fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1949 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 60 60,0 4.660,5 Lejligheder i alt 60 60,0 4.660,5 Erhverv 1 3,0 151,0 61 63,0 4.811,5 Garager / carporte m.v. 6 1,2 0,0 Andre lejemål: Kældre / loftrum 8 1,6 75 65,8 4.811,5 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 2,0% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 844 kr./m² 17 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 127 kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 2,0% Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 på kr. 76.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 28-04-2015 Revideret d. 30-06-2015 Udskrevet d. 30-06-2015 kl. 14:54
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 3.885.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 140.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 460.000 Udgifter iflg. budget 2016 4.561.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 76.000 2,0% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 4.811,5 Almene boliger m.v. 3.884.844 76.000 3.960.844 2,0% 4.811,5 Afdelingen i alt 3.884.844 76.000 3.960.844 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 4.660,5 Familieboliger 828 17 844 Kollektiv råderet 17 0 17 151,0 Erhverv 382 11 393 4.811,5
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 82 82 82 82 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 369 387 369 369 107.0 Vandafgift 56 28 51 52 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 1 1 2 2 109.0 2 Renovation 144 151 144 151 110.0 Forsikringer 93 106 97 101 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 147 132 143 147 111.3 Målerpasning m.v. 40 38 39 39 112.1 3 Administrationsbidrag 283 289 283 289 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 36 37 36 37 113.1 A-indskud 9 9 9 9 113.2 G-indskud 282 289 288 293 Offentlige og andre faste udgifter 1.460 1.467 1.461 1.489 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 467 575 423 432 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 168 225 225 225 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.036 1.162 1.312 1.076 Dækket af tidl. henlæggelser -1.036-1.162-1.312-1.076 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 30 150 77 125 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 45 265 164 225 Dækket af henlæggelser -75-415 -241-350 118.0 8 Særlige aktiviteter 73 84 81 82 119.0 9 Diverse udgifter 65 101 103 124 Variable udgifter 773 985 832 863 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.005 635 635 828 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 415 415 415 350 123.0 11 Tab ved fraflytning 21 0 0 0 Henlæggelser 1.441 1.050 1.050 1.178 Samlede ordinære udgifter 3.756 3.584 3.425 3.612
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 276 756 405 694 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 1 10 371 23 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 30 28 25 25 Lejetab, bilejemål 15 10 15 15 Dækket af dispositionsfonden -45-38 -40-40 130.0 11 Tab ved fraflytning 107 75 96 96 Dækket af henlæggelser -20 0-21 -21 Dækket af dispositionsfonden -87-75 -75-75 131.3 Renter, hjemfald 10 0 10 10 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 243 243 243 212 136.0 Beboerrådgiver 10 10 10 10 Ekstraordinære udgifter 540 1.019 1.039 949 Udgifter i alt 4.296 4.603 4.464 4.561 140.0 Overskud 235 0 215 0 Totale udgifter (balance) 4.531 4.603 4.679 4.561 Overskudssaldo ultimo 2014 kr. 586 - budgetmæssig afvikling 2015 kr. 225 kr. 361
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 3.745 3.924 3.857 3.933 201.1 Kollektiv køkken- og badmodernisering 0 0 78 80 201.3 Erhverv 41 58 58 60 201.4 Institutioner 14 0 0 0 201.5 Kældre/loftrum 26 27 28 28 201.10 Lejeindtægt hjemfald 161 161 163 163 201 Boligafgifter og leje i alt 3.987 4.170 4.184 4.264 202 Renter 70 24 25 0 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 115 100 115 115 203.4 8 Drift af møde- og selskabslokaler 1 2 2 2 203.6 Afvikling af overskud 250 225 225 120 Ordinære indtægter 4.423 4.521 4.551 4.501 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 92 82 90 60 206 Korrektion vedr. tidligere år 16 0 38 0 Ekstraordinære indtægter 108 82 128 60 Indtægter i alt 4.531 4.603 4.679 4.561 Totale indtægter (balance) 4.531 4.603 4.679 4.561 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 76.000 kr.
fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter 82 82 82 82 Nettokapitaludgifter i alt 82 82 82 82 2 109.0 Renovation Dagrenovation 144 151 144 151 Renovation i alt 144 151 144 151 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 65,8 à kr. 3.895 / kr. 3.965 256 261 256 261 Tilstandsrapport 65,8 à kr. 120 / kr. 120 8 8 8 8 Varmeadm. honorar 61,0 à kr. 75 / kr. 75 5 5 5 5 Vandadm. honorar 61,0 à kr. 75 / kr. 75 5 5 5 5 Vaskerigebyr 60,0 à kr. 120 / kr. 120 7 7 7 7 Tilvalgsydelser 2 3 2 3 Administrationsbidrag i alt 283 289 283 289 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 393 482 334 342 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 66 75 71 72 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 8 18 18 18 Renholdelse i alt 467 575 423 432
fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 6 225 225 225 Bygning, klimaskærm 18 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 25 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 22 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 95 0 0 0 Materiel 2 0 0 0 Udgift i alt 168 225 225 225 Vedligeholdelse pr. m 2 4.811,5 m² 34,92 46,76 46,76 46,76 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2015 2016 Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 1.111 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285 Henlæggelse (121.0) 415 350 350 350 350 350 Årets forbrug 77 125 125 125 125 125 Årets forbrug, slid og ælde 164 225 225 225 225 225 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285
fsb side 8 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tk.bel.vej Fliser og asfalt genoprettes 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 tk.bel.vej Vej (andel) vedligeholdes 0 0 0 0 303 0 0 0 0 0 tk.bel.vej Vej (andel) vedligeholdes 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 tk.heg Hegn vedligeholdes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11600011 Terræn, konstruktion 10 10 10 313 313 10 10 10 10 10 tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 tt.afl Kloakker renoveres 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tt.kom.sam Videoovervågning 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600012 Terræn, teknisk anlæg 525 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ti.leg Legepladssikkerhedsgennemgang - over. fra 2007 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ti.leg Faldunderlag udskiftes/udearealer m.m. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ti.leg Legeredskaber udskiftes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600013 Terræn, inventar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.væg.udv Ydervæg beton repareres 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bk.væg.udv Ydervæg fuger repareres 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bk.væg Forprojekt - skalmure/isolering af gavle 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 30 130 30 30 30 30 30 30 30 30 bk.dør.udv Låsecylindre og nøgler 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.vin Vinduer repareres/justeres 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 bk.vin Vinduer vedligeholdes 0 0 0 151 0 0 0 0 0 151 bk.vin Dugruder udskiftes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 20 20 20 171 20 50 20 20 20 171 bk.væg.bol Fliser, baderum repareres/udskiftes 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 bk.ski.bol Skimmelsvamp 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.sun Sundhedstjek 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 bi.bad.bol Toiletter udskiftes løbende 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 215 215 215 15 35 15 15 15 15 35
fsb side 9 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bi.køk.fæl Køkkener vedligeholdes løbende 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 bi.køk.fæl Køkkener vedligeholdes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bi.møb Alrum vedligeholdes løbende 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 bk.væg.fæl Trapperum males 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 bk.væg.fæl Trapperum hovedrengøres 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 bk.væg.udv Affaldsskakte renses og bøtterengøring 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11600041 Bygning, fælles, indvendig 32 32 32 82 32 32 385 82 32 32 bt.afl.ops Spuling af faldstammer 0 0 0 0 101 0 0 0 0 101 bt.afl.ops Rensning af tagrender og nedløb 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 0 25 0 0 126 0 0 25 0 101 bt.elf El-installationer forbedres i lejligheder 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 bt.van.dis Vandrør vedligeholdes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.van.mål Vandmåler - udskiftes 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 bt.van.pro Centralvarmeanlæg vandbehandling 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 18 18 18 18 18 18 89 18 18 18 bt.var.dis Varme distribution 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.var.dis Vedligehold varmesystem 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.mål Varmemålere kontrolabonnement kontrolmanualer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemålere drift 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.var.pro Varme forsyning 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.var.rad Varme forbrug 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 57 57 57 208 57 57 57 57 57 57
