Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Transkript

1 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling

2 Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift Opr. budget -98 Korrigeret budget -109 Forventet regnskab Opr. budget Korrigeret Budget Forventet regnskab Anlæg Ændring i likvide aktiver Opr. budget 99 Korrigeret Budget 73 Forventet regnskab 0-5,0-13, , Opr. budget" Korr. budget Forv.regnskab Forventet gennemsnitlig likv.(laveste 2016) Forventet likviditet ultimo ,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 78,7 Oprindeligt budget 100,4 Forventet Aktuel prognose ,9 Oprindeligt budget 4,9 Forventet Aktuel prognose Serviceudgifter Gældsudvikling Ramme for 2016 Forventet forbrug Restgæld almindelig Restgæld ældreboliger Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

3 Indhold 1. Forventet regnskab pr. 31. oktober Overordnet sammenfatning Status på de vigtigste pejlemærker De væsentligste usikkerheder Hovedoversigt vedrørende forventet regnskab Generelle bemærkninger til Hovedoversigten Indtægter mindreindtægt 0,1 mio. kr Drift inkl. refusion mindreudgift 10,8 mio. kr Afvigelser på driftsbudgettet Serviceudgifter merudgift 17,8 mio. kr. (0,4 mio. kr. under rammen) Renter mindreudgift 0,4 mio. kr Anlæg mindreudgift 25,5 mio. kr Forsyningsområdet ingen afvigelse Balanceforskydninger og lån merudgift 10,0 mio. kr Likviditet Ultimolikviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning Befolkningsprognose Side 1 af 12

4 1. Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Dette notat omhandler det forventede regnskab pr. 31. oktober 2016 for Halsnæs Kommune. Det forventede regnskab er udarbejdet i november 2016 på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober Der udarbejdes fire forventede regnskaber årligt. Disse udarbejdes pr. ultimo februar, april, juli og oktober, og de forelægges politisk i april, juni, september og december. De forventede regnskaber har til formål at rapportere om det forventede regnskabsresultat, som det skønnes pr. den pågældende dato ud fra de forudsætninger og disponeringer, som kendes på dette tidspunkt. I forbindelse med det forventede regnskab indstilles der alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse til det korrigerede budget skønnes at være relativt sikker. De indstillede tillægsbevillinger fremgår af bilag 4. Som følge af denne praksis vedrørende tillægsbevillinger er korrigeret budget således ikke det samme som det forventede regnskab. Korrigeret budget er det oprindelige budget inklusiv byrådets tillægsbevillinger afgivet frem til 31. oktober. Disse tillægsbevillinger fremgår af bilag Overordnet sammenfatning Der er syv vigtige pejlemærker i det forventede regnskab: 1. Resultatet af den ordinære drift 2. Forbrug af serviceudgifter 3. Anlægsforbruget 4. Ændring af likvide aktiver 5. Ultimolikviditet 6. Den gennemsnitlige kassebeholdning 7. Tillægsbevillinger De otte pejlemærker gennemgås nedenfor. Derefter følger en opsummering af de væsentligste usikkerheder for det forventede regnskab. 2.1 Status på de vigtigste pejlemærker Det forventede regnskab pr. 31. oktober 2016 viser et overskud på den ordinære drift på 109,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er det en forbedring på 31,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det forventede regnskab på den ordinære drift forbedret med 11,2 mio. kr., hvilket skyldes en forventet mindreudgift på driften på 10,8 mio. kr. samt en mindreudgift på renter på 0,4 mio. kr. I det forventede regnskab indgår et generelt forventet mindreforbrug på driften på 1,0 mio. kr., vurderet på baggrund af gennemgangen af alle områder. Serviceudgifterne forventes at udgøre 1.427,8 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end servicerammen i form af sigtepunktet udmeldt af KL den 15. august Side 2 af 12

