Vælg Åben under Adgang zone: Indland Valuta: DKK
Minimanual Instruks: Opret kunde Vælg Salg øverst Vælg Kunder i venstremenuen Vælg Kunder Klik på ikonet Ny kunde Felter markeret med * skal udfyldes Indtast entydigt kundenr. under Nr. (fx 12210x eller telefonnr.) Under Gruppe vælges 1: Varedebitorer Indtast Kundenavn, Adresse og kontaktoplysninger Noter kundens e-mail, så kunden kan modtage faktura pr. mail Via rullemenu vælges Betalingsbetingelse Instruks: Opret vareleverandørfaktura Bemærk, at lagermodulet skal være tilføjet og varegruppe og vareleverandørgruppe skal tilpasses med lagertræk. Vælg Lager i topmenuen Vælg Køb og Vareleverandørfaktura i venstremenuen Klik på Ny faktura Klik på Tilføj Vareleverandør og vælg den rigtige vareleverandør fra listen Tilpas eventuelt Dato, Betalingsdato og nummer på købsfaktura under feltet Fakturanr. Husk at tjekke, at der er tilføjet Kmoms (Købsmoms) i feltet under Betingelser Klik på Ny linje Vælg Varenr. fra rullemenuen, hvorved varenavn automatisk hentes Alle felter med * skal udfyldes Anfør Antal til registrering Anfør Enhedspris (hent hjælp i vejl. kostpris, der hentes automatisk) Det er muligt at angive rabat i feltet linjerabat Klik på Gem eller Gem & Ny (hvis du skal registrere flere varelinjer) Vis og tjek fakturaen og klik på ikonet Bogfør leverandørfaktura. Instruks: Opret kreditnota fra vareleverandør Bemærk, at lagermodulet skal være tilføjet og varegruppe og vareleverandørgruppe skal tilpasses med lagertræk. Vælg Lager i topmenuen Vælg Køb og Vareleverandørfaktura i venstremenuen Klik på Ny vareleverandørfaktura Klik på Tilføj vareleverandør og vælg den rigtige vareleverandør fra listen Klik på Ny faktura Tilpas eventuelt dato, betalingsdato og -type Husk at tilføje Kmoms (Købsmoms) i feltet under Betingelser Anfør nummer på kreditnota under feltet Fakturanr. Klik på Ny linje Vælg Varenr. fra rullemenuen, hvorved varenavn automatisk hentes Anfør Antal til registrering, men husk minus foran
Erhvervsøkonomi Det er muligt at angive rabat i feltet linjerabat, hvis der var rabat på den oprindelige faktura Klik på Gem eller Gem & Ny Klik på ikonet Bogfør leverandørfaktura, hvor du også har mulighed for at tjekke kreditnotaen Alternativt: Vælg Lager i topmenuen Vælg Køb og Arkiv i venstremenuen Foretag eventuelt søgning ud fra leverandørnr., leverandørnavn, data eller fakturanr. Under Type vælges Vareleverandørfakturaer Klik på OK Find den relevante faktua, du ønsker at kopiere og vende til en kreditnota Klik på ikonet Kopiér og vend Marker relevante varelinjer og rediger antal vha blyantsikon. Bemærk: Ved en kreditnota skal antal markeres med minus foran. Slet de varelinjer, der ikke skal indgå i kredintoaen Vis og tjek faktura (her kreditnota) og klik på Bogfør vareleverandørfaktura Instruks: Opret salgsfaktura til kunde Vælg Salg øverst Vælg Fakturering i venstremenuen Vælg Fakturaer Tilføj eventuelt logo til dine fakturaer, se instruks Klik på ikonet Ny vare Klik på Tilføj kunde og vælg fra listen over kunder Redigér eventuelt kundeoplysninger og -betingelser med blyantsikonet Vælg Ny fakturalinje Indtast Varenr. og Antal for hver af varelinjerne Tjek fakturaen via ikonet Vis faktura Vælg Bogfør og send faktura Anfør fakturanr., dato og brødtekst (besked til kunden) Instruks: Opret kreditnota til kunde Vælg Salg øverst Vælg Fakturering i venstremenuen Vælg Faktura Klik på Tilføj kunde og vælg fra listen over kunder Redigér eventuelt kundeoplysninger og -betingelser med blyantsikonet Vælg Ny fakturalinje Indtast Varenr. og Antal for hver af varelinjerne, men husk minus foran antal Tjek fakturaen via ikonet Vis faktura (kreditnota) Vælg Bogfør og send faktura (kreditnota) Alternativt: Vælg Salg øverst Vælg Fakturering i venstremenuen Vælg Arkiv
