Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864 Koncernsekretariatet Koncernsekretariatet Koncernsekretariatet Koncernøkonomi og Vækst Koncernøkonomi og Vækst Social, Service og Familier Borgerservice og Beskæftigelse Social, Service og Familier Øvrige udgifter 8.226.083 11.341.804 Koncernsekretariatet Koncernøkonomi og Vækst Udvalget for Skole, Familie og Børn 330.021.376 322.832.747 Folkeskoler 239.880.934 231.940.014
Arresø Skole 82.232.294 103,1% 79.758.873 Frederiksværk Skole 87.071.700 101,1% 86.089.167 Hundested Skole 68.494.621 101,5% 67.454.254 Halsnæs Heldagsskole (takstfinansieret)* 2.082.319-152,9% -1.362.280 26.308.970 Dagpasning 90.817.117 91.391.224 Hundested Børnehus 13.733.869 99,4% 13.810.665 Frederiksværk Børnehus 11.529.815 99,7% 11.570.066 Børnehuset Spodsbjerg 7.006.665 97,7% 7.169.411 Børnehuset Melby 10.196.174 100,4% 10.157.954 Børnehuset Baggersvej 10.730.599 100,8% 10.648.213 Børnehuset Arresø 10.023.654 99,8% 10.041.331 Børnehuset Skåninggårdsvej 8.505.276 100,0% 8.509.320 Børnehuset Kregme 19.091.066 98,0% 19.484.264 Familie og Børn -676.675-498.491
Trianglen (delvist takstfinansieret) -676.675 135,7% -498.491 6.343.609 Udvalget for Ældre og Handicappede 167.218.119 167.110.337 Handicap og psykiatri 15.306.237 12.530.941 Voksenstøtte 20.343.477 94,1% 21.622.994 Voksenstøtte (puljemidler) -78.904-24,2% 326.381 Voksenstøtte (puljemidler) 88.810 20,7% 428.332
Botilbuddene (Takstfinansieret) -3.464.031 39,5% -8.759.688 53.282.592 Sølager (Takstfinansieret) -1.583.115 145,6% -1.087.078 9.361.302 Ældre 151.911.882 154.579.396 Hjemmeplejen 28.667.775 94,6% 30.292.643 Hundested plejecenter 38.070.444 98,8% 38.522.242 Fr.værk Plejecenter 39.323.155 99,9% 39.350.158 Arresø Plejecenter 45.850.508 98,8% 46.414.353
Udvalget for Vækst og Erhverv 0 0 Ingen virksomheder 0 Udvalget for Sundhed og Kultur 51.242.239 51.960.991 Kultur 14.672.486 14.649.879 Bibliotekerne 12.716.371 99,9% 12.733.411 Industrimuseet Frederiksværk 1.956.116 102,1% 1.916.468 Fritid 6.104.507 6.155.935 Idrætshallerne 4.403.576 99,0% 4.447.694 Aktivitetshuset Paraplyen 1.700.932 99,6% 1.708.241 Sundhed 30.465.245 31.155.177 Træning og Aktivitet 18.460.844 97,0% 19.022.946 Tandplejen 12.004.401 98,9% 12.132.231 Udvalget for Miljø og Teknik Veje, grønne områder og miljø 37.910.928 36.454.420 19.792.651 20.501.547 Natur og Vej 19.792.651 96,5% 20.501.547 Kommunale ejendomme 18.118.277 15.952.873 Rengøring 18.118.277 0,0% 15.952.873 * Takstfinansierede virksomheder opgøres udfra bruttobudgettet målt i forhold til årets resultat
Bemærkninger til overførsel Årsresultat -1.041.608 6.992.559 3.876.838 En del af mindreforbruget knytter sig til indkøbsprojektet, da gevinstrealisering + mindreforbrug på konsulent er bogført her. Udligner merforbrug under tværgående puljer -uden for virksomhed APV: Midler søges overført til videreførsel af igangværende tiltag på baggrund af den seneste APV Flytning i 2016: Midler søges overført til intern flytning på rådhuset i 2016. Dette på baggrund af ændret personaleomsætning i 2015/2016. AM-midler: Midler søges overført af afholdelse af MED-dagen, som er flyttet fra 2015 til marts 2016. Nem-økonomi: Midler søges overført til opstart og drift af projektet, der er udsat til 2016 Finansiering af mer-normering i 2016: Midler søges overført til finansiering af ressourcer og løn til det videre arbejde med