5 Det forventede regnskab på anlæg viser et forbrug på 73,1 mio. kr., hvilket er et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 15,2 mio. kr., men et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes mindreforbrug på en række anlæg. Der er også indregnet et generelt forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., idet der erfaringsmæssigt altid forekommer mindreforbrug ultimo året som følge af forsinkelser, vejrforhold, klager, behandling hos diverse myndigheder m.v., som ikke kan forudses helt præcist. Heraf forventes 20,8 mio. kr. overført fra 2016 til Det forventede overførselsbeløb på anlæg er 5,8 mio. kr. mindre end overførselsbeløbet på anlæg fra 2015 til 2016, som var på 26,6 mio. kr. Det forventede regnskab viser et forbrug af likvide aktiver i 2016 på 4,8 mio. kr., hvilket øger kassebeholdningen ultimo året med 8,8 mio. kr. mere end de 13,6 mio. kr., der var forudsat i det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er det en forbedring på 26,9 mio. kr., hvilket skyldes mindreforbruget vedr. det skattefinansierede område på 36,7 mio. kr. samt et forøget træk på balanceforskydninger og lån på 9,8 mio. kr. Ultimolikviditeten forventes at være 4,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 31,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var en ultimolikviditet på -26,9 mio. kr. Forbedringen skyldes, at primo 2016 likviditeten var 23,2 mio. kr. højere end forventet, og at der forventes et formindsket forbrug af likvider i 2016 på 8,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være 100,4 mio. kr. i 2016, hvilket er en forbedring på 21,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 78,7 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger til afvigelser mellem det forventede forbrug og det korrigerede budget, som skønnes at være sikre. Tillægsbevillingerne beløber sig til netto -3,6 mio. kr. og fordeler sig som følger på de enkelte elementer i hovedoversigten: Indtægter 0,1 mio. kr. Drift -1,4 mio. kr. Renter -0,4 mio. kr. Anlæg -5,7 mio. kr. Balanceforskydninger og lån 3,8 mio. kr. Tillægsbevillinger netto -3,6 mio. kr. 2.2 De væsentligste usikkerheder Det vurderes, at det forventede regnskab på en række områder indeholder særlige risici. Flygtningetilstrømningen har udgjort nogen usikkerhed. De kvalificerede skøn for udgifterne i forhold til de flygtninge, som kommunen forventes at modtage, indeholder udgifter til boligplacering, ydelser og tilbud, som kommunen lovmæssigt skal stille til rådighed/yde overfor flygtningene samt andre udgifter til tilbud, som flygtningene skal tilbydes på lige vilkår med andre af kommunens borgere. Prognosen er meget afhængig af antallet af tildelte flygtninge, sammensætningen af de flygtninge, der kommer (enlige, familier eller uledsagede børn), tidspunktet for deres ankomst osv. Der ankommer pt. ikke mange flygtninge til kommunerne, og kvoten er nedsat, så flygtningeudgifterne er lavere end først antaget. Side 3 af 12