fsb side 10 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes 0 0 0 0 61 0 0 0 0 61 bi.hvi Tørretumbler udskiftes 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 0 0 0 0 101 0 0 0 0 101 bt.ven.hæt Aftrækskanaler renses 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.kom.sam Dørtelefonnet nye tableauer 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 mk.sam Græsslåmaskine indkøb 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 11600061 Materiel, kørende 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 mu.mas Løvsuger udskiftes 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600062 Materiel, andet 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Udgift i alt 1.076 686 561 1.117 911 406 785 436 361 734 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 2.652 2.404 2.546 2.813 2.524 2.441 2.863 2.906 3.298 3.765 Årets forbrug 1.076 686 561 1.117 911 406 785 436 361 734 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 1.576 1.718 1.985 1.696 1.613 2.035 2.078 2.470 2.937 3.031 Årets henlæggelse 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 Henlæggelse ultimo 2.404 2.546 2.813 2.524 2.441 2.863 2.906 3.298 3.765 3.859 Årets henlæggelse pr. m² 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 Saldo på henlæggelse pr. m² 500 529 585 525 507 595 604 685 783 802 - til antal års forbrug 3,4 3,6 4,0 3,6 3,5 4,0 4,1 4,7 5,3 5,5
fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 115 100 115 115 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 1 2 2 2 Indtægter i alt 116 102 117 117 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 4 5 5 5 Sæbe m.v. 35 45 42 42 Serviceabonnement 34 34 34 35 Drift af fællesvaskeri i alt 73 84 81 82 Udgifter i alt 73 84 81 82 Nettoresultat (+overskud/-underskud) 43 18 36 35 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 7 7 7 7 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 3 10 10 10 Beboeraktiviteter 7 10 10 10 Telefontilskud - afdelingsbestyrelse 9 12 12 6 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 18 22 21 22 Ejendomskontor 16 9 38 39 Gebyrer, honorar m.v. 5 4 3 3 Diverse omkostninger 0 2 2 2 Uforudsete udgiftsstigninger 0 25 0 25 Diverse udgifter i alt 65 101 103 124
fsb Side 12 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2014 2015 2015 2016 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Udskiftning af vandinstallationer 2031 3.421 209 208 208 208 Individuel køkkenmodernisering 2031 935 67 67 67 67 Varmeanlæg 2014 2045 5.225 0 348 87 280 Altanrenovering 2014 2045 2.280 0 133 33 107 Kollektiv råderet køkkener 2. etape 0 0 10 0 Udskiftning af eltavler 0 0 0 32 Terminsydelser i alt 276 756 405 694 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Varmeanlæg 2014 0 0 261 0 Altanrenovering 2014 0 0 100 0 Kollektiv råderet køkkener 2. etape 1 0 0 13 Digitalisering og e-syn 2025 94 0 10 10 10 Afskrivninger i alt 1 10 371 23
fsb Side 13 Noter 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 298 277 256 235 214 193 + Henlæggelse (123.0) 0 0 0 0 0 0 - Årets forbrug 96 96 96 96 96 96 + Dækket af disp.fonden 75 75 75 75 75 75 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 277 256 235 214 193 172 Saldo pr. 24-04-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr. 132.884 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 LBF-støtte hjemfald 92 82 90 60 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 92 82 90 60
fsb Side 14 Bolignet 2016 60 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring BOLIGNET: Forsikring 900 900 0 Laugsbidrag 30.200 0-30.200 Henlæggelser 50.000 50.000 0 Ydelser på lån 57.600 57.200-400 Administrationshonorar 2.900 2.500-400 Administrationshonorar - pakker 5.100 5.400 300 Resultat fra tidligere år -43.100-24.800 18.300 Bolignet i alt: 103.600 91.200-12.400 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 144 127-17 Bolignetbidrag i alt 144 127-17 Henlæggelse til bolignet Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 100 150 150 200 250 Henlæggelse 50 50 50 50 50 Forbrug: TV & Internet udstyr 50 Ultimo 150 150 200 250 300
Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr. 76.000, svarende til 2% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2014 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Da grundskatteloftet overstiger grundværdien, er det ejendommens grundværdi der ligger til grund for budgettet. -18-4,7-0,4 107 Vandafgift 24 85,7 0,6 Der forventes samme fordeling til lejerne som i seneste vandregnskab, hvilket betyder stigning i forhold til budget 2015. 114 Renholdelse Ændring i lønfordeling ved indtrædelse i driftsfællesskab. -143-24,9-3,4 119 Diverse udgifter 23 22,8 0,6 I forbindelse med indtrædelse i driftsfælleskab er der flere udgifter til bl.a. lokaleomkostninger. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 193 30,4 4,6 Henlæggelsen udgør i 2015 132 kr./m² og i 2016 172 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) -65-15,7-1,6 Reguleret i forhold forventet forbrug. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -62-8,2-1,5 Låneydelser vedr. varmeanlæg og altanrenovering er nedsat pga. det lave renteniveau. Til gengæld er der indregnet ydelse vedr. udskiftning af eltavler, som vedtaget på afdelingsmødet. 202 Renter 24 100,0 0,6 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i 2016. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud 105 46,7 2,5 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2016. Større ændringer i alt 81 Mindre ændringer i alt -7 74
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 65,8 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 260.897 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 65,8 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 7.896 Bolignet 3% af total udgift 2.500 Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 60 Kr./forvaltningsenhed: 90 I alt kr.: 7.900 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 61 Adm. varme - kr./lejemål 75 4.575 Antal lejemål 61 Adm. vand - kr./lejemål 75 4.575 I alt kr.: 9.150 IT-serviceabonnement 3 pc'er à 10,88% 2.129 I alt kr.: 2.129 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 12 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 435 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 66 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 14.200 Samlet administrationshonorar for 2016: 302.172