økonomistyringen. Herunder projektet "Sammen om ny velfærd". DHUV: Midler søges overført til restafregning for 2015. Beskæftigelse: Mindreforbrug på personaleudgifter, søges overført til nedbringelse af gæld overført til 2016 på Beskæftigelsesområdet. Overførsel omplaceres til Beskæftigelse udenfor virksomhed i 2016. Familie og Børn/Handicap og Psykiatri: Mindreforbrug på personaleudgifter søges overført til nedbringelse af gæld overført til 2016 på områderne Familie og Børn, og Handicap og Psykiatri, udenfor virksomhed. 3.115.721 Aktiv Omsorg (interne midler) Aktiviteten er finansieriet af kommunens virksomheder og skal "hvile i sig selv" over årene. Bolig social indsats: Midler søges overført til dækning af en budgetfejl på 0,5 mio. kr. i 2016. Projektet afsluttes i 2016. -7.188.629-7.940.920
-2.473.421 Merforbruget overføres ikke. Virksomheden har fra 2014 overført merforbrug til 2016. Det vurderes ikke realistisk, at virksomheden kan afdrage yderligere gæld uden at det påvirker virksomhedens serviceniveau (se bilag om overførsel på skolerne ). Merforbruget søges overført til og med 2 % i alt 0,983 mio. kr. Merforbruget ønskes fordelt med 0,491 mio. kr. i 2016 og 0,491 mio. kr. i 2017 (se bilag 4 - Drift - Overslagsårene). -982.533 Virksomheden har fra 2014 overført -0,295 mio. kr. til både 2016 og 2017. Det vurderes, at virksomheden kan afdrage yderligere gæld, uden at det påvirker virksomhedens serviceniveau (se bilag om overførsel på skolerne - mangler et bilagsnummer). -1.040.367 Merforbruget overføres til 2016 Virksomheden ønsker at overføre merforbrug til og med 2 % i alt - 526.179 kr. til 2016. Merforbruget udgør 13,1 % af bruttobudgettet. -3.444.599 Det skønnes ikke muligt, at indhente et større merforbrug, inden Heldagsskolen nedlægges pr. 1.8.2016. Heldagsskolen er ikke underlagt de samme takstregler som de takstfinansierede virksomheder på det specialiserede socialområde. 574.107 76.796 Uforbrugte midler overføres til 2016. Mindreforbruget søges overført til sektionering af legeplads (med hegn), lave en bålplads og evt. redskaber til vores motorikrum. 40.251 Uforbrugte midler overføres til 2016 162.746 Uforbrugte midler overføres til 2016 til og med 2 %. Mindreforbruget søges overført til ekstra udgifter i forbindelse med én medarbejder som går på efterløn i 2016. -38.220 Merforbruget overføres til 2016-82.386 Merforbruget overføres til 2016 17.677 Uforbrugte midler overføres til 2016 4.044 393.198 Uforbrugte midler overføres ikke til 2016, da de er under bagatelgrænsen. Uforbrugte midler overføres til 2016 til og med 2 %. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed på lønbudgettet og søges overført til betaling af feriepenge til løst ansatte vikarer, til betaling af IT leveret i december, iværksættelse af forældreprojekter og etablering af skygge på én af virksomhedens legepladser. 178.184
Virksomheden søger det samlede mindreforbrug overført i alt 178.184 kr., til dækning af lokallønsaftaler som ophører i marts 2016. Mindreforbruget udgør 2,8 % af bruttobudgettet. 178.184 Mer/mindreforbrug indenfor 5% af virksomhedernes omkostningsbaserede budget afholdes af virksomheden. Dette følger rammeaftalerne med KKR som vedrører virksomheden og ikke den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Reglerne er reguleret i rammeaftalen og i den tilhørende bekendtgørelse. Mer/mindreforbrug over 5% af virksomhedens omkostningsbaserede budget efterreguleres i taksten for tilbuddet 2 år efter afvigelsen. -107.782-2.775.296 Virksomheden Familie- og Voksenstøtte søger mindreforbrug til og med 2% i alt 432.460 kr. overført, til dækning af øgede lønomkostninger i forbindelse med fratrædelsesordninger samt opsigelser. 