6 På Handicap- og psykiatriområdet har der været en stor stigning i antallet af borgere i botilbud siden Samtidig er den gennemsnitlige pris til botilbud steget væsentligt. Samlet set udfordrer disse to forhold kommunen med væsentlige merforbrug udover budgettet. På området vedrørende familie og børn er der også stigninger i det gennemsnitlige antal anbringelser, og pga. mange nye og tunge sager, er det ikke lykkedes at begrænse merforbruget. Både udsatte voksne og børn udfordrer således budgettet. Som følge af de mange nye tunge børnesager, er der opstået et stort behov for flere specialskolepladser. Det forventede regnskab indeholder således også udgifter hertil, som er væsentligt over budgettet. Der har siden midten af 2015 været faldende udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet for kommunerne i Region Hovedstaden. Det er sket efter en lang periode, hvor særligt kommunerne i Region Hovedstaden har betalt langt mere i forhold til deres forventninger til udgifterne og den kompensation, der modtages hertil fra staten. Dette er forsat gennem 2016, men efterreguleringen for 2016 som modtages primo 2017, kan medføre en merudgift udover det forventede, hvis de færre udgifter skyldes, at regionen ikke har faktureret alle deres behandlinger i løbet af Projektet Sammen om ny velfærd vil ikke give mulighed for at indhente effektiviseringerne på 2,5 mio. kr. i Der har været en forventning om en udmøntning vedrørende hjerneskadeområdet, men der er på nuværende tidspunkt ikke lavet økonomiske analyser, der giver det tilstrækkelige grundlag for at udmønte den effektivisering, der måtte blive opnået i 4. kvartal af Tilsvarende er der en usikkerhed om, hvorvidt alle de forventede gevinster vedrørende mellemkommunale refusioner kan indhentes i 2016, idet en række sager endnu ikke er afsluttet, og en del af disse sager skal behandles af den Sociale ankestyrelse. Der er dog mellemkommunale sager til behandling, der overstiger det indtægtsbudget, som mangler at blive udmøntet. 3. Hovedoversigt vedrørende forventet regnskab 2016 Nedenfor fremgår hovedoversigten indeholdende oprindeligt og korrigeret budget samt det forventede regnskab pr. 31. oktober Bemærkningerne i de følgende afsnit vedrører afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Denne afvigelse fremgår i hovedoversigten. Hovedoversigten indeholder også en kolonne med afvigelsen mellem det forventede regnskab og det oprindeligt vedtagne budget. Tillægsbevillinger som indstilles bevilget i forbindelse med det forventede regnskab pr. 31. juli 2016 udgør netto -3,6 mio. kr. og fremgår af bilag 4. Nyt korrigeret budget er det korrigerede budget, som vil være gældende efter den politiske behandling af det forventede regnskab pr. 31. oktober 2016, såfremt alle tillægsbevillinger i bilag 4 godkendes. Side 4 af 12

7 HOVEDOVERSIGT, MIO. KR. REGNSKAB 2015 OPRINDELIGT BUDGET 2016 KORRIGERET BUDGET FORBRUGS- PROCENT FORVENTET REGNSKAB PR. 31/7 FORVENTET REGNSKAB PR. 31/10 AFVIGELSE TIL KORR. BUDGET AFVIGELSE TIL OPR. BUDGET TILLÆGS- BEVILLING NYT KORR. BUDGET INDTÆGTER -2015, , ,5 84,7% , ,5 0,1 7,1 0,1-2062,5 DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget 241,0 257,9 260,2 85,0% 250,9 252,2-8,0-5,8 0,0 260,2 Udvalget for Skole, Familie og Børn 506,1 494,6 498,1 88,0% 510,3 516,8 18,7 22,2-0,8 497,3 Udvalget for Ældre og Handicappede 454,7 462,1 457,7 81,9% 477,1 470,1 12,4 8,0 0,0 457,7 Udvalget for Vækst og Erhverv 379,9 410,1 409,4 79,2% 400,7 389,7-19,6-20,3 0,0 409,4 Udvalget for Sundhed og Kultur 214,7 233,1 228,0 67,1% 222,3 219,5-8,5-13,6 0,0 228,0 Udvalget for Miljø og Teknik 120,6 122,9 104,7 79,3% 108,3 99,9-4,8-23,0-0,6 104,1 Forventet generel mindre udgift -5,9-1,0-1,0-1,0 DRIFT I ALT 1.917, , ,0 81,4% 1.963, ,2-10,8-33,5-1,4 1956,6 RENTER 8,5 10,9 6,4-16,7% 6,4 6,0-0,4-4,9-0,4 6,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -89,7-78,0-98,1-91,8-109,3-11,2-31,3-1,7-99,8 ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget -4,9-1,5 5,8-24,2% 6,5 1,7-4,1 3,3-5,7 0,2 Udvalget for Skole, Familie og Børn 24,1 23,5 29,6 44,1% 23,2 22,4-7,2-1,1 0,0 29,6 Udvalget for Ældre og Handicappede 2,0 0,0 6,1 91,4% 6,3 5,6-0,5 5,6 0,0 6,1 Udvalget for Vækst og Erhverv 0,1 0,0 0,4 0,0% 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 Udvalget for Sundhed og Kultur 7,7 6,3 12,0 17,8% 11,3 4,4-7,6-1,8 0,0 12,0 Udvalget for Miljø og Teknik 24,4 29,7 44,6 40,6% 34,9 40,1-4,5 10,5 0,0 44,6 Forventet generel mindre udgift -5,0-1,5-1,5-1,5 0,0 ANLÆG I ALT 53,4 57,9 98,6 38,1% 77,6 73,1-25,5 15,2-5,7 93,0 RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -36,3-20,0 0,5-14,2-36,1-36,7-16,1-7,4-6,9 RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET -2,8-1,7-1,7 0,0% -1,7-1,7 0,0 0,0 0,0-1,7 REGNSKABSRESULTAT I ALT -39,1-21,7-1,2-15,9-37,8-36,7-16,1-7,4-8,6 BALANCEFORSKYDNINGER OG LÅN Balanceforskydninger 2,9-7,7-0,9 3,6 3,7 4,7 11,4 0,2-0,8 Afdrag på lån 44,7 43,1 45,5 71,9% 45,5 45,5 0,0 2,4 0,0 45,5 Optagne lån -28,7 0,0-11,7-11,7-6,4 5,3-6,4 3,6-6,6 BALANCEFORSKYDNINGER OG LÅN I ALT 18,9 35,4 32,9 37,4 42,8 10,0 7,5 3,8 36,6 ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER -20,2 13,6 31,7 21,5 5,0-26,7-8,6-3,6 28,1 Intet fortegn = (mer)forbrug Minus fortegn = (mer)indtægter/mindreudgifter Side 5 af 12