Minimanual Foretag søgning ud fra kundenr., kundenavn, dato eller fakturanr. eller tast blot OK, hvorefter alle fakturaer fremgår Find den relevante faktura, du ønsker at kopiere og vende til en kreditnota Vælg ikonet Kopiér og Vend Marker relevante varelinjer og rediger antal vha blyantsikon. Bemærk: Ved en kreditnoata skal antal markeres med minus foran. Slet de varelinjer, der ikke skal indgå i kreditnotaen Vis faktura (her en kreditnota) og tjek forud for bogføring Klik på Bogfør og send faktura (Tjek evt. efterfølgende under Varer - Varer, at lagerbeholdningen stemmer) Diverse rapporter (udskrifter) Bemærk, alle rapporter kan vises i Excel. Instruks: Udskriv kassekladde Fra Regnskab - Kassekladder - Daglig Klik på printerikonet Vælg printer (evt. pdf) Navngiv filen. Instruks: Udskriv kasserapport Fra Regnskab - Kassekladder - Daglig Vælg ikonet: Kasserapport Tryk på printerikonet Udskriv eventuelt til printer eller pdf. Instruks: Udskriv saldobalance Vælg Rapporter øverst Under Regnskab vælges Saldobalance i den lodrette menulinje Ved Fra Dato skrives dato efter formen dd mm åååå Ved Til Dato skrives dd mm åååå Hvis der ønskes udskrevet saldi på alle konti, skal fra og til konto ikke udfyldes. Alternativt er det muligt at afgrænse Tast OK Vælg printerikon og udskriv til printer (evt. pdf) Tip: Saldobalancen kan også vises i Excel Instruks: Udskriv resultatopgørelse Vælg Rapporter i topmenuen Under Regnskab vælges Resultatopgørelse i den lodrette menulinje
Erhvervsøkonomi Skriv Fra dato på formen dd mm åååå Skriv Til dato på formen dd mm åååå Vælg OK Udskriv evt til printer (eller pdf) ved at vælge printerikonet Navngiv filen hensigtsmæssigt, hvis du vælger at gemme den. Instruks: Udskriv balance Vælg Rapporter i topmenuen Under Regnskab vælges Balance i den lodrette menulinje Skriv Fra dato på formen dd mm åååå Skriv Til dato på formen dd mm åååå Vælg OK Udskriv evt til printer (eller pdf) ved at vælge printerikonet Navngiv filen hensigtsmæssigt, hvis du vælger at gemme den. Instruks: Udskriv kreditorkontokort Vælg Rapporter i topmenuen Vælg Leverandører og Leverandørkontokort under venstremenuen Vælg Fra dato og Til dato Vælg leverandør(er) og/eller gruppe(r) Klik på OK Instruks: Udskriv debitorkontokort Vælg Rapporter i topmenuen Vælg Kunder og Kundekontokort under venstremenuen Vælg Fra dato og Til dato Vælg kunde(r) og/eller gruppe(r) Klik på OK Instruks: Udskriv kreditorsaldoliste Vælg Rapporter øverst Under Leverandører vælges Kreditorsaldoliste i venstremenuen Ved Pr. dato skrives dato efter formen dd mm åååå Hvis saldo ønskes udskrevet på alle konti, skal fra og til konto ikke udfyldes. Alternativt er det muligt at afgrænse Tast OK Vælg printerikon og udskriv til printer (evt. pdf).
Minimanual Instruks: Udskriv debitorsaldoliste Vælg Rapporter øverst Under Kunder vælges Debitorsaldoliste i venstremenuen Ved Pr. dato skrives dato efter formen dd mm åååå Hvis saldo ønskes udskrevet på alle konti, skal fra og til konto ikke udfyldes. Alternativt er det muligt at afgrænse Tast OK Vælg printerikon og udskriv til printer (evt. pdf). Instruks: Udskriv lageroptælling Vælg Rapporter i topmenuen Vælg Lager og Lageroptælling i venstremenu Anfør varenumre, varegrupper og dato Klik på OK