1.279.517 405.285 339.522 Mindreforbrug over 2 % i alt 847.057 kr., søges overført til imødegåelse af merudgifter på Familiebehandlerteam og Kontaktordning, placeret på politikområdet Familie og Børn, udenfor virksomhed (se bilag 2). Mindreforbrug over 2% indarbejdes på politikområdet Familie og Børn i 2016. Aktiviteterne Voksenstøtte, Familiebehandlerteam og Kontaktordning er placeret i den samme organisatoriske enhed i virksomheden Familieog Voksenstøtte, hvorfor mindreforbruget på Voksenstøtte skal ses som finansiering af merforbrug på Familiebehandlerteam og Kontaktordning. Styrkelse af alkoholbehandling af dobbelbelastede (Staten) Projektmidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektet afsluttes i 2016. Indsats for borgere med psykiske lidelser (Staten) Projektmidler fra Social, Børne og Integrationsministeriet. Projektet afsluttes i 2016.
Virksomheden søger op til 5 % af merforbruget overført i alt - 2.664.130 kr. Merforbruget udgør 9,9 % af bruttobudgettet. Merforbruget skyldes overførsel af merforbrug fra 2014 på 2,8 mio kr. som har haft medført takststigning på Botilbuddene i 2016. Merforbrug skyldes hovedsaglig udfordringer på Midgården. -5.295.657 Mer/mindreforbrug indenfor 5% af virksomhedernes omkostningsbaserede budget afholdes af virksomheden. Dette følger rammeaftalerne med KKR som vedrører virksomheden og ikke den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Reglerne er reguleret i rammeaftalen og i den tilhørende bekendtgørelse. Mer/mindreforbrug over 5% af virksomhedens omkostningsbaserede budget efterreguleres i taksten for tilbuddet 2 år efter afvigelsen. Virksomheden søger op til 5 % af mindreforbruget overført i alt 468.065 kr. Mindreforbruget udgør 5,3 % af bruttobudgettet. 496.037 Mer/mindreforbrug indenfor 5% af virksomhedernes omkostningsbaserede budget afholdes af virksomheden. Dette følger rammeaftalerne med KKR som vedrører virksomheden og ikke den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Reglerne er reguleret i rammeaftalen og i den tilhørende bekendtgørelse. Mer/mindreforbrug over 5% af virksomhedens omkostningsbaserede budget efterreguleres i taksten for tilbuddet 2 år efter afvigelsen. 2.667.514 Der søges om overførsel af det samlede mindreforbrug, fordelt således: Der søges overført 174.868 kr. (mindreforbrug til og med 2%) til elcykler og kompetenceudvikling. 1.624.868 Der søges overført 1.100.000 kr. til udskiftning af PDA er (mobiltelefoner) i 2016. Heraf søges 430.985 kr. overført indenfor mindreforbrug til og med 2 %, mens de resterende 669.015 kr. søges overført ud over 2%. 451.798 Der søges overført 350.000 kr. ud over 2% vedrørende krævebreve. Uforbrugte midler overføres til 2016, til følgende aktiviteter: Krævebreve (200.000 kr.) Køb af nye møbler og TV til borgere på midlertidige pladser (251.798 kr.). 27.003 Uforbrugte midler overføres til 2016 Uforbrugte midler overføres til 2016 563.845 Mindreforbruget skyldes, at afregning af krævebreve fra FOA, ikke blev afsluttet i 2015. Afregningen forventes afsluttet i første halvår 2016.