8 4. Generelle bemærkninger til Hovedoversigten Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser mellem det forventede regnskab pr. 30. oktober 2016 og korrigeret budget i samme rækkefølge, som de fremgår i hovedoversigten. Derudover gennemgås de forventede serviceudgifter. Indtægter, drift, renter, forsyningsområdet, balanceforskydninger og lån er detaljeret beskrevet på udvalgsniveau i bilag 2, mens anlæg er detaljeret beskrevet på udvalgsniveau i bilag Indtægter mindreindtægt 0,1 mio. kr. Det forventede regnskab vedrørende indtægter viser mindreindtægter på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet af den årlige interne momsanalyse giver en merindtægt på 1,3 mio. kr., mens ophør af opkrævning af grundskyld på kommunale ejendomme giver en forventet mindreindtægt på 0,6 mio. kr. Tilskud til efteruddannelse under folkeskolereformen omplaceres til området Folkeskoler, hvor det rettelig skal konteres, og reducerer dermed indtægten med 0,8 mio. kr. 4.2 Drift inkl. refusion mindreudgift 10,8 mio. kr. I dette afsnit gennemgås afvigelser på driften i hovedtræk og det forventede forbrug på servicerammen. For en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på driften henvises til bilag Afvigelser på driftsbudgettet Det forventede regnskab på driften viser mindreudgifter på 10,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De forventede afvigelser på driften er: Økonomiudvalget mindreudgift på 8,0 mio. kr. Mindreudgiften vedrører mindreudgifter til løn og fællesudgifter på Administrationen med 6,4 mio. kr. og til Øvrige udgifter på 6,5 mio. kr. samt mindreindtægter på 4,9 mio. ved effektiviseringsprojekter. Udvalget for Skole Familie og Børn merudgift på 18,7 mio. kr. Merudgiften vedrører et merforbrug på familieområdet på 16,7 mio. kr. primært vedrørende anbringelser, et merforbrug vedr. specialelever på 3,6 mio. kr., og en mindreudgift på 1,7 mio. kr. vedrørende dagpasning. Udvalget for Ældre og Handicappede merudgift på 12,4 mio. kr. Merudgiften vedrører en stigning i antallet af borgere i botilbud samt en gennemsnitlig højere pris pr. borger i botilbud under Handicap og Psykiatri. Side 6 af 12

9 Udvalget for Vækst og Erhverv mindreudgift på 19,6 mio. kr. Mindreudgiften er fordelt med en mindreudgift på Beskæftigelsesområdet på 19,3 mio. kr. væsentligst pga. nedgang i antallet af ydelser samt en mindreudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende Erhverv og turisme. Udvalget for Sundhed og Kultur mindreudgift på 8,5 mio. kr. Mindreudgiften vedrører primært medfinansiering af sundhedsudgifter, med også mindreudgifter vedrørende sundhedsfremme og Tandplejen. Udvalget for Miljø og Teknik mindreudgift på 4,8 mio. kr. Mindreudgiften vedrører mindreudgifter til Veje og grønne områder på 2,5 mio. kr. og Kommunale Ejendomme på 2,3 mio. kr Serviceudgifter merudgift 17,8 mio. kr. (0,4 mio. kr. under rammen) KL udmeldte den 15. august et nyt sigtepunkt for serviceudgifter på 1.428,2 mio. kr. for Den nye serviceramme tager udgangspunkt i forandrede PL skøn mv. Det forventede regnskab indebærer et samlet mindreforbrug i forhold til servicerammen på 0,4 mio. kr. og et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 17,9 mio. kr. Servicerammen er særligt udfordret af merudgifter til anbringelser under Familie og børn på 20,7 mio. kr., på botilbud under Handicap og psykiatri på 12,4 mio. kr. samt merudgifter til specialelever i folkeskolen på 3,6 mio. kr. I modgående retning trækker det, at der er forventede mindreudgifter på 9,8 mio. kr. vedrørende løn og fællesudgifter på Administration samt Øvrige udgifter. Der forventes mindreforbrug på Veje og grønne områder med 2,5 mio. kr. og på Kommunale ejendomme med 2,3 mio. kr. samt 1,7 mio. kr. vedrørende dagpasning og endelig et uspecificeret forventet mindreforbrug på driften på 1,0 mio. kr. Dertil kommer, at det korrigerede budget er 18,3 mio. kr. mindre end servicedriftsrammen. Nedenfor fremgår en oversigt over det forventede forbrug på servicerammen, og de forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget på servicerammen. Side 7 af 12

10 Servicedriftsudgifter- pr. 31. oktober 2016 Opr Budget indenfor serviceramme 2016 P0 Korr. Budget indenfor serviceramme 2016 P0 Forventet forbrug af servicedriftsudgifter Afvigelser fra korrigeret budget pr. 31. oktober 2016 Udvalg og politikområder * DKK * DKK * DKK * DKK Økonomiudvalget Administrationen Øvrige Udgifter Ældreboliger Tværgående Budgetpuljer Udvalget for Skole, Familie og Børn Folkeskoler Dagpasning Familie og børn Udvalget for Ældre og Handicappede Handicap og Psykiatri Ældre Sociale ydelser Udvalget for Vækst og Erhverv Beskæftigelse Erhverv og turisme Udvalget for Sundhed Kultur Fritid Sundhed Udvalget for Miljø og Teknik Veje, grønne områder Kommunale ejendomme Forventet generel mindreudgift Servicedriftsudgifter i alt Oprindelig udmeldt ramme fra KL Ramme (sigtepunkt) udmeldt af KL 15.august Afvigelse fra servicedriftsrammen i alt Intet fortegn = (mer)forbrug Minus fortegn = (mer)indtægter/mindreudgifter Side 8 af 12