0 718.752 0 Ingen overførsel -22.607 17.040 Uforbrugte midler overføres til 2016. -39.648 Merforbrug overføres til 2016. 51.428 44.118 7.309 Uforbrugte midler overføres til 2016. Mindreforbruget skyldes mindre udgifter udskudt til 2016. Uforbrugte midler overføres ikke til 2016, da de er under bagatelgrænsen. 689.932 Mindreforbrug fraregnes uforbrugt budget til en beskæftigelseskoordinator på i alt 328.916 kr. 562.102 127.830 Uforbrugte midler overføres til 2016, til brug for udskiftning af slidte møbler, etablering af beklædningsordning for terapeuter og SSAér, samt eventuelt etablering af træningsstationer på en skole i forhold til inklusionsbørnene. Uforbrugte midler overføres til 2016 Overføres til brug for udskiftning af tandlægestol. Det er nødvendigt med en ny tandlægestol, og den vil kunne indgå (flyttes) i en evt ny struktur af tandplejen -1.456.508 708.896 708.896 Beløbet er opsparet og ønskes anvendt til udgifter i forbindelse med oprydning, flytning og indretning fra to materielgårde til én i 2016. -2.165.404-2.165.404 Rengøringsvirksomheden lukkede pr. 1.8.2015. Merforbrug på virksomheden dækkes indenfor områdets ramme i 2015. Der søges ingen overførsel til 2016.
Mer-/Mindreforbrug Direkte Overførsel Til og med 2% Over 2 % 100% Overførsel til 2016 i alt 4.208.927 599.745 744.807 5.553.479 3.596.000 0 0 3.596.000 3.516.000 0 0 3.516.000 0 0 0 0 300.000 0 0 300.000 170.000 0 0 170.000 250.000 0 0 250.000 500.000 0 0 500.000 123.000 0 0 123.000 1.430.000 0 0 1.430.000 743.000 743.000 80.000 0 0 80.000 0 0 0 0 80.000 0 0 80.000-1.383.482 51.312 0-1.332.170-2.057.546 0 0-2.057.546
0 0 0 0-491.000 0 0-491.000-1.040.367 0 0-1.040.367-526.179 0 0-526.179 547.192 0 0 547.192 76.796 0 0 76.796 40.251 0 0 40.251 143.388 0 0 143.388-38.220 0 0-38.220-82.386 0 0-82.386 17.677 0 0 17.677 0 0 0 0 389.685 0 0 389.685 126.872 51.312 0 178.184
126.872 51.312 0 178.184 1.202.533 548.433 744.807 2.495.773-445.966-470.582 744.807-171.741 432.460 847.057 0 1.279.517 0 0 405.285 405.285 0 0 339.522 339.522
-1.065.652-1.598.478 0-2.664.130 187.226 280.839 0 468.065 1.648.499 1.019.015 0 2.667.514 605.853 1.019.015 0 1.624.868 451.798 0 0 451.798 27.003 0 0 27.003 563.845 0 0 563.845
0 0 0 0 0 0 0 0 383.845 0 0 383.845-21.289 0 0-21.289 17.040 0 0 17.040-38.329 0 0-38.329 44.118 0 0 44.118 44.118 0 0 44.118 0 0 0 0 361.016 0 0 361.016 233.186 0 0 233.186 127.830 0 0 127.830 410.031 0 0 410.031 410.031 0 0 410.031 410.031 0 0 410.031 0 0 0 0 0 0 0 0