11 4.3 Renter mindreudgift 0,4 mio. kr. Mindreudgiften skyldes indgåede swaps og mindreudgifter i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter. 4.4 Anlæg mindreudgift 25,5 mio. kr. De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 73,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I det korrigerede budget på 98,6 indgår overførselsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt 26,6 mio. kr. Fra 2016 til 2017 forventes der overført 20,8 mio. kr. I forbindelse med forventet regnskab søges der om en nedsættelse af rådighedsbeløbet til anskaffelse af boliger til flygtninge på 5,7 mio. kr. Samtidig søges om en tillægsanlægsbevilling på 3,0 mio. kr. hertil af det resterende rådighedsbeløb, jf. bilag 3. I bilag 3 fremgår det detaljerede forventede regnskab for anlæg. 4.5 Forsyningsområdet ingen afvigelse 4.6 Balanceforskydninger og lån merudgift 10,0 mio. kr. Merudgifterne på balanceforskydninger skyldes forventede lavere indbetalinger af kommunale tilgodehavender pga. suspendering af EFI på 4,5 mio. kr. samt et depot på 0,15 mio. kr. vedrørende Kildemoseparken. Vedr. optagne lån forventes der mindreindtægter på 5,3 mio. kr. som følge af mindre låneoptagelse til flygtningeboliger. 4.7 Likviditet Det forventede regnskab viser et forbrug af likvide aktiver i 2016 på 5,0 mio. kr., hvilket er 8,6 mio. kr. mindre end de 13,6 mio. kr., der var forudsat i det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er det en forbedring på 26,7 mio. kr., hvilket skyldes mindreforbruget vedrørende indtægter, drift, renter og anlæg på 36,7 mio. kr. samt et forøget træk på balanceforskydninger på 10,0 mio. kr. Kommunens likviditet styres ud fra hhv. ultimolikviditeten og den gennemsnitlige kassebeholdning. Disse gennemgås nedenfor Ultimolikviditet I grafen Forventet likviditet ultimo 2016 nedenfor, er den faktiske kassebeholdning opdateret med det forventede regnskab pr. 31. oktober Side 9 af 12

12 Ved budgetvedtagelsen forventedes en ultimobeholdning på -26,9 mio. kr. Ultimobeholdningen forventes nu at blive 4,9 mio. kr. Forskellen skyldes dels, at kassebeholdningen ultimo 2015 udgjorde 9,9 mio. kr., hvor der ved budgetvedtagelsen for 2016 var forventet en negativ ultimobeholdning på 13,3 mio. kr. (dvs. en forbedring ved indgangen til 2016 på 23,2 mio. kr.), og at forventet regnskab nu viser et likviditetsforbrug i 2016 på 8,6 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. Ultimobeholdningen vil dog kunne påvirkes væsentligt af forskydninger mellem leverandørgæld og ultimobeholdningen pr. 31. december 2016 (dvs. hvor mange udgifter bogført i 2016, der først betales i 2017). 250 Forventet likviditet ultimo ,9-26,9 Aktuel prognose Oprindeligt budget Den gennemsnitlige kassebeholdning Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet et år tilbage ikke må være negativ. Side 10 af 12

13 Forventet gennemsnitlig likviditet 2016 (Kassekreditregel) 106,8 78,7 Aktuel prognose Oprindeligt budget 2016 Den gennemsnitlige kassebeholdning er opdateret med det forventede regnskab pr. 31. oktober 2016, jf. grafen ovenfor. Som det fremgår, udviser det oprindelige budget en forventet laveste gennemsnitslikviditet i 2016 på 78,7 mio. kr., mens den aktuelle prognose på grundlag af forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 medfører en laveste gennemsnitslikviditet på 100,4 mio. kr. Dette er en stigning på 21,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Stigningen skyldes, at kassebeholdningen primo 2016 var højere end forventet ved vedtagelsen af budget 2016 samt at der i 2016 forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindelige forventede budget for Befolkningsprognose Befolkningstallet i Halsnæs Kommune var den 1. oktober 2016 på personer, hvilket var 110 mere end den 1. januar 2016, og 20 personer færre end befolkningsprognosen pr. 1. oktober Befolkningsprognosen opdateres hvert kvartal så snart data er tilgængelige på Danmarks Statistik. Opdateringen sker med følgende kadence: 1. kvartal offentliggøres medio maj 2. kvartal offentliggøres medio august 3. kvartal offentliggøres medio november 4. kvartal offentliggøres medio februar det efterfølgende år Nedenfor fremgår grafisk forskellen på den faktiske befolkning og befolkningsprognosen. Side 11 af 12

14 Kilde: Danmarks statistik, FOLK1A folketal pr. den 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst og statsborgerskab Side 